CIK: 0001537720
申报总市值
US$32.0亿
申报季度: 2025-12-31 · 持股只数: 515
FineMark National Bank & Trust在最新一期 13F 报告中披露了 515 项持股，申报期为 2025-12-31，总持股市值约为 US$32.0亿，季度换手率为 13.1%。
FineMark National Bank & Trust 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.018——换算下来相当于约 55 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 515 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.69），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 52%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
加仓 RSP
+350.7% US$2315.0万
减仓 PWR
-99.6% -US$2190.4万
加仓 UPS
-0.5% US$2606.4万
加仓 GOOG
-1.2% US$1915.2万
减仓 MSFT
-2.0% -US$835.7万
减仓 DIS
-84.4% -US$998.8万
仅显示前 200 大持股（共 515 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 5.71% | -0.15% | -0.40% | |
| 2 | UPS | United Parcel Service-cl B | 股票-工业 | 5.28% | +0.61% | -0.46% | |
| 3 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 5.08% | +0.07% | +3.57% | |
| 4 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 4.62% | +0.03% | -1.45% | |
| 5 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.81% | -0.41% | -1.98% | |
| 6 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 2.78% | +0.49% | -1.18% | |
| 7 | AVGO | Broadcom INC | 股票-科技 | 2.59% | -0.03% | -1.55% | |
| 8 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.43% | -0.19% | -2.86% | |
| 9 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-其他 | 2.19% | — | -0.31% | |
| 10 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.87% | — | -1.63% | |
| 11 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 1.77% | — | -0.57% | |
| 12 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-周期性消费 | 1.74% | — | -0.76% | |
| 13 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 1.66% | — | +0.69% | |
| 14 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 1.18% | -0.19% | +0.10% | |
| 15 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 1.10% | +0.05% | +8.20% | |
| 16 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.00% | +0.17% | -1.97% | |
| 17 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.96% | +0.03% | +5.31% | |
| 18 | TJX | Tjx Companies INC | 股票-周期性消费 | 0.95% | — | -1.95% | |
| 19 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 0.94% | +0.05% | +0.65% | |
| 20 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 0.93% | +0.72% | +350.69% | |
| 21 | GEV | GE Vernova INC | 股票-工业 | 0.92% | — | -0.15% | |
| 22 | HD | Home Depot INC | 股票-周期性消费 | 0.92% | -0.21% | +0.12% | |
| 23 | MA | Mastercard INC - A | 股票-金融 | 0.91% | — | -0.14% | |
| 24 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 0.88% | — | +0.87% | |
| 25 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 0.82% | — | +2.94% | |
| 26 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 0.80% | — | -2.93% | |
| 27 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.73% | +0.16% | +25.88% | |
| 28 | NEE | Nextera Energy INC | 股票-公用事业 | 0.71% | — | +2.60% | |
| 29 | HON | Honeywell International INC | 股票-工业 | 0.69% | -0.11% | -2.23% | |
| 30 | CAT | Caterpillar INC | 股票-工业 | 0.67% | +0.07% | -2.03% | |
| 31 | MS | Morgan Stanley | 股票-金融 | 0.67% | — | -9.95% | |
| 32 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.65% | +0.05% | +1.05% | |
| 33 | TT | Trane Technologies plc | 股票-工业 | 0.65% | — | +0.38% | |
| 34 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.64% | — | -1.79% | |
| 35 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.64% | — | +0.61% | |
| 36 | UNH | Unitedhealth Group INC | 股票-医疗保健 | 0.63% | +0.09% | +28.55% | |
| 37 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.62% | — | +7.50% | |
| 38 | BLK | Blackrock INC | 股票-金融 | 0.62% | -0.11% | -3.02% | |
| 39 | CAH | Cardinal Health INC | 股票-医疗保健 | 0.62% | +0.28% | +43.19% | |
| 40 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.61% | — | +4.72% | |
| 41 | GS | Goldman Sachs Group INC | 股票-金融 | 0.60% | — | +1.41% | |
| 42 | SPLV | Invesco S&p 500 Low Volatili | ETF-大型股与成长 | 0.58% | — | +1.03% | |
| 43 | ABBV | Abbvie INC | 股票-医疗保健 | 0.58% | — | +3.14% | |
| 44 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.58% | — | +4.28% | |
| 45 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新兴市场 | 0.57% | — | -1.28% | |
| 46 | KKR | Kkr & Co INC | 股票-金融 | 0.57% | — | -1.40% | |
| 47 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.56% | — | -1.21% | |
| 48 | CSCO | Cisco Systems INC | 股票-科技 | 0.54% | — | -1.26% | |
| 49 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.54% | -0.25% | +2.86% | |
| 50 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.52% | +0.13% | -0.25% |
Q3 2026表现
+2.7%
近4个季度表现
+21.1%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的69%）计算
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 515 | US$32.0亿 | 13 | |
| 2025-09-30 | 522 | US$30.6亿 | 24 | |
| 2025-06-30 | 523 | US$29.4亿 | 0 | |
| 2025-03-31 | 525 | US$27.4亿 | 100 | |
| 2024-12-31 | 525 | US$28.7亿 | 0 | |
| 2024-09-30 | 509 | US$28.7亿 | 0 | |
| 2024-06-30 | 519 | US$27.1亿 | 0 | |
| 2024-03-31 | 523 | US$26.9亿 | 0 | |
| 2023-12-31 | 501 | US$24.5亿 | 0 | |
| 2023-09-30 | 500 | US$23.0亿 | 0 | |
| 2023-06-30 | 520 | US$24.3亿 | 0 | |
| 2023-03-31 | 511 | US$23.4亿 | 0 | |
| 2022-12-31 | 490 | US$22.2亿 | 0 | |
| 2022-09-30 | 473 | US$20.9亿 | 0 | |
| 2022-06-30 | 502 | US$22.6亿 | 0 | |
| 2022-03-31 | 536 | US$25.3亿 | 0 | |
| 2021-12-31 | 549 | US$26.4亿 | 0 | |
| 2021-09-30 | 533 | US$23.6亿 | 0 | |
| 2021-06-30 | 535 | US$24.6亿 | 98 | |
| 2021-03-31 | 526 | US$23.6亿 | 16 | |
| 2020-12-31 | 425 | US$22.4亿 | 16 | |
| 2020-09-30 | 392 | US$20.7亿 | 19 | |
| 2020-06-30 | 380 | US$18.1亿 | 20 | |
| 2020-03-31 | 355 | US$15.9亿 | 29 | |
| 2019-12-31 | 389 | US$20.0亿 | 12 | |
| 2019-09-30 | 382 | US$18.8亿 | 11 | |
| 2019-06-30 | 368 | US$18.0亿 | 13 | |
| 2019-03-31 | 340 | US$17.2亿 | 20 | |
| 2018-12-31 | 337 | US$14.7亿 | 21 | |
| 2018-09-30 | 334 | US$16.4亿 | 18 | |
| 2018-06-30 | 400 | US$16.5亿 | 12 | |
| 2018-03-31 | 389 | US$15.7亿 | 13 | |
| 2017-12-31 | 366 | US$15.7亿 | 11 | |
| 2017-09-30 | 369 | US$15.0亿 | 14 | |
| 2017-06-30 | 355 | US$13.9亿 | 15 | |
| 2017-03-31 | 369 | US$13.7亿 | 18 | |
| 2016-12-31 | 1756 | US$12.5亿 | 35 | |
| 2016-09-30 | 1783 | US$9.4亿 | 15 | |
| 2016-06-30 | 1886 | US$9.0亿 | 14 | |
| 2016-03-31 | 1683 | US$8.5亿 | 15 | |
| 2015-12-31 | 1821 | US$8.4亿 | 23 | |
| 2015-09-30 | 2058 | US$7.4亿 | 19 | |
| 2015-06-30 | 1949 | US$7.7亿 | 16 | |
| 2015-03-31 | 1939 | US$7.3亿 | 22 | |
| 2014-12-31 | 1943 | US$6.8亿 | 19 | |
| 2014-09-30 | 2027 | US$6.3亿 | 15 | |
| 2014-06-30 | 2011 | US$5.9亿 | 21 | |
| 2014-03-31 | 1962 | US$5.3亿 | 22 | |
| 2013-12-31 | 2205 | US$4.8亿 | 25 | |
| 2013-09-30 | 2158 | US$4.0亿 | 29 | |
| 2013-06-30 | 1911 | US$3.3亿 | 0 |
FineMark National Bank & Trust 在 2025-12-31 最显著的持仓异动： 新建仓: Rollins INC (ROL); 新建仓: Ppl CORP (PPL); 清仓: Diageo Plc-sponsored Adr (DEO); 清仓: Alexandria Real Estate Equit (ARE); 加仓: Invesco S&p 500 Equal Weight (RSP) — 股数 +350.69%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | +0.7% | +350.69% | 加仓 |
| 2 | UPS | United Parcel Service-cl B | +0.6% | -0.46% | 减仓 |
| 3 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | +0.5% | -1.18% | 减仓 |
| 4 | CAH | Cardinal Health INC | +0.3% | +43.19% | 加仓 |
| 5 | IWS | Ishares Russell Mid-cap Valu | +0.2% | +480.99% | 加仓 |
| 6 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.2% | -1.97% | 减仓 |
| 7 | XOM | Exxon Mobil CORP | +0.2% | +25.88% | 加仓 |
| 8 | AVMV | Avantis US Mid Cap Val ETF | +0.2% | +548.59% | 加仓 |
| 9 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | +0.2% | +107.92% | 加仓 |
| 10 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | +0.1% | +231.09% | 加仓 |
| 11 | LLY | Eli Lilly & Co | +0.1% | -0.25% | 减仓 |
| 12 | WM | Waste Management INC | +0.1% | +1060.42% | 加仓 |
| 13 | UNH | Unitedhealth Group INC | +0.1% | +28.55% | 加仓 |
| 14 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | +0.1% | +56.75% | 加仓 |
| 15 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | +0.1% | +104.12% | 加仓 |
| 16 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | +0.1% | +3.57% | 加仓 |
| 17 | CAT | Caterpillar INC | +0.1% | -2.03% | 减仓 |
| 18 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | +0.1% | +23.63% | 加仓 |
| 19 | ISRG | Intuitive Surgical INC | +0.1% | -0.92% | 减仓 |
| 20 | DFIV | Dimensional International Va | +0.1% | +134.46% | 加仓 |
| 21 | AMGN | Amgen INC | +0.1% | +2.99% | 加仓 |
| 22 | MRK | Merck & Co. INC. | +0.1% | -1.87% | 减仓 |
| 23 | VUG | Vanguard Growth ETF | +0.1% | +32.51% | 加仓 |
| 24 | AVLV | Avantis US Large Cap Value | +0.1% | +119.10% | 加仓 |
| 25 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | +0.1% | +8.20% | 加仓 |
| 26 | RTX | Rtx CORP | +0.1% | +0.65% | 加仓 |
| 27 | JNJ | Johnson & Johnson | +0.1% | +1.05% | 加仓 |
| 28 | AAPL | Apple INC | 0% | -1.45% | 减仓 |
| 29 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | 0% | +5.31% | 加仓 |
| 30 | AMZN | Amazon.com INC | — | -0.76% | 减仓 |
| 31 | AVGO | Broadcom INC | 0% | -1.55% | 减仓 |
| 32 | NOW | Servicenow INC | -0.1% | +390.63% | 加仓 |
| 33 | PANW | Palo Alto Networks INC | -0.1% | -3.71% | 减仓 |
| 34 | BLK | Blackrock INC | -0.1% | -3.02% | 减仓 |
| 35 | HON | Honeywell International INC | -0.1% | -2.23% | 减仓 |
| 36 | CDW | Cdw Corp/de | -0.1% | -12.28% | 减仓 |
| 37 | AJG | Arthur J Gallagher & Co | -0.1% | -6.66% | 减仓 |
| 38 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | -0.2% | -0.40% | 减仓 |
| 39 | DLR | Digital Realty Trust INC | -0.2% | -52.77% | 减仓 |
| 40 | META | Meta Platforms Inc-class A | -0.2% | +0.10% | 加仓 |
| 41 | NVDA | Nvidia CORP | -0.2% | -2.86% | 减仓 |
| 42 | HD | Home Depot INC | -0.2% | +0.12% | 加仓 |
| 43 | ORCL | Oracle CORP | -0.3% | +2.86% | 加仓 |
| 44 | DIS | Walt Disney Co/the | -0.3% | -84.45% | 减仓 |
| 45 | MSFT | Microsoft CORP | -0.4% | -1.98% | 减仓 |
| 46 | PWR | Quanta Services INC | -0.7% | -99.57% | 减仓 |
| 47 | ROL | Rollins INC | — | NEW | 新建仓 |
| 48 | PPL | Ppl CORP | — | NEW | 新建仓 |
| 49 | DEO | Diageo Plc-sponsored Adr | — | EXIT | 清仓 |
| 50 | ARE | Alexandria Real Estate Equit | — | EXIT | 清仓 |
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 2026-02-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-08-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-05-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-02-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-11-15 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-05-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-02-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-08-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-05-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-11-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-08-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-05-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-02-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-09-30 | 2020-11-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-06-30 | 2020-08-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-03-31 | 2020-05-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-12-31 | 2020-02-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-09-30 | 2019-11-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-06-30 | 2019-08-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-03-31 | 2019-05-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-12-31 | 2019-02-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-09-30 | 2018-11-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-06-30 | 2018-08-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-03-31 | 2018-04-26 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-12-31 | 2018-01-30 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-09-30 | 2017-10-30 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-06-30 | 2017-07-26 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-03-31 | 2017-05-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-12-31 | 2017-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-09-30 | 2016-11-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-06-30 | 2016-08-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-03-31 | 2016-05-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-12-31 | 2016-02-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-09-30 | 2015-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-06-30 | 2015-08-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-03-31 | 2015-05-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-12-31 | 2015-02-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-09-30 | 2014-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-06-30 | 2014-08-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-03-31 | 2014-05-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-12-31 | 2014-02-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-09-30 | 2013-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-06-30 | 2013-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
资产规模相近的机构
CIK 0001048703
申报总市值
US$32.1亿
231 stks
2026-03-31
资产规模与本机构相差仅 0.0%
CIK 0001755028
申报总市值
US$32.0亿
98 stks
2026-03-31
资产规模与本机构相差仅 0.0%
CIK 0002052310
申报总市值
US$32.0亿
744 stks
2026-03-31
资产规模与本机构相差仅 0.1%
持仓风格相似的机构
CIK 0000713676
申报总市值
US$1732.1亿
17,145 stks
2026-03-31
前五大持仓重叠 4/5 档，同样重仓 Ishares Core S&p 500 ETF
CIK 0001000275
申报总市值
US$5701.4亿
25,608 stks
2026-03-31
前五大持仓重叠 4/5 档，同样重仓 Apple INC
CIK 0001019531
申报总市值
US$2.5亿
47 stks
2022-06-30
数据过旧，未更新
前五大持仓重叠 4/5 档，同样重仓 Ishares Core S&p 500 ETF