Hidden Cove Wealth Management, LLC — 完整 13F 投资组合解析

CIK: 0001963736

分散型投资策略逆势操作型行业集中型

申报总市值

US$1.6亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 109

Hidden Cove Wealth Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 109 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.6亿，季度换手率为 65.7%。

浏览其他1 亿至 10 亿美元机构浏览其他以“H”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 14.84
持仓稳定性: 65.67
动能／逆势: 0
行业集中度: 80.68
多样化: 100
仓位均衡度: 82.47

Hidden Cove Wealth Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.037——换算下来相当于约 27 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 109 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.75），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 24%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 SCHD
-72.3%　-US$1005.2万
加仓 SCHR
+669.5%　US$824.1万
减仓 VNLA
-63.4%　-US$794.4万
减仓 IWY
-12.4%　-US$448.4万
减仓 JSI
-71.3%　-US$407.8万
加仓 FDL
+89.2%　US$351.6万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	ETF-其他	10.63%	-2.98%	-12.44%
2	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	8.21%	-1.21%	-11.84%
3	SCHR	Schwab Intermediate-term US	ETF-其他	6.09%	+5.29%	+669.55%
4	IDMO	Invesco S&p International De	ETF-其他	4.37%	+4.37%	NEW
5	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.29%	-0.36%	-0.52%
6	FDL	First Trust Morn Dvd Lead In	ETF-其他	4.19%	+2.24%	+89.21%
7	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	4.13%	+2.09%	+106.40%
8	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.96%	—	+1.98%
9	VNLA	Janus Henderson Short Durati	ETF-其他	2.92%	-5.16%	-63.43%
10	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	2.89%	-6.53%	-72.35%
11	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	2.65%	+2.65%	NEW
12	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	ETF-其他	2.64%	+2.64%	NEW
13	SCHO	Schwab Short-term US Treas	ETF-其他	2.27%	+1.77%	+363.57%
14	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.14%	-0.73%	-1.90%
15	LMBS	First Trust Low Duration Opp	ETF-其他	2.03%	+1.64%	+422.49%
16	U	Unity Software INC	股票-科技	1.86%	-1.92%	-0.00%
17	SJNK	Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF	ETF-其他	1.86%	-0.71%	-26.24%
18	JABS	Janus Hdrsn Ass Bkd Sec ETF	ETF-其他	1.42%	+1.42%	NEW
19	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	1.28%	+0.98%	+309.48%
20	VST	Vistra CORP	股票-公用事业	1.24%	—	+0.09%
21	ARLP	Alliance Resource Partners	股票-其他	1.24%	+0.19%	—
22	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.05%	—	-2.33%
23	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	ETF-投资级公司债	1.04%	+1.04%	NEW
24	JSI	Jh Securitized Income ETF	ETF-其他	1.04%	-2.65%	-71.33%
25	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.99%	—	+8.99%
26	IOO	Ishares Global 100 ETF	ETF-其他	0.96%	-0.20%	-12.99%
27	JBBB	Janus Henderson B-bbb Clo Et	ETF-其他	0.77%	-1.41%	-63.65%
28	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.70%	—	+1.34%
29	SCHY	Schwab International Dvd ETF	ETF-其他	0.70%	—	+10.55%
30	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.67%	—	+1.26%
31	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	0.63%	—	-2.54%
32	✓	Goldman Sachs ETF Tr	ETF-避险与商品	0.61%	+0.61%	NEW
33	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.61%	-0.37%	-38.12%
34	PMAR	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	0.58%	+0.58%	NEW
35	SCYB	Schwab High Yield Bond ETF	ETF-非投资级债	0.56%	+0.56%	NEW
36	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	0.55%	—	+7.70%
37	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.55%	+0.27%	+71.08%
38	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.54%	+0.25%	+97.86%
39	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.54%	+0.29%	+153.08%
40	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.49%	—	-1.56%
41	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.46%	—	+11.14%
42	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.44%	—	-13.07%
43	FN	Fabrinet	股票-科技	0.41%	+0.41%	NEW
44	PKE	Park Aerospace CORP	股票-其他	0.39%	+0.19%	+52.72%
45	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.39%	—	+10.00%
46	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.38%	—	+4.99%
47	RTX	Rtx CORP	股票-工业	0.36%	—	+9.94%
48	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.34%	—	+7.88%
49	JIII	Jns Hndrsn Incm ETF	ETF-其他	0.34%	-0.75%	-68.02%
50	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.33%	—	+4.76%

1–50 of 109

投资组合表现

Q3 2026表现

+3%

近4个季度表现

+14.1%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的80%）计算

标准差: +8.1%
贝塔系数: +0.54
阿尔法: +2.1%
最大回撤: -2.2%
年化表现: +12.1%
对标普胜率: +47.1%
索提诺比率: +2.96
斯图泽指数: +0.43
特雷诺比率: +0.22
斯特林比率: +1.03
卡玛比率: +5.63
信息比率: -0.88
跟踪误差: +7.1%
下行标准差: +4%
正收益月份占比: +76.5%
负收益月份占比: +23.5%
最佳12个月: +21.2%
最差12个月: +10.2%
效率比率: +0.52
夏普比率: +1.46
行业分散度: +13.2%
偏度: -0.15
峰度: -0.39
上行潜力: +4.49

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	109	US$1.6亿	66	1IWY 2JAAA 3SCHR 主要持股2026-03-31 1.IWY 2.JAAA 3.SCHR 4.IDMO 5.AAPL 6.FDL 7.VO 8.NVDA 9.VNLA 10.SCHD
2025-12-31	102	US$1.5亿	14	1IWY 2SCHD 3JAAA 主要持股2025-12-31 1.IWY 2.SCHD 3.JAAA 4.VNLA 5.AAPL 6.U 7.JSI 8.NVDA 9.MSFT 10.SJNK
2025-09-30	90	US$1.5亿	44	1IWY 2SCHD 3JAAA 主要持股2025-09-30 1.IWY 2.SCHD 3.JAAA 4.VNLA 5.JSI 6.AAPL 7.U 8.NVDA 9.MSFT 10.SJNK
2025-06-30	73	US$1.4亿	0	1IWY 2SCHD 3JAAA 主要持股2025-06-30 1.IWY 2.SCHD 3.JAAA 4.VNLA 5.JSI 6.AAPL 7.SJNK 8.MSFT 9.NVDA 10.U
2025-03-31	64	US$1.3亿	0	1SCHD 2VNLA 3IWY 主要持股2025-03-31 1.SCHD 2.VNLA 3.IWY 4.JAAA 5.AAPL 6.IOO 7.SCHZ 8.RDVY 9.JSI 10.SJNK
2024-12-31	61	US$1.2亿	0	1SCHD 2IWY 3VNLA 主要持股2024-12-31 1.SCHD 2.IWY 3.VNLA 4.JAAA 5.AAPL 6.IOO 7.RDVY 8.SCHZ 9.U 10.NVDA

本季持股变动

Hidden Cove Wealth Management, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Invesco S&p International De (IDMO); 新建仓: Vanguard Total Intl Bond ETF (BNDX); 新建仓: Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV); 清仓: Schwab US Aggregate Bond ETF (SCHZ); 新建仓: Janus Hdrsn Ass Bkd Sec ETF (JABS).

Hidden Cove Wealth Management, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SCHR	Schwab Intermediate-term US	+5.3%	+669.55%	加仓
2	FDL	First Trust Morn Dvd Lead In	+2.2%	+89.21%	加仓
3	VO	Vanguard Mid-cap ETF	+2.1%	+106.40%	加仓
4	SCHO	Schwab Short-term US Treas	+1.8%	+363.57%	加仓
5	LMBS	First Trust Low Duration Opp	+1.6%	+422.49%	加仓
6	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	+1%	+309.48%	加仓
7	V	Visa Inc-class A Shares	+0.3%	+153.08%	加仓
8	COST	Costco Wholesale CORP	+0.3%	+71.08%	加仓
9	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	+0.3%	+97.86%	加仓
10	ARLP	Alliance Resource Partners	+0.2%	—	不变
11	PKE	Park Aerospace CORP	+0.2%	+52.72%	加仓
12	IOO	Ishares Global 100 ETF	-0.2%	-12.99%	减仓
13	RDVY	First Trust Rising Dividend	-0.3%	-48.17%	减仓
14	AAPL	Apple INC	-0.4%	-0.52%	减仓
15	CSCO	Cisco Systems INC	-0.4%	-38.12%	减仓
16	VEMY	Vir S/h Emrg Mkt Hy Bnd ETF	-0.5%	-66.30%	减仓
17	SJNK	Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF	-0.7%	-26.24%	减仓
18	MSFT	Microsoft CORP	-0.7%	-1.90%	减仓
19	JIII	Jns Hndrsn Incm ETF	-0.8%	-68.02%	减仓
20	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	-1.2%	-11.84%	减仓
21	JBBB	Janus Henderson B-bbb Clo Et	-1.4%	-63.65%	减仓
22	U	Unity Software INC	-1.9%	-0.00%	减仓
23	JSI	Jh Securitized Income ETF	-2.7%	-71.33%	减仓
24	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	-3%	-12.44%	减仓
25	VNLA	Janus Henderson Short Durati	-5.2%	-63.43%	减仓
26	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	-6.5%	-72.35%	减仓
27	IDMO	Invesco S&p International De	—	NEW	新建仓
28	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	—	NEW	新建仓
29	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	—	NEW	新建仓
30	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	—	EXIT	清仓
31	JABS	Janus Hdrsn Ass Bkd Sec ETF	—	NEW	新建仓
32	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	—	NEW	新建仓
33	BND	Vanguard Total Bond Market	—	EXIT	清仓
34	✓	Goldman Sachs ETF Tr	—	NEW	新建仓
35	PMAR	Innovator U.s. Equity Power	—	NEW	新建仓
36	SCYB	Schwab High Yield Bond ETF	—	NEW	新建仓
37	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	—	EXIT	清仓
38	FN	Fabrinet	—	NEW	新建仓
39	VWOB	Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd	—	EXIT	清仓
40	TFLR	T Rowe Price Floating Rt ETF	—	EXIT	清仓
41	TSCO	Tractor Supply Company	—	NEW	新建仓
42	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	—	EXIT	清仓
43	SMBS	Schwab Mbs ETF	—	EXIT	清仓
44	POCT	Innovator U.s. Equity Power	—	NEW	新建仓
45	ETN	Eaton Corporation plc	—	NEW	新建仓
46	PKG	Packaging CORP Of America	—	NEW	新建仓
47	AGX	Argan INC	—	EXIT	清仓
48	COP	Conocophillips	—	NEW	新建仓
49	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	—	NEW	新建仓
50	ETR	Entergy CORP	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Hidden Cove Wealth Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Hidden Cove Wealth Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.6亿，分布在 109 个已申报仓位之中。

Hidden Cove Wealth Management, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Hidden Cove Wealth Management, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares Russell Top 200 Grow (IWY) — US$1654.7万 (10.6%) 2. Janus Henderson Aaa Clo ETF (JAAA) — US$1277.4万 (8.2%) 3. Schwab Intermediate-term US (SCHR) — US$948.2万 (6.1%) 4. Invesco S&p International De (IDMO) — US$680.2万 (4.4%) 5. Apple INC (AAPL) — US$667.5万 (4.3%)

Hidden Cove Wealth Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Hidden Cove Wealth Management, LLC 共进行了 49 项显著调整：新建仓 16 个仓位、加仓 10 个既有持股、减仓 15 个仓位，并完全清仓 8 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Invesco S&p International De (IDMO); 新建仓: Vanguard Total Intl Bond ETF (BNDX); 新建仓: Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV); 清仓: Schwab US Aggregate Bond ETF (SCHZ); 新建仓: Janus Hdrsn Ass Bkd Sec ETF (JABS)

Hidden Cove Wealth Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Hidden Cove Wealth Management, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 48.1% • Financials: 10.4% • Consumer Discretionary: 9.0% • Communication Services: 7.3% • Consumer Staples: 6.4% • Utilities: 5.2%

同行推荐

资产规模相近的机构

Pioneer Family Office, LLC

CIK 0002135110

申报总市值

US$1.6亿

122 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.0%

McQueen, Ball & Associates Inc.

CIK 0001663138

申报总市值

US$1.6亿

113 stks

2018-12-31

数据过旧，未更新

资产规模与本机构相差仅 0.0%

Southern Capital Services INC /adv

CIK 0000711987

申报总市值

US$1.6亿

29 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.0%

风格推荐

持仓风格相似的机构

Svb Wealth LLC

CIK 0001626116

申报总市值

US$15.2亿

1,500 stks

2026-03-31

集中度6.6

持仓稳定性18.8

行业集中度70.6

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Apple INC

查看详情

KCS Wealth Advisory

CIK 0001697719

申报总市值

US$2.3亿

133 stks

2023-09-30

数据过旧，未更新

集中度11.8

持仓稳定性0.0

行业集中度50.8

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Apple INC

查看详情

Bryn Mawr Trust Advisors, LLC

CIK 0001700481

申报总市值

US$20.6亿

438 stks

2026-03-31

集中度6.1

持仓稳定性16.7

行业集中度44.9

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Apple INC

查看详情

Hidden Cove Wealth Management, LLC — 完整 13F 投资组合解析

CIK: 0001963736

分散型投资策略逆势操作型行业集中型

申报总市值

US$1.6亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 109

Hidden Cove Wealth Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 109 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.6亿，季度换手率为 65.7%。

浏览其他1 亿至 10 亿美元机构浏览其他以“H”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 14.84
持仓稳定性: 65.67
动能／逆势: 0
行业集中度: 80.68
多样化: 100
仓位均衡度: 82.47

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.75），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 24%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 SCHD
-72.3%　-US$1005.2万
加仓 SCHR
+669.5%　US$824.1万
减仓 VNLA
-63.4%　-US$794.4万
减仓 IWY
-12.4%　-US$448.4万
减仓 JSI
-71.3%　-US$407.8万
加仓 FDL
+89.2%　US$351.6万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	ETF-其他	10.63%	-2.98%	-12.44%
2	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	8.21%	-1.21%	-11.84%
3	SCHR	Schwab Intermediate-term US	ETF-其他	6.09%	+5.29%	+669.55%
4	IDMO	Invesco S&p International De	ETF-其他	4.37%	+4.37%	NEW
5	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.29%	-0.36%	-0.52%
6	FDL	First Trust Morn Dvd Lead In	ETF-其他	4.19%	+2.24%	+89.21%
7	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	4.13%	+2.09%	+106.40%
8	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.96%	—	+1.98%
9	VNLA	Janus Henderson Short Durati	ETF-其他	2.92%	-5.16%	-63.43%
10	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	2.89%	-6.53%	-72.35%
11	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	2.65%	+2.65%	NEW
12	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	ETF-其他	2.64%	+2.64%	NEW
13	SCHO	Schwab Short-term US Treas	ETF-其他	2.27%	+1.77%	+363.57%
14	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.14%	-0.73%	-1.90%
15	LMBS	First Trust Low Duration Opp	ETF-其他	2.03%	+1.64%	+422.49%
16	U	Unity Software INC	股票-科技	1.86%	-1.92%	-0.00%
17	SJNK	Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF	ETF-其他	1.86%	-0.71%	-26.24%
18	JABS	Janus Hdrsn Ass Bkd Sec ETF	ETF-其他	1.42%	+1.42%	NEW
19	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	1.28%	+0.98%	+309.48%
20	VST	Vistra CORP	股票-公用事业	1.24%	—	+0.09%
21	ARLP	Alliance Resource Partners	股票-其他	1.24%	+0.19%	—
22	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.05%	—	-2.33%
23	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	ETF-投资级公司债	1.04%	+1.04%	NEW
24	JSI	Jh Securitized Income ETF	ETF-其他	1.04%	-2.65%	-71.33%
25	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.99%	—	+8.99%
26	IOO	Ishares Global 100 ETF	ETF-其他	0.96%	-0.20%	-12.99%
27	JBBB	Janus Henderson B-bbb Clo Et	ETF-其他	0.77%	-1.41%	-63.65%
28	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.70%	—	+1.34%
29	SCHY	Schwab International Dvd ETF	ETF-其他	0.70%	—	+10.55%
30	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.67%	—	+1.26%
31	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	0.63%	—	-2.54%
32	✓	Goldman Sachs ETF Tr	ETF-避险与商品	0.61%	+0.61%	NEW
33	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.61%	-0.37%	-38.12%
34	PMAR	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	0.58%	+0.58%	NEW
35	SCYB	Schwab High Yield Bond ETF	ETF-非投资级债	0.56%	+0.56%	NEW
36	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	0.55%	—	+7.70%
37	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.55%	+0.27%	+71.08%
38	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.54%	+0.25%	+97.86%
39	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.54%	+0.29%	+153.08%
40	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.49%	—	-1.56%
41	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.46%	—	+11.14%
42	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.44%	—	-13.07%
43	FN	Fabrinet	股票-科技	0.41%	+0.41%	NEW
44	PKE	Park Aerospace CORP	股票-其他	0.39%	+0.19%	+52.72%
45	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.39%	—	+10.00%
46	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.38%	—	+4.99%
47	RTX	Rtx CORP	股票-工业	0.36%	—	+9.94%
48	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.34%	—	+7.88%
49	JIII	Jns Hndrsn Incm ETF	ETF-其他	0.34%	-0.75%	-68.02%
50	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.33%	—	+4.76%

1–50 of 109

投资组合表现

Q3 2026表现

+3%

近4个季度表现

+14.1%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的80%）计算

标准差: +8.1%
贝塔系数: +0.54
阿尔法: +2.1%
最大回撤: -2.2%
年化表现: +12.1%
对标普胜率: +47.1%
索提诺比率: +2.96
斯图泽指数: +0.43
特雷诺比率: +0.22
斯特林比率: +1.03
卡玛比率: +5.63
信息比率: -0.88
跟踪误差: +7.1%
下行标准差: +4%
正收益月份占比: +76.5%
负收益月份占比: +23.5%
最佳12个月: +21.2%
最差12个月: +10.2%
效率比率: +0.52
夏普比率: +1.46
行业分散度: +13.2%
偏度: -0.15
峰度: -0.39
上行潜力: +4.49

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	109	US$1.6亿	66	1IWY 2JAAA 3SCHR 主要持股2026-03-31 1.IWY 2.JAAA 3.SCHR 4.IDMO 5.AAPL 6.FDL 7.VO 8.NVDA 9.VNLA 10.SCHD
2025-12-31	102	US$1.5亿	14	1IWY 2SCHD 3JAAA 主要持股2025-12-31 1.IWY 2.SCHD 3.JAAA 4.VNLA 5.AAPL 6.U 7.JSI 8.NVDA 9.MSFT 10.SJNK
2025-09-30	90	US$1.5亿	44	1IWY 2SCHD 3JAAA 主要持股2025-09-30 1.IWY 2.SCHD 3.JAAA 4.VNLA 5.JSI 6.AAPL 7.U 8.NVDA 9.MSFT 10.SJNK
2025-06-30	73	US$1.4亿	0	1IWY 2SCHD 3JAAA 主要持股2025-06-30 1.IWY 2.SCHD 3.JAAA 4.VNLA 5.JSI 6.AAPL 7.SJNK 8.MSFT 9.NVDA 10.U
2025-03-31	64	US$1.3亿	0	1SCHD 2VNLA 3IWY 主要持股2025-03-31 1.SCHD 2.VNLA 3.IWY 4.JAAA 5.AAPL 6.IOO 7.SCHZ 8.RDVY 9.JSI 10.SJNK
2024-12-31	61	US$1.2亿	0	1SCHD 2IWY 3VNLA 主要持股2024-12-31 1.SCHD 2.IWY 3.VNLA 4.JAAA 5.AAPL 6.IOO 7.RDVY 8.SCHZ 9.U 10.NVDA

本季持股变动

Hidden Cove Wealth Management, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SCHR	Schwab Intermediate-term US	+5.3%	+669.55%	加仓
2	FDL	First Trust Morn Dvd Lead In	+2.2%	+89.21%	加仓
3	VO	Vanguard Mid-cap ETF	+2.1%	+106.40%	加仓
4	SCHO	Schwab Short-term US Treas	+1.8%	+363.57%	加仓
5	LMBS	First Trust Low Duration Opp	+1.6%	+422.49%	加仓
6	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	+1%	+309.48%	加仓
7	V	Visa Inc-class A Shares	+0.3%	+153.08%	加仓
8	COST	Costco Wholesale CORP	+0.3%	+71.08%	加仓
9	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	+0.3%	+97.86%	加仓
10	ARLP	Alliance Resource Partners	+0.2%	—	不变
11	PKE	Park Aerospace CORP	+0.2%	+52.72%	加仓
12	IOO	Ishares Global 100 ETF	-0.2%	-12.99%	减仓
13	RDVY	First Trust Rising Dividend	-0.3%	-48.17%	减仓
14	AAPL	Apple INC	-0.4%	-0.52%	减仓
15	CSCO	Cisco Systems INC	-0.4%	-38.12%	减仓
16	VEMY	Vir S/h Emrg Mkt Hy Bnd ETF	-0.5%	-66.30%	减仓
17	SJNK	Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF	-0.7%	-26.24%	减仓
18	MSFT	Microsoft CORP	-0.7%	-1.90%	减仓
19	JIII	Jns Hndrsn Incm ETF	-0.8%	-68.02%	减仓
20	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	-1.2%	-11.84%	减仓
21	JBBB	Janus Henderson B-bbb Clo Et	-1.4%	-63.65%	减仓
22	U	Unity Software INC	-1.9%	-0.00%	减仓
23	JSI	Jh Securitized Income ETF	-2.7%	-71.33%	减仓
24	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	-3%	-12.44%	减仓
25	VNLA	Janus Henderson Short Durati	-5.2%	-63.43%	减仓
26	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	-6.5%	-72.35%	减仓
27	IDMO	Invesco S&p International De	—	NEW	新建仓
28	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	—	NEW	新建仓
29	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	—	NEW	新建仓
30	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	—	EXIT	清仓
31	JABS	Janus Hdrsn Ass Bkd Sec ETF	—	NEW	新建仓
32	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	—	NEW	新建仓
33	BND	Vanguard Total Bond Market	—	EXIT	清仓
34	✓	Goldman Sachs ETF Tr	—	NEW	新建仓
35	PMAR	Innovator U.s. Equity Power	—	NEW	新建仓
36	SCYB	Schwab High Yield Bond ETF	—	NEW	新建仓
37	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	—	EXIT	清仓
38	FN	Fabrinet	—	NEW	新建仓
39	VWOB	Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd	—	EXIT	清仓
40	TFLR	T Rowe Price Floating Rt ETF	—	EXIT	清仓
41	TSCO	Tractor Supply Company	—	NEW	新建仓
42	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	—	EXIT	清仓
43	SMBS	Schwab Mbs ETF	—	EXIT	清仓
44	POCT	Innovator U.s. Equity Power	—	NEW	新建仓
45	ETN	Eaton Corporation plc	—	NEW	新建仓
46	PKG	Packaging CORP Of America	—	NEW	新建仓
47	AGX	Argan INC	—	EXIT	清仓
48	COP	Conocophillips	—	NEW	新建仓
49	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	—	NEW	新建仓
50	ETR	Entergy CORP	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看