Distillate Capital Partners LLC 13F 申报浏览器

CIK: 0001741001

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$19.0亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 118

Distillate Capital Partners LLC在最新一期 13F 报告中披露了 118 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$19.0亿，季度换手率为 52.8%。

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机构性格雪花图

集中度: 4.71
持仓稳定性: 52.79
动能／逆势: 100
行业集中度: 49.91
多样化: 100
仓位均衡度: 93.72

Distillate Capital Partners LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.012——换算下来相当于约 85 个等权重仓位，与其实际披露的 118 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。

整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.63），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

减仓 CROX
-100.0%　-US$1566.7万
减仓 TMUS
-22.9%　-US$944.8万
加仓 PR
-0.1%　US$765.5万
加仓 MRK
+0.6%　US$696.1万
加仓 ABBV
+18.5%　US$643.2万
加仓 BKNG
+59.4%　US$683.7万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	2.98%	+0.40%	+18.52%
2	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	2.83%	+0.42%	+0.56%
3	CRM	Salesforce INC	股票-科技	2.11%	—	+55.53%
4	TMUS	T-mobile US INC	股票-通信服务	1.96%	-0.45%	-22.87%
5	UBER	Uber Technologies INC	股票-工业	1.80%	—	+30.76%
6	CMCSA	Comcast Corp-class A	股票-通信服务	1.80%	—	-0.53%
7	BKNG	Booking Holdings INC	股票-周期性消费	1.78%	+0.39%	+59.36%
8	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	1.72%	—	+36.83%
9	ACN	Accenture plc	股票-科技	1.64%	—	+37.33%
10	ADBE	Adobe INC	股票-科技	1.63%	—	+68.34%
11	ABT	Abbott Laboratories	股票-医疗保健	1.53%	+1.53%	NEW
12	CI	THE Cigna Group	股票-医疗保健	1.50%	—	+0.34%
13	MPC	Marathon Petroleum CORP	股票-能源	1.48%	—	-21.54%
14	MO	Altria Group INC	股票-非周期性消费	1.43%	—	-0.32%
15	PYPL	Paypal Holdings INC	股票-金融	1.28%	—	+35.73%
16	MRSH	Marsh & Mclennan Cos	股票-金融	1.26%	—	+34.31%
17	FANG	Diamondback Energy INC	股票-能源	1.25%	—	-6.13%
18	ADP	Automatic Data Processing	股票-科技	1.21%	—	+55.41%
19	PR	Permian Resources Corp-cl A	股票-能源	1.18%	+0.42%	-0.08%
20	REGN	Regeneron Pharmaceuticals	股票-医疗保健	1.16%	—	+0.68%
21	MCK	Mckesson CORP	股票-医疗保健	1.16%	—	-16.44%
22	AJG	Arthur J Gallagher & Co	股票-金融	1.12%	—	+29.07%
23	AON	Aon plc	股票-金融	1.11%	+1.11%	NEW
24	PCAR	Paccar INC	股票-工业	1.08%	—	+0.11%
25	GD	General Dynamics CORP	股票-工业	1.06%	—	+0.08%
26	CTRA	Coterra Energy INC	股票-能源	1.06%	—	-0.79%
27	OMC	Omnicom Group	股票-通信服务	1.06%	+0.32%	+48.96%
28	KR	Kroger Co	股票-非周期性消费	1.06%	—	+0.13%
29	CAH	Cardinal Health INC	股票-医疗保健	1.04%	—	+0.76%
30	CTSH	Cognizant Tech Solutions-a	股票-科技	1.02%	—	+58.62%
31	ROP	Roper Technologies INC	股票-科技	1.01%	—	+61.97%
32	ZTS	Zoetis INC	股票-医疗保健	1.00%	+1.00%	NEW
33	EME	Emcor Group INC	股票-工业	0.99%	—	-0.32%
34	ALGN	Align Technology INC	股票-医疗保健	0.99%	—	+0.64%
35	STZ	Constellation Brands Inc-a	股票-非周期性消费	0.97%	—	-0.69%
36	VST	Vistra CORP	股票-公用事业	0.96%	—	-6.43%
37	DASH	Doordash INC - A	股票-周期性消费	0.96%	+0.96%	NEW
38	DHI	Dr Horton INC	股票-周期性消费	0.96%	—	-0.36%
39	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	0.94%	+0.94%	NEW
40	FTI	TechnipFMC plc	股票-能源	0.94%	—	-26.86%
41	TEL	TE Connectivity plc	股票-科技	0.93%	—	-0.36%
42	WDAY	Workday Inc-class A	股票-科技	0.91%	+0.91%	NEW
43	JBL	Jabil INC	股票-科技	0.91%	—	+0.01%
44	GDDY	Godaddy INC - Class A	股票-科技	0.90%	—	+87.79%
45	ICLR	ICON Public Limited Company	股票-医疗保健	0.90%	—	+132.64%
46	INCY	Incyte CORP	股票-医疗保健	0.89%	+0.89%	NEW
47	ABNB	Airbnb Inc-class A	股票-周期性消费	0.89%	—	-0.78%
48	PHM	Pultegroup INC	股票-周期性消费	0.89%	—	-0.54%
49	BWA	Borgwarner INC	股票-周期性消费	0.88%	+0.88%	NEW
50	TXT	Textron INC	股票-工业	0.88%	—	-0.08%

1–50 of 118

投资组合表现

Q3 2026表现

+4.8%

近4个季度表现

+13.6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的74%）计算

标准差: +14.1%
贝塔系数: +0.73
阿尔法: -0.4%
最大回撤: -8.3%
年化表现: +12.8%
对标普胜率: +47.2%
索提诺比率: +1.7
斯图泽指数: +0.27
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +0.73
卡玛比率: +1.53
信息比率: -0.49
跟踪误差: +11%
下行标准差: +7.7%
正收益月份占比: +61.1%
负收益月份占比: +38.9%
最佳12个月: +35.4%
最差12个月: +1.5%
效率比率: +0.36
夏普比率: +0.93
行业分散度: +8.1%
偏度: +0.11
峰度: -0.33
上行潜力: +3.47

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	118	US$19.0亿	53	1ABBV 2MRK 3CRM 主要持股2026-03-31 1.ABBV 2.MRK 3.CRM 4.TMUS 5.UBER 6.CMCSA 7.BKNG 8.QCOM 9.ACN 10.ADBE
2025-12-31	116	US$19.4亿	34	1ABBV 2MRK 3TMUS 主要持股2025-12-31 1.ABBV 2.MRK 3.TMUS 4.PG 5.JNJ 6.CSCO 7.CRM 8.CMCSA 9.BMY 10.QCOM
2025-09-30	119	US$19.3亿	64	1ABBV 2JNJ 3MRK 主要持股2025-09-30 1.ABBV 2.JNJ 3.MRK 4.TMUS 5.CSCO 6.PG 7.CMCSA 8.CRM 9.CI 10.QCOM
2025-06-30	117	US$18.7亿	0	1UNH 2MRK 3JNJ 主要持股2025-06-30 1.UNH 2.MRK 3.JNJ 4.ABBV 5.TMUS 6.PG 7.CMCSA 8.CSCO 9.QCOM 10.CI
2025-03-31	119	US$19.5亿	100	1UNH 2MRK 3ABBV 主要持股2025-03-31 1.UNH 2.MRK 3.ABBV 4.JNJ 5.PG 6.TMUS 7.CMCSA 8.CSCO 9.CI 10.QCOM
2024-12-31	118	US$20.4亿	0	1UNH 2ABBV 3JNJ 主要持股2024-12-31 1.UNH 2.ABBV 3.JNJ 4.TMUS 5.PG 6.CSCO 7.CMCSA 8.CI 9.QCOM 10.ADBE
2024-09-30	64	US$20.0亿	0	1JNJ 2AMGN 3UNH 主要持股2024-09-30 1.JNJ 2.AMGN 3.UNH 4.CI 5.ELV 6.ABT 7.AMAT 8.ABBV 9.ADP 10.EPD
2024-06-30	104	US$18.9亿	0	1UNH 2JNJ 3ABBV 主要持股2024-06-30 1.UNH 2.JNJ 3.ABBV 4.TMUS 5.CMCSA 6.HD 7.AMGN 8.CSCO 9.CRM 10.CI
2024-03-31	41	US$59.5万	0	1WSM 2BLDR 3PCAR 主要持股2024-03-31 1.WSM 2.BLDR 3.PCAR 4.CRH 5.FANG 6.NVR 7.CMI 8.TXT 9.PHM 10.CI
2023-12-31	35	US$46.0万	0	1GDDY 2URI 3ULTA 主要持股2023-12-31 1.GDDY 2.URI 3.ULTA 4.BLKCHF 5.MMM 6.OMC 7.SSNC 8.GD 9.NTAP 10.MCHP
2023-09-30	33	US$39.6万	0	1PYPL 2GDDY 3LKQ 主要持股2023-09-30 1.PYPL 2.GDDY 3.LKQ 4.MCK 5.MMM 6.MO 7.CSCO 8.OMC 9.BMY 10.SWKS
2023-06-30	26	US$30.9万	0	1NTAP 2AVGO 3JBL 主要持股2023-06-30 1.NTAP 2.AVGO 3.JBL 4.SNA 5.CBRE 6.MCK 7.NVR 8.CMI 9.SSNC 10.CTSH
2023-03-31	33	US$39.0万	0	1SWKS 2LRCXEUR 3PHM 主要持股2023-03-31 1.SWKS 2.LRCXEUR 3.PHM 4.AMAT 5.MCHP 6.AVGO 7.GOOGL 8.WLK 9.OMC 10.8QR
2022-12-31	100	US$108.2万	0	1G461882HAL 3MRNA 主要持股2022-12-31 1.G46188 2.HAL 3.MRNA 4.GILD 5.369604 6.STLD 7.APO 8.FCX 9.URI 10.UTHR
2022-09-30	105	US$7.5亿	0	1GOOGL 2JNJ 3AAPL 主要持股2022-09-30 1.GOOGL 2.JNJ 3.AAPL 4.ABBV 5.UNH 6.META 7.HD 8.AVGO 9.CSCO 10.CVS
2022-06-30	105	US$7.0亿	0	1JNJ 2UNH 3ABBV 主要持股2022-06-30 1.JNJ 2.UNH 3.ABBV 4.HD 5.PM 6.GOOGL 7.CMCSA 8.CI 9.AMGN 10.META
2022-03-31	108	US$7.0亿	0	1ABBV 2JNJ 3UNH 主要持股2022-03-31 1.ABBV 2.JNJ 3.UNH 4.WMT 5.GOOGL 6.PG 7.CMCSA 8.AVGO 9.CSCO 10.CVS
2021-12-31	108	US$6.0亿	0	1ABBV 2UNH 3JNJ 主要持股2021-12-31 1.ABBV 2.UNH 3.JNJ 4.HD 5.AVGO 6.PG 7.CSCO 8.META 9.ACN 10.CMCSA
2021-09-30	110	US$3.8亿	0	1JNJ 2ABBV 3UNH 主要持股2021-09-30 1.JNJ 2.ABBV 3.UNH 4.HD 5.PG 6.META 7.CMCSA 8.CSCO 9.ORCL 10.AVGO
2021-06-30	114	US$3.6亿	92	1JNJ 2GOOGL 3META 主要持股2021-06-30 1.JNJ 2.GOOGL 3.META 4.ABBV 5.AAPL 6.UNH 7.CMCSA 8.HD 9.PG 10.CSCO
2021-03-31	117	US$3.1亿	61	1INTC 2JNJ 3UNH 主要持股2021-03-31 1.INTC 2.JNJ 3.UNH 4.GOOGL 5.HD 6.CSCO 7.WMT 8.PG 9.ORCL 10.AVGO
2020-12-31	114	US$2.1亿	0	1GOOGL 2JNJ 3UNH 主要持股2020-12-31 1.GOOGL 2.JNJ 3.UNH 4.WMT 5.CSCO 6.INTC 7.PG 8.ORCL 9.HD 10.AVGO

本季持股变动

Distillate Capital Partners LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Procter & Gamble Co/the (PG); 清仓: Johnson & Johnson (JNJ); 清仓: Cisco Systems INC (CSCO); 清仓: Bristol-myers Squibb Co (BMY); 新建仓: Abbott Laboratories (ABT).

Distillate Capital Partners LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	PR	Permian Resources Corp-cl A	+0.4%	-0.08%	减仓
2	MRK	Merck & Co. INC.	+0.4%	+0.56%	加仓
3	ABBV	Abbvie INC	+0.4%	+18.52%	加仓
4	BKNG	Booking Holdings INC	+0.4%	+59.36%	加仓
5	OMC	Omnicom Group	+0.3%	+48.96%	加仓
6	TMUS	T-mobile US INC	-0.5%	-22.87%	减仓
7	CROX	Crocs INC	-0.8%	-100.00%	减仓
8	PG	Procter & Gamble Co/the	—	EXIT	清仓
9	JNJ	Johnson & Johnson	—	EXIT	清仓
10	CSCO	Cisco Systems INC	—	EXIT	清仓
11	BMY	Bristol-myers Squibb Co	—	EXIT	清仓
12	ABT	Abbott Laboratories	—	NEW	新建仓
13	AMGN	Amgen INC	—	EXIT	清仓
14	LMT	Lockheed Martin CORP	—	EXIT	清仓
15	UNP	Union Pacific CORP	—	EXIT	清仓
16	FDX	Fedex CORP	—	EXIT	清仓
17	AON	Aon plc	—	NEW	新建仓
18	ZTS	Zoetis INC	—	NEW	新建仓
19	JAZZ	Jazz Pharmaceuticals plc	—	EXIT	清仓
20	CBOE	Cboe Global Markets INC	—	EXIT	清仓
21	DASH	Doordash INC - A	—	NEW	新建仓
22	BDX	Becton Dickinson And Co	—	EXIT	清仓
23	UNH	Unitedhealth Group INC	—	NEW	新建仓
24	THC	Tenet Healthcare CORP	—	EXIT	清仓
25	CL	Colgate-palmolive Co	—	EXIT	清仓
26	WDAY	Workday Inc-class A	—	NEW	新建仓
27	INCY	Incyte CORP	—	NEW	新建仓
28	BWA	Borgwarner INC	—	NEW	新建仓
29	USFD	US Foods Holding CORP	—	EXIT	清仓
30	RGLD	Royal Gold INC	—	NEW	新建仓
31	RDDT	Reddit Inc-cl A	—	NEW	新建仓
32	ALSN	Allison Transmission Holding	—	NEW	新建仓
33	MEDP	Medpace Holdings INC	—	NEW	新建仓
34	VEEV	Veeva Systems Inc-class A	—	NEW	新建仓
35	DGX	Quest Diagnostics INC	—	EXIT	清仓
36	SYY	Sysco CORP	—	EXIT	清仓
37	ALLE	Allegion plc	—	NEW	新建仓
38	TRU	Transunion	—	NEW	新建仓
39	CACI	Caci International INC -cl A	—	EXIT	清仓
40	WMS	Advanced Drainage Systems In	—	NEW	新建仓
41	DOCU	Docusign INC	—	NEW	新建仓
42	BR	Broadridge Financial Solutio	—	NEW	新建仓
43	TTC	Toro Co	—	NEW	新建仓
44	TOST	Toast Inc-class A	—	NEW	新建仓
45	AIT	Applied Industrial Tech INC	—	EXIT	清仓
46	NTNX	Nutanix INC - A	—	NEW	新建仓
47	CHD	Church & Dwight Co INC	—	EXIT	清仓
48	SW	Smurfit Westrock Plc	—	EXIT	清仓
49	TTD	Trade Desk Inc/the -class A	—	NEW	新建仓
50	IEX	Idex CORP	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Distillate Capital Partners LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Distillate Capital Partners LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$19.0亿，分布在 118 个已申报仓位之中。

Distillate Capital Partners LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Distillate Capital Partners LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Abbvie INC (ABBV) — US$5662.9万 (3.0%) 2. Merck & Co. INC. (MRK) — US$5375.9万 (2.8%) 3. Salesforce INC (CRM) — US$4008.3万 (2.1%) 4. T-mobile US INC (TMUS) — US$3729.6万 (2.0%) 5. Uber Technologies INC (UBER) — US$3425.7万 (1.8%)

Distillate Capital Partners LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Distillate Capital Partners LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 22 个仓位、加仓 4 个既有持股、减仓 3 个仓位，并完全清仓 21 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Procter & Gamble Co/the (PG); 清仓: Johnson & Johnson (JNJ); 清仓: Cisco Systems INC (CSCO); 清仓: Bristol-myers Squibb Co (BMY); 新建仓: Abbott Laboratories (ABT)

Distillate Capital Partners LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Distillate Capital Partners LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 26.2% • Health Care: 21.6% • Industrials: 14.7% • Consumer Discretionary: 12.0% • Financials: 7.3% • Communication Services: 7.1%

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US$19.0亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 118

Distillate Capital Partners LLC在最新一期 13F 报告中披露了 118 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$19.0亿，季度换手率为 52.8%。

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机构性格雪花图

集中度: 4.71
持仓稳定性: 52.79
动能／逆势: 100
行业集中度: 49.91
多样化: 100
仓位均衡度: 93.72

整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.63），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

减仓 CROX
-100.0%　-US$1566.7万
减仓 TMUS
-22.9%　-US$944.8万
加仓 PR
-0.1%　US$765.5万
加仓 MRK
+0.6%　US$696.1万
加仓 ABBV
+18.5%　US$643.2万
加仓 BKNG
+59.4%　US$683.7万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	2.98%	+0.40%	+18.52%
2	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	2.83%	+0.42%	+0.56%
3	CRM	Salesforce INC	股票-科技	2.11%	—	+55.53%
4	TMUS	T-mobile US INC	股票-通信服务	1.96%	-0.45%	-22.87%
5	UBER	Uber Technologies INC	股票-工业	1.80%	—	+30.76%
6	CMCSA	Comcast Corp-class A	股票-通信服务	1.80%	—	-0.53%
7	BKNG	Booking Holdings INC	股票-周期性消费	1.78%	+0.39%	+59.36%
8	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	1.72%	—	+36.83%
9	ACN	Accenture plc	股票-科技	1.64%	—	+37.33%
10	ADBE	Adobe INC	股票-科技	1.63%	—	+68.34%
11	ABT	Abbott Laboratories	股票-医疗保健	1.53%	+1.53%	NEW
12	CI	THE Cigna Group	股票-医疗保健	1.50%	—	+0.34%
13	MPC	Marathon Petroleum CORP	股票-能源	1.48%	—	-21.54%
14	MO	Altria Group INC	股票-非周期性消费	1.43%	—	-0.32%
15	PYPL	Paypal Holdings INC	股票-金融	1.28%	—	+35.73%
16	MRSH	Marsh & Mclennan Cos	股票-金融	1.26%	—	+34.31%
17	FANG	Diamondback Energy INC	股票-能源	1.25%	—	-6.13%
18	ADP	Automatic Data Processing	股票-科技	1.21%	—	+55.41%
19	PR	Permian Resources Corp-cl A	股票-能源	1.18%	+0.42%	-0.08%
20	REGN	Regeneron Pharmaceuticals	股票-医疗保健	1.16%	—	+0.68%
21	MCK	Mckesson CORP	股票-医疗保健	1.16%	—	-16.44%
22	AJG	Arthur J Gallagher & Co	股票-金融	1.12%	—	+29.07%
23	AON	Aon plc	股票-金融	1.11%	+1.11%	NEW
24	PCAR	Paccar INC	股票-工业	1.08%	—	+0.11%
25	GD	General Dynamics CORP	股票-工业	1.06%	—	+0.08%
26	CTRA	Coterra Energy INC	股票-能源	1.06%	—	-0.79%
27	OMC	Omnicom Group	股票-通信服务	1.06%	+0.32%	+48.96%
28	KR	Kroger Co	股票-非周期性消费	1.06%	—	+0.13%
29	CAH	Cardinal Health INC	股票-医疗保健	1.04%	—	+0.76%
30	CTSH	Cognizant Tech Solutions-a	股票-科技	1.02%	—	+58.62%
31	ROP	Roper Technologies INC	股票-科技	1.01%	—	+61.97%
32	ZTS	Zoetis INC	股票-医疗保健	1.00%	+1.00%	NEW
33	EME	Emcor Group INC	股票-工业	0.99%	—	-0.32%
34	ALGN	Align Technology INC	股票-医疗保健	0.99%	—	+0.64%
35	STZ	Constellation Brands Inc-a	股票-非周期性消费	0.97%	—	-0.69%
36	VST	Vistra CORP	股票-公用事业	0.96%	—	-6.43%
37	DASH	Doordash INC - A	股票-周期性消费	0.96%	+0.96%	NEW
38	DHI	Dr Horton INC	股票-周期性消费	0.96%	—	-0.36%
39	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	0.94%	+0.94%	NEW
40	FTI	TechnipFMC plc	股票-能源	0.94%	—	-26.86%
41	TEL	TE Connectivity plc	股票-科技	0.93%	—	-0.36%
42	WDAY	Workday Inc-class A	股票-科技	0.91%	+0.91%	NEW
43	JBL	Jabil INC	股票-科技	0.91%	—	+0.01%
44	GDDY	Godaddy INC - Class A	股票-科技	0.90%	—	+87.79%
45	ICLR	ICON Public Limited Company	股票-医疗保健	0.90%	—	+132.64%
46	INCY	Incyte CORP	股票-医疗保健	0.89%	+0.89%	NEW
47	ABNB	Airbnb Inc-class A	股票-周期性消费	0.89%	—	-0.78%
48	PHM	Pultegroup INC	股票-周期性消费	0.89%	—	-0.54%
49	BWA	Borgwarner INC	股票-周期性消费	0.88%	+0.88%	NEW
50	TXT	Textron INC	股票-工业	0.88%	—	-0.08%

1–50 of 118

投资组合表现

Q3 2026表现

+4.8%

近4个季度表现

+13.6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的74%）计算

标准差: +14.1%
贝塔系数: +0.73
阿尔法: -0.4%
最大回撤: -8.3%
年化表现: +12.8%
对标普胜率: +47.2%
索提诺比率: +1.7
斯图泽指数: +0.27
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +0.73
卡玛比率: +1.53
信息比率: -0.49
跟踪误差: +11%
下行标准差: +7.7%
正收益月份占比: +61.1%
负收益月份占比: +38.9%
最佳12个月: +35.4%
最差12个月: +1.5%
效率比率: +0.36
夏普比率: +0.93
行业分散度: +8.1%
偏度: +0.11
峰度: -0.33
上行潜力: +3.47

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	118	US$19.0亿	53	1ABBV 2MRK 3CRM 主要持股2026-03-31 1.ABBV 2.MRK 3.CRM 4.TMUS 5.UBER 6.CMCSA 7.BKNG 8.QCOM 9.ACN 10.ADBE
2025-12-31	116	US$19.4亿	34	1ABBV 2MRK 3TMUS 主要持股2025-12-31 1.ABBV 2.MRK 3.TMUS 4.PG 5.JNJ 6.CSCO 7.CRM 8.CMCSA 9.BMY 10.QCOM
2025-09-30	119	US$19.3亿	64	1ABBV 2JNJ 3MRK 主要持股2025-09-30 1.ABBV 2.JNJ 3.MRK 4.TMUS 5.CSCO 6.PG 7.CMCSA 8.CRM 9.CI 10.QCOM
2025-06-30	117	US$18.7亿	0	1UNH 2MRK 3JNJ 主要持股2025-06-30 1.UNH 2.MRK 3.JNJ 4.ABBV 5.TMUS 6.PG 7.CMCSA 8.CSCO 9.QCOM 10.CI
2025-03-31	119	US$19.5亿	100	1UNH 2MRK 3ABBV 主要持股2025-03-31 1.UNH 2.MRK 3.ABBV 4.JNJ 5.PG 6.TMUS 7.CMCSA 8.CSCO 9.CI 10.QCOM
2024-12-31	118	US$20.4亿	0	1UNH 2ABBV 3JNJ 主要持股2024-12-31 1.UNH 2.ABBV 3.JNJ 4.TMUS 5.PG 6.CSCO 7.CMCSA 8.CI 9.QCOM 10.ADBE
2024-09-30	64	US$20.0亿	0	1JNJ 2AMGN 3UNH 主要持股2024-09-30 1.JNJ 2.AMGN 3.UNH 4.CI 5.ELV 6.ABT 7.AMAT 8.ABBV 9.ADP 10.EPD
2024-06-30	104	US$18.9亿	0	1UNH 2JNJ 3ABBV 主要持股2024-06-30 1.UNH 2.JNJ 3.ABBV 4.TMUS 5.CMCSA 6.HD 7.AMGN 8.CSCO 9.CRM 10.CI
2024-03-31	41	US$59.5万	0	1WSM 2BLDR 3PCAR 主要持股2024-03-31 1.WSM 2.BLDR 3.PCAR 4.CRH 5.FANG 6.NVR 7.CMI 8.TXT 9.PHM 10.CI
2023-12-31	35	US$46.0万	0	1GDDY 2URI 3ULTA 主要持股2023-12-31 1.GDDY 2.URI 3.ULTA 4.BLKCHF 5.MMM 6.OMC 7.SSNC 8.GD 9.NTAP 10.MCHP
2023-09-30	33	US$39.6万	0	1PYPL 2GDDY 3LKQ 主要持股2023-09-30 1.PYPL 2.GDDY 3.LKQ 4.MCK 5.MMM 6.MO 7.CSCO 8.OMC 9.BMY 10.SWKS
2023-06-30	26	US$30.9万	0	1NTAP 2AVGO 3JBL 主要持股2023-06-30 1.NTAP 2.AVGO 3.JBL 4.SNA 5.CBRE 6.MCK 7.NVR 8.CMI 9.SSNC 10.CTSH
2023-03-31	33	US$39.0万	0	1SWKS 2LRCXEUR 3PHM 主要持股2023-03-31 1.SWKS 2.LRCXEUR 3.PHM 4.AMAT 5.MCHP 6.AVGO 7.GOOGL 8.WLK 9.OMC 10.8QR
2022-12-31	100	US$108.2万	0	1G461882HAL 3MRNA 主要持股2022-12-31 1.G46188 2.HAL 3.MRNA 4.GILD 5.369604 6.STLD 7.APO 8.FCX 9.URI 10.UTHR
2022-09-30	105	US$7.5亿	0	1GOOGL 2JNJ 3AAPL 主要持股2022-09-30 1.GOOGL 2.JNJ 3.AAPL 4.ABBV 5.UNH 6.META 7.HD 8.AVGO 9.CSCO 10.CVS
2022-06-30	105	US$7.0亿	0	1JNJ 2UNH 3ABBV 主要持股2022-06-30 1.JNJ 2.UNH 3.ABBV 4.HD 5.PM 6.GOOGL 7.CMCSA 8.CI 9.AMGN 10.META
2022-03-31	108	US$7.0亿	0	1ABBV 2JNJ 3UNH 主要持股2022-03-31 1.ABBV 2.JNJ 3.UNH 4.WMT 5.GOOGL 6.PG 7.CMCSA 8.AVGO 9.CSCO 10.CVS
2021-12-31	108	US$6.0亿	0	1ABBV 2UNH 3JNJ 主要持股2021-12-31 1.ABBV 2.UNH 3.JNJ 4.HD 5.AVGO 6.PG 7.CSCO 8.META 9.ACN 10.CMCSA
2021-09-30	110	US$3.8亿	0	1JNJ 2ABBV 3UNH 主要持股2021-09-30 1.JNJ 2.ABBV 3.UNH 4.HD 5.PG 6.META 7.CMCSA 8.CSCO 9.ORCL 10.AVGO
2021-06-30	114	US$3.6亿	92	1JNJ 2GOOGL 3META 主要持股2021-06-30 1.JNJ 2.GOOGL 3.META 4.ABBV 5.AAPL 6.UNH 7.CMCSA 8.HD 9.PG 10.CSCO
2021-03-31	117	US$3.1亿	61	1INTC 2JNJ 3UNH 主要持股2021-03-31 1.INTC 2.JNJ 3.UNH 4.GOOGL 5.HD 6.CSCO 7.WMT 8.PG 9.ORCL 10.AVGO
2020-12-31	114	US$2.1亿	0	1GOOGL 2JNJ 3UNH 主要持股2020-12-31 1.GOOGL 2.JNJ 3.UNH 4.WMT 5.CSCO 6.INTC 7.PG 8.ORCL 9.HD 10.AVGO

本季持股变动

Distillate Capital Partners LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	PR	Permian Resources Corp-cl A	+0.4%	-0.08%	减仓
2	MRK	Merck & Co. INC.	+0.4%	+0.56%	加仓
3	ABBV	Abbvie INC	+0.4%	+18.52%	加仓
4	BKNG	Booking Holdings INC	+0.4%	+59.36%	加仓
5	OMC	Omnicom Group	+0.3%	+48.96%	加仓
6	TMUS	T-mobile US INC	-0.5%	-22.87%	减仓
7	CROX	Crocs INC	-0.8%	-100.00%	减仓
8	PG	Procter & Gamble Co/the	—	EXIT	清仓
9	JNJ	Johnson & Johnson	—	EXIT	清仓
10	CSCO	Cisco Systems INC	—	EXIT	清仓
11	BMY	Bristol-myers Squibb Co	—	EXIT	清仓
12	ABT	Abbott Laboratories	—	NEW	新建仓
13	AMGN	Amgen INC	—	EXIT	清仓
14	LMT	Lockheed Martin CORP	—	EXIT	清仓
15	UNP	Union Pacific CORP	—	EXIT	清仓
16	FDX	Fedex CORP	—	EXIT	清仓
17	AON	Aon plc	—	NEW	新建仓
18	ZTS	Zoetis INC	—	NEW	新建仓
19	JAZZ	Jazz Pharmaceuticals plc	—	EXIT	清仓
20	CBOE	Cboe Global Markets INC	—	EXIT	清仓
21	DASH	Doordash INC - A	—	NEW	新建仓
22	BDX	Becton Dickinson And Co	—	EXIT	清仓
23	UNH	Unitedhealth Group INC	—	NEW	新建仓
24	THC	Tenet Healthcare CORP	—	EXIT	清仓
25	CL	Colgate-palmolive Co	—	EXIT	清仓
26	WDAY	Workday Inc-class A	—	NEW	新建仓
27	INCY	Incyte CORP	—	NEW	新建仓
28	BWA	Borgwarner INC	—	NEW	新建仓
29	USFD	US Foods Holding CORP	—	EXIT	清仓
30	RGLD	Royal Gold INC	—	NEW	新建仓
31	RDDT	Reddit Inc-cl A	—	NEW	新建仓
32	ALSN	Allison Transmission Holding	—	NEW	新建仓
33	MEDP	Medpace Holdings INC	—	NEW	新建仓
34	VEEV	Veeva Systems Inc-class A	—	NEW	新建仓
35	DGX	Quest Diagnostics INC	—	EXIT	清仓
36	SYY	Sysco CORP	—	EXIT	清仓
37	ALLE	Allegion plc	—	NEW	新建仓
38	TRU	Transunion	—	NEW	新建仓
39	CACI	Caci International INC -cl A	—	EXIT	清仓
40	WMS	Advanced Drainage Systems In	—	NEW	新建仓
41	DOCU	Docusign INC	—	NEW	新建仓
42	BR	Broadridge Financial Solutio	—	NEW	新建仓
43	TTC	Toro Co	—	NEW	新建仓
44	TOST	Toast Inc-class A	—	NEW	新建仓
45	AIT	Applied Industrial Tech INC	—	EXIT	清仓
46	NTNX	Nutanix INC - A	—	NEW	新建仓
47	CHD	Church & Dwight Co INC	—	EXIT	清仓
48	SW	Smurfit Westrock Plc	—	EXIT	清仓
49	TTD	Trade Desk Inc/the -class A	—	NEW	新建仓
50	IEX	Idex CORP	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看