Farnam Financial LLC SEC 13F 投资组合（US$1.2亿）

CIK: 0002080267

分散型投资策略行业集中型趋势追踪型

申报总市值

US$1.2亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 49

Farnam Financial LLC在最新一期 13F 报告中披露了 49 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.2亿，季度换手率为 16.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 18.83
持仓稳定性: 16.04
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 98
仓位均衡度: 88.45

Farnam Financial LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.047——换算下来相当于约 21 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 49 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.15），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 10%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 SGOV
-23.3%　-US$319.3万
减仓 AAPL
-30.8%　-US$265.2万
减仓 AMZN
-81.9%　-US$202.0万
加仓 VEA
+6.7%　US$74.5万
加仓 BSCQ
+10.2%　US$51.2万
减仓 SCHX
-12.6%　-US$188.0万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	9.57%	-0.15%	-5.91%
2	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公债	8.75%	-1.65%	-23.31%
3	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	7.70%	-0.76%	-12.61%
4	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	7.09%	+1.17%	+6.73%
5	BSCQ	Invesco Bulletshares 2026 Cb	ETF-其他	4.66%	+0.78%	+10.21%
6	BSCR	Invesco Bulletshares 2027 Cb	ETF-其他	4.62%	+0.46%	+2.27%
7	BSCS	Invesco Bulletshares 2028 Cb	ETF-其他	4.37%	+0.40%	+1.38%
8	BSCT	Invesco Bulletshares 2029 Cb	ETF-其他	4.23%	+0.62%	+8.14%
9	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	4.04%	+0.37%	+5.75%
10	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.99%	-1.65%	-30.75%
11	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	3.87%	+0.08%	-2.24%
12	BSCU	Invesco Bulletshares 2030 Cb	ETF-其他	3.15%	+0.42%	+6.79%
13	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	3.07%	+0.40%	+2.98%
14	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	2.64%	+0.27%	+0.46%
15	BSCV	Invesco Bulletshares 2031 Cb	ETF-其他	2.53%	+0.28%	+4.12%
16	INTC	Intel CORP	股票-科技	2.38%	+0.44%	-6.57%
17	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	2.34%	+0.08%	-0.69%
18	BSCW	Invesco Bulletshares 2032 Cb	ETF-其他	2.12%	+0.30%	+8.21%
19	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	1.88%	—	+0.02%
20	BSCX	Invesco Bulletshares 2033 Cb	ETF-其他	1.62%	+0.30%	+14.07%
21	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	ETF-其他	1.44%	-0.08%	-6.59%
22	BSMQ	Invesco Bulletshares 2026 Mb	ETF-其他	1.15%	+0.15%	+4.73%
23	BSCY	Invesco Bulletshares 2034 Cb	ETF-其他	1.07%	+0.18%	+12.00%
24	BSMR	Invesco Bulletshares 2027 Mb	ETF-其他	0.96%	+0.12%	+4.44%
25	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-其他	0.91%	-0.17%	-22.42%
26	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.88%	—	-11.49%
27	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	0.87%	+0.11%	+1.95%
28	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.74%	—	-7.15%
29	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	0.67%	+0.12%	+9.68%
30	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.63%	-0.20%	-8.86%
31	VSGX	Vanguard Esg Intl Stock ETF	ETF-其他	0.53%	+0.07%	+3.60%
32	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.52%	-0.13%	-21.75%
33	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.45%	+0.02%	—
34	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	0.45%	+0.12%	+27.86%
35	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	ETF-其他	0.41%	—	—
36	IBDY	Ishares Ibonds Dec 2033 CORP	ETF-其他	0.34%	—	—
37	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.33%	-1.49%	-81.87%
38	EPD	Enterprise Products Partners	股票-能源	0.31%	+0.07%	—
39	IBDS	Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF	ETF-其他	0.29%	+0.29%	NEW
40	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.28%	+0.07%	+20.55%
41	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	0.27%	—	—
42	BIO	Bio-rad Laboratories-a	股票-医疗保健	0.26%	-0.27%	-50.90%
43	IBDT	Ishares Ibonds Dec 2028 ETF	ETF-其他	0.26%	+0.26%	NEW
44	ISRG	Intuitive Surgical INC	股票-医疗保健	0.25%	-0.04%	—
45	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	0.24%	-0.07%	-24.29%
46	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.23%	—	—
47	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	0.23%	—	—
48	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.21%	+0.03%	+10.17%
49	IBDW	Ishares Ibonds Dec 2031 CORP	ETF-其他	0.20%	+0.20%	NEW

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.3%

近4个季度表现

+19.6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的77%）计算

标准差: +10.5%
贝塔系数: +0.75
阿尔法: +1.8%
最大回撤: -5.7%
年化表现: +13.2%
对标普胜率: +45%
索提诺比率: +2.71
斯图泽指数: +0.38
特雷诺比率: +0.17
斯特林比率: +0.96
卡玛比率: +2.33
信息比率: -0.39
跟踪误差: +4.8%
下行标准差: +4.8%
正收益月份占比: +65%
负收益月份占比: +35%
最佳12个月: +27.3%
最差12个月: +10.2%
效率比率: +0.47
夏普比率: +1.23
行业分散度: +28.3%
偏度: +0.71
峰度: +1.18
上行潜力: +4.4

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	49	US$1.2亿	16	1VTI 2SGOV 3SCHX 主要持股2026-03-31 1.VTI 2.SGOV 3.SCHX 4.VEA 5.BSCQ 6.BSCR 7.BSCS 8.BSCT 9.VOO 10.AAPL
2025-12-31	53	US$1.3亿	16	1SGOV 2VTI 3SCHX 主要持股2025-12-31 1.SGOV 2.VTI 3.SCHX 4.VEA 5.AAPL 6.BSCR 7.BSCS 8.BSCQ 9.SCHB 10.VOO
2025-09-30	51	US$1.3亿	0	1SCHX 2VTI 3SGOV 主要持股2025-09-30 1.SCHX 2.VTI 3.SGOV 4.AAPL 5.VEA 6.VOO 7.SCHB 8.BSCR 9.BSCQ 10.BSCS
2025-06-30	48	US$1.1亿	0	1SCHX 2SGOV 3VTI 主要持股2025-06-30 1.SCHX 2.SGOV 3.VTI 4.SCHB 5.VEA 6.VOO 7.BSCQ 8.BSCR 9.BSCP 10.BSCS
2025-03-31	48	US$9850.9万	0	1SGOV 2SCHX 3VTI 主要持股2025-03-31 1.SGOV 2.SCHX 3.VTI 4.SCHB 5.BRK-B 6.BSCQ 7.BSCR 8.BSCP 9.BSCS 10.BSCT
2024-12-31	44	US$9565.8万	0	1SGOV 2SCHX 3VTI 主要持股2024-12-31 1.SGOV 2.SCHX 3.VTI 4.SCHB 5.BRK-B 6.AAPL 7.BSCQ 8.BSCR 9.BSCP 10.BSCS
2024-09-30	43	US$9109.0万	0	1SGOV 2VTI 3SCHX 主要持股2024-09-30 1.SGOV 2.VTI 3.SCHX 4.SCHB 5.BRK-B 6.AAPL 7.BSCR 8.BSCS 9.BIO 10.BSCQ

本季持股变动

Farnam Financial LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Tesla INC (TSLA); 新建仓: Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF (IBDS); 新建仓: Ishares Ibonds Dec 2028 ETF (IBDT); 清仓: Alphabet Inc-cl A (GOOGL); 清仓: Vanguard Long-term CORP Bond (VCLT).

Farnam Financial LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+1.2%	+6.73%	加仓
2	BSCQ	Invesco Bulletshares 2026 Cb	+0.8%	+10.21%	加仓
3	BSCT	Invesco Bulletshares 2029 Cb	+0.6%	+8.14%	加仓
4	BSCR	Invesco Bulletshares 2027 Cb	+0.5%	+2.27%	加仓
5	INTC	Intel CORP	+0.4%	-6.57%	减仓
6	BSCU	Invesco Bulletshares 2030 Cb	+0.4%	+6.79%	加仓
7	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	+0.4%	+2.98%	加仓
8	BSCS	Invesco Bulletshares 2028 Cb	+0.4%	+1.38%	加仓
9	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.4%	+5.75%	加仓
10	BSCX	Invesco Bulletshares 2033 Cb	+0.3%	+14.07%	加仓
11	BSCW	Invesco Bulletshares 2032 Cb	+0.3%	+8.21%	加仓
12	BSCV	Invesco Bulletshares 2031 Cb	+0.3%	+4.12%	加仓
13	VB	Vanguard Small-cap ETF	+0.3%	+0.46%	加仓
14	BSCY	Invesco Bulletshares 2034 Cb	+0.2%	+12.00%	加仓
15	BSMQ	Invesco Bulletshares 2026 Mb	+0.2%	+4.73%	加仓
16	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	+0.1%	+27.86%	加仓
17	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	+0.1%	+9.68%	加仓
18	BSMR	Invesco Bulletshares 2027 Mb	+0.1%	+4.44%	加仓
19	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	+0.1%	+1.95%	加仓
20	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	+0.1%	-2.24%	减仓
21	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	+0.1%	-0.69%	减仓
22	VTV	Vanguard Value ETF	+0.1%	+20.55%	加仓
23	EPD	Enterprise Products Partners	+0.1%	—	不变
24	VSGX	Vanguard Esg Intl Stock ETF	+0.1%	+3.60%	加仓
25	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	+10.17%	加仓
26	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	—	不变
27	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	—	-11.49%	减仓
28	VO	Vanguard Mid-cap ETF	—	-7.15%	减仓
29	ISRG	Intuitive Surgical INC	0%	—	不变
30	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-0.1%	-24.29%	减仓
31	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	-0.1%	-6.59%	减仓
32	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-21.75%	减仓
33	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.2%	-5.91%	减仓
34	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	-0.2%	-22.42%	减仓
35	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	-8.86%	减仓
36	BIO	Bio-rad Laboratories-a	-0.3%	-50.90%	减仓
37	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	-0.8%	-12.61%	减仓
38	AMZN	Amazon.com INC	-1.5%	-81.87%	减仓
39	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	-1.7%	-23.31%	减仓
40	AAPL	Apple INC	-1.7%	-30.75%	减仓
41	TSLA	Tesla INC	—	EXIT	清仓
42	IBDS	Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF	—	NEW	新建仓
43	IBDT	Ishares Ibonds Dec 2028 ETF	—	NEW	新建仓
44	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	EXIT	清仓
45	VCLT	Vanguard Long-term CORP Bond	—	EXIT	清仓
46	COST	Costco Wholesale CORP	—	EXIT	清仓
47	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	—	EXIT	清仓
48	IBDW	Ishares Ibonds Dec 2031 CORP	—	NEW	新建仓
49	USHY	Ishares Broad Usd High Yield	—	EXIT	清仓
50	BSJQ	Invesco Bulletshares 2026 Hy	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Farnam Financial LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Farnam Financial LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.2亿，分布在 49 个已申报仓位之中。

Farnam Financial LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Farnam Financial LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$1162.6万 (9.6%) 2. Ishares 0-3 Month Treasury B (SGOV) — US$1063.2万 (8.8%) 3. Schwab US Large-cap ETF (SCHX) — US$935.6万 (7.7%) 4. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — US$861.1万 (7.1%) 5. Invesco Bulletshares 2026 Cb (BSCQ) — US$566.1万 (4.7%)

Farnam Financial LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Farnam Financial LLC 共进行了 47 项显著调整：新建仓 3 个仓位、加仓 21 个既有持股、减仓 16 个仓位，并完全清仓 7 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Tesla INC (TSLA); 新建仓: Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF (IBDS); 新建仓: Ishares Ibonds Dec 2028 ETF (IBDT); 清仓: Alphabet Inc-cl A (GOOGL); 清仓: Vanguard Long-term CORP Bond (VCLT)

Farnam Financial LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Farnam Financial LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 72.0% • Financials: 22.4% • Consumer Discretionary: 3.1% • Health Care: 2.4%

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最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 10%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 SGOV
-23.3%　-US$319.3万
减仓 AAPL
-30.8%　-US$265.2万
减仓 AMZN
-81.9%　-US$202.0万
加仓 VEA
+6.7%　US$74.5万
加仓 BSCQ
+10.2%　US$51.2万
减仓 SCHX
-12.6%　-US$188.0万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	9.57%	-0.15%	-5.91%
2	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公债	8.75%	-1.65%	-23.31%
3	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	7.70%	-0.76%	-12.61%
4	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	7.09%	+1.17%	+6.73%
5	BSCQ	Invesco Bulletshares 2026 Cb	ETF-其他	4.66%	+0.78%	+10.21%
6	BSCR	Invesco Bulletshares 2027 Cb	ETF-其他	4.62%	+0.46%	+2.27%
7	BSCS	Invesco Bulletshares 2028 Cb	ETF-其他	4.37%	+0.40%	+1.38%
8	BSCT	Invesco Bulletshares 2029 Cb	ETF-其他	4.23%	+0.62%	+8.14%
9	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	4.04%	+0.37%	+5.75%
10	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.99%	-1.65%	-30.75%
11	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	3.87%	+0.08%	-2.24%
12	BSCU	Invesco Bulletshares 2030 Cb	ETF-其他	3.15%	+0.42%	+6.79%
13	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	3.07%	+0.40%	+2.98%
14	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	2.64%	+0.27%	+0.46%
15	BSCV	Invesco Bulletshares 2031 Cb	ETF-其他	2.53%	+0.28%	+4.12%
16	INTC	Intel CORP	股票-科技	2.38%	+0.44%	-6.57%
17	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	2.34%	+0.08%	-0.69%
18	BSCW	Invesco Bulletshares 2032 Cb	ETF-其他	2.12%	+0.30%	+8.21%
19	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	1.88%	—	+0.02%
20	BSCX	Invesco Bulletshares 2033 Cb	ETF-其他	1.62%	+0.30%	+14.07%
21	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	ETF-其他	1.44%	-0.08%	-6.59%
22	BSMQ	Invesco Bulletshares 2026 Mb	ETF-其他	1.15%	+0.15%	+4.73%
23	BSCY	Invesco Bulletshares 2034 Cb	ETF-其他	1.07%	+0.18%	+12.00%
24	BSMR	Invesco Bulletshares 2027 Mb	ETF-其他	0.96%	+0.12%	+4.44%
25	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-其他	0.91%	-0.17%	-22.42%
26	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.88%	—	-11.49%
27	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	0.87%	+0.11%	+1.95%
28	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.74%	—	-7.15%
29	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	0.67%	+0.12%	+9.68%
30	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.63%	-0.20%	-8.86%
31	VSGX	Vanguard Esg Intl Stock ETF	ETF-其他	0.53%	+0.07%	+3.60%
32	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.52%	-0.13%	-21.75%
33	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.45%	+0.02%	—
34	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	0.45%	+0.12%	+27.86%
35	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	ETF-其他	0.41%	—	—
36	IBDY	Ishares Ibonds Dec 2033 CORP	ETF-其他	0.34%	—	—
37	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.33%	-1.49%	-81.87%
38	EPD	Enterprise Products Partners	股票-能源	0.31%	+0.07%	—
39	IBDS	Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF	ETF-其他	0.29%	+0.29%	NEW
40	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.28%	+0.07%	+20.55%
41	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	0.27%	—	—
42	BIO	Bio-rad Laboratories-a	股票-医疗保健	0.26%	-0.27%	-50.90%
43	IBDT	Ishares Ibonds Dec 2028 ETF	ETF-其他	0.26%	+0.26%	NEW
44	ISRG	Intuitive Surgical INC	股票-医疗保健	0.25%	-0.04%	—
45	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	0.24%	-0.07%	-24.29%
46	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.23%	—	—
47	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	0.23%	—	—
48	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.21%	+0.03%	+10.17%
49	IBDW	Ishares Ibonds Dec 2031 CORP	ETF-其他	0.20%	+0.20%	NEW

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.3%

近4个季度表现

+19.6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的77%）计算

标准差: +10.5%
贝塔系数: +0.75
阿尔法: +1.8%
最大回撤: -5.7%
年化表现: +13.2%
对标普胜率: +45%
索提诺比率: +2.71
斯图泽指数: +0.38
特雷诺比率: +0.17
斯特林比率: +0.96
卡玛比率: +2.33
信息比率: -0.39
跟踪误差: +4.8%
下行标准差: +4.8%
正收益月份占比: +65%
负收益月份占比: +35%
最佳12个月: +27.3%
最差12个月: +10.2%
效率比率: +0.47
夏普比率: +1.23
行业分散度: +28.3%
偏度: +0.71
峰度: +1.18
上行潜力: +4.4

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	49	US$1.2亿	16	1VTI 2SGOV 3SCHX 主要持股2026-03-31 1.VTI 2.SGOV 3.SCHX 4.VEA 5.BSCQ 6.BSCR 7.BSCS 8.BSCT 9.VOO 10.AAPL
2025-12-31	53	US$1.3亿	16	1SGOV 2VTI 3SCHX 主要持股2025-12-31 1.SGOV 2.VTI 3.SCHX 4.VEA 5.AAPL 6.BSCR 7.BSCS 8.BSCQ 9.SCHB 10.VOO
2025-09-30	51	US$1.3亿	0	1SCHX 2VTI 3SGOV 主要持股2025-09-30 1.SCHX 2.VTI 3.SGOV 4.AAPL 5.VEA 6.VOO 7.SCHB 8.BSCR 9.BSCQ 10.BSCS
2025-06-30	48	US$1.1亿	0	1SCHX 2SGOV 3VTI 主要持股2025-06-30 1.SCHX 2.SGOV 3.VTI 4.SCHB 5.VEA 6.VOO 7.BSCQ 8.BSCR 9.BSCP 10.BSCS
2025-03-31	48	US$9850.9万	0	1SGOV 2SCHX 3VTI 主要持股2025-03-31 1.SGOV 2.SCHX 3.VTI 4.SCHB 5.BRK-B 6.BSCQ 7.BSCR 8.BSCP 9.BSCS 10.BSCT
2024-12-31	44	US$9565.8万	0	1SGOV 2SCHX 3VTI 主要持股2024-12-31 1.SGOV 2.SCHX 3.VTI 4.SCHB 5.BRK-B 6.AAPL 7.BSCQ 8.BSCR 9.BSCP 10.BSCS
2024-09-30	43	US$9109.0万	0	1SGOV 2VTI 3SCHX 主要持股2024-09-30 1.SGOV 2.VTI 3.SCHX 4.SCHB 5.BRK-B 6.AAPL 7.BSCR 8.BSCS 9.BIO 10.BSCQ

本季持股变动

Farnam Financial LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+1.2%	+6.73%	加仓
2	BSCQ	Invesco Bulletshares 2026 Cb	+0.8%	+10.21%	加仓
3	BSCT	Invesco Bulletshares 2029 Cb	+0.6%	+8.14%	加仓
4	BSCR	Invesco Bulletshares 2027 Cb	+0.5%	+2.27%	加仓
5	INTC	Intel CORP	+0.4%	-6.57%	减仓
6	BSCU	Invesco Bulletshares 2030 Cb	+0.4%	+6.79%	加仓
7	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	+0.4%	+2.98%	加仓
8	BSCS	Invesco Bulletshares 2028 Cb	+0.4%	+1.38%	加仓
9	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.4%	+5.75%	加仓
10	BSCX	Invesco Bulletshares 2033 Cb	+0.3%	+14.07%	加仓
11	BSCW	Invesco Bulletshares 2032 Cb	+0.3%	+8.21%	加仓
12	BSCV	Invesco Bulletshares 2031 Cb	+0.3%	+4.12%	加仓
13	VB	Vanguard Small-cap ETF	+0.3%	+0.46%	加仓
14	BSCY	Invesco Bulletshares 2034 Cb	+0.2%	+12.00%	加仓
15	BSMQ	Invesco Bulletshares 2026 Mb	+0.2%	+4.73%	加仓
16	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	+0.1%	+27.86%	加仓
17	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	+0.1%	+9.68%	加仓
18	BSMR	Invesco Bulletshares 2027 Mb	+0.1%	+4.44%	加仓
19	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	+0.1%	+1.95%	加仓
20	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	+0.1%	-2.24%	减仓
21	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	+0.1%	-0.69%	减仓
22	VTV	Vanguard Value ETF	+0.1%	+20.55%	加仓
23	EPD	Enterprise Products Partners	+0.1%	—	不变
24	VSGX	Vanguard Esg Intl Stock ETF	+0.1%	+3.60%	加仓
25	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	+10.17%	加仓
26	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	—	不变
27	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	—	-11.49%	减仓
28	VO	Vanguard Mid-cap ETF	—	-7.15%	减仓
29	ISRG	Intuitive Surgical INC	0%	—	不变
30	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-0.1%	-24.29%	减仓
31	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	-0.1%	-6.59%	减仓
32	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-21.75%	减仓
33	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.2%	-5.91%	减仓
34	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	-0.2%	-22.42%	减仓
35	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	-8.86%	减仓
36	BIO	Bio-rad Laboratories-a	-0.3%	-50.90%	减仓
37	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	-0.8%	-12.61%	减仓
38	AMZN	Amazon.com INC	-1.5%	-81.87%	减仓
39	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	-1.7%	-23.31%	减仓
40	AAPL	Apple INC	-1.7%	-30.75%	减仓
41	TSLA	Tesla INC	—	EXIT	清仓
42	IBDS	Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF	—	NEW	新建仓
43	IBDT	Ishares Ibonds Dec 2028 ETF	—	NEW	新建仓
44	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	EXIT	清仓
45	VCLT	Vanguard Long-term CORP Bond	—	EXIT	清仓
46	COST	Costco Wholesale CORP	—	EXIT	清仓
47	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	—	EXIT	清仓
48	IBDW	Ishares Ibonds Dec 2031 CORP	—	NEW	新建仓
49	USHY	Ishares Broad Usd High Yield	—	EXIT	清仓
50	BSJQ	Invesco Bulletshares 2026 Hy	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看