Greenhaven Associates INC：13F 持仓与 AI 洞察

CIK: 0000846222

行业集中型趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$60.7亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 27

GREENHAVEN ASSOCIATES INC在最新一期 13F 报告中披露了 27 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$60.7亿，季度换手率为 20.4%。

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机构性格雪花图

集中度: 37.97
持仓稳定性: 20.38
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 54
仓位均衡度: 87.26

Greenhaven Associates INC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.095——换算下来相当于约 11 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 27 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.27），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 4.1 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

近期动向

减仓 GM
-17.5%　-US$3.0亿
加仓 ICLR
+11412.1%　US$2.2亿
减仓 LEN
+5.3%　-US$1.1亿
加仓 ARW
-0.2%　US$6254.6万
加仓 SLB
+0.1%　US$6083.0万
加仓 OSK
+0.4%　US$5583.9万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	GM	General Motors Company	股票-周期性消费	15.37%	-4.64%	-17.48%
2	LEN	Lennar Corp-a	股票-周期性消费	15.21%	-1.61%	+5.33%
3	TOL	Toll Brothers INC	股票-周期性消费	12.69%	+0.41%	+0.75%
4	PHM	Pultegroup INC	股票-周期性消费	10.65%	+0.13%	-0.67%
5	DHI	Dr Horton INC	股票-周期性消费	7.84%	-0.29%	-0.49%
6	OSK	Oshkosh CORP	股票-工业	6.14%	+1.01%	+0.39%
7	ARW	Arrow Electronics INC	股票-科技	4.48%	+1.09%	-0.22%
8	AVT	Avnet INC	股票-科技	3.98%	+0.92%	-0.21%
9	BAX	Baxter International INC	股票-医疗保健	3.96%	+0.65%	+33.80%
10	SLB	Slb LTD	股票-能源	3.95%	+1.05%	+0.08%
11	ICLR	ICON Public Limited Company	股票-医疗保健	3.65%	+3.60%	+11412.08%
12	LEA	Lear CORP	股票-周期性消费	3.38%	+0.08%	-4.43%
13	AVTR	Avantor INC	股票-医疗保健	2.92%	-0.89%	+10.21%
14	NOV	Nov INC	股票-能源	1.78%	+0.32%	+0.11%
15	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	ETF-其他	1.49%	+0.55%	+54.83%
16	MTH	Meritage Homes CORP	股票-周期性消费	1.48%	-0.08%	-0.72%
17	LEN-B	Lennar CORP - B Shs	股票-其他	0.50%	-0.06%	—
18	TMHC	Taylor Morrison Home CORP	股票-周期性消费	0.26%	+0.21%	+469.70%
19	DNOW	Dnow INC	股票-其他	0.16%	+0.16%	NEW
20	CRH	CRH plc	股票-原材料	0.03%	-0.01%	-12.50%
21	A	Agilent Technologies INC	股票-医疗保健	0.02%	—	—
22	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.02%	—	—
23	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	0.02%	—	—
24	TEX	Terex CORP	股票-工业	0.01%	-0.01%	-43.76%
25	UNP	Union Pacific CORP	股票-工业	0.01%	—	—
26	G	Genpact Limited	股票-科技	0.01%	—	—
27	STLA	Stellantis N.V.	股票-周期性消费	—	-0.01%	+2.78%

投资组合表现

Q3 2026表现

+2%

近4个季度表现

+11.9%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的68%）计算

标准差: +25.5%
贝塔系数: +1.33
阿尔法: -7.5%
最大回撤: -18.4%
年化表现: +14.8%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +1.11
斯图泽指数: +0.19
特雷诺比率: +0.13
斯特林比率: +0.61
卡玛比率: +0.8
信息比率: -0.08
跟踪误差: +19.1%
下行标准差: +15.3%
正收益月份占比: +55.6%
负收益月份占比: +44.4%
最佳12个月: +55.8%
最差12个月: -7.2%
效率比率: +0.22
夏普比率: +0.67
行业分散度: +22.4%
偏度: -0.14
峰度: -0.78
上行潜力: +3.04

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	27	US$60.7亿	20	1GM 2LEN 3TOL 主要持股2026-03-31 1.GM 2.LEN 3.TOL 4.PHM 5.DHI 6.OSK 7.ARW 8.AVT 9.BAX 10.SLB
2025-12-31	30	US$61.7亿	17	1GM 2LEN 3TOL 主要持股2025-12-31 1.GM 2.LEN 3.TOL 4.PHM 5.DHI 6.OSK 7.AVTR 8.ARW 9.BAX 10.LEA
2025-09-30	27	US$65.8亿	42	1GM 2LEN 3TOL 主要持股2025-09-30 1.GM 2.LEN 3.TOL 4.PHM 5.DHI 6.OSK 7.ARW 8.AVTR 9.AVT 10.LEA
2025-06-30	25	US$67.2亿	0	1C 2GM 3LEN 主要持股2025-06-30 1.C 2.GM 3.LEN 4.TOL 5.PHM 6.DHI 7.OSK 8.ARW 9.MRP 10.AVT
2025-03-31	26	US$62.9亿	100	1C 2GM 3LEN 主要持股2025-03-31 1.C 2.GM 3.LEN 4.TOL 5.PHM 6.DHI 7.OSK 8.MRP 9.ARW 10.AVT
2024-12-31	24	US$67.6亿	0	1GM 2LEN 3C 主要持股2024-12-31 1.GM 2.LEN 3.C 4.TOL 5.PHM 6.DHI 7.OSK 8.ARW 9.AVT 10.LEA
2024-09-30	24	US$85.3亿	0	1LEN 2GM 3C 主要持股2024-09-30 1.LEN 2.GM 3.C 4.CRH 5.TOL 6.PHM 7.DHI 8.OSK 9.ARW 10.AVT
2024-06-30	25	US$76.1亿	0	1LEN 2GM 3C 主要持股2024-06-30 1.LEN 2.GM 3.C 4.CRH 5.TOL 6.PHM 7.DHI 8.OSK 9.IP 10.ARW
2024-03-31	27	US$108.6亿	0	1LEN 2GM 3C 主要持股2024-03-31 1.LEN 2.GM 3.C 4.GS 5.CRH 6.JPM 7.TOL 8.PHM 9.WRKUSD 10.DHI
2023-12-31	27	US$93.8亿	0	1LEN 2GS 3C 主要持股2023-12-31 1.LEN 2.GS 3.C 4.GM 5.JPM 6.CRH 7.PHM 8.TOL 9.WRKUSD 10.DHI
2023-09-30	29	US$77.1亿	0	1LEN 2GS 3GM 主要持股2023-09-30 1.LEN 2.GS 3.GM 4.JPM 5.CRH 6.C 7.WRKUSD 8.PHM 9.TOL 10.DHI
2023-06-30	29	US$75.3亿	0	1LEN 2GM 3GS 主要持股2023-06-30 1.LEN 2.GM 3.GS 4.JPM 5.C 6.PHM 7.TOL 8.DHI 9.WRKUSD 10.WHR
2023-03-31	32	US$64.4亿	0	1LEN 2GM 3GS 主要持股2023-03-31 1.LEN 2.GM 3.GS 4.JPM 5.C 6.WRKUSD 7.DHI 8.PHM 9.TOL 10.WHR
2022-12-31	32	US$56.3亿	0	1LEN 2GS 3JPM 主要持股2022-12-31 1.LEN 2.GS 3.JPM 4.GM 5.WHR 6.WRKUSD 7.C 8.DHI 9.TOL 10.PHM
2022-09-30	31	US$47.5亿	0	1LEN 2GS 3JPM 主要持股2022-09-30 1.LEN 2.GS 3.JPM 4.GM 5.WHR 6.WRKUSD 7.C 8.DHI 9.TOL 10.PHM
2022-06-30	27	US$46.3亿	0	1GS 2LEN 3JPM 主要持股2022-06-30 1.GS 2.LEN 3.JPM 4.GM 5.WHR 6.WRKUSD 7.C 8.DHI 9.TOL 10.IP
2022-03-31	22	US$37.7亿	0	1GS 2GM 3LEN 主要持股2022-03-31 1.GS 2.GM 3.LEN 4.WHR 5.WRKUSD 6.C 7.TOL 8.IP 9.JPM 10.DHI
2021-12-31	21	US$39.5亿	0	1LEN 2GS 3GM 主要持股2021-12-31 1.LEN 2.GS 3.GM 4.WHR 5.TOL 6.C 7.DHI 8.IP 9.LEN-B 10.LEA
2021-09-30	19	US$30.0亿	0	1GS 2LEN 3WHR 主要持股2021-09-30 1.GS 2.LEN 3.WHR 4.GM 5.TOL 6.DHI 7.LEN-B 8.MS 9.LEA 10.PSQUSD
2021-06-30	20	US$34.2亿	100	1GS 2LEN 3GM 主要持股2021-06-30 1.GS 2.LEN 3.GM 4.WHR 5.TOL 6.DHI 7.LEN-B 8.LEA 9.MS 10.PSQUSD
2021-03-31	24	US$44.3亿	35	1GS 2LEN 3WHR 主要持股2021-03-31 1.GS 2.LEN 3.WHR 4.GM 5.MS 6.TOL 7.DE 8.CF 9.DHI 10.LEA
2020-12-31	28	US$53.1亿	47	1GS 2GM 3MS 主要持股2020-12-31 1.GS 2.GM 3.MS 4.LEN 5.WHR 6.DE 7.C 8.TOL 9.DHI 10.F
2020-09-30	28	US$45.5亿	44	1LEN 2GS 3GM 主要持股2020-09-30 1.LEN 2.GS 3.GM 4.WHR 5.DE 6.MS 7.DHI 8.TOL 9.F 10.SCHW
2020-06-30	34	US$45.2亿	81	1LEN 2GS 3MS 主要持股2020-06-30 1.LEN 2.GS 3.MS 4.DHI 5.WHR 6.GM 7.DE 8.PHM 9.TOL 10.F
2020-03-31	27	US$26.9亿	84	1GS 2LEN 3C 主要持股2020-03-31 1.GS 2.LEN 3.C 4.DHI 5.WHR 6.GM 7.F 8.DE 9.MS 10.TOL
2019-12-31	20	US$44.8亿	17	1C 2GS 3GM 主要持股2019-12-31 1.C 2.GS 3.GM 4.LEN 5.DHI 6.WHR 7.F 8.TOL 9.PWR 10.PHM
2019-09-30	22	US$49.5亿	22	1C 2GM 3GS 主要持股2019-09-30 1.C 2.GM 3.GS 4.LEN 5.WHR 6.DHI 7.F 8.JPM 9.FDX 10.TOL
2019-06-30	25	US$57.3亿	38	1C 2GM 3GS 主要持股2019-06-30 1.C 2.GM 3.GS 4.JPM 5.LEN 6.FDX 7.WHR 8.DHI 9.F 10.EADSY
2019-03-31	24	US$56.3亿	43	1C 2GM 3GS 主要持股2019-03-31 1.C 2.GM 3.GS 4.JPM 5.FDX 6.LEN 7.WHR 8.DHI 9.EADSY 10.F
2018-12-31	23	US$51.9亿	22	1GM 2C 3GS 主要持股2018-12-31 1.GM 2.C 3.GS 4.EADSY 5.JPM 6.FDX 7.LEN 8.WHR 9.DHI 10.F
2018-09-30	24	US$64.6亿	9	1C 2GS 3EADSY 主要持股2018-09-30 1.C 2.GS 3.EADSY 4.GM 5.FDX 6.JPM 7.LEN 8.DHI 9.WHR 10.F
2018-06-30	24	US$66.8亿	23	1C 2GM 3GS 主要持股2018-06-30 1.C 2.GM 3.GS 4.EADSY 5.FDX 6.JPM 7.LEN 8.WHR 9.F 10.DHI
2018-03-31	23	US$63.6亿	15	1GS 2C 3EADSY 主要持股2018-03-31 1.GS 2.C 3.EADSY 4.JPM 5.FDX 6.LEN 7.WHR 8.DHI 9.PHM 10.TOL
2017-12-31	23	US$66.3亿	24	1GS 2EADSY 3C 主要持股2017-12-31 1.GS 2.EADSY 3.C 4.FDX 5.JPM 6.WHR 7.DHI 8.LEN 9.PHM 10.TOL
2017-09-30	23	US$66.6亿	12	1GS 2EADSY 3C 主要持股2017-09-30 1.GS 2.EADSY 3.C 4.FDX 5.JPM 6.LOW 7.WHR 8.DHI 9.LEN 10.BA
2017-06-30	23	US$66.1亿	12	1GS 2C 3EADSY 主要持股2017-06-30 1.GS 2.C 3.EADSY 4.FDX 5.JPM 6.BA 7.LOW 8.WHR 9.LEN 10.DHI
2017-03-31	25	US$63.0亿	9	1GS 2EADSY 3C 主要持股2017-03-31 1.GS 2.EADSY 3.C 4.JPM 5.FDX 6.LOW 7.BA 8.WHR 9.LEN 10.DHI
2016-12-31	24	US$59.3亿	23	1GS 2C 3JPM 主要持股2016-12-31 1.GS 2.C 3.JPM 4.EADSY 5.FDX 6.LOW 7.WHR 8.BA 9.LEN 10.DHI
2016-09-30	22	US$52.4亿	12	1FDX 2GS 3LOW 主要持股2016-09-30 1.FDX 2.GS 3.LOW 4.C 5.EADSY 6.JPM 7.WHR 8.BA 9.LEN 10.DHI
2016-06-30	22	US$51.0亿	12	1FDX 2LOW 3GS 主要持股2016-06-30 1.FDX 2.LOW 3.GS 4.JPM 5.EADSY 6.C 7.WHR 8.LEN 9.DHI 10.BA
2016-03-31	24	US$52.3亿	22	1FDX 2LOW 3GS 主要持股2016-03-31 1.FDX 2.LOW 3.GS 4.JPM 5.EADSY 6.WHR 7.C 8.LEN 9.DHI 10.OC
2015-12-31	24	US$52.6亿	25	1LOW 2FDX 3GS 主要持股2015-12-31 1.LOW 2.FDX 3.GS 4.JPM 5.EADSY 6.WHR 7.C 8.MMM 9.DHI 10.LEN
2015-09-30	22	US$50.1亿	10	1LOW 2FDX 3GS 主要持股2015-09-30 1.LOW 2.FDX 3.GS 4.JPM 5.UPS 6.EADSY 7.WHR 8.MMM 9.C 10.009363
2015-06-30	24	US$54.7亿	20	1FDX 2LOW 3GS 主要持股2015-06-30 1.FDX 2.LOW 3.GS 4.JPM 5.UPS 6.EADSY 7.WHR 8.MMM 9.C 10.009363
2015-03-31	25	US$55.5亿	24	1LOW 2FDX 3GS 主要持股2015-03-31 1.LOW 2.FDX 3.GS 4.JPM 5.WHR 6.UPS 7.EADSY 8.SLB 9.MMM 10.C
2014-12-31	27	US$55.6亿	42	1FDX 2LOW 3UPS 主要持股2014-12-31 1.FDX 2.LOW 3.UPS 4.GS 5.WHR 6.JPM 7.MMM 8.SLB 9.C 10.PXGBX
2014-09-30	26	US$52.0亿	25	1FDX 2LOW 3BKR 主要持股2014-09-30 1.FDX 2.LOW 3.BKR 4.UPS 5.GS 6.MMM 7.SLB 8.WHR 9.PXGBX 10.C
2014-06-30	26	US$52.6亿	22	1BKR 2FDX 3LOW 主要持股2014-06-30 1.BKR 2.FDX 3.LOW 4.UPS 5.SLB 6.MMM 7.GS 8.WHR 9.DVN 10.LUV
2014-03-31	24	US$48.7亿	22	1BKR 2FDX 3LOW 主要持股2014-03-31 1.BKR 2.FDX 3.LOW 4.UPS 5.MMM 6.WHR 7.SLB 8.APD 9.LUV 10.DVN
2013-12-31	24	US$47.7亿	63	1FDX 2LOW 3BKR 主要持股2013-12-31 1.FDX 2.LOW 3.BKR 4.UPS 5.APD 6.MMM 7.WHR 8.TEL 9.LUV 10.BA
2013-09-30	23	US$42.6亿	65	1LOW 2FDX 3BKR 主要持股2013-09-30 1.LOW 2.FDX 3.BKR 4.APD 5.UPS 6.WHR 7.MMM 8.DVN 9.TEL 10.BA
2013-06-30	26	US$37.5亿	—	1LOW 2FDX 3BKR 主要持股2013-06-30 1.LOW 2.FDX 3.BKR 4.UPS 5.APD 6.MMM 7.WHR 8.TEL 9.BA 10.DVN

本季持股变动

Greenhaven Associates INC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Millrose Properties (MRP); 清仓: Teleflex INC (TFX); 新建仓: Dnow INC (DNOW); 清仓: Citigroup INC (C); 清仓: Robert Half INC (RHI).

Greenhaven Associates INC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	ICLR	ICON Public Limited Company	+3.6%	+11412.08%	加仓
2	ARW	Arrow Electronics INC	+1.1%	-0.22%	减仓
3	SLB	Slb LTD	+1.1%	+0.08%	加仓
4	OSK	Oshkosh CORP	+1%	+0.39%	加仓
5	AVT	Avnet INC	+0.9%	-0.21%	减仓
6	BAX	Baxter International INC	+0.7%	+33.80%	加仓
7	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	+0.6%	+54.83%	加仓
8	TOL	Toll Brothers INC	+0.4%	+0.75%	加仓
9	NOV	Nov INC	+0.3%	+0.11%	加仓
10	TMHC	Taylor Morrison Home CORP	+0.2%	+469.70%	加仓
11	PHM	Pultegroup INC	+0.1%	-0.67%	减仓
12	LEA	Lear CORP	+0.1%	-4.43%	减仓
13	A	Agilent Technologies INC	—	—	不变
14	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	—	不变
15	G	Genpact Limited	—	—	不变
16	SCHW	Schwab (charles) CORP	—	—	不变
17	UNP	Union Pacific CORP	—	—	不变
18	CRH	CRH plc	0%	-12.50%	减仓
19	TEX	Terex CORP	0%	-43.76%	减仓
20	STLA	Stellantis N.V.	0%	+2.78%	加仓
21	LEN-B	Lennar CORP - B Shs	-0.1%	—	不变
22	MTH	Meritage Homes CORP	-0.1%	-0.72%	减仓
23	DHI	Dr Horton INC	-0.3%	-0.49%	减仓
24	AVTR	Avantor INC	-0.9%	+10.21%	加仓
25	LEN	Lennar Corp-a	-1.6%	+5.33%	加仓
26	GM	General Motors Company	-4.6%	-17.48%	减仓
27	MRP	Millrose Properties	—	EXIT	清仓
28	TFX	Teleflex INC	—	EXIT	清仓
29	DNOW	Dnow INC	—	NEW	新建仓
30	C	Citigroup INC	—	EXIT	清仓
31	RHI	Robert Half INC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Greenhaven Associates INC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Greenhaven Associates INC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$60.7亿，分布在 27 个已申报仓位之中。

Greenhaven Associates INC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Greenhaven Associates INC 按市值排列的前几大持股为： 1. General Motors Company (GM) — US$9.3亿 (15.4%) 2. Lennar Corp-a (LEN) — US$9.2亿 (15.2%) 3. Toll Brothers INC (TOL) — US$7.7亿 (12.7%) 4. Pultegroup INC (PHM) — US$6.5亿 (10.7%) 5. Dr Horton INC (DHI) — US$4.8亿 (7.8%)

Greenhaven Associates INC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Greenhaven Associates INC 共进行了 25 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 11 个既有持股、减仓 9 个仓位，并完全清仓 4 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Millrose Properties (MRP); 清仓: Teleflex INC (TFX); 新建仓: Dnow INC (DNOW); 清仓: Citigroup INC (C); 清仓: Robert Half INC (RHI)

Greenhaven Associates INC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Greenhaven Associates INC 的主要板块分布如下： • Consumer Discretionary: 68.3% • Health Care: 10.8% • Information Technology: 8.7% • Industrials: 6.3% • Energy: 5.9% • Financials: 0.0%

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前五大持仓重叠 1/5 档，同样重仓 Lennar Corp-a

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行业集中度52.4

前五大持仓重叠 1/5 档，同样重仓 Pultegroup INC

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Greenhaven Associates INC：13F 持仓与 AI 洞察

CIK: 0000846222

行业集中型趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$60.7亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 27

GREENHAVEN ASSOCIATES INC在最新一期 13F 报告中披露了 27 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$60.7亿，季度换手率为 20.4%。

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机构性格雪花图

集中度: 37.97
持仓稳定性: 20.38
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 54
仓位均衡度: 87.26

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.27），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 4.1 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

近期动向

减仓 GM
-17.5%　-US$3.0亿
加仓 ICLR
+11412.1%　US$2.2亿
减仓 LEN
+5.3%　-US$1.1亿
加仓 ARW
-0.2%　US$6254.6万
加仓 SLB
+0.1%　US$6083.0万
加仓 OSK
+0.4%　US$5583.9万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	GM	General Motors Company	股票-周期性消费	15.37%	-4.64%	-17.48%
2	LEN	Lennar Corp-a	股票-周期性消费	15.21%	-1.61%	+5.33%
3	TOL	Toll Brothers INC	股票-周期性消费	12.69%	+0.41%	+0.75%
4	PHM	Pultegroup INC	股票-周期性消费	10.65%	+0.13%	-0.67%
5	DHI	Dr Horton INC	股票-周期性消费	7.84%	-0.29%	-0.49%
6	OSK	Oshkosh CORP	股票-工业	6.14%	+1.01%	+0.39%
7	ARW	Arrow Electronics INC	股票-科技	4.48%	+1.09%	-0.22%
8	AVT	Avnet INC	股票-科技	3.98%	+0.92%	-0.21%
9	BAX	Baxter International INC	股票-医疗保健	3.96%	+0.65%	+33.80%
10	SLB	Slb LTD	股票-能源	3.95%	+1.05%	+0.08%
11	ICLR	ICON Public Limited Company	股票-医疗保健	3.65%	+3.60%	+11412.08%
12	LEA	Lear CORP	股票-周期性消费	3.38%	+0.08%	-4.43%
13	AVTR	Avantor INC	股票-医疗保健	2.92%	-0.89%	+10.21%
14	NOV	Nov INC	股票-能源	1.78%	+0.32%	+0.11%
15	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	ETF-其他	1.49%	+0.55%	+54.83%
16	MTH	Meritage Homes CORP	股票-周期性消费	1.48%	-0.08%	-0.72%
17	LEN-B	Lennar CORP - B Shs	股票-其他	0.50%	-0.06%	—
18	TMHC	Taylor Morrison Home CORP	股票-周期性消费	0.26%	+0.21%	+469.70%
19	DNOW	Dnow INC	股票-其他	0.16%	+0.16%	NEW
20	CRH	CRH plc	股票-原材料	0.03%	-0.01%	-12.50%
21	A	Agilent Technologies INC	股票-医疗保健	0.02%	—	—
22	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.02%	—	—
23	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	0.02%	—	—
24	TEX	Terex CORP	股票-工业	0.01%	-0.01%	-43.76%
25	UNP	Union Pacific CORP	股票-工业	0.01%	—	—
26	G	Genpact Limited	股票-科技	0.01%	—	—
27	STLA	Stellantis N.V.	股票-周期性消费	—	-0.01%	+2.78%

投资组合表现

Q3 2026表现

+2%

近4个季度表现

+11.9%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的68%）计算

标准差: +25.5%
贝塔系数: +1.33
阿尔法: -7.5%
最大回撤: -18.4%
年化表现: +14.8%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +1.11
斯图泽指数: +0.19
特雷诺比率: +0.13
斯特林比率: +0.61
卡玛比率: +0.8
信息比率: -0.08
跟踪误差: +19.1%
下行标准差: +15.3%
正收益月份占比: +55.6%
负收益月份占比: +44.4%
最佳12个月: +55.8%
最差12个月: -7.2%
效率比率: +0.22
夏普比率: +0.67
行业分散度: +22.4%
偏度: -0.14
峰度: -0.78
上行潜力: +3.04

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	27	US$60.7亿	20	1GM 2LEN 3TOL 主要持股2026-03-31 1.GM 2.LEN 3.TOL 4.PHM 5.DHI 6.OSK 7.ARW 8.AVT 9.BAX 10.SLB
2025-12-31	30	US$61.7亿	17	1GM 2LEN 3TOL 主要持股2025-12-31 1.GM 2.LEN 3.TOL 4.PHM 5.DHI 6.OSK 7.AVTR 8.ARW 9.BAX 10.LEA
2025-09-30	27	US$65.8亿	42	1GM 2LEN 3TOL 主要持股2025-09-30 1.GM 2.LEN 3.TOL 4.PHM 5.DHI 6.OSK 7.ARW 8.AVTR 9.AVT 10.LEA
2025-06-30	25	US$67.2亿	0	1C 2GM 3LEN 主要持股2025-06-30 1.C 2.GM 3.LEN 4.TOL 5.PHM 6.DHI 7.OSK 8.ARW 9.MRP 10.AVT
2025-03-31	26	US$62.9亿	100	1C 2GM 3LEN 主要持股2025-03-31 1.C 2.GM 3.LEN 4.TOL 5.PHM 6.DHI 7.OSK 8.MRP 9.ARW 10.AVT
2024-12-31	24	US$67.6亿	0	1GM 2LEN 3C 主要持股2024-12-31 1.GM 2.LEN 3.C 4.TOL 5.PHM 6.DHI 7.OSK 8.ARW 9.AVT 10.LEA
2024-09-30	24	US$85.3亿	0	1LEN 2GM 3C 主要持股2024-09-30 1.LEN 2.GM 3.C 4.CRH 5.TOL 6.PHM 7.DHI 8.OSK 9.ARW 10.AVT
2024-06-30	25	US$76.1亿	0	1LEN 2GM 3C 主要持股2024-06-30 1.LEN 2.GM 3.C 4.CRH 5.TOL 6.PHM 7.DHI 8.OSK 9.IP 10.ARW
2024-03-31	27	US$108.6亿	0	1LEN 2GM 3C 主要持股2024-03-31 1.LEN 2.GM 3.C 4.GS 5.CRH 6.JPM 7.TOL 8.PHM 9.WRKUSD 10.DHI
2023-12-31	27	US$93.8亿	0	1LEN 2GS 3C 主要持股2023-12-31 1.LEN 2.GS 3.C 4.GM 5.JPM 6.CRH 7.PHM 8.TOL 9.WRKUSD 10.DHI
2023-09-30	29	US$77.1亿	0	1LEN 2GS 3GM 主要持股2023-09-30 1.LEN 2.GS 3.GM 4.JPM 5.CRH 6.C 7.WRKUSD 8.PHM 9.TOL 10.DHI
2023-06-30	29	US$75.3亿	0	1LEN 2GM 3GS 主要持股2023-06-30 1.LEN 2.GM 3.GS 4.JPM 5.C 6.PHM 7.TOL 8.DHI 9.WRKUSD 10.WHR
2023-03-31	32	US$64.4亿	0	1LEN 2GM 3GS 主要持股2023-03-31 1.LEN 2.GM 3.GS 4.JPM 5.C 6.WRKUSD 7.DHI 8.PHM 9.TOL 10.WHR
2022-12-31	32	US$56.3亿	0	1LEN 2GS 3JPM 主要持股2022-12-31 1.LEN 2.GS 3.JPM 4.GM 5.WHR 6.WRKUSD 7.C 8.DHI 9.TOL 10.PHM
2022-09-30	31	US$47.5亿	0	1LEN 2GS 3JPM 主要持股2022-09-30 1.LEN 2.GS 3.JPM 4.GM 5.WHR 6.WRKUSD 7.C 8.DHI 9.TOL 10.PHM
2022-06-30	27	US$46.3亿	0	1GS 2LEN 3JPM 主要持股2022-06-30 1.GS 2.LEN 3.JPM 4.GM 5.WHR 6.WRKUSD 7.C 8.DHI 9.TOL 10.IP
2022-03-31	22	US$37.7亿	0	1GS 2GM 3LEN 主要持股2022-03-31 1.GS 2.GM 3.LEN 4.WHR 5.WRKUSD 6.C 7.TOL 8.IP 9.JPM 10.DHI
2021-12-31	21	US$39.5亿	0	1LEN 2GS 3GM 主要持股2021-12-31 1.LEN 2.GS 3.GM 4.WHR 5.TOL 6.C 7.DHI 8.IP 9.LEN-B 10.LEA
2021-09-30	19	US$30.0亿	0	1GS 2LEN 3WHR 主要持股2021-09-30 1.GS 2.LEN 3.WHR 4.GM 5.TOL 6.DHI 7.LEN-B 8.MS 9.LEA 10.PSQUSD
2021-06-30	20	US$34.2亿	100	1GS 2LEN 3GM 主要持股2021-06-30 1.GS 2.LEN 3.GM 4.WHR 5.TOL 6.DHI 7.LEN-B 8.LEA 9.MS 10.PSQUSD
2021-03-31	24	US$44.3亿	35	1GS 2LEN 3WHR 主要持股2021-03-31 1.GS 2.LEN 3.WHR 4.GM 5.MS 6.TOL 7.DE 8.CF 9.DHI 10.LEA
2020-12-31	28	US$53.1亿	47	1GS 2GM 3MS 主要持股2020-12-31 1.GS 2.GM 3.MS 4.LEN 5.WHR 6.DE 7.C 8.TOL 9.DHI 10.F
2020-09-30	28	US$45.5亿	44	1LEN 2GS 3GM 主要持股2020-09-30 1.LEN 2.GS 3.GM 4.WHR 5.DE 6.MS 7.DHI 8.TOL 9.F 10.SCHW
2020-06-30	34	US$45.2亿	81	1LEN 2GS 3MS 主要持股2020-06-30 1.LEN 2.GS 3.MS 4.DHI 5.WHR 6.GM 7.DE 8.PHM 9.TOL 10.F
2020-03-31	27	US$26.9亿	84	1GS 2LEN 3C 主要持股2020-03-31 1.GS 2.LEN 3.C 4.DHI 5.WHR 6.GM 7.F 8.DE 9.MS 10.TOL
2019-12-31	20	US$44.8亿	17	1C 2GS 3GM 主要持股2019-12-31 1.C 2.GS 3.GM 4.LEN 5.DHI 6.WHR 7.F 8.TOL 9.PWR 10.PHM
2019-09-30	22	US$49.5亿	22	1C 2GM 3GS 主要持股2019-09-30 1.C 2.GM 3.GS 4.LEN 5.WHR 6.DHI 7.F 8.JPM 9.FDX 10.TOL
2019-06-30	25	US$57.3亿	38	1C 2GM 3GS 主要持股2019-06-30 1.C 2.GM 3.GS 4.JPM 5.LEN 6.FDX 7.WHR 8.DHI 9.F 10.EADSY
2019-03-31	24	US$56.3亿	43	1C 2GM 3GS 主要持股2019-03-31 1.C 2.GM 3.GS 4.JPM 5.FDX 6.LEN 7.WHR 8.DHI 9.EADSY 10.F
2018-12-31	23	US$51.9亿	22	1GM 2C 3GS 主要持股2018-12-31 1.GM 2.C 3.GS 4.EADSY 5.JPM 6.FDX 7.LEN 8.WHR 9.DHI 10.F
2018-09-30	24	US$64.6亿	9	1C 2GS 3EADSY 主要持股2018-09-30 1.C 2.GS 3.EADSY 4.GM 5.FDX 6.JPM 7.LEN 8.DHI 9.WHR 10.F
2018-06-30	24	US$66.8亿	23	1C 2GM 3GS 主要持股2018-06-30 1.C 2.GM 3.GS 4.EADSY 5.FDX 6.JPM 7.LEN 8.WHR 9.F 10.DHI
2018-03-31	23	US$63.6亿	15	1GS 2C 3EADSY 主要持股2018-03-31 1.GS 2.C 3.EADSY 4.JPM 5.FDX 6.LEN 7.WHR 8.DHI 9.PHM 10.TOL
2017-12-31	23	US$66.3亿	24	1GS 2EADSY 3C 主要持股2017-12-31 1.GS 2.EADSY 3.C 4.FDX 5.JPM 6.WHR 7.DHI 8.LEN 9.PHM 10.TOL
2017-09-30	23	US$66.6亿	12	1GS 2EADSY 3C 主要持股2017-09-30 1.GS 2.EADSY 3.C 4.FDX 5.JPM 6.LOW 7.WHR 8.DHI 9.LEN 10.BA
2017-06-30	23	US$66.1亿	12	1GS 2C 3EADSY 主要持股2017-06-30 1.GS 2.C 3.EADSY 4.FDX 5.JPM 6.BA 7.LOW 8.WHR 9.LEN 10.DHI
2017-03-31	25	US$63.0亿	9	1GS 2EADSY 3C 主要持股2017-03-31 1.GS 2.EADSY 3.C 4.JPM 5.FDX 6.LOW 7.BA 8.WHR 9.LEN 10.DHI
2016-12-31	24	US$59.3亿	23	1GS 2C 3JPM 主要持股2016-12-31 1.GS 2.C 3.JPM 4.EADSY 5.FDX 6.LOW 7.WHR 8.BA 9.LEN 10.DHI
2016-09-30	22	US$52.4亿	12	1FDX 2GS 3LOW 主要持股2016-09-30 1.FDX 2.GS 3.LOW 4.C 5.EADSY 6.JPM 7.WHR 8.BA 9.LEN 10.DHI
2016-06-30	22	US$51.0亿	12	1FDX 2LOW 3GS 主要持股2016-06-30 1.FDX 2.LOW 3.GS 4.JPM 5.EADSY 6.C 7.WHR 8.LEN 9.DHI 10.BA
2016-03-31	24	US$52.3亿	22	1FDX 2LOW 3GS 主要持股2016-03-31 1.FDX 2.LOW 3.GS 4.JPM 5.EADSY 6.WHR 7.C 8.LEN 9.DHI 10.OC
2015-12-31	24	US$52.6亿	25	1LOW 2FDX 3GS 主要持股2015-12-31 1.LOW 2.FDX 3.GS 4.JPM 5.EADSY 6.WHR 7.C 8.MMM 9.DHI 10.LEN
2015-09-30	22	US$50.1亿	10	1LOW 2FDX 3GS 主要持股2015-09-30 1.LOW 2.FDX 3.GS 4.JPM 5.UPS 6.EADSY 7.WHR 8.MMM 9.C 10.009363
2015-06-30	24	US$54.7亿	20	1FDX 2LOW 3GS 主要持股2015-06-30 1.FDX 2.LOW 3.GS 4.JPM 5.UPS 6.EADSY 7.WHR 8.MMM 9.C 10.009363
2015-03-31	25	US$55.5亿	24	1LOW 2FDX 3GS 主要持股2015-03-31 1.LOW 2.FDX 3.GS 4.JPM 5.WHR 6.UPS 7.EADSY 8.SLB 9.MMM 10.C
2014-12-31	27	US$55.6亿	42	1FDX 2LOW 3UPS 主要持股2014-12-31 1.FDX 2.LOW 3.UPS 4.GS 5.WHR 6.JPM 7.MMM 8.SLB 9.C 10.PXGBX
2014-09-30	26	US$52.0亿	25	1FDX 2LOW 3BKR 主要持股2014-09-30 1.FDX 2.LOW 3.BKR 4.UPS 5.GS 6.MMM 7.SLB 8.WHR 9.PXGBX 10.C
2014-06-30	26	US$52.6亿	22	1BKR 2FDX 3LOW 主要持股2014-06-30 1.BKR 2.FDX 3.LOW 4.UPS 5.SLB 6.MMM 7.GS 8.WHR 9.DVN 10.LUV
2014-03-31	24	US$48.7亿	22	1BKR 2FDX 3LOW 主要持股2014-03-31 1.BKR 2.FDX 3.LOW 4.UPS 5.MMM 6.WHR 7.SLB 8.APD 9.LUV 10.DVN
2013-12-31	24	US$47.7亿	63	1FDX 2LOW 3BKR 主要持股2013-12-31 1.FDX 2.LOW 3.BKR 4.UPS 5.APD 6.MMM 7.WHR 8.TEL 9.LUV 10.BA
2013-09-30	23	US$42.6亿	65	1LOW 2FDX 3BKR 主要持股2013-09-30 1.LOW 2.FDX 3.BKR 4.APD 5.UPS 6.WHR 7.MMM 8.DVN 9.TEL 10.BA
2013-06-30	26	US$37.5亿	—	1LOW 2FDX 3BKR 主要持股2013-06-30 1.LOW 2.FDX 3.BKR 4.UPS 5.APD 6.MMM 7.WHR 8.TEL 9.BA 10.DVN

本季持股变动

Greenhaven Associates INC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	ICLR	ICON Public Limited Company	+3.6%	+11412.08%	加仓
2	ARW	Arrow Electronics INC	+1.1%	-0.22%	减仓
3	SLB	Slb LTD	+1.1%	+0.08%	加仓
4	OSK	Oshkosh CORP	+1%	+0.39%	加仓
5	AVT	Avnet INC	+0.9%	-0.21%	减仓
6	BAX	Baxter International INC	+0.7%	+33.80%	加仓
7	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	+0.6%	+54.83%	加仓
8	TOL	Toll Brothers INC	+0.4%	+0.75%	加仓
9	NOV	Nov INC	+0.3%	+0.11%	加仓
10	TMHC	Taylor Morrison Home CORP	+0.2%	+469.70%	加仓
11	PHM	Pultegroup INC	+0.1%	-0.67%	减仓
12	LEA	Lear CORP	+0.1%	-4.43%	减仓
13	A	Agilent Technologies INC	—	—	不变
14	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	—	不变
15	G	Genpact Limited	—	—	不变
16	SCHW	Schwab (charles) CORP	—	—	不变
17	UNP	Union Pacific CORP	—	—	不变
18	CRH	CRH plc	0%	-12.50%	减仓
19	TEX	Terex CORP	0%	-43.76%	减仓
20	STLA	Stellantis N.V.	0%	+2.78%	加仓
21	LEN-B	Lennar CORP - B Shs	-0.1%	—	不变
22	MTH	Meritage Homes CORP	-0.1%	-0.72%	减仓
23	DHI	Dr Horton INC	-0.3%	-0.49%	减仓
24	AVTR	Avantor INC	-0.9%	+10.21%	加仓
25	LEN	Lennar Corp-a	-1.6%	+5.33%	加仓
26	GM	General Motors Company	-4.6%	-17.48%	减仓
27	MRP	Millrose Properties	—	EXIT	清仓
28	TFX	Teleflex INC	—	EXIT	清仓
29	DNOW	Dnow INC	—	NEW	新建仓
30	C	Citigroup INC	—	EXIT	清仓
31	RHI	Robert Half INC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-01-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-04	修正案	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看