HF Capital, LLC 投资组合 — 13F 数据

CIK: 0002063476

集中型投资策略行业集中型趋势追踪型

申报总市值

US$2.4亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 5

HF Capital, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 5 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.4亿，季度换手率为 36.6%。

浏览其他1 亿至 10 亿美元机构浏览其他以“H”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 100
持仓稳定性: 36.58
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 10
仓位均衡度: 90.33

HF Capital, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.350——换算下来相当于约 3 个等权重仓位，与其实际披露的 5 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。

整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.97），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 37.0 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 12%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 WEST
0.0%　US$229.5万
加仓 ACWI
+70.6%　US$5005.0万
减仓 KBDC
-0.1%　-US$144.5万
减仓 FANG
0.0%　US$229.1万
新建仓 APD

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	ETF-其他	52.24%	+7.57%	+70.58%
2	WEST	Westrock Coffee Co	股票-其他	22.65%	-8.30%	—
3	KBDC	Kayne Anderson Bdc INC	股票-其他	13.45%	-6.60%	-0.11%
4	APD	Air Products & Chemicals INC	股票-原材料	7.67%	+7.67%	NEW
5	FANG	Diamondback Energy INC	股票-能源	3.99%	-0.34%	—

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.6%

近4个季度表现

+7.7%

基于可用的5个月历史数据

基于可获取价格的持仓（占申报价值的73%）计算

标准差: +16.6%
贝塔系数: +0.78
阿尔法: +1.7%
最大回撤: -1.4%
年化表现: +19.6%
对标普胜率: +40%
索提诺比率: +3.96
斯图泽指数: —
特雷诺比率: +0.25
斯特林比率: —
卡玛比率: +14.4
信息比率: -0.59
跟踪误差: +5.6%
下行标准差: +4.8%
正收益月份占比: +40%
负收益月份占比: +60%
最佳12个月: —
最差12个月: —
效率比率: +0.47
夏普比率: +1.15
行业分散度: +15.8%
偏度: +0.85
峰度: -0.67
上行潜力: +6.11

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	5	US$2.4亿	37	1ACWI 2WEST 3KBDC 主要持股2026-03-31 1.ACWI 2.WEST 3.KBDC 4.APD 5.FANG
2025-12-31	4	US$1.7亿	0	1ACWI 2WEST 3KBDC 主要持股2025-12-31 1.ACWI 2.WEST 3.KBDC 4.FANG

本季持股变动

HF Capital, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Air Products & Chemicals INC (APD); 加仓: Ishares Msci Acwi ETF (ACWI) — 股数 +70.58%; 减仓: Kayne Anderson Bdc INC (KBDC) — 股数 -0.11%.

HF Capital, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	+7.6%	+70.58%	加仓
2	FANG	Diamondback Energy INC	-0.3%	—	不变
3	KBDC	Kayne Anderson Bdc INC	-6.6%	-0.11%	减仓
4	WEST	Westrock Coffee Co	-8.3%	—	不变
5	APD	Air Products & Chemicals INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

HF Capital, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

HF Capital, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.4亿，分布在 5 个已申报仓位之中。

HF Capital, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，HF Capital, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares Msci Acwi ETF (ACWI) — US$1.2亿 (52.2%) 2. Westrock Coffee Co (WEST) — US$5418.6万 (22.6%) 3. Kayne Anderson Bdc INC (KBDC) — US$3217.4万 (13.4%) 4. Air Products & Chemicals INC (APD) — US$1834.4万 (7.7%) 5. Diamondback Energy INC (FANG) — US$954.9万 (4.0%)

HF Capital, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，HF Capital, LLC 共进行了 3 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 1 个既有持股、减仓 1 个仓位，并完全清仓 0 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Air Products & Chemicals INC (APD); 加仓: Ishares Msci Acwi ETF (ACWI) — 股数 +70.58%; 减仓: Kayne Anderson Bdc INC (KBDC) — 股数 -0.11%

HF Capital, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，HF Capital, LLC 的主要板块分布如下： • Materials: 65.8% • Energy: 34.2%

同行推荐

资产规模相近的机构

Gunderson Capital Management LLC

CIK 0001792397

申报总市值

US$2.4亿

46 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.0%

New England Professional Planning Group Inc.

CIK 0001540867

申报总市值

US$2.4亿

49 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.0%

Insight 2811, INC.

CIK 0001334952

申报总市值

US$2.4亿

113 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.0%

风格推荐

持仓风格相似的机构

Lowe Brockenbrough & Co INC

CIK 0000022657

申报总市值

US$20.1亿

329 stks

2026-03-31

集中度8.1

持仓稳定性12.2

行业集中度44.5

前五大持仓重叠 1/5 档，同样重仓 Ishares Msci Acwi ETF

查看详情

Dimension Capital Management LLC

CIK 0001041773

申报总市值

US$7.1亿

123 stks

2026-03-31

集中度29.7

持仓稳定性12.5

行业集中度49.2

前五大持仓重叠 1/5 档，同样重仓 Ishares Msci Acwi ETF

查看详情

Brandywine Managers, LLC

CIK 0001135121

申报总市值

US$1.7亿

40 stks

2026-03-31

集中度100.0

持仓稳定性23.1

行业集中度100.0

前五大持仓重叠 1/5 档，同样重仓 Ishares Msci Acwi ETF

查看详情

HF Capital, LLC 投资组合 — 13F 数据

CIK: 0002063476

集中型投资策略行业集中型趋势追踪型

申报总市值

US$2.4亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 5

HF Capital, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 5 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.4亿，季度换手率为 36.6%。

浏览其他1 亿至 10 亿美元机构浏览其他以“H”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 100
持仓稳定性: 36.58
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 10
仓位均衡度: 90.33

整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.97），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 37.0 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 12%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 WEST
0.0%　US$229.5万
加仓 ACWI
+70.6%　US$5005.0万
减仓 KBDC
-0.1%　-US$144.5万
减仓 FANG
0.0%　US$229.1万
新建仓 APD

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	ETF-其他	52.24%	+7.57%	+70.58%
2	WEST	Westrock Coffee Co	股票-其他	22.65%	-8.30%	—
3	KBDC	Kayne Anderson Bdc INC	股票-其他	13.45%	-6.60%	-0.11%
4	APD	Air Products & Chemicals INC	股票-原材料	7.67%	+7.67%	NEW
5	FANG	Diamondback Energy INC	股票-能源	3.99%	-0.34%	—

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.6%

近4个季度表现

+7.7%

基于可用的5个月历史数据

基于可获取价格的持仓（占申报价值的73%）计算

标准差: +16.6%
贝塔系数: +0.78
阿尔法: +1.7%
最大回撤: -1.4%
年化表现: +19.6%
对标普胜率: +40%
索提诺比率: +3.96
斯图泽指数: —
特雷诺比率: +0.25
斯特林比率: —
卡玛比率: +14.4
信息比率: -0.59
跟踪误差: +5.6%
下行标准差: +4.8%
正收益月份占比: +40%
负收益月份占比: +60%
最佳12个月: —
最差12个月: —
效率比率: +0.47
夏普比率: +1.15
行业分散度: +15.8%
偏度: +0.85
峰度: -0.67
上行潜力: +6.11

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	5	US$2.4亿	37	1ACWI 2WEST 3KBDC 主要持股2026-03-31 1.ACWI 2.WEST 3.KBDC 4.APD 5.FANG
2025-12-31	4	US$1.7亿	0	1ACWI 2WEST 3KBDC 主要持股2025-12-31 1.ACWI 2.WEST 3.KBDC 4.FANG

本季持股变动

HF Capital, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	+7.6%	+70.58%	加仓
2	FANG	Diamondback Energy INC	-0.3%	—	不变
3	KBDC	Kayne Anderson Bdc INC	-6.6%	-0.11%	减仓
4	WEST	Westrock Coffee Co	-8.3%	—	不变
5	APD	Air Products & Chemicals INC	—	NEW	新建仓