DORCHESTER WEALTH MANAGEMENT Co 13F 持仓明细

CIK: 0001649888

分散型投资策略长期持有型高品质投资策略

申报总市值

US$5.0亿

申报季度: 2024-12-31 · 持股只数: 146

DORCHESTER WEALTH MANAGEMENT Co在最新一期 13F 报告中披露了 146 项持股，申报期为 2024-12-31，总持股市值约为 US$5.0亿，季度换手率为 0.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 10.83
持仓稳定性: 0
动能／逆势: 50
行业集中度: 47.87
多样化: 100
仓位均衡度: 82.75

DORCHESTER WEALTH MANAGEMENT Co 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.027——换算下来相当于约 37 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 146 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.72），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

本季暂无持股变动

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	10.38%	—	-17.98%
2	BMO	Bank Of Montreal	股票-金融	3.52%	—	+0.43%
3	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	3.48%	—	-4.48%
4	TD	Toronto-dominion Bank	股票-金融	3.16%	—	-0.27%
5	RY	Royal Bank Of Canada	股票-金融	2.96%	—	-7.96%
6	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	2.88%	—	-4.70%
7	ENB	Enbridge INC	股票-能源	2.85%	—	-0.40%
8	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.81%	—	-0.94%
9	MFC	Manulife Financial CORP	股票-金融	2.79%	—	-1.42%
10	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	2.69%	—	+0.25%
11	SU	Suncor Energy INC	股票-能源	2.64%	—	-0.23%
12	TRP	Tc Energy CORP	股票-能源	2.43%	—	-1.35%
13	BNS	Bank Of Nova Scotia	股票-金融	2.30%	—	+1.26%
14	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	2.17%	—	-1.41%
15	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	2.16%	—	+1.88%
16	GIB	Cgi INC	股票-科技	2.00%	—	+3.85%
17	RCI	Rogers Communications Inc-b	股票-其他	1.93%	—	+30.13%
18	CNI	Canadian Natl Railway Co	股票-工业	1.87%	—	+1.02%
19	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.74%	—	+35.97%
20	PM	Philip Morris International	股票-非周期性消费	1.71%	—	-0.15%
21	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	1.67%	—	+1.55%
22	PFE	Pfizer INC	股票-医疗保健	1.56%	—	-0.08%
23	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	1.53%	—	-25.47%
24	CMCSA	Comcast Corp-class A	股票-通信服务	1.50%	—	-0.29%
25	KVUE	Kenvue INC	股票-非周期性消费	1.47%	—	-0.92%
26	OTEX	Open Text CORP	股票-其他	1.42%	—	+1.17%
27	CNQ	Canadian Natural Resources	股票-能源	1.40%	—	+0.83%
28	FDX	Fedex CORP	股票-工业	1.37%	—	-0.11%
29	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	1.35%	—	+1.37%
30	AEM	Agnico Eagle Mines LTD	股票-原材料	1.29%	—	-0.07%
31	BBUC	Brookfield Business Corporation	股票-其他	1.12%	—	-0.88%
32	CVS	Cvs Health CORP	股票-医疗保健	1.10%	—	-9.18%
33	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	ETF-避险与商品	1.07%	—	-1.04%
34	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.98%	—	-1.04%
35	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通信服务	0.92%	—	+13.19%
36	NEM	Newmont CORP	股票-原材料	0.92%	—	-1.19%
37	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.89%	—	-26.38%
38	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.84%	—	-0.90%
39	VTRS	Viatris INC	股票-医疗保健	0.81%	—	-2.83%
40	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.79%	—	+0.34%
41	FIX	Comfort Systems USA INC	股票-工业	0.79%	—	-1.58%
42	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.75%	—	-1.47%
43	CVE	Cenovus Energy INC	股票-能源	0.62%	—	+1.91%
44	BBUC	Brookfield Business Corporation	股票-其他	0.55%	—	+0.12%
45	TU	Telus CORP	股票-其他	0.52%	—	+9.97%
46	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.52%	—	—
47	NKE	Nike INC -cl B	股票-周期性消费	0.48%	—	-3.49%
48	ZTS	Zoetis INC	股票-医疗保健	0.43%	—	-2.90%
49	SLF	Sun Life Financial INC	股票-金融	0.42%	—	-0.37%
50	BN	Brookfield CORP	股票-金融	0.41%	—	-1.90%

1–50 of 146

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.6%

近4个季度表现

+35.1%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的76%）计算

标准差: +12.7%
贝塔系数: +0.84
阿尔法: +4%
最大回撤: -8.1%
年化表现: +20.5%
对标普胜率: +50%
索提诺比率: +3.09
斯图泽指数: +0.45
特雷诺比率: +0.23
斯特林比率: +1.29
卡玛比率: +2.54
信息比率: +0.16
跟踪误差: +6.7%
下行标准差: +6.3%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +46%
最差12个月: +11.3%
效率比率: +0.6
夏普比率: +1.54
行业分散度: +7.9%
偏度: -0.19
峰度: -0.77
上行潜力: +4.82

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2024-12-31	146	US$5.0亿	0	1AAPL 2BMO 3GOOG 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.BMO 3.GOOG 4.TD 5.RY 6.WMT 7.ENB 8.JPM 9.MFC 10.CSCO
2024-09-30	162	US$5.5亿	0	1AAPL 2TD 3RY 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.TD 3.RY 4.BMO 5.GOOG 6.ENB 7.SU 8.MFC 9.WMT 10.BCE
2024-06-30	160	US$5.2亿	0	1AAPL 2RY 3GOOG 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.RY 3.GOOG 4.TD 5.BMO 6.SU 7.MFC 8.ENB 9.BCE 10.JPM
2024-03-31	166	US$5.6亿	0	1AAPL 2RY 3TD 主要持股2024-03-31 1.AAPL 2.RY 3.TD 4.BMO 5.GOOG 6.SU 7.CNI 8.BCE 9.JPM 10.ENB
2023-12-31	158	US$5.4亿	0	1AAPL 2RY 3TD 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.RY 3.TD 4.BMO 5.GOOG 6.BCE 7.CNI 8.SU 9.ENB 10.JNJ
2023-09-30	150	US$4.9亿	0	1AAPL 2RY 3TD 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.RY 3.TD 4.BMO 5.SU 6.GOOG 7.BCE 8.CSCO 9.JNJ 10.ENB
2023-06-30	148	US$4.9亿	0	1AAPL 2RY 3TD 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.RY 3.TD 4.BMO 5.BCE 6.JNJ 7.CNI 8.SU 9.CSCO 10.BNS
2023-03-31	152	US$4.9亿	0	1AAPL 2RY 3TD 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.RY 3.TD 4.BMO 5.BCE 6.SU 7.CNI 8.BNS 9.GIB 10.JNJ
2022-12-31	143	US$4.2亿	0	1AAPL 2TD 3RY 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.TD 3.RY 4.SU 5.BCE 6.JNJ 7.BNS 8.RCI 9.BMO 10.CNI
2022-09-30	154	US$4.5亿	0	1AAPL 2RY 3TD 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.RY 3.TD 4.BMO 5.67079A 6.BCE 7.CNI 8.JNJ 9.SU 10.BNS
2022-06-30	155	US$5.0亿	0	1AAPL 2RY 3TD 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.RY 3.TD 4.67079A 5.BMO 6.SU 7.BCE 8.BNS 9.JNJ 10.CNI
2022-03-31	158	US$6.2亿	0	167079A2AAPL 3RY 主要持股2022-03-31 1.67079A 2.AAPL 3.RY 4.BMO 5.TD 6.SU 7.BNS 8.JNJ 9.BCE 10.PFE
2021-12-31	148	US$5.0亿	0	167079A2AAPL 3RY 主要持股2021-12-31 1.67079A 2.AAPL 3.RY 4.TD 5.BMO 6.BNS 7.BCE 8.SU 9.PFE 10.CNI
2021-09-30	145	US$4.1亿	0	1AAPL 2RY 3BMO 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.RY 3.BMO 4.TD 5.BNS 6.CNI 7.SU 8.JNJ 9.CNQ 10.GIB
2021-06-30	152	US$4.4亿	96	1AAPL 2RY 3TD 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.RY 3.TD 4.BMO 5.BNS 6.BCE 7.SU 8.CNI 9.GIB 10.CNQ
2021-03-31	143	US$4.0亿	18	1AAPL 2RY 3TD 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.RY 3.TD 4.BMO 5.BNS 6.BCE 7.CNI 8.SU 9.JNJ 10.MFC
2020-12-31	146	US$3.8亿	22	1AAPL 2RY 3TD 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.RY 3.TD 4.BMO 5.BNS 6.CNI 7.BCE 8.JNJ 9.GIB 10.OTEX
2020-09-30	132	US$3.2亿	14	1AAPL 2RY 3TD 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.RY 3.TD 4.BMO 5.BCE 6.CNI 7.BNS 8.JNJ 9.GIB 10.WMT
2020-06-30	130	US$3.2亿	19	1AAPL 2BNS 3RY 主要持股2020-06-30 1.AAPL 2.BNS 3.RY 4.TD 5.BMO 6.BCE 7.JNJ 8.CNI 9.SU 10.GIB
2020-03-31	114	US$2.7亿	38	1BNS 2RY 3TD 主要持股2020-03-31 1.BNS 2.RY 3.TD 4.AAPL 5.BCE 6.BMO 7.JNJ 8.CNI 9.RCI 10.CVS
2019-12-31	122	US$3.6亿	13	1BNS 2RY 3TD 主要持股2019-12-31 1.BNS 2.RY 3.TD 4.AAPL 5.BMO 6.BCE 7.SU 8.JNJ 9.GIB 10.CNI
2019-09-30	128	US$3.4亿	9	1BNS 2RY 3TD 主要持股2019-09-30 1.BNS 2.RY 3.TD 4.BMO 5.BCE 6.AAPL 7.SU 8.GIB 9.JNJ 10.CNI
2019-06-30	127	US$3.4亿	16	1BNS 2TD 3RY 主要持股2019-06-30 1.BNS 2.TD 3.RY 4.BMO 5.BCE 6.JNJ 7.AAPL 8.SU 9.CNI 10.TRP
2019-03-31	131	US$3.3亿	22	1BNS 2RY 3TD 主要持股2019-03-31 1.BNS 2.RY 3.TD 4.BMO 5.BCE 6.JNJ 7.SU 8.AAPL 9.CNI 10.TCPA
2018-12-31	117	US$2.9亿	18	1BNS 2RY 3TD 主要持股2018-12-31 1.BNS 2.RY 3.TD 4.BMO 5.JNJ 6.BCE 7.SU 8.RCI 9.CNI 10.AAPL
2018-09-30	121	US$3.2亿	18	1BNS 2TD 3RY 主要持股2018-09-30 1.BNS 2.TD 3.RY 4.BMO 5.SU 6.JNJ 7.AAPL 8.BCE 9.CNI 10.39945C
2018-06-30	106	US$3.0亿	9	1BNS 2RY 3TD 主要持股2018-06-30 1.BNS 2.RY 3.TD 4.SU 5.BMO 6.BCE 7.JNJ 8.CNI 9.AAPL 10.39945C
2018-03-31	102	US$3.0亿	13	1BNS 2RY 3TD 主要持股2018-03-31 1.BNS 2.RY 3.TD 4.BMO 5.SU 6.JNJ 7.BCE 8.CNI 9.AAPL 10.TCPA
2017-12-31	106	US$3.2亿	7	1BNS 2RY 3TD 主要持股2017-12-31 1.BNS 2.RY 3.TD 4.BMO 5.SU 6.BCE 7.JNJ 8.CNI 9.AAPL 10.TCPA
2017-09-30	108	US$3.1亿	11	1BNS 2RY 3TD 主要持股2017-09-30 1.BNS 2.RY 3.TD 4.BMO 5.SU 6.BCE 7.CNI 8.JNJ 9.TCPA 10.AAPL
2017-06-30	106	US$2.9亿	7	1BNS 2RY 3TD 主要持股2017-06-30 1.BNS 2.RY 3.TD 4.BMO 5.SU 6.BCE 7.JNJ 8.CNI 9.TCPA 10.AAPL
2017-03-31	105	US$2.9亿	10	1BNS 2RY 3TD 主要持股2017-03-31 1.BNS 2.RY 3.TD 4.BMO 5.SU 6.BCE 7.JNJ 8.CNI 9.TCPA 10.AAPL
2016-12-31	103	US$2.7亿	12	1BNS 2RY 3TD 主要持股2016-12-31 1.BNS 2.RY 3.TD 4.SU 5.BMO 6.TCPA 7.BCE 8.JNJ 9.CNI 10.MFC
2016-09-30	106	US$2.7亿	9	1BNS 2RY 3TD 主要持股2016-09-30 1.BNS 2.RY 3.TD 4.SU 5.BMO 6.BCE 7.JNJ 8.TCPA 9.CNI 10.AAPL
2016-06-30	112	US$2.7亿	13	1BNS 2RY 3TD 主要持股2016-06-30 1.BNS 2.RY 3.TD 4.SU 5.BMO 6.BCE 7.JNJ 8.TCPA 9.CNI 10.CNQ
2016-03-31	111	US$2.6亿	16	1BNS 2RY 3TD 主要持股2016-03-31 1.BNS 2.RY 3.TD 4.SU 5.BMO 6.BCE 7.JNJ 8.CNI 9.TCPA 10.CNQ
2015-12-31	108	US$2.4亿	19	1BNS 2RY 3TD 主要持股2015-12-31 1.BNS 2.RY 3.TD 4.SU 5.BMO 6.BCE 7.JNJ 8.CNI 9.CVS 10.TCPA
2015-09-30	110	US$2.7亿	15	1BNS 2RY 3TD 主要持股2015-09-30 1.BNS 2.RY 3.TD 4.SU 5.BMO 6.JNJ 7.BCE 8.AAPL 9.CVS 10.AEP
2015-06-30	120	US$3.0亿	0	1BNS 2CNI 3RY 主要持股2015-06-30 1.BNS 2.CNI 3.RY 4.TD 5.SU 6.BMO 7.JNJ 8.BCE 9.CVS 10.TCPA

本季持股变动

DORCHESTER WEALTH MANAGEMENT Co 于截至 2024-12-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2024-12-31	2025-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

DORCHESTER WEALTH MANAGEMENT Co 是什么机构？属于哪种投资人类型？

DORCHESTER WEALTH MANAGEMENT Co 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2024-12-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$5.0亿，分布在 146 个已申报仓位之中。

DORCHESTER WEALTH MANAGEMENT Co 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，DORCHESTER WEALTH MANAGEMENT Co 按市值排列的前几大持股为： 1. Apple INC (AAPL) — US$5203.8万 (10.4%) 2. Bank Of Montreal (BMO) — US$1766.9万 (3.5%) 3. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — US$1743.7万 (3.5%) 4. Toronto-dominion Bank (TD) — US$1582.3万 (3.2%) 5. Royal Bank Of Canada (RY) — US$1482.2万 (3.0%)

DORCHESTER WEALTH MANAGEMENT Co 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

最新一期申报显示 DORCHESTER WEALTH MANAGEMENT Co 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。

DORCHESTER WEALTH MANAGEMENT Co 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，DORCHESTER WEALTH MANAGEMENT Co 的主要板块分布如下： • Information Technology: 24.5% • Financials: 23.3% • Energy: 11.5% • Consumer Staples: 10.8% • Communication Services: 9.1% • Health Care: 8.2%

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集中度6.7

持仓稳定性74.1

行业集中度53.3

前五大持仓重叠 4/5 档，同样重仓 Toronto-dominion Bank

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Mackenzie Financial CORP

CIK 0000919859

申报总市值

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集中度4.1

持仓稳定性24.2

行业集中度41.9

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Royal Bank Of Canada

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Bank Of Montreal /can/

CIK 0000927971

申报总市值

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2026-03-31

集中度4.8

持仓稳定性27.1

行业集中度46.3

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Royal Bank Of Canada

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DORCHESTER WEALTH MANAGEMENT Co 13F 持仓明细

CIK: 0001649888

分散型投资策略长期持有型高品质投资策略

申报总市值

US$5.0亿

申报季度: 2024-12-31 · 持股只数: 146

DORCHESTER WEALTH MANAGEMENT Co在最新一期 13F 报告中披露了 146 项持股，申报期为 2024-12-31，总持股市值约为 US$5.0亿，季度换手率为 0.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 10.83
持仓稳定性: 0
动能／逆势: 50
行业集中度: 47.87
多样化: 100
仓位均衡度: 82.75

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.72），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

本季暂无持股变动

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	10.38%	—	-17.98%
2	BMO	Bank Of Montreal	股票-金融	3.52%	—	+0.43%
3	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	3.48%	—	-4.48%
4	TD	Toronto-dominion Bank	股票-金融	3.16%	—	-0.27%
5	RY	Royal Bank Of Canada	股票-金融	2.96%	—	-7.96%
6	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	2.88%	—	-4.70%
7	ENB	Enbridge INC	股票-能源	2.85%	—	-0.40%
8	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.81%	—	-0.94%
9	MFC	Manulife Financial CORP	股票-金融	2.79%	—	-1.42%
10	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	2.69%	—	+0.25%
11	SU	Suncor Energy INC	股票-能源	2.64%	—	-0.23%
12	TRP	Tc Energy CORP	股票-能源	2.43%	—	-1.35%
13	BNS	Bank Of Nova Scotia	股票-金融	2.30%	—	+1.26%
14	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	2.17%	—	-1.41%
15	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	2.16%	—	+1.88%
16	GIB	Cgi INC	股票-科技	2.00%	—	+3.85%
17	RCI	Rogers Communications Inc-b	股票-其他	1.93%	—	+30.13%
18	CNI	Canadian Natl Railway Co	股票-工业	1.87%	—	+1.02%
19	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.74%	—	+35.97%
20	PM	Philip Morris International	股票-非周期性消费	1.71%	—	-0.15%
21	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	1.67%	—	+1.55%
22	PFE	Pfizer INC	股票-医疗保健	1.56%	—	-0.08%
23	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	1.53%	—	-25.47%
24	CMCSA	Comcast Corp-class A	股票-通信服务	1.50%	—	-0.29%
25	KVUE	Kenvue INC	股票-非周期性消费	1.47%	—	-0.92%
26	OTEX	Open Text CORP	股票-其他	1.42%	—	+1.17%
27	CNQ	Canadian Natural Resources	股票-能源	1.40%	—	+0.83%
28	FDX	Fedex CORP	股票-工业	1.37%	—	-0.11%
29	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	1.35%	—	+1.37%
30	AEM	Agnico Eagle Mines LTD	股票-原材料	1.29%	—	-0.07%
31	BBUC	Brookfield Business Corporation	股票-其他	1.12%	—	-0.88%
32	CVS	Cvs Health CORP	股票-医疗保健	1.10%	—	-9.18%
33	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	ETF-避险与商品	1.07%	—	-1.04%
34	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.98%	—	-1.04%
35	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通信服务	0.92%	—	+13.19%
36	NEM	Newmont CORP	股票-原材料	0.92%	—	-1.19%
37	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.89%	—	-26.38%
38	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.84%	—	-0.90%
39	VTRS	Viatris INC	股票-医疗保健	0.81%	—	-2.83%
40	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.79%	—	+0.34%
41	FIX	Comfort Systems USA INC	股票-工业	0.79%	—	-1.58%
42	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.75%	—	-1.47%
43	CVE	Cenovus Energy INC	股票-能源	0.62%	—	+1.91%
44	BBUC	Brookfield Business Corporation	股票-其他	0.55%	—	+0.12%
45	TU	Telus CORP	股票-其他	0.52%	—	+9.97%
46	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.52%	—	—
47	NKE	Nike INC -cl B	股票-周期性消费	0.48%	—	-3.49%
48	ZTS	Zoetis INC	股票-医疗保健	0.43%	—	-2.90%
49	SLF	Sun Life Financial INC	股票-金融	0.42%	—	-0.37%
50	BN	Brookfield CORP	股票-金融	0.41%	—	-1.90%

1–50 of 146

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.6%

近4个季度表现

+35.1%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的76%）计算

标准差: +12.7%
贝塔系数: +0.84
阿尔法: +4%
最大回撤: -8.1%
年化表现: +20.5%
对标普胜率: +50%
索提诺比率: +3.09
斯图泽指数: +0.45
特雷诺比率: +0.23
斯特林比率: +1.29
卡玛比率: +2.54
信息比率: +0.16
跟踪误差: +6.7%
下行标准差: +6.3%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +46%
最差12个月: +11.3%
效率比率: +0.6
夏普比率: +1.54
行业分散度: +7.9%
偏度: -0.19
峰度: -0.77
上行潜力: +4.82

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2024-12-31	146	US$5.0亿	0	1AAPL 2BMO 3GOOG 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.BMO 3.GOOG 4.TD 5.RY 6.WMT 7.ENB 8.JPM 9.MFC 10.CSCO
2024-09-30	162	US$5.5亿	0	1AAPL 2TD 3RY 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.TD 3.RY 4.BMO 5.GOOG 6.ENB 7.SU 8.MFC 9.WMT 10.BCE
2024-06-30	160	US$5.2亿	0	1AAPL 2RY 3GOOG 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.RY 3.GOOG 4.TD 5.BMO 6.SU 7.MFC 8.ENB 9.BCE 10.JPM
2024-03-31	166	US$5.6亿	0	1AAPL 2RY 3TD 主要持股2024-03-31 1.AAPL 2.RY 3.TD 4.BMO 5.GOOG 6.SU 7.CNI 8.BCE 9.JPM 10.ENB
2023-12-31	158	US$5.4亿	0	1AAPL 2RY 3TD 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.RY 3.TD 4.BMO 5.GOOG 6.BCE 7.CNI 8.SU 9.ENB 10.JNJ
2023-09-30	150	US$4.9亿	0	1AAPL 2RY 3TD 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.RY 3.TD 4.BMO 5.SU 6.GOOG 7.BCE 8.CSCO 9.JNJ 10.ENB
2023-06-30	148	US$4.9亿	0	1AAPL 2RY 3TD 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.RY 3.TD 4.BMO 5.BCE 6.JNJ 7.CNI 8.SU 9.CSCO 10.BNS
2023-03-31	152	US$4.9亿	0	1AAPL 2RY 3TD 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.RY 3.TD 4.BMO 5.BCE 6.SU 7.CNI 8.BNS 9.GIB 10.JNJ
2022-12-31	143	US$4.2亿	0	1AAPL 2TD 3RY 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.TD 3.RY 4.SU 5.BCE 6.JNJ 7.BNS 8.RCI 9.BMO 10.CNI
2022-09-30	154	US$4.5亿	0	1AAPL 2RY 3TD 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.RY 3.TD 4.BMO 5.67079A 6.BCE 7.CNI 8.JNJ 9.SU 10.BNS
2022-06-30	155	US$5.0亿	0	1AAPL 2RY 3TD 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.RY 3.TD 4.67079A 5.BMO 6.SU 7.BCE 8.BNS 9.JNJ 10.CNI
2022-03-31	158	US$6.2亿	0	167079A2AAPL 3RY 主要持股2022-03-31 1.67079A 2.AAPL 3.RY 4.BMO 5.TD 6.SU 7.BNS 8.JNJ 9.BCE 10.PFE
2021-12-31	148	US$5.0亿	0	167079A2AAPL 3RY 主要持股2021-12-31 1.67079A 2.AAPL 3.RY 4.TD 5.BMO 6.BNS 7.BCE 8.SU 9.PFE 10.CNI
2021-09-30	145	US$4.1亿	0	1AAPL 2RY 3BMO 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.RY 3.BMO 4.TD 5.BNS 6.CNI 7.SU 8.JNJ 9.CNQ 10.GIB
2021-06-30	152	US$4.4亿	96	1AAPL 2RY 3TD 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.RY 3.TD 4.BMO 5.BNS 6.BCE 7.SU 8.CNI 9.GIB 10.CNQ
2021-03-31	143	US$4.0亿	18	1AAPL 2RY 3TD 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.RY 3.TD 4.BMO 5.BNS 6.BCE 7.CNI 8.SU 9.JNJ 10.MFC
2020-12-31	146	US$3.8亿	22	1AAPL 2RY 3TD 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.RY 3.TD 4.BMO 5.BNS 6.CNI 7.BCE 8.JNJ 9.GIB 10.OTEX
2020-09-30	132	US$3.2亿	14	1AAPL 2RY 3TD 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.RY 3.TD 4.BMO 5.BCE 6.CNI 7.BNS 8.JNJ 9.GIB 10.WMT
2020-06-30	130	US$3.2亿	19	1AAPL 2BNS 3RY 主要持股2020-06-30 1.AAPL 2.BNS 3.RY 4.TD 5.BMO 6.BCE 7.JNJ 8.CNI 9.SU 10.GIB
2020-03-31	114	US$2.7亿	38	1BNS 2RY 3TD 主要持股2020-03-31 1.BNS 2.RY 3.TD 4.AAPL 5.BCE 6.BMO 7.JNJ 8.CNI 9.RCI 10.CVS
2019-12-31	122	US$3.6亿	13	1BNS 2RY 3TD 主要持股2019-12-31 1.BNS 2.RY 3.TD 4.AAPL 5.BMO 6.BCE 7.SU 8.JNJ 9.GIB 10.CNI
2019-09-30	128	US$3.4亿	9	1BNS 2RY 3TD 主要持股2019-09-30 1.BNS 2.RY 3.TD 4.BMO 5.BCE 6.AAPL 7.SU 8.GIB 9.JNJ 10.CNI
2019-06-30	127	US$3.4亿	16	1BNS 2TD 3RY 主要持股2019-06-30 1.BNS 2.TD 3.RY 4.BMO 5.BCE 6.JNJ 7.AAPL 8.SU 9.CNI 10.TRP
2019-03-31	131	US$3.3亿	22	1BNS 2RY 3TD 主要持股2019-03-31 1.BNS 2.RY 3.TD 4.BMO 5.BCE 6.JNJ 7.SU 8.AAPL 9.CNI 10.TCPA
2018-12-31	117	US$2.9亿	18	1BNS 2RY 3TD 主要持股2018-12-31 1.BNS 2.RY 3.TD 4.BMO 5.JNJ 6.BCE 7.SU 8.RCI 9.CNI 10.AAPL
2018-09-30	121	US$3.2亿	18	1BNS 2TD 3RY 主要持股2018-09-30 1.BNS 2.TD 3.RY 4.BMO 5.SU 6.JNJ 7.AAPL 8.BCE 9.CNI 10.39945C
2018-06-30	106	US$3.0亿	9	1BNS 2RY 3TD 主要持股2018-06-30 1.BNS 2.RY 3.TD 4.SU 5.BMO 6.BCE 7.JNJ 8.CNI 9.AAPL 10.39945C
2018-03-31	102	US$3.0亿	13	1BNS 2RY 3TD 主要持股2018-03-31 1.BNS 2.RY 3.TD 4.BMO 5.SU 6.JNJ 7.BCE 8.CNI 9.AAPL 10.TCPA
2017-12-31	106	US$3.2亿	7	1BNS 2RY 3TD 主要持股2017-12-31 1.BNS 2.RY 3.TD 4.BMO 5.SU 6.BCE 7.JNJ 8.CNI 9.AAPL 10.TCPA
2017-09-30	108	US$3.1亿	11	1BNS 2RY 3TD 主要持股2017-09-30 1.BNS 2.RY 3.TD 4.BMO 5.SU 6.BCE 7.CNI 8.JNJ 9.TCPA 10.AAPL
2017-06-30	106	US$2.9亿	7	1BNS 2RY 3TD 主要持股2017-06-30 1.BNS 2.RY 3.TD 4.BMO 5.SU 6.BCE 7.JNJ 8.CNI 9.TCPA 10.AAPL
2017-03-31	105	US$2.9亿	10	1BNS 2RY 3TD 主要持股2017-03-31 1.BNS 2.RY 3.TD 4.BMO 5.SU 6.BCE 7.JNJ 8.CNI 9.TCPA 10.AAPL
2016-12-31	103	US$2.7亿	12	1BNS 2RY 3TD 主要持股2016-12-31 1.BNS 2.RY 3.TD 4.SU 5.BMO 6.TCPA 7.BCE 8.JNJ 9.CNI 10.MFC
2016-09-30	106	US$2.7亿	9	1BNS 2RY 3TD 主要持股2016-09-30 1.BNS 2.RY 3.TD 4.SU 5.BMO 6.BCE 7.JNJ 8.TCPA 9.CNI 10.AAPL
2016-06-30	112	US$2.7亿	13	1BNS 2RY 3TD 主要持股2016-06-30 1.BNS 2.RY 3.TD 4.SU 5.BMO 6.BCE 7.JNJ 8.TCPA 9.CNI 10.CNQ
2016-03-31	111	US$2.6亿	16	1BNS 2RY 3TD 主要持股2016-03-31 1.BNS 2.RY 3.TD 4.SU 5.BMO 6.BCE 7.JNJ 8.CNI 9.TCPA 10.CNQ
2015-12-31	108	US$2.4亿	19	1BNS 2RY 3TD 主要持股2015-12-31 1.BNS 2.RY 3.TD 4.SU 5.BMO 6.BCE 7.JNJ 8.CNI 9.CVS 10.TCPA
2015-09-30	110	US$2.7亿	15	1BNS 2RY 3TD 主要持股2015-09-30 1.BNS 2.RY 3.TD 4.SU 5.BMO 6.JNJ 7.BCE 8.AAPL 9.CVS 10.AEP
2015-06-30	120	US$3.0亿	0	1BNS 2CNI 3RY 主要持股2015-06-30 1.BNS 2.CNI 3.RY 4.TD 5.SU 6.BMO 7.JNJ 8.BCE 9.CVS 10.TCPA

本季持股变动

DORCHESTER WEALTH MANAGEMENT Co 于截至 2024-12-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2024-12-31	2025-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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