CIK: 0002016322
申报总市值
US$6.5亿
申报季度: 2025-12-31 · 持股只数: 175
Foguth Wealth Management, LLC.在最新一期 13F 报告中披露了 175 项持股，申报期为 2025-12-31，总持股市值约为 US$6.5亿，季度换手率为 76.1%。
Foguth Wealth Management, LLC. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.021——换算下来相当于约 48 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 175 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.64），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 6%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
减仓 MOAT
-30.3% -US$849.4万
加仓 XLK
+590.6% US$2345.3万
减仓 DIVB
-1.9% -US$429.6万
减仓 SPY
-12.4% -US$359.6万
减仓 AGG
+6.4% -US$341.6万
减仓 SPYV
+41.6% -US$261.8万
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 5.70% | +1.42% | +37.72% | |
| 2 | DIVB | Ishares Core Dividend ETF | ETF-其他 | 4.18% | -3.40% | -1.93% | |
| 3 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 3.91% | -3.09% | -12.41% | |
| 4 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 3.88% | +3.50% | +590.56% | |
| 5 | QYLD | Global X Nasd 100 Cov Call | ETF-其他 | 3.41% | +2.12% | -27.66% | |
| 6 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 3.37% | -2.54% | +41.59% | |
| 7 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 3.17% | -2.61% | +6.45% | |
| 8 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | ETF-其他 | 2.84% | -3.66% | -30.25% | |
| 9 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型股 | 2.62% | +0.24% | +42.85% | |
| 10 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 2.52% | +1.22% | +43.22% | |
| 11 | PJFV | Pgim Jennison Focused Value | ETF-其他 | 2.43% | +2.43% | NEW | |
| 12 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-其他 | 2.37% | +2.04% | +287.23% | |
| 13 | JANP | Pgim S&p 500 Buffer 12 ETF - | ETF-大型股与成长 | 2.03% | +2.03% | NEW | |
| 14 | PBJL | Pgim S&p 500 Buffer 20 ETF - | ETF-大型股与成长 | 2.00% | +2.00% | NEW | |
| 15 | PBOC | Pgim S&p 500 Buffer 20 ETF - | ETF-大型股与成长 | 1.96% | +1.96% | NEW | |
| 16 | PBQQ | Pgim Ladr Nsdq-100 Bf 12 ETF | ETF-其他 | 1.92% | +1.92% | NEW | |
| 17 | JUNP | Pgim S&p 500 Buffer 12 ETF - | ETF-大型股与成长 | 1.86% | +1.86% | NEW | |
| 18 | XLC | Ss Comm Select Sector Spdr | ETF-其他 | 1.84% | +1.55% | +187.86% | |
| 19 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 1.75% | — | +27.88% | |
| 20 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投资级公司债 | 1.55% | — | +4.79% | |
| 21 | KNG | Ft Vest S&p 500 Dvd Arst Trg | ETF-大型股与成长 | 1.51% | +0.43% | -39.63% | |
| 22 | SDIV | Global X Superdividend ETF | ETF-其他 | 1.49% | +1.16% | -26.17% | |
| 23 | OMFL | Invesco Russell 1000 Dyn M/f | ETF-其他 | 1.45% | +1.05% | +176.13% | |
| 24 | SPHD | Invesco S&p 500 High Dividen | ETF-大型股与成长 | 1.39% | +1.26% | +58.23% | |
| 25 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 1.27% | +0.63% | +47.60% | |
| 26 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 1.25% | +0.69% | +56.76% | |
| 27 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 1.24% | +0.82% | +37.76% | |
| 28 | XLRE | Ss Real Estate Select Sector | ETF-其他 | 1.17% | +1.00% | +42.69% | |
| 29 | DTCR | Global X Data Center & Digit | ETF-其他 | 1.15% | +1.15% | NEW | |
| 30 | FJAN | Ft Vest U.s. Equity Buffer E | ETF-其他 | 1.01% | — | -57.17% | |
| 31 | QQQI | Neos Nasdaq-100 High INC ETF | ETF-科技型 | 1.00% | +1.00% | NEW | |
| 32 | SPYI | Neos S&p 500 High Income ETF | ETF-大型股与成长 | 0.96% | +0.96% | NEW | |
| 33 | BOTZ | Global X Robotics & Artifici | ETF-其他 | 0.95% | +0.63% | +291.17% | |
| 34 | PHYL | Pgim Active High Yield Bond | ETF-非投资级债 | 0.94% | — | +6.10% | |
| 35 | IBLC | Ishares Blockchain & Tech | ETF-科技型 | 0.91% | +0.49% | +110.48% | |
| 36 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公债 | 0.91% | -1.71% | -0.98% | |
| 37 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.91% | +0.66% | +156.71% | |
| 38 | QTUM | Defiance Quantum ETF | ETF-其他 | 0.89% | +0.89% | NEW | |
| 39 | BUFP | Pgim Laddered S&p 500 Buffer | ETF-大型股与成长 | 0.87% | +0.87% | NEW | |
| 40 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-科技型 | 0.85% | +0.19% | +4.05% | |
| 41 | DJUL | Ft Vest US Equity Deep Buffe | ETF-其他 | 0.84% | -1.05% | -58.33% | |
| 42 | UFIV | F/m US Treasury 5 Year Note | ETF-政府公债 | 0.84% | -1.58% | -11.85% | |
| 43 | DIVO | Amplify Cwp Enhan Divid ETF | ETF-其他 | 0.82% | — | +104.74% | |
| 44 | PBFR | Pgim La S&p 500 Buf20 Etf-us | ETF-大型股与成长 | 0.82% | +0.82% | NEW | |
| 45 | DOCT | Ft Vest U.s. Equity Deep Buf | ETF-其他 | 0.81% | -0.96% | -59.17% | |
| 46 | FJUN | Ft Vest US Equity Buff Etf-j | ETF-其他 | 0.79% | — | -59.66% | |
| 47 | SHLD | Global X Defense Tech ETF | ETF-科技型 | 0.77% | +0.70% | +711.38% | |
| 48 | UTEN | F/m US Treasury 10 Year Note | ETF-政府公债 | 0.72% | -1.44% | -10.14% | |
| 49 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-其他 | 0.70% | — | +121.35% | |
| 50 | AIQ | Global X Art Intel & Tech | ETF-科技型 | 0.69% | +0.52% | +146.37% |
Q3 2026表现
+2.6%
近4个季度表现
+16.3%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的74%）计算
Foguth Wealth Management, LLC. 在 2025-12-31 最显著的持仓异动： 新建仓: Pgim Jennison Focused Value (PJFV); 新建仓: Pgim S&p 500 Buffer 12 ETF - (JANP); 新建仓: Pgim S&p 500 Buffer 20 ETF - (PBJL); 新建仓: Pgim S&p 500 Buffer 20 ETF - (PBOC); 新建仓: Pgim Ladr Nsdq-100 Bf 12 ETF (PBQQ).
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 2026-01-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-07-22 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-01-27 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-10-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-07-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-04-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us