Employees Provident Fund Board — 季度 13F 投资组合报告

CIK: 0001600177

分散型投资策略趋势追踪型行业集中型

申报总市值

US$132.3亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 70

Employees Provident Fund Board在最新一期 13F 报告中披露了 70 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$132.3亿，季度换手率为 22.8%。

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机构性格雪花图

集中度: 14.91
持仓稳定性: 22.78
动能／逆势: 100
行业集中度: 99.19
多样化: 100
仓位均衡度: 87.22

Employees Provident Fund Board 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.037——换算下来相当于约 27 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 70 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.28），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

加仓 PWR
+484.0%　US$2.1亿
加仓 AEM
+71.5%　US$1.9亿
加仓 LLY
+65.4%　US$1.4亿
加仓 AMAT
+16.6%　US$1.0亿
减仓 B
-44.9%　-US$1.1亿
加仓 AAPL
+33.7%　US$8947.2万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	9.17%	—	+31.11%
2	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	8.90%	-0.24%	+1.34%
3	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	5.52%	-0.21%	+1.92%
4	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	5.35%	-0.59%	+0.99%
5	MU	Micron Technology INC	股票-科技	4.54%	+0.72%	-2.33%
6	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	3.64%	+1.14%	+65.37%
7	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	3.51%	-0.38%	-1.79%
8	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.40%	+0.75%	+33.74%
9	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	3.30%	+0.25%	+16.67%
10	AEM	Agnico Eagle Mines LTD	股票-原材料	2.83%	+1.48%	+71.45%
11	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.51%	-0.30%	-4.71%
12	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	2.28%	+0.21%	+23.29%
13	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	2.21%	+0.82%	+16.60%
14	NOW	Servicenow INC	股票-科技	2.14%	-0.59%	+11.53%
15	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	2.14%	+0.30%	+27.14%
16	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	2.01%	+0.18%	+22.39%
17	PWR	Quanta Services INC	股票-工业	1.79%	+1.56%	+483.97%
18	DDOG	Datadog INC - Class A	股票-科技	1.78%	-0.07%	+8.11%
19	UBER	Uber Technologies INC	股票-工业	1.76%	-0.19%	—
20	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	1.75%	-0.02%	-16.67%
21	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	股票-科技	1.74%	+0.15%	+27.94%
22	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	1.72%	-0.15%	-21.53%
23	ARM	Arm Holdings Plc-adr	股票-科技	1.60%	+0.72%	+27.27%
24	ISRG	Intuitive Surgical INC	股票-医疗保健	1.49%	-0.34%	-2.62%
25	SNPS	Synopsys INC	股票-科技	1.48%	-0.74%	-23.28%
26	ZTS	Zoetis INC	股票-医疗保健	1.37%	-0.05%	—
27	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.30%	-0.46%	-48.97%
28	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通信服务	1.26%	-0.19%	—
29	CRM	Salesforce INC	股票-科技	1.26%	-0.48%	—
30	NKE	Nike INC -cl B	股票-周期性消费	1.17%	-0.20%	—
31	BMY	Bristol-myers Squibb Co	股票-医疗保健	1.15%	+0.33%	+21.86%
32	MDB	Mongodb INC	股票-科技	1.08%	-0.41%	+20.64%
33	DXCM	Dexcom INC	股票-医疗保健	1.04%	-0.03%	—
34	SLB	Slb LTD	股票-能源	1.01%	+0.22%	-6.81%
35	BSX	Boston Scientific CORP	股票-医疗保健	1.01%	-0.49%	—
36	BIIB	Biogen INC	股票-医疗保健	0.98%	—	—
37	B	Barrick Mining CORP	股票-原材料	0.86%	-0.77%	-44.90%
38	WDC	Western Digital CORP	股票-科技	0.83%	+0.83%	NEW
39	RMD	Resmed INC	股票-医疗保健	0.73%	+0.10%	+20.05%
40	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	0.61%	-0.12%	—
41	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.54%	+0.54%	NEW
42	DG	Dollar General CORP	股票-非周期性消费	0.53%	-0.04%	—
43	TJX	Tjx Companies INC	股票-周期性消费	0.37%	—	-0.91%
44	GILD	Gilead Sciences INC	股票-医疗保健	0.36%	-0.06%	-25.75%
45	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.34%	—	-24.51%
46	CMI	Cummins INC	股票-工业	0.33%	—	+3.50%
47	SYK	Stryker CORP	股票-医疗保健	0.28%	—	—
48	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.24%	—	+0.09%
49	DOV	Dover CORP	股票-工业	0.22%	-0.13%	-41.44%
50	FSLR	First Solar INC	股票-科技	0.22%	—	+49.90%

1–50 of 70

投资组合表现

Q3 2026表现

+7.5%

近4个季度表现

+36.4%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的76%）计算

标准差: +18.9%
贝塔系数: +1.31
阿尔法: -2.7%
最大回撤: -10.2%
年化表现: +21.8%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +2.45
斯图泽指数: +0.34
特雷诺比率: +0.16
斯特林比率: +1.12
卡玛比率: +2.14
信息比率: +0.35
跟踪误差: +8.8%
下行标准差: +8.8%
正收益月份占比: +61.1%
负收益月份占比: +38.9%
最佳12个月: +61.6%
最差12个月: -4.4%
效率比率: +0.5
夏普比率: +1.14
行业分散度: +16%
偏度: +0.43
峰度: -0.34
上行潜力: +4.28

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	70	US$132.3亿	23	1MSFT 2NVDA 3GOOGL 主要持股2026-03-31 1.MSFT 2.NVDA 3.GOOGL 4.META 5.MU 6.LLY 7.AVGO 8.AAPL 9.AMZN 10.AEM
2025-12-31	73	US$136.1亿	20	1NVDA 2MSFT 3META 主要持股2025-12-31 1.NVDA 2.MSFT 3.META 4.GOOGL 5.AVGO 6.MU 7.AMZN 8.JPM 9.NOW 10.AAPL
2025-09-30	77	US$124.7亿	24	1MSFT 2NVDA 3META 主要持股2025-09-30 1.MSFT 2.NVDA 3.META 4.GOOGL 5.LLY 6.AVGO 7.NOW 8.AMZN 9.PANW 10.JPM
2025-06-30	86	US$115.7亿	43	1NVDA 2MSFT 3GOOGL 主要持股2025-06-30 1.NVDA 2.MSFT 3.GOOGL 4.META 5.LLY 6.AAPL 7.NOW 8.AMZN 9.PANW 10.MRVL
2025-03-31	86	US$88.1亿	25	1NVDA 2MSFT 3GOOGL 主要持股2025-03-31 1.NVDA 2.MSFT 3.GOOGL 4.LLY 5.META 6.AAPL 7.NOW 8.ZTS 9.NKE 10.MU
2024-12-31	82	US$80.5亿	31	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要持股2024-12-31 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.GOOGL 5.NKE 6.AVGO 7.LLY 8.MU 9.META 10.NOW
2024-09-30	83	US$73.1亿	36	1MSFT 2NVDA 3NKE 主要持股2024-09-30 1.MSFT 2.NVDA 3.NKE 4.AAPL 5.AVGO 6.MU 7.GOOGL 8.AMZN 9.ADBE 10.PANW
2024-06-30	84	US$62.5亿	26	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要持股2024-06-30 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.GOOGL 5.NKE 6.NOW 7.BIIB 8.PANW 9.MU 10.NEE
2024-03-31	78	US$57.0亿	35	1NVDA 2MSFT 3GOOGL 主要持股2024-03-31 1.NVDA 2.MSFT 3.GOOGL 4.AAPL 5.NKE 6.MU 7.MRK 8.BIIB 9.MCO 10.BKR
2023-12-31	75	US$51.2亿	36	1GOOGL 2NVDA 3MSFT 主要持股2023-12-31 1.GOOGL 2.NVDA 3.MSFT 4.AAPL 5.NKE 6.BIIB 7.CRM 8.MCO 9.DDOG 10.INTC
2023-09-30	79	US$44.2亿	41	1MSFT 2GOOGL 3NVDA 主要持股2023-09-30 1.MSFT 2.GOOGL 3.NVDA 4.MCO 5.AAPL 6.AMZN 7.NKE 8.BIIB 9.BKR 10.AVGO
2023-06-30	85	US$42.2亿	30	1NVDA 2GOOGL 3MSFT 主要持股2023-06-30 1.NVDA 2.GOOGL 3.MSFT 4.MCO 5.NKE 6.AMZN 7.AVGO 8.EL 9.C 10.BKR
2023-03-31	94	US$38.7亿	45	1NVDA 2GOOGL 3MSFT 主要持股2023-03-31 1.NVDA 2.GOOGL 3.MSFT 4.MCO 5.AVGO 6.AMZN 7.NKE 8.EL 9.DG 10.JPM
2022-12-31	84	US$34.6亿	36	1MSFT 2NVDA 3SYK 主要持股2022-12-31 1.MSFT 2.NVDA 3.SYK 4.GOOGL 5.JPM 6.DG 7.BAC 8.AVGO 9.ATVIEUR 10.BIIB
2022-09-30	78	US$34.3亿	39	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.JPM 5.NVDA 6.SYK 7.BAC 8.DG 9.AMZN 10.BIIB
2022-06-30	99	US$44.2亿	37	1MSFT 2AAPL 3GOOGL 主要持股2022-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOGL 4.MRK 5.NVDA 6.JPM 7.DG 8.BAC 9.AVGO 10.AMZN
2022-03-31	105	US$58.2亿	31	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.GOOGL 5.MRK 6.JPM 7.AMZN 8.PFE 9.BAC 10.FCX
2021-12-31	92	US$60.7亿	23	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.JPM 5.GOOGL 6.AMZN 7.AVGO 8.BAC 9.PFE 10.MRK
2021-09-30	66	US$60.6亿	28	1AAPL 2MSFT 3JPM 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.JPM 4.CSCO 5.AMZN 6.BAC 7.GOOGL 8.NVDA 9.MRK 10.PFE
2021-06-30	59	US$60.7亿	17	1AAPL 2MSFT 3JPM 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.JPM 4.AMZN 5.CSCO 6.BAC 7.C 8.NVDA 9.MRK 10.GOOGL
2021-03-31	64	US$58.5亿	32	1AAPL 2JPM 3MSFT 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.JPM 3.MSFT 4.C 5.CSCO 6.AMZN 7.BAC 8.MRK 9.NVDA 10.GOOGL
2020-12-31	68	US$58.8亿	25	1AAPL 2MSFT 3JPM 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.JPM 4.AMZN 5.NVDA 6.C 7.META 8.CSCO 9.BAC 10.GOOGL
2020-09-30	63	US$47.7亿	22	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.AMZN 5.JPM 6.META 7.CSCO 8.GOOGL 9.BAC 10.PFE
2020-06-30	64	US$44.0亿	35	1AAPL 2MSFT 3JPM 主要持股2020-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.JPM 4.AMZN 5.CSCO 6.META 7.NVDA 8.C 9.GOOGL 10.BAC
2020-03-31	61	US$36.8亿	46	1AAPL 2MSFT 3JPM 主要持股2020-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.JPM 4.AMZN 5.META 6.MRK 7.NVDA 8.GOOGL 9.C 10.CSCO
2019-12-31	53	US$47.3亿	36	1MSFT 2AAPL 3JPM 主要持股2019-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.JPM 4.C 5.BAC 6.NVDA 7.META 8.XOM 9.GOOGL 10.CSCO
2019-09-30	58	US$37.2亿	27	1MSFT 2JPM 3AAPL 主要持股2019-09-30 1.MSFT 2.JPM 3.AAPL 4.BAC 5.XOM 6.META 7.C 8.GOOGL 9.NVDA 10.CSCO
2019-06-30	52	US$38.0亿	35	1MSFT 2AAPL 3JPM 主要持股2019-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.JPM 4.XOM 5.GOOGL 6.META 7.BAC 8.C 9.CSCO 10.TD
2019-03-31	49	US$36.1亿	31	1MSFT 2AAPL 3XOM 主要持股2019-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.XOM 4.GOOGL 5.META 6.NVDA 7.JPM 8.NEM 9.015102 10.CSCO
2018-12-31	62	US$35.8亿	41	1MSFT 2AAPL 3GOOGL 主要持股2018-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOGL 4.META 5.XOM 6.NEM 7.CSCO 8.TD 9.JPM 10.NVDA
2018-09-30	52	US$36.2亿	18	1AAPL 2MSFT 3XOM 主要持股2018-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.XOM 4.JPM 5.META 6.BAC 7.GOOGL 8.C 9.NVDA 10.MRK
2018-06-30	49	US$36.9亿	27	1AAPL 2MSFT 3XOM 主要持股2018-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.XOM 4.JPM 5.MRK 6.META 7.C 8.BAC 9.GOOGL 10.JNJ
2018-03-31	47	US$33.5亿	29	1AAPL 2MSFT 3XOM 主要持股2018-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.XOM 4.JPM 5.MRK 6.GOOGL 7.C 8.META 9.JNJ 10.BAC
2017-12-31	48	US$37.4亿	22	1AAPL 2JPM 3MSFT 主要持股2017-12-31 1.AAPL 2.JPM 3.MSFT 4.XOM 5.C 6.GOOGL 7.BAC 8.MRK 9.JNJ 10.TD
2017-09-30	45	US$35.2亿	33	1AAPL 2MSFT 3JPM 主要持股2017-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.JPM 4.XOM 5.C 6.GOOGL 7.JNJ 8.PFE 9.MRK 10.BAC
2017-06-30	50	US$34.9亿	34	1AAPL 2MSFT 3JPM 主要持股2017-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.JPM 4.XOM 5.WFC 6.JNJ 7.C 8.GOOGL 9.GE 10.PFE
2017-03-31	52	US$34.3亿	38	1AAPL 2MSFT 3JPM 主要持股2017-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.JPM 4.GOOGL 5.C 6.JNJ 7.WFC 8.AEP 9.XOM 10.MRK
2016-12-31	41	US$29.2亿	19	1AAPL 2GOOGL 3MSFT 主要持股2016-12-31 1.AAPL 2.GOOGL 3.MSFT 4.WFC 5.JPM 6.AEP 7.C 8.JNJ 9.KO 10.MRK
2016-09-30	39	US$28.1亿	24	1AAPL 2GOOGL 3MSFT 主要持股2016-09-30 1.AAPL 2.GOOGL 3.MSFT 4.KO 5.AEP 6.JNJ 7.WFC 8.JPM 9.CVS 10.MRK
2016-06-30	33	US$23.5亿	18	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2016-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.AEP 5.KO 6.JNJ 7.CVS 8.WFC 9.MRK 10.PG
2016-03-31	36	US$23.4亿	28	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2016-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.AEP 5.KO 6.JNJ 7.INTC 8.WFC 9.CVS 10.JPM
2015-12-31	45	US$29.2亿	24	1AAPL 2GOOGL 3WFC 主要持股2015-12-31 1.AAPL 2.GOOGL 3.WFC 4.MSFT 5.AEP 6.JNJ 7.INTC 8.JPM 9.KO 10.CVS
2015-09-30	46	US$26.3亿	30	1AAPL 2GOOGL 3WFC 主要持股2015-09-30 1.AAPL 2.GOOGL 3.WFC 4.MSFT 5.JNJ 6.KO 7.AEP 8.INTC 9.CVS 10.JPM
2015-06-30	49	US$28.6亿	22	1AAPL 2WFC 3MSFT 主要持股2015-06-30 1.AAPL 2.WFC 3.MSFT 4.GOOG 5.JNJ 6.AEP 7.CVS 8.PFE 9.KO 10.PG
2015-03-31	49	US$29.4亿	30	1AAPL 2MSFT 3GOOG 主要持股2015-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOG 4.JNJ 5.AEP 6.WFC 7.INTC 8.PFE 9.PG 10.QCOM
2014-12-31	54	US$32.7亿	21	1AAPL 2XOM 3MSFT 主要持股2014-12-31 1.AAPL 2.XOM 3.MSFT 4.JNJ 5.CVS 6.AEP 7.PG 8.QCOM 9.GOOG 10.WMT
2014-09-30	54	US$31.7亿	11	1XOM 2AAPL 3JNJ 主要持股2014-09-30 1.XOM 2.AAPL 3.JNJ 4.MSFT 5.AEP 6.QCOM 7.GOOG 8.INTC 9.PFE 10.IBM
2014-06-30	56	US$31.7亿	23	1XOM 2AAPL 3JNJ 主要持股2014-06-30 1.XOM 2.AAPL 3.JNJ 4.AEP 5.MSFT 6.QCOM 7.GOOG 8.PFE 9.ORCL 10.IBM
2014-03-31	52	US$31.0亿	11	1XOM 2AAPL 3GOOG 主要持股2014-03-31 1.XOM 2.AAPL 3.GOOG 4.IBM 5.MSFT 6.JNJ 7.CVX 8.QCOM 9.WMT 10.AEP
2013-12-31	54	US$33.1亿	19	1XOM 2AAPL 3GOOG 主要持股2013-12-31 1.XOM 2.AAPL 3.GOOG 4.IBM 5.MSFT 6.JNJ 7.ORCL 8.CVX 9.AEP 10.WMT
2013-09-30	48	US$27.7亿	30	1XOM 2AAPL 3IBM 主要持股2013-09-30 1.XOM 2.AAPL 3.IBM 4.GOOG 5.MSFT 6.JNJ 7.WMT 8.CVX 9.ORCL 10.AEP
2013-06-30	48	US$24.9亿	23	1XOM 2MSFT 3CVX 主要持股2013-06-30 1.XOM 2.MSFT 3.CVX 4.IBM 5.AEP 6.SPY 7.SLB 8.PG 9.PFE 10.WMT

本季持股变动

Employees Provident Fund Board 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Moody's CORP (MCO); 清仓: Adobe INC (ADBE); 清仓: NXP Semiconductors N.V. (NXPI); 新建仓: Western Digital CORP (WDC); 新建仓: Netflix INC (NFLX).

Employees Provident Fund Board 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	PWR	Quanta Services INC	+1.6%	+483.97%	加仓
2	AEM	Agnico Eagle Mines LTD	+1.5%	+71.45%	加仓
3	LLY	Eli Lilly & Co	+1.1%	+65.37%	加仓
4	AMAT	Applied Materials INC	+0.8%	+16.60%	加仓
5	AAPL	Apple INC	+0.8%	+33.74%	加仓
6	ARM	Arm Holdings Plc-adr	+0.7%	+27.27%	加仓
7	MU	Micron Technology INC	+0.7%	-2.33%	减仓
8	BMY	Bristol-myers Squibb Co	+0.3%	+21.86%	加仓
9	BAC	Bank Of America CORP	+0.3%	+27.14%	加仓
10	AMZN	Amazon.com INC	+0.3%	+16.67%	加仓
11	SLB	Slb LTD	+0.2%	-6.81%	减仓
12	PANW	Palo Alto Networks INC	+0.2%	+23.29%	加仓
13	MA	Mastercard INC - A	+0.2%	+22.39%	加仓
14	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	+0.2%	+27.94%	加仓
15	RMD	Resmed INC	+0.1%	+20.05%	加仓
16	CSL	Carlisle Cos INC	+0.1%	+48.04%	加仓
17	TT	Trane Technologies plc	+0.1%	+37.14%	加仓
18	NEE	Nextera Energy INC	0%	-16.67%	减仓
19	DXCM	Dexcom INC	0%	—	不变
20	DG	Dollar General CORP	0%	—	不变
21	ZTS	Zoetis INC	-0.1%	—	不变
22	GILD	Gilead Sciences INC	-0.1%	-25.75%	减仓
23	DDOG	Datadog INC - Class A	-0.1%	+8.11%	加仓
24	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.1%	—	不变
25	DOV	Dover CORP	-0.1%	-41.44%	减仓
26	MRK	Merck & Co. INC.	-0.2%	-21.53%	减仓
27	UBER	Uber Technologies INC	-0.2%	—	不变
28	DIS	Walt Disney Co/the	-0.2%	—	不变
29	NKE	Nike INC -cl B	-0.2%	—	不变
30	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	+1.92%	加仓
31	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	+1.34%	加仓
32	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.3%	-4.71%	减仓
33	ISRG	Intuitive Surgical INC	-0.3%	-2.62%	减仓
34	AVGO	Broadcom INC	-0.4%	-1.79%	减仓
35	MDB	Mongodb INC	-0.4%	+20.64%	加仓
36	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.5%	-48.97%	减仓
37	CRM	Salesforce INC	-0.5%	—	不变
38	BSX	Boston Scientific CORP	-0.5%	—	不变
39	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.6%	+0.99%	加仓
40	NOW	Servicenow INC	-0.6%	+11.53%	加仓
41	SNPS	Synopsys INC	-0.7%	-23.28%	减仓
42	B	Barrick Mining CORP	-0.8%	-44.90%	减仓
43	MCO	Moody's CORP	—	EXIT	清仓
44	ADBE	Adobe INC	—	EXIT	清仓
45	NXPI	NXP Semiconductors N.V.	—	EXIT	清仓
46	WDC	Western Digital CORP	—	NEW	新建仓
47	NFLX	Netflix INC	—	NEW	新建仓
48	OIH	Vaneck Oil Services ETF	—	EXIT	清仓
49	FIX	Comfort Systems USA INC	—	NEW	新建仓
50	GWW	Ww Grainger INC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-03-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2026-03-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2026-03-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2026-03-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2026-03-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2026-03-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2026-03-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2026-03-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2026-03-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2026-03-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2026-03-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2026-03-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2026-03-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2026-03-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2026-03-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2026-03-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2026-03-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2026-03-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2026-03-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2026-03-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2026-03-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2026-03-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2026-03-31	修正案	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2026-03-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2026-03-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2026-03-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2026-03-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2026-03-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2026-03-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2026-03-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2026-03-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2026-03-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2026-03-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2026-03-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2026-03-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2026-03-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2026-03-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2026-04-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2026-04-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2026-04-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2026-04-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2015-09-30	2026-04-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2026-04-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2026-04-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2026-04-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2026-04-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2026-04-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2026-04-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2026-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2026-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2026-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Employees Provident Fund Board 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Employees Provident Fund Board 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$132.3亿，分布在 70 个已申报仓位之中。

Employees Provident Fund Board 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Employees Provident Fund Board 按市值排列的前几大持股为： 1. Microsoft CORP (MSFT) — US$12.1亿 (9.2%) 2. Nvidia CORP (NVDA) — US$11.8亿 (8.9%) 3. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$7.3亿 (5.5%) 4. Meta Platforms Inc-class A (META) — US$7.1亿 (5.3%) 5. Micron Technology INC (MU) — US$6.0亿 (4.5%)

Employees Provident Fund Board 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Employees Provident Fund Board 共进行了 41 项显著调整：新建仓 3 个仓位、加仓 21 个既有持股、减仓 12 个仓位，并完全清仓 5 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Moody's CORP (MCO); 清仓: Adobe INC (ADBE); 清仓: NXP Semiconductors N.V. (NXPI); 新建仓: Western Digital CORP (WDC); 新建仓: Netflix INC (NFLX)

Employees Provident Fund Board 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Employees Provident Fund Board 的主要板块分布如下： • Information Technology: 52.5% • Communication Services: 15.4% • Health Care: 14.5% • Financials: 8.3% • Consumer Discretionary: 5.5% • Industrials: 2.2%

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Employees Provident Fund Board — 季度 13F 投资组合报告

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申报总市值

US$132.3亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 70

Employees Provident Fund Board在最新一期 13F 报告中披露了 70 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$132.3亿，季度换手率为 22.8%。

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机构性格雪花图

集中度: 14.91
持仓稳定性: 22.78
动能／逆势: 100
行业集中度: 99.19
多样化: 100
仓位均衡度: 87.22

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.28），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

加仓 PWR
+484.0%　US$2.1亿
加仓 AEM
+71.5%　US$1.9亿
加仓 LLY
+65.4%　US$1.4亿
加仓 AMAT
+16.6%　US$1.0亿
减仓 B
-44.9%　-US$1.1亿
加仓 AAPL
+33.7%　US$8947.2万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	9.17%	—	+31.11%
2	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	8.90%	-0.24%	+1.34%
3	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	5.52%	-0.21%	+1.92%
4	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	5.35%	-0.59%	+0.99%
5	MU	Micron Technology INC	股票-科技	4.54%	+0.72%	-2.33%
6	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	3.64%	+1.14%	+65.37%
7	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	3.51%	-0.38%	-1.79%
8	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.40%	+0.75%	+33.74%
9	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	3.30%	+0.25%	+16.67%
10	AEM	Agnico Eagle Mines LTD	股票-原材料	2.83%	+1.48%	+71.45%
11	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.51%	-0.30%	-4.71%
12	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	2.28%	+0.21%	+23.29%
13	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	2.21%	+0.82%	+16.60%
14	NOW	Servicenow INC	股票-科技	2.14%	-0.59%	+11.53%
15	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	2.14%	+0.30%	+27.14%
16	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	2.01%	+0.18%	+22.39%
17	PWR	Quanta Services INC	股票-工业	1.79%	+1.56%	+483.97%
18	DDOG	Datadog INC - Class A	股票-科技	1.78%	-0.07%	+8.11%
19	UBER	Uber Technologies INC	股票-工业	1.76%	-0.19%	—
20	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	1.75%	-0.02%	-16.67%
21	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	股票-科技	1.74%	+0.15%	+27.94%
22	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	1.72%	-0.15%	-21.53%
23	ARM	Arm Holdings Plc-adr	股票-科技	1.60%	+0.72%	+27.27%
24	ISRG	Intuitive Surgical INC	股票-医疗保健	1.49%	-0.34%	-2.62%
25	SNPS	Synopsys INC	股票-科技	1.48%	-0.74%	-23.28%
26	ZTS	Zoetis INC	股票-医疗保健	1.37%	-0.05%	—
27	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.30%	-0.46%	-48.97%
28	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通信服务	1.26%	-0.19%	—
29	CRM	Salesforce INC	股票-科技	1.26%	-0.48%	—
30	NKE	Nike INC -cl B	股票-周期性消费	1.17%	-0.20%	—
31	BMY	Bristol-myers Squibb Co	股票-医疗保健	1.15%	+0.33%	+21.86%
32	MDB	Mongodb INC	股票-科技	1.08%	-0.41%	+20.64%
33	DXCM	Dexcom INC	股票-医疗保健	1.04%	-0.03%	—
34	SLB	Slb LTD	股票-能源	1.01%	+0.22%	-6.81%
35	BSX	Boston Scientific CORP	股票-医疗保健	1.01%	-0.49%	—
36	BIIB	Biogen INC	股票-医疗保健	0.98%	—	—
37	B	Barrick Mining CORP	股票-原材料	0.86%	-0.77%	-44.90%
38	WDC	Western Digital CORP	股票-科技	0.83%	+0.83%	NEW
39	RMD	Resmed INC	股票-医疗保健	0.73%	+0.10%	+20.05%
40	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	0.61%	-0.12%	—
41	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.54%	+0.54%	NEW
42	DG	Dollar General CORP	股票-非周期性消费	0.53%	-0.04%	—
43	TJX	Tjx Companies INC	股票-周期性消费	0.37%	—	-0.91%
44	GILD	Gilead Sciences INC	股票-医疗保健	0.36%	-0.06%	-25.75%
45	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.34%	—	-24.51%
46	CMI	Cummins INC	股票-工业	0.33%	—	+3.50%
47	SYK	Stryker CORP	股票-医疗保健	0.28%	—	—
48	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.24%	—	+0.09%
49	DOV	Dover CORP	股票-工业	0.22%	-0.13%	-41.44%
50	FSLR	First Solar INC	股票-科技	0.22%	—	+49.90%

1–50 of 70

投资组合表现

Q3 2026表现

+7.5%

近4个季度表现

+36.4%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的76%）计算

标准差: +18.9%
贝塔系数: +1.31
阿尔法: -2.7%
最大回撤: -10.2%
年化表现: +21.8%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +2.45
斯图泽指数: +0.34
特雷诺比率: +0.16
斯特林比率: +1.12
卡玛比率: +2.14
信息比率: +0.35
跟踪误差: +8.8%
下行标准差: +8.8%
正收益月份占比: +61.1%
负收益月份占比: +38.9%
最佳12个月: +61.6%
最差12个月: -4.4%
效率比率: +0.5
夏普比率: +1.14
行业分散度: +16%
偏度: +0.43
峰度: -0.34
上行潜力: +4.28

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	70	US$132.3亿	23	1MSFT 2NVDA 3GOOGL 主要持股2026-03-31 1.MSFT 2.NVDA 3.GOOGL 4.META 5.MU 6.LLY 7.AVGO 8.AAPL 9.AMZN 10.AEM
2025-12-31	73	US$136.1亿	20	1NVDA 2MSFT 3META 主要持股2025-12-31 1.NVDA 2.MSFT 3.META 4.GOOGL 5.AVGO 6.MU 7.AMZN 8.JPM 9.NOW 10.AAPL
2025-09-30	77	US$124.7亿	24	1MSFT 2NVDA 3META 主要持股2025-09-30 1.MSFT 2.NVDA 3.META 4.GOOGL 5.LLY 6.AVGO 7.NOW 8.AMZN 9.PANW 10.JPM
2025-06-30	86	US$115.7亿	43	1NVDA 2MSFT 3GOOGL 主要持股2025-06-30 1.NVDA 2.MSFT 3.GOOGL 4.META 5.LLY 6.AAPL 7.NOW 8.AMZN 9.PANW 10.MRVL
2025-03-31	86	US$88.1亿	25	1NVDA 2MSFT 3GOOGL 主要持股2025-03-31 1.NVDA 2.MSFT 3.GOOGL 4.LLY 5.META 6.AAPL 7.NOW 8.ZTS 9.NKE 10.MU
2024-12-31	82	US$80.5亿	31	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要持股2024-12-31 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.GOOGL 5.NKE 6.AVGO 7.LLY 8.MU 9.META 10.NOW
2024-09-30	83	US$73.1亿	36	1MSFT 2NVDA 3NKE 主要持股2024-09-30 1.MSFT 2.NVDA 3.NKE 4.AAPL 5.AVGO 6.MU 7.GOOGL 8.AMZN 9.ADBE 10.PANW
2024-06-30	84	US$62.5亿	26	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要持股2024-06-30 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.GOOGL 5.NKE 6.NOW 7.BIIB 8.PANW 9.MU 10.NEE
2024-03-31	78	US$57.0亿	35	1NVDA 2MSFT 3GOOGL 主要持股2024-03-31 1.NVDA 2.MSFT 3.GOOGL 4.AAPL 5.NKE 6.MU 7.MRK 8.BIIB 9.MCO 10.BKR
2023-12-31	75	US$51.2亿	36	1GOOGL 2NVDA 3MSFT 主要持股2023-12-31 1.GOOGL 2.NVDA 3.MSFT 4.AAPL 5.NKE 6.BIIB 7.CRM 8.MCO 9.DDOG 10.INTC
2023-09-30	79	US$44.2亿	41	1MSFT 2GOOGL 3NVDA 主要持股2023-09-30 1.MSFT 2.GOOGL 3.NVDA 4.MCO 5.AAPL 6.AMZN 7.NKE 8.BIIB 9.BKR 10.AVGO
2023-06-30	85	US$42.2亿	30	1NVDA 2GOOGL 3MSFT 主要持股2023-06-30 1.NVDA 2.GOOGL 3.MSFT 4.MCO 5.NKE 6.AMZN 7.AVGO 8.EL 9.C 10.BKR
2023-03-31	94	US$38.7亿	45	1NVDA 2GOOGL 3MSFT 主要持股2023-03-31 1.NVDA 2.GOOGL 3.MSFT 4.MCO 5.AVGO 6.AMZN 7.NKE 8.EL 9.DG 10.JPM
2022-12-31	84	US$34.6亿	36	1MSFT 2NVDA 3SYK 主要持股2022-12-31 1.MSFT 2.NVDA 3.SYK 4.GOOGL 5.JPM 6.DG 7.BAC 8.AVGO 9.ATVIEUR 10.BIIB
2022-09-30	78	US$34.3亿	39	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.JPM 5.NVDA 6.SYK 7.BAC 8.DG 9.AMZN 10.BIIB
2022-06-30	99	US$44.2亿	37	1MSFT 2AAPL 3GOOGL 主要持股2022-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOGL 4.MRK 5.NVDA 6.JPM 7.DG 8.BAC 9.AVGO 10.AMZN
2022-03-31	105	US$58.2亿	31	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.GOOGL 5.MRK 6.JPM 7.AMZN 8.PFE 9.BAC 10.FCX
2021-12-31	92	US$60.7亿	23	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.JPM 5.GOOGL 6.AMZN 7.AVGO 8.BAC 9.PFE 10.MRK
2021-09-30	66	US$60.6亿	28	1AAPL 2MSFT 3JPM 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.JPM 4.CSCO 5.AMZN 6.BAC 7.GOOGL 8.NVDA 9.MRK 10.PFE
2021-06-30	59	US$60.7亿	17	1AAPL 2MSFT 3JPM 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.JPM 4.AMZN 5.CSCO 6.BAC 7.C 8.NVDA 9.MRK 10.GOOGL
2021-03-31	64	US$58.5亿	32	1AAPL 2JPM 3MSFT 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.JPM 3.MSFT 4.C 5.CSCO 6.AMZN 7.BAC 8.MRK 9.NVDA 10.GOOGL
2020-12-31	68	US$58.8亿	25	1AAPL 2MSFT 3JPM 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.JPM 4.AMZN 5.NVDA 6.C 7.META 8.CSCO 9.BAC 10.GOOGL
2020-09-30	63	US$47.7亿	22	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.AMZN 5.JPM 6.META 7.CSCO 8.GOOGL 9.BAC 10.PFE
2020-06-30	64	US$44.0亿	35	1AAPL 2MSFT 3JPM 主要持股2020-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.JPM 4.AMZN 5.CSCO 6.META 7.NVDA 8.C 9.GOOGL 10.BAC
2020-03-31	61	US$36.8亿	46	1AAPL 2MSFT 3JPM 主要持股2020-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.JPM 4.AMZN 5.META 6.MRK 7.NVDA 8.GOOGL 9.C 10.CSCO
2019-12-31	53	US$47.3亿	36	1MSFT 2AAPL 3JPM 主要持股2019-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.JPM 4.C 5.BAC 6.NVDA 7.META 8.XOM 9.GOOGL 10.CSCO
2019-09-30	58	US$37.2亿	27	1MSFT 2JPM 3AAPL 主要持股2019-09-30 1.MSFT 2.JPM 3.AAPL 4.BAC 5.XOM 6.META 7.C 8.GOOGL 9.NVDA 10.CSCO
2019-06-30	52	US$38.0亿	35	1MSFT 2AAPL 3JPM 主要持股2019-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.JPM 4.XOM 5.GOOGL 6.META 7.BAC 8.C 9.CSCO 10.TD
2019-03-31	49	US$36.1亿	31	1MSFT 2AAPL 3XOM 主要持股2019-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.XOM 4.GOOGL 5.META 6.NVDA 7.JPM 8.NEM 9.015102 10.CSCO
2018-12-31	62	US$35.8亿	41	1MSFT 2AAPL 3GOOGL 主要持股2018-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOGL 4.META 5.XOM 6.NEM 7.CSCO 8.TD 9.JPM 10.NVDA
2018-09-30	52	US$36.2亿	18	1AAPL 2MSFT 3XOM 主要持股2018-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.XOM 4.JPM 5.META 6.BAC 7.GOOGL 8.C 9.NVDA 10.MRK
2018-06-30	49	US$36.9亿	27	1AAPL 2MSFT 3XOM 主要持股2018-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.XOM 4.JPM 5.MRK 6.META 7.C 8.BAC 9.GOOGL 10.JNJ
2018-03-31	47	US$33.5亿	29	1AAPL 2MSFT 3XOM 主要持股2018-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.XOM 4.JPM 5.MRK 6.GOOGL 7.C 8.META 9.JNJ 10.BAC
2017-12-31	48	US$37.4亿	22	1AAPL 2JPM 3MSFT 主要持股2017-12-31 1.AAPL 2.JPM 3.MSFT 4.XOM 5.C 6.GOOGL 7.BAC 8.MRK 9.JNJ 10.TD
2017-09-30	45	US$35.2亿	33	1AAPL 2MSFT 3JPM 主要持股2017-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.JPM 4.XOM 5.C 6.GOOGL 7.JNJ 8.PFE 9.MRK 10.BAC
2017-06-30	50	US$34.9亿	34	1AAPL 2MSFT 3JPM 主要持股2017-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.JPM 4.XOM 5.WFC 6.JNJ 7.C 8.GOOGL 9.GE 10.PFE
2017-03-31	52	US$34.3亿	38	1AAPL 2MSFT 3JPM 主要持股2017-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.JPM 4.GOOGL 5.C 6.JNJ 7.WFC 8.AEP 9.XOM 10.MRK
2016-12-31	41	US$29.2亿	19	1AAPL 2GOOGL 3MSFT 主要持股2016-12-31 1.AAPL 2.GOOGL 3.MSFT 4.WFC 5.JPM 6.AEP 7.C 8.JNJ 9.KO 10.MRK
2016-09-30	39	US$28.1亿	24	1AAPL 2GOOGL 3MSFT 主要持股2016-09-30 1.AAPL 2.GOOGL 3.MSFT 4.KO 5.AEP 6.JNJ 7.WFC 8.JPM 9.CVS 10.MRK
2016-06-30	33	US$23.5亿	18	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2016-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.AEP 5.KO 6.JNJ 7.CVS 8.WFC 9.MRK 10.PG
2016-03-31	36	US$23.4亿	28	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2016-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.AEP 5.KO 6.JNJ 7.INTC 8.WFC 9.CVS 10.JPM
2015-12-31	45	US$29.2亿	24	1AAPL 2GOOGL 3WFC 主要持股2015-12-31 1.AAPL 2.GOOGL 3.WFC 4.MSFT 5.AEP 6.JNJ 7.INTC 8.JPM 9.KO 10.CVS
2015-09-30	46	US$26.3亿	30	1AAPL 2GOOGL 3WFC 主要持股2015-09-30 1.AAPL 2.GOOGL 3.WFC 4.MSFT 5.JNJ 6.KO 7.AEP 8.INTC 9.CVS 10.JPM
2015-06-30	49	US$28.6亿	22	1AAPL 2WFC 3MSFT 主要持股2015-06-30 1.AAPL 2.WFC 3.MSFT 4.GOOG 5.JNJ 6.AEP 7.CVS 8.PFE 9.KO 10.PG
2015-03-31	49	US$29.4亿	30	1AAPL 2MSFT 3GOOG 主要持股2015-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOG 4.JNJ 5.AEP 6.WFC 7.INTC 8.PFE 9.PG 10.QCOM
2014-12-31	54	US$32.7亿	21	1AAPL 2XOM 3MSFT 主要持股2014-12-31 1.AAPL 2.XOM 3.MSFT 4.JNJ 5.CVS 6.AEP 7.PG 8.QCOM 9.GOOG 10.WMT
2014-09-30	54	US$31.7亿	11	1XOM 2AAPL 3JNJ 主要持股2014-09-30 1.XOM 2.AAPL 3.JNJ 4.MSFT 5.AEP 6.QCOM 7.GOOG 8.INTC 9.PFE 10.IBM
2014-06-30	56	US$31.7亿	23	1XOM 2AAPL 3JNJ 主要持股2014-06-30 1.XOM 2.AAPL 3.JNJ 4.AEP 5.MSFT 6.QCOM 7.GOOG 8.PFE 9.ORCL 10.IBM
2014-03-31	52	US$31.0亿	11	1XOM 2AAPL 3GOOG 主要持股2014-03-31 1.XOM 2.AAPL 3.GOOG 4.IBM 5.MSFT 6.JNJ 7.CVX 8.QCOM 9.WMT 10.AEP
2013-12-31	54	US$33.1亿	19	1XOM 2AAPL 3GOOG 主要持股2013-12-31 1.XOM 2.AAPL 3.GOOG 4.IBM 5.MSFT 6.JNJ 7.ORCL 8.CVX 9.AEP 10.WMT
2013-09-30	48	US$27.7亿	30	1XOM 2AAPL 3IBM 主要持股2013-09-30 1.XOM 2.AAPL 3.IBM 4.GOOG 5.MSFT 6.JNJ 7.WMT 8.CVX 9.ORCL 10.AEP
2013-06-30	48	US$24.9亿	23	1XOM 2MSFT 3CVX 主要持股2013-06-30 1.XOM 2.MSFT 3.CVX 4.IBM 5.AEP 6.SPY 7.SLB 8.PG 9.PFE 10.WMT

本季持股变动

Employees Provident Fund Board 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	PWR	Quanta Services INC	+1.6%	+483.97%	加仓
2	AEM	Agnico Eagle Mines LTD	+1.5%	+71.45%	加仓
3	LLY	Eli Lilly & Co	+1.1%	+65.37%	加仓
4	AMAT	Applied Materials INC	+0.8%	+16.60%	加仓
5	AAPL	Apple INC	+0.8%	+33.74%	加仓
6	ARM	Arm Holdings Plc-adr	+0.7%	+27.27%	加仓
7	MU	Micron Technology INC	+0.7%	-2.33%	减仓
8	BMY	Bristol-myers Squibb Co	+0.3%	+21.86%	加仓
9	BAC	Bank Of America CORP	+0.3%	+27.14%	加仓
10	AMZN	Amazon.com INC	+0.3%	+16.67%	加仓
11	SLB	Slb LTD	+0.2%	-6.81%	减仓
12	PANW	Palo Alto Networks INC	+0.2%	+23.29%	加仓
13	MA	Mastercard INC - A	+0.2%	+22.39%	加仓
14	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	+0.2%	+27.94%	加仓
15	RMD	Resmed INC	+0.1%	+20.05%	加仓
16	CSL	Carlisle Cos INC	+0.1%	+48.04%	加仓
17	TT	Trane Technologies plc	+0.1%	+37.14%	加仓
18	NEE	Nextera Energy INC	0%	-16.67%	减仓
19	DXCM	Dexcom INC	0%	—	不变
20	DG	Dollar General CORP	0%	—	不变
21	ZTS	Zoetis INC	-0.1%	—	不变
22	GILD	Gilead Sciences INC	-0.1%	-25.75%	减仓
23	DDOG	Datadog INC - Class A	-0.1%	+8.11%	加仓
24	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.1%	—	不变
25	DOV	Dover CORP	-0.1%	-41.44%	减仓
26	MRK	Merck & Co. INC.	-0.2%	-21.53%	减仓
27	UBER	Uber Technologies INC	-0.2%	—	不变
28	DIS	Walt Disney Co/the	-0.2%	—	不变
29	NKE	Nike INC -cl B	-0.2%	—	不变
30	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	+1.92%	加仓
31	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	+1.34%	加仓
32	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.3%	-4.71%	减仓
33	ISRG	Intuitive Surgical INC	-0.3%	-2.62%	减仓
34	AVGO	Broadcom INC	-0.4%	-1.79%	减仓
35	MDB	Mongodb INC	-0.4%	+20.64%	加仓
36	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.5%	-48.97%	减仓
37	CRM	Salesforce INC	-0.5%	—	不变
38	BSX	Boston Scientific CORP	-0.5%	—	不变
39	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.6%	+0.99%	加仓
40	NOW	Servicenow INC	-0.6%	+11.53%	加仓
41	SNPS	Synopsys INC	-0.7%	-23.28%	减仓
42	B	Barrick Mining CORP	-0.8%	-44.90%	减仓
43	MCO	Moody's CORP	—	EXIT	清仓
44	ADBE	Adobe INC	—	EXIT	清仓
45	NXPI	NXP Semiconductors N.V.	—	EXIT	清仓
46	WDC	Western Digital CORP	—	NEW	新建仓
47	NFLX	Netflix INC	—	NEW	新建仓
48	OIH	Vaneck Oil Services ETF	—	EXIT	清仓
49	FIX	Comfort Systems USA INC	—	NEW	新建仓
50	GWW	Ww Grainger INC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-03-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2026-03-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2026-03-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2026-03-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2026-03-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2026-03-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2026-03-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2026-03-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2026-03-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2026-03-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2026-03-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2026-03-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2026-03-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2026-03-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2026-03-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2026-03-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2026-03-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2026-03-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2026-03-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2026-03-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2026-03-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2026-03-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2026-03-31	修正案	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2026-03-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2026-03-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2026-03-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2026-03-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2026-03-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2026-03-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2026-03-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2026-03-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2026-03-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2026-03-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2026-03-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2026-03-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2026-03-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2026-03-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2026-04-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2026-04-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2026-04-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2026-04-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2026-04-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2026-04-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2026-04-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2026-04-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2026-04-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2026-04-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2026-04-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2026-04-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2026-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2026-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2026-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看