Eukles Asset Management 季度 13F 持仓更新

CIK: 0001632553

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$2.2亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 238

Eukles Asset Management在最新一期 13F 报告中披露了 238 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.2亿，季度换手率为 20.9%。

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机构性格雪花图

集中度: 10.68
持仓稳定性: 20.9
动能／逆势: 100
行业集中度: 50.85
多样化: 100
仓位均衡度: 76.82

Eukles Asset Management 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.027——换算下来相当于约 37 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 238 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.32），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

加仓 CAT
-6.2%　US$130.4万
减仓 MSFT
-6.1%　-US$378.3万
减仓 NVDA
-15.8%　-US$508.3万
加仓 LQD
+37.3%　US$127.5万
减仓 URI
-31.1%　-US$240.6万
加仓 VCSH
+24.8%　US$94.2万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 238 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	8.39%	-0.90%	-15.81%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	5.36%	-0.10%	-8.40%
3	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	4.80%	—	+13.15%
4	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	4.32%	-0.92%	-6.06%
5	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	4.21%	+1.04%	-6.20%
6	CBOE	Cboe Global Markets INC	股票-金融	3.44%	+0.30%	-14.58%
7	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	2.78%	-0.20%	-6.84%
8	TJX	Tjx Companies INC	股票-周期性消费	2.62%	—	-5.12%
9	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	ETF-其他	2.41%	+0.65%	+19.83%
10	CMI	Cummins INC	股票-工业	2.24%	+0.07%	-14.59%
11	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	2.17%	+0.65%	+24.76%
12	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投资级公司债	2.16%	+0.77%	+37.28%
13	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-其他	2.00%	+0.38%	+15.42%
14	RMD	Resmed INC	股票-医疗保健	1.94%	-0.19%	-14.62%
15	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.91%	-0.07%	-8.14%
16	CBRE	Cbre Group INC - A	股票-房地产	1.84%	-0.23%	-7.56%
17	URI	United Rentals INC	股票-工业	1.75%	-0.71%	-31.12%
18	LH	Labcorp Holdings INC	股票-医疗保健	1.75%	+0.11%	-12.93%
19	STT	State Street CORP	股票-金融	1.51%	-0.10%	-16.91%
20	SHW	Sherwin-williams Co/the	股票-原材料	1.48%	-0.09%	-17.13%
21	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.48%	-0.02%	-4.76%
22	BALL	Ball CORP	股票-周期性消费	1.38%	—	-14.23%
23	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	ETF-其他	1.37%	+0.34%	+12.57%
24	FDX	Fedex CORP	股票-工业	1.34%	+0.30%	-8.69%
25	ROST	Ross Stores INC	股票-周期性消费	1.34%	+0.06%	-24.03%
26	ROK	Rockwell Automation INC	股票-工业	1.32%	-0.13%	-13.72%
27	ACN	Accenture plc	股票-科技	1.32%	-0.36%	-7.47%
28	YUM	Yum! Brands INC	股票-周期性消费	1.30%	—	-5.97%
29	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	1.25%	—	+1.57%
30	HSY	Hershey Co/the	股票-非周期性消费	1.24%	—	-8.44%
31	PGR	Progressive CORP	股票-金融	1.24%	-0.55%	-30.73%
32	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	1.08%	—	-9.17%
33	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.07%	+0.28%	+16.77%
34	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	1.06%	—	-8.91%
35	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.00%	-0.14%	-16.50%
36	EMN	Eastman Chemical Co	股票-原材料	0.89%	—	-12.99%
37	ZTS	Zoetis INC	股票-医疗保健	0.88%	—	-6.79%
38	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.87%	+0.01%	-8.23%
39	ISTB	Ishares Core 1-5 Year Usd Bo	ETF-其他	0.86%	+0.23%	+19.40%
40	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	股票-医疗保健	0.83%	-0.22%	-3.79%
41	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	ETF-中小型股	0.81%	—	+10.43%
42	CHE	Chemed CORP	股票-医疗保健	0.78%	-0.23%	-23.48%
43	USB	US Bancorp	股票-金融	0.78%	—	-5.09%
44	TXN	Texas Instruments INC	股票-科技	0.77%	—	-7.75%
45	CL	Colgate-palmolive Co	股票-非周期性消费	0.75%	—	-7.56%
46	AOS	Smith (a.o.) CORP	股票-工业	0.74%	-0.02%	-13.98%
47	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	ETF-中小型股	0.71%	+0.21%	+18.44%
48	CTSH	Cognizant Tech Solutions-a	股票-科技	0.67%	-0.18%	-7.21%
49	WSM	Williams-sonoma INC	股票-周期性消费	0.66%	-0.24%	-37.15%
50	FDS	Factset Research Systems INC	股票-金融	0.64%	-0.25%	-17.04%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.1%

近4个季度表现

+13.7%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的77%）计算

标准差: +12.4%
贝塔系数: +0.88
阿尔法: -3%
最大回撤: -10.8%
年化表现: +13.2%
对标普胜率: +30.6%
索提诺比率: +1.94
斯图泽指数: +0.31
特雷诺比率: +0.15
斯特林比率: +0.75
卡玛比率: +1.22
信息比率: -1.06
跟踪误差: +5%
下行标准差: +6.8%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +33.7%
最差12个月: +2.9%
效率比率: +0.43
夏普比率: +1.06
行业分散度: +8.3%
偏度: +0.03
峰度: -0.19
上行潜力: +3.55

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	238	US$2.2亿	21	1NVDA 2AAPL 3IWF 主要持股2026-03-31 1.NVDA 2.AAPL 3.IWF 4.MSFT 5.CAT 6.CBOE 7.MA 8.TJX 9.SPSB 10.CMI
2025-12-31	230	US$2.6亿	11	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2025-12-31 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.IWF 5.CAT 6.CBOE 7.MA 8.URI 9.TJX 10.CMI
2025-09-30	239	US$2.6亿	21	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.IWF 5.URI 6.CBOE 7.MA 8.CAT 9.RMD 10.TJX
2025-06-30	237	US$2.4亿	0	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要持股2025-06-30 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.IWF 5.MA 6.CBOE 7.URI 8.RMD 9.CAT 10.PGR
2025-03-31	224	US$2.3亿	100	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2025-03-31 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.IWF 5.MA 6.CBOE 7.URI 8.PGR 9.ACN 10.RMD
2024-12-31	229	US$2.3亿	0	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.IWF 5.MA 6.URI 7.CBOE 8.ACN 9.CAT 10.RMD
2024-09-30	240	US$2.5亿	0	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要持股2024-09-30 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.IWF 5.MA 6.URI 7.CBOE 8.ACN 9.NVO 10.CAT
2024-06-30	235	US$2.3亿	0	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要持股2024-06-30 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.IWF 5.NVO 6.MA 7.CBOE 8.URI 9.ACN 10.CAT
2024-03-31	232	US$2.3亿	0	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要持股2024-03-31 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.IWF 5.MA 6.NVO 7.URI 8.ACN 9.CBOE 10.CAT
2023-12-31	243	US$2.1亿	0	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要持股2023-12-31 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.IWF 5.ACN 6.MA 7.CBOE 8.NVO 9.URI 10.CAT
2023-09-30	251	US$1.9亿	0	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要持股2023-09-30 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.IWF 5.MA 6.ACN 7.NVO 8.CBOE 9.VCSH 10.SPSB
2023-06-30	245	US$2.0亿	0	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.IWF 5.MA 6.ACN 7.RMD 8.NVO 9.CBOE 10.VCSH
2023-03-31	226	US$1.8亿	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.IWF 5.MA 6.ACN 7.RMD 8.NVO 9.VCSH 10.CBOE
2022-12-31	227	US$1.7亿	0	1MSFT 2AAPL 3IWF 主要持股2022-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.IWF 4.MA 5.ACN 6.RMD 7.VCSH 8.SPSB 9.CBOE 10.50540R
2022-09-30	226	US$1.5亿	0	1AAPL 2MSFT 3IWF 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.IWF 4.RMD 5.ACN 6.VCSH 7.SPSB 8.MA 9.CBOE 10.FDS
2022-06-30	222	US$1.6亿	0	1MSFT 2AAPL 3IWF 主要持股2022-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.IWF 4.ACN 5.RMD 6.MA 7.VCSH 8.BALL 9.50540R 10.SPSB
2022-03-31	211	US$1.8亿	0	1AAPL 2MSFT 3IWF 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.IWF 4.ACN 5.BALL 6.RMD 7.MA 8.50540R 9.VCSH 10.SPSB
2021-12-31	227	US$2.1亿	0	1MSFT 2AAPL 3IWF 主要持股2021-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.IWF 4.ACN 5.RMD 6.BALL 7.50540R 8.MA 9.FDS 10.SHW
2021-09-30	217	US$1.8亿	0	1MSFT 2AAPL 3IWF 主要持股2021-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.IWF 4.RMD 5.ACN 6.BALL 7.50540R 8.VCSH 9.MA 10.SPSB
2021-06-30	243	US$1.8亿	100	1MSFT 2IWF 3AAPL 主要持股2021-06-30 1.MSFT 2.IWF 3.AAPL 4.RMD 5.ACN 6.50540R 7.BALL 8.MA 9.VCSH 10.EFA
2021-03-31	214	US$1.5亿	14	1IWF 2MSFT 3BALL 主要持股2021-03-31 1.IWF 2.MSFT 3.BALL 4.VCSH 5.ACN 6.50540R 7.AAPL 8.SPSB 9.MA 10.RMD
2020-12-31	169	US$1.4亿	14	1IWF 2MSFT 3BALL 主要持股2020-12-31 1.IWF 2.MSFT 3.BALL 4.AAPL 5.VCSH 6.RMD 7.ACN 8.IWP 9.SPSB 10.MA
2020-09-30	170	US$1.3亿	14	1IWF 2MSFT 3BALL 主要持股2020-09-30 1.IWF 2.MSFT 3.BALL 4.AAPL 5.VCSH 6.VAREUR 7.MA 8.ACN 9.IWP 10.RMD
2020-06-30	161	US$1.2亿	21	1IWF 2MSFT 3VCSH 主要持股2020-06-30 1.IWF 2.MSFT 3.VCSH 4.RMD 5.BALL 6.ACN 7.SPSB 8.MA 9.IWP 10.AAPL
2020-03-31	152	US$9597.5万	26	1MSFT 2IWF 3VCSH 主要持股2020-03-31 1.MSFT 2.IWF 3.VCSH 4.MA 5.SPSB 6.BALL 7.CHE 8.RMD 9.MASI* 10.CBOE
2019-12-31	167	US$1.2亿	13	1IWF 2MSFT 3MA 主要持股2019-12-31 1.IWF 2.MSFT 3.MA 4.VCSH 5.CBOE 6.ACN 7.FTA 8.IWP 9.BALL 10.VAREUR
2019-09-30	168	US$1.2亿	7	1IWF 2MSFT 3MA 主要持股2019-09-30 1.IWF 2.MSFT 3.MA 4.BALL 5.CBOE 6.ACN 7.IWP 8.VCSH 9.FTA 10.CHE
2019-06-30	174	US$1.2亿	15	1IWF 2MSFT 3MA 主要持股2019-06-30 1.IWF 2.MSFT 3.MA 4.BALL 5.IWP 6.ACN 7.VAREUR 8.CBOE 9.FTA 10.VCSH
2019-03-31	154	US$1.1亿	15	1IWF 2MSFT 3MA 主要持股2019-03-31 1.IWF 2.MSFT 3.MA 4.VAREUR 5.WAT 6.ACN 7.FTA 8.IWP 9.CBOE 10.BALL
2018-12-31	154	US$9592.5万	—	1IWF 2MSFT 3CBOE 主要持股2018-12-31 1.IWF 2.MSFT 3.CBOE 4.MA 5.FTA 6.VCSH 7.IWP 8.VAREUR 9.ACN 10.EFA

本季持股变动

Eukles Asset Management 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Cadence Bank (CADE); 新建仓: Huntington Bancshares INC (HBAN); 减仓: Caterpillar INC (CAT) — 股数 -6.20%; 减仓: Microsoft CORP (MSFT) — 股数 -6.06%; 减仓: Nvidia CORP (NVDA) — 股数 -15.81%.

Eukles Asset Management 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	CAT	Caterpillar INC	+1%	-6.20%	减仓
2	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	+0.8%	+37.28%	加仓
3	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	+0.7%	+24.76%	加仓
4	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	+0.7%	+19.83%	加仓
5	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	+0.4%	+15.42%	加仓
6	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	+0.3%	+12.57%	加仓
7	CBOE	Cboe Global Markets INC	+0.3%	-14.58%	减仓
8	FDX	Fedex CORP	+0.3%	-8.69%	减仓
9	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	+0.3%	+16.77%	加仓
10	ISTB	Ishares Core 1-5 Year Usd Bo	+0.2%	+19.40%	加仓
11	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	+0.2%	+18.44%	加仓
12	LH	Labcorp Holdings INC	+0.1%	-12.93%	减仓
13	CMI	Cummins INC	+0.1%	-14.59%	减仓
14	ROST	Ross Stores INC	+0.1%	-24.03%	减仓
15	HD	Home Depot INC	0%	-8.23%	减仓
16	ZTS	Zoetis INC	—	-6.79%	减仓
17	AMZN	Amazon.com INC	0%	-4.76%	减仓
18	AOS	Smith (a.o.) CORP	0%	-13.98%	减仓
19	GS	Goldman Sachs Group INC	-0.1%	-16.14%	减仓
20	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-8.14%	减仓
21	OHI	Omega Healthcare Investors	-0.1%	-28.03%	减仓
22	SHW	Sherwin-williams Co/the	-0.1%	-17.13%	减仓
23	FAST	Fastenal Co	-0.1%	-39.48%	减仓
24	AAPL	Apple INC	-0.1%	-8.40%	减仓
25	STT	State Street CORP	-0.1%	-16.91%	减仓
26	TSCO	Tractor Supply Company	-0.1%	-33.52%	减仓
27	ROK	Rockwell Automation INC	-0.1%	-13.72%	减仓
28	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-16.50%	减仓
29	CTSH	Cognizant Tech Solutions-a	-0.2%	-7.21%	减仓
30	ROL	Rollins INC	-0.2%	-34.95%	减仓
31	RMD	Resmed INC	-0.2%	-14.62%	减仓
32	BR	Broadridge Financial Solutio	-0.2%	-36.12%	减仓
33	MA	Mastercard INC - A	-0.2%	-6.84%	减仓
34	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	-0.2%	-3.79%	减仓
35	CBRE	Cbre Group INC - A	-0.2%	-7.56%	减仓
36	CHE	Chemed CORP	-0.2%	-23.48%	减仓
37	WSM	Williams-sonoma INC	-0.2%	-37.15%	减仓
38	FDS	Factset Research Systems INC	-0.3%	-17.04%	减仓
39	MTD	Mettler-toledo International	-0.3%	-35.98%	减仓
40	LSTR	Landstar System INC	-0.3%	-59.29%	减仓
41	GGG	Graco INC	-0.3%	-55.91%	减仓
42	ACN	Accenture plc	-0.4%	-7.47%	减仓
43	IT	Gartner INC	-0.4%	-17.55%	减仓
44	CASY	Casey's General Stores INC	-0.4%	-63.83%	减仓
45	PGR	Progressive CORP	-0.6%	-30.73%	减仓
46	URI	United Rentals INC	-0.7%	-31.12%	减仓
47	NVDA	Nvidia CORP	-0.9%	-15.81%	减仓
48	MSFT	Microsoft CORP	-0.9%	-6.06%	减仓
49	CADE	Cadence Bank	—	EXIT	清仓
50	HBAN	Huntington Bancshares INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Eukles Asset Management 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Eukles Asset Management 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.2亿，分布在 238 个已申报仓位之中。

Eukles Asset Management 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Eukles Asset Management 按市值排列的前几大持股为： 1. Nvidia CORP (NVDA) — US$1881.4万 (8.4%) 2. Apple INC (AAPL) — US$1201.5万 (5.4%) 3. Ishares Russell 1000 Growth (IWF) — US$1076.7万 (4.8%) 4. Microsoft CORP (MSFT) — US$968.3万 (4.3%) 5. Caterpillar INC (CAT) — US$945.1万 (4.2%)

Eukles Asset Management 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Eukles Asset Management 共进行了 50 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 8 个既有持股、减仓 40 个仓位，并完全清仓 1 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Cadence Bank (CADE); 新建仓: Huntington Bancshares INC (HBAN); 减仓: Caterpillar INC (CAT) — 股数 -6.20%; 减仓: Microsoft CORP (MSFT) — 股数 -6.06%; 减仓: Nvidia CORP (NVDA) — 股数 -15.81%

Eukles Asset Management 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Eukles Asset Management 的主要板块分布如下： • Information Technology: 28.4% • Industrials: 17.3% • Financials: 15.9% • Consumer Discretionary: 13.7% • Health Care: 10.0% • Consumer Staples: 4.9%

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前五大持仓重叠 4/5 档，同样重仓 Nvidia CORP

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Eukles Asset Management 季度 13F 持仓更新

CIK: 0001632553

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$2.2亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 238

Eukles Asset Management在最新一期 13F 报告中披露了 238 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.2亿，季度换手率为 20.9%。

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机构性格雪花图

集中度: 10.68
持仓稳定性: 20.9
动能／逆势: 100
行业集中度: 50.85
多样化: 100
仓位均衡度: 76.82

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.32），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

加仓 CAT
-6.2%　US$130.4万
减仓 MSFT
-6.1%　-US$378.3万
减仓 NVDA
-15.8%　-US$508.3万
加仓 LQD
+37.3%　US$127.5万
减仓 URI
-31.1%　-US$240.6万
加仓 VCSH
+24.8%　US$94.2万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 238 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	8.39%	-0.90%	-15.81%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	5.36%	-0.10%	-8.40%
3	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	4.80%	—	+13.15%
4	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	4.32%	-0.92%	-6.06%
5	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	4.21%	+1.04%	-6.20%
6	CBOE	Cboe Global Markets INC	股票-金融	3.44%	+0.30%	-14.58%
7	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	2.78%	-0.20%	-6.84%
8	TJX	Tjx Companies INC	股票-周期性消费	2.62%	—	-5.12%
9	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	ETF-其他	2.41%	+0.65%	+19.83%
10	CMI	Cummins INC	股票-工业	2.24%	+0.07%	-14.59%
11	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	2.17%	+0.65%	+24.76%
12	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投资级公司债	2.16%	+0.77%	+37.28%
13	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-其他	2.00%	+0.38%	+15.42%
14	RMD	Resmed INC	股票-医疗保健	1.94%	-0.19%	-14.62%
15	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.91%	-0.07%	-8.14%
16	CBRE	Cbre Group INC - A	股票-房地产	1.84%	-0.23%	-7.56%
17	URI	United Rentals INC	股票-工业	1.75%	-0.71%	-31.12%
18	LH	Labcorp Holdings INC	股票-医疗保健	1.75%	+0.11%	-12.93%
19	STT	State Street CORP	股票-金融	1.51%	-0.10%	-16.91%
20	SHW	Sherwin-williams Co/the	股票-原材料	1.48%	-0.09%	-17.13%
21	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.48%	-0.02%	-4.76%
22	BALL	Ball CORP	股票-周期性消费	1.38%	—	-14.23%
23	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	ETF-其他	1.37%	+0.34%	+12.57%
24	FDX	Fedex CORP	股票-工业	1.34%	+0.30%	-8.69%
25	ROST	Ross Stores INC	股票-周期性消费	1.34%	+0.06%	-24.03%
26	ROK	Rockwell Automation INC	股票-工业	1.32%	-0.13%	-13.72%
27	ACN	Accenture plc	股票-科技	1.32%	-0.36%	-7.47%
28	YUM	Yum! Brands INC	股票-周期性消费	1.30%	—	-5.97%
29	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	1.25%	—	+1.57%
30	HSY	Hershey Co/the	股票-非周期性消费	1.24%	—	-8.44%
31	PGR	Progressive CORP	股票-金融	1.24%	-0.55%	-30.73%
32	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	1.08%	—	-9.17%
33	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.07%	+0.28%	+16.77%
34	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	1.06%	—	-8.91%
35	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.00%	-0.14%	-16.50%
36	EMN	Eastman Chemical Co	股票-原材料	0.89%	—	-12.99%
37	ZTS	Zoetis INC	股票-医疗保健	0.88%	—	-6.79%
38	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.87%	+0.01%	-8.23%
39	ISTB	Ishares Core 1-5 Year Usd Bo	ETF-其他	0.86%	+0.23%	+19.40%
40	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	股票-医疗保健	0.83%	-0.22%	-3.79%
41	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	ETF-中小型股	0.81%	—	+10.43%
42	CHE	Chemed CORP	股票-医疗保健	0.78%	-0.23%	-23.48%
43	USB	US Bancorp	股票-金融	0.78%	—	-5.09%
44	TXN	Texas Instruments INC	股票-科技	0.77%	—	-7.75%
45	CL	Colgate-palmolive Co	股票-非周期性消费	0.75%	—	-7.56%
46	AOS	Smith (a.o.) CORP	股票-工业	0.74%	-0.02%	-13.98%
47	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	ETF-中小型股	0.71%	+0.21%	+18.44%
48	CTSH	Cognizant Tech Solutions-a	股票-科技	0.67%	-0.18%	-7.21%
49	WSM	Williams-sonoma INC	股票-周期性消费	0.66%	-0.24%	-37.15%
50	FDS	Factset Research Systems INC	股票-金融	0.64%	-0.25%	-17.04%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.1%

近4个季度表现

+13.7%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的77%）计算

标准差: +12.4%
贝塔系数: +0.88
阿尔法: -3%
最大回撤: -10.8%
年化表现: +13.2%
对标普胜率: +30.6%
索提诺比率: +1.94
斯图泽指数: +0.31
特雷诺比率: +0.15
斯特林比率: +0.75
卡玛比率: +1.22
信息比率: -1.06
跟踪误差: +5%
下行标准差: +6.8%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +33.7%
最差12个月: +2.9%
效率比率: +0.43
夏普比率: +1.06
行业分散度: +8.3%
偏度: +0.03
峰度: -0.19
上行潜力: +3.55

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	238	US$2.2亿	21	1NVDA 2AAPL 3IWF 主要持股2026-03-31 1.NVDA 2.AAPL 3.IWF 4.MSFT 5.CAT 6.CBOE 7.MA 8.TJX 9.SPSB 10.CMI
2025-12-31	230	US$2.6亿	11	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2025-12-31 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.IWF 5.CAT 6.CBOE 7.MA 8.URI 9.TJX 10.CMI
2025-09-30	239	US$2.6亿	21	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.IWF 5.URI 6.CBOE 7.MA 8.CAT 9.RMD 10.TJX
2025-06-30	237	US$2.4亿	0	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要持股2025-06-30 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.IWF 5.MA 6.CBOE 7.URI 8.RMD 9.CAT 10.PGR
2025-03-31	224	US$2.3亿	100	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2025-03-31 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.IWF 5.MA 6.CBOE 7.URI 8.PGR 9.ACN 10.RMD
2024-12-31	229	US$2.3亿	0	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.IWF 5.MA 6.URI 7.CBOE 8.ACN 9.CAT 10.RMD
2024-09-30	240	US$2.5亿	0	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要持股2024-09-30 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.IWF 5.MA 6.URI 7.CBOE 8.ACN 9.NVO 10.CAT
2024-06-30	235	US$2.3亿	0	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要持股2024-06-30 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.IWF 5.NVO 6.MA 7.CBOE 8.URI 9.ACN 10.CAT
2024-03-31	232	US$2.3亿	0	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要持股2024-03-31 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.IWF 5.MA 6.NVO 7.URI 8.ACN 9.CBOE 10.CAT
2023-12-31	243	US$2.1亿	0	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要持股2023-12-31 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.IWF 5.ACN 6.MA 7.CBOE 8.NVO 9.URI 10.CAT
2023-09-30	251	US$1.9亿	0	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要持股2023-09-30 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.IWF 5.MA 6.ACN 7.NVO 8.CBOE 9.VCSH 10.SPSB
2023-06-30	245	US$2.0亿	0	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.IWF 5.MA 6.ACN 7.RMD 8.NVO 9.CBOE 10.VCSH
2023-03-31	226	US$1.8亿	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.IWF 5.MA 6.ACN 7.RMD 8.NVO 9.VCSH 10.CBOE
2022-12-31	227	US$1.7亿	0	1MSFT 2AAPL 3IWF 主要持股2022-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.IWF 4.MA 5.ACN 6.RMD 7.VCSH 8.SPSB 9.CBOE 10.50540R
2022-09-30	226	US$1.5亿	0	1AAPL 2MSFT 3IWF 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.IWF 4.RMD 5.ACN 6.VCSH 7.SPSB 8.MA 9.CBOE 10.FDS
2022-06-30	222	US$1.6亿	0	1MSFT 2AAPL 3IWF 主要持股2022-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.IWF 4.ACN 5.RMD 6.MA 7.VCSH 8.BALL 9.50540R 10.SPSB
2022-03-31	211	US$1.8亿	0	1AAPL 2MSFT 3IWF 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.IWF 4.ACN 5.BALL 6.RMD 7.MA 8.50540R 9.VCSH 10.SPSB
2021-12-31	227	US$2.1亿	0	1MSFT 2AAPL 3IWF 主要持股2021-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.IWF 4.ACN 5.RMD 6.BALL 7.50540R 8.MA 9.FDS 10.SHW
2021-09-30	217	US$1.8亿	0	1MSFT 2AAPL 3IWF 主要持股2021-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.IWF 4.RMD 5.ACN 6.BALL 7.50540R 8.VCSH 9.MA 10.SPSB
2021-06-30	243	US$1.8亿	100	1MSFT 2IWF 3AAPL 主要持股2021-06-30 1.MSFT 2.IWF 3.AAPL 4.RMD 5.ACN 6.50540R 7.BALL 8.MA 9.VCSH 10.EFA
2021-03-31	214	US$1.5亿	14	1IWF 2MSFT 3BALL 主要持股2021-03-31 1.IWF 2.MSFT 3.BALL 4.VCSH 5.ACN 6.50540R 7.AAPL 8.SPSB 9.MA 10.RMD
2020-12-31	169	US$1.4亿	14	1IWF 2MSFT 3BALL 主要持股2020-12-31 1.IWF 2.MSFT 3.BALL 4.AAPL 5.VCSH 6.RMD 7.ACN 8.IWP 9.SPSB 10.MA
2020-09-30	170	US$1.3亿	14	1IWF 2MSFT 3BALL 主要持股2020-09-30 1.IWF 2.MSFT 3.BALL 4.AAPL 5.VCSH 6.VAREUR 7.MA 8.ACN 9.IWP 10.RMD
2020-06-30	161	US$1.2亿	21	1IWF 2MSFT 3VCSH 主要持股2020-06-30 1.IWF 2.MSFT 3.VCSH 4.RMD 5.BALL 6.ACN 7.SPSB 8.MA 9.IWP 10.AAPL
2020-03-31	152	US$9597.5万	26	1MSFT 2IWF 3VCSH 主要持股2020-03-31 1.MSFT 2.IWF 3.VCSH 4.MA 5.SPSB 6.BALL 7.CHE 8.RMD 9.MASI* 10.CBOE
2019-12-31	167	US$1.2亿	13	1IWF 2MSFT 3MA 主要持股2019-12-31 1.IWF 2.MSFT 3.MA 4.VCSH 5.CBOE 6.ACN 7.FTA 8.IWP 9.BALL 10.VAREUR
2019-09-30	168	US$1.2亿	7	1IWF 2MSFT 3MA 主要持股2019-09-30 1.IWF 2.MSFT 3.MA 4.BALL 5.CBOE 6.ACN 7.IWP 8.VCSH 9.FTA 10.CHE
2019-06-30	174	US$1.2亿	15	1IWF 2MSFT 3MA 主要持股2019-06-30 1.IWF 2.MSFT 3.MA 4.BALL 5.IWP 6.ACN 7.VAREUR 8.CBOE 9.FTA 10.VCSH
2019-03-31	154	US$1.1亿	15	1IWF 2MSFT 3MA 主要持股2019-03-31 1.IWF 2.MSFT 3.MA 4.VAREUR 5.WAT 6.ACN 7.FTA 8.IWP 9.CBOE 10.BALL
2018-12-31	154	US$9592.5万	—	1IWF 2MSFT 3CBOE 主要持股2018-12-31 1.IWF 2.MSFT 3.CBOE 4.MA 5.FTA 6.VCSH 7.IWP 8.VAREUR 9.ACN 10.EFA

本季持股变动

Eukles Asset Management 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	CAT	Caterpillar INC	+1%	-6.20%	减仓
2	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	+0.8%	+37.28%	加仓
3	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	+0.7%	+24.76%	加仓
4	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	+0.7%	+19.83%	加仓
5	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	+0.4%	+15.42%	加仓
6	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	+0.3%	+12.57%	加仓
7	CBOE	Cboe Global Markets INC	+0.3%	-14.58%	减仓
8	FDX	Fedex CORP	+0.3%	-8.69%	减仓
9	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	+0.3%	+16.77%	加仓
10	ISTB	Ishares Core 1-5 Year Usd Bo	+0.2%	+19.40%	加仓
11	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	+0.2%	+18.44%	加仓
12	LH	Labcorp Holdings INC	+0.1%	-12.93%	减仓
13	CMI	Cummins INC	+0.1%	-14.59%	减仓
14	ROST	Ross Stores INC	+0.1%	-24.03%	减仓
15	HD	Home Depot INC	0%	-8.23%	减仓
16	ZTS	Zoetis INC	—	-6.79%	减仓
17	AMZN	Amazon.com INC	0%	-4.76%	减仓
18	AOS	Smith (a.o.) CORP	0%	-13.98%	减仓
19	GS	Goldman Sachs Group INC	-0.1%	-16.14%	减仓
20	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-8.14%	减仓
21	OHI	Omega Healthcare Investors	-0.1%	-28.03%	减仓
22	SHW	Sherwin-williams Co/the	-0.1%	-17.13%	减仓
23	FAST	Fastenal Co	-0.1%	-39.48%	减仓
24	AAPL	Apple INC	-0.1%	-8.40%	减仓
25	STT	State Street CORP	-0.1%	-16.91%	减仓
26	TSCO	Tractor Supply Company	-0.1%	-33.52%	减仓
27	ROK	Rockwell Automation INC	-0.1%	-13.72%	减仓
28	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-16.50%	减仓
29	CTSH	Cognizant Tech Solutions-a	-0.2%	-7.21%	减仓
30	ROL	Rollins INC	-0.2%	-34.95%	减仓
31	RMD	Resmed INC	-0.2%	-14.62%	减仓
32	BR	Broadridge Financial Solutio	-0.2%	-36.12%	减仓
33	MA	Mastercard INC - A	-0.2%	-6.84%	减仓
34	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	-0.2%	-3.79%	减仓
35	CBRE	Cbre Group INC - A	-0.2%	-7.56%	减仓
36	CHE	Chemed CORP	-0.2%	-23.48%	减仓
37	WSM	Williams-sonoma INC	-0.2%	-37.15%	减仓
38	FDS	Factset Research Systems INC	-0.3%	-17.04%	减仓
39	MTD	Mettler-toledo International	-0.3%	-35.98%	减仓
40	LSTR	Landstar System INC	-0.3%	-59.29%	减仓
41	GGG	Graco INC	-0.3%	-55.91%	减仓
42	ACN	Accenture plc	-0.4%	-7.47%	减仓
43	IT	Gartner INC	-0.4%	-17.55%	减仓
44	CASY	Casey's General Stores INC	-0.4%	-63.83%	减仓
45	PGR	Progressive CORP	-0.6%	-30.73%	减仓
46	URI	United Rentals INC	-0.7%	-31.12%	减仓
47	NVDA	Nvidia CORP	-0.9%	-15.81%	减仓
48	MSFT	Microsoft CORP	-0.9%	-6.06%	减仓
49	CADE	Cadence Bank	—	EXIT	清仓
50	HBAN	Huntington Bancshares INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看