CIK: 0001697137
申报总市值
US$382.4万
申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 3
FACTORIAL MANAGEMENT Ltd在最新一期 13F 报告中披露了 3 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$382.4万，季度换手率为 23.5%。
减仓 HDB
0.0% -US$65.6万
加仓 BABA 0.5 06-01-31
0.0% -US$16.6万
加仓 TCOM 0.75 06-15-29
0.0% -US$19.4万
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HDB | Hdfc Bank Ltd-adr | 股票-金融 | 36.60% | -5.87% | — | |
| 2 | BABA 0.5 06-01-31 | Alibaba Group Holding | 股票-周期性消费 | 36.29% | +4.19% | — | |
| 3 | TCOM 0.75 06-15-29 | Trip.com Group LTD | 股票-周期性消费 | 27.11% | +1.68% | — |
Q3 2026表现
—
近4个季度表现
—
基于可用的3个月历史数据
基于可获取价格的持仓（占申报价值的37%）计算
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 3 | US$382.4万 | 23 | |
| 2025-12-31 | 3 | US$484.1万 | 10 | |
| 2025-09-30 | 3 | US$504.5万 | 100 | |
| 2025-06-30 | 4 | US$458.5万 | 0 | |
| 2025-03-31 | 1 | — | 0 | |
| 2024-12-31 | 1 | — | 0 | |
| 2024-09-30 | 1 | — | 0 | |
| 2024-06-30 | 1 | US$1.4万 | 0 | |
| 2024-03-31 | 1 | — | 0 | |
| 2023-12-31 | 1 | — | 0 | |
| 2023-09-30 | 1 | — | 0 | |
| 2023-06-30 | 1 | US$87.0万 | 0 | |
| 2023-03-31 | 2 | US$272.2万 | 0 | |
| 2022-12-31 | 3 | US$355.9万 | 0 | |
| 2022-09-30 | 2 | US$322.1万 | 0 | |
| 2022-06-30 | 5 | US$1502.5万 | 0 | |
| 2022-03-31 | 2 | US$233.0万 | 0 | |
| 2021-12-31 | 1 | US$27.3万 | 0 | |
| 2021-09-30 | 1 | — | 0 | |
| 2021-06-30 | 1 | — | 100 | |
| 2021-03-31 | 1 | US$79.0万 | 100 | |
| 2020-12-31 | 3 | US$443.4万 | 100 | |
| 2020-09-30 | 4 | US$265.8万 | 77 | |
| 2020-06-30 | 2 | US$255.0万 | 100 | |
| 2020-03-31 | 4 | US$966.9万 | 100 | |
| 2019-12-31 | 2 | US$228.5万 | 99 | |
| 2019-09-30 | 3 | US$541.6万 | 100 | |
| 2019-06-30 | 2 | US$118.7万 | 100 | |
| 2019-03-31 | 1 | US$968.0 | 100 | 1G3902L |
| 2018-12-31 | 2 | US$269.6万 | 100 | 1BBL2G3902L |
| 2018-09-30 | 3 | US$410.6万 | 100 | |
| 2018-06-30 | 1 | — | 100 | |
| 2018-03-31 | 3 | US$199.0万 | 100 | |
| 2017-12-31 | 1 | US$48.1万 | 37 | 1G98338 |
| 2017-09-30 | 1 | US$69.6万 | 100 | 1G98338 |
| 2017-06-30 | 4 | US$449.6万 | 85 | 1G98338292657J3827084 |
| 2017-03-31 | 4 | US$725.8万 | 13 | |
| 2016-12-31 | 4 | US$639.7万 | 0 |
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BABA 0.5 06-01-31 | Alibaba Group Holding | +4.2% | — | 不变 |
| 2 | TCOM 0.75 06-15-29 | Trip.com Group LTD | +1.7% | — | 不变 |
| 3 | HDB | Hdfc Bank Ltd-adr | -5.9% | — | 不变 |
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-20 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-01-26 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-10-31 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-01 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-04-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-01-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-10-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-07-23 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-04-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-01-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-10-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-07-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-05-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-02-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-11-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-08-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-04-28 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-02-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-11-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-07-27 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-04-29 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-02-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-09-30 | 2020-10-20 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-06-30 | 2020-08-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-03-31 | 2020-04-23 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-12-31 | 2020-01-22 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-09-30 | 2019-10-25 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-06-30 | 2019-07-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-03-31 | 2019-05-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-12-31 | 2019-01-28 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-09-30 | 2018-10-30 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-06-30 | 2018-07-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-03-31 | 2018-04-20 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-12-31 | 2018-01-22 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-09-30 | 2017-10-20 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-06-30 | 2017-08-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-03-31 | 2017-04-26 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-12-31 | 2017-02-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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