Fernwood Investment Management, LLC 13F 披露与投资组合数据

CIK: 0001570296

分散型投资策略长期持有型高品质投资策略

申报总市值

US$2.9亿

申报季度: 2024-12-31 · 持股只数: 165

Fernwood Investment Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 165 项持股，申报期为 2024-12-31，总持股市值约为 US$2.9亿，季度换手率为 0.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 9.67
持仓稳定性: 0
动能／逆势: 50
行业集中度: 40.6
多样化: 100
仓位均衡度: 82.66

Fernwood Investment Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.024——换算下来相当于约 41 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 165 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.73），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

本季暂无持股变动

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	TPL	Texas Pacific Land CORP	股票-能源	9.43%	—	+0.40%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.32%	—	-10.47%
3	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	4.10%	—	-2.56%
4	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	ETF-其他	4.00%	—	-1.76%
5	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.60%	—	-0.29%
6	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	3.14%	—	-4.90%
7	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	2.70%	—	-0.83%
8	BBIO	Bridgebio Pharma INC	股票-医疗保健	2.66%	—	+6.34%
9	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	2.39%	—	-1.75%
10	AXON	Axon Enterprise INC	股票-工业	2.16%	—	-0.24%
11	MSCI	Msci INC	股票-金融	2.16%	—	+1.40%
12	PLRX	Pliant Therapeutics INC	股票-其他	1.95%	—	-17.09%
13	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.91%	—	-4.07%
14	MRVL	Marvell Technology INC	股票-科技	1.90%	—	-1.21%
15	ARCC	Ares Capital CORP	股票-金融	1.77%	—	+0.74%
16	IYK	Ishares US Consumer Staples	ETF-其他	1.72%	—	-2.38%
17	MDB	Mongodb INC	股票-科技	1.64%	—	-1.46%
18	PM	Philip Morris International	股票-非周期性消费	1.45%	—	+4.44%
19	CMG	Chipotle Mexican Grill INC	股票-周期性消费	1.38%	—	-2.37%
20	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.33%	—	-1.28%
21	MO	Altria Group INC	股票-非周期性消费	1.26%	—	-0.77%
22	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.26%	—	-3.22%
23	GNRC	Generac Holdings INC	股票-工业	1.11%	—	-0.86%
24	UNP	Union Pacific CORP	股票-工业	1.06%	—	-2.96%
25	GLNG	Golar LNG Limited	股票-能源	1.06%	—	-2.96%
26	VOO	Vanguard S&P 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.96%	—	+4.50%
27	ORLY	O'reilly Automotive INC	股票-周期性消费	0.87%	—	-4.54%
28	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.85%	—	-1.91%
29	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.84%	—	-10.69%
30	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	股票-科技	0.82%	—	-1.07%
31	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.77%	—	-2.03%
32	COR	Cencora INC	股票-医疗保健	0.74%	—	-6.44%
33	EMLP	First Trust North American E	ETF-其他	0.70%	—	-3.07%
34	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.67%	—	-3.48%
35	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.66%	—	+4.83%
36	PSX	Phillips 66	股票-能源	0.65%	—	-2.37%
37	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.65%	—	-3.21%
38	FPX	First Trust US Equity Opport	ETF-其他	0.65%	—	+0.28%
39	ACN	Accenture plc	股票-科技	0.63%	—	-7.20%
40	STZ	Constellation Brands Inc-a	股票-非周期性消费	0.62%	—	-3.00%
41	BSX	Boston Scientific CORP	股票-医疗保健	0.59%	—	-1.29%
42	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	0.59%	—	—
43	ZWS	Zurn Elkay Water Solutions C	股票-工业	0.58%	—	+199.87%
44	DAY	Dayforce INC	股票-其他	0.57%	—	-5.08%
45	HE	Hawaiian Electric Inds	股票-公用事业	0.56%	—	+24.84%
46	MSGS	Madison Square Garden Sports	股票-通信服务	0.52%	—	—
47	SAFT	Safety Insurance Group INC	股票-其他	0.51%	—	+5.41%
48	CBOE	Cboe Global Markets INC	股票-金融	0.51%	—	-6.21%
49	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.51%	—	+1.57%
50	NEO	Neogenomics INC	股票-医疗保健	0.51%	—	-1.45%

1–50 of 165

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.8%

近4个季度表现

+19.9%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的67%）计算

标准差: +12.7%
贝塔系数: +0.91
阿尔法: +0.7%
最大回撤: -7.6%
年化表现: +18%
对标普胜率: +50%
索提诺比率: +2.75
斯图泽指数: +0.4
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +1.06
卡玛比率: +2.38
信息比率: -0.22
跟踪误差: +4.5%
下行标准差: +6.4%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +34.6%
最差12个月: +7.9%
效率比率: +0.54
夏普比率: +1.38
行业分散度: +6.4%
偏度: -0.05
峰度: -0.66
上行潜力: +4.49

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2024-12-31	165	US$2.9亿	0	1TPL 2AAPL 3META 主要持股2024-12-31 1.TPL 2.AAPL 3.META 4.MGK 5.NVDA 6.AMZN 7.GOOGL 8.BBIO 9.LLY 10.AXON
2024-09-30	189	US$3.1亿	0	1TPL 2AAPL 3META 主要持股2024-09-30 1.TPL 2.AAPL 3.META 4.MGK 5.NVDA 6.IVV 7.AMZN 8.LLY 9.GOOGL 10.BBIO
2024-06-30	198	US$3.2亿	0	1TPL 2IVV 3AAPL 主要持股2024-06-30 1.TPL 2.IVV 3.AAPL 4.MGK 5.META 6.NVDA 7.AMZN 8.LLY 9.GOOGL 10.SAFT
2024-03-31	720	US$3.4亿	0	1TPL 2IVV 3AAPL 主要持股2024-03-31 1.TPL 2.IVV 3.AAPL 4.META 5.MGK 6.AMZN 7.MDB 8.BBIO 9.MSFT 10.LLY
2023-12-31	194	US$3.0亿	0	1AAPL 2TPL 3IVV 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.TPL 3.IVV 4.BBIO 5.MDB 6.MGK 7.PLRX 8.MSFT 9.META 10.AMZN
2023-09-30	190	US$2.8亿	0	1TPL 2AAPL 3IVV 主要持股2023-09-30 1.TPL 2.AAPL 3.IVV 4.MDB 5.MGK 6.PLRX 7.GOOGL 8.META 9.BBIO 10.LLY
2023-06-30	191	US$2.8亿	0	1AAPL 2TPL 3IVV 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.TPL 3.IVV 4.MDB 5.MGK 6.PLRX 7.META 8.AMZN 9.LLY 10.GOOGL
2023-03-31	184	US$2.6亿	0	1TPL 2AAPL 3IVV 主要持股2023-03-31 1.TPL 2.AAPL 3.IVV 4.PLRX 5.MGK 6.MDB 7.IYK 8.MSCI 9.AMZN 10.DGRO
2022-12-31	182	US$2.4亿	0	1TPL 2IVV 3AAPL 主要持股2022-12-31 1.TPL 2.IVV 3.AAPL 4.PLRX 5.MGK 6.IYK 7.LLY 8.CVS 9.MDB 10.ARCC
2022-09-30	185	US$2.4亿	0	1TPL 2GBTUSD 3AAPL 主要持股2022-09-30 1.TPL 2.GBTUSD 3.AAPL 4.IVV 5.MGK 6.CVS 7.IYK 8.AMZN 9.PLRX 10.LLY
2022-06-30	183	US$2.3亿	0	1TPL 2AAPL 3IVV 主要持股2022-06-30 1.TPL 2.AAPL 3.IVV 4.GBTUSD 5.MGK 6.MDB 7.IYK 8.CVS 9.AMZN 10.LLY
2022-03-31	200	US$2.8亿	0	1AAPL 2TPL 3MDB 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.TPL 3.MDB 4.IVV 5.MGK 6.GBTUSD 7.AMZN 8.IYK 9.GOOGL 10.CVS
2021-12-31	211	US$3.1亿	0	1MDB 2AAPL 3IVV 主要持股2021-12-31 1.MDB 2.AAPL 3.IVV 4.TPL 5.MGK 6.META 7.AMZN 8.GBTUSD 9.GOOGL 10.CVS
2021-09-30	198	US$2.9亿	0	1MDB 2TPL 3IVV 主要持股2021-09-30 1.MDB 2.TPL 3.IVV 4.AAPL 5.MGK 6.META 7.BBIO 8.AMZN 9.RLAY 10.GOOGL
2021-06-30	199	US$3.0亿	95	1TPL 2BBIO 3IVV 主要持股2021-06-30 1.TPL 2.BBIO 3.IVV 4.AAPL 5.MDB 6.META 7.MGK 8.AMZN 9.GBTUSD 10.RLAY
2021-03-31	190	US$2.7亿	19	1TPL 2BBIO 3GBTUSD 主要持股2021-03-31 1.TPL 2.BBIO 3.GBTUSD 4.IVV 5.AAPL 6.MGK 7.META 8.AMZN 9.RLAY 10.MDB
2020-12-31	183	US$2.5亿	30	1BBIO 2GBTUSD 3AAPL 主要持股2020-12-31 1.BBIO 2.GBTUSD 3.AAPL 4.MDB 5.IVV 6.RLAY 7.MGK 8.AMZN 9.META 10.TPL
2020-09-30	163	US$2.1亿	21	1GBTUSD 2AAPL 3RLAY 主要持股2020-09-30 1.GBTUSD 2.AAPL 3.RLAY 4.IVV 5.AMZN 6.MGK 7.META 8.MDB 9.BBIO 10.MYOKEUR
2020-06-30	166	US$2.0亿	32	1GBTUSD 2MDB 3IVV 主要持股2020-06-30 1.GBTUSD 2.MDB 3.IVV 4.AMZN 5.META 6.MGK 7.BBIO 8.TPLUSD 9.V 10.MYOKEUR
2020-03-31	146	US$1.6亿	36	1GBTUSD 2IVV 3META 主要持股2020-03-31 1.GBTUSD 2.IVV 3.META 4.AMZN 5.MDB 6.MYOKEUR 7.V 8.MGK 9.IYK 10.GILD
2019-12-31	159	US$2.1亿	24	1GBTUSD 2PTLAEUR 3IVV 主要持股2019-12-31 1.GBTUSD 2.PTLAEUR 3.IVV 4.MYOKEUR 5.META 6.TPLUSD 7.V 8.CVS 9.MO 10.BBIO
2019-09-30	180	US$2.0亿	20	1GBTUSD 2PTLAEUR 3IVV 主要持股2019-09-30 1.GBTUSD 2.PTLAEUR 3.IVV 4.MYOKEUR 5.META 6.TPLUSD 7.V 8.IYK 9.AMZN 10.CVS
2019-06-30	152	US$1.8亿	14	1GBTUSD 2PTLAEUR 3MYOKEUR 主要持股2019-06-30 1.GBTUSD 2.PTLAEUR 3.MYOKEUR 4.IVV 5.META 6.TPLUSD 7.V 8.MO 9.IYK 10.AMZN
2019-03-31	155	US$1.9亿	23	1GBTUSD 2PTLAEUR 3MYOKEUR 主要持股2019-03-31 1.GBTUSD 2.PTLAEUR 3.MYOKEUR 4.IVV 5.MO 6.META 7.TPLUSD 8.IYK 9.V 10.GILD
2018-12-31	145	US$1.6亿	29	1GBTUSD 2MYOKEUR 3PTLAEUR 主要持股2018-12-31 1.GBTUSD 2.MYOKEUR 3.PTLAEUR 4.IVV 5.MO 6.META 7.CVS 8.IYK 9.GILD 10.BIIB
2018-09-30	166	US$1.9亿	16	1GBTUSD 2MYOKEUR 3PTLAEUR 主要持股2018-09-30 1.GBTUSD 2.MYOKEUR 3.PTLAEUR 4.IVV 5.MO 6.META 7.CVS 8.GILD 9.IYK 10.BIIB
2018-06-30	157	US$1.9亿	17	1GBTUSD 2MYOKEUR 3PTLAEUR 主要持股2018-06-30 1.GBTUSD 2.MYOKEUR 3.PTLAEUR 4.IVV 5.META 6.MO 7.IYK 8.DVY 9.GILD 10.IWM
2018-03-31	145	US$1.8亿	20	1GBTUSD 2MYOKEUR 3PTLAEUR 主要持股2018-03-31 1.GBTUSD 2.MYOKEUR 3.PTLAEUR 4.IVV 5.MO 6.META 7.GILD 8.IYK 9.DVY 10.CVS
2017-12-31	149	US$1.9亿	25	1GBTUSD 2MYOKEUR 3PTLAEUR 主要持股2017-12-31 1.GBTUSD 2.MYOKEUR 3.PTLAEUR 4.IVV 5.MO 6.META 7.IYK 8.GILD 9.CVS 10.BIIB
2017-09-30	138	US$1.6亿	25	1GBTUSD 2PTLAEUR 3MYOKEUR 主要持股2017-09-30 1.GBTUSD 2.PTLAEUR 3.MYOKEUR 4.MO 5.GILD 6.META 7.CVS 8.IYK 9.BIIB 10.PM
2017-06-30	138	US$1.4亿	24	1PTLAEUR 2GBTUSD 3MO 主要持股2017-06-30 1.PTLAEUR 2.GBTUSD 3.MO 4.CVS 5.META 6.GILD 7.IYK 8.PM 9.BIIB 10.JNJ
2017-03-31	135	US$1.3亿	23	1GBTUSD 2PTLAEUR 3MO 主要持股2017-03-31 1.GBTUSD 2.PTLAEUR 3.MO 4.CVS 5.IYK 6.GILD 7.META 8.PM 9.BIIB 10.JNJ
2016-12-31	124	US$1.0亿	22	1PTLAEUR 2MO 3CVS 主要持股2016-12-31 1.PTLAEUR 2.MO 3.CVS 4.GILD 5.IYK 6.BIIB 7.META 8.PM 9.JNJ 10.IRM
2016-09-30	124	US$1.1亿	16	1PTLAEUR 2CVS 3GILD 主要持股2016-09-30 1.PTLAEUR 2.CVS 3.GILD 4.MO 5.IYK 6.BIIB 7.86183Q 8.IRM 9.META 10.ALGN
2016-06-30	122	US$1.0亿	14	1PTLAEUR 2CVS 3MO 主要持股2016-06-30 1.PTLAEUR 2.CVS 3.MO 4.GILD 5.IYK 6.86183Q 7.IRM 8.BIIB 9.JNJ 10.PM
2016-03-31	121	US$9867.1万	31	1CVS 2GILD 3PTLAEUR 主要持股2016-03-31 1.CVS 2.GILD 3.PTLAEUR 4.MO 5.IYK 6.BIIB 7.86183Q 8.IRM 9.PM 10.ALGN
2015-12-31	126	US$1.2亿	21	1PTLAEUR 2GILD 3CVS 主要持股2015-12-31 1.PTLAEUR 2.GILD 3.CVS 4.MO 5.BIIB 6.IYK 7.86183Q 8.ALGN 9.JNJ 10.PM
2015-09-30	117	US$1.1亿	21	1PTLAEUR 2GILD 3CVS 主要持股2015-09-30 1.PTLAEUR 2.GILD 3.CVS 4.MO 5.IYK 6.BIIB 7.86183Q 8.SYNA 9.ALGN 10.JNJ
2015-06-30	116	US$1.3亿	14	1PTLAEUR 2GILD 3CVS 主要持股2015-06-30 1.PTLAEUR 2.GILD 3.CVS 4.BIIB 5.IYK 6.MO 7.86183Q 8.GLNG 9.SYNA 10.ALGN
2015-03-31	113	US$1.2亿	18	1PTLAEUR 2GILD 3CVS 主要持股2015-03-31 1.PTLAEUR 2.GILD 3.CVS 4.BIIB 5.MO 6.IYK 7.86183Q 8.IRM 9.UNP 10.EWC
2014-12-31	109	US$1.2亿	28	1PTLAEUR 2GILD 3CVS 主要持股2014-12-31 1.PTLAEUR 2.GILD 3.CVS 4.BIIB 5.MO 6.IYK 7.86183Q 8.IRM 9.UNP 10.EWC
2014-09-30	109	US$1.2亿	14	1PTLAEUR 2GILD 3CVS 主要持股2014-09-30 1.PTLAEUR 2.GILD 3.CVS 4.IYK 5.GLNG 6.MO 7.BIIB 8.86183Q 9.EWC 10.UNP
2014-06-30	113	US$1.2亿	22	1PTLAEUR 2GILD 3CVS 主要持股2014-06-30 1.PTLAEUR 2.GILD 3.CVS 4.GLNG 5.IYK 6.BIIB 7.MO 8.SYNA 9.COP 10.86183Q
2014-03-31	110	US$1.1亿	100	1CVS 2GILD 3IYK 主要持股2014-03-31 1.CVS 2.GILD 3.IYK 4.BIIB 5.PTLAEUR 6.GLNG 7.MO 8.86183Q 9.ARCC 10.XOM
2013-12-31	142	US$1.5亿	0	1PTLAEUR 2GILD378648t 主要持股2013-12-31 1.PTLAEUR 2.GILD 3.78648t 4.CVS 5.09062x 6.IYK 7.30231g 8.UTXZ 9.02209s 10.PLMKW

本季持股变动

Fernwood Investment Management, LLC 于截至 2024-12-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Fernwood Investment Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Fernwood Investment Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2024-12-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.9亿，分布在 165 个已申报仓位之中。

Fernwood Investment Management, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Fernwood Investment Management, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Texas Pacific Land CORP (TPL) — US$2710.5万 (9.4%) 2. Apple INC (AAPL) — US$1243.7万 (4.3%) 3. Meta Platforms Inc-class A (META) — US$1179.2万 (4.1%) 4. Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) — US$1149.6万 (4.0%) 5. Nvidia CORP (NVDA) — US$1035.0万 (3.6%)

Fernwood Investment Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

最新一期申报显示 Fernwood Investment Management, LLC 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。

Fernwood Investment Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Fernwood Investment Management, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 21.4% • Energy: 16.5% • Health Care: 13.8% • Communication Services: 11.9% • Consumer Discretionary: 11.0% • Financials: 8.6%

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Fernwood Investment Management, LLC 13F 披露与投资组合数据

CIK: 0001570296

分散型投资策略长期持有型高品质投资策略

申报总市值

US$2.9亿

申报季度: 2024-12-31 · 持股只数: 165

Fernwood Investment Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 165 项持股，申报期为 2024-12-31，总持股市值约为 US$2.9亿，季度换手率为 0.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 9.67
持仓稳定性: 0
动能／逆势: 50
行业集中度: 40.6
多样化: 100
仓位均衡度: 82.66

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.73），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

本季暂无持股变动

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	TPL	Texas Pacific Land CORP	股票-能源	9.43%	—	+0.40%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.32%	—	-10.47%
3	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	4.10%	—	-2.56%
4	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	ETF-其他	4.00%	—	-1.76%
5	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.60%	—	-0.29%
6	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	3.14%	—	-4.90%
7	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	2.70%	—	-0.83%
8	BBIO	Bridgebio Pharma INC	股票-医疗保健	2.66%	—	+6.34%
9	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	2.39%	—	-1.75%
10	AXON	Axon Enterprise INC	股票-工业	2.16%	—	-0.24%
11	MSCI	Msci INC	股票-金融	2.16%	—	+1.40%
12	PLRX	Pliant Therapeutics INC	股票-其他	1.95%	—	-17.09%
13	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.91%	—	-4.07%
14	MRVL	Marvell Technology INC	股票-科技	1.90%	—	-1.21%
15	ARCC	Ares Capital CORP	股票-金融	1.77%	—	+0.74%
16	IYK	Ishares US Consumer Staples	ETF-其他	1.72%	—	-2.38%
17	MDB	Mongodb INC	股票-科技	1.64%	—	-1.46%
18	PM	Philip Morris International	股票-非周期性消费	1.45%	—	+4.44%
19	CMG	Chipotle Mexican Grill INC	股票-周期性消费	1.38%	—	-2.37%
20	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.33%	—	-1.28%
21	MO	Altria Group INC	股票-非周期性消费	1.26%	—	-0.77%
22	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.26%	—	-3.22%
23	GNRC	Generac Holdings INC	股票-工业	1.11%	—	-0.86%
24	UNP	Union Pacific CORP	股票-工业	1.06%	—	-2.96%
25	GLNG	Golar LNG Limited	股票-能源	1.06%	—	-2.96%
26	VOO	Vanguard S&P 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.96%	—	+4.50%
27	ORLY	O'reilly Automotive INC	股票-周期性消费	0.87%	—	-4.54%
28	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.85%	—	-1.91%
29	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.84%	—	-10.69%
30	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	股票-科技	0.82%	—	-1.07%
31	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.77%	—	-2.03%
32	COR	Cencora INC	股票-医疗保健	0.74%	—	-6.44%
33	EMLP	First Trust North American E	ETF-其他	0.70%	—	-3.07%
34	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.67%	—	-3.48%
35	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.66%	—	+4.83%
36	PSX	Phillips 66	股票-能源	0.65%	—	-2.37%
37	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.65%	—	-3.21%
38	FPX	First Trust US Equity Opport	ETF-其他	0.65%	—	+0.28%
39	ACN	Accenture plc	股票-科技	0.63%	—	-7.20%
40	STZ	Constellation Brands Inc-a	股票-非周期性消费	0.62%	—	-3.00%
41	BSX	Boston Scientific CORP	股票-医疗保健	0.59%	—	-1.29%
42	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	0.59%	—	—
43	ZWS	Zurn Elkay Water Solutions C	股票-工业	0.58%	—	+199.87%
44	DAY	Dayforce INC	股票-其他	0.57%	—	-5.08%
45	HE	Hawaiian Electric Inds	股票-公用事业	0.56%	—	+24.84%
46	MSGS	Madison Square Garden Sports	股票-通信服务	0.52%	—	—
47	SAFT	Safety Insurance Group INC	股票-其他	0.51%	—	+5.41%
48	CBOE	Cboe Global Markets INC	股票-金融	0.51%	—	-6.21%
49	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.51%	—	+1.57%
50	NEO	Neogenomics INC	股票-医疗保健	0.51%	—	-1.45%

1–50 of 165

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.8%

近4个季度表现

+19.9%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的67%）计算

标准差: +12.7%
贝塔系数: +0.91
阿尔法: +0.7%
最大回撤: -7.6%
年化表现: +18%
对标普胜率: +50%
索提诺比率: +2.75
斯图泽指数: +0.4
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +1.06
卡玛比率: +2.38
信息比率: -0.22
跟踪误差: +4.5%
下行标准差: +6.4%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +34.6%
最差12个月: +7.9%
效率比率: +0.54
夏普比率: +1.38
行业分散度: +6.4%
偏度: -0.05
峰度: -0.66
上行潜力: +4.49

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2024-12-31	165	US$2.9亿	0	1TPL 2AAPL 3META 主要持股2024-12-31 1.TPL 2.AAPL 3.META 4.MGK 5.NVDA 6.AMZN 7.GOOGL 8.BBIO 9.LLY 10.AXON
2024-09-30	189	US$3.1亿	0	1TPL 2AAPL 3META 主要持股2024-09-30 1.TPL 2.AAPL 3.META 4.MGK 5.NVDA 6.IVV 7.AMZN 8.LLY 9.GOOGL 10.BBIO
2024-06-30	198	US$3.2亿	0	1TPL 2IVV 3AAPL 主要持股2024-06-30 1.TPL 2.IVV 3.AAPL 4.MGK 5.META 6.NVDA 7.AMZN 8.LLY 9.GOOGL 10.SAFT
2024-03-31	720	US$3.4亿	0	1TPL 2IVV 3AAPL 主要持股2024-03-31 1.TPL 2.IVV 3.AAPL 4.META 5.MGK 6.AMZN 7.MDB 8.BBIO 9.MSFT 10.LLY
2023-12-31	194	US$3.0亿	0	1AAPL 2TPL 3IVV 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.TPL 3.IVV 4.BBIO 5.MDB 6.MGK 7.PLRX 8.MSFT 9.META 10.AMZN
2023-09-30	190	US$2.8亿	0	1TPL 2AAPL 3IVV 主要持股2023-09-30 1.TPL 2.AAPL 3.IVV 4.MDB 5.MGK 6.PLRX 7.GOOGL 8.META 9.BBIO 10.LLY
2023-06-30	191	US$2.8亿	0	1AAPL 2TPL 3IVV 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.TPL 3.IVV 4.MDB 5.MGK 6.PLRX 7.META 8.AMZN 9.LLY 10.GOOGL
2023-03-31	184	US$2.6亿	0	1TPL 2AAPL 3IVV 主要持股2023-03-31 1.TPL 2.AAPL 3.IVV 4.PLRX 5.MGK 6.MDB 7.IYK 8.MSCI 9.AMZN 10.DGRO
2022-12-31	182	US$2.4亿	0	1TPL 2IVV 3AAPL 主要持股2022-12-31 1.TPL 2.IVV 3.AAPL 4.PLRX 5.MGK 6.IYK 7.LLY 8.CVS 9.MDB 10.ARCC
2022-09-30	185	US$2.4亿	0	1TPL 2GBTUSD 3AAPL 主要持股2022-09-30 1.TPL 2.GBTUSD 3.AAPL 4.IVV 5.MGK 6.CVS 7.IYK 8.AMZN 9.PLRX 10.LLY
2022-06-30	183	US$2.3亿	0	1TPL 2AAPL 3IVV 主要持股2022-06-30 1.TPL 2.AAPL 3.IVV 4.GBTUSD 5.MGK 6.MDB 7.IYK 8.CVS 9.AMZN 10.LLY
2022-03-31	200	US$2.8亿	0	1AAPL 2TPL 3MDB 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.TPL 3.MDB 4.IVV 5.MGK 6.GBTUSD 7.AMZN 8.IYK 9.GOOGL 10.CVS
2021-12-31	211	US$3.1亿	0	1MDB 2AAPL 3IVV 主要持股2021-12-31 1.MDB 2.AAPL 3.IVV 4.TPL 5.MGK 6.META 7.AMZN 8.GBTUSD 9.GOOGL 10.CVS
2021-09-30	198	US$2.9亿	0	1MDB 2TPL 3IVV 主要持股2021-09-30 1.MDB 2.TPL 3.IVV 4.AAPL 5.MGK 6.META 7.BBIO 8.AMZN 9.RLAY 10.GOOGL
2021-06-30	199	US$3.0亿	95	1TPL 2BBIO 3IVV 主要持股2021-06-30 1.TPL 2.BBIO 3.IVV 4.AAPL 5.MDB 6.META 7.MGK 8.AMZN 9.GBTUSD 10.RLAY
2021-03-31	190	US$2.7亿	19	1TPL 2BBIO 3GBTUSD 主要持股2021-03-31 1.TPL 2.BBIO 3.GBTUSD 4.IVV 5.AAPL 6.MGK 7.META 8.AMZN 9.RLAY 10.MDB
2020-12-31	183	US$2.5亿	30	1BBIO 2GBTUSD 3AAPL 主要持股2020-12-31 1.BBIO 2.GBTUSD 3.AAPL 4.MDB 5.IVV 6.RLAY 7.MGK 8.AMZN 9.META 10.TPL
2020-09-30	163	US$2.1亿	21	1GBTUSD 2AAPL 3RLAY 主要持股2020-09-30 1.GBTUSD 2.AAPL 3.RLAY 4.IVV 5.AMZN 6.MGK 7.META 8.MDB 9.BBIO 10.MYOKEUR
2020-06-30	166	US$2.0亿	32	1GBTUSD 2MDB 3IVV 主要持股2020-06-30 1.GBTUSD 2.MDB 3.IVV 4.AMZN 5.META 6.MGK 7.BBIO 8.TPLUSD 9.V 10.MYOKEUR
2020-03-31	146	US$1.6亿	36	1GBTUSD 2IVV 3META 主要持股2020-03-31 1.GBTUSD 2.IVV 3.META 4.AMZN 5.MDB 6.MYOKEUR 7.V 8.MGK 9.IYK 10.GILD
2019-12-31	159	US$2.1亿	24	1GBTUSD 2PTLAEUR 3IVV 主要持股2019-12-31 1.GBTUSD 2.PTLAEUR 3.IVV 4.MYOKEUR 5.META 6.TPLUSD 7.V 8.CVS 9.MO 10.BBIO
2019-09-30	180	US$2.0亿	20	1GBTUSD 2PTLAEUR 3IVV 主要持股2019-09-30 1.GBTUSD 2.PTLAEUR 3.IVV 4.MYOKEUR 5.META 6.TPLUSD 7.V 8.IYK 9.AMZN 10.CVS
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2019-03-31	155	US$1.9亿	23	1GBTUSD 2PTLAEUR 3MYOKEUR 主要持股2019-03-31 1.GBTUSD 2.PTLAEUR 3.MYOKEUR 4.IVV 5.MO 6.META 7.TPLUSD 8.IYK 9.V 10.GILD
2018-12-31	145	US$1.6亿	29	1GBTUSD 2MYOKEUR 3PTLAEUR 主要持股2018-12-31 1.GBTUSD 2.MYOKEUR 3.PTLAEUR 4.IVV 5.MO 6.META 7.CVS 8.IYK 9.GILD 10.BIIB
2018-09-30	166	US$1.9亿	16	1GBTUSD 2MYOKEUR 3PTLAEUR 主要持股2018-09-30 1.GBTUSD 2.MYOKEUR 3.PTLAEUR 4.IVV 5.MO 6.META 7.CVS 8.GILD 9.IYK 10.BIIB
2018-06-30	157	US$1.9亿	17	1GBTUSD 2MYOKEUR 3PTLAEUR 主要持股2018-06-30 1.GBTUSD 2.MYOKEUR 3.PTLAEUR 4.IVV 5.META 6.MO 7.IYK 8.DVY 9.GILD 10.IWM
2018-03-31	145	US$1.8亿	20	1GBTUSD 2MYOKEUR 3PTLAEUR 主要持股2018-03-31 1.GBTUSD 2.MYOKEUR 3.PTLAEUR 4.IVV 5.MO 6.META 7.GILD 8.IYK 9.DVY 10.CVS
2017-12-31	149	US$1.9亿	25	1GBTUSD 2MYOKEUR 3PTLAEUR 主要持股2017-12-31 1.GBTUSD 2.MYOKEUR 3.PTLAEUR 4.IVV 5.MO 6.META 7.IYK 8.GILD 9.CVS 10.BIIB
2017-09-30	138	US$1.6亿	25	1GBTUSD 2PTLAEUR 3MYOKEUR 主要持股2017-09-30 1.GBTUSD 2.PTLAEUR 3.MYOKEUR 4.MO 5.GILD 6.META 7.CVS 8.IYK 9.BIIB 10.PM
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2016-12-31	124	US$1.0亿	22	1PTLAEUR 2MO 3CVS 主要持股2016-12-31 1.PTLAEUR 2.MO 3.CVS 4.GILD 5.IYK 6.BIIB 7.META 8.PM 9.JNJ 10.IRM
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2016-06-30	122	US$1.0亿	14	1PTLAEUR 2CVS 3MO 主要持股2016-06-30 1.PTLAEUR 2.CVS 3.MO 4.GILD 5.IYK 6.86183Q 7.IRM 8.BIIB 9.JNJ 10.PM
2016-03-31	121	US$9867.1万	31	1CVS 2GILD 3PTLAEUR 主要持股2016-03-31 1.CVS 2.GILD 3.PTLAEUR 4.MO 5.IYK 6.BIIB 7.86183Q 8.IRM 9.PM 10.ALGN
2015-12-31	126	US$1.2亿	21	1PTLAEUR 2GILD 3CVS 主要持股2015-12-31 1.PTLAEUR 2.GILD 3.CVS 4.MO 5.BIIB 6.IYK 7.86183Q 8.ALGN 9.JNJ 10.PM
2015-09-30	117	US$1.1亿	21	1PTLAEUR 2GILD 3CVS 主要持股2015-09-30 1.PTLAEUR 2.GILD 3.CVS 4.MO 5.IYK 6.BIIB 7.86183Q 8.SYNA 9.ALGN 10.JNJ
2015-06-30	116	US$1.3亿	14	1PTLAEUR 2GILD 3CVS 主要持股2015-06-30 1.PTLAEUR 2.GILD 3.CVS 4.BIIB 5.IYK 6.MO 7.86183Q 8.GLNG 9.SYNA 10.ALGN
2015-03-31	113	US$1.2亿	18	1PTLAEUR 2GILD 3CVS 主要持股2015-03-31 1.PTLAEUR 2.GILD 3.CVS 4.BIIB 5.MO 6.IYK 7.86183Q 8.IRM 9.UNP 10.EWC
2014-12-31	109	US$1.2亿	28	1PTLAEUR 2GILD 3CVS 主要持股2014-12-31 1.PTLAEUR 2.GILD 3.CVS 4.BIIB 5.MO 6.IYK 7.86183Q 8.IRM 9.UNP 10.EWC
2014-09-30	109	US$1.2亿	14	1PTLAEUR 2GILD 3CVS 主要持股2014-09-30 1.PTLAEUR 2.GILD 3.CVS 4.IYK 5.GLNG 6.MO 7.BIIB 8.86183Q 9.EWC 10.UNP
2014-06-30	113	US$1.2亿	22	1PTLAEUR 2GILD 3CVS 主要持股2014-06-30 1.PTLAEUR 2.GILD 3.CVS 4.GLNG 5.IYK 6.BIIB 7.MO 8.SYNA 9.COP 10.86183Q
2014-03-31	110	US$1.1亿	100	1CVS 2GILD 3IYK 主要持股2014-03-31 1.CVS 2.GILD 3.IYK 4.BIIB 5.PTLAEUR 6.GLNG 7.MO 8.86183Q 9.ARCC 10.XOM
2013-12-31	142	US$1.5亿	0	1PTLAEUR 2GILD378648t 主要持股2013-12-31 1.PTLAEUR 2.GILD 3.78648t 4.CVS 5.09062x 6.IYK 7.30231g 8.UTXZ 9.02209s 10.PLMKW

本季持股变动

Fernwood Investment Management, LLC 于截至 2024-12-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
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2023-06-30	2023-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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