Hill Island Financial LLC SEC 13F 投资组合（US$4.1亿）

CIK: 0001909798

行业集中型趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$4.1亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 84

HILL ISLAND FINANCIAL LLC在最新一期 13F 报告中披露了 84 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$4.1亿，季度换手率为 4.6%。

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机构性格雪花图

集中度: 35.82
持仓稳定性: 4.64
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 100
仓位均衡度: 74.31

Hill Island Financial LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.090——换算下来相当于约 11 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 84 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.57），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 8%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 DFIC
+1.6%　US$177.7万
减仓 MSFT
-11.3%　-US$178.0万
加仓 EBI
-1.6%　US$43.3万
加仓 DFLV
+0.8%　US$106.9万
减仓 VOO
+1.3%　-US$225.0万
减仓 NVDA
-14.0%　-US$111.7万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	EBI	Longview Advantage ETF	ETF-其他	16.25%	+0.35%	-1.57%
2	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	15.16%	-0.31%	+1.30%
3	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-其他	13.82%	-0.05%	+1.82%
4	DFIC	Dimensional International Co	ETF-其他	9.47%	+0.57%	+1.62%
5	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	5.56%	-0.11%	+2.90%
6	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	ETF-大型股与成长	5.20%	+0.33%	+0.83%
7	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	4.92%	+0.25%	+1.59%
8	CAOS	Alpha Architect Tail Risk	ETF-其他	2.95%	+0.02%	-1.92%
9	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	2.59%	+0.02%	-3.43%
10	DFSI	Dimensional Int Sus Cor1 ETF	ETF-其他	1.99%	-0.05%	-2.46%
11	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	1.92%	+0.01%	-3.70%
12	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-其他	1.68%	—	-5.30%
13	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	1.58%	-0.22%	-3.17%
14	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.39%	-0.07%	-0.57%
15	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.26%	-0.06%	+0.78%
16	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.11%	-0.25%	-14.03%
17	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	1.06%	-0.08%	-0.88%
18	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.00%	-0.03%	-0.08%
19	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.91%	-0.42%	-11.34%
20	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.71%	-0.04%	+2.11%
21	DFSE	Dimensional Em Sus Core1 ETF	ETF-其他	0.57%	—	-0.58%
22	MEAR	Ishrs Short Mat Muni Act ETF	ETF-其他	0.42%	—	—
23	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.40%	-0.03%	-0.21%
24	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	0.39%	—	—
25	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.33%	-0.03%	-1.00%
26	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.32%	-0.01%	+6.67%
27	DFSU	Dimensional US Sus Core1 ETF	ETF-其他	0.32%	—	+6.49%
28	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.30%	—	-0.78%
29	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	ETF-其他	0.29%	+0.02%	+5.80%
30	JHMM	John Hancock Multi Fact Mid	ETF-其他	0.28%	-0.04%	-18.17%
31	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	ETF-其他	0.26%	+0.02%	+4.50%
32	DSI	Ishares Esg Msci Kld 400 ETF	ETF-其他	0.24%	—	+4.77%
33	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.24%	-0.02%	-1.59%
34	FITB	Fifth Third Bancorp	股票-金融	0.24%	—	-1.18%
35	ISTB	Ishares Core 1-5 Year Usd Bo	ETF-其他	0.24%	—	+0.08%
36	SUB	Ishares Short-term National	ETF-其他	0.21%	—	+4.73%
37	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.21%	-0.02%	-9.61%
38	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-其他	0.20%	—	-2.35%
39	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	0.18%	—	+1.71%
40	NET	Cloudflare INC - Class A	股票-科技	0.18%	—	-0.03%
41	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.18%	+0.01%	+5.76%
42	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.15%	-0.02%	-6.32%
43	QQMG	Invesco Esg Nasdaq 100	ETF-科技型	0.14%	—	+7.10%
44	ESML	Ishares Esg Aware Msci USA S	ETF-其他	0.13%	—	+4.91%
45	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.12%	-0.01%	—
46	PWZ	Invesco California Amt-free	ETF-其他	0.12%	—	—
47	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	0.11%	—	—
48	CRM	Salesforce INC	股票-科技	0.11%	-0.06%	-8.82%
49	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.11%	-0.02%	-1.43%
50	HBAN	Huntington Bancshares INC	股票-金融	0.10%	-0.01%	-0.83%

1–50 of 84

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.6%

近4个季度表现

+23.9%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的62%）计算

标准差: +12.6%
贝塔系数: +0.93
阿尔法: 0%
最大回撤: -7.6%
年化表现: +17.7%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +2.81
斯图泽指数: +0.4
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +1.1
卡玛比率: +2.32
信息比率: -0.4
跟踪误差: +3.4%
下行标准差: +6.1%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +33.8%
最差12个月: +5.1%
效率比率: +0.55
夏普比率: +1.36
行业分散度: +16.7%
偏度: +0.12
峰度: -0.46
上行潜力: +4.54

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	84	US$4.1亿	5	1EBI 2VOO 3DFAU 主要持股2026-03-31 1.EBI 2.VOO 3.DFAU 4.DFIC 5.QQQM 6.DFLV 7.DFAS 8.CAOS 9.SCHF 10.DFSI
2025-12-31	80	US$4.2亿	7	1EBI 2VOO 3DFAU 主要持股2025-12-31 1.EBI 2.VOO 3.DFAU 4.DFIC 5.QQQM 6.DFLV 7.DFAS 8.CAOS 9.SCHF 10.DFSI
2025-09-30	76	US$4.0亿	56	1EBI 2VOO 3DFAU 主要持股2025-09-30 1.EBI 2.VOO 3.DFAU 4.DFIC 5.QQQM 6.DFLV 7.DFAS 8.SCHF 9.CAOS 10.IXUS
2025-06-30	76	US$3.6亿	0	1EBI 2VOO 3DFAU 主要持股2025-06-30 1.EBI 2.VOO 3.DFAU 4.DFIC 5.QQQM 6.DFLV 7.DFAS 8.SCHF 9.IXUS 10.VUG
2025-03-31	59	US$3.4亿	0	1EBI 2DFAU 3VOO 主要持股2025-03-31 1.EBI 2.DFAU 3.VOO 4.IXUS 5.VUG 6.DFLV 7.DFAS 8.DSI 9.TPLC 10.SCHF
2024-12-31	73	US$3.4亿	0	1DFAU 2VOO 3JHMM 主要持股2024-12-31 1.DFAU 2.VOO 3.JHMM 4.IXUS 5.VUG 6.VB 7.DFLV 8.DSI 9.TPLC 10.JHML
2024-09-30	72	US$3.3亿	0	1JHMM 2VOO 3VB 主要持股2024-09-30 1.JHMM 2.VOO 3.VB 4.IXUS 5.VUG 6.JHML 7.DSI 8.TPLC 9.SCHF 10.ESGD
2024-06-30	68	US$3.1亿	0	1JHMM 2VOO 3VB 主要持股2024-06-30 1.JHMM 2.VOO 3.VB 4.IXUS 5.VUG 6.JHML 7.DSI 8.TPLC 9.SCHF 10.ESGD
2024-03-31	66	US$3.0亿	0	1JHMM 2VOO 3VB 主要持股2024-03-31 1.JHMM 2.VOO 3.VB 4.IXUS 5.VUG 6.JHML 7.DSI 8.TPLC 9.SCHF 10.ESGD
2023-12-31	71	US$2.9亿	0	1JHMM 2VOO 3VB 主要持股2023-12-31 1.JHMM 2.VOO 3.VB 4.IXUS 5.VUG 6.JHML 7.TPLC 8.SCHF 9.DSI 10.ESGD
2023-09-30	53	US$2.5亿	0	1JHMM 2VOO 3VB 主要持股2023-09-30 1.JHMM 2.VOO 3.VB 4.IXUS 5.VUG 6.JHML 7.TPLC 8.DSI 9.SCHF 10.ESGD
2023-06-30	57	US$2.6亿	0	1JHMM 2VOO 3VB 主要持股2023-06-30 1.JHMM 2.VOO 3.VB 4.IXUS 5.VUG 6.JHML 7.TPLC 8.DSI 9.SCHF 10.ESGD
2023-03-31	57	US$2.5亿	0	1JHMM 2VOO 3VB 主要持股2023-03-31 1.JHMM 2.VOO 3.VB 4.IXUS 5.JHML 6.VUG 7.TPLC 8.SCHF 9.DSI 10.ESGD
2022-12-31	61	US$2.3亿	0	1JHMM 2VOO 3VB 主要持股2022-12-31 1.JHMM 2.VOO 3.VB 4.IXUS 5.JHML 6.VUG 7.TPLC 8.DSI 9.SCHF 10.ESGD
2022-09-30	49	US$2.2亿	0	1JHMM 2VOO 3IXUS 主要持股2022-09-30 1.JHMM 2.VOO 3.IXUS 4.VB 5.VUG 6.JHML 7.TPLC 8.DSI 9.ESML 10.ESGD
2022-06-30	49	US$2.3亿	0	1JHMM 2VOO 3IXUS 主要持股2022-06-30 1.JHMM 2.VOO 3.IXUS 4.VB 5.VUG 6.JHML 7.TPLC 8.DSI 9.ESGD 10.ESML
2022-03-31	56	US$2.7亿	0	1JHMM 2VOO 3IXUS 主要持股2022-03-31 1.JHMM 2.VOO 3.IXUS 4.VB 5.VUG 6.JHML 7.TPLC 8.DSI 9.ESGD 10.VTIP
2021-12-31	55	US$2.8亿	0	1JHMM 2VOO 3VB 主要持股2021-12-31 1.JHMM 2.VOO 3.VB 4.IXUS 5.VUG 6.JHML 7.TPLC 8.DSI 9.IGSB 10.ESGD

本季持股变动

Hill Island Financial LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Verizon Communications INC (VZ); 清仓: Palantir Technologies Inc-a (PLTR); 新建仓: Linde plc (LIN); 新建仓: Intel CORP (INTC); 新建仓: Caterpillar INC (CAT).

Hill Island Financial LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	DFIC	Dimensional International Co	+0.6%	+1.62%	加仓
2	EBI	Longview Advantage ETF	+0.4%	-1.57%	减仓
3	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	+0.3%	+0.83%	加仓
4	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	+0.3%	+1.59%	加仓
5	MU	Micron Technology INC	+0.1%	+64.12%	加仓
6	CAOS	Alpha Architect Tail Risk	0%	-1.92%	减仓
7	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	0%	-3.43%	减仓
8	DE	Deere & Co	0%	-0.79%	减仓
9	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	0%	+5.80%	加仓
10	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	0%	+4.50%	加仓
11	JNJ	Johnson & Johnson	0%	+0.72%	加仓
12	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	0%	-3.70%	减仓
13	MCD	Mcdonald's CORP	0%	+5.76%	加仓
14	WMT	Walmart INC	0%	+1.99%	加仓
15	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	0%	—	不变
16	AMZN	Amazon.com INC	0%	+6.67%	加仓
17	HBAN	Huntington Bancshares INC	0%	-0.83%	减仓
18	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	-6.32%	减仓
19	XLK	Ss Technology Select Sector	0%	-1.59%	减仓
20	DIS	Walt Disney Co/the	0%	-13.90%	减仓
21	LLY	Eli Lilly & Co	0%	-1.43%	减仓
22	VB	Vanguard Small-cap ETF	0%	-9.61%	减仓
23	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	-0.08%	减仓
24	AVGO	Broadcom INC	0%	-1.00%	减仓
25	V	Visa Inc-class A Shares	0%	-24.57%	减仓
26	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	-0.21%	减仓
27	ABT	Abbott Laboratories	0%	-9.33%	减仓
28	JHMM	John Hancock Multi Fact Mid	0%	-18.17%	减仓
29	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	+2.11%	加仓
30	DFAU	Dimensional US Core Equity M	-0.1%	+1.82%	加仓
31	DFSI	Dimensional Int Sus Cor1 ETF	-0.1%	-2.46%	减仓
32	AAPL	Apple INC	-0.1%	+0.78%	加仓
33	CRM	Salesforce INC	-0.1%	-8.82%	减仓
34	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	-0.57%	减仓
35	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-0.1%	-0.88%	减仓
36	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	-0.1%	+2.90%	加仓
37	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.2%	-3.17%	减仓
38	NVDA	Nvidia CORP	-0.3%	-14.03%	减仓
39	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.3%	+1.30%	加仓
40	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	-11.34%	减仓
41	VZ	Verizon Communications INC	—	NEW	新建仓
42	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	—	EXIT	清仓
43	LIN	Linde plc	—	NEW	新建仓
44	INTC	Intel CORP	—	NEW	新建仓
45	CAT	Caterpillar INC	—	NEW	新建仓
46	AMP	Ameriprise Financial INC	—	NEW	新建仓
47	ORCL	Oracle CORP	—	EXIT	清仓
48	AMGN	Amgen INC	—	NEW	新建仓
49	LRCX	Lam Research CORP	—	NEW	新建仓
50	IBM	Intl Business Machines CORP	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Hill Island Financial LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Hill Island Financial LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4.1亿，分布在 84 个已申报仓位之中。

Hill Island Financial LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Hill Island Financial LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Longview Advantage ETF (EBI) — US$6687.5万 (16.3%) 2. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$6240.3万 (15.2%) 3. Dimensional US Core Equity M (DFAU) — US$5689.3万 (13.8%) 4. Dimensional International Co (DFIC) — US$3896.9万 (9.5%) 5. Invesco Nasdaq 100 ETF (QQQM) — US$2289.6万 (5.6%)

Hill Island Financial LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Hill Island Financial LLC 共进行了 49 项显著调整：新建仓 7 个仓位、加仓 15 个既有持股、减仓 24 个仓位，并完全清仓 3 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Verizon Communications INC (VZ); 清仓: Palantir Technologies Inc-a (PLTR); 新建仓: Linde plc (LIN); 新建仓: Intel CORP (INTC); 新建仓: Caterpillar INC (CAT)

Hill Island Financial LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Hill Island Financial LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 54.7% • Communication Services: 16.5% • Financials: 10.6% • Consumer Discretionary: 8.5% • Health Care: 4.5% • Industrials: 2.6%

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机构性格雪花图

集中度: 35.82
持仓稳定性: 4.64
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 100
仓位均衡度: 74.31

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.57），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 8%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 DFIC
+1.6%　US$177.7万
减仓 MSFT
-11.3%　-US$178.0万
加仓 EBI
-1.6%　US$43.3万
加仓 DFLV
+0.8%　US$106.9万
减仓 VOO
+1.3%　-US$225.0万
减仓 NVDA
-14.0%　-US$111.7万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	EBI	Longview Advantage ETF	ETF-其他	16.25%	+0.35%	-1.57%
2	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	15.16%	-0.31%	+1.30%
3	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-其他	13.82%	-0.05%	+1.82%
4	DFIC	Dimensional International Co	ETF-其他	9.47%	+0.57%	+1.62%
5	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	5.56%	-0.11%	+2.90%
6	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	ETF-大型股与成长	5.20%	+0.33%	+0.83%
7	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	4.92%	+0.25%	+1.59%
8	CAOS	Alpha Architect Tail Risk	ETF-其他	2.95%	+0.02%	-1.92%
9	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	2.59%	+0.02%	-3.43%
10	DFSI	Dimensional Int Sus Cor1 ETF	ETF-其他	1.99%	-0.05%	-2.46%
11	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	1.92%	+0.01%	-3.70%
12	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-其他	1.68%	—	-5.30%
13	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	1.58%	-0.22%	-3.17%
14	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.39%	-0.07%	-0.57%
15	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.26%	-0.06%	+0.78%
16	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.11%	-0.25%	-14.03%
17	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	1.06%	-0.08%	-0.88%
18	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.00%	-0.03%	-0.08%
19	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.91%	-0.42%	-11.34%
20	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.71%	-0.04%	+2.11%
21	DFSE	Dimensional Em Sus Core1 ETF	ETF-其他	0.57%	—	-0.58%
22	MEAR	Ishrs Short Mat Muni Act ETF	ETF-其他	0.42%	—	—
23	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.40%	-0.03%	-0.21%
24	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	0.39%	—	—
25	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.33%	-0.03%	-1.00%
26	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.32%	-0.01%	+6.67%
27	DFSU	Dimensional US Sus Core1 ETF	ETF-其他	0.32%	—	+6.49%
28	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.30%	—	-0.78%
29	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	ETF-其他	0.29%	+0.02%	+5.80%
30	JHMM	John Hancock Multi Fact Mid	ETF-其他	0.28%	-0.04%	-18.17%
31	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	ETF-其他	0.26%	+0.02%	+4.50%
32	DSI	Ishares Esg Msci Kld 400 ETF	ETF-其他	0.24%	—	+4.77%
33	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.24%	-0.02%	-1.59%
34	FITB	Fifth Third Bancorp	股票-金融	0.24%	—	-1.18%
35	ISTB	Ishares Core 1-5 Year Usd Bo	ETF-其他	0.24%	—	+0.08%
36	SUB	Ishares Short-term National	ETF-其他	0.21%	—	+4.73%
37	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.21%	-0.02%	-9.61%
38	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-其他	0.20%	—	-2.35%
39	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	0.18%	—	+1.71%
40	NET	Cloudflare INC - Class A	股票-科技	0.18%	—	-0.03%
41	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.18%	+0.01%	+5.76%
42	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.15%	-0.02%	-6.32%
43	QQMG	Invesco Esg Nasdaq 100	ETF-科技型	0.14%	—	+7.10%
44	ESML	Ishares Esg Aware Msci USA S	ETF-其他	0.13%	—	+4.91%
45	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.12%	-0.01%	—
46	PWZ	Invesco California Amt-free	ETF-其他	0.12%	—	—
47	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	0.11%	—	—
48	CRM	Salesforce INC	股票-科技	0.11%	-0.06%	-8.82%
49	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.11%	-0.02%	-1.43%
50	HBAN	Huntington Bancshares INC	股票-金融	0.10%	-0.01%	-0.83%

1–50 of 84

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.6%

近4个季度表现

+23.9%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的62%）计算

标准差: +12.6%
贝塔系数: +0.93
阿尔法: 0%
最大回撤: -7.6%
年化表现: +17.7%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +2.81
斯图泽指数: +0.4
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +1.1
卡玛比率: +2.32
信息比率: -0.4
跟踪误差: +3.4%
下行标准差: +6.1%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +33.8%
最差12个月: +5.1%
效率比率: +0.55
夏普比率: +1.36
行业分散度: +16.7%
偏度: +0.12
峰度: -0.46
上行潜力: +4.54

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	84	US$4.1亿	5	1EBI 2VOO 3DFAU 主要持股2026-03-31 1.EBI 2.VOO 3.DFAU 4.DFIC 5.QQQM 6.DFLV 7.DFAS 8.CAOS 9.SCHF 10.DFSI
2025-12-31	80	US$4.2亿	7	1EBI 2VOO 3DFAU 主要持股2025-12-31 1.EBI 2.VOO 3.DFAU 4.DFIC 5.QQQM 6.DFLV 7.DFAS 8.CAOS 9.SCHF 10.DFSI
2025-09-30	76	US$4.0亿	56	1EBI 2VOO 3DFAU 主要持股2025-09-30 1.EBI 2.VOO 3.DFAU 4.DFIC 5.QQQM 6.DFLV 7.DFAS 8.SCHF 9.CAOS 10.IXUS
2025-06-30	76	US$3.6亿	0	1EBI 2VOO 3DFAU 主要持股2025-06-30 1.EBI 2.VOO 3.DFAU 4.DFIC 5.QQQM 6.DFLV 7.DFAS 8.SCHF 9.IXUS 10.VUG
2025-03-31	59	US$3.4亿	0	1EBI 2DFAU 3VOO 主要持股2025-03-31 1.EBI 2.DFAU 3.VOO 4.IXUS 5.VUG 6.DFLV 7.DFAS 8.DSI 9.TPLC 10.SCHF
2024-12-31	73	US$3.4亿	0	1DFAU 2VOO 3JHMM 主要持股2024-12-31 1.DFAU 2.VOO 3.JHMM 4.IXUS 5.VUG 6.VB 7.DFLV 8.DSI 9.TPLC 10.JHML
2024-09-30	72	US$3.3亿	0	1JHMM 2VOO 3VB 主要持股2024-09-30 1.JHMM 2.VOO 3.VB 4.IXUS 5.VUG 6.JHML 7.DSI 8.TPLC 9.SCHF 10.ESGD
2024-06-30	68	US$3.1亿	0	1JHMM 2VOO 3VB 主要持股2024-06-30 1.JHMM 2.VOO 3.VB 4.IXUS 5.VUG 6.JHML 7.DSI 8.TPLC 9.SCHF 10.ESGD
2024-03-31	66	US$3.0亿	0	1JHMM 2VOO 3VB 主要持股2024-03-31 1.JHMM 2.VOO 3.VB 4.IXUS 5.VUG 6.JHML 7.DSI 8.TPLC 9.SCHF 10.ESGD
2023-12-31	71	US$2.9亿	0	1JHMM 2VOO 3VB 主要持股2023-12-31 1.JHMM 2.VOO 3.VB 4.IXUS 5.VUG 6.JHML 7.TPLC 8.SCHF 9.DSI 10.ESGD
2023-09-30	53	US$2.5亿	0	1JHMM 2VOO 3VB 主要持股2023-09-30 1.JHMM 2.VOO 3.VB 4.IXUS 5.VUG 6.JHML 7.TPLC 8.DSI 9.SCHF 10.ESGD
2023-06-30	57	US$2.6亿	0	1JHMM 2VOO 3VB 主要持股2023-06-30 1.JHMM 2.VOO 3.VB 4.IXUS 5.VUG 6.JHML 7.TPLC 8.DSI 9.SCHF 10.ESGD
2023-03-31	57	US$2.5亿	0	1JHMM 2VOO 3VB 主要持股2023-03-31 1.JHMM 2.VOO 3.VB 4.IXUS 5.JHML 6.VUG 7.TPLC 8.SCHF 9.DSI 10.ESGD
2022-12-31	61	US$2.3亿	0	1JHMM 2VOO 3VB 主要持股2022-12-31 1.JHMM 2.VOO 3.VB 4.IXUS 5.JHML 6.VUG 7.TPLC 8.DSI 9.SCHF 10.ESGD
2022-09-30	49	US$2.2亿	0	1JHMM 2VOO 3IXUS 主要持股2022-09-30 1.JHMM 2.VOO 3.IXUS 4.VB 5.VUG 6.JHML 7.TPLC 8.DSI 9.ESML 10.ESGD
2022-06-30	49	US$2.3亿	0	1JHMM 2VOO 3IXUS 主要持股2022-06-30 1.JHMM 2.VOO 3.IXUS 4.VB 5.VUG 6.JHML 7.TPLC 8.DSI 9.ESGD 10.ESML
2022-03-31	56	US$2.7亿	0	1JHMM 2VOO 3IXUS 主要持股2022-03-31 1.JHMM 2.VOO 3.IXUS 4.VB 5.VUG 6.JHML 7.TPLC 8.DSI 9.ESGD 10.VTIP
2021-12-31	55	US$2.8亿	0	1JHMM 2VOO 3VB 主要持股2021-12-31 1.JHMM 2.VOO 3.VB 4.IXUS 5.VUG 6.JHML 7.TPLC 8.DSI 9.IGSB 10.ESGD

本季持股变动

Hill Island Financial LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	DFIC	Dimensional International Co	+0.6%	+1.62%	加仓
2	EBI	Longview Advantage ETF	+0.4%	-1.57%	减仓
3	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	+0.3%	+0.83%	加仓
4	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	+0.3%	+1.59%	加仓
5	MU	Micron Technology INC	+0.1%	+64.12%	加仓
6	CAOS	Alpha Architect Tail Risk	0%	-1.92%	减仓
7	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	0%	-3.43%	减仓
8	DE	Deere & Co	0%	-0.79%	减仓
9	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	0%	+5.80%	加仓
10	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	0%	+4.50%	加仓
11	JNJ	Johnson & Johnson	0%	+0.72%	加仓
12	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	0%	-3.70%	减仓
13	MCD	Mcdonald's CORP	0%	+5.76%	加仓
14	WMT	Walmart INC	0%	+1.99%	加仓
15	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	0%	—	不变
16	AMZN	Amazon.com INC	0%	+6.67%	加仓
17	HBAN	Huntington Bancshares INC	0%	-0.83%	减仓
18	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	-6.32%	减仓
19	XLK	Ss Technology Select Sector	0%	-1.59%	减仓
20	DIS	Walt Disney Co/the	0%	-13.90%	减仓
21	LLY	Eli Lilly & Co	0%	-1.43%	减仓
22	VB	Vanguard Small-cap ETF	0%	-9.61%	减仓
23	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	-0.08%	减仓
24	AVGO	Broadcom INC	0%	-1.00%	减仓
25	V	Visa Inc-class A Shares	0%	-24.57%	减仓
26	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	-0.21%	减仓
27	ABT	Abbott Laboratories	0%	-9.33%	减仓
28	JHMM	John Hancock Multi Fact Mid	0%	-18.17%	减仓
29	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	+2.11%	加仓
30	DFAU	Dimensional US Core Equity M	-0.1%	+1.82%	加仓
31	DFSI	Dimensional Int Sus Cor1 ETF	-0.1%	-2.46%	减仓
32	AAPL	Apple INC	-0.1%	+0.78%	加仓
33	CRM	Salesforce INC	-0.1%	-8.82%	减仓
34	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	-0.57%	减仓
35	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-0.1%	-0.88%	减仓
36	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	-0.1%	+2.90%	加仓
37	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.2%	-3.17%	减仓
38	NVDA	Nvidia CORP	-0.3%	-14.03%	减仓
39	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.3%	+1.30%	加仓
40	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	-11.34%	减仓
41	VZ	Verizon Communications INC	—	NEW	新建仓
42	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	—	EXIT	清仓
43	LIN	Linde plc	—	NEW	新建仓
44	INTC	Intel CORP	—	NEW	新建仓
45	CAT	Caterpillar INC	—	NEW	新建仓
46	AMP	Ameriprise Financial INC	—	NEW	新建仓
47	ORCL	Oracle CORP	—	EXIT	清仓
48	AMGN	Amgen INC	—	NEW	新建仓
49	LRCX	Lam Research CORP	—	NEW	新建仓
50	IBM	Intl Business Machines CORP	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看