Harvest Investment Services, LLC 13F 申报浏览器

CIK: 0001591097

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$5.5亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 346

Harvest Investment Services, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 346 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$5.5亿，季度换手率为 40.8%。

浏览其他1 亿至 10 亿美元机构浏览其他以“H”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 5.65
持仓稳定性: 40.84
动能／逆势: 100
行业集中度: 63.99
多样化: 100
仓位均衡度: 80.26

Harvest Investment Services, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.014——换算下来相当于约 71 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 346 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.97），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 43%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 LMBS
+21.0%　US$760.1万
加仓 SSRM
+25.2%　US$423.4万
减仓 PLTR
-10.1%　-US$314.4万
加仓 LINC
+35.5%　US$355.8万
加仓 VSAT
+38.4%　US$346.9万
减仓 KTOS
-16.8%　-US$247.4万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 346 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	LMBS	First Trust Low Duration Opp	ETF-其他	8.16%	+1.18%	+20.97%
2	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	3.25%	-0.51%	-17.82%
3	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-避险与商品	2.45%	+0.21%	+6.76%
4	SSRM	Ssr Mining INC	股票-原材料	1.92%	+0.74%	+25.17%
5	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	1.63%	-0.65%	-10.12%
6	AER	AerCap Holdings N.V.	股票-工业	1.56%	-0.47%	-16.90%
7	KTOS	Kratos Defense & Security	股票-工业	1.54%	-0.52%	-16.78%
8	HWM	Howmet Aerospace INC	股票-工业	1.49%	—	+0.48%
9	FTSM	First Trust Enh Short Mat Fd	ETF-其他	1.44%	-0.30%	-14.92%
10	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-其他	1.43%	—	+5.38%
11	VSAT	Viasat INC	股票-科技	1.39%	+0.61%	+38.43%
12	LAUR	Laureate Education INC	股票-其他	1.25%	—	+17.13%
13	FDL	First Trust Morn Dvd Lead In	ETF-其他	1.22%	—	+0.29%
14	LINC	Lincoln Educational Services	股票-其他	1.16%	+0.64%	+35.48%
15	COKE	Coca-cola Consolidated INC	股票-非周期性消费	1.16%	—	-3.83%
16	IDCC	Interdigital INC	股票-科技	1.15%	—	+9.43%
17	CELC	Celcuity INC	股票-其他	1.14%	+0.34%	+28.06%
18	APH	Amphenol Corp-cl A	股票-科技	1.12%	—	+11.11%
19	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.07%	—	-9.37%
20	CASY	Casey's General Stores INC	股票-周期性消费	1.04%	—	-0.70%
21	WDC	Western Digital CORP	股票-科技	1.02%	+0.47%	+23.12%
22	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.99%	—	+1.50%
23	VSEC	Vse CORP	股票-工业	0.97%	+0.23%	+27.22%
24	CW	Curtiss-wright CORP	股票-工业	0.90%	—	-0.27%
25	HL	Hecla Mining Co	股票-原材料	0.89%	+0.37%	+81.52%
26	FVD	First Trust Value Line Dvd	ETF-其他	0.88%	—	-0.05%
27	WWD	Woodward INC	股票-工业	0.84%	+0.23%	+20.68%
28	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.84%	—	-2.97%
29	SPNT	SiriusPoint Ltd.	股票-其他	0.81%	+0.24%	+48.18%
30	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.79%	—	-17.49%
31	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.79%	—	-1.37%
32	RYTM	Rhythm Pharmaceuticals INC	股票-其他	0.77%	—	+10.27%
33	SNEX	Stonex Group INC	股票-金融	0.76%	—	+30.21%
34	AZZ	Azz INC	股票-工业	0.74%	—	-6.29%
35	OSIS	Osi Systems INC	股票-科技	0.74%	—	+27.04%
36	FDEC	Ft Vest U.s. Equity Buffer E	ETF-其他	0.72%	—	+22.55%
37	RKLB	Rocket Lab CORP	股票-工业	0.71%	—	+15.68%
38	WELL	Welltower INC	股票-房地产	0.69%	—	+21.29%
39	TDIV	Ft Nasdaq Tech Dvd Index Fd	ETF-科技型	0.69%	—	+1.37%
40	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.67%	-0.39%	-31.63%
41	CLOI	Vaneck Clo ETF	ETF-其他	0.65%	—	-21.25%
42	FGD	First Trust Dj Gl Sel Dvd	ETF-其他	0.61%	—	+1.78%
43	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	ETF-其他	0.61%	—	+0.91%
44	AWI	Armstrong World Industries	股票-工业	0.60%	—	+3.10%
45	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	ETF-其他	0.60%	—	-6.76%
46	PSLV	Sprott Physical Silver Trust	股票-其他	0.59%	—	-23.47%
47	TTMI	Ttm Technologies	股票-科技	0.55%	+0.40%	+168.99%
48	LASR	Nlight INC	股票-其他	0.55%	+0.36%	+91.83%
49	KNGZ	Ft - S&p 500 Dvd Aristocrats	ETF-大型股与成长	0.55%	—	+1.66%
50	FTSL	First Trust Senior Loan ETF	ETF-其他	0.54%	—	-21.01%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

-1.2%

近4个季度表现

+8.9%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的81%）计算

标准差: +14.3%
贝塔系数: +0.96
阿尔法: -1.3%
最大回撤: -9.8%
年化表现: +16.5%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +2.17
斯图泽指数: +0.34
特雷诺比率: +0.17
斯特林比率: +0.91
卡玛比率: +1.68
信息比率: -0.31
跟踪误差: +7%
下行标准差: +7.5%
正收益月份占比: +61.1%
负收益月份占比: +38.9%
最佳12个月: +40.1%
最差12个月: +8.9%
效率比率: +0.46
夏普比率: +1.14
行业分散度: +10.5%
偏度: +0.07
峰度: -0.35
上行潜力: +3.85

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	346	US$5.5亿	41	1LMBS 2GLD 3SLV 主要持股2026-03-31 1.LMBS 2.GLD 3.SLV 4.SSRM 5.PLTR 6.AER 7.KTOS 8.HWM 9.FTSM 10.RDVY
2025-12-31	327	US$5.3亿	50	1LMBS 2GLD 3PLTR 主要持股2025-12-31 1.LMBS 2.GLD 3.PLTR 4.SLV 5.KTOS 6.AER 7.FTSM 8.APP 9.RDVY 10.HWM
2025-09-30	319	US$5.0亿	75	1LMBS 2GLD 3PLTR 主要持股2025-09-30 1.LMBS 2.GLD 3.PLTR 4.KTOS 5.FTSM 6.APP 7.FVD 8.RKT 9.HWM 10.QQQ
2025-06-30	318	US$4.5亿	0	1LMBS 2FOCT 3GLD 主要持股2025-06-30 1.LMBS 2.FOCT 3.GLD 4.GOCT 5.SAUG 6.FTSM 7.NVDA 8.CLOI 9.PLTR 10.FVD
2025-03-31	277	US$3.6亿	100	1LMBS 2FOCT 3QSPT 主要持股2025-03-31 1.LMBS 2.FOCT 3.QSPT 4.FTSM 5.SAUG 6.GOCT 7.GLD 8.CLOI 9.NVDA 10.FVD
2024-12-31	290	US$4.1亿	0	1LMBS 2FTSM 3PLTR 主要持股2024-12-31 1.LMBS 2.FTSM 3.PLTR 4.NVDA 5.AVGO 6.APP 7.GLD 8.FVD 9.SPY 10.DECK
2024-09-30	223	US$3.1亿	0	1LMBS 2FTSM 3NVDA 主要持股2024-09-30 1.LMBS 2.FTSM 3.NVDA 4.FVD 5.GLD 6.AVGO 7.FDL 8.SPY 9.QQQ 10.NOBL
2024-06-30	184	US$2.5亿	0	1FTSM 2NVDA 3AMD 主要持股2024-06-30 1.FTSM 2.NVDA 3.AMD 4.VRT 5.FVD 6.GLD 7.FDL 8.SMCIUSD 9.QQQ 10.AVGO
2024-03-31	167	US$2.5亿	0	1FTSM 2AMD 3VRT 主要持股2024-03-31 1.FTSM 2.AMD 3.VRT 4.NVDA 5.SMCIUSD 6.FVD 7.QQQ 8.FDL 9.GLD 10.SPY
2023-12-31	177	US$2.2亿	0	1FTSM 2NVDA 3FVD 主要持股2023-12-31 1.FTSM 2.NVDA 3.FVD 4.VRT 5.FDL 6.SPY 7.GLD 8.NOBL 9.AMD 10.SLV
2023-09-30	140	US$1.6亿	0	1FTSM 2FDL 3GLD 主要持股2023-09-30 1.FTSM 2.FDL 3.GLD 4.FVD 5.NOBL 6.SPY 7.MPC 8.SLV 9.AMD 10.NVDA
2023-06-30	159	US$1.8亿	0	1FTSM 2FVD 3GLD 主要持股2023-06-30 1.FTSM 2.FVD 3.GLD 4.QQQ 5.SH1USD 6.NOBL 7.SPY 8.FDL 9.MPC 10.TDIV
2023-03-31	128	US$1.3亿	0	1FTSM 2FVD 3NOBL 主要持股2023-03-31 1.FTSM 2.FVD 3.NOBL 4.SH1USD 5.FDL 6.QQQ 7.TDIV 8.NVDA 9.RDVY 10.SPLV
2022-12-31	118	US$9357.1万	0	1FVD 2NOBL 3FTSM 主要持股2022-12-31 1.FVD 2.NOBL 3.FTSM 4.FDL 5.QQQ 6.TDIV 7.SPLV 8.RDVY 9.SPY 10.MDY
2022-09-30	110	US$8165.7万	0	1FVD 2QQQ 3FDL 主要持股2022-09-30 1.FVD 2.QQQ 3.FDL 4.NOBL 5.FTSM 6.TDIV 7.SPLV 8.AAPL 9.RDVY 10.MDIV
2022-06-30	145	US$1.3亿	0	1FVD 2FTSM 3ON 主要持股2022-06-30 1.FVD 2.FTSM 3.ON 4.FDL 5.NOBL 6.SH1USD 7.MOS 8.TDIV 9.NVDA 10.AR
2022-03-31	172	US$1.7亿	0	1FTSM 2SPY 3FVD 主要持股2022-03-31 1.FTSM 2.SPY 3.FVD 4.DIA 5.NVDA 6.FDL 7.QQQ 8.NOBL 9.IWM 10.ON
2021-12-31	256	US$2.4亿	0	1QQQ 2SPY 3FTSM 主要持股2021-12-31 1.QQQ 2.SPY 3.FTSM 4.FVD 5.DIA 6.MDY 7.IWM 8.NOBL 9.NVDA 10.FDL
2021-09-30	278	US$2.4亿	0	1FTSM 2QQQ 3SPY 主要持股2021-09-30 1.FTSM 2.QQQ 3.SPY 4.AGG 5.IWM 6.DIA 7.MDY 8.CRWD 9.FVD 10.NOBL
2021-06-30	283	US$2.4亿	97	1FTSM 2QQQ 3SPY 主要持股2021-06-30 1.FTSM 2.QQQ 3.SPY 4.AGG 5.IWM 6.DIA 7.MDY 8.FVD 9.NOBL 10.REGN
2021-03-31	253	US$2.2亿	38	1FTSM 2AGG 3QQQ 主要持股2021-03-31 1.FTSM 2.AGG 3.QQQ 4.SPY 5.IWM 6.MDY 7.DIA 8.FVD 9.NOBL 10.REGN
2020-12-31	208	US$1.9亿	35	1FTSM 2SPY 3QQQ 主要持股2020-12-31 1.FTSM 2.SPY 3.QQQ 4.AGG 5.IWM 6.DIA 7.MDY 8.FVD 9.NOBL 10.REGN
2020-09-30	223	US$1.7亿	31	1FTSM 2SPY 3QQQ 主要持股2020-09-30 1.FTSM 2.SPY 3.QQQ 4.AGG 5.NOBL 6.DIA 7.FVD 8.FDL 9.TDIV 10.AAPL
2020-06-30	195	US$1.7亿	87	1FTSM 2QQQ 3AGG 主要持股2020-06-30 1.FTSM 2.QQQ 3.AGG 4.SPY 5.IWM 6.NOBL 7.DIA 8.FVD 9.FDL 10.TDIV
2020-03-31	99	US$7513.8万	100	1FTSM 2QQQ 3SPY 主要持股2020-03-31 1.FTSM 2.QQQ 3.SPY 4.FVD 5.NOBL 6.TDIV 7.FDL 8.LGLV 9.SPLV 10.FPE
2019-12-31	151	US$1.9亿	54	1FTSM 2SPLV 3QQQ 主要持股2019-12-31 1.FTSM 2.SPLV 3.QQQ 4.LGLV 5.FPE 6.SPY 7.HYLS 8.DIA 9.TDIV 10.FVD
2019-09-30	154	US$2.0亿	50	1FTSM 2IVW 3FPE 主要持股2019-09-30 1.FTSM 2.IVW 3.FPE 4.QQQ 5.SPY 6.HYLS 7.DIA 8.SPLV 9.IWM 10.MDY
2019-06-30	147	US$1.8亿	28	1FTSM 2IVW 3QQQ 主要持股2019-06-30 1.FTSM 2.IVW 3.QQQ 4.SPY 5.DIA 6.MDY 7.IWM 8.TNA 9.LABUUSD 10.IJT
2019-03-31	154	US$1.7亿	66	1FTSM 2IVW 3QQQ 主要持股2019-03-31 1.FTSM 2.IVW 3.QQQ 4.SPY 5.DIA 6.TNA 7.MDY 8.FAS 9.LABUUSD 10.IJT
2018-12-31	124	US$1.1亿	0	1QQQ 2DIA 3SPY 主要持股2018-12-31 1.QQQ 2.DIA 3.SPY 4.TNA 5.MDY 6.FAS 7.TQQQ 8.LABUUSD 9.IWM 10.BDCLUSD

本季持股变动

Harvest Investment Services, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Applovin Corp-class A (APP); 清仓: Adaptive Biotechnologies (ADPT); 清仓: Rev Group INC (1RG); 清仓: Axon Enterprise INC (AXON); 清仓: D-wave Quantum INC (QBTS).

Harvest Investment Services, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	LMBS	First Trust Low Duration Opp	+1.2%	+20.97%	加仓
2	SSRM	Ssr Mining INC	+0.7%	+25.17%	加仓
3	LINC	Lincoln Educational Services	+0.6%	+35.48%	加仓
4	VSAT	Viasat INC	+0.6%	+38.43%	加仓
5	WDC	Western Digital CORP	+0.5%	+23.12%	加仓
6	TTMI	Ttm Technologies	+0.4%	+168.99%	加仓
7	WPM	Wheaton Precious Metals CORP	+0.4%	+603.03%	加仓
8	HL	Hecla Mining Co	+0.4%	+81.52%	加仓
9	PL	Planet Labs Pbc	+0.4%	+168.99%	加仓
10	LASR	Nlight INC	+0.4%	+91.83%	加仓
11	CELC	Celcuity INC	+0.3%	+28.06%	加仓
12	LITE	Lumentum Holdings INC	+0.3%	+91.37%	加仓
13	ATRO	Astronics CORP	+0.3%	+152.98%	加仓
14	430	Terns Pharmaceuticals INC	+0.3%	+55.88%	加仓
15	SPNT	SiriusPoint Ltd.	+0.2%	+48.18%	加仓
16	VSEC	Vse CORP	+0.2%	+27.22%	加仓
17	WWD	Woodward INC	+0.2%	+20.68%	加仓
18	SLV	Ishares Silver Trust	+0.2%	+6.76%	加仓
19	FTSM	First Trust Enh Short Mat Fd	-0.3%	-14.92%	减仓
20	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	-0.3%	-74.22%	减仓
21	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.4%	-31.63%	减仓
22	AER	AerCap Holdings N.V.	-0.5%	-16.90%	减仓
23	GLD	Spdr Gold Shares	-0.5%	-17.82%	减仓
24	KTOS	Kratos Defense & Security	-0.5%	-16.78%	减仓
25	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.7%	-10.12%	减仓
26	APP	Applovin Corp-class A	—	EXIT	清仓
27	ADPT	Adaptive Biotechnologies	—	EXIT	清仓
28	1RG	Rev Group INC	—	EXIT	清仓
29	AXON	Axon Enterprise INC	—	EXIT	清仓
30	QBTS	D-wave Quantum INC	—	EXIT	清仓
31	CDTX	Cidara Therapeutics INC	—	EXIT	清仓
32	HCI	Hci Group INC	—	EXIT	清仓
33	DTM	Dt Midstream INC	—	NEW	新建仓
34	CVNA	Carvana Co	—	EXIT	清仓
35	XERS	Xeris Biopharma Holdings INC	—	EXIT	清仓
36	ALMS	Alumis INC	—	NEW	新建仓
37	PAAS	Pan American Silver CORP	—	NEW	新建仓
38	BE	Bloom Energy Corp- A	—	NEW	新建仓
39	AG	First Majestic Silver CORP	—	NEW	新建仓
40	USAS	Americas Gold And Silver Cor	—	NEW	新建仓
41	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	—	NEW	新建仓
42	OLMA	Olema Pharmaceuticals INC	—	EXIT	清仓
43	CCB	Coastal Financial Corp/wa	—	EXIT	清仓
44	SIL	Global X Silver Miners ETF	—	NEW	新建仓
45	SSNC	Ss&c Technologies Holdings	—	EXIT	清仓
46	VST	Vistra CORP	—	EXIT	清仓
47	SVM	Silvercorp Metals INC	—	NEW	新建仓
48	CENX	Century Aluminum Company	—	NEW	新建仓
49	GH	Guardant Health INC	—	EXIT	清仓
50	CDE	Coeur Mining INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Harvest Investment Services, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Harvest Investment Services, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$5.5亿，分布在 346 个已申报仓位之中。

Harvest Investment Services, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Harvest Investment Services, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. First Trust Low Duration Opp (LMBS) — US$4461.2万 (8.2%) 2. Spdr Gold Shares (GLD) — US$1778.8万 (3.3%) 3. Ishares Silver Trust (SLV) — US$1341.7万 (2.5%) 4. Ssr Mining INC (SSRM) — US$1049.0万 (1.9%) 5. Palantir Technologies Inc-a (PLTR) — US$893.4万 (1.6%)

Harvest Investment Services, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Harvest Investment Services, LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 11 个仓位、加仓 18 个既有持股、减仓 7 个仓位，并完全清仓 14 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Applovin Corp-class A (APP); 清仓: Adaptive Biotechnologies (ADPT); 清仓: Rev Group INC (1RG); 清仓: Axon Enterprise INC (AXON); 清仓: D-wave Quantum INC (QBTS)

Harvest Investment Services, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Harvest Investment Services, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 33.0% • Industrials: 28.2% • Materials: 11.3% • Consumer Staples: 6.5% • Consumer Discretionary: 5.7% • Financials: 3.9%

同行推荐

资产规模相近的机构

Aire Advisors, LLC

CIK 0001908177

申报总市值

US$5.5亿

167 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.0%

Loeb Offshore Management LP

CIK 0001434467

申报总市值

US$5.5亿

135 stks

2014-12-31

数据过旧，未更新

资产规模与本机构相差仅 0.0%

Greenstone Partners, L.P.

CIK 0001494311

申报总市值

US$5.5亿

11 stks

2025-09-30

数据过旧，未更新

资产规模与本机构相差仅 0.0%

风格推荐

持仓风格相似的机构

Fore Research & Management, LP

CIK 0001313597

申报总市值

US$2.2亿

46 stks

2017-06-30

数据过旧，未更新

集中度36.1

持仓稳定性100.0

行业集中度100.0

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Spdr Gold Shares

查看详情

Richard C. Young & CO., LTD.

CIK 0001387304

申报总市值

US$12.1亿

93 stks

2026-03-31

集中度8.4

持仓稳定性21.3

行业集中度43.6

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Spdr Gold Shares

查看详情

Braeside Investments, LLC

CIK 0001427683

申报总市值

US$6962.8万

17 stks

2014-09-30

数据过旧，未更新

集中度72.8

持仓稳定性88.5

行业集中度0.0

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Ishares Silver Trust

查看详情

Harvest Investment Services, LLC 13F 申报浏览器

CIK: 0001591097

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$5.5亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 346

Harvest Investment Services, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 346 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$5.5亿，季度换手率为 40.8%。

浏览其他1 亿至 10 亿美元机构浏览其他以“H”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 5.65
持仓稳定性: 40.84
动能／逆势: 100
行业集中度: 63.99
多样化: 100
仓位均衡度: 80.26

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.97），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 43%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 LMBS
+21.0%　US$760.1万
加仓 SSRM
+25.2%　US$423.4万
减仓 PLTR
-10.1%　-US$314.4万
加仓 LINC
+35.5%　US$355.8万
加仓 VSAT
+38.4%　US$346.9万
减仓 KTOS
-16.8%　-US$247.4万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 346 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	LMBS	First Trust Low Duration Opp	ETF-其他	8.16%	+1.18%	+20.97%
2	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	3.25%	-0.51%	-17.82%
3	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-避险与商品	2.45%	+0.21%	+6.76%
4	SSRM	Ssr Mining INC	股票-原材料	1.92%	+0.74%	+25.17%
5	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	1.63%	-0.65%	-10.12%
6	AER	AerCap Holdings N.V.	股票-工业	1.56%	-0.47%	-16.90%
7	KTOS	Kratos Defense & Security	股票-工业	1.54%	-0.52%	-16.78%
8	HWM	Howmet Aerospace INC	股票-工业	1.49%	—	+0.48%
9	FTSM	First Trust Enh Short Mat Fd	ETF-其他	1.44%	-0.30%	-14.92%
10	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-其他	1.43%	—	+5.38%
11	VSAT	Viasat INC	股票-科技	1.39%	+0.61%	+38.43%
12	LAUR	Laureate Education INC	股票-其他	1.25%	—	+17.13%
13	FDL	First Trust Morn Dvd Lead In	ETF-其他	1.22%	—	+0.29%
14	LINC	Lincoln Educational Services	股票-其他	1.16%	+0.64%	+35.48%
15	COKE	Coca-cola Consolidated INC	股票-非周期性消费	1.16%	—	-3.83%
16	IDCC	Interdigital INC	股票-科技	1.15%	—	+9.43%
17	CELC	Celcuity INC	股票-其他	1.14%	+0.34%	+28.06%
18	APH	Amphenol Corp-cl A	股票-科技	1.12%	—	+11.11%
19	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.07%	—	-9.37%
20	CASY	Casey's General Stores INC	股票-周期性消费	1.04%	—	-0.70%
21	WDC	Western Digital CORP	股票-科技	1.02%	+0.47%	+23.12%
22	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.99%	—	+1.50%
23	VSEC	Vse CORP	股票-工业	0.97%	+0.23%	+27.22%
24	CW	Curtiss-wright CORP	股票-工业	0.90%	—	-0.27%
25	HL	Hecla Mining Co	股票-原材料	0.89%	+0.37%	+81.52%
26	FVD	First Trust Value Line Dvd	ETF-其他	0.88%	—	-0.05%
27	WWD	Woodward INC	股票-工业	0.84%	+0.23%	+20.68%
28	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.84%	—	-2.97%
29	SPNT	SiriusPoint Ltd.	股票-其他	0.81%	+0.24%	+48.18%
30	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.79%	—	-17.49%
31	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.79%	—	-1.37%
32	RYTM	Rhythm Pharmaceuticals INC	股票-其他	0.77%	—	+10.27%
33	SNEX	Stonex Group INC	股票-金融	0.76%	—	+30.21%
34	AZZ	Azz INC	股票-工业	0.74%	—	-6.29%
35	OSIS	Osi Systems INC	股票-科技	0.74%	—	+27.04%
36	FDEC	Ft Vest U.s. Equity Buffer E	ETF-其他	0.72%	—	+22.55%
37	RKLB	Rocket Lab CORP	股票-工业	0.71%	—	+15.68%
38	WELL	Welltower INC	股票-房地产	0.69%	—	+21.29%
39	TDIV	Ft Nasdaq Tech Dvd Index Fd	ETF-科技型	0.69%	—	+1.37%
40	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.67%	-0.39%	-31.63%
41	CLOI	Vaneck Clo ETF	ETF-其他	0.65%	—	-21.25%
42	FGD	First Trust Dj Gl Sel Dvd	ETF-其他	0.61%	—	+1.78%
43	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	ETF-其他	0.61%	—	+0.91%
44	AWI	Armstrong World Industries	股票-工业	0.60%	—	+3.10%
45	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	ETF-其他	0.60%	—	-6.76%
46	PSLV	Sprott Physical Silver Trust	股票-其他	0.59%	—	-23.47%
47	TTMI	Ttm Technologies	股票-科技	0.55%	+0.40%	+168.99%
48	LASR	Nlight INC	股票-其他	0.55%	+0.36%	+91.83%
49	KNGZ	Ft - S&p 500 Dvd Aristocrats	ETF-大型股与成长	0.55%	—	+1.66%
50	FTSL	First Trust Senior Loan ETF	ETF-其他	0.54%	—	-21.01%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

-1.2%

近4个季度表现

+8.9%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的81%）计算

标准差: +14.3%
贝塔系数: +0.96
阿尔法: -1.3%
最大回撤: -9.8%
年化表现: +16.5%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +2.17
斯图泽指数: +0.34
特雷诺比率: +0.17
斯特林比率: +0.91
卡玛比率: +1.68
信息比率: -0.31
跟踪误差: +7%
下行标准差: +7.5%
正收益月份占比: +61.1%
负收益月份占比: +38.9%
最佳12个月: +40.1%
最差12个月: +8.9%
效率比率: +0.46
夏普比率: +1.14
行业分散度: +10.5%
偏度: +0.07
峰度: -0.35
上行潜力: +3.85

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	346	US$5.5亿	41	1LMBS 2GLD 3SLV 主要持股2026-03-31 1.LMBS 2.GLD 3.SLV 4.SSRM 5.PLTR 6.AER 7.KTOS 8.HWM 9.FTSM 10.RDVY
2025-12-31	327	US$5.3亿	50	1LMBS 2GLD 3PLTR 主要持股2025-12-31 1.LMBS 2.GLD 3.PLTR 4.SLV 5.KTOS 6.AER 7.FTSM 8.APP 9.RDVY 10.HWM
2025-09-30	319	US$5.0亿	75	1LMBS 2GLD 3PLTR 主要持股2025-09-30 1.LMBS 2.GLD 3.PLTR 4.KTOS 5.FTSM 6.APP 7.FVD 8.RKT 9.HWM 10.QQQ
2025-06-30	318	US$4.5亿	0	1LMBS 2FOCT 3GLD 主要持股2025-06-30 1.LMBS 2.FOCT 3.GLD 4.GOCT 5.SAUG 6.FTSM 7.NVDA 8.CLOI 9.PLTR 10.FVD
2025-03-31	277	US$3.6亿	100	1LMBS 2FOCT 3QSPT 主要持股2025-03-31 1.LMBS 2.FOCT 3.QSPT 4.FTSM 5.SAUG 6.GOCT 7.GLD 8.CLOI 9.NVDA 10.FVD
2024-12-31	290	US$4.1亿	0	1LMBS 2FTSM 3PLTR 主要持股2024-12-31 1.LMBS 2.FTSM 3.PLTR 4.NVDA 5.AVGO 6.APP 7.GLD 8.FVD 9.SPY 10.DECK
2024-09-30	223	US$3.1亿	0	1LMBS 2FTSM 3NVDA 主要持股2024-09-30 1.LMBS 2.FTSM 3.NVDA 4.FVD 5.GLD 6.AVGO 7.FDL 8.SPY 9.QQQ 10.NOBL
2024-06-30	184	US$2.5亿	0	1FTSM 2NVDA 3AMD 主要持股2024-06-30 1.FTSM 2.NVDA 3.AMD 4.VRT 5.FVD 6.GLD 7.FDL 8.SMCIUSD 9.QQQ 10.AVGO
2024-03-31	167	US$2.5亿	0	1FTSM 2AMD 3VRT 主要持股2024-03-31 1.FTSM 2.AMD 3.VRT 4.NVDA 5.SMCIUSD 6.FVD 7.QQQ 8.FDL 9.GLD 10.SPY
2023-12-31	177	US$2.2亿	0	1FTSM 2NVDA 3FVD 主要持股2023-12-31 1.FTSM 2.NVDA 3.FVD 4.VRT 5.FDL 6.SPY 7.GLD 8.NOBL 9.AMD 10.SLV
2023-09-30	140	US$1.6亿	0	1FTSM 2FDL 3GLD 主要持股2023-09-30 1.FTSM 2.FDL 3.GLD 4.FVD 5.NOBL 6.SPY 7.MPC 8.SLV 9.AMD 10.NVDA
2023-06-30	159	US$1.8亿	0	1FTSM 2FVD 3GLD 主要持股2023-06-30 1.FTSM 2.FVD 3.GLD 4.QQQ 5.SH1USD 6.NOBL 7.SPY 8.FDL 9.MPC 10.TDIV
2023-03-31	128	US$1.3亿	0	1FTSM 2FVD 3NOBL 主要持股2023-03-31 1.FTSM 2.FVD 3.NOBL 4.SH1USD 5.FDL 6.QQQ 7.TDIV 8.NVDA 9.RDVY 10.SPLV
2022-12-31	118	US$9357.1万	0	1FVD 2NOBL 3FTSM 主要持股2022-12-31 1.FVD 2.NOBL 3.FTSM 4.FDL 5.QQQ 6.TDIV 7.SPLV 8.RDVY 9.SPY 10.MDY
2022-09-30	110	US$8165.7万	0	1FVD 2QQQ 3FDL 主要持股2022-09-30 1.FVD 2.QQQ 3.FDL 4.NOBL 5.FTSM 6.TDIV 7.SPLV 8.AAPL 9.RDVY 10.MDIV
2022-06-30	145	US$1.3亿	0	1FVD 2FTSM 3ON 主要持股2022-06-30 1.FVD 2.FTSM 3.ON 4.FDL 5.NOBL 6.SH1USD 7.MOS 8.TDIV 9.NVDA 10.AR
2022-03-31	172	US$1.7亿	0	1FTSM 2SPY 3FVD 主要持股2022-03-31 1.FTSM 2.SPY 3.FVD 4.DIA 5.NVDA 6.FDL 7.QQQ 8.NOBL 9.IWM 10.ON
2021-12-31	256	US$2.4亿	0	1QQQ 2SPY 3FTSM 主要持股2021-12-31 1.QQQ 2.SPY 3.FTSM 4.FVD 5.DIA 6.MDY 7.IWM 8.NOBL 9.NVDA 10.FDL
2021-09-30	278	US$2.4亿	0	1FTSM 2QQQ 3SPY 主要持股2021-09-30 1.FTSM 2.QQQ 3.SPY 4.AGG 5.IWM 6.DIA 7.MDY 8.CRWD 9.FVD 10.NOBL
2021-06-30	283	US$2.4亿	97	1FTSM 2QQQ 3SPY 主要持股2021-06-30 1.FTSM 2.QQQ 3.SPY 4.AGG 5.IWM 6.DIA 7.MDY 8.FVD 9.NOBL 10.REGN
2021-03-31	253	US$2.2亿	38	1FTSM 2AGG 3QQQ 主要持股2021-03-31 1.FTSM 2.AGG 3.QQQ 4.SPY 5.IWM 6.MDY 7.DIA 8.FVD 9.NOBL 10.REGN
2020-12-31	208	US$1.9亿	35	1FTSM 2SPY 3QQQ 主要持股2020-12-31 1.FTSM 2.SPY 3.QQQ 4.AGG 5.IWM 6.DIA 7.MDY 8.FVD 9.NOBL 10.REGN
2020-09-30	223	US$1.7亿	31	1FTSM 2SPY 3QQQ 主要持股2020-09-30 1.FTSM 2.SPY 3.QQQ 4.AGG 5.NOBL 6.DIA 7.FVD 8.FDL 9.TDIV 10.AAPL
2020-06-30	195	US$1.7亿	87	1FTSM 2QQQ 3AGG 主要持股2020-06-30 1.FTSM 2.QQQ 3.AGG 4.SPY 5.IWM 6.NOBL 7.DIA 8.FVD 9.FDL 10.TDIV
2020-03-31	99	US$7513.8万	100	1FTSM 2QQQ 3SPY 主要持股2020-03-31 1.FTSM 2.QQQ 3.SPY 4.FVD 5.NOBL 6.TDIV 7.FDL 8.LGLV 9.SPLV 10.FPE
2019-12-31	151	US$1.9亿	54	1FTSM 2SPLV 3QQQ 主要持股2019-12-31 1.FTSM 2.SPLV 3.QQQ 4.LGLV 5.FPE 6.SPY 7.HYLS 8.DIA 9.TDIV 10.FVD
2019-09-30	154	US$2.0亿	50	1FTSM 2IVW 3FPE 主要持股2019-09-30 1.FTSM 2.IVW 3.FPE 4.QQQ 5.SPY 6.HYLS 7.DIA 8.SPLV 9.IWM 10.MDY
2019-06-30	147	US$1.8亿	28	1FTSM 2IVW 3QQQ 主要持股2019-06-30 1.FTSM 2.IVW 3.QQQ 4.SPY 5.DIA 6.MDY 7.IWM 8.TNA 9.LABUUSD 10.IJT
2019-03-31	154	US$1.7亿	66	1FTSM 2IVW 3QQQ 主要持股2019-03-31 1.FTSM 2.IVW 3.QQQ 4.SPY 5.DIA 6.TNA 7.MDY 8.FAS 9.LABUUSD 10.IJT
2018-12-31	124	US$1.1亿	0	1QQQ 2DIA 3SPY 主要持股2018-12-31 1.QQQ 2.DIA 3.SPY 4.TNA 5.MDY 6.FAS 7.TQQQ 8.LABUUSD 9.IWM 10.BDCLUSD

本季持股变动

Harvest Investment Services, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	LMBS	First Trust Low Duration Opp	+1.2%	+20.97%	加仓
2	SSRM	Ssr Mining INC	+0.7%	+25.17%	加仓
3	LINC	Lincoln Educational Services	+0.6%	+35.48%	加仓
4	VSAT	Viasat INC	+0.6%	+38.43%	加仓
5	WDC	Western Digital CORP	+0.5%	+23.12%	加仓
6	TTMI	Ttm Technologies	+0.4%	+168.99%	加仓
7	WPM	Wheaton Precious Metals CORP	+0.4%	+603.03%	加仓
8	HL	Hecla Mining Co	+0.4%	+81.52%	加仓
9	PL	Planet Labs Pbc	+0.4%	+168.99%	加仓
10	LASR	Nlight INC	+0.4%	+91.83%	加仓
11	CELC	Celcuity INC	+0.3%	+28.06%	加仓
12	LITE	Lumentum Holdings INC	+0.3%	+91.37%	加仓
13	ATRO	Astronics CORP	+0.3%	+152.98%	加仓
14	430	Terns Pharmaceuticals INC	+0.3%	+55.88%	加仓
15	SPNT	SiriusPoint Ltd.	+0.2%	+48.18%	加仓
16	VSEC	Vse CORP	+0.2%	+27.22%	加仓
17	WWD	Woodward INC	+0.2%	+20.68%	加仓
18	SLV	Ishares Silver Trust	+0.2%	+6.76%	加仓
19	FTSM	First Trust Enh Short Mat Fd	-0.3%	-14.92%	减仓
20	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	-0.3%	-74.22%	减仓
21	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.4%	-31.63%	减仓
22	AER	AerCap Holdings N.V.	-0.5%	-16.90%	减仓
23	GLD	Spdr Gold Shares	-0.5%	-17.82%	减仓
24	KTOS	Kratos Defense & Security	-0.5%	-16.78%	减仓
25	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.7%	-10.12%	减仓
26	APP	Applovin Corp-class A	—	EXIT	清仓
27	ADPT	Adaptive Biotechnologies	—	EXIT	清仓
28	1RG	Rev Group INC	—	EXIT	清仓
29	AXON	Axon Enterprise INC	—	EXIT	清仓
30	QBTS	D-wave Quantum INC	—	EXIT	清仓
31	CDTX	Cidara Therapeutics INC	—	EXIT	清仓
32	HCI	Hci Group INC	—	EXIT	清仓
33	DTM	Dt Midstream INC	—	NEW	新建仓
34	CVNA	Carvana Co	—	EXIT	清仓
35	XERS	Xeris Biopharma Holdings INC	—	EXIT	清仓
36	ALMS	Alumis INC	—	NEW	新建仓
37	PAAS	Pan American Silver CORP	—	NEW	新建仓
38	BE	Bloom Energy Corp- A	—	NEW	新建仓
39	AG	First Majestic Silver CORP	—	NEW	新建仓
40	USAS	Americas Gold And Silver Cor	—	NEW	新建仓
41	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	—	NEW	新建仓
42	OLMA	Olema Pharmaceuticals INC	—	EXIT	清仓
43	CCB	Coastal Financial Corp/wa	—	EXIT	清仓
44	SIL	Global X Silver Miners ETF	—	NEW	新建仓
45	SSNC	Ss&c Technologies Holdings	—	EXIT	清仓
46	VST	Vistra CORP	—	EXIT	清仓
47	SVM	Silvercorp Metals INC	—	NEW	新建仓
48	CENX	Century Aluminum Company	—	NEW	新建仓
49	GH	Guardant Health INC	—	EXIT	清仓
50	CDE	Coeur Mining INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看