Genovese Burford & Brothers Wealth & Retirement Plan Management, LLC 季度 13F 持仓更新

CIK: 0001622852

趋势追踪型长期持有型行业集中型

申报总市值

US$4.0亿

申报季度: 2020-12-31 · 持股只数: 122

Genovese Burford & Brothers Wealth & Retirement Plan Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 122 项持股，申报期为 2020-12-31，总持股市值约为 US$4.0亿，季度换手率为 14.8%。

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机构性格雪花图

集中度: 65.33
持仓稳定性: 14.75
动能／逆势: 100
行业集中度: 70.21
多样化: 100
仓位均衡度: 56.32

Genovese Burford & Brothers Wealth & Retirement Plan Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.163——换算下来相当于约 6 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 122 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 4.37），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 14%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 JPST
+6.3%　US$617.1万
加仓 XSOE
-0.4%　US$1133.5万
减仓 IVV
-1.1%　US$891.0万
减仓 AAPL
-10.8%　US$28.4万
加仓 ITOT
+16.3%　US$158.8万
加仓 JPM
+6.0%　US$77.4万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	26.19%	-1.65%	+6.27%
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	23.47%	-0.52%	-1.09%
3	XSOE	Wisdmtree Emerg Mkt Ex-st Ow	ETF-其他	19.17%	+0.71%	-0.42%
4	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.33%	-0.35%	-10.82%
5	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	1.68%	+0.11%	+4.91%
6	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	1.61%	+0.24%	+16.28%
7	FIXD	First Trust Smith Opportunis	ETF-其他	1.46%	-0.07%	+8.30%
8	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	ETF-其他	1.31%	+0.10%	+7.13%
9	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.06%	+0.02%	+11.51%
10	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.98%	—	+4.20%
11	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.88%	-0.02%	+9.69%
12	TXN	Texas Instruments INC	股票-科技	0.85%	+0.01%	-0.66%
13	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	ETF-其他	0.73%	+0.03%	+6.58%
14	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.68%	+0.13%	+5.96%
15	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.67%	—	-13.34%
16	CW	Curtiss-wright CORP	股票-工业	0.59%	+0.06%	—
17	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型股	0.56%	+0.10%	+5.39%
18	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.48%	+0.01%	+7.53%
19	INTC	Intel CORP	股票-科技	0.45%	—	+14.15%
20	ICF	Ishares Select U.s. Reit ETF	ETF-其他	0.42%	—	+117.34%
21	EXP	Eagle Materials INC	股票-原材料	0.36%	+0.01%	—
22	UNP	Union Pacific CORP	股票-工业	0.35%	—	-0.12%
23	XYZ	Block INC	股票-金融	0.34%	+0.06%	+4.99%
24	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.34%	+0.06%	-16.34%
25	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.33%	—	+0.92%
26	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	0.32%	—	-12.06%
27	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通信服务	0.31%	+0.07%	-0.89%
28	SRE	Sempra	股票-公用事业	0.31%	—	-0.45%
29	NULV	Nuveen Esg Large-cap Val ETF	ETF-其他	0.29%	+0.29%	NEW
30	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事业	0.28%	—	-0.04%
31	NNI	Nelnet Inc-cl A	股票-其他	0.28%	—	—
32	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	0.26%	—	-4.45%
33	✓		股票-其他	0.26%	—	+0.03%
34	T	At&t INC	股票-通信服务	0.26%	—	+7.76%
35	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	ETF-其他	0.26%	+0.26%	NEW
36	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.25%	—	-3.05%
37	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.25%	—	-3.35%
38	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.25%	—	-0.65%
39	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.24%	—	-0.07%
40	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.22%	—	-1.11%
41	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.21%	—	-1.67%
42	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.20%	—	-0.86%
43	BECNUSD	Beacon Roofing Supply INC	股票-其他	0.20%	—	-0.14%
44	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	股票-其他	0.20%	+0.20%	NEW
45	FUN	Six Flags Entertainment Corporation	股票-其他	0.19%	—	-38.56%
46	ETR	Entergy CORP	股票-公用事业	0.18%	—	—
47	SITE	Siteone Landscape Supply INC	股票-工业	0.18%	—	—
48	XEL	Xcel Energy INC	股票-公用事业	0.17%	—	—
49	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.16%	—	-14.88%
50	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	ETF-其他	0.15%	+0.15%	NEW

1–50 of 122

投资组合表现

可定价持仓数据尚不足以计算表现

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2020-12-31	122	US$4.0亿	15	1JPST 2IVV 3XSOE 主要持股2020-12-31 1.JPST 2.IVV 3.XSOE 4.AAPL 5.VEA 6.ITOT 7.FIXD 8.IUSV 9.AMZN 10.PG
2020-09-30	99	US$3.5亿	22	1JPST 2IVV 3XSOE 主要持股2020-09-30 1.JPST 2.IVV 3.XSOE 4.AAPL 5.VEA 6.FIXD 7.ITOT 8.IUSV 9.PG 10.AMZN
2020-06-30	89	US$3.4亿	30	1IVV 2JPST 3XSOE 主要持股2020-06-30 1.IVV 2.JPST 3.XSOE 4.AAPL 5.VEA 6.FIXD 7.PG 8.IUSV 9.AMZN 10.BRK-B
2020-03-31	90	US$3.6亿	24	1IVV 2JPST 3VEA 主要持股2020-03-31 1.IVV 2.JPST 3.VEA 4.XSOE 5.AAPL 6.PG 7.FIXD 8.IUSV 9.BRK-B 10.AMZN
2019-12-31	115	US$4.3亿	10	1IVV 2JPST 3XSOE 主要持股2019-12-31 1.IVV 2.JPST 3.XSOE 4.VEA 5.SCHF 6.AAPL 7.SCHV 8.SCHB 9.VWO 10.IDEV
2019-09-30	106	US$4.0亿	9	1IVV 2JPST 3VEA 主要持股2019-09-30 1.IVV 2.JPST 3.VEA 4.XSOE 5.SCHF 6.SCHV 7.SCHB 8.VWO 9.AAPL 10.IDEV
2019-06-30	104	US$3.8亿	9	1IVV 2JPST 3VEA 主要持股2019-06-30 1.IVV 2.JPST 3.VEA 4.XSOE 5.SCHF 6.SCHV 7.VWO 8.SCHB 9.AAPL 10.IDEV
2019-03-31	96	US$3.5亿	23	1IVV 2JPST 3VEA 主要持股2019-03-31 1.IVV 2.JPST 3.VEA 4.XSOE 5.SCHF 6.VWO 7.SCHV 8.SCHB 9.AAPL 10.IDEV
2018-12-31	86	US$3.1亿	69	1IVV 2VEA 3XSOE 主要持股2018-12-31 1.IVV 2.VEA 3.XSOE 4.JPST 5.SCHF 6.SCHB 7.VWO 8.SCHV 9.AAPL 10.IDEV
2018-09-30	100	US$2.9亿	15	1IVV 2VEA 3VWO 主要持股2018-09-30 1.IVV 2.VEA 3.VWO 4.AAPL 5.BND 6.VXUS 7.IWM 8.EEM 9.JPM 10.T
2018-06-30	433	US$2.8亿	6	1IVV 2VEA 3VWO 主要持股2018-06-30 1.IVV 2.VEA 3.VWO 4.AAPL 5.VXUS 6.BND 7.SRE 8.T 9.IWM 10.JPM
2018-03-31	438	US$2.8亿	100	1IVV 2VEA 3VWO 主要持股2018-03-31 1.IVV 2.VEA 3.VWO 4.AAPL 5.VXUS 6.BND 7.T 8.SRE 9.JPM 10.IWM
2017-12-31	262	US$3825.5万	100	1AAPL 2JPM 3BRK-B 主要持股2017-12-31 1.AAPL 2.JPM 3.BRK-B 4.T 5.DUK 6.TRV 7.DD 8.VCSH 9.AMZN 10.XOM
2017-09-30	431	US$2.5亿	13	1IVV 2VEA 3VWO 主要持股2017-09-30 1.IVV 2.VEA 3.VWO 4.AAPL 5.VXUS 6.BND 7.SRE 8.IWM 9.T 10.CVX
2017-06-30	413	US$2.5亿	7	1IVV 2VEA 3VWO 主要持股2017-06-30 1.IVV 2.VEA 3.VWO 4.BND 5.ATMP 6.AAPL 7.VXUS 8.SRE 9.IWM 10.AEP
2017-03-31	429	US$2.5亿	51	1IVV 2VEA 3VWO 主要持股2017-03-31 1.IVV 2.VEA 3.VWO 4.BND 5.ATMP 6.AAPL 7.VXUS 8.SRE 9.T 10.AEP
2016-12-31	539	US$309.1亿	0	1IVV 2BNDX 3VEA 主要持股2016-12-31 1.IVV 2.BNDX 3.VEA 4.BND 5.VWO 6.AAPL 7.CVX 8.WFC 7.5 PERP L 9.ATMP 10.SRE
2016-09-30	453	US$2.5亿	9	1IVV 2VEA 3VWO 主要持股2016-09-30 1.IVV 2.VEA 3.VWO 4.BNDX 5.BND 6.ATMP 7.AAPL 8.AEP 9.SRE 10.T
2016-06-30	443	US$2.5亿	25	1IVV 2VEA 3VWO 主要持股2016-06-30 1.IVV 2.VEA 3.VWO 4.BNDX 5.BND 6.ATMP 7.AAPL 8.AEP 9.CVX 10.SRE
2016-03-31	415	US$2.1亿	8	1IVV 2VEA 3VWO 主要持股2016-03-31 1.IVV 2.VEA 3.VWO 4.BND 5.ATMP 6.VTI 7.AAPL 8.EEM 9.AEP 10.CVX
2015-12-31	366	US$2.0亿	0	1IVV 2VEA 3VWO 主要持股2015-12-31 1.IVV 2.VEA 3.VWO 4.BND 5.ATMP 6.VTI 7.EEM 8.AAPL 9.AEP 10.EWBC

本季持股变动

Genovese Burford & Brothers Wealth & Retirement Plan Management, LLC 在 2020-12-31 最显著的持仓异动：清仓: Invesco S&p 500 Buywrite ETF (PBP); 新建仓: Nuveen Esg Large-cap Val ETF (NULV); 新建仓: JPM Ultra-short Muni Income (JMST); 新建仓: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 新建仓: Ishares Trust Ishares Esg Aw (ESGD).

Genovese Burford & Brothers Wealth & Retirement Plan Management, LLC 于截至 2020-12-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	XSOE	Wisdmtree Emerg Mkt Ex-st Ow	+0.7%	-0.42%	减仓
2	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	+0.2%	+16.28%	加仓
3	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+0.1%	+5.96%	加仓
4	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.1%	+4.91%	加仓
5	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	+0.1%	+7.13%	加仓
6	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	+0.1%	+5.39%	加仓
7	DIS	Walt Disney Co/the	+0.1%	-0.89%	减仓
8	CW	Curtiss-wright CORP	+0.1%	—	不变
9	XYZ	Block INC	+0.1%	+4.99%	加仓
10	TSLA	Tesla INC	+0.1%	-16.34%	减仓
11	CDNA	Caredx INC	+0.1%	-6.04%	减仓
12	AEP	American Electric Power Company, Inc.	+0.1%	-0.79%	减仓
13	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	0%	+6.58%	加仓
14	AMZN	Amazon.com INC	0%	+11.51%	加仓
15	TXN	Texas Instruments INC	0%	-0.66%	减仓
16	MSFT	Microsoft CORP	0%	+7.53%	加仓
17	EXP	Eagle Materials INC	0%	—	不变
18	ICF	Ishares Select U.s. Reit ETF	—	+117.34%	加仓
19	BND	Vanguard Total Bond Market	0%	+9.69%	加仓
20	FIXD	First Trust Smith Opportunis	-0.1%	+8.30%	加仓
21	AAPL	Apple INC	-0.4%	-10.82%	减仓
22	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.5%	-1.09%	减仓
23	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	-1.7%	+6.27%	加仓
24	PBP	Invesco S&p 500 Buywrite ETF	—	EXIT	清仓
25	NULV	Nuveen Esg Large-cap Val ETF	—	NEW	新建仓
26	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	—	NEW	新建仓
27	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	NEW	新建仓
28	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	—	NEW	新建仓
29	LVGO	Livongo Health INC	—	EXIT	清仓
30	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	—	NEW	新建仓
31	EAGG	Ishares Esg Aware US Aggrega	—	NEW	新建仓
32	SUSL	Ishares Esg Msci USA Leaders	—	NEW	新建仓
33	NUSC	Nuveen Esg Small-cap ETF	—	NEW	新建仓
34	GRNB	Vaneck Green Bond ETF	—	NEW	新建仓
35	ESGE	Ishares INC Ishares Esg Awar	—	NEW	新建仓
36	TDOC	Teladoc Health INC	—	NEW	新建仓
37	SUSB	Ishares Esg Aware 1-5 Year U	—	NEW	新建仓
38	SBUX	Starbucks CORP	—	NEW	新建仓
39	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	—	NEW	新建仓
40	AJG	Arthur J Gallagher & Co	—	NEW	新建仓
41	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	NEW	新建仓
42	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	—	NEW	新建仓
43	VTV	Vanguard Value ETF	—	NEW	新建仓
44	MMM	3m Co	—	NEW	新建仓
45	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	—	NEW	新建仓
46	CSCO	Cisco Systems INC	—	NEW	新建仓
47	BA	Boeing Co/the	—	NEW	新建仓
48	MRVL	Marvell Technology, Inc.	—	NEW	新建仓
49	CNP	Centerpoint Energy INC	—	NEW	新建仓
50	MGRC	Mcgrath Rentcorp	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2020-12-31	2021-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-03-14	修正案	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-03-09	修正案	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Genovese Burford & Brothers Wealth & Retirement Plan Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Genovese Burford & Brothers Wealth & Retirement Plan Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2020-12-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4.0亿，分布在 122 个已申报仓位之中。

Genovese Burford & Brothers Wealth & Retirement Plan Management, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Genovese Burford & Brothers Wealth & Retirement Plan Management, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Jpmorgan Ultra-short Income (JPST) — US$1.0亿 (26.2%) 2. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$9393.1万 (23.5%) 3. Wisdmtree Emerg Mkt Ex-st Ow (XSOE) — US$7674.8万 (19.2%) 4. Apple INC (AAPL) — US$1332.1万 (3.3%) 5. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — US$672.5万 (1.7%)

Genovese Burford & Brothers Wealth & Retirement Plan Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Genovese Burford & Brothers Wealth & Retirement Plan Management, LLC 共进行了 48 项显著调整：新建仓 25 个仓位、加仓 13 个既有持股、减仓 8 个仓位，并完全清仓 2 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Invesco S&p 500 Buywrite ETF (PBP); 新建仓: Nuveen Esg Large-cap Val ETF (NULV); 新建仓: JPM Ultra-short Muni Income (JMST); 新建仓: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 新建仓: Ishares Trust Ishares Esg Aw (ESGD)

Genovese Burford & Brothers Wealth & Retirement Plan Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Genovese Burford & Brothers Wealth & Retirement Plan Management, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 41.9% • Financials: 14.2% • Consumer Discretionary: 12.5% • Consumer Staples: 9.8% • Communication Services: 7.8% • Health Care: 5.6%

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Mml Investors Services, LLC

CIK 0000701059

申报总市值

US$360.6亿

2,995 stks

2026-03-31

集中度2.1

持仓稳定性22.1

行业集中度46.9

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Ishares Core S&p 500 ETF

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Genovese Burford & Brothers Wealth & Retirement Plan Management, LLC 季度 13F 持仓更新

CIK: 0001622852

趋势追踪型长期持有型行业集中型

申报总市值

US$4.0亿

申报季度: 2020-12-31 · 持股只数: 122

浏览其他1 亿至 10 亿美元机构浏览其他以“G”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 65.33
持仓稳定性: 14.75
动能／逆势: 100
行业集中度: 70.21
多样化: 100
仓位均衡度: 56.32

整体仓位大小差异较大（变异系数为 4.37），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 14%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 JPST
+6.3%　US$617.1万
加仓 XSOE
-0.4%　US$1133.5万
减仓 IVV
-1.1%　US$891.0万
减仓 AAPL
-10.8%　US$28.4万
加仓 ITOT
+16.3%　US$158.8万
加仓 JPM
+6.0%　US$77.4万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	26.19%	-1.65%	+6.27%
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	23.47%	-0.52%	-1.09%
3	XSOE	Wisdmtree Emerg Mkt Ex-st Ow	ETF-其他	19.17%	+0.71%	-0.42%
4	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.33%	-0.35%	-10.82%
5	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	1.68%	+0.11%	+4.91%
6	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	1.61%	+0.24%	+16.28%
7	FIXD	First Trust Smith Opportunis	ETF-其他	1.46%	-0.07%	+8.30%
8	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	ETF-其他	1.31%	+0.10%	+7.13%
9	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.06%	+0.02%	+11.51%
10	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.98%	—	+4.20%
11	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.88%	-0.02%	+9.69%
12	TXN	Texas Instruments INC	股票-科技	0.85%	+0.01%	-0.66%
13	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	ETF-其他	0.73%	+0.03%	+6.58%
14	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.68%	+0.13%	+5.96%
15	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.67%	—	-13.34%
16	CW	Curtiss-wright CORP	股票-工业	0.59%	+0.06%	—
17	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型股	0.56%	+0.10%	+5.39%
18	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.48%	+0.01%	+7.53%
19	INTC	Intel CORP	股票-科技	0.45%	—	+14.15%
20	ICF	Ishares Select U.s. Reit ETF	ETF-其他	0.42%	—	+117.34%
21	EXP	Eagle Materials INC	股票-原材料	0.36%	+0.01%	—
22	UNP	Union Pacific CORP	股票-工业	0.35%	—	-0.12%
23	XYZ	Block INC	股票-金融	0.34%	+0.06%	+4.99%
24	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.34%	+0.06%	-16.34%
25	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.33%	—	+0.92%
26	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	0.32%	—	-12.06%
27	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通信服务	0.31%	+0.07%	-0.89%
28	SRE	Sempra	股票-公用事业	0.31%	—	-0.45%
29	NULV	Nuveen Esg Large-cap Val ETF	ETF-其他	0.29%	+0.29%	NEW
30	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事业	0.28%	—	-0.04%
31	NNI	Nelnet Inc-cl A	股票-其他	0.28%	—	—
32	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	0.26%	—	-4.45%
33	✓		股票-其他	0.26%	—	+0.03%
34	T	At&t INC	股票-通信服务	0.26%	—	+7.76%
35	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	ETF-其他	0.26%	+0.26%	NEW
36	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.25%	—	-3.05%
37	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.25%	—	-3.35%
38	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.25%	—	-0.65%
39	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.24%	—	-0.07%
40	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.22%	—	-1.11%
41	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.21%	—	-1.67%
42	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.20%	—	-0.86%
43	BECNUSD	Beacon Roofing Supply INC	股票-其他	0.20%	—	-0.14%
44	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	股票-其他	0.20%	+0.20%	NEW
45	FUN	Six Flags Entertainment Corporation	股票-其他	0.19%	—	-38.56%
46	ETR	Entergy CORP	股票-公用事业	0.18%	—	—
47	SITE	Siteone Landscape Supply INC	股票-工业	0.18%	—	—
48	XEL	Xcel Energy INC	股票-公用事业	0.17%	—	—
49	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.16%	—	-14.88%
50	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	ETF-其他	0.15%	+0.15%	NEW

1–50 of 122

投资组合表现

可定价持仓数据尚不足以计算表现

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2020-12-31	122	US$4.0亿	15	1JPST 2IVV 3XSOE 主要持股2020-12-31 1.JPST 2.IVV 3.XSOE 4.AAPL 5.VEA 6.ITOT 7.FIXD 8.IUSV 9.AMZN 10.PG
2020-09-30	99	US$3.5亿	22	1JPST 2IVV 3XSOE 主要持股2020-09-30 1.JPST 2.IVV 3.XSOE 4.AAPL 5.VEA 6.FIXD 7.ITOT 8.IUSV 9.PG 10.AMZN
2020-06-30	89	US$3.4亿	30	1IVV 2JPST 3XSOE 主要持股2020-06-30 1.IVV 2.JPST 3.XSOE 4.AAPL 5.VEA 6.FIXD 7.PG 8.IUSV 9.AMZN 10.BRK-B
2020-03-31	90	US$3.6亿	24	1IVV 2JPST 3VEA 主要持股2020-03-31 1.IVV 2.JPST 3.VEA 4.XSOE 5.AAPL 6.PG 7.FIXD 8.IUSV 9.BRK-B 10.AMZN
2019-12-31	115	US$4.3亿	10	1IVV 2JPST 3XSOE 主要持股2019-12-31 1.IVV 2.JPST 3.XSOE 4.VEA 5.SCHF 6.AAPL 7.SCHV 8.SCHB 9.VWO 10.IDEV
2019-09-30	106	US$4.0亿	9	1IVV 2JPST 3VEA 主要持股2019-09-30 1.IVV 2.JPST 3.VEA 4.XSOE 5.SCHF 6.SCHV 7.SCHB 8.VWO 9.AAPL 10.IDEV
2019-06-30	104	US$3.8亿	9	1IVV 2JPST 3VEA 主要持股2019-06-30 1.IVV 2.JPST 3.VEA 4.XSOE 5.SCHF 6.SCHV 7.VWO 8.SCHB 9.AAPL 10.IDEV
2019-03-31	96	US$3.5亿	23	1IVV 2JPST 3VEA 主要持股2019-03-31 1.IVV 2.JPST 3.VEA 4.XSOE 5.SCHF 6.VWO 7.SCHV 8.SCHB 9.AAPL 10.IDEV
2018-12-31	86	US$3.1亿	69	1IVV 2VEA 3XSOE 主要持股2018-12-31 1.IVV 2.VEA 3.XSOE 4.JPST 5.SCHF 6.SCHB 7.VWO 8.SCHV 9.AAPL 10.IDEV
2018-09-30	100	US$2.9亿	15	1IVV 2VEA 3VWO 主要持股2018-09-30 1.IVV 2.VEA 3.VWO 4.AAPL 5.BND 6.VXUS 7.IWM 8.EEM 9.JPM 10.T
2018-06-30	433	US$2.8亿	6	1IVV 2VEA 3VWO 主要持股2018-06-30 1.IVV 2.VEA 3.VWO 4.AAPL 5.VXUS 6.BND 7.SRE 8.T 9.IWM 10.JPM
2018-03-31	438	US$2.8亿	100	1IVV 2VEA 3VWO 主要持股2018-03-31 1.IVV 2.VEA 3.VWO 4.AAPL 5.VXUS 6.BND 7.T 8.SRE 9.JPM 10.IWM
2017-12-31	262	US$3825.5万	100	1AAPL 2JPM 3BRK-B 主要持股2017-12-31 1.AAPL 2.JPM 3.BRK-B 4.T 5.DUK 6.TRV 7.DD 8.VCSH 9.AMZN 10.XOM
2017-09-30	431	US$2.5亿	13	1IVV 2VEA 3VWO 主要持股2017-09-30 1.IVV 2.VEA 3.VWO 4.AAPL 5.VXUS 6.BND 7.SRE 8.IWM 9.T 10.CVX
2017-06-30	413	US$2.5亿	7	1IVV 2VEA 3VWO 主要持股2017-06-30 1.IVV 2.VEA 3.VWO 4.BND 5.ATMP 6.AAPL 7.VXUS 8.SRE 9.IWM 10.AEP
2017-03-31	429	US$2.5亿	51	1IVV 2VEA 3VWO 主要持股2017-03-31 1.IVV 2.VEA 3.VWO 4.BND 5.ATMP 6.AAPL 7.VXUS 8.SRE 9.T 10.AEP
2016-12-31	539	US$309.1亿	0	1IVV 2BNDX 3VEA 主要持股2016-12-31 1.IVV 2.BNDX 3.VEA 4.BND 5.VWO 6.AAPL 7.CVX 8.WFC 7.5 PERP L 9.ATMP 10.SRE
2016-09-30	453	US$2.5亿	9	1IVV 2VEA 3VWO 主要持股2016-09-30 1.IVV 2.VEA 3.VWO 4.BNDX 5.BND 6.ATMP 7.AAPL 8.AEP 9.SRE 10.T
2016-06-30	443	US$2.5亿	25	1IVV 2VEA 3VWO 主要持股2016-06-30 1.IVV 2.VEA 3.VWO 4.BNDX 5.BND 6.ATMP 7.AAPL 8.AEP 9.CVX 10.SRE
2016-03-31	415	US$2.1亿	8	1IVV 2VEA 3VWO 主要持股2016-03-31 1.IVV 2.VEA 3.VWO 4.BND 5.ATMP 6.VTI 7.AAPL 8.EEM 9.AEP 10.CVX
2015-12-31	366	US$2.0亿	0	1IVV 2VEA 3VWO 主要持股2015-12-31 1.IVV 2.VEA 3.VWO 4.BND 5.ATMP 6.VTI 7.EEM 8.AAPL 9.AEP 10.EWBC

本季持股变动

Genovese Burford & Brothers Wealth & Retirement Plan Management, LLC 于截至 2020-12-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	XSOE	Wisdmtree Emerg Mkt Ex-st Ow	+0.7%	-0.42%	减仓
2	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	+0.2%	+16.28%	加仓
3	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+0.1%	+5.96%	加仓
4	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.1%	+4.91%	加仓
5	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	+0.1%	+7.13%	加仓
6	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	+0.1%	+5.39%	加仓
7	DIS	Walt Disney Co/the	+0.1%	-0.89%	减仓
8	CW	Curtiss-wright CORP	+0.1%	—	不变
9	XYZ	Block INC	+0.1%	+4.99%	加仓
10	TSLA	Tesla INC	+0.1%	-16.34%	减仓
11	CDNA	Caredx INC	+0.1%	-6.04%	减仓
12	AEP	American Electric Power Company, Inc.	+0.1%	-0.79%	减仓
13	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	0%	+6.58%	加仓
14	AMZN	Amazon.com INC	0%	+11.51%	加仓
15	TXN	Texas Instruments INC	0%	-0.66%	减仓
16	MSFT	Microsoft CORP	0%	+7.53%	加仓
17	EXP	Eagle Materials INC	0%	—	不变
18	ICF	Ishares Select U.s. Reit ETF	—	+117.34%	加仓
19	BND	Vanguard Total Bond Market	0%	+9.69%	加仓
20	FIXD	First Trust Smith Opportunis	-0.1%	+8.30%	加仓
21	AAPL	Apple INC	-0.4%	-10.82%	减仓
22	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.5%	-1.09%	减仓
23	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	-1.7%	+6.27%	加仓
24	PBP	Invesco S&p 500 Buywrite ETF	—	EXIT	清仓
25	NULV	Nuveen Esg Large-cap Val ETF	—	NEW	新建仓
26	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	—	NEW	新建仓
27	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	NEW	新建仓
28	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	—	NEW	新建仓
29	LVGO	Livongo Health INC	—	EXIT	清仓
30	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	—	NEW	新建仓
31	EAGG	Ishares Esg Aware US Aggrega	—	NEW	新建仓
32	SUSL	Ishares Esg Msci USA Leaders	—	NEW	新建仓
33	NUSC	Nuveen Esg Small-cap ETF	—	NEW	新建仓
34	GRNB	Vaneck Green Bond ETF	—	NEW	新建仓
35	ESGE	Ishares INC Ishares Esg Awar	—	NEW	新建仓
36	TDOC	Teladoc Health INC	—	NEW	新建仓
37	SUSB	Ishares Esg Aware 1-5 Year U	—	NEW	新建仓
38	SBUX	Starbucks CORP	—	NEW	新建仓
39	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	—	NEW	新建仓
40	AJG	Arthur J Gallagher & Co	—	NEW	新建仓
41	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	NEW	新建仓
42	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	—	NEW	新建仓
43	VTV	Vanguard Value ETF	—	NEW	新建仓
44	MMM	3m Co	—	NEW	新建仓
45	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	—	NEW	新建仓
46	CSCO	Cisco Systems INC	—	NEW	新建仓
47	BA	Boeing Co/the	—	NEW	新建仓
48	MRVL	Marvell Technology, Inc.	—	NEW	新建仓
49	CNP	Centerpoint Energy INC	—	NEW	新建仓
50	MGRC	Mcgrath Rentcorp	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2020-12-31	2021-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-03-14	修正案	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-03-09	修正案	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看