Goodman Financial Corp 投资组合 — 13F 数据

CIK: 0001382303

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$5.8亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 77

Goodman Financial Corp在最新一期 13F 报告中披露了 77 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$5.8亿，季度换手率为 38.6%。

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机构性格雪花图

集中度: 11.29
持仓稳定性: 38.62
动能／逆势: 100
行业集中度: 38.86
多样化: 100
仓位均衡度: 89.1

Goodman Financial Corp 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.028——换算下来相当于约 35 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 77 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.09），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 67%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 SPDW
-53.5%　-US$1895.7万
减仓 AMG
-51.8%　-US$1046.1万
减仓 CRM
-53.5%　-US$950.6万
减仓 NTR
-63.1%　-US$889.7万
加仓 FLR
+63.8%　US$706.1万
减仓 SCHW
-15.2%　-US$400.3万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	5.99%	+0.02%	+11.29%
2	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	ETF-其他	5.42%	+0.95%	+33.97%
3	NXT	Nextpower Inc-cl A	股票-科技	5.14%	-0.30%	-24.81%
4	PAGP	Plains Gp Holdings Lp-cl A	股票-能源	3.41%	+0.48%	+1.16%
5	UCTT	Ultra Clean Holdings INC	股票-其他	3.32%	+0.64%	-44.25%
6	SLB	Slb LTD	股票-能源	3.20%	+0.58%	+0.57%
7	PFE	Pfizer INC	股票-医疗保健	3.10%	+0.17%	+3.39%
8	WM	Waste Management INC	股票-工业	3.06%	-0.14%	+0.59%
9	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	2.99%	-3.89%	-53.47%
10	PSN	Parsons CORP	股票-科技	2.97%	+0.39%	+44.68%
11	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	2.96%	-0.56%	+2.91%
12	EZU	Ishares Msci Eurozone ETF	ETF-其他	2.89%	-0.34%	+0.77%
13	WYNN	Wynn Resorts LTD	股票-周期性消费	2.87%	-0.82%	+1.55%
14	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	2.71%	-1.04%	-15.18%
15	TSN	Tyson Foods Inc-cl A	股票-非周期性消费	2.59%	-0.02%	+0.30%
16	AWK	American Water Works Co INC	股票-公用事业	2.52%	+2.52%	NEW
17	FLR	Fluor CORP	股票-工业	2.52%	+1.08%	+63.78%
18	SNDR	Schneider National Inc-cl B	股票-其他	2.48%	-0.19%	+2.91%
19	AR	Antero Resources CORP	股票-能源	2.42%	-0.59%	-28.01%
20	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	2.41%	+2.41%	NEW
21	MKTX	Marketaxess Holdings INC	股票-金融	2.36%	—	+9.00%
22	VLTO	Veralto CORP	股票-工业	2.21%	+0.50%	+60.66%
23	UBER	Uber Technologies INC	股票-工业	2.18%	+2.18%	NEW
24	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	1.98%	+0.34%	+62.30%
25	HLN	Haleon Plc-adr	股票-医疗保健	1.97%	+1.97%	NEW
26	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.91%	+0.63%	+89.77%
27	LW	Lamb Weston Holdings INC	股票-非周期性消费	1.78%	-0.14%	+1.50%
28	GPN	Global Payments INC	股票-工业	1.78%	-0.41%	+3.19%
29	SNY	Sanofi-adr	股票-医疗保健	1.69%	+1.69%	NEW
30	SBUX	Starbucks CORP	股票-周期性消费	1.64%	-0.03%	+1.60%
31	AMG	Affiliated Managers Group	股票-金融	1.55%	-2.14%	-51.85%
32	NTR	Nutrien LTD	股票-原材料	1.25%	-1.82%	-63.13%
33	QDEL	Quidelortho CORP	股票-其他	1.23%	-0.87%	+12.45%
34	SKY	Champion Homes INC	股票-周期性消费	1.16%	+1.16%	NEW
35	AAP	Advance Auto Parts INC	股票-周期性消费	1.07%	+0.18%	-1.20%
36	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.83%	+0.83%	NEW
37	CRM	Salesforce INC	股票-科技	0.80%	-1.88%	-53.45%
38	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.72%	—	-0.72%
39	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.65%	—	—
40	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.59%	-0.09%	—
41	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.57%	-0.25%	-15.20%
42	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.49%	+0.10%	-3.52%
43	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.44%	-0.19%	-18.79%
44	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.44%	—	-0.05%
45	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型股	0.35%	—	-0.91%
46	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.32%	—	—
47	IVOG	Vanguard S&p Mid-cap 400 Gro	ETF-其他	0.31%	—	-0.51%
48	DCOR	Dimensional US Core Eq 1 ETF	ETF-其他	0.29%	—	—
49	EUSA	Ishares Msci USA Equal Weigh	ETF-其他	0.24%	+0.07%	+58.03%
50	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	0.18%	—	-11.16%

1–50 of 77

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.9%

近4个季度表现

+18.3%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的88%）计算

标准差: +13.5%
贝塔系数: +0.76
阿尔法: -0.9%
最大回撤: -12.8%
年化表现: +13%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +1.93
斯图泽指数: +0.29
特雷诺比率: +0.17
斯特林比率: +0.72
卡玛比率: +1.02
信息比率: -0.55
跟踪误差: +9.7%
下行标准差: +6.8%
正收益月份占比: +58.3%
负收益月份占比: +41.7%
最佳12个月: +31.9%
最差12个月: -0.3%
效率比率: +0.38
夏普比率: +0.97
行业分散度: +5.9%
偏度: +0.3
峰度: -0.59
上行潜力: +3.78

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	77	US$5.8亿	39	1VCSH 2VMBS 3NXT 主要持股2026-03-31 1.VCSH 2.VMBS 3.NXT 4.PAGP 5.UCTT 6.SLB 7.PFE 8.WM 9.SPDW 10.PSN
2025-12-31	71	US$5.3亿	41	1SPDW 2VCSH 3NXT 主要持股2025-12-31 1.SPDW 2.VCSH 3.NXT 4.VMBS 5.SCHW 6.WYNN 7.AMG 8.AMZN 9.EZU 10.WM
2025-09-30	68	US$5.1亿	38	1SPDW 2RSP 3VCSH 主要持股2025-09-30 1.SPDW 2.RSP 3.VCSH 4.NXT 5.WYNN 6.AMG 7.SCHW 8.PSN 9.AMZN 10.EZU
2025-06-30	66	US$5.0亿	0	1SPDW 2RSP 3VCSH 主要持股2025-06-30 1.SPDW 2.RSP 3.VCSH 4.NXT 5.SCHW 6.AMZN 7.MKTX 8.AMG 9.NTR 10.EZU
2025-03-31	61	US$4.6亿	100	1SPDW 2RSP 3VCSH 主要持股2025-03-31 1.SPDW 2.RSP 3.VCSH 4.PAGP 5.SCHW 6.MKTX 7.AMZN 8.CI 9.TSN 10.NXT
2024-12-31	70	US$4.7亿	0	1SPDW 2VCSH 3AMZN 主要持股2024-12-31 1.SPDW 2.VCSH 3.AMZN 4.AR 5.PDCOEUR 6.CPAY 7.SCHW 8.SNDR 9.AMG 10.LW
2024-09-30	59	US$4.5亿	0	1SPDW 2VCSH 3KRE 主要持股2024-09-30 1.SPDW 2.VCSH 3.KRE 4.LITE 5.CPAY 6.AMZN 7.SNDR 8.ABM 9.PAGP 10.CTSH
2024-06-30	71	US$4.5亿	0	1SPDW 2VCSH 3KRE 主要持股2024-06-30 1.SPDW 2.VCSH 3.KRE 4.ACIW 5.AMZN 6.AR 7.SCHW 8.PAGP 9.ESNT 10.ABM
2024-03-31	56	US$4.4亿	0	1SPDW 2VCSH 3KRE 主要持股2024-03-31 1.SPDW 2.VCSH 3.KRE 4.WDC 5.AMZN 6.CI 7.CPAY 8.ESNT 9.ACIW 10.PAGP
2023-12-31	45	US$3.7亿	0	1SPDW 2VCSH 3KRE 主要持股2023-12-31 1.SPDW 2.VCSH 3.KRE 4.WDC 5.AMZN 6.FLT1EUR 7.CTSH 8.SCHW 9.ACIW 10.ESNT
2023-09-30	45	US$3.4亿	0	1VCSH 2SPDW 3PAGP 主要持股2023-09-30 1.VCSH 2.SPDW 3.PAGP 4.DBI 5.KRE 6.WDC 7.FLT1EUR 8.CTSH 9.PTC 10.CI
2023-06-30	46	US$3.6亿	0	1VCSH 2SPDW 3PAGP 主要持股2023-06-30 1.VCSH 2.SPDW 3.PAGP 4.PTC 5.FLT1EUR 6.SNDR 7.KRE 8.AMZN 9.LITE 10.PDCOEUR
2023-03-31	51	US$3.4亿	0	1VCSH 2SPDW 3PHM 主要持股2023-03-31 1.VCSH 2.SPDW 3.PHM 4.PTC 5.SFM 6.PAGP 7.SNDR 8.INGR 9.RVLV 10.ST
2022-12-31	46	US$3.2亿	0	1VCSH 2SPDW 3KRE 主要持股2022-12-31 1.VCSH 2.SPDW 3.KRE 4.PAGP 5.PTC 6.NVDA 7.INGR 8.SFM 9.SLB 10.NNN
2022-09-30	45	US$3.0亿	0	1VCSH 2SPDW 3KRE 主要持股2022-09-30 1.VCSH 2.SPDW 3.KRE 4.PAGP 5.EG 6.PTC 7.GILD 8.MDU 9.SFM 10.AMZN
2022-06-30	50	US$3.0亿	0	1VCSH 2SPDW 3IGSB 主要持股2022-06-30 1.VCSH 2.SPDW 3.IGSB 4.KRE 5.LKQ 6.EG 7.PDCOEUR 8.PTC 9.NNN 10.ABM
2022-03-31	51	US$3.5亿	0	1VCSH 2FLTR 3SPDW 主要持股2022-03-31 1.VCSH 2.FLTR 3.SPDW 4.KRE 5.SFM 6.EG 7.ABX 8.FLT1EUR 9.AMZN 10.BSGT
2021-12-31	56	US$3.8亿	0	1VCSH 2FLTR 3SPDW 主要持股2021-12-31 1.VCSH 2.FLTR 3.SPDW 4.KRE 5.LKQ 6.SFM 7.TSN 8.AMZN 9.WDC 10.PTC
2021-09-30	51	US$3.7亿	0	1VCSH 2FLTR 3SPDW 主要持股2021-09-30 1.VCSH 2.FLTR 3.SPDW 4.KRE 5.ECHO1EUR 6.LKQ 7.AMZN 8.TSN 9.SLB 10.BSGT
2021-06-30	51	US$3.3亿	100	1VCSH 2SPDW 3KRE 主要持股2021-06-30 1.VCSH 2.SPDW 3.KRE 4.FLTR 5.LKQ 6.ICHR 7.AMZN 8.GOOG 9.PAGP 10.SLB
2021-03-31	47	US$3.1亿	40	1VCSH 2SPDW 3DBI 主要持股2021-03-31 1.VCSH 2.SPDW 3.DBI 4.KRE 5.ICHR 6.LKQ 7.WRKUSD 8.ESNT 9.SFM 10.AMZN
2020-12-31	47	US$2.9亿	39	1VCSH 2SPDW 3COHR 主要持股2020-12-31 1.VCSH 2.SPDW 3.COHR 4.KRE 5.ALB 6.AMZN 7.PTC 8.AMAT 9.LKQ 10.ICHR
2020-09-30	42	US$2.1亿	39	1VCSH 2SPDW 3AMZN 主要持股2020-09-30 1.VCSH 2.SPDW 3.AMZN 4.ALB 5.COHR 6.PTC 7.ESNT 8.AMAT 9.LKQ 10.PDCOEUR
2020-06-30	40	US$2.0亿	41	1SPSB 2SPDW 3COHR 主要持股2020-06-30 1.SPSB 2.SPDW 3.COHR 4.AMZN 5.AMAT 6.ALB 7.ESNT 8.PTC 9.DBI 10.LKQ
2020-03-31	43	US$1.6亿	61	1SPSB 2SPDW 3AMZN 主要持股2020-03-31 1.SPSB 2.SPDW 3.AMZN 4.GILD 5.QLYS 6.FTNT 7.COHR 8.PTC 9.KRE 10.AMAT
2019-12-31	46	US$2.3亿	38	1SPSB 2SPDW 3KRE 主要持股2019-12-31 1.SPSB 2.SPDW 3.KRE 4.LKQ 5.G0177J 6.ESNT 7.DHI 8.COHR 9.EG 10.SBH
2019-09-30	46	US$2.0亿	24	1SPDW 2SPSB 3AMAT 主要持股2019-09-30 1.SPDW 2.SPSB 3.AMAT 4.DHI 5.LKQ 6.G0177J 7.EG 8.ESNT 9.KIM 10.VZ
2019-06-30	45	US$2.0亿	24	1SPDW 2SPSB 3TSN 主要持股2019-06-30 1.SPDW 2.SPSB 3.TSN 4.AMAT 5.G0177J 6.ESNT 7.AMZN 8.UAA 9.EG 10.VZ
2019-03-31	44	US$2.0亿	23	1SPDW 2SPSB 3AMZN 主要持股2019-03-31 1.SPDW 2.SPSB 3.AMZN 4.KIM 5.AMAT 6.VZ 7.DHI 8.TSN 9.ESNT 10.SWKS
2018-12-31	46	US$1.8亿	32	1SPSB 2SPDW 3AMZN 主要持股2018-12-31 1.SPSB 2.SPDW 3.AMZN 4.VZ 5.KR 6.QLYS 7.KIM 8.EG 9.JNP 10.DHI
2018-09-30	47	US$2.1亿	29	1SPDW 2SPSB 3AMZN 主要持股2018-09-30 1.SPDW 2.SPSB 3.AMZN 4.DHI 5.QLYS 6.CHD 7.KIM 8.ESNT 9.KR 10.JLL
2018-06-30	52	US$2.2亿	10	1SPSB 2SPDW 3AMZN 主要持股2018-06-30 1.SPSB 2.SPDW 3.AMZN 4.JLL 5.MKC 6.KIM 7.UNP 8.DHI 9.QLYS 10.KR
2018-03-31	52	US$2.1亿	57	1SPSB 2SPDW 3JLL 主要持股2018-03-31 1.SPSB 2.SPDW 3.JLL 4.AMZN 5.DHI 6.EG 7.UNP 8.DHR 9.MKC 10.HD
2017-12-31	159	US$2.2亿	21	1HD 2ALGN 3AMZN 主要持股2017-12-31 1.HD 2.ALGN 3.AMZN 4.VCSH 5.DHI 6.QLYS 7.AAPL 8.JLL 9.AOS 10.UNP
2017-09-30	52	US$2.0亿	31	1VCSH 2ALGN 3QLYS 主要持股2017-09-30 1.VCSH 2.ALGN 3.QLYS 4.AAPL 5.HD 6.AMZN 7.DHI 8.AOS 9.JLL 10.MKC
2017-06-30	42	US$1.9亿	8	1ALGN 2VCSH 3AMZN 主要持股2017-06-30 1.ALGN 2.VCSH 3.AMZN 4.AAPL 5.HD 6.QLYS 7.JLL 8.ALK 9.AOS 10.ORBC
2017-03-31	42	US$1.9亿	30	1AMZN 2ALGN 3VCSH 主要持股2017-03-31 1.AMZN 2.ALGN 3.VCSH 4.AAPL 5.HD 6.ALK 7.QLYS 8.SWKS 9.JLL 10.AOS
2016-12-31	40	US$1.8亿	23	1VCSH 2AMZN348019R 主要持股2016-12-31 1.VCSH 2.AMZN 3.48019R 4.HD 5.ALGN 6.ALK 7.AAPL 8.MKC 9.HCSG 10.QLYS
2016-09-30	40	US$1.7亿	27	1AMZN 2ALGN 3HD 主要持股2016-09-30 1.AMZN 2.ALGN 3.HD 4.QLYS 5.AAPL 6.MKC 7.AOS 8.HCSG 9.48019R 10.ORBC
2016-06-30	41	US$1.7亿	31	1AMZN 2UNH 3HD 主要持股2016-06-30 1.AMZN 2.UNH 3.HD 4.MKC 5.48019R 6.HCSG 7.ALGN 8.SBUX 9.AAPL 10.CB
2016-03-31	44	US$1.6亿	27	1HD 2UNH 3AMZN 主要持股2016-03-31 1.HD 2.UNH 3.AMZN 4.MKC 5.AAPL 6.SBUX 7.ALGN 8.HCSG 9.DIS 10.CVS
2015-12-31	44	US$1.7亿	14	1HD 2AMZN 3SMEDGUSD 主要持股2015-12-31 1.HD 2.AMZN 3.SMEDGUSD 4.UNH 5.NVO 6.AAPL 7.SBUX 8.DIS 9.MKC 10.XBI
2015-09-30	42	US$1.6亿	23	1EZU 2AMZN 3HD 主要持股2015-09-30 1.EZU 2.AMZN 3.HD 4.SMEDGUSD 5.UNH 6.AAPL 7.NVO 8.SBUX 9.DIS 10.MKC
2015-06-30	41	US$1.6亿	34	1EZU 2AAPL 3XBI 主要持股2015-06-30 1.EZU 2.AAPL 3.XBI 4.HD 5.UNH 6.AMZN 7.NVO 8.DIS 9.MKC 10.HCSG
2015-03-31	44	US$1.6亿	32	1AAPL 2HD 3XBI 主要持股2015-03-31 1.AAPL 2.HD 3.XBI 4.UNH 5.NVO 6.AMZN 7.148887 8.RKLB 9.DIS 10.MKC
2014-12-31	36	US$1.5亿	53	1XBI 2AAPL 3HD 主要持股2014-12-31 1.XBI 2.AAPL 3.HD 4.UNP 5.UNH 6.RKLB 7.KLAC 8.HCSG 9.NVO 10.TROW
2014-09-30	42	US$1.5亿	25	1UNP 2XBI 3AAPL 主要持股2014-09-30 1.UNP 2.XBI 3.AAPL 4.87264S 5.CL 6.HD 7.KLAC 8.NVO 9.BKR 10.EL
2014-06-30	42	US$1.7亿	15	1UNP 2XBI 3HP 主要持股2014-06-30 1.UNP 2.XBI 3.HP 4.BKR 5.CL 6.AAPL 7.NVO 8.CRREUR 9.87264S 10.KLAC
2014-03-31	42	US$1.6亿	25	1UNP 2REFI 3XBI 主要持股2014-03-31 1.UNP 2.REFI 3.XBI 4.HP 5.CL 6.NVO 7.BKR 8.KLAC 9.AMZN 10.87264S
2013-12-31	42	US$1.6亿	54	1REFI 2AMZN 3UNP 主要持股2013-12-31 1.REFI 2.AMZN 3.UNP 4.XBI 5.CL 6.AEP 7.25400B 8.HP 9.AAPL 10.EL
2013-09-30	40	US$1.4亿	22	178464a2REFI325400B 主要持股2013-09-30 1.78464a 2.REFI 3.25400B 4.UNP 5.CL 6.AMZN 7.IBM 8.KLAC 9.87264s 10.AEP
2013-06-30	39	US$1.3亿	—	1UNP 2REFI 3CL 主要持股2013-06-30 1.UNP 2.REFI 3.CL 4.IBM 5.78464a 6.AMZN 7.87264s 8.AEP 9.KLAC 10.EL

本季持股变动

Goodman Financial Corp 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: American Water Works Co INC (AWK); 新建仓: Vanguard Short-term Tips (VTIP); 清仓: Adobe INC (ADBE); 新建仓: Uber Technologies INC (UBER); 新建仓: Haleon Plc-adr (HLN).

Goodman Financial Corp 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	FLR	Fluor CORP	+1.1%	+63.78%	加仓
2	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	+1%	+33.97%	加仓
3	UCTT	Ultra Clean Holdings INC	+0.6%	-44.25%	减仓
4	META	Meta Platforms Inc-class A	+0.6%	+89.77%	加仓
5	SLB	Slb LTD	+0.6%	+0.57%	加仓
6	VLTO	Veralto CORP	+0.5%	+60.66%	加仓
7	PAGP	Plains Gp Holdings Lp-cl A	+0.5%	+1.16%	加仓
8	PSN	Parsons CORP	+0.4%	+44.68%	加仓
9	IBM	Intl Business Machines CORP	+0.3%	+62.30%	加仓
10	AAP	Advance Auto Parts INC	+0.2%	-1.20%	减仓
11	PFE	Pfizer INC	+0.2%	+3.39%	加仓
12	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-3.52%	减仓
13	EUSA	Ishares Msci USA Equal Weigh	+0.1%	+58.03%	加仓
14	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	0%	+11.29%	加仓
15	EPD	Enterprise Products Partners	0%	—	不变
16	TSN	Tyson Foods Inc-cl A	0%	+0.30%	加仓
17	SBUX	Starbucks CORP	0%	+1.60%	加仓
18	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	-37.76%	减仓
19	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	—	不变
20	WM	Waste Management INC	-0.1%	+0.59%	加仓
21	LW	Lamb Weston Holdings INC	-0.1%	+1.50%	加仓
22	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	-0.2%	-18.79%	减仓
23	SNDR	Schneider National Inc-cl B	-0.2%	+2.91%	加仓
24	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.3%	-15.20%	减仓
25	NXT	Nextpower Inc-cl A	-0.3%	-24.81%	减仓
26	EZU	Ishares Msci Eurozone ETF	-0.3%	+0.77%	加仓
27	GPN	Global Payments INC	-0.4%	+3.19%	加仓
28	AMZN	Amazon.com INC	-0.6%	+2.91%	加仓
29	AR	Antero Resources CORP	-0.6%	-28.01%	减仓
30	WYNN	Wynn Resorts LTD	-0.8%	+1.55%	加仓
31	QDEL	Quidelortho CORP	-0.9%	+12.45%	加仓
32	SCHW	Schwab (charles) CORP	-1%	-15.18%	减仓
33	NTR	Nutrien LTD	-1.8%	-63.13%	减仓
34	CRM	Salesforce INC	-1.9%	-53.45%	减仓
35	AMG	Affiliated Managers Group	-2.1%	-51.85%	减仓
36	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	-3.9%	-53.47%	减仓
37	AWK	American Water Works Co INC	—	NEW	新建仓
38	VTIP	Vanguard Short-term Tips	—	NEW	新建仓
39	ADBE	Adobe INC	—	EXIT	清仓
40	UBER	Uber Technologies INC	—	NEW	新建仓
41	HLN	Haleon Plc-adr	—	NEW	新建仓
42	SNY	Sanofi-adr	—	NEW	新建仓
43	SKY	Champion Homes INC	—	NEW	新建仓
44	NFLX	Netflix INC	—	NEW	新建仓
45	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	—	NEW	新建仓
46	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	—	NEW	新建仓
47	BP	Bp Plc-spons Adr	—	EXIT	清仓
48	WPM	Wheaton Precious Metals CORP	—	EXIT	清仓
49	TSLA	Tesla INC	—	EXIT	清仓
50	WMT	Walmart INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Goodman Financial Corp 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Goodman Financial Corp 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$5.8亿，分布在 77 个已申报仓位之中。

Goodman Financial Corp 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Goodman Financial Corp 按市值排列的前几大持股为： 1. Vanguard S/t CORP Bond ETF (VCSH) — US$3487.4万 (6.0%) 2. Vanguard Mortgage-backed Sec (VMBS) — US$3154.2万 (5.4%) 3. Nextpower Inc-cl A (NXT) — US$2991.2万 (5.1%) 4. Plains Gp Holdings Lp-cl A (PAGP) — US$1986.2万 (3.4%) 5. Ultra Clean Holdings INC (UCTT) — US$1934.4万 (3.3%)

Goodman Financial Corp 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Goodman Financial Corp 共进行了 48 项显著调整：新建仓 10 个仓位、加仓 21 个既有持股、减仓 13 个仓位，并完全清仓 4 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: American Water Works Co INC (AWK); 新建仓: Vanguard Short-term Tips (VTIP); 清仓: Adobe INC (ADBE); 新建仓: Uber Technologies INC (UBER); 新建仓: Haleon Plc-adr (HLN)

Goodman Financial Corp 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Goodman Financial Corp 的主要板块分布如下： • Industrials: 17.5% • Information Technology: 16.9% • Energy: 14.7% • Consumer Discretionary: 14.4% • Financials: 10.2% • Health Care: 10.1%

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前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Vanguard S/t CORP Bond ETF

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Goodman Financial Corp 投资组合 — 13F 数据

CIK: 0001382303

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$5.8亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 77

Goodman Financial Corp在最新一期 13F 报告中披露了 77 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$5.8亿，季度换手率为 38.6%。

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机构性格雪花图

集中度: 11.29
持仓稳定性: 38.62
动能／逆势: 100
行业集中度: 38.86
多样化: 100
仓位均衡度: 89.1

整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.09），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 67%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 SPDW
-53.5%　-US$1895.7万
减仓 AMG
-51.8%　-US$1046.1万
减仓 CRM
-53.5%　-US$950.6万
减仓 NTR
-63.1%　-US$889.7万
加仓 FLR
+63.8%　US$706.1万
减仓 SCHW
-15.2%　-US$400.3万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	5.99%	+0.02%	+11.29%
2	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	ETF-其他	5.42%	+0.95%	+33.97%
3	NXT	Nextpower Inc-cl A	股票-科技	5.14%	-0.30%	-24.81%
4	PAGP	Plains Gp Holdings Lp-cl A	股票-能源	3.41%	+0.48%	+1.16%
5	UCTT	Ultra Clean Holdings INC	股票-其他	3.32%	+0.64%	-44.25%
6	SLB	Slb LTD	股票-能源	3.20%	+0.58%	+0.57%
7	PFE	Pfizer INC	股票-医疗保健	3.10%	+0.17%	+3.39%
8	WM	Waste Management INC	股票-工业	3.06%	-0.14%	+0.59%
9	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	2.99%	-3.89%	-53.47%
10	PSN	Parsons CORP	股票-科技	2.97%	+0.39%	+44.68%
11	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	2.96%	-0.56%	+2.91%
12	EZU	Ishares Msci Eurozone ETF	ETF-其他	2.89%	-0.34%	+0.77%
13	WYNN	Wynn Resorts LTD	股票-周期性消费	2.87%	-0.82%	+1.55%
14	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	2.71%	-1.04%	-15.18%
15	TSN	Tyson Foods Inc-cl A	股票-非周期性消费	2.59%	-0.02%	+0.30%
16	AWK	American Water Works Co INC	股票-公用事业	2.52%	+2.52%	NEW
17	FLR	Fluor CORP	股票-工业	2.52%	+1.08%	+63.78%
18	SNDR	Schneider National Inc-cl B	股票-其他	2.48%	-0.19%	+2.91%
19	AR	Antero Resources CORP	股票-能源	2.42%	-0.59%	-28.01%
20	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	2.41%	+2.41%	NEW
21	MKTX	Marketaxess Holdings INC	股票-金融	2.36%	—	+9.00%
22	VLTO	Veralto CORP	股票-工业	2.21%	+0.50%	+60.66%
23	UBER	Uber Technologies INC	股票-工业	2.18%	+2.18%	NEW
24	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	1.98%	+0.34%	+62.30%
25	HLN	Haleon Plc-adr	股票-医疗保健	1.97%	+1.97%	NEW
26	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.91%	+0.63%	+89.77%
27	LW	Lamb Weston Holdings INC	股票-非周期性消费	1.78%	-0.14%	+1.50%
28	GPN	Global Payments INC	股票-工业	1.78%	-0.41%	+3.19%
29	SNY	Sanofi-adr	股票-医疗保健	1.69%	+1.69%	NEW
30	SBUX	Starbucks CORP	股票-周期性消费	1.64%	-0.03%	+1.60%
31	AMG	Affiliated Managers Group	股票-金融	1.55%	-2.14%	-51.85%
32	NTR	Nutrien LTD	股票-原材料	1.25%	-1.82%	-63.13%
33	QDEL	Quidelortho CORP	股票-其他	1.23%	-0.87%	+12.45%
34	SKY	Champion Homes INC	股票-周期性消费	1.16%	+1.16%	NEW
35	AAP	Advance Auto Parts INC	股票-周期性消费	1.07%	+0.18%	-1.20%
36	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.83%	+0.83%	NEW
37	CRM	Salesforce INC	股票-科技	0.80%	-1.88%	-53.45%
38	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.72%	—	-0.72%
39	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.65%	—	—
40	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.59%	-0.09%	—
41	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.57%	-0.25%	-15.20%
42	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.49%	+0.10%	-3.52%
43	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.44%	-0.19%	-18.79%
44	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.44%	—	-0.05%
45	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型股	0.35%	—	-0.91%
46	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.32%	—	—
47	IVOG	Vanguard S&p Mid-cap 400 Gro	ETF-其他	0.31%	—	-0.51%
48	DCOR	Dimensional US Core Eq 1 ETF	ETF-其他	0.29%	—	—
49	EUSA	Ishares Msci USA Equal Weigh	ETF-其他	0.24%	+0.07%	+58.03%
50	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	0.18%	—	-11.16%

1–50 of 77

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.9%

近4个季度表现

+18.3%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的88%）计算

标准差: +13.5%
贝塔系数: +0.76
阿尔法: -0.9%
最大回撤: -12.8%
年化表现: +13%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +1.93
斯图泽指数: +0.29
特雷诺比率: +0.17
斯特林比率: +0.72
卡玛比率: +1.02
信息比率: -0.55
跟踪误差: +9.7%
下行标准差: +6.8%
正收益月份占比: +58.3%
负收益月份占比: +41.7%
最佳12个月: +31.9%
最差12个月: -0.3%
效率比率: +0.38
夏普比率: +0.97
行业分散度: +5.9%
偏度: +0.3
峰度: -0.59
上行潜力: +3.78

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	77	US$5.8亿	39	1VCSH 2VMBS 3NXT 主要持股2026-03-31 1.VCSH 2.VMBS 3.NXT 4.PAGP 5.UCTT 6.SLB 7.PFE 8.WM 9.SPDW 10.PSN
2025-12-31	71	US$5.3亿	41	1SPDW 2VCSH 3NXT 主要持股2025-12-31 1.SPDW 2.VCSH 3.NXT 4.VMBS 5.SCHW 6.WYNN 7.AMG 8.AMZN 9.EZU 10.WM
2025-09-30	68	US$5.1亿	38	1SPDW 2RSP 3VCSH 主要持股2025-09-30 1.SPDW 2.RSP 3.VCSH 4.NXT 5.WYNN 6.AMG 7.SCHW 8.PSN 9.AMZN 10.EZU
2025-06-30	66	US$5.0亿	0	1SPDW 2RSP 3VCSH 主要持股2025-06-30 1.SPDW 2.RSP 3.VCSH 4.NXT 5.SCHW 6.AMZN 7.MKTX 8.AMG 9.NTR 10.EZU
2025-03-31	61	US$4.6亿	100	1SPDW 2RSP 3VCSH 主要持股2025-03-31 1.SPDW 2.RSP 3.VCSH 4.PAGP 5.SCHW 6.MKTX 7.AMZN 8.CI 9.TSN 10.NXT
2024-12-31	70	US$4.7亿	0	1SPDW 2VCSH 3AMZN 主要持股2024-12-31 1.SPDW 2.VCSH 3.AMZN 4.AR 5.PDCOEUR 6.CPAY 7.SCHW 8.SNDR 9.AMG 10.LW
2024-09-30	59	US$4.5亿	0	1SPDW 2VCSH 3KRE 主要持股2024-09-30 1.SPDW 2.VCSH 3.KRE 4.LITE 5.CPAY 6.AMZN 7.SNDR 8.ABM 9.PAGP 10.CTSH
2024-06-30	71	US$4.5亿	0	1SPDW 2VCSH 3KRE 主要持股2024-06-30 1.SPDW 2.VCSH 3.KRE 4.ACIW 5.AMZN 6.AR 7.SCHW 8.PAGP 9.ESNT 10.ABM
2024-03-31	56	US$4.4亿	0	1SPDW 2VCSH 3KRE 主要持股2024-03-31 1.SPDW 2.VCSH 3.KRE 4.WDC 5.AMZN 6.CI 7.CPAY 8.ESNT 9.ACIW 10.PAGP
2023-12-31	45	US$3.7亿	0	1SPDW 2VCSH 3KRE 主要持股2023-12-31 1.SPDW 2.VCSH 3.KRE 4.WDC 5.AMZN 6.FLT1EUR 7.CTSH 8.SCHW 9.ACIW 10.ESNT
2023-09-30	45	US$3.4亿	0	1VCSH 2SPDW 3PAGP 主要持股2023-09-30 1.VCSH 2.SPDW 3.PAGP 4.DBI 5.KRE 6.WDC 7.FLT1EUR 8.CTSH 9.PTC 10.CI
2023-06-30	46	US$3.6亿	0	1VCSH 2SPDW 3PAGP 主要持股2023-06-30 1.VCSH 2.SPDW 3.PAGP 4.PTC 5.FLT1EUR 6.SNDR 7.KRE 8.AMZN 9.LITE 10.PDCOEUR
2023-03-31	51	US$3.4亿	0	1VCSH 2SPDW 3PHM 主要持股2023-03-31 1.VCSH 2.SPDW 3.PHM 4.PTC 5.SFM 6.PAGP 7.SNDR 8.INGR 9.RVLV 10.ST
2022-12-31	46	US$3.2亿	0	1VCSH 2SPDW 3KRE 主要持股2022-12-31 1.VCSH 2.SPDW 3.KRE 4.PAGP 5.PTC 6.NVDA 7.INGR 8.SFM 9.SLB 10.NNN
2022-09-30	45	US$3.0亿	0	1VCSH 2SPDW 3KRE 主要持股2022-09-30 1.VCSH 2.SPDW 3.KRE 4.PAGP 5.EG 6.PTC 7.GILD 8.MDU 9.SFM 10.AMZN
2022-06-30	50	US$3.0亿	0	1VCSH 2SPDW 3IGSB 主要持股2022-06-30 1.VCSH 2.SPDW 3.IGSB 4.KRE 5.LKQ 6.EG 7.PDCOEUR 8.PTC 9.NNN 10.ABM
2022-03-31	51	US$3.5亿	0	1VCSH 2FLTR 3SPDW 主要持股2022-03-31 1.VCSH 2.FLTR 3.SPDW 4.KRE 5.SFM 6.EG 7.ABX 8.FLT1EUR 9.AMZN 10.BSGT
2021-12-31	56	US$3.8亿	0	1VCSH 2FLTR 3SPDW 主要持股2021-12-31 1.VCSH 2.FLTR 3.SPDW 4.KRE 5.LKQ 6.SFM 7.TSN 8.AMZN 9.WDC 10.PTC
2021-09-30	51	US$3.7亿	0	1VCSH 2FLTR 3SPDW 主要持股2021-09-30 1.VCSH 2.FLTR 3.SPDW 4.KRE 5.ECHO1EUR 6.LKQ 7.AMZN 8.TSN 9.SLB 10.BSGT
2021-06-30	51	US$3.3亿	100	1VCSH 2SPDW 3KRE 主要持股2021-06-30 1.VCSH 2.SPDW 3.KRE 4.FLTR 5.LKQ 6.ICHR 7.AMZN 8.GOOG 9.PAGP 10.SLB
2021-03-31	47	US$3.1亿	40	1VCSH 2SPDW 3DBI 主要持股2021-03-31 1.VCSH 2.SPDW 3.DBI 4.KRE 5.ICHR 6.LKQ 7.WRKUSD 8.ESNT 9.SFM 10.AMZN
2020-12-31	47	US$2.9亿	39	1VCSH 2SPDW 3COHR 主要持股2020-12-31 1.VCSH 2.SPDW 3.COHR 4.KRE 5.ALB 6.AMZN 7.PTC 8.AMAT 9.LKQ 10.ICHR
2020-09-30	42	US$2.1亿	39	1VCSH 2SPDW 3AMZN 主要持股2020-09-30 1.VCSH 2.SPDW 3.AMZN 4.ALB 5.COHR 6.PTC 7.ESNT 8.AMAT 9.LKQ 10.PDCOEUR
2020-06-30	40	US$2.0亿	41	1SPSB 2SPDW 3COHR 主要持股2020-06-30 1.SPSB 2.SPDW 3.COHR 4.AMZN 5.AMAT 6.ALB 7.ESNT 8.PTC 9.DBI 10.LKQ
2020-03-31	43	US$1.6亿	61	1SPSB 2SPDW 3AMZN 主要持股2020-03-31 1.SPSB 2.SPDW 3.AMZN 4.GILD 5.QLYS 6.FTNT 7.COHR 8.PTC 9.KRE 10.AMAT
2019-12-31	46	US$2.3亿	38	1SPSB 2SPDW 3KRE 主要持股2019-12-31 1.SPSB 2.SPDW 3.KRE 4.LKQ 5.G0177J 6.ESNT 7.DHI 8.COHR 9.EG 10.SBH
2019-09-30	46	US$2.0亿	24	1SPDW 2SPSB 3AMAT 主要持股2019-09-30 1.SPDW 2.SPSB 3.AMAT 4.DHI 5.LKQ 6.G0177J 7.EG 8.ESNT 9.KIM 10.VZ
2019-06-30	45	US$2.0亿	24	1SPDW 2SPSB 3TSN 主要持股2019-06-30 1.SPDW 2.SPSB 3.TSN 4.AMAT 5.G0177J 6.ESNT 7.AMZN 8.UAA 9.EG 10.VZ
2019-03-31	44	US$2.0亿	23	1SPDW 2SPSB 3AMZN 主要持股2019-03-31 1.SPDW 2.SPSB 3.AMZN 4.KIM 5.AMAT 6.VZ 7.DHI 8.TSN 9.ESNT 10.SWKS
2018-12-31	46	US$1.8亿	32	1SPSB 2SPDW 3AMZN 主要持股2018-12-31 1.SPSB 2.SPDW 3.AMZN 4.VZ 5.KR 6.QLYS 7.KIM 8.EG 9.JNP 10.DHI
2018-09-30	47	US$2.1亿	29	1SPDW 2SPSB 3AMZN 主要持股2018-09-30 1.SPDW 2.SPSB 3.AMZN 4.DHI 5.QLYS 6.CHD 7.KIM 8.ESNT 9.KR 10.JLL
2018-06-30	52	US$2.2亿	10	1SPSB 2SPDW 3AMZN 主要持股2018-06-30 1.SPSB 2.SPDW 3.AMZN 4.JLL 5.MKC 6.KIM 7.UNP 8.DHI 9.QLYS 10.KR
2018-03-31	52	US$2.1亿	57	1SPSB 2SPDW 3JLL 主要持股2018-03-31 1.SPSB 2.SPDW 3.JLL 4.AMZN 5.DHI 6.EG 7.UNP 8.DHR 9.MKC 10.HD
2017-12-31	159	US$2.2亿	21	1HD 2ALGN 3AMZN 主要持股2017-12-31 1.HD 2.ALGN 3.AMZN 4.VCSH 5.DHI 6.QLYS 7.AAPL 8.JLL 9.AOS 10.UNP
2017-09-30	52	US$2.0亿	31	1VCSH 2ALGN 3QLYS 主要持股2017-09-30 1.VCSH 2.ALGN 3.QLYS 4.AAPL 5.HD 6.AMZN 7.DHI 8.AOS 9.JLL 10.MKC
2017-06-30	42	US$1.9亿	8	1ALGN 2VCSH 3AMZN 主要持股2017-06-30 1.ALGN 2.VCSH 3.AMZN 4.AAPL 5.HD 6.QLYS 7.JLL 8.ALK 9.AOS 10.ORBC
2017-03-31	42	US$1.9亿	30	1AMZN 2ALGN 3VCSH 主要持股2017-03-31 1.AMZN 2.ALGN 3.VCSH 4.AAPL 5.HD 6.ALK 7.QLYS 8.SWKS 9.JLL 10.AOS
2016-12-31	40	US$1.8亿	23	1VCSH 2AMZN348019R 主要持股2016-12-31 1.VCSH 2.AMZN 3.48019R 4.HD 5.ALGN 6.ALK 7.AAPL 8.MKC 9.HCSG 10.QLYS
2016-09-30	40	US$1.7亿	27	1AMZN 2ALGN 3HD 主要持股2016-09-30 1.AMZN 2.ALGN 3.HD 4.QLYS 5.AAPL 6.MKC 7.AOS 8.HCSG 9.48019R 10.ORBC
2016-06-30	41	US$1.7亿	31	1AMZN 2UNH 3HD 主要持股2016-06-30 1.AMZN 2.UNH 3.HD 4.MKC 5.48019R 6.HCSG 7.ALGN 8.SBUX 9.AAPL 10.CB
2016-03-31	44	US$1.6亿	27	1HD 2UNH 3AMZN 主要持股2016-03-31 1.HD 2.UNH 3.AMZN 4.MKC 5.AAPL 6.SBUX 7.ALGN 8.HCSG 9.DIS 10.CVS
2015-12-31	44	US$1.7亿	14	1HD 2AMZN 3SMEDGUSD 主要持股2015-12-31 1.HD 2.AMZN 3.SMEDGUSD 4.UNH 5.NVO 6.AAPL 7.SBUX 8.DIS 9.MKC 10.XBI
2015-09-30	42	US$1.6亿	23	1EZU 2AMZN 3HD 主要持股2015-09-30 1.EZU 2.AMZN 3.HD 4.SMEDGUSD 5.UNH 6.AAPL 7.NVO 8.SBUX 9.DIS 10.MKC
2015-06-30	41	US$1.6亿	34	1EZU 2AAPL 3XBI 主要持股2015-06-30 1.EZU 2.AAPL 3.XBI 4.HD 5.UNH 6.AMZN 7.NVO 8.DIS 9.MKC 10.HCSG
2015-03-31	44	US$1.6亿	32	1AAPL 2HD 3XBI 主要持股2015-03-31 1.AAPL 2.HD 3.XBI 4.UNH 5.NVO 6.AMZN 7.148887 8.RKLB 9.DIS 10.MKC
2014-12-31	36	US$1.5亿	53	1XBI 2AAPL 3HD 主要持股2014-12-31 1.XBI 2.AAPL 3.HD 4.UNP 5.UNH 6.RKLB 7.KLAC 8.HCSG 9.NVO 10.TROW
2014-09-30	42	US$1.5亿	25	1UNP 2XBI 3AAPL 主要持股2014-09-30 1.UNP 2.XBI 3.AAPL 4.87264S 5.CL 6.HD 7.KLAC 8.NVO 9.BKR 10.EL
2014-06-30	42	US$1.7亿	15	1UNP 2XBI 3HP 主要持股2014-06-30 1.UNP 2.XBI 3.HP 4.BKR 5.CL 6.AAPL 7.NVO 8.CRREUR 9.87264S 10.KLAC
2014-03-31	42	US$1.6亿	25	1UNP 2REFI 3XBI 主要持股2014-03-31 1.UNP 2.REFI 3.XBI 4.HP 5.CL 6.NVO 7.BKR 8.KLAC 9.AMZN 10.87264S
2013-12-31	42	US$1.6亿	54	1REFI 2AMZN 3UNP 主要持股2013-12-31 1.REFI 2.AMZN 3.UNP 4.XBI 5.CL 6.AEP 7.25400B 8.HP 9.AAPL 10.EL
2013-09-30	40	US$1.4亿	22	178464a2REFI325400B 主要持股2013-09-30 1.78464a 2.REFI 3.25400B 4.UNP 5.CL 6.AMZN 7.IBM 8.KLAC 9.87264s 10.AEP
2013-06-30	39	US$1.3亿	—	1UNP 2REFI 3CL 主要持股2013-06-30 1.UNP 2.REFI 3.CL 4.IBM 5.78464a 6.AMZN 7.87264s 8.AEP 9.KLAC 10.EL

本季持股变动

Goodman Financial Corp 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	FLR	Fluor CORP	+1.1%	+63.78%	加仓
2	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	+1%	+33.97%	加仓
3	UCTT	Ultra Clean Holdings INC	+0.6%	-44.25%	减仓
4	META	Meta Platforms Inc-class A	+0.6%	+89.77%	加仓
5	SLB	Slb LTD	+0.6%	+0.57%	加仓
6	VLTO	Veralto CORP	+0.5%	+60.66%	加仓
7	PAGP	Plains Gp Holdings Lp-cl A	+0.5%	+1.16%	加仓
8	PSN	Parsons CORP	+0.4%	+44.68%	加仓
9	IBM	Intl Business Machines CORP	+0.3%	+62.30%	加仓
10	AAP	Advance Auto Parts INC	+0.2%	-1.20%	减仓
11	PFE	Pfizer INC	+0.2%	+3.39%	加仓
12	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-3.52%	减仓
13	EUSA	Ishares Msci USA Equal Weigh	+0.1%	+58.03%	加仓
14	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	0%	+11.29%	加仓
15	EPD	Enterprise Products Partners	0%	—	不变
16	TSN	Tyson Foods Inc-cl A	0%	+0.30%	加仓
17	SBUX	Starbucks CORP	0%	+1.60%	加仓
18	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	-37.76%	减仓
19	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	—	不变
20	WM	Waste Management INC	-0.1%	+0.59%	加仓
21	LW	Lamb Weston Holdings INC	-0.1%	+1.50%	加仓
22	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	-0.2%	-18.79%	减仓
23	SNDR	Schneider National Inc-cl B	-0.2%	+2.91%	加仓
24	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.3%	-15.20%	减仓
25	NXT	Nextpower Inc-cl A	-0.3%	-24.81%	减仓
26	EZU	Ishares Msci Eurozone ETF	-0.3%	+0.77%	加仓
27	GPN	Global Payments INC	-0.4%	+3.19%	加仓
28	AMZN	Amazon.com INC	-0.6%	+2.91%	加仓
29	AR	Antero Resources CORP	-0.6%	-28.01%	减仓
30	WYNN	Wynn Resorts LTD	-0.8%	+1.55%	加仓
31	QDEL	Quidelortho CORP	-0.9%	+12.45%	加仓
32	SCHW	Schwab (charles) CORP	-1%	-15.18%	减仓
33	NTR	Nutrien LTD	-1.8%	-63.13%	减仓
34	CRM	Salesforce INC	-1.9%	-53.45%	减仓
35	AMG	Affiliated Managers Group	-2.1%	-51.85%	减仓
36	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	-3.9%	-53.47%	减仓
37	AWK	American Water Works Co INC	—	NEW	新建仓
38	VTIP	Vanguard Short-term Tips	—	NEW	新建仓
39	ADBE	Adobe INC	—	EXIT	清仓
40	UBER	Uber Technologies INC	—	NEW	新建仓
41	HLN	Haleon Plc-adr	—	NEW	新建仓
42	SNY	Sanofi-adr	—	NEW	新建仓
43	SKY	Champion Homes INC	—	NEW	新建仓
44	NFLX	Netflix INC	—	NEW	新建仓
45	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	—	NEW	新建仓
46	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	—	NEW	新建仓
47	BP	Bp Plc-spons Adr	—	EXIT	清仓
48	WPM	Wheaton Precious Metals CORP	—	EXIT	清仓
49	TSLA	Tesla INC	—	EXIT	清仓
50	WMT	Walmart INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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