CIK: 0001372365
申报总市值
US$4748.5万
申报季度: 2015-06-30 · 持股只数: 18
EXCELSIA, INC.在最新一期 13F 报告中披露了 18 项持股，申报期为 2015-06-30，总持股市值约为 US$4748.5万，季度换手率为 37.5%。
Excelsia, INC. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.111——换算下来相当于约 9 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 18 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.03），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 5.9 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 4%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
加仓 LQD
+34.6% US$217.4万
加仓 DVY
+26.2% US$133.2万
加仓 00162q866
+38.6% US$124.7万
加仓 92204a504
+61.8% US$109.8万
加仓 73935x286
+4.0% US$13.7万
加仓 73935x344
+4.8% US$20.6万
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投资级公司债 | 20.95% | +5.98% | +34.59% | |
| 2 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-其他 | 15.72% | +3.91% | +26.23% | |
| 3 | ✓ | Powershares Dynamic Buyback | 股票-其他 | 11.79% | +1.27% | +3.98% | |
| 4 | ✓ | Alps Group Inc | 股票-其他 | 11.33% | +3.37% | +38.62% | |
| 5 | ✓ | Vanguard Health Care | 股票-其他 | 5.76% | +2.61% | +61.77% | |
| 6 | ✓ | Powershares Dynamic Technology (ptf) | 股票-其他 | 5.55% | +0.87% | +4.84% | |
| 7 | BPLUSD | Buckeye Partners LP | 股票-其他 | 5.14% | +0.21% | -2.54% | |
| 8 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 4.36% | +0.24% | -2.23% | |
| 9 | ✓ | Exxon Mobil Corporation | 股票-其他 | 3.52% | +0.24% | +0.17% | |
| 10 | SMHC | VanEck China Semiconductor ETF | ETF-新兴市场 | 3.45% | +0.69% | +10.94% | |
| 11 | ✓ | Potash Corp | 股票-其他 | 2.70% | +0.07% | -2.14% | |
| 12 | BXUSD | Blackstone Group Lp/the | 股票-其他 | 2.49% | +0.08% | -10.13% | |
| 13 | ✓ | MarkWest Energy | 股票-其他 | 1.72% | -0.27% | -6.86% | |
| 14 | ✓ | GSK plc | 股票-其他 | 1.46% | +1.46% | NEW | |
| 15 | BHP | Bhp Group Ltd-spon Adr | 股票-原材料 | 1.42% | -0.37% | -17.05% | |
| 16 | ✓ | 股票-其他 | 1.12% | -0.16% | -10.19% | ||
| 17 | TNK | Teekay Tankers Ltd. | 股票-其他 | 1.10% | -0.22% | -11.76% | |
| 18 | SMHC | VanEck China Semiconductor ETF | ETF-新兴市场 | 0.42% | -0.05% | -15.76% |
可定价持仓数据尚不足以计算表现
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2015-06-30 | 18 | US$4748.5万 | 37 | |
| 2015-03-31 | 25 | US$5192.1万 | 100 | |
| 2014-12-31 | 29 | US$4282.7万 | 100 | |
| 2014-09-30 | 35 | US$6050.0万 | 43 | |
| 2014-06-30 | 40 | US$7795.0万 | 57 | |
| 2014-03-31 | 39 | US$7209.6万 | 16 | |
| 2013-12-31 | 39 | US$7237.3万 | 41 | |
| 2013-09-30 | 37 | US$9271.9万 | 36 | |
| 2013-06-30 | 39 | US$1.0亿 | 0 |
Excelsia, INC. 在 2015-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Schwab US Reit ETF (SCHH); 清仓: Fifth Third Bancorp (FITB); 清仓: Pepsico INC (PEP); 清仓: Chevron CORP (CVX); 清仓: Rio Tinto Plc-spon Adr (RIO).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | +6% | +34.59% | 加仓 |
| 2 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | +3.9% | +26.23% | 加仓 |
| 3 | ✓ | Alps Group Inc | +3.4% | +38.62% | 加仓 |
| 4 | ✓ | Vanguard Health Care | +2.6% | +61.77% | 加仓 |
| 5 | ✓ | Powershares Dynamic Buyback | +1.3% | +3.98% | 加仓 |
| 6 | ✓ | Powershares Dynamic Technology (ptf) | +0.9% | +4.84% | 加仓 |
| 7 | SMHC | VanEck China Semiconductor ETF | +0.7% | +10.94% | 加仓 |
| 8 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | +0.2% | -2.23% | 减仓 |
| 9 | ✓ | Exxon Mobil Corporation | +0.2% | +0.17% | 加仓 |
| 10 | BPLUSD | Buckeye Partners LP | +0.2% | -2.54% | 减仓 |
| 11 | BXUSD | Blackstone Group Lp/the | +0.1% | -10.13% | 减仓 |
| 12 | ✓ | Potash Corp | +0.1% | -2.14% | 减仓 |
| 13 | SMHC | VanEck China Semiconductor ETF | -0.1% | -15.76% | 减仓 |
| 14 | ✓ | -0.2% | -10.19% | 减仓 | |
| 15 | TNK | Teekay Tankers Ltd. | -0.2% | -11.76% | 减仓 |
| 16 | ✓ | MarkWest Energy | -0.3% | -6.86% | 减仓 |
| 17 | BHP | Bhp Group Ltd-spon Adr | -0.4% | -17.05% | 减仓 |
| 18 | SCHH | Schwab US Reit ETF | — | EXIT | 清仓 |
| 19 | FITB | Fifth Third Bancorp | — | EXIT | 清仓 |
| 20 | PEP | Pepsico INC | — | EXIT | 清仓 |
| 21 | CVX | Chevron CORP | — | EXIT | 清仓 |
| 22 | RIO | Rio Tinto Plc-spon Adr | — | EXIT | 清仓 |
| 23 | GSK | GSK plc ADRhedged | — | EXIT | 清仓 |
| 24 | ✓ | GSK plc | — | NEW | 新建仓 |
| 25 | AEM | Agnico Eagle Mines LTD | — | EXIT | 清仓 |
| 26 | ABX | Barrick Gold CORP | — | EXIT | 清仓 |
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2015-06-30 | 2015-07-29 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-03-31 | 2015-04-29 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-12-31 | 2015-01-20 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-09-30 | 2014-10-24 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-06-30 | 2014-07-25 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-03-31 | 2014-04-25 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-12-31 | 2014-01-31 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-09-30 | 2013-10-28 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-06-30 | 2013-07-26 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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