CIK: 0001911470
申报总市值
US$1.0亿
申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 100
ETF Store, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 100 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.0亿，季度换手率为 8.9%。
ETF Store, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.041——换算下来相当于约 25 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 100 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.76），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 8%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
减仓 SCHX
+0.8% -US$15.6万
加仓 SCHV
+20.5% US$37.3万
加仓 BAR
+1.9% US$51.4万
加仓 FLOT
+14.0% US$40.7万
减仓 GSY
-13.4% -US$17.0万
加仓 SCHD
+5.4% US$24.2万
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 14.65% | — | +4.90% | |
| 2 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 5.58% | +0.16% | +5.08% | |
| 3 | BAR | Graniteshares Gold Trust | ETF-避险与商品 | 5.20% | +0.28% | +1.92% | |
| 4 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 4.27% | -0.03% | +1.62% | |
| 5 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 3.67% | -0.33% | +0.79% | |
| 6 | IEI | Ishares 3-7 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 3.22% | -0.06% | +3.31% | |
| 7 | FLOT | Ishares Floating Rate Bond E | ETF-其他 | 3.19% | +0.26% | +13.98% | |
| 8 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 2.93% | +0.10% | +13.72% | |
| 9 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-其他 | 2.90% | -0.05% | +3.48% | |
| 10 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 2.69% | — | +1.56% | |
| 11 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-其他 | 2.47% | — | +1.02% | |
| 12 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投资级公司债 | 2.30% | -0.04% | +3.31% | |
| 13 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公债 | 2.13% | — | +0.33% | |
| 14 | CALF | Pcr US Sm Cp Csh Cws Etf-usd | ETF-其他 | 2.11% | +0.02% | +4.41% | |
| 15 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-其他 | 1.92% | — | -0.92% | |
| 16 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-其他 | 1.87% | +0.29% | +20.46% | |
| 17 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 1.80% | -0.15% | +1.26% | |
| 18 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避险与商品 | 1.70% | +0.12% | +3.47% | |
| 19 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 1.69% | +0.05% | +5.18% | |
| 20 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 1.55% | +0.17% | +5.40% | |
| 21 | BOXX | Alpha Architect 1-3 Mnth Box | ETF-其他 | 1.32% | — | -3.31% | |
| 22 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.31% | — | +5.39% | |
| 23 | GSY | Invesco Ultra Short Duration | ETF-其他 | 1.05% | -0.22% | -13.41% | |
| 24 | XSOE | Wisdmtree Emerg Mkt Ex-st Ow | ETF-其他 | 0.97% | +0.13% | +17.98% | |
| 25 | ORLY | O'reilly Automotive INC | 股票-周期性消费 | 0.96% | — | — | |
| 26 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.84% | +0.11% | +16.57% | |
| 27 | CL | Colgate-palmolive Co | 股票-非周期性消费 | 0.77% | +0.03% | +0.54% | |
| 28 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.75% | — | -0.22% | |
| 29 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 0.74% | +0.17% | +31.81% | |
| 30 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.63% | — | +2.35% | |
| 31 | GRNY | Fundstr Gran Sh US Lrg Cap | ETF-其他 | 0.61% | — | +0.02% | |
| 32 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 0.58% | +0.13% | +50.01% | |
| 33 | VZ | Verizon Communications INC | 股票-通信服务 | 0.57% | +0.09% | +1.37% | |
| 34 | MO | Altria Group INC | 股票-非周期性消费 | 0.56% | +0.07% | +4.88% | |
| 35 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 0.52% | — | +3.96% | |
| 36 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 0.52% | — | — | |
| 37 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.52% | +0.14% | +0.42% | |
| 38 | SGOL | Abrdn Physical Gold Shares | ETF-避险与商品 | 0.51% | — | -6.70% | |
| 39 | WMT | Walmart INC | 股票-非周期性消费 | 0.51% | +0.06% | +5.80% | |
| 40 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.51% | — | +0.23% | |
| 41 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-周期性消费 | 0.46% | — | +5.34% | |
| 42 | O | Realty Income CORP | 股票-房地产 | 0.46% | — | +0.93% | |
| 43 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-其他 | 0.44% | +0.05% | +15.90% | |
| 44 | ABBV | Abbvie INC | 股票-医疗保健 | 0.42% | — | +5.40% | |
| 45 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.41% | +0.41% | NEW | |
| 46 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.38% | — | +0.08% | |
| 47 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.38% | +0.06% | +4.34% | |
| 48 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-其他 | 0.38% | +0.06% | +22.68% | |
| 49 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 0.38% | — | +0.18% | |
| 50 | NEE | Nextera Energy INC | 股票-公用事业 | 0.35% | +0.05% | +6.55% |
Q3 2026表现
+0.6%
近4个季度表现
+16.1%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的74%）计算
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 100 | US$1.0亿 | 9 | |
| 2025-12-31 | 98 | US$9803.5万 | 6 | |
| 2025-09-30 | 93 | US$9429.0万 | 18 | |
| 2025-06-30 | 88 | US$8632.3万 | 0 | |
| 2025-03-31 | 84 | US$8152.2万 | 0 | |
| 2024-12-31 | 81 | US$8062.2万 | 0 | |
| 2024-09-30 | 89 | US$9714.1万 | 0 | |
| 2024-06-30 | 87 | US$9695.9万 | 0 | |
| 2024-03-31 | 113 | US$1.8亿 | 0 | |
| 2023-12-31 | 100 | US$1.5亿 | 0 | |
| 2023-09-30 | 97 | US$1.4亿 | 0 | |
| 2023-06-30 | 93 | US$1.4亿 | 0 | |
| 2023-03-31 | 92 | US$1.3亿 | 0 | |
| 2022-12-31 | 92 | US$1.3亿 | 0 | |
| 2022-09-30 | 83 | US$1.1亿 | 0 | |
| 2022-06-30 | 83 | US$1.2亿 | 0 | |
| 2022-03-31 | 80 | US$1.3亿 | 0 | |
| 2021-12-31 | 83 | US$1.3亿 | 0 |
ETF Store, Inc. 在 2026-03-31 最显著的持仓异动： 新建仓: Procter & Gamble Co/the (PG); 清仓: Horizon Technology Finance C (HRZN); 新建仓: Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA); 新建仓: Williams Cos INC (WMB); 清仓: Invesco Bulletshares 2026 Cb (BSCQ).
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-30 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-01-22 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-11-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-08-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-04-29 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-02-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-10-25 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-07-27 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-11-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-08-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-05-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-02-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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