Directional Asset Management — 季度 13F 投资组合报告

CIK: 0002105817

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$1.1亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 90

Directional Asset Management在最新一期 13F 报告中披露了 90 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.1亿，季度换手率为 15.9%。

浏览其他1 亿至 10 亿美元机构浏览其他以“D”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 11.77
持仓稳定性: 15.95
动能／逆势: 100
行业集中度: 50
多样化: 100
仓位均衡度: 87.09

Directional Asset Management 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.029——换算下来相当于约 34 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 90 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.29），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 50%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 OPCH
-0.1%　-US$156.1万
减仓 JMST
-55.4%　-US$119.5万
加仓 JNJ
+4.9%　US$72.1万
减仓 GOOG
-3.1%　-US$102.3万
减仓 ABT
-15.3%　-US$74.8万
减仓 AMGN
-32.2%　-US$65.2万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	OPCH	Option Care Health INC	股票-医疗保健	7.73%	-1.06%	-0.10%
2	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	7.25%	-0.61%	-3.10%
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	5.80%	—	+5.57%
4	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	5.46%	+0.44%	-6.42%
5	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	3.66%	+0.43%	+8.71%
6	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	3.45%	+0.27%	+2.84%
7	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	3.42%	+0.77%	+4.89%
8	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	3.01%	+0.03%	+7.29%
9	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.99%	-0.16%	-0.10%
10	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	2.66%	—	+2.69%
11	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	2.26%	+0.27%	-2.30%
12	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	1.84%	+0.32%	+0.10%
13	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	ETF-其他	1.69%	+0.29%	+7.13%
14	AVLV	Avantis US Large Cap Value	ETF-大型股与成长	1.67%	+0.25%	+5.84%
15	TSN	Tyson Foods Inc-cl A	股票-非周期性消费	1.64%	+0.15%	-3.42%
16	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	1.61%	-0.50%	-32.16%
17	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.60%	-0.06%	-0.79%
18	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	1.58%	+0.24%	+8.70%
19	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	股票-科技	1.56%	-0.19%	+2.66%
20	ABT	Abbott Laboratories	股票-医疗保健	1.55%	-0.60%	-15.28%
21	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	ETF-其他	1.43%	—	+0.40%
22	ET	Energy Transfer LP	股票-能源	1.42%	+0.26%	—
23	WM	Waste Management INC	股票-工业	1.30%	—	+0.29%
24	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	1.16%	-0.08%	-3.86%
25	LDOS	Leidos Holdings INC	股票-科技	1.16%	-0.13%	+0.71%
26	AJG	Arthur J Gallagher & Co	股票-金融	1.13%	—	+15.78%
27	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	1.03%	—	+1.07%
28	CALM	Cal-maine Foods INC	股票-非周期性消费	1.02%	—	+2.36%
29	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	0.88%	-0.06%	-12.17%
30	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	ETF-其他	0.88%	-1.01%	-55.44%
31	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.87%	—	-0.20%
32	UBER	Uber Technologies INC	股票-工业	0.85%	-0.09%	-2.09%
33	GLW	Corning INC	股票-科技	0.81%	+0.31%	+0.34%
34	AMID	Argent Mid Cap ETF	ETF-其他	0.79%	-0.11%	-12.09%
35	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.73%	—	—
36	VEEV	Veeva Systems Inc-class A	股票-医疗保健	0.70%	-0.29%	-13.69%
37	EOG	Eog Resources INC	股票-能源	0.70%	+0.21%	+0.11%
38	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	股票-医疗保健	0.68%	+0.26%	+113.71%
39	MS	Morgan Stanley	股票-金融	0.67%	—	+9.37%
40	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	0.66%	+0.11%	-6.67%
41	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.66%	—	—
42	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	0.65%	+0.19%	+24.84%
43	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.64%	—	+0.47%
44	CTVA	Corteva INC	股票-原材料	0.62%	+0.14%	+0.12%
45	SYY	Sysco CORP	股票-非周期性消费	0.61%	—	-9.12%
46	VTES	Vanguard Sh Term Tax-ex Bond	ETF-其他	0.61%	—	+9.62%
47	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-其他	0.60%	—	—
48	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	0.58%	-0.08%	-20.06%
49	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	ETF-其他	0.57%	—	+0.25%
50	MDLZ	Mondelez International Inc-a	股票-非周期性消费	0.57%	—	+0.17%

1–50 of 90

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.6%

近4个季度表现

+7.2%

基于可用的5个月历史数据

基于可获取价格的持仓（占申报价值的77%）计算

标准差: +16.9%
贝塔系数: +0.72
阿尔法: +1.8%
最大回撤: 0%
年化表现: +18.2%
对标普胜率: +60%
索提诺比率: +2.41
斯图泽指数: —
特雷诺比率: +0.25
斯特林比率: —
卡玛比率: —
信息比率: -0.47
跟踪误差: +9.5%
下行标准差: +7.5%
正收益月份占比: +80%
负收益月份占比: +20%
最佳12个月: —
最差12个月: —
效率比率: +0.42
夏普比率: +1.06
行业分散度: +7.2%
偏度: +0.29
峰度: -0.63
上行潜力: +3.95

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	90	US$1.1亿	16	1OPCH 2GOOG 3AAPL 主要持股2026-03-31 1.OPCH 2.GOOG 3.AAPL 4.WMT 5.JPST 6.DGRO 7.JNJ 8.AMZN 9.JPM 10.GS
2025-12-31	93	US$1.1亿	0	1OPCH 2GOOG 3AAPL 主要持股2025-12-31 1.OPCH 2.GOOG 3.AAPL 4.WMT 5.JPST 6.DGRO 7.JPM 8.AMZN 9.JNJ 10.GS

本季持股变动

Directional Asset Management 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Servicenow INC (NOW); 清仓: Spdr Gold Shares (GLD); 清仓: Copart INC (CPRT); 新建仓: Vanguard Ftse Europe ETF (VGK); 新建仓: Avantis International Equity (AVDE).

Directional Asset Management 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	JNJ	Johnson & Johnson	+0.8%	+4.89%	加仓
2	WMT	Walmart INC	+0.4%	-6.42%	减仓
3	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	+0.4%	+8.71%	加仓
4	COST	Costco Wholesale CORP	+0.3%	+0.10%	加仓
5	GLW	Corning INC	+0.3%	+0.34%	加仓
6	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	+0.3%	+7.13%	加仓
7	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.3%	-2.30%	减仓
8	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	+0.3%	+2.84%	加仓
9	PSMT	Pricesmart INC	+0.3%	+54.78%	加仓
10	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	+0.3%	+113.71%	加仓
11	ET	Energy Transfer LP	+0.3%	—	不变
12	AVLV	Avantis US Large Cap Value	+0.3%	+5.84%	加仓
13	XLI	Ss Industrial Select Sector	+0.2%	+8.70%	加仓
14	EOG	Eog Resources INC	+0.2%	+0.11%	加仓
15	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.2%	+24.84%	加仓
16	TSN	Tyson Foods Inc-cl A	+0.2%	-3.42%	减仓
17	CTVA	Corteva INC	+0.1%	+0.12%	加仓
18	LLY	Eli Lilly & Co	+0.1%	+66.34%	加仓
19	VZ	Verizon Communications INC	+0.1%	-6.67%	减仓
20	AMZN	Amazon.com INC	0%	+7.29%	加仓
21	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-0.79%	减仓
22	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	-0.1%	-12.17%	减仓
23	SCHW	Schwab (charles) CORP	-0.1%	-3.86%	减仓
24	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	-0.1%	-20.06%	减仓
25	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+1.74%	加仓
26	UBER	Uber Technologies INC	-0.1%	-2.09%	减仓
27	AMID	Argent Mid Cap ETF	-0.1%	-12.09%	减仓
28	LDOS	Leidos Holdings INC	-0.1%	+0.71%	加仓
29	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	-0.10%	减仓
30	PAYX	Paychex INC	-0.2%	-24.14%	减仓
31	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	-0.2%	+2.66%	加仓
32	VEEV	Veeva Systems Inc-class A	-0.3%	-13.69%	减仓
33	GEHC	GE Healthcare Technology	-0.3%	-44.95%	减仓
34	CMI	Cummins INC	-0.5%	-72.09%	减仓
35	AMGN	Amgen INC	-0.5%	-32.16%	减仓
36	ABT	Abbott Laboratories	-0.6%	-15.28%	减仓
37	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.6%	-3.10%	减仓
38	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	-1%	-55.44%	减仓
39	OPCH	Option Care Health INC	-1.1%	-0.10%	减仓
40	NOW	Servicenow INC	—	NEW	新建仓
41	GLD	Spdr Gold Shares	—	EXIT	清仓
42	CPRT	Copart INC	—	EXIT	清仓
43	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	—	NEW	新建仓
44	AVDE	Avantis International Equity	—	NEW	新建仓
45	PANW	Palo Alto Networks INC	—	EXIT	清仓
46	PYPL	Paypal Holdings INC	—	EXIT	清仓
47	ASML	ASML Holding N.V.	—	EXIT	清仓
48	CAT	Caterpillar INC	—	NEW	新建仓
49	RIG	Transocean Ltd.	—	EXIT	清仓
50	PSFE	Paysafe Limited	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Directional Asset Management 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Directional Asset Management 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.1亿，分布在 90 个已申报仓位之中。

Directional Asset Management 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Directional Asset Management 按市值排列的前几大持股为： 1. Option Care Health INC (OPCH) — US$845.7万 (7.7%) 2. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — US$793.8万 (7.3%) 3. Apple INC (AAPL) — US$634.2万 (5.8%) 4. Walmart INC (WMT) — US$597.2万 (5.5%) 5. Jpmorgan Ultra-short Income (JPST) — US$400.3万 (3.7%)

Directional Asset Management 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Directional Asset Management 共进行了 49 项显著调整：新建仓 4 个仓位、加仓 18 个既有持股、减仓 20 个仓位，并完全清仓 7 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Servicenow INC (NOW); 清仓: Spdr Gold Shares (GLD); 清仓: Copart INC (CPRT); 新建仓: Vanguard Ftse Europe ETF (VGK); 新建仓: Avantis International Equity (AVDE)

Directional Asset Management 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Directional Asset Management 的主要板块分布如下： • Information Technology: 20.0% • Financials: 18.2% • Health Care: 17.7% • Communication Services: 16.6% • Consumer Staples: 16.4% • Consumer Discretionary: 8.6%

同行推荐

资产规模相近的机构

Searchlight Capital Partners, L.P.

CIK 0001697030

申报总市值

US$1.1亿

2 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.0%

Kenfarb & Co.

CIK 0001908904

申报总市值

US$1.1亿

213 stks

2023-09-30

数据过旧，未更新

资产规模与本机构相差仅 0.0%

Bretton Capital Management, LLC

CIK 0002043671

申报总市值

US$1.1亿

18 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.1%

风格推荐

持仓风格相似的机构

Rowlandmiller & Partners.adv

CIK 0000225816

申报总市值

US$4.9亿

189 stks

2026-03-31

集中度9.1

持仓稳定性14.9

行业集中度39.6

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Apple INC

查看详情

Cullen Investment Group, LTD.

CIK 0000797203

申报总市值

US$8.3亿

181 stks

2026-06-30

集中度9.3

持仓稳定性15.5

行业集中度43.6

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Apple INC

查看详情

Smith Chas P & Associates Pa Cpas

CIK 0001082509

申报总市值

US$18.4亿

176 stks

2026-03-31

集中度11.7

持仓稳定性10.7

行业集中度42.8

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Apple INC

查看详情

Directional Asset Management — 季度 13F 投资组合报告

CIK: 0002105817

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$1.1亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 90

Directional Asset Management在最新一期 13F 报告中披露了 90 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.1亿，季度换手率为 15.9%。

浏览其他1 亿至 10 亿美元机构浏览其他以“D”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 11.77
持仓稳定性: 15.95
动能／逆势: 100
行业集中度: 50
多样化: 100
仓位均衡度: 87.09

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.29），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 50%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 OPCH
-0.1%　-US$156.1万
减仓 JMST
-55.4%　-US$119.5万
加仓 JNJ
+4.9%　US$72.1万
减仓 GOOG
-3.1%　-US$102.3万
减仓 ABT
-15.3%　-US$74.8万
减仓 AMGN
-32.2%　-US$65.2万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	OPCH	Option Care Health INC	股票-医疗保健	7.73%	-1.06%	-0.10%
2	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	7.25%	-0.61%	-3.10%
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	5.80%	—	+5.57%
4	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	5.46%	+0.44%	-6.42%
5	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	3.66%	+0.43%	+8.71%
6	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	3.45%	+0.27%	+2.84%
7	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	3.42%	+0.77%	+4.89%
8	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	3.01%	+0.03%	+7.29%
9	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.99%	-0.16%	-0.10%
10	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	2.66%	—	+2.69%
11	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	2.26%	+0.27%	-2.30%
12	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	1.84%	+0.32%	+0.10%
13	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	ETF-其他	1.69%	+0.29%	+7.13%
14	AVLV	Avantis US Large Cap Value	ETF-大型股与成长	1.67%	+0.25%	+5.84%
15	TSN	Tyson Foods Inc-cl A	股票-非周期性消费	1.64%	+0.15%	-3.42%
16	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	1.61%	-0.50%	-32.16%
17	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.60%	-0.06%	-0.79%
18	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	1.58%	+0.24%	+8.70%
19	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	股票-科技	1.56%	-0.19%	+2.66%
20	ABT	Abbott Laboratories	股票-医疗保健	1.55%	-0.60%	-15.28%
21	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	ETF-其他	1.43%	—	+0.40%
22	ET	Energy Transfer LP	股票-能源	1.42%	+0.26%	—
23	WM	Waste Management INC	股票-工业	1.30%	—	+0.29%
24	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	1.16%	-0.08%	-3.86%
25	LDOS	Leidos Holdings INC	股票-科技	1.16%	-0.13%	+0.71%
26	AJG	Arthur J Gallagher & Co	股票-金融	1.13%	—	+15.78%
27	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	1.03%	—	+1.07%
28	CALM	Cal-maine Foods INC	股票-非周期性消费	1.02%	—	+2.36%
29	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	0.88%	-0.06%	-12.17%
30	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	ETF-其他	0.88%	-1.01%	-55.44%
31	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.87%	—	-0.20%
32	UBER	Uber Technologies INC	股票-工业	0.85%	-0.09%	-2.09%
33	GLW	Corning INC	股票-科技	0.81%	+0.31%	+0.34%
34	AMID	Argent Mid Cap ETF	ETF-其他	0.79%	-0.11%	-12.09%
35	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.73%	—	—
36	VEEV	Veeva Systems Inc-class A	股票-医疗保健	0.70%	-0.29%	-13.69%
37	EOG	Eog Resources INC	股票-能源	0.70%	+0.21%	+0.11%
38	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	股票-医疗保健	0.68%	+0.26%	+113.71%
39	MS	Morgan Stanley	股票-金融	0.67%	—	+9.37%
40	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	0.66%	+0.11%	-6.67%
41	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.66%	—	—
42	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	0.65%	+0.19%	+24.84%
43	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.64%	—	+0.47%
44	CTVA	Corteva INC	股票-原材料	0.62%	+0.14%	+0.12%
45	SYY	Sysco CORP	股票-非周期性消费	0.61%	—	-9.12%
46	VTES	Vanguard Sh Term Tax-ex Bond	ETF-其他	0.61%	—	+9.62%
47	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-其他	0.60%	—	—
48	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	0.58%	-0.08%	-20.06%
49	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	ETF-其他	0.57%	—	+0.25%
50	MDLZ	Mondelez International Inc-a	股票-非周期性消费	0.57%	—	+0.17%

1–50 of 90

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.6%

近4个季度表现

+7.2%

基于可用的5个月历史数据

基于可获取价格的持仓（占申报价值的77%）计算

标准差: +16.9%
贝塔系数: +0.72
阿尔法: +1.8%
最大回撤: 0%
年化表现: +18.2%
对标普胜率: +60%
索提诺比率: +2.41
斯图泽指数: —
特雷诺比率: +0.25
斯特林比率: —
卡玛比率: —
信息比率: -0.47
跟踪误差: +9.5%
下行标准差: +7.5%
正收益月份占比: +80%
负收益月份占比: +20%
最佳12个月: —
最差12个月: —
效率比率: +0.42
夏普比率: +1.06
行业分散度: +7.2%
偏度: +0.29
峰度: -0.63
上行潜力: +3.95

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	90	US$1.1亿	16	1OPCH 2GOOG 3AAPL 主要持股2026-03-31 1.OPCH 2.GOOG 3.AAPL 4.WMT 5.JPST 6.DGRO 7.JNJ 8.AMZN 9.JPM 10.GS
2025-12-31	93	US$1.1亿	0	1OPCH 2GOOG 3AAPL 主要持股2025-12-31 1.OPCH 2.GOOG 3.AAPL 4.WMT 5.JPST 6.DGRO 7.JPM 8.AMZN 9.JNJ 10.GS

本季持股变动

Directional Asset Management 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	JNJ	Johnson & Johnson	+0.8%	+4.89%	加仓
2	WMT	Walmart INC	+0.4%	-6.42%	减仓
3	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	+0.4%	+8.71%	加仓
4	COST	Costco Wholesale CORP	+0.3%	+0.10%	加仓
5	GLW	Corning INC	+0.3%	+0.34%	加仓
6	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	+0.3%	+7.13%	加仓
7	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.3%	-2.30%	减仓
8	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	+0.3%	+2.84%	加仓
9	PSMT	Pricesmart INC	+0.3%	+54.78%	加仓
10	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	+0.3%	+113.71%	加仓
11	ET	Energy Transfer LP	+0.3%	—	不变
12	AVLV	Avantis US Large Cap Value	+0.3%	+5.84%	加仓
13	XLI	Ss Industrial Select Sector	+0.2%	+8.70%	加仓
14	EOG	Eog Resources INC	+0.2%	+0.11%	加仓
15	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.2%	+24.84%	加仓
16	TSN	Tyson Foods Inc-cl A	+0.2%	-3.42%	减仓
17	CTVA	Corteva INC	+0.1%	+0.12%	加仓
18	LLY	Eli Lilly & Co	+0.1%	+66.34%	加仓
19	VZ	Verizon Communications INC	+0.1%	-6.67%	减仓
20	AMZN	Amazon.com INC	0%	+7.29%	加仓
21	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-0.79%	减仓
22	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	-0.1%	-12.17%	减仓
23	SCHW	Schwab (charles) CORP	-0.1%	-3.86%	减仓
24	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	-0.1%	-20.06%	减仓
25	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+1.74%	加仓
26	UBER	Uber Technologies INC	-0.1%	-2.09%	减仓
27	AMID	Argent Mid Cap ETF	-0.1%	-12.09%	减仓
28	LDOS	Leidos Holdings INC	-0.1%	+0.71%	加仓
29	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	-0.10%	减仓
30	PAYX	Paychex INC	-0.2%	-24.14%	减仓
31	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	-0.2%	+2.66%	加仓
32	VEEV	Veeva Systems Inc-class A	-0.3%	-13.69%	减仓
33	GEHC	GE Healthcare Technology	-0.3%	-44.95%	减仓
34	CMI	Cummins INC	-0.5%	-72.09%	减仓
35	AMGN	Amgen INC	-0.5%	-32.16%	减仓
36	ABT	Abbott Laboratories	-0.6%	-15.28%	减仓
37	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.6%	-3.10%	减仓
38	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	-1%	-55.44%	减仓
39	OPCH	Option Care Health INC	-1.1%	-0.10%	减仓
40	NOW	Servicenow INC	—	NEW	新建仓
41	GLD	Spdr Gold Shares	—	EXIT	清仓
42	CPRT	Copart INC	—	EXIT	清仓
43	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	—	NEW	新建仓
44	AVDE	Avantis International Equity	—	NEW	新建仓
45	PANW	Palo Alto Networks INC	—	EXIT	清仓
46	PYPL	Paypal Holdings INC	—	EXIT	清仓
47	ASML	ASML Holding N.V.	—	EXIT	清仓
48	CAT	Caterpillar INC	—	NEW	新建仓
49	RIG	Transocean Ltd.	—	EXIT	清仓
50	PSFE	Paysafe Limited	—	EXIT	清仓