Gladstone Capital Management LLP — 完整 13F 投资组合解析

CIK: 0001353394

趋势追踪型高品质投资策略行业集中型

申报总市值

US$10.0亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 32

Gladstone Capital Management LLP在最新一期 13F 报告中披露了 32 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$10.0亿，季度换手率为 58.7%。

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机构性格雪花图

集中度: 39.45
持仓稳定性: 58.65
动能／逆势: 100
行业集中度: 73.8
多样化: 64
仓位均衡度: 85.08

Gladstone Capital Management LLP 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.099——换算下来相当于约 10 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 32 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.49），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 4.1 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

近期动向

加仓 TSM
+1107.5%　US$6745.6万
减仓 AVGO
-69.1%　-US$5336.9万
加仓 PWR
+26.1%　US$4894.4万
减仓 SNOW
-99.1%　-US$3684.5万
减仓 ABNB
-98.3%　-US$2793.0万
减仓 ACGL
-35.7%　-US$2570.3万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	18.04%	-1.20%	+4.84%
2	PWR	Quanta Services INC	股票-工业	12.58%	+4.70%	+26.13%
3	RTX	Rtx CORP	股票-工业	11.67%	-0.65%	-7.45%
4	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	9.58%	-2.33%	+8.01%
5	APG	Api Group CORP	股票-工业	7.51%	-1.10%	-15.37%
6	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	7.32%	+6.76%	+1107.52%
7	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	6.92%	+6.92%	NEW
8	PM	Philip Morris International	股票-非周期性消费	6.71%	-0.04%	-0.83%
9	GLW	Corning INC	股票-科技	4.87%	+4.87%	NEW
10	ACGL	Arch Capital Group Ltd.	股票-金融	4.65%	-2.78%	-35.75%
11	DOCN	Digitalocean Holdings INC	股票-科技	4.28%	+4.28%	NEW
12	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	2.05%	-5.56%	-69.11%
13	LHX	L3harris Technologies INC	股票-工业	1.38%	+1.38%	NEW
14	XYZ	Block INC	股票-金融	1.16%	-2.30%	-62.61%
15	GE	General Electric	股票-工业	0.46%	+0.41%	+953.17%
16	LIN	Linde plc	股票-原材料	0.43%	+0.43%	NEW
17	ICE	Intercontinental Exchange In	股票-金融	0.13%	+0.13%	+8200.00%
18	LULU	Lululemon Athletica INC	股票-周期性消费	0.07%	—	—
19	ABNB	Airbnb Inc-class A	股票-周期性消费	0.05%	-2.88%	-98.30%
20	FIG	Figma Inc-cl A	股票-其他	0.04%	-0.03%	—
21	SNOW	Snowflake INC	股票-科技	0.02%	-3.80%	-99.11%
22	CBRE	Cbre Group INC - A	股票-房地产	0.02%	-1.93%	-98.72%
23	ARM	Arm Holdings Plc-adr	股票-科技	0.02%	+0.01%	—
24	DASH	Doordash INC - A	股票-周期性消费	0.02%	-0.71%	-96.81%
25	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.01%	-0.01%	-27.10%
26	LITE	Lumentum Holdings INC	股票-科技	0.01%	+0.01%	NEW
27	MDLZ	Mondelez International Inc-a	股票-非周期性消费	0.01%	+0.01%	NEW
28	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	—	—	—
29	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	—	-0.07%	-96.67%
30	WING	Wingstop INC	股票-周期性消费	—	—	—
31	KEY	Keycorp	股票-金融	—	—	—
32	NKE	Nike INC -cl B	股票-周期性消费	—	—	—

投资组合表现

Q3 2026表现

-4.5%

近4个季度表现

+6.3%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的69%）计算

标准差: +16.2%
贝塔系数: +0.92
阿尔法: +4.9%
最大回撤: -10.6%
年化表现: +22%
对标普胜率: +57.6%
索提诺比率: +2.98
斯图泽指数: +0.4
特雷诺比率: +0.23
斯特林比率: +1.12
卡玛比率: +2.07
信息比率: +0.33
跟踪误差: +10.4%
下行标准差: +7.1%
正收益月份占比: +60.6%
负收益月份占比: +39.4%
最佳12个月: +51.9%
最差12个月: +3.5%
效率比率: +0.57
夏普比率: +1.31
行业分散度: +12.3%
偏度: +0.63
峰度: +0.99
上行潜力: +4.73

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	32	US$10.0亿	59	1GOOGL 2PWR 3RTX 主要持股2026-03-31 1.GOOGL 2.PWR 3.RTX 4.MSFT 5.APG 6.TSM 7.V 8.PM 9.GLW 10.ACGL
2025-12-31	28	US$9.7亿	42	1GOOGL 2RTX 3MSFT 主要持股2025-12-31 1.GOOGL 2.RTX 3.MSFT 4.APG 5.PWR 6.AVGO 7.ACGL 8.PM 9.META 10.SNOW
2025-09-30	23	US$9.2亿	100	1GOOGL 2MSFT 3PM 主要持股2025-09-30 1.GOOGL 2.MSFT 3.PM 4.RTX 5.AVGO 6.APG 7.ACGL 8.XYZ 9.META 10.CBRE
2025-06-30	22	US$9.7亿	0	1PM 2ICE 3ACGL 主要持股2025-06-30 1.PM 2.ICE 3.ACGL 4.META 5.AMZN 6.MSFT 7.SNOW 8.DE 9.GE 10.XYZ
2025-03-31	24	US$9.7亿	100	1META 2ACGL 3PM 主要持股2025-03-31 1.META 2.ACGL 3.PM 4.ICE 5.AMZN 6.BABA 7.MSFT 8.GE 9.SNOW 10.DE
2024-12-31	28	US$12.0亿	0	1AAPL 2ACGL 3PM 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.ACGL 3.PM 4.MSFT 5.AMZN 6.XYZ 7.META 8.GE 9.ETN 10.ANETEUR
2024-09-30	22	US$11.9亿	0	1GOOGL 2MSFT 3ACGL 主要持股2024-09-30 1.GOOGL 2.MSFT 3.ACGL 4.GE 5.PM 6.COO 7.BABA 8.GEV 9.NVDA 10.AAPL
2024-06-30	18	US$11.3亿	0	1GOOGL 2MSFT 3ACGL 主要持股2024-06-30 1.GOOGL 2.MSFT 3.ACGL 4.AMZN 5.GE 6.NVDA 7.AAPL 8.GEV 9.MDB 10.XYZ
2024-03-31	19	US$10.1亿	0	1MSFT 2ACGL 3GOOGL 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.ACGL 3.GOOGL 4.XYZ 5.MDB 6.NVDA 7.UNP 8.AMZN 9.ANETEUR 10.FCNCA
2023-12-31	14	US$8.5亿	0	1GOOGL 2XYZ 3MSFT 主要持股2023-12-31 1.GOOGL 2.XYZ 3.MSFT 4.DLR 5.ACGL 6.MDB 7.UNP 8.AON 9.FCNCA 10.VRT
2023-09-30	15	US$9.8亿	0	1MSFT 2AON 3NVDA 主要持股2023-09-30 1.MSFT 2.AON 3.NVDA 4.WST 5.DLR 6.MDB 7.META 8.ACGL 9.HAS 10.GFL
2023-06-30	16	US$9.1亿	0	1META 2MSFT 3GFL 主要持股2023-06-30 1.META 2.MSFT 3.GFL 4.AON 5.RNR 6.MDB 7.XYZ 8.ACGL 9.NVDA 10.FCNCA
2023-03-31	16	US$7.9亿	0	1META 2MSFT 3XYZ 主要持股2023-03-31 1.META 2.MSFT 3.XYZ 4.AON 5.RNR 6.GOOGL 7.ATVIEUR 8.GFL 9.TJX 10.FCNCA
2022-12-31	14	US$7.7亿	0	1META 2XYZ 3MSFT 主要持股2022-12-31 1.META 2.XYZ 3.MSFT 4.RNR 5.GOOGL 6.AON 7.ADM 8.TJX 9.ZM 10.TMUS
2022-09-30	10	US$7.1亿	0	1MSFT 2AMZN 3XYZ 主要持股2022-09-30 1.MSFT 2.AMZN 3.XYZ 4.RNR 5.GOOGL 6.ZM 7.ADM 8.RBLX 9.CME 10.NKE
2022-06-30	14	US$12.3亿	0	1MSFT 2RNR 3GOOGL 主要持股2022-06-30 1.MSFT 2.RNR 3.GOOGL 4.XYZ 5.AMZN 6.NKE 7.SPGI 8.CHTR 9.CME 10.ADM
2022-03-31	12	US$19.4亿	0	1XYZ 2MSFT 3AMZN 主要持股2022-03-31 1.XYZ 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOGL 5.ICE 6.CHTR 7.NKE 8.RNR 9.SPGI 10.ZM
2021-12-31	17	US$22.4亿	0	1XYZ 2MSFT 3GOOGL 主要持股2021-12-31 1.XYZ 2.MSFT 3.GOOGL 4.ICE 5.CHTR 6.CRM 7.NKE 8.AMZN 9.RNR 10.SBUX
2021-09-30	16	US$19.8亿	0	1XYZ 2CHTR 3GOOGL 主要持股2021-09-30 1.XYZ 2.CHTR 3.GOOGL 4.MSFT 5.CRM 6.NKE 7.AMZN 8.SE 9.SBUX 10.ICE
2021-06-30	15	US$18.3亿	100	1XYZ 2CHTR 3MSFT 主要持股2021-06-30 1.XYZ 2.CHTR 3.MSFT 4.NKE 5.GOOGL 6.AMZN 7.CRM 8.ZM 9.SE 10.SBUX
2021-03-31	13	US$18.2亿	26	1XYZ 2GOOGL 3AMZN 主要持股2021-03-31 1.XYZ 2.GOOGL 3.AMZN 4.CHTR 5.MSFT 6.NKE 7.ZM 8.SE 9.SBUX 10.INTC
2020-12-31	11	US$18.1亿	100	1XYZ 2ZM 3MSFT 主要持股2020-12-31 1.XYZ 2.ZM 3.MSFT 4.CHTR 5.NKE 6.GOOGL 7.SBUX 8.AMZN 9.SE 10.MTCH
2020-09-30	12	US$18.0亿	0	1XYZ 2ZM 3NKE 主要持股2020-09-30 1.XYZ 2.ZM 3.NKE 4.CHTR 5.MSFT 6.AMZN 7.SE 8.BABA 9.GOOGL 10.SBUX
2020-06-30	12	US$12.6亿	41	1XYZ 2ZM 3MSFT 主要持股2020-06-30 1.XYZ 2.ZM 3.MSFT 4.MTCHEUR 5.NKE 6.CHTR 7.SE 8.GOOGL 9.AMZN 10.BABA
2020-03-31	14	US$8.7亿	45	1XYZ 2MTCHEUR 3GOOGL 主要持股2020-03-31 1.XYZ 2.MTCHEUR 3.GOOGL 4.MSFT 5.NKE 6.CHTR 7.ZM 8.SE 9.BABA 10.SBUX
2019-12-31	14	US$8.0亿	67	1XYZ 2MTCHEUR 3CHTR 主要持股2019-12-31 1.XYZ 2.MTCHEUR 3.CHTR 4.DIS 5.MSFT 6.NKE 7.GOOGL 8.ZM 9.BABA 10.ATVIEUR
2019-09-30	10	US$4.7亿	61	1XYZ 2MTCHEUR 3CHTR 主要持股2019-09-30 1.XYZ 2.MTCHEUR 3.CHTR 4.MSFT 5.NKE 6.BABA 7.PAGS 8.SE 9.ZM 10.TENB
2019-06-30	11	US$3.6亿	69	1XYZ 2MTCHEUR 3NKE 主要持股2019-06-30 1.XYZ 2.MTCHEUR 3.NKE 4.CHTR 5.NFLX 6.BABA 7.WORK 8.STNE 9.PAGS 10.SE
2019-03-31	10	US$2.5亿	44	1XYZ 2MTCHEUR 3CHTR 主要持股2019-03-31 1.XYZ 2.MTCHEUR 3.CHTR 4.NFLX 5.GOOGL 6.NKE 7.STNE 8.TENB 9.023111 10.ON
2018-12-31	10	US$2.1亿	74	1MTCHEUR 2XYZ 3CHTR 主要持股2018-12-31 1.MTCHEUR 2.XYZ 3.CHTR 4.GOOGL 5.BKNG 6.STNE 7.GRFS 8.ON 9.023111 10.TENB
2018-09-30	9	US$2.5亿	45	1MTCHEUR 2XYZ 3BKNG 主要持股2018-09-30 1.MTCHEUR 2.XYZ 3.BKNG 4.CHTR 5.ATVIEUR 6.GRFS 7.G60754 8.SPOT 9.ON
2018-06-30	11	US$2.1亿	44	1XYZ 2MTCHEUR 3BKNG 主要持股2018-06-30 1.XYZ 2.MTCHEUR 3.BKNG 4.GRFS 5.ATVIEUR 6.CHTR 7.NKE 8.VERI 9.KDP 10.PAGS
2018-03-31	10	US$2.1亿	63	1MTCHEUR 2BKNG 3NKE 主要持股2018-03-31 1.MTCHEUR 2.BKNG 3.NKE 4.XYZ 5.GRFS 6.GOOGL 7.ATVIEUR 8.CHTR 9.QCOM 10.PAGS
2017-12-31	12	US$1.7亿	60	1MTCHEUR 2NKE 3CHTR 主要持股2017-12-31 1.MTCHEUR 2.NKE 3.CHTR 4.GOOGL 5.ATVIEUR 6.GRFS 7.BKNG 8.TWTRUSD 9.XYZ 10.ON
2017-09-30	13	US$1.4亿	39	1GOOGL 2BKNG 3XYZ 主要持股2017-09-30 1.GOOGL 2.BKNG 3.XYZ 4.GRFS 5.CHTR 6.MTCHEUR 7.ATVIEUR 8.TWTRUSD 9.HTZ-WEUR 10.BNY
2017-06-30	12	US$1.1亿	47	1GRFS 2BKNG 3GOOGL 主要持股2017-06-30 1.GRFS 2.BKNG 3.GOOGL 4.XYZ 5.CHTR 6.ATVIEUR 7.TWTRUSD 8.ZTS 9.QCOM 10.HTZ-WEUR
2017-03-31	13	US$1.2亿	53	1XYZ 2GOOGL 3GRFS 主要持股2017-03-31 1.XYZ 2.GOOGL 3.GRFS 4.QCOM 5.CHTR 6.BKNG 7.ATVIEUR 8.TWTRUSD 9.STZ 10.ZNGAEUR
2016-12-31	15	US$1.0亿	54	1QCOM 2GOOGL 3XYZ 主要持股2016-12-31 1.QCOM 2.GOOGL 3.XYZ 4.GRFS 5.ATVIEUR 6.META 7.BKNG 8.TWTRUSD 9.NVDA 10.BABA
2016-09-30	10	US$1.2亿	73	1META 2QCOM 3GOOGL 主要持股2016-09-30 1.META 2.QCOM 3.GOOGL 4.GRFS 5.ATVIEUR 6.XYZ 7.NVDA 8.V 9.ARAUSD 10.TWTRUSD
2016-06-30	13	US$1.1亿	61	1V 2META 3BKNG 主要持股2016-06-30 1.V 2.META 3.BKNG 4.ATVIEUR 5.GRFS 6.GOOGL 7.NVDA 8.USA 9.TIFEUR 10.ARAUSD
2016-03-31	15	US$1.3亿	28	1GOOGL 2META 3BKNG 主要持股2016-03-31 1.GOOGL 2.META 3.BKNG 4.CCL1EUR 5.GRFS 6.ATVIEUR 7.USA 8.NVDA 9.NKE 10.TIFEUR
2015-12-31	15	US$1.5亿	0	1GOOGL 2META 3CCL1EUR 主要持股2015-12-31 1.GOOGL 2.META 3.CCL1EUR 4.BKNG 5.USA 6.GRFS 7.ATVIEUR 8.NKE 9.NVDA 10.WBA

本季持股变动

Gladstone Capital Management LLP 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Visa Inc-class A Shares (V); 新建仓: Corning INC (GLW); 清仓: Meta Platforms Inc-class A (META); 新建仓: Digitalocean Holdings INC (DOCN); 新建仓: L3harris Technologies INC (LHX).

Gladstone Capital Management LLP 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+6.8%	+1107.52%	加仓
2	PWR	Quanta Services INC	+4.7%	+26.13%	加仓
3	GE	General Electric	+0.4%	+953.17%	加仓
4	ICE	Intercontinental Exchange In	+0.1%	+8200.00%	加仓
5	ARM	Arm Holdings Plc-adr	0%	—	不变
6	WING	Wingstop INC	—	—	不变
7	TSLA	Tesla INC	—	—	不变
8	KEY	Keycorp	—	—	不变
9	NKE	Nike INC -cl B	—	—	不变
10	LULU	Lululemon Athletica INC	—	—	不变
11	NVDA	Nvidia CORP	0%	-27.10%	减仓
12	FIG	Figma Inc-cl A	0%	—	不变
13	PM	Philip Morris International	0%	-0.83%	减仓
14	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-96.67%	减仓
15	RTX	Rtx CORP	-0.7%	-7.45%	减仓
16	DASH	Doordash INC - A	-0.7%	-96.81%	减仓
17	APG	Api Group CORP	-1.1%	-15.37%	减仓
18	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-1.2%	+4.84%	加仓
19	CBRE	Cbre Group INC - A	-1.9%	-98.72%	减仓
20	XYZ	Block INC	-2.3%	-62.61%	减仓
21	MSFT	Microsoft CORP	-2.3%	+8.01%	加仓
22	ACGL	Arch Capital Group Ltd.	-2.8%	-35.75%	减仓
23	ABNB	Airbnb Inc-class A	-2.9%	-98.30%	减仓
24	SNOW	Snowflake INC	-3.8%	-99.11%	减仓
25	AVGO	Broadcom INC	-5.6%	-69.11%	减仓
26	V	Visa Inc-class A Shares	—	NEW	新建仓
27	GLW	Corning INC	—	NEW	新建仓
28	META	Meta Platforms Inc-class A	—	EXIT	清仓
29	DOCN	Digitalocean Holdings INC	—	NEW	新建仓
30	LHX	L3harris Technologies INC	—	NEW	新建仓
31	LIN	Linde plc	—	NEW	新建仓
32	TEAM	Atlassian Corp-cl A	—	EXIT	清仓
33	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	—	EXIT	清仓
34	LITE	Lumentum Holdings INC	—	NEW	新建仓
35	MDLZ	Mondelez International Inc-a	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Gladstone Capital Management LLP 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Gladstone Capital Management LLP 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$10.0亿，分布在 32 个已申报仓位之中。

Gladstone Capital Management LLP 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Gladstone Capital Management LLP 按市值排列的前几大持股为： 1. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$1.8亿 (18.0%) 2. Quanta Services INC (PWR) — US$1.3亿 (12.6%) 3. Rtx CORP (RTX) — US$1.2亿 (11.7%) 4. Microsoft CORP (MSFT) — US$9543.9万 (9.6%) 5. Api Group CORP (APG) — US$7480.6万 (7.5%)

Gladstone Capital Management LLP 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Gladstone Capital Management LLP 共进行了 28 项显著调整：新建仓 7 个仓位、加仓 6 个既有持股、减仓 12 个仓位，并完全清仓 3 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Visa Inc-class A Shares (V); 新建仓: Corning INC (GLW); 清仓: Meta Platforms Inc-class A (META); 新建仓: Digitalocean Holdings INC (DOCN); 新建仓: L3harris Technologies INC (LHX)

Gladstone Capital Management LLP 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Gladstone Capital Management LLP 的主要板块分布如下： • Industrials: 33.6% • Information Technology: 28.2% • Communication Services: 18.1% • Financials: 12.9% • Consumer Staples: 6.7% • Materials: 0.4%

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持仓稳定性0.0

行业集中度46.9

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Microsoft CORP

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Gladstone Capital Management LLP — 完整 13F 投资组合解析

CIK: 0001353394

趋势追踪型高品质投资策略行业集中型

申报总市值

US$10.0亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 32

Gladstone Capital Management LLP在最新一期 13F 报告中披露了 32 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$10.0亿，季度换手率为 58.7%。

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机构性格雪花图

集中度: 39.45
持仓稳定性: 58.65
动能／逆势: 100
行业集中度: 73.8
多样化: 64
仓位均衡度: 85.08

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.49），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 4.1 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

近期动向

加仓 TSM
+1107.5%　US$6745.6万
减仓 AVGO
-69.1%　-US$5336.9万
加仓 PWR
+26.1%　US$4894.4万
减仓 SNOW
-99.1%　-US$3684.5万
减仓 ABNB
-98.3%　-US$2793.0万
减仓 ACGL
-35.7%　-US$2570.3万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	18.04%	-1.20%	+4.84%
2	PWR	Quanta Services INC	股票-工业	12.58%	+4.70%	+26.13%
3	RTX	Rtx CORP	股票-工业	11.67%	-0.65%	-7.45%
4	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	9.58%	-2.33%	+8.01%
5	APG	Api Group CORP	股票-工业	7.51%	-1.10%	-15.37%
6	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	7.32%	+6.76%	+1107.52%
7	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	6.92%	+6.92%	NEW
8	PM	Philip Morris International	股票-非周期性消费	6.71%	-0.04%	-0.83%
9	GLW	Corning INC	股票-科技	4.87%	+4.87%	NEW
10	ACGL	Arch Capital Group Ltd.	股票-金融	4.65%	-2.78%	-35.75%
11	DOCN	Digitalocean Holdings INC	股票-科技	4.28%	+4.28%	NEW
12	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	2.05%	-5.56%	-69.11%
13	LHX	L3harris Technologies INC	股票-工业	1.38%	+1.38%	NEW
14	XYZ	Block INC	股票-金融	1.16%	-2.30%	-62.61%
15	GE	General Electric	股票-工业	0.46%	+0.41%	+953.17%
16	LIN	Linde plc	股票-原材料	0.43%	+0.43%	NEW
17	ICE	Intercontinental Exchange In	股票-金融	0.13%	+0.13%	+8200.00%
18	LULU	Lululemon Athletica INC	股票-周期性消费	0.07%	—	—
19	ABNB	Airbnb Inc-class A	股票-周期性消费	0.05%	-2.88%	-98.30%
20	FIG	Figma Inc-cl A	股票-其他	0.04%	-0.03%	—
21	SNOW	Snowflake INC	股票-科技	0.02%	-3.80%	-99.11%
22	CBRE	Cbre Group INC - A	股票-房地产	0.02%	-1.93%	-98.72%
23	ARM	Arm Holdings Plc-adr	股票-科技	0.02%	+0.01%	—
24	DASH	Doordash INC - A	股票-周期性消费	0.02%	-0.71%	-96.81%
25	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.01%	-0.01%	-27.10%
26	LITE	Lumentum Holdings INC	股票-科技	0.01%	+0.01%	NEW
27	MDLZ	Mondelez International Inc-a	股票-非周期性消费	0.01%	+0.01%	NEW
28	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	—	—	—
29	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	—	-0.07%	-96.67%
30	WING	Wingstop INC	股票-周期性消费	—	—	—
31	KEY	Keycorp	股票-金融	—	—	—
32	NKE	Nike INC -cl B	股票-周期性消费	—	—	—

投资组合表现

Q3 2026表现

-4.5%

近4个季度表现

+6.3%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的69%）计算

标准差: +16.2%
贝塔系数: +0.92
阿尔法: +4.9%
最大回撤: -10.6%
年化表现: +22%
对标普胜率: +57.6%
索提诺比率: +2.98
斯图泽指数: +0.4
特雷诺比率: +0.23
斯特林比率: +1.12
卡玛比率: +2.07
信息比率: +0.33
跟踪误差: +10.4%
下行标准差: +7.1%
正收益月份占比: +60.6%
负收益月份占比: +39.4%
最佳12个月: +51.9%
最差12个月: +3.5%
效率比率: +0.57
夏普比率: +1.31
行业分散度: +12.3%
偏度: +0.63
峰度: +0.99
上行潜力: +4.73

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	32	US$10.0亿	59	1GOOGL 2PWR 3RTX 主要持股2026-03-31 1.GOOGL 2.PWR 3.RTX 4.MSFT 5.APG 6.TSM 7.V 8.PM 9.GLW 10.ACGL
2025-12-31	28	US$9.7亿	42	1GOOGL 2RTX 3MSFT 主要持股2025-12-31 1.GOOGL 2.RTX 3.MSFT 4.APG 5.PWR 6.AVGO 7.ACGL 8.PM 9.META 10.SNOW
2025-09-30	23	US$9.2亿	100	1GOOGL 2MSFT 3PM 主要持股2025-09-30 1.GOOGL 2.MSFT 3.PM 4.RTX 5.AVGO 6.APG 7.ACGL 8.XYZ 9.META 10.CBRE
2025-06-30	22	US$9.7亿	0	1PM 2ICE 3ACGL 主要持股2025-06-30 1.PM 2.ICE 3.ACGL 4.META 5.AMZN 6.MSFT 7.SNOW 8.DE 9.GE 10.XYZ
2025-03-31	24	US$9.7亿	100	1META 2ACGL 3PM 主要持股2025-03-31 1.META 2.ACGL 3.PM 4.ICE 5.AMZN 6.BABA 7.MSFT 8.GE 9.SNOW 10.DE
2024-12-31	28	US$12.0亿	0	1AAPL 2ACGL 3PM 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.ACGL 3.PM 4.MSFT 5.AMZN 6.XYZ 7.META 8.GE 9.ETN 10.ANETEUR
2024-09-30	22	US$11.9亿	0	1GOOGL 2MSFT 3ACGL 主要持股2024-09-30 1.GOOGL 2.MSFT 3.ACGL 4.GE 5.PM 6.COO 7.BABA 8.GEV 9.NVDA 10.AAPL
2024-06-30	18	US$11.3亿	0	1GOOGL 2MSFT 3ACGL 主要持股2024-06-30 1.GOOGL 2.MSFT 3.ACGL 4.AMZN 5.GE 6.NVDA 7.AAPL 8.GEV 9.MDB 10.XYZ
2024-03-31	19	US$10.1亿	0	1MSFT 2ACGL 3GOOGL 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.ACGL 3.GOOGL 4.XYZ 5.MDB 6.NVDA 7.UNP 8.AMZN 9.ANETEUR 10.FCNCA
2023-12-31	14	US$8.5亿	0	1GOOGL 2XYZ 3MSFT 主要持股2023-12-31 1.GOOGL 2.XYZ 3.MSFT 4.DLR 5.ACGL 6.MDB 7.UNP 8.AON 9.FCNCA 10.VRT
2023-09-30	15	US$9.8亿	0	1MSFT 2AON 3NVDA 主要持股2023-09-30 1.MSFT 2.AON 3.NVDA 4.WST 5.DLR 6.MDB 7.META 8.ACGL 9.HAS 10.GFL
2023-06-30	16	US$9.1亿	0	1META 2MSFT 3GFL 主要持股2023-06-30 1.META 2.MSFT 3.GFL 4.AON 5.RNR 6.MDB 7.XYZ 8.ACGL 9.NVDA 10.FCNCA
2023-03-31	16	US$7.9亿	0	1META 2MSFT 3XYZ 主要持股2023-03-31 1.META 2.MSFT 3.XYZ 4.AON 5.RNR 6.GOOGL 7.ATVIEUR 8.GFL 9.TJX 10.FCNCA
2022-12-31	14	US$7.7亿	0	1META 2XYZ 3MSFT 主要持股2022-12-31 1.META 2.XYZ 3.MSFT 4.RNR 5.GOOGL 6.AON 7.ADM 8.TJX 9.ZM 10.TMUS
2022-09-30	10	US$7.1亿	0	1MSFT 2AMZN 3XYZ 主要持股2022-09-30 1.MSFT 2.AMZN 3.XYZ 4.RNR 5.GOOGL 6.ZM 7.ADM 8.RBLX 9.CME 10.NKE
2022-06-30	14	US$12.3亿	0	1MSFT 2RNR 3GOOGL 主要持股2022-06-30 1.MSFT 2.RNR 3.GOOGL 4.XYZ 5.AMZN 6.NKE 7.SPGI 8.CHTR 9.CME 10.ADM
2022-03-31	12	US$19.4亿	0	1XYZ 2MSFT 3AMZN 主要持股2022-03-31 1.XYZ 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOGL 5.ICE 6.CHTR 7.NKE 8.RNR 9.SPGI 10.ZM
2021-12-31	17	US$22.4亿	0	1XYZ 2MSFT 3GOOGL 主要持股2021-12-31 1.XYZ 2.MSFT 3.GOOGL 4.ICE 5.CHTR 6.CRM 7.NKE 8.AMZN 9.RNR 10.SBUX
2021-09-30	16	US$19.8亿	0	1XYZ 2CHTR 3GOOGL 主要持股2021-09-30 1.XYZ 2.CHTR 3.GOOGL 4.MSFT 5.CRM 6.NKE 7.AMZN 8.SE 9.SBUX 10.ICE
2021-06-30	15	US$18.3亿	100	1XYZ 2CHTR 3MSFT 主要持股2021-06-30 1.XYZ 2.CHTR 3.MSFT 4.NKE 5.GOOGL 6.AMZN 7.CRM 8.ZM 9.SE 10.SBUX
2021-03-31	13	US$18.2亿	26	1XYZ 2GOOGL 3AMZN 主要持股2021-03-31 1.XYZ 2.GOOGL 3.AMZN 4.CHTR 5.MSFT 6.NKE 7.ZM 8.SE 9.SBUX 10.INTC
2020-12-31	11	US$18.1亿	100	1XYZ 2ZM 3MSFT 主要持股2020-12-31 1.XYZ 2.ZM 3.MSFT 4.CHTR 5.NKE 6.GOOGL 7.SBUX 8.AMZN 9.SE 10.MTCH
2020-09-30	12	US$18.0亿	0	1XYZ 2ZM 3NKE 主要持股2020-09-30 1.XYZ 2.ZM 3.NKE 4.CHTR 5.MSFT 6.AMZN 7.SE 8.BABA 9.GOOGL 10.SBUX
2020-06-30	12	US$12.6亿	41	1XYZ 2ZM 3MSFT 主要持股2020-06-30 1.XYZ 2.ZM 3.MSFT 4.MTCHEUR 5.NKE 6.CHTR 7.SE 8.GOOGL 9.AMZN 10.BABA
2020-03-31	14	US$8.7亿	45	1XYZ 2MTCHEUR 3GOOGL 主要持股2020-03-31 1.XYZ 2.MTCHEUR 3.GOOGL 4.MSFT 5.NKE 6.CHTR 7.ZM 8.SE 9.BABA 10.SBUX
2019-12-31	14	US$8.0亿	67	1XYZ 2MTCHEUR 3CHTR 主要持股2019-12-31 1.XYZ 2.MTCHEUR 3.CHTR 4.DIS 5.MSFT 6.NKE 7.GOOGL 8.ZM 9.BABA 10.ATVIEUR
2019-09-30	10	US$4.7亿	61	1XYZ 2MTCHEUR 3CHTR 主要持股2019-09-30 1.XYZ 2.MTCHEUR 3.CHTR 4.MSFT 5.NKE 6.BABA 7.PAGS 8.SE 9.ZM 10.TENB
2019-06-30	11	US$3.6亿	69	1XYZ 2MTCHEUR 3NKE 主要持股2019-06-30 1.XYZ 2.MTCHEUR 3.NKE 4.CHTR 5.NFLX 6.BABA 7.WORK 8.STNE 9.PAGS 10.SE
2019-03-31	10	US$2.5亿	44	1XYZ 2MTCHEUR 3CHTR 主要持股2019-03-31 1.XYZ 2.MTCHEUR 3.CHTR 4.NFLX 5.GOOGL 6.NKE 7.STNE 8.TENB 9.023111 10.ON
2018-12-31	10	US$2.1亿	74	1MTCHEUR 2XYZ 3CHTR 主要持股2018-12-31 1.MTCHEUR 2.XYZ 3.CHTR 4.GOOGL 5.BKNG 6.STNE 7.GRFS 8.ON 9.023111 10.TENB
2018-09-30	9	US$2.5亿	45	1MTCHEUR 2XYZ 3BKNG 主要持股2018-09-30 1.MTCHEUR 2.XYZ 3.BKNG 4.CHTR 5.ATVIEUR 6.GRFS 7.G60754 8.SPOT 9.ON
2018-06-30	11	US$2.1亿	44	1XYZ 2MTCHEUR 3BKNG 主要持股2018-06-30 1.XYZ 2.MTCHEUR 3.BKNG 4.GRFS 5.ATVIEUR 6.CHTR 7.NKE 8.VERI 9.KDP 10.PAGS
2018-03-31	10	US$2.1亿	63	1MTCHEUR 2BKNG 3NKE 主要持股2018-03-31 1.MTCHEUR 2.BKNG 3.NKE 4.XYZ 5.GRFS 6.GOOGL 7.ATVIEUR 8.CHTR 9.QCOM 10.PAGS
2017-12-31	12	US$1.7亿	60	1MTCHEUR 2NKE 3CHTR 主要持股2017-12-31 1.MTCHEUR 2.NKE 3.CHTR 4.GOOGL 5.ATVIEUR 6.GRFS 7.BKNG 8.TWTRUSD 9.XYZ 10.ON
2017-09-30	13	US$1.4亿	39	1GOOGL 2BKNG 3XYZ 主要持股2017-09-30 1.GOOGL 2.BKNG 3.XYZ 4.GRFS 5.CHTR 6.MTCHEUR 7.ATVIEUR 8.TWTRUSD 9.HTZ-WEUR 10.BNY
2017-06-30	12	US$1.1亿	47	1GRFS 2BKNG 3GOOGL 主要持股2017-06-30 1.GRFS 2.BKNG 3.GOOGL 4.XYZ 5.CHTR 6.ATVIEUR 7.TWTRUSD 8.ZTS 9.QCOM 10.HTZ-WEUR
2017-03-31	13	US$1.2亿	53	1XYZ 2GOOGL 3GRFS 主要持股2017-03-31 1.XYZ 2.GOOGL 3.GRFS 4.QCOM 5.CHTR 6.BKNG 7.ATVIEUR 8.TWTRUSD 9.STZ 10.ZNGAEUR
2016-12-31	15	US$1.0亿	54	1QCOM 2GOOGL 3XYZ 主要持股2016-12-31 1.QCOM 2.GOOGL 3.XYZ 4.GRFS 5.ATVIEUR 6.META 7.BKNG 8.TWTRUSD 9.NVDA 10.BABA
2016-09-30	10	US$1.2亿	73	1META 2QCOM 3GOOGL 主要持股2016-09-30 1.META 2.QCOM 3.GOOGL 4.GRFS 5.ATVIEUR 6.XYZ 7.NVDA 8.V 9.ARAUSD 10.TWTRUSD
2016-06-30	13	US$1.1亿	61	1V 2META 3BKNG 主要持股2016-06-30 1.V 2.META 3.BKNG 4.ATVIEUR 5.GRFS 6.GOOGL 7.NVDA 8.USA 9.TIFEUR 10.ARAUSD
2016-03-31	15	US$1.3亿	28	1GOOGL 2META 3BKNG 主要持股2016-03-31 1.GOOGL 2.META 3.BKNG 4.CCL1EUR 5.GRFS 6.ATVIEUR 7.USA 8.NVDA 9.NKE 10.TIFEUR
2015-12-31	15	US$1.5亿	0	1GOOGL 2META 3CCL1EUR 主要持股2015-12-31 1.GOOGL 2.META 3.CCL1EUR 4.BKNG 5.USA 6.GRFS 7.ATVIEUR 8.NKE 9.NVDA 10.WBA

本季持股变动

Gladstone Capital Management LLP 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+6.8%	+1107.52%	加仓
2	PWR	Quanta Services INC	+4.7%	+26.13%	加仓
3	GE	General Electric	+0.4%	+953.17%	加仓
4	ICE	Intercontinental Exchange In	+0.1%	+8200.00%	加仓
5	ARM	Arm Holdings Plc-adr	0%	—	不变
6	WING	Wingstop INC	—	—	不变
7	TSLA	Tesla INC	—	—	不变
8	KEY	Keycorp	—	—	不变
9	NKE	Nike INC -cl B	—	—	不变
10	LULU	Lululemon Athletica INC	—	—	不变
11	NVDA	Nvidia CORP	0%	-27.10%	减仓
12	FIG	Figma Inc-cl A	0%	—	不变
13	PM	Philip Morris International	0%	-0.83%	减仓
14	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-96.67%	减仓
15	RTX	Rtx CORP	-0.7%	-7.45%	减仓
16	DASH	Doordash INC - A	-0.7%	-96.81%	减仓
17	APG	Api Group CORP	-1.1%	-15.37%	减仓
18	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-1.2%	+4.84%	加仓
19	CBRE	Cbre Group INC - A	-1.9%	-98.72%	减仓
20	XYZ	Block INC	-2.3%	-62.61%	减仓
21	MSFT	Microsoft CORP	-2.3%	+8.01%	加仓
22	ACGL	Arch Capital Group Ltd.	-2.8%	-35.75%	减仓
23	ABNB	Airbnb Inc-class A	-2.9%	-98.30%	减仓
24	SNOW	Snowflake INC	-3.8%	-99.11%	减仓
25	AVGO	Broadcom INC	-5.6%	-69.11%	减仓
26	V	Visa Inc-class A Shares	—	NEW	新建仓
27	GLW	Corning INC	—	NEW	新建仓
28	META	Meta Platforms Inc-class A	—	EXIT	清仓
29	DOCN	Digitalocean Holdings INC	—	NEW	新建仓
30	LHX	L3harris Technologies INC	—	NEW	新建仓
31	LIN	Linde plc	—	NEW	新建仓
32	TEAM	Atlassian Corp-cl A	—	EXIT	清仓
33	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	—	EXIT	清仓
34	LITE	Lumentum Holdings INC	—	NEW	新建仓
35	MDLZ	Mondelez International Inc-a	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2021-02-01	修正案	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2019-09-09	修正案	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2019-09-09	修正案	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2019-09-09	修正案	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2019-09-09	修正案	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2019-09-09	修正案	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2019-09-09	修正案	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-07-05	修正案	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-07-05	修正案	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-07-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2019-09-09	修正案	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2019-09-09	修正案	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2019-09-09	修正案	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2019-09-09	修正案	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2019-09-09	修正案	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2019-09-09	修正案	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看