Grantham, Mayo, Van Otterloo & Co. LLC — 13F 申报深度解析

CIK: 0001352662

分散型投资策略趋势追踪型

申报总市值

US$391.0亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 628

Grantham, Mayo, Van Otterloo & Co. LLC在最新一期 13F 报告中披露了 628 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$391.0亿，季度换手率为 21.3%。

浏览其他100 亿至 1,000 亿美元机构浏览其他以“G”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 9.57
持仓稳定性: 21.31
动能／逆势: 100
行业集中度: 58.52
多样化: 100
仓位均衡度: 62.53

Grantham, Mayo, Van Otterloo & Co. LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.024——换算下来相当于约 42 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 628 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.75），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

减仓 WFC
-98.6%　-US$4.9亿
加仓 MA
+38978.7%　US$4.7亿
加仓 NFLX
+12347.5%　US$3.9亿
减仓 ELV
-23.4%　-US$3.2亿
加仓 JNJ
+2.7%　US$3.1亿
减仓 CRM
+7.8%　-US$2.6亿

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

机构博弈推演

核心意图

GMO本季的操作極具侵略性，一口氣將WFC清洗出場，同時大舉建立MA、NFLX、SNPS部位，並持續加碼JNJ、MSFT、CRM，傳達的訊號很清楚：捨棄週期性金融股，全面轉進具備結構性成長動能的科技與醫療龍頭。這不是防守，而是在為AI應用從資本支出轉向獲利變現的下一階段卡位。

基本面与宏观布局

他們賭的是兩件事：第一，聯準會降息後資金會從防禦性資產流向成長股；第二，企業AI投資正從硬體軍備競賽進入軟體與服務的變現期，MA、NFLX、SNPS都是直接受惠者。簡單說，GMO認為2026年的主旋律是估值再次擴張，而非獲利衰退，勝負手在於AI應用能否真的拉動這些公司的財報超標。

潜在盲点

GMO的分散度極高，看似安全，但前十大持股卻高度集中在科技與醫療，一旦AI主題失寵或降息延後，這些熱門股的籌碼潰散速度會非常驚人。更關鍵的是，NFLX、MA、SNPS目前都處於機構超高持股的壅擠狀態，GMO這種動能追高的策略，在市場反轉時最容易引爆多殺多，屆時只怕連停損都來不及。

由 AI 汇整自公开 13F 申报资料，仅反映历史持仓状况，不构成任何投资建议。

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 628 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	5.85%	-0.66%	+17.25%
2	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	5.08%	-0.26%	+3.43%
3	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	4.55%	+0.80%	+2.68%
4	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.50%	-0.16%	+3.44%
5	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	4.50%	-0.41%	+5.66%
6	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	3.77%	-0.32%	-26.11%
7	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	3.32%	-0.43%	-1.95%
8	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-医疗保健	3.15%	-0.42%	+3.74%
9	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	2.65%	-0.13%	+6.75%
10	USB	US Bancorp	股票-金融	2.54%	—	+3.87%
11	TXN	Texas Instruments INC	股票-科技	2.51%	+0.34%	+3.54%
12	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	2.35%	—	+14.59%
13	ABT	Abbott Laboratories	股票-医疗保健	2.34%	-0.38%	+5.05%
14	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	2.19%	-0.06%	+18.29%
15	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	2.16%	+0.31%	+2.09%
16	CRM	Salesforce INC	股票-科技	2.11%	-0.67%	+7.83%
17	ACN	Accenture plc	股票-科技	1.98%	-0.50%	+7.76%
18	CI	THE Cigna Group	股票-医疗保健	1.77%	+0.39%	+32.69%
19	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	1.76%	-0.27%	+1.43%
20	KLAC	Kla CORP	股票-科技	1.74%	+0.16%	-9.35%
21	HLT	Hilton Worldwide Holdings In	股票-周期性消费	1.73%	—	-5.16%
22	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	1.61%	—	-6.00%
23	STZ	Constellation Brands Inc-a	股票-非周期性消费	1.54%	+0.18%	+4.19%
24	TJX	Tjx Companies INC	股票-周期性消费	1.52%	—	-2.26%
25	ISRG	Intuitive Surgical INC	股票-医疗保健	1.45%	-0.27%	+3.80%
26	ELV	Elevance Health INC	股票-医疗保健	1.44%	-0.83%	-23.42%
27	UBER	Uber Technologies INC	股票-工业	1.36%	+0.14%	+26.55%
28	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	1.22%	+1.22%	+38978.71%
29	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	1.00%	+0.99%	+12347.45%
30	DGX	Quest Diagnostics INC	股票-医疗保健	0.94%	+0.13%	+3.69%
31	SNPS	Synopsys INC	股票-科技	0.92%	+0.92%	NEW
32	TW	Tradeweb Markets Inc-class A	股票-金融	0.80%	+0.11%	+5.24%
33	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	0.52%	+0.16%	+18.45%
34	GSK	Gsk Plc-spon Adr	股票-医疗保健	0.50%	—	+0.95%
35	RIO	Rio Tinto Plc-spon Adr	股票-原材料	0.48%	+0.16%	+27.84%
36	TD	Toronto-dominion Bank	股票-金融	0.47%	—	+6.22%
37	DAR	Darling Ingredients INC	股票-非周期性消费	0.43%	+0.09%	-27.18%
38	ALB	Albemarle CORP	股票-原材料	0.42%	+0.09%	-1.78%
39	VOD	Vodafone Group Plc-sp Adr	股票-通信服务	0.39%	—	-2.70%
40	TTE	Totalenergies Se	股票-其他	0.35%	+0.09%	-3.86%
41	SQM	Quimica Y Minera Chil-sp Adr	股票-其他	0.35%	—	-1.94%
42	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.33%	+0.08%	+33.08%
43	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.32%	—	-8.05%
44	DB	Deutsche Bank Aktiengesellschaft	股票-金融	0.30%	-0.08%	+7.28%
45	ARMK	Aramark	股票-工业	0.30%	—	+15.47%
46	SEDG	Solaredge Technologies INC	股票-科技	0.29%	+0.10%	-12.03%
47	RUN	Sunrun INC	股票-科技	0.27%	—	+44.40%
48	GE	General Electric	股票-工业	0.23%	—	+6.19%
49	NXE	Nexgen Energy LTD	股票-其他	0.22%	—	-2.73%
50	BNS	Bank Of Nova Scotia	股票-金融	0.21%	—	+47.07%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.8%

近4个季度表现

+24%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的72%）计算

标准差: +14.5%
贝塔系数: +1.04
阿尔法: -5.2%
最大回撤: -10.5%
年化表现: +13.8%
对标普胜率: +33.3%
索提诺比率: +1.89
斯图泽指数: +0.29
特雷诺比率: +0.13
斯特林比率: +0.75
卡玛比率: +1.31
信息比率: -0.9
跟踪误差: +5%
下行标准差: +7.4%
正收益月份占比: +58.3%
负收益月份占比: +41.7%
最佳12个月: +32.4%
最差12个月: +4.1%
效率比率: +0.36
夏普比率: +0.97
行业分散度: +9.7%
偏度: +0.35
峰度: -0.11
上行潜力: +3.88

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	628	US$391.0亿	21	1MSFT 2GOOGL 3JNJ 主要持股2026-03-31 1.MSFT 2.GOOGL 3.JNJ 4.AAPL 5.META 6.LRCX 7.AMZN 8.TMO 9.AVGO 10.USB
2025-12-31	654	US$391.2亿	25	1MSFT 2GOOGL 3META 主要持股2025-12-31 1.MSFT 2.GOOGL 3.META 4.AAPL 5.LRCX 6.JNJ 7.AMZN 8.TMO 9.CRM 10.AVGO
2025-09-30	600	US$354.6亿	32	1MSFT 2GOOGL 3META 主要持股2025-09-30 1.MSFT 2.GOOGL 3.META 4.AAPL 5.LRCX 6.JNJ 7.ORCL 8.ABT 9.TMO 10.AVGO
2025-06-30	608	US$332.3亿	0	1MSFT 2META 3GOOGL 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.META 3.GOOGL 4.ORCL 5.AAPL 6.ABT 7.JNJ 8.TXN 9.LRCX 10.V
2025-03-31	615	US$317.2亿	100	1MSFT 2AAPL 3GOOGL 主要持股2025-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOGL 4.META 5.UNH 6.JNJ 7.ABT 8.V 9.ELV 10.ORCL
2024-12-31	570	US$307.4亿	0	1MSFT 2AAPL 3GOOGL 主要持股2024-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOGL 4.META 5.UNH 6.ORCL 7.V 8.JNJ 9.ABT 10.TXN
2024-09-30	559	US$319.1亿	0	1MSFT 2AAPL 3META 主要持股2024-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.META 4.GOOGL 5.ORCL 6.JNJ 7.UNH 8.TXN 9.ELV 10.KO
2024-06-30	525	US$296.1亿	0	1MSFT 2AAPL 3GOOGL 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOGL 4.META 5.UNH 6.JNJ 7.LRCXEUR 8.ORCL 9.TXN 10.KO
2024-03-31	513	US$275.2亿	0	1MSFT 2GOOGL 3META 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.GOOGL 3.META 4.UNH 5.AAPL 6.JNJ 7.AMZN 8.LRCXEUR 9.ORCL 10.KO
2023-12-31	485	US$226.6亿	0	1MSFT 2UNH 3GOOGL 主要持股2023-12-31 1.MSFT 2.UNH 3.GOOGL 4.META 5.JNJ 6.AAPL 7.AMZN 8.ACN 9.TXN 10.LRCXEUR
2023-09-30	572	US$211.7亿	0	1MSFT 2UNH 3GOOGL 主要持股2023-09-30 1.MSFT 2.UNH 3.GOOGL 4.JNJ 5.META 6.AAPL 7.AMZN 8.ACN 9.ORCL 10.LRCXEUR
2023-06-30	675	US$216.0亿	0	1MSFT 2META 3UNH 主要持股2023-06-30 1.MSFT 2.META 3.UNH 4.AAPL 5.AMZN 6.JNJ 7.GOOGL 8.ORCL 9.LRCXEUR 10.ACN
2023-03-31	693	US$196.6亿	0	1MSFT 2META 3UNH 主要持股2023-03-31 1.MSFT 2.META 3.UNH 4.AAPL 5.AMZN 6.GOOGL 7.JNJ 8.LRCXEUR 9.ORCL 10.TXN
2022-12-31	709	US$187.7亿	0	1MSFT 2UNH 3JNJ 主要持股2022-12-31 1.MSFT 2.UNH 3.JNJ 4.AAPL 5.USB 6.ORCL 7.TJX 8.KO 9.ELV 10.TXN
2022-09-30	712	US$173.3亿	0	1MSFT 2UNH 3JNJ 主要持股2022-09-30 1.MSFT 2.UNH 3.JNJ 4.AAPL 5.WFC 6.USB 7.TXN 8.GOOGL 9.KO 10.ELV
2022-06-30	737	US$184.6亿	0	1MSFT 2AAPL 3UNH 主要持股2022-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.UNH 4.USB 5.WFC 6.JNJ 7.GOOGL 8.KO 9.ACN 10.TXN
2022-03-31	687	US$207.3亿	0	1MSFT 2AAPL 3UNH 主要持股2022-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.UNH 4.KO 5.GOOGL 6.USB 7.WFC 8.ELV 9.JNJ 10.ACN
2021-12-31	677	US$208.2亿	0	1MSFT 2AAPL 3UNH 主要持股2021-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.UNH 4.KO 5.USB 6.ACN 7.ORCL 8.WFC 9.GOOGL 10.LRCXEUR
2021-09-30	672	US$202.2亿	0	1MSFT 2AAPL 3UNH 主要持股2021-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.UNH 4.ORCL 5.USB 6.KO 7.WFC 8.GOOGL 9.ACN 10.META
2021-06-30	704	US$200.5亿	95	1MSFT 2UNH 3AAPL 主要持股2021-06-30 1.MSFT 2.UNH 3.AAPL 4.USB 5.ORCL 6.ACN 7.KO 8.META 9.WFC 10.LRCXEUR
2021-03-31	831	US$183.1亿	36	1MSFT 2UNH 3USB 主要持股2021-03-31 1.MSFT 2.UNH 3.USB 4.AAPL 5.KO 6.ACN 7.ORCL 8.WFC 9.TXN 10.LRCXEUR
2020-12-31	794	US$162.8亿	39	1MSFT 2AAPL 3UNH 主要持股2020-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.UNH 4.KO 5.USB 6.ACN 7.ORCL 8.JNJ 9.WFC 10.MDT
2020-09-30	759	US$140.5亿	28	1MSFT 2AAPL 3UNH 主要持股2020-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.UNH 4.KO 5.BABA 6.ORCL 7.ACN 8.JNJ 9.USB 10.MDT
2020-06-30	738	US$134.7亿	38	1MSFT 2AAPL 3BABA 主要持股2020-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.BABA 4.UNH 5.ACN 6.ORCL 7.USB 8.JNJ 9.META 10.MDT
2020-03-31	745	US$119.9亿	45	1MSFT 2AAPL 3UNH 主要持股2020-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.UNH 4.ORCL 5.BABA 6.JNJ 7.MDT 8.USB 9.KO 10.ACN
2019-12-31	672	US$149.7亿	34	1MSFT 2AAPL 3UNH 主要持股2019-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.UNH 4.ORCL 5.BABA 6.JNJ 7.MDT 8.MRK 9.WFC 10.GOOG
2019-09-30	718	US$144.1亿	30	1MSFT 2AAPL 3ORCL 主要持股2019-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.ORCL 4.MDT 5.UNH 6.GOOG 7.ACN 8.MRK 9.WFC 10.USB
2019-06-30	699	US$142.1亿	29	1MSFT 2AAPL 3ORCL 主要持股2019-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.ORCL 4.UNH 5.MDT 6.MRK 7.ACN 8.JNJ 9.AXP 10.GOOG
2019-03-31	696	US$139.0亿	34	1AAPL 2MSFT 3ORCL 主要持股2019-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.ORCL 4.GOOG 5.MMM 6.MDT 7.COST 8.ACN 9.JNJ 10.WFC
2018-12-31	524	US$125.2亿	36	1AAPL 2MSFT 3ORCL 主要持股2018-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.ORCL 4.GOOG 5.MMM 6.MDT 7.JNJ 8.COST 9.UNH 10.WFC
2018-09-30	524	US$147.6亿	27	1AAPL 2MSFT 3ORCL 主要持股2018-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.ORCL 4.EEM 5.UNH 6.GOOG 7.JNJ 8.ACN 9.MDT 10.COST
2018-06-30	550	US$140.8亿	36	1AAPL 2MSFT 3ORCL 主要持股2018-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.ORCL 4.UNH 5.JNJ 6.GOOG 7.ACN 8.MDT 9.COST 10.EEM
2018-03-31	567	US$163.5亿	26	1AAPL 2MSFT 3ORCL 主要持股2018-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.ORCL 4.JNJ 5.UNH 6.GOOG 7.ACN 8.MDT 9.GOOGL 10.QCOM
2017-12-31	575	US$169.5亿	29	1MSFT 2AAPL 3ORCL 主要持股2017-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.ORCL 4.JNJ 5.UNH 6.GOOG 7.QCOM 8.GOOGL 9.ACN 10.EEM
2017-09-30	557	US$171.0亿	35	1MSFT 2ORCL 3AAPL 主要持股2017-09-30 1.MSFT 2.ORCL 3.AAPL 4.JNJ 5.UNH 6.EEM 7.GOOG 8.GOOGL 9.AXP 10.AABAUSD
2017-06-30	574	US$181.2亿	32	1MSFT 2ORCL 3AAPL 主要持股2017-06-30 1.MSFT 2.ORCL 3.AAPL 4.JNJ 5.UNH 6.MMM 7.GOOG 8.AXP 9.PM 10.MDT
2017-03-31	572	US$177.3亿	31	1MSFT 2AAPL 3ORCL 主要持股2017-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.ORCL 4.JNJ 5.UNH 6.MMM 7.GOOGL 8.GOOG 9.PM 10.CSCO
2016-12-31	497	US$185.5亿	33	1MSFT 2UNH 3AAPL 主要持股2016-12-31 1.MSFT 2.UNH 3.AAPL 4.ORCL 5.JNJ 6.CSCO 7.AXP 8.MMM 9.QCOM 10.GOOGL
2016-09-30	507	US$211.8亿	40	1MSFT 2JNJ 3CSCO 主要持股2016-09-30 1.MSFT 2.JNJ 3.CSCO 4.ORCL 5.AAPL 6.UNH 7.QCOM 8.MMM 9.PM 10.GOOGL
2016-06-30	563	US$243.7亿	50	1JNJ 2CSCO 3UNH 主要持股2016-06-30 1.JNJ 2.CSCO 3.UNH 4.MSFT 5.ORCL 6.AAPL 7.PG 8.PM 9.MMM 10.KO
2016-03-31	576	US$267.7亿	38	1JNJ 2PM 3AAPL 主要持股2016-03-31 1.JNJ 2.PM 3.AAPL 4.CSCO 5.AMZN 6.GOOG 7.MSFT 8.ORCL 9.SCHW 10.UNH
2015-12-31	544	US$278.2亿	46	1PM 2AMZN 3JNJ 主要持股2015-12-31 1.PM 2.AMZN 3.JNJ 4.CHTR 5.CSCO 6.GOOG 7.AAPL 8.UNH 9.MSFT 10.BIDU
2015-09-30	570	US$287.9亿	43	1VALE 2PM 3JNJ 主要持股2015-09-30 1.VALE 2.PM 3.JNJ 4.MSFT 5.CSCO 6.BABA 7.AMZN 8.AAPL 9.GOOG 10.PG
2015-06-30	444	US$310.1亿	34	1MSFT 2JNJ 3PG 主要持股2015-06-30 1.MSFT 2.JNJ 3.PG 4.BABA 5.AMZN 6.ORCL 7.PM 8.AAPL 9.CSCO 10.AXP
2015-03-31	433	US$335.1亿	32	1AXP 2AMZN 3JNJ 主要持股2015-03-31 1.AXP 2.AMZN 3.JNJ 4.PG 5.ORCL 6.GOOG 7.KO 8.AAPL 9.PM 10.BABA
2014-12-31	442	US$371.5亿	25	1AXP 2PM 3ORCL 主要持股2014-12-31 1.AXP 2.PM 3.ORCL 4.MSFT 5.AAPL 6.AMZN 7.JNJ 8.KO 9.GOOG 10.PG
2014-09-30	434	US$377.6亿	31	1PM 2AXP 3MSFT 主要持股2014-09-30 1.PM 2.AXP 3.MSFT 4.ORCL 5.AMZN 6.JNJ 7.AAPL 8.GOOG 9.IBM 10.G2554F
2014-06-30	488	US$368.3亿	29	1MSFT 2ORCL 3PM 主要持股2014-06-30 1.MSFT 2.ORCL 3.PM 4.JNJ 5.CVX 6.IBM 7.AXP 8.PG 9.AAPL 10.KO
2014-03-31	558	US$383.4亿	30	1MSFT 2IBM 3ORCL 主要持股2014-03-31 1.MSFT 2.IBM 3.ORCL 4.JNJ 5.GOOG 6.PM 7.PG 8.CSCO 9.CVX 10.KO
2013-12-31	662	US$412.1亿	21	1GOOG 2MSFT 3ORCL 主要持股2013-12-31 1.GOOG 2.MSFT 3.ORCL 4.JNJ 5.CVX 6.IBM 7.KO 8.PG 9.PM 10.WMT
2013-09-30	663	US$379.4亿	18	1MSFT 2JNJ 3GOOG 主要持股2013-09-30 1.MSFT 2.JNJ 3.GOOG 4.ORCL 5.KO 6.PG 7.CVX 8.IBM 9.PM 10.PFE
2013-06-30	647	US$384.0亿	0	1JNJ 2MSFT 3GOOG 主要持股2013-06-30 1.JNJ 2.MSFT 3.GOOG 4.KO 5.PFE 6.ORCL 7.PG 8.CVX 9.PM 10.IBM

本季持股变动

Grantham, Mayo, Van Otterloo & Co. LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Synopsys INC (SNPS); 新建仓: Roper Technologies INC (ROP); 清仓: Comerica INC (CMA); 新建仓: Webster Financial CORP (WBS); 新建仓: Essential Utilities INC (WTRG).

Grantham, Mayo, Van Otterloo & Co. LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	MA	Mastercard INC - A	+1.2%	+38978.71%	加仓
2	NFLX	Netflix INC	+1%	+12347.45%	加仓
3	JNJ	Johnson & Johnson	+0.8%	+2.68%	加仓
4	CI	THE Cigna Group	+0.4%	+32.69%	加仓
5	TXN	Texas Instruments INC	+0.3%	+3.54%	加仓
6	MRK	Merck & Co. INC.	+0.3%	+2.09%	加仓
7	STZ	Constellation Brands Inc-a	+0.2%	+4.19%	加仓
8	ASML	ASML Holding N.V.	+0.2%	+18.45%	加仓
9	RIO	Rio Tinto Plc-spon Adr	+0.2%	+27.84%	加仓
10	KLAC	Kla CORP	+0.2%	-9.35%	减仓
11	UBER	Uber Technologies INC	+0.1%	+26.55%	加仓
12	DGX	Quest Diagnostics INC	+0.1%	+3.69%	加仓
13	TW	Tradeweb Markets Inc-class A	+0.1%	+5.24%	加仓
14	SEDG	Solaredge Technologies INC	+0.1%	-12.03%	减仓
15	VALE	Vale Sa-sp Adr	+0.1%	+729.61%	加仓
16	TTE	Totalenergies Se	+0.1%	-3.86%	减仓
17	DAR	Darling Ingredients INC	+0.1%	-27.18%	减仓
18	ALB	Albemarle CORP	+0.1%	-1.78%	减仓
19	PG	Procter & Gamble Co/the	+0.1%	+33.08%	加仓
20	VIST	Vista Energy Sab De Cv	+0.1%	+9.12%	加仓
21	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.1%	+18.29%	加仓
22	INTC	Intel CORP	-0.1%	-96.69%	减仓
23	FOX	Fox CORP - Class B	-0.1%	-68.61%	减仓
24	CMI	Cummins INC	-0.1%	-80.73%	减仓
25	BMY	Bristol-myers Squibb Co	-0.1%	-55.83%	减仓
26	DB	Deutsche Bank Aktiengesellschaft	-0.1%	+7.28%	加仓
27	BTI	British American Tob-sp Adr	-0.1%	-49.62%	减仓
28	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	+6.75%	加仓
29	AAPL	Apple INC	-0.2%	+3.44%	加仓
30	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.3%	+3.43%	加仓
31	NVDA	Nvidia CORP	-0.3%	-59.93%	减仓
32	LLY	Eli Lilly & Co	-0.3%	+1.43%	加仓
33	ISRG	Intuitive Surgical INC	-0.3%	+3.80%	加仓
34	LRCX	Lam Research CORP	-0.3%	-26.11%	减仓
35	ABT	Abbott Laboratories	-0.4%	+5.05%	加仓
36	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.4%	+5.66%	加仓
37	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	-0.4%	+3.74%	加仓
38	AMZN	Amazon.com INC	-0.4%	-1.95%	减仓
39	PR	Permian Resources Corp-cl A	-0.5%	-98.71%	减仓
40	ACN	Accenture plc	-0.5%	+7.76%	加仓
41	MSFT	Microsoft CORP	-0.7%	+17.25%	加仓
42	CRM	Salesforce INC	-0.7%	+7.83%	加仓
43	ELV	Elevance Health INC	-0.8%	-23.42%	减仓
44	WFC	Wells Fargo & Co	-1.3%	-98.59%	减仓
45	SNPS	Synopsys INC	—	NEW	新建仓
46	ROP	Roper Technologies INC	—	NEW	新建仓
47	CMA	Comerica INC	—	EXIT	清仓
48	WBS	Webster Financial CORP	—	NEW	新建仓
49	WTRG	Essential Utilities INC	—	NEW	新建仓
50	ONTO	Onto Innovation INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Grantham, Mayo, Van Otterloo & Co. LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Grantham, Mayo, Van Otterloo & Co. LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$391.0亿，分布在 628 个已申报仓位之中。

Grantham, Mayo, Van Otterloo & Co. LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Grantham, Mayo, Van Otterloo & Co. LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Microsoft CORP (MSFT) — US$22.9亿 (5.8%) 2. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$19.8亿 (5.1%) 3. Johnson & Johnson (JNJ) — US$17.8亿 (4.5%) 4. Apple INC (AAPL) — US$17.6亿 (4.5%) 5. Meta Platforms Inc-class A (META) — US$17.6亿 (4.5%)

Grantham, Mayo, Van Otterloo & Co. LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Grantham, Mayo, Van Otterloo & Co. LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 5 个仓位、加仓 28 个既有持股、减仓 16 个仓位，并完全清仓 1 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Synopsys INC (SNPS); 新建仓: Roper Technologies INC (ROP); 清仓: Comerica INC (CMA); 新建仓: Webster Financial CORP (WBS); 新建仓: Essential Utilities INC (WTRG)

Grantham, Mayo, Van Otterloo & Co. LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Grantham, Mayo, Van Otterloo & Co. LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 31.2% • Health Care: 24.4% • Communication Services: 12.3% • Financials: 10.4% • Consumer Discretionary: 8.5% • Consumer Staples: 5.3%

同行推荐

资产规模相近的机构

Fayez Sarofim & Co

CIK 0000937729

申报总市值

US$390.8亿

536 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.0%

Cambridge Investment Research Advisors, Inc.

CIK 0001419186

申报总市值

US$388.0亿

3,924 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.8%

Nomura Asset Management Co LTD

CIK 0001055964

申报总市值

US$387.7亿

2,291 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.8%

风格推荐

持仓风格相似的机构

Northern Capital Management LLC

CIK 0000312955

申报总市值

US$3.7亿

165 stks

2018-12-31

数据过旧，未更新

集中度3.9

持仓稳定性30.8

行业集中度51.6

前五大持仓重叠 4/5 档，同样重仓 Apple INC

查看详情

Roffman Miller Associates INC /pa/

CIK 0000869367

申报总市值

US$17.3亿

86 stks

2026-03-31

集中度11.1

持仓稳定性13.8

行业集中度46.3

前五大持仓重叠 4/5 档，同样重仓 Apple INC

查看详情

Hsbc Holdings PLC

CIK 0000873630

申报总市值

US$1915.6亿

8,884 stks

2026-03-31

集中度7.0

持仓稳定性22.4

行业集中度73.2

前五大持仓重叠 4/5 档，同样重仓 Microsoft CORP

查看详情

Grantham, Mayo, Van Otterloo & Co. LLC — 13F 申报深度解析

CIK: 0001352662

分散型投资策略趋势追踪型

申报总市值

US$391.0亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 628

Grantham, Mayo, Van Otterloo & Co. LLC在最新一期 13F 报告中披露了 628 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$391.0亿，季度换手率为 21.3%。

浏览其他100 亿至 1,000 亿美元机构浏览其他以“G”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 9.57
持仓稳定性: 21.31
动能／逆势: 100
行业集中度: 58.52
多样化: 100
仓位均衡度: 62.53

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.75），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

减仓 WFC
-98.6%　-US$4.9亿
加仓 MA
+38978.7%　US$4.7亿
加仓 NFLX
+12347.5%　US$3.9亿
减仓 ELV
-23.4%　-US$3.2亿
加仓 JNJ
+2.7%　US$3.1亿
减仓 CRM
+7.8%　-US$2.6亿

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

机构博弈推演

核心意图

基本面与宏观布局

潜在盲点

由 AI 汇整自公开 13F 申报资料，仅反映历史持仓状况，不构成任何投资建议。

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 628 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	5.85%	-0.66%	+17.25%
2	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	5.08%	-0.26%	+3.43%
3	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	4.55%	+0.80%	+2.68%
4	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.50%	-0.16%	+3.44%
5	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	4.50%	-0.41%	+5.66%
6	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	3.77%	-0.32%	-26.11%
7	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	3.32%	-0.43%	-1.95%
8	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-医疗保健	3.15%	-0.42%	+3.74%
9	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	2.65%	-0.13%	+6.75%
10	USB	US Bancorp	股票-金融	2.54%	—	+3.87%
11	TXN	Texas Instruments INC	股票-科技	2.51%	+0.34%	+3.54%
12	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	2.35%	—	+14.59%
13	ABT	Abbott Laboratories	股票-医疗保健	2.34%	-0.38%	+5.05%
14	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	2.19%	-0.06%	+18.29%
15	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	2.16%	+0.31%	+2.09%
16	CRM	Salesforce INC	股票-科技	2.11%	-0.67%	+7.83%
17	ACN	Accenture plc	股票-科技	1.98%	-0.50%	+7.76%
18	CI	THE Cigna Group	股票-医疗保健	1.77%	+0.39%	+32.69%
19	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	1.76%	-0.27%	+1.43%
20	KLAC	Kla CORP	股票-科技	1.74%	+0.16%	-9.35%
21	HLT	Hilton Worldwide Holdings In	股票-周期性消费	1.73%	—	-5.16%
22	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	1.61%	—	-6.00%
23	STZ	Constellation Brands Inc-a	股票-非周期性消费	1.54%	+0.18%	+4.19%
24	TJX	Tjx Companies INC	股票-周期性消费	1.52%	—	-2.26%
25	ISRG	Intuitive Surgical INC	股票-医疗保健	1.45%	-0.27%	+3.80%
26	ELV	Elevance Health INC	股票-医疗保健	1.44%	-0.83%	-23.42%
27	UBER	Uber Technologies INC	股票-工业	1.36%	+0.14%	+26.55%
28	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	1.22%	+1.22%	+38978.71%
29	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	1.00%	+0.99%	+12347.45%
30	DGX	Quest Diagnostics INC	股票-医疗保健	0.94%	+0.13%	+3.69%
31	SNPS	Synopsys INC	股票-科技	0.92%	+0.92%	NEW
32	TW	Tradeweb Markets Inc-class A	股票-金融	0.80%	+0.11%	+5.24%
33	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	0.52%	+0.16%	+18.45%
34	GSK	Gsk Plc-spon Adr	股票-医疗保健	0.50%	—	+0.95%
35	RIO	Rio Tinto Plc-spon Adr	股票-原材料	0.48%	+0.16%	+27.84%
36	TD	Toronto-dominion Bank	股票-金融	0.47%	—	+6.22%
37	DAR	Darling Ingredients INC	股票-非周期性消费	0.43%	+0.09%	-27.18%
38	ALB	Albemarle CORP	股票-原材料	0.42%	+0.09%	-1.78%
39	VOD	Vodafone Group Plc-sp Adr	股票-通信服务	0.39%	—	-2.70%
40	TTE	Totalenergies Se	股票-其他	0.35%	+0.09%	-3.86%
41	SQM	Quimica Y Minera Chil-sp Adr	股票-其他	0.35%	—	-1.94%
42	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.33%	+0.08%	+33.08%
43	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.32%	—	-8.05%
44	DB	Deutsche Bank Aktiengesellschaft	股票-金融	0.30%	-0.08%	+7.28%
45	ARMK	Aramark	股票-工业	0.30%	—	+15.47%
46	SEDG	Solaredge Technologies INC	股票-科技	0.29%	+0.10%	-12.03%
47	RUN	Sunrun INC	股票-科技	0.27%	—	+44.40%
48	GE	General Electric	股票-工业	0.23%	—	+6.19%
49	NXE	Nexgen Energy LTD	股票-其他	0.22%	—	-2.73%
50	BNS	Bank Of Nova Scotia	股票-金融	0.21%	—	+47.07%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.8%

近4个季度表现

+24%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的72%）计算

标准差: +14.5%
贝塔系数: +1.04
阿尔法: -5.2%
最大回撤: -10.5%
年化表现: +13.8%
对标普胜率: +33.3%
索提诺比率: +1.89
斯图泽指数: +0.29
特雷诺比率: +0.13
斯特林比率: +0.75
卡玛比率: +1.31
信息比率: -0.9
跟踪误差: +5%
下行标准差: +7.4%
正收益月份占比: +58.3%
负收益月份占比: +41.7%
最佳12个月: +32.4%
最差12个月: +4.1%
效率比率: +0.36
夏普比率: +0.97
行业分散度: +9.7%
偏度: +0.35
峰度: -0.11
上行潜力: +3.88

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	628	US$391.0亿	21	1MSFT 2GOOGL 3JNJ 主要持股2026-03-31 1.MSFT 2.GOOGL 3.JNJ 4.AAPL 5.META 6.LRCX 7.AMZN 8.TMO 9.AVGO 10.USB
2025-12-31	654	US$391.2亿	25	1MSFT 2GOOGL 3META 主要持股2025-12-31 1.MSFT 2.GOOGL 3.META 4.AAPL 5.LRCX 6.JNJ 7.AMZN 8.TMO 9.CRM 10.AVGO
2025-09-30	600	US$354.6亿	32	1MSFT 2GOOGL 3META 主要持股2025-09-30 1.MSFT 2.GOOGL 3.META 4.AAPL 5.LRCX 6.JNJ 7.ORCL 8.ABT 9.TMO 10.AVGO
2025-06-30	608	US$332.3亿	0	1MSFT 2META 3GOOGL 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.META 3.GOOGL 4.ORCL 5.AAPL 6.ABT 7.JNJ 8.TXN 9.LRCX 10.V
2025-03-31	615	US$317.2亿	100	1MSFT 2AAPL 3GOOGL 主要持股2025-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOGL 4.META 5.UNH 6.JNJ 7.ABT 8.V 9.ELV 10.ORCL
2024-12-31	570	US$307.4亿	0	1MSFT 2AAPL 3GOOGL 主要持股2024-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOGL 4.META 5.UNH 6.ORCL 7.V 8.JNJ 9.ABT 10.TXN
2024-09-30	559	US$319.1亿	0	1MSFT 2AAPL 3META 主要持股2024-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.META 4.GOOGL 5.ORCL 6.JNJ 7.UNH 8.TXN 9.ELV 10.KO
2024-06-30	525	US$296.1亿	0	1MSFT 2AAPL 3GOOGL 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOGL 4.META 5.UNH 6.JNJ 7.LRCXEUR 8.ORCL 9.TXN 10.KO
2024-03-31	513	US$275.2亿	0	1MSFT 2GOOGL 3META 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.GOOGL 3.META 4.UNH 5.AAPL 6.JNJ 7.AMZN 8.LRCXEUR 9.ORCL 10.KO
2023-12-31	485	US$226.6亿	0	1MSFT 2UNH 3GOOGL 主要持股2023-12-31 1.MSFT 2.UNH 3.GOOGL 4.META 5.JNJ 6.AAPL 7.AMZN 8.ACN 9.TXN 10.LRCXEUR
2023-09-30	572	US$211.7亿	0	1MSFT 2UNH 3GOOGL 主要持股2023-09-30 1.MSFT 2.UNH 3.GOOGL 4.JNJ 5.META 6.AAPL 7.AMZN 8.ACN 9.ORCL 10.LRCXEUR
2023-06-30	675	US$216.0亿	0	1MSFT 2META 3UNH 主要持股2023-06-30 1.MSFT 2.META 3.UNH 4.AAPL 5.AMZN 6.JNJ 7.GOOGL 8.ORCL 9.LRCXEUR 10.ACN
2023-03-31	693	US$196.6亿	0	1MSFT 2META 3UNH 主要持股2023-03-31 1.MSFT 2.META 3.UNH 4.AAPL 5.AMZN 6.GOOGL 7.JNJ 8.LRCXEUR 9.ORCL 10.TXN
2022-12-31	709	US$187.7亿	0	1MSFT 2UNH 3JNJ 主要持股2022-12-31 1.MSFT 2.UNH 3.JNJ 4.AAPL 5.USB 6.ORCL 7.TJX 8.KO 9.ELV 10.TXN
2022-09-30	712	US$173.3亿	0	1MSFT 2UNH 3JNJ 主要持股2022-09-30 1.MSFT 2.UNH 3.JNJ 4.AAPL 5.WFC 6.USB 7.TXN 8.GOOGL 9.KO 10.ELV
2022-06-30	737	US$184.6亿	0	1MSFT 2AAPL 3UNH 主要持股2022-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.UNH 4.USB 5.WFC 6.JNJ 7.GOOGL 8.KO 9.ACN 10.TXN
2022-03-31	687	US$207.3亿	0	1MSFT 2AAPL 3UNH 主要持股2022-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.UNH 4.KO 5.GOOGL 6.USB 7.WFC 8.ELV 9.JNJ 10.ACN
2021-12-31	677	US$208.2亿	0	1MSFT 2AAPL 3UNH 主要持股2021-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.UNH 4.KO 5.USB 6.ACN 7.ORCL 8.WFC 9.GOOGL 10.LRCXEUR
2021-09-30	672	US$202.2亿	0	1MSFT 2AAPL 3UNH 主要持股2021-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.UNH 4.ORCL 5.USB 6.KO 7.WFC 8.GOOGL 9.ACN 10.META
2021-06-30	704	US$200.5亿	95	1MSFT 2UNH 3AAPL 主要持股2021-06-30 1.MSFT 2.UNH 3.AAPL 4.USB 5.ORCL 6.ACN 7.KO 8.META 9.WFC 10.LRCXEUR
2021-03-31	831	US$183.1亿	36	1MSFT 2UNH 3USB 主要持股2021-03-31 1.MSFT 2.UNH 3.USB 4.AAPL 5.KO 6.ACN 7.ORCL 8.WFC 9.TXN 10.LRCXEUR
2020-12-31	794	US$162.8亿	39	1MSFT 2AAPL 3UNH 主要持股2020-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.UNH 4.KO 5.USB 6.ACN 7.ORCL 8.JNJ 9.WFC 10.MDT
2020-09-30	759	US$140.5亿	28	1MSFT 2AAPL 3UNH 主要持股2020-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.UNH 4.KO 5.BABA 6.ORCL 7.ACN 8.JNJ 9.USB 10.MDT
2020-06-30	738	US$134.7亿	38	1MSFT 2AAPL 3BABA 主要持股2020-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.BABA 4.UNH 5.ACN 6.ORCL 7.USB 8.JNJ 9.META 10.MDT
2020-03-31	745	US$119.9亿	45	1MSFT 2AAPL 3UNH 主要持股2020-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.UNH 4.ORCL 5.BABA 6.JNJ 7.MDT 8.USB 9.KO 10.ACN
2019-12-31	672	US$149.7亿	34	1MSFT 2AAPL 3UNH 主要持股2019-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.UNH 4.ORCL 5.BABA 6.JNJ 7.MDT 8.MRK 9.WFC 10.GOOG
2019-09-30	718	US$144.1亿	30	1MSFT 2AAPL 3ORCL 主要持股2019-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.ORCL 4.MDT 5.UNH 6.GOOG 7.ACN 8.MRK 9.WFC 10.USB
2019-06-30	699	US$142.1亿	29	1MSFT 2AAPL 3ORCL 主要持股2019-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.ORCL 4.UNH 5.MDT 6.MRK 7.ACN 8.JNJ 9.AXP 10.GOOG
2019-03-31	696	US$139.0亿	34	1AAPL 2MSFT 3ORCL 主要持股2019-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.ORCL 4.GOOG 5.MMM 6.MDT 7.COST 8.ACN 9.JNJ 10.WFC
2018-12-31	524	US$125.2亿	36	1AAPL 2MSFT 3ORCL 主要持股2018-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.ORCL 4.GOOG 5.MMM 6.MDT 7.JNJ 8.COST 9.UNH 10.WFC
2018-09-30	524	US$147.6亿	27	1AAPL 2MSFT 3ORCL 主要持股2018-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.ORCL 4.EEM 5.UNH 6.GOOG 7.JNJ 8.ACN 9.MDT 10.COST
2018-06-30	550	US$140.8亿	36	1AAPL 2MSFT 3ORCL 主要持股2018-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.ORCL 4.UNH 5.JNJ 6.GOOG 7.ACN 8.MDT 9.COST 10.EEM
2018-03-31	567	US$163.5亿	26	1AAPL 2MSFT 3ORCL 主要持股2018-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.ORCL 4.JNJ 5.UNH 6.GOOG 7.ACN 8.MDT 9.GOOGL 10.QCOM
2017-12-31	575	US$169.5亿	29	1MSFT 2AAPL 3ORCL 主要持股2017-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.ORCL 4.JNJ 5.UNH 6.GOOG 7.QCOM 8.GOOGL 9.ACN 10.EEM
2017-09-30	557	US$171.0亿	35	1MSFT 2ORCL 3AAPL 主要持股2017-09-30 1.MSFT 2.ORCL 3.AAPL 4.JNJ 5.UNH 6.EEM 7.GOOG 8.GOOGL 9.AXP 10.AABAUSD
2017-06-30	574	US$181.2亿	32	1MSFT 2ORCL 3AAPL 主要持股2017-06-30 1.MSFT 2.ORCL 3.AAPL 4.JNJ 5.UNH 6.MMM 7.GOOG 8.AXP 9.PM 10.MDT
2017-03-31	572	US$177.3亿	31	1MSFT 2AAPL 3ORCL 主要持股2017-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.ORCL 4.JNJ 5.UNH 6.MMM 7.GOOGL 8.GOOG 9.PM 10.CSCO
2016-12-31	497	US$185.5亿	33	1MSFT 2UNH 3AAPL 主要持股2016-12-31 1.MSFT 2.UNH 3.AAPL 4.ORCL 5.JNJ 6.CSCO 7.AXP 8.MMM 9.QCOM 10.GOOGL
2016-09-30	507	US$211.8亿	40	1MSFT 2JNJ 3CSCO 主要持股2016-09-30 1.MSFT 2.JNJ 3.CSCO 4.ORCL 5.AAPL 6.UNH 7.QCOM 8.MMM 9.PM 10.GOOGL
2016-06-30	563	US$243.7亿	50	1JNJ 2CSCO 3UNH 主要持股2016-06-30 1.JNJ 2.CSCO 3.UNH 4.MSFT 5.ORCL 6.AAPL 7.PG 8.PM 9.MMM 10.KO
2016-03-31	576	US$267.7亿	38	1JNJ 2PM 3AAPL 主要持股2016-03-31 1.JNJ 2.PM 3.AAPL 4.CSCO 5.AMZN 6.GOOG 7.MSFT 8.ORCL 9.SCHW 10.UNH
2015-12-31	544	US$278.2亿	46	1PM 2AMZN 3JNJ 主要持股2015-12-31 1.PM 2.AMZN 3.JNJ 4.CHTR 5.CSCO 6.GOOG 7.AAPL 8.UNH 9.MSFT 10.BIDU
2015-09-30	570	US$287.9亿	43	1VALE 2PM 3JNJ 主要持股2015-09-30 1.VALE 2.PM 3.JNJ 4.MSFT 5.CSCO 6.BABA 7.AMZN 8.AAPL 9.GOOG 10.PG
2015-06-30	444	US$310.1亿	34	1MSFT 2JNJ 3PG 主要持股2015-06-30 1.MSFT 2.JNJ 3.PG 4.BABA 5.AMZN 6.ORCL 7.PM 8.AAPL 9.CSCO 10.AXP
2015-03-31	433	US$335.1亿	32	1AXP 2AMZN 3JNJ 主要持股2015-03-31 1.AXP 2.AMZN 3.JNJ 4.PG 5.ORCL 6.GOOG 7.KO 8.AAPL 9.PM 10.BABA
2014-12-31	442	US$371.5亿	25	1AXP 2PM 3ORCL 主要持股2014-12-31 1.AXP 2.PM 3.ORCL 4.MSFT 5.AAPL 6.AMZN 7.JNJ 8.KO 9.GOOG 10.PG
2014-09-30	434	US$377.6亿	31	1PM 2AXP 3MSFT 主要持股2014-09-30 1.PM 2.AXP 3.MSFT 4.ORCL 5.AMZN 6.JNJ 7.AAPL 8.GOOG 9.IBM 10.G2554F
2014-06-30	488	US$368.3亿	29	1MSFT 2ORCL 3PM 主要持股2014-06-30 1.MSFT 2.ORCL 3.PM 4.JNJ 5.CVX 6.IBM 7.AXP 8.PG 9.AAPL 10.KO
2014-03-31	558	US$383.4亿	30	1MSFT 2IBM 3ORCL 主要持股2014-03-31 1.MSFT 2.IBM 3.ORCL 4.JNJ 5.GOOG 6.PM 7.PG 8.CSCO 9.CVX 10.KO
2013-12-31	662	US$412.1亿	21	1GOOG 2MSFT 3ORCL 主要持股2013-12-31 1.GOOG 2.MSFT 3.ORCL 4.JNJ 5.CVX 6.IBM 7.KO 8.PG 9.PM 10.WMT
2013-09-30	663	US$379.4亿	18	1MSFT 2JNJ 3GOOG 主要持股2013-09-30 1.MSFT 2.JNJ 3.GOOG 4.ORCL 5.KO 6.PG 7.CVX 8.IBM 9.PM 10.PFE
2013-06-30	647	US$384.0亿	0	1JNJ 2MSFT 3GOOG 主要持股2013-06-30 1.JNJ 2.MSFT 3.GOOG 4.KO 5.PFE 6.ORCL 7.PG 8.CVX 9.PM 10.IBM

本季持股变动

Grantham, Mayo, Van Otterloo & Co. LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	MA	Mastercard INC - A	+1.2%	+38978.71%	加仓
2	NFLX	Netflix INC	+1%	+12347.45%	加仓
3	JNJ	Johnson & Johnson	+0.8%	+2.68%	加仓
4	CI	THE Cigna Group	+0.4%	+32.69%	加仓
5	TXN	Texas Instruments INC	+0.3%	+3.54%	加仓
6	MRK	Merck & Co. INC.	+0.3%	+2.09%	加仓
7	STZ	Constellation Brands Inc-a	+0.2%	+4.19%	加仓
8	ASML	ASML Holding N.V.	+0.2%	+18.45%	加仓
9	RIO	Rio Tinto Plc-spon Adr	+0.2%	+27.84%	加仓
10	KLAC	Kla CORP	+0.2%	-9.35%	减仓
11	UBER	Uber Technologies INC	+0.1%	+26.55%	加仓
12	DGX	Quest Diagnostics INC	+0.1%	+3.69%	加仓
13	TW	Tradeweb Markets Inc-class A	+0.1%	+5.24%	加仓
14	SEDG	Solaredge Technologies INC	+0.1%	-12.03%	减仓
15	VALE	Vale Sa-sp Adr	+0.1%	+729.61%	加仓
16	TTE	Totalenergies Se	+0.1%	-3.86%	减仓
17	DAR	Darling Ingredients INC	+0.1%	-27.18%	减仓
18	ALB	Albemarle CORP	+0.1%	-1.78%	减仓
19	PG	Procter & Gamble Co/the	+0.1%	+33.08%	加仓
20	VIST	Vista Energy Sab De Cv	+0.1%	+9.12%	加仓
21	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.1%	+18.29%	加仓
22	INTC	Intel CORP	-0.1%	-96.69%	减仓
23	FOX	Fox CORP - Class B	-0.1%	-68.61%	减仓
24	CMI	Cummins INC	-0.1%	-80.73%	减仓
25	BMY	Bristol-myers Squibb Co	-0.1%	-55.83%	减仓
26	DB	Deutsche Bank Aktiengesellschaft	-0.1%	+7.28%	加仓
27	BTI	British American Tob-sp Adr	-0.1%	-49.62%	减仓
28	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	+6.75%	加仓
29	AAPL	Apple INC	-0.2%	+3.44%	加仓
30	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.3%	+3.43%	加仓
31	NVDA	Nvidia CORP	-0.3%	-59.93%	减仓
32	LLY	Eli Lilly & Co	-0.3%	+1.43%	加仓
33	ISRG	Intuitive Surgical INC	-0.3%	+3.80%	加仓
34	LRCX	Lam Research CORP	-0.3%	-26.11%	减仓
35	ABT	Abbott Laboratories	-0.4%	+5.05%	加仓
36	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.4%	+5.66%	加仓
37	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	-0.4%	+3.74%	加仓
38	AMZN	Amazon.com INC	-0.4%	-1.95%	减仓
39	PR	Permian Resources Corp-cl A	-0.5%	-98.71%	减仓
40	ACN	Accenture plc	-0.5%	+7.76%	加仓
41	MSFT	Microsoft CORP	-0.7%	+17.25%	加仓
42	CRM	Salesforce INC	-0.7%	+7.83%	加仓
43	ELV	Elevance Health INC	-0.8%	-23.42%	减仓
44	WFC	Wells Fargo & Co	-1.3%	-98.59%	减仓
45	SNPS	Synopsys INC	—	NEW	新建仓
46	ROP	Roper Technologies INC	—	NEW	新建仓
47	CMA	Comerica INC	—	EXIT	清仓
48	WBS	Webster Financial CORP	—	NEW	新建仓
49	WTRG	Essential Utilities INC	—	NEW	新建仓
50	ONTO	Onto Innovation INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看