Delta Investment Management, LLC 13F 申报浏览器

CIK: 0001757043

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$5.6亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 273

Delta Investment Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 273 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$5.6亿，季度换手率为 45.2%。

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机构性格雪花图

集中度: 10.16
持仓稳定性: 45.18
动能／逆势: 100
行业集中度: 52.6
多样化: 100
仓位均衡度: 75.6

Delta Investment Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.025——换算下来相当于约 39 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 273 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.44），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 42%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 BILZ
+5836.7%　US$6111.0万
减仓 VBIL
-47.1%　-US$1107.0万
减仓 ELV
-95.1%　-US$964.7万
减仓 MINT
-27.9%　-US$657.9万
减仓 ACIO
-66.2%　-US$497.0万
减仓 MSFT
+4.5%　-US$532.0万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 273 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	BILZ	Pimco Ultra Shrt Govt Active	ETF-其他	11.12%	+10.94%	+5836.71%
2	BSJQ	Invesco Bulletshares 2026 Hy	ETF-其他	4.31%	—	+4.70%
3	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.80%	-0.81%	+4.48%
4	SFLR	Innovator Eqty Mgd Floor ETF	ETF-其他	3.54%	-0.20%	-4.58%
5	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	ETF-其他	3.07%	-1.05%	-27.89%
6	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	2.81%	—	+1.12%
7	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.70%	-0.51%	-12.73%
8	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	ETF-其他	2.24%	-1.85%	-47.11%
9	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	2.14%	-0.43%	-11.44%
10	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	2.04%	-0.40%	-10.24%
11	EPD	Enterprise Products Partners	股票-能源	1.97%	+0.38%	+1.79%
12	OVLH	Overlay Shrs Hdg Lrg Cap Eqy	ETF-其他	1.84%	-0.25%	-11.03%
13	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.77%	-0.51%	-18.06%
14	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.59%	-0.25%	-12.09%
15	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-其他	1.49%	-0.16%	-10.91%
16	TDG	Transdigm Group INC	股票-工业	1.42%	-0.23%	-3.91%
17	DMLP	Dorchester Minerals LP	股票-其他	1.38%	+0.25%	-2.16%
18	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	1.29%	—	+6.91%
19	IFLR	Inno Inter Develo Mf ETF	ETF-其他	1.22%	+1.22%	NEW
20	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	1.10%	—	-4.75%
21	SCIO	Ft Struct Credit INC Opp ETF	ETF-其他	1.09%	—	+16.33%
22	ROP	Roper Technologies INC	股票-科技	1.08%	+0.65%	+202.81%
23	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.08%	—	+3.86%
24	GPIX	Gldm SA S&p 500 Pr In Etf-us	ETF-大型股与成长	1.08%	—	+7.90%
25	KHPI	Kensington Hedged Prm In ETF	ETF-其他	1.06%	—	+22.82%
26	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.02%	—	-3.51%
27	SAP	Sap Se-sponsored Adr	股票-科技	1.02%	+1.02%	NEW
28	SPYI	Neos S&p 500 High Income ETF	ETF-大型股与成长	0.97%	—	+7.87%
29	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.95%	—	-0.01%
30	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	0.94%	-0.41%	-30.43%
31	CEF	Sprott Physical Gold And Sil	股票-其他	0.91%	—	-1.15%
32	GPIQ	Gs Nasdaq-100 Pr INC Etf-usd	ETF-科技型	0.87%	—	+14.89%
33	CGGR	Cap Group Growth Equity	ETF-其他	0.77%	—	+3.74%
34	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.73%	+0.22%	+2.25%
35	HCMT	Direxion Hcm Tactic US ETF	ETF-其他	0.71%	—	-1.05%
36	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.67%	-0.68%	-48.52%
37	ACEI	Innovator Eq Aut INC Str ETF	ETF-其他	0.66%	+0.18%	+42.69%
38	LQTI	Ft Vest Invst Grd Trgt I ETF	ETF-其他	0.65%	—	+22.36%
39	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	0.64%	—	—
40	RDVI	Ft Vest Rising Dividend Achi	ETF-其他	0.59%	—	+8.38%
41	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.59%	—	-0.98%
42	QFLR	Innovator Nasdaq-100 Mf ETF	ETF-科技型	0.54%	—	+13.49%
43	AMLP	Alerian Mlp ETF	ETF-其他	0.54%	—	+1.03%
44	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.50%	—	—
45	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.49%	-0.50%	-41.34%
46	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	0.48%	—	-2.62%
47	JIVE	JPM Interntl Value ETF	ETF-其他	0.46%	+0.46%	NEW
48	RGEN	Repligen CORP	股票-医疗保健	0.45%	-0.22%	-10.11%
49	MPLX	Mplx LP	股票-能源	0.44%	—	+8.73%
50	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.43%	—	+0.97%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.8%

近4个季度表现

+18.4%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的78%）计算

标准差: +8.8%
贝塔系数: +0.64
阿尔法: +1.1%
最大回撤: -5.3%
年化表现: +13.4%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +3.25
斯图泽指数: +0.44
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +0.91
卡玛比率: +2.53
信息比率: -1.01
跟踪误差: +5.4%
下行标准差: +4%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +25.2%
最差12个月: +6.8%
效率比率: +0.59
夏普比率: +1.47
行业分散度: +8.8%
偏度: +0.45
峰度: +0.88
上行潜力: +4.86

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	273	US$5.6亿	45	1BILZ 2BSJQ 3MSFT 主要持股2026-03-31 1.BILZ 2.BSJQ 3.MSFT 4.SFLR 5.MINT 6.IVV 7.AAPL 8.VBIL 9.GOOG 10.AMZN
2025-12-31	283	US$5.8亿	37	1MSFT 2MINT 3VBIL 主要持股2025-12-31 1.MSFT 2.MINT 3.VBIL 4.BSJQ 5.SFLR 6.AAPL 7.IVV 8.GOOG 9.AMZN 10.GOOGL
2025-09-30	268	US$5.6亿	70	1SFLR 2MSFT 3MINT 主要持股2025-09-30 1.SFLR 2.MSFT 3.MINT 4.BSJQ 5.COWG 6.CGDV 7.VBIL 8.AAPL 9.IVV 10.FLCC
2025-06-30	239	US$5.2亿	0	1SFLR 2MSFT 3MINT 主要持股2025-06-30 1.SFLR 2.MSFT 3.MINT 4.COWG 5.VGSH 6.SHV 7.CGDV 8.BILZ 9.AMZN 10.IVV
2025-03-31	238	US$5.0亿	100	1BILZ 2SFLR 3MSFT 主要持股2025-03-31 1.BILZ 2.SFLR 3.MSFT 4.SHV 5.VGSH 6.AAPL 7.BSJP 8.MINT 9.BRK-B 10.BIL
2024-12-31	254	US$5.1亿	0	1BIL 2SFLR 3VGSH 主要持股2024-12-31 1.BIL 2.SFLR 3.VGSH 4.SHV 5.ACIO 6.AAPL 7.MSFT 8.BSJP 9.IVV 10.GOOG
2024-09-30	243	US$4.9亿	0	1SFLR 2VGSH 3ACIO 主要持股2024-09-30 1.SFLR 2.VGSH 3.ACIO 4.SHV 5.JEPQ 6.BSJP 7.MSFT 8.AAPL 9.IVV 10.BIL
2024-06-30	214	US$4.5亿	0	1BIL 2SFLR 3SHV 主要持股2024-06-30 1.BIL 2.SFLR 3.SHV 4.JEPQ 5.VGSH 6.MSFT 7.GOOG 8.AAPL 9.AMZN 10.IVV
2024-03-31	216	US$4.4亿	0	1VGSH 2CALF 3JEPQ 主要持股2024-03-31 1.VGSH 2.CALF 3.JEPQ 4.SHV 5.JEPI 6.BIL 7.SFLR 8.MSFT 9.IVV 10.GOOG
2023-12-31	200	US$4.0亿	0	1BIL 2VGSH 3JEPI 主要持股2023-12-31 1.BIL 2.VGSH 3.JEPI 4.JEPQ 5.KRE 6.PJUL 7.SHV 8.AAPL 9.MSFT 10.GOOG
2023-09-30	182	US$3.6亿	0	1BIL 2VGSH 3PJUL 主要持股2023-09-30 1.BIL 2.VGSH 3.PJUL 4.GBIL 5.SHV 6.AAPL 7.GOOG 8.MSFT 9.AMZN 10.TDG
2023-06-30	187	US$3.6亿	0	1IVV 2SHV 3BIL 主要持股2023-06-30 1.IVV 2.SHV 3.BIL 4.IVW 5.AAPL 6.QQQ 7.AMZN 8.MSFT 9.CGGR 10.GOOG
2023-03-31	185	US$3.5亿	0	1BIL 2SHV 3AAPL 主要持股2023-03-31 1.BIL 2.SHV 3.AAPL 4.GOOG 5.DMLP 6.MSFT 7.AMZN 8.TDG 9.UDEC 10.BRK-B
2022-12-31	178	US$3.1亿	0	1RSP 2IVV 3IVE 主要持股2022-12-31 1.RSP 2.IVV 3.IVE 4.VGSH 5.VIG 6.DMLP 7.PDP 8.GOOG 9.TDG 10.AAPL
2022-09-30	167	US$2.3亿	0	1GOOG 2IVV 3VGSH 主要持股2022-09-30 1.GOOG 2.IVV 3.VGSH 4.DMLP 5.AAPL 6.TDG 7.AMZN 8.BRK-B 9.MSFT 10.SHV
2022-06-30	139	US$2.2亿	0	1GOOG 2IVV 3AMZN 主要持股2022-06-30 1.GOOG 2.IVV 3.AMZN 4.DMLP 5.TDG 6.AAPL 7.MSFT 8.BRK-B 9.GWRS 10.RADIGUSD
2022-03-31	140	US$3.4亿	0	1IVV 2JQUA 3IWS 主要持股2022-03-31 1.IVV 2.JQUA 3.IWS 4.RSP 5.MSTB 6.GOOG 7.IVE 8.TDG 9.AMZN 10.AAPL
2021-12-31	170	US$3.5亿	0	1IVV 2MSTB 3QQQ 主要持股2021-12-31 1.IVV 2.MSTB 3.QQQ 4.GOOG 5.TDG 6.JQUA 7.AAPL 8.JEPI 9.BRK-B 10.IWS
2021-09-30	170	US$3.2亿	0	1IVV 2MSTB 3TDG 主要持股2021-09-30 1.IVV 2.MSTB 3.TDG 4.GOOG 5.BRK-B 6.AAPL 7.JQUA 8.GWRS 9.DMLP 10.QQQ
2021-06-30	169	US$3.4亿	100	1IVV 2TDG 3BRK-B 主要持股2021-06-30 1.IVV 2.TDG 3.BRK-B 4.IVE 5.GOOG 6.AAPL 7.CHTR 8.SPYD 9.JEPI 10.IWM
2021-03-31	161	US$3.1亿	59	1IVV 2TDG 3IVE 主要持股2021-03-31 1.IVV 2.TDG 3.IVE 4.BRK-B 5.GOOG 6.CHTR 7.AAPL 8.SPYD 9.GWRS 10.IWM
2020-12-31	184	US$3.1亿	67	1IVV 2BRK-B 3TDG 主要持股2020-12-31 1.IVV 2.BRK-B 3.TDG 4.VCSH 5.CHTR 6.AAPL 7.EPD 8.QQQ 9.GOOG 10.WEP
2020-09-30	136	US$1.8亿	75	1VCSH 2BRK-B 3CHTR 主要持股2020-09-30 1.VCSH 2.BRK-B 3.CHTR 4.TDG 5.AAPL 6.IVV 7.TLT 8.GOOG 9.EPD 10.WEP
2020-06-30	148	US$2.4亿	74	1GWRS 2IVV 3BRK-B 主要持股2020-06-30 1.GWRS 2.IVV 3.BRK-B 4.TDG 5.WEP 6.EPD 7.AAPL 8.GOOG 9.AMZN 10.QQQ
2020-03-31	105	US$1.3亿	95	1GWRS 2BRK-B 3TDG 主要持股2020-03-31 1.GWRS 2.BRK-B 3.TDG 4.IVV 5.WEP 6.EPD 7.TLT 8.FRCB 9.GOOG 10.AAPL
2019-12-31	138	US$2.7亿	100	1GWRS 2BIL 3TDG 主要持股2019-12-31 1.GWRS 2.BIL 3.TDG 4.IVV 5.BRK-B 6.AAPL 7.DMLP 8.WEP 9.EPD 10.WFC
2019-09-30	142	US$1.9亿	67	1TDG 2BIL 3IVV 主要持股2019-09-30 1.TDG 2.BIL 3.IVV 4.BRK-B 5.DMLP 6.CASH 7.CHTR 8.WEP 9.EPD 10.QQQ
2019-06-30	117	US$1.7亿	100	1BIL 2TDG 3BRK-B 主要持股2019-06-30 1.BIL 2.TDG 3.BRK-B 4.IVV 5.DMLP 6.WEP 7.CHTR 8.BAM 9.QQQ 10.VGSH
2019-03-31	54	US$1.1亿	100	1TDG 2IVV 3SHY 主要持股2019-03-31 1.TDG 2.IVV 3.SHY 4.VGSH 5.CHTR 6.BAM 7.WEP 8.ZS 9.TTD 10.M2682V
2018-12-31	35	US$1.1亿	—	1IVV 2TDG 3DMLP 主要持股2018-12-31 1.IVV 2.TDG 3.DMLP 4.VGSH 5.KMI 6.WEP 7.CHTR 8.SHY 9.POST 10.BAM

本季持股变动

Delta Investment Management, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: American Century Focused Dyn (FDG); 新建仓: Inno Inter Develo Mf ETF (IFLR); 清仓: Alps Medical Breakthroughs (SBIO); 新建仓: Sap Se-sponsored Adr (SAP); 清仓: Fed Hermes Large Cap Core (FLCC).

Delta Investment Management, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	BILZ	Pimco Ultra Shrt Govt Active	+10.9%	+5836.71%	加仓
2	ROP	Roper Technologies INC	+0.7%	+202.81%	加仓
3	EPD	Enterprise Products Partners	+0.4%	+1.79%	加仓
4	DMLP	Dorchester Minerals LP	+0.3%	-2.16%	减仓
5	CVX	Chevron CORP	+0.2%	+2.25%	加仓
6	AGX	Argan INC	+0.2%	+0.15%	加仓
7	ACEI	Innovator Eq Aut INC Str ETF	+0.2%	+42.69%	加仓
8	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	-0.2%	-10.91%	减仓
9	SFLR	Innovator Eqty Mgd Floor ETF	-0.2%	-4.58%	减仓
10	GE	General Electric	-0.2%	-83.42%	减仓
11	RGEN	Repligen CORP	-0.2%	-10.11%	减仓
12	TDG	Transdigm Group INC	-0.2%	-3.91%	减仓
13	OVLH	Overlay Shrs Hdg Lrg Cap Eqy	-0.3%	-11.03%	减仓
14	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.3%	-12.09%	减仓
15	AMZN	Amazon.com INC	-0.4%	-10.24%	减仓
16	AEM	Agnico Eagle Mines LTD	-0.4%	-87.73%	减仓
17	CGDV	Cap Group Dividend Value	-0.4%	-30.43%	减仓
18	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.4%	-11.44%	减仓
19	CBC	Central Bancompany	-0.5%	-86.57%	减仓
20	TSLA	Tesla INC	-0.5%	-41.34%	减仓
21	AAPL	Apple INC	-0.5%	-12.73%	减仓
22	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.5%	-18.06%	减仓
23	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.7%	-48.52%	减仓
24	MSFT	Microsoft CORP	-0.8%	+4.48%	加仓
25	ACIO	Aptus Collared Invest Opp	-0.9%	-66.24%	减仓
26	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	-1.1%	-27.89%	减仓
27	ELV	Elevance Health INC	-1.7%	-95.10%	减仓
28	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	-1.9%	-47.11%	减仓
29	FDG	American Century Focused Dyn	—	EXIT	清仓
30	IFLR	Inno Inter Develo Mf ETF	—	NEW	新建仓
31	SBIO	Alps Medical Breakthroughs	—	EXIT	清仓
32	SAP	Sap Se-sponsored Adr	—	NEW	新建仓
33	FLCC	Fed Hermes Large Cap Core	—	EXIT	清仓
34	COWG	Pacer US Lrg Cap Cows Gr Ld	—	EXIT	清仓
35	PAAS	Pan American Silver CORP	—	EXIT	清仓
36	HL	Hecla Mining Co	—	EXIT	清仓
37	SNDK	Sandisk CORP	—	EXIT	清仓
38	NEM	Newmont CORP	—	EXIT	清仓
39	JIVE	JPM Interntl Value ETF	—	NEW	新建仓
40	GH	Guardant Health INC	—	EXIT	清仓
41	SPLS	Pimco US Stck Actv Bond ETF	—	NEW	新建仓
42	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	—	NEW	新建仓
43	CPNG	Coupang INC	—	NEW	新建仓
44	SABR	Sabre CORP	—	NEW	新建仓
45	APH	Amphenol Corp-cl A	—	EXIT	清仓
46	EOSE	Eos Energy Enterprises INC	—	EXIT	清仓
47	BKD	Brookdale Senior Living INC	—	EXIT	清仓
48	MELI	Mercadolibre INC	—	NEW	新建仓
49	RIO	Rio Tinto Plc-spon Adr	—	EXIT	清仓
50	SLV	Ishares Silver Trust	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Delta Investment Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Delta Investment Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$5.6亿，分布在 273 个已申报仓位之中。

Delta Investment Management, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Delta Investment Management, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Pimco Ultra Shrt Govt Active (BILZ) — US$6215.5万 (11.1%) 2. Invesco Bulletshares 2026 Hy (BSJQ) — US$2408.4万 (4.3%) 3. Microsoft CORP (MSFT) — US$2123.9万 (3.8%) 4. Innovator Eqty Mgd Floor ETF (SFLR) — US$1977.0万 (3.5%) 5. Pimco Enhanced Short Maturit (MINT) — US$1714.9万 (3.1%)

Delta Investment Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Delta Investment Management, LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 9 个仓位、加仓 7 个既有持股、减仓 21 个仓位，并完全清仓 13 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: American Century Focused Dyn (FDG); 新建仓: Inno Inter Develo Mf ETF (IFLR); 清仓: Alps Medical Breakthroughs (SBIO); 新建仓: Sap Se-sponsored Adr (SAP); 清仓: Fed Hermes Large Cap Core (FLCC)

Delta Investment Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Delta Investment Management, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 33.4% • Industrials: 12.0% • Communication Services: 11.5% • Financials: 10.7% • Consumer Discretionary: 9.7% • Energy: 9.5%

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前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Microsoft CORP

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Delta Investment Management, LLC 13F 申报浏览器

CIK: 0001757043

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$5.6亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 273

Delta Investment Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 273 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$5.6亿，季度换手率为 45.2%。

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机构性格雪花图

集中度: 10.16
持仓稳定性: 45.18
动能／逆势: 100
行业集中度: 52.6
多样化: 100
仓位均衡度: 75.6

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.44），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 42%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 BILZ
+5836.7%　US$6111.0万
减仓 VBIL
-47.1%　-US$1107.0万
减仓 ELV
-95.1%　-US$964.7万
减仓 MINT
-27.9%　-US$657.9万
减仓 ACIO
-66.2%　-US$497.0万
减仓 MSFT
+4.5%　-US$532.0万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 273 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	BILZ	Pimco Ultra Shrt Govt Active	ETF-其他	11.12%	+10.94%	+5836.71%
2	BSJQ	Invesco Bulletshares 2026 Hy	ETF-其他	4.31%	—	+4.70%
3	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.80%	-0.81%	+4.48%
4	SFLR	Innovator Eqty Mgd Floor ETF	ETF-其他	3.54%	-0.20%	-4.58%
5	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	ETF-其他	3.07%	-1.05%	-27.89%
6	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	2.81%	—	+1.12%
7	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.70%	-0.51%	-12.73%
8	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	ETF-其他	2.24%	-1.85%	-47.11%
9	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	2.14%	-0.43%	-11.44%
10	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	2.04%	-0.40%	-10.24%
11	EPD	Enterprise Products Partners	股票-能源	1.97%	+0.38%	+1.79%
12	OVLH	Overlay Shrs Hdg Lrg Cap Eqy	ETF-其他	1.84%	-0.25%	-11.03%
13	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.77%	-0.51%	-18.06%
14	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.59%	-0.25%	-12.09%
15	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-其他	1.49%	-0.16%	-10.91%
16	TDG	Transdigm Group INC	股票-工业	1.42%	-0.23%	-3.91%
17	DMLP	Dorchester Minerals LP	股票-其他	1.38%	+0.25%	-2.16%
18	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	1.29%	—	+6.91%
19	IFLR	Inno Inter Develo Mf ETF	ETF-其他	1.22%	+1.22%	NEW
20	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	1.10%	—	-4.75%
21	SCIO	Ft Struct Credit INC Opp ETF	ETF-其他	1.09%	—	+16.33%
22	ROP	Roper Technologies INC	股票-科技	1.08%	+0.65%	+202.81%
23	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.08%	—	+3.86%
24	GPIX	Gldm SA S&p 500 Pr In Etf-us	ETF-大型股与成长	1.08%	—	+7.90%
25	KHPI	Kensington Hedged Prm In ETF	ETF-其他	1.06%	—	+22.82%
26	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.02%	—	-3.51%
27	SAP	Sap Se-sponsored Adr	股票-科技	1.02%	+1.02%	NEW
28	SPYI	Neos S&p 500 High Income ETF	ETF-大型股与成长	0.97%	—	+7.87%
29	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.95%	—	-0.01%
30	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	0.94%	-0.41%	-30.43%
31	CEF	Sprott Physical Gold And Sil	股票-其他	0.91%	—	-1.15%
32	GPIQ	Gs Nasdaq-100 Pr INC Etf-usd	ETF-科技型	0.87%	—	+14.89%
33	CGGR	Cap Group Growth Equity	ETF-其他	0.77%	—	+3.74%
34	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.73%	+0.22%	+2.25%
35	HCMT	Direxion Hcm Tactic US ETF	ETF-其他	0.71%	—	-1.05%
36	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.67%	-0.68%	-48.52%
37	ACEI	Innovator Eq Aut INC Str ETF	ETF-其他	0.66%	+0.18%	+42.69%
38	LQTI	Ft Vest Invst Grd Trgt I ETF	ETF-其他	0.65%	—	+22.36%
39	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	0.64%	—	—
40	RDVI	Ft Vest Rising Dividend Achi	ETF-其他	0.59%	—	+8.38%
41	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.59%	—	-0.98%
42	QFLR	Innovator Nasdaq-100 Mf ETF	ETF-科技型	0.54%	—	+13.49%
43	AMLP	Alerian Mlp ETF	ETF-其他	0.54%	—	+1.03%
44	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.50%	—	—
45	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.49%	-0.50%	-41.34%
46	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	0.48%	—	-2.62%
47	JIVE	JPM Interntl Value ETF	ETF-其他	0.46%	+0.46%	NEW
48	RGEN	Repligen CORP	股票-医疗保健	0.45%	-0.22%	-10.11%
49	MPLX	Mplx LP	股票-能源	0.44%	—	+8.73%
50	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.43%	—	+0.97%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.8%

近4个季度表现

+18.4%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的78%）计算

标准差: +8.8%
贝塔系数: +0.64
阿尔法: +1.1%
最大回撤: -5.3%
年化表现: +13.4%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +3.25
斯图泽指数: +0.44
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +0.91
卡玛比率: +2.53
信息比率: -1.01
跟踪误差: +5.4%
下行标准差: +4%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +25.2%
最差12个月: +6.8%
效率比率: +0.59
夏普比率: +1.47
行业分散度: +8.8%
偏度: +0.45
峰度: +0.88
上行潜力: +4.86

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	273	US$5.6亿	45	1BILZ 2BSJQ 3MSFT 主要持股2026-03-31 1.BILZ 2.BSJQ 3.MSFT 4.SFLR 5.MINT 6.IVV 7.AAPL 8.VBIL 9.GOOG 10.AMZN
2025-12-31	283	US$5.8亿	37	1MSFT 2MINT 3VBIL 主要持股2025-12-31 1.MSFT 2.MINT 3.VBIL 4.BSJQ 5.SFLR 6.AAPL 7.IVV 8.GOOG 9.AMZN 10.GOOGL
2025-09-30	268	US$5.6亿	70	1SFLR 2MSFT 3MINT 主要持股2025-09-30 1.SFLR 2.MSFT 3.MINT 4.BSJQ 5.COWG 6.CGDV 7.VBIL 8.AAPL 9.IVV 10.FLCC
2025-06-30	239	US$5.2亿	0	1SFLR 2MSFT 3MINT 主要持股2025-06-30 1.SFLR 2.MSFT 3.MINT 4.COWG 5.VGSH 6.SHV 7.CGDV 8.BILZ 9.AMZN 10.IVV
2025-03-31	238	US$5.0亿	100	1BILZ 2SFLR 3MSFT 主要持股2025-03-31 1.BILZ 2.SFLR 3.MSFT 4.SHV 5.VGSH 6.AAPL 7.BSJP 8.MINT 9.BRK-B 10.BIL
2024-12-31	254	US$5.1亿	0	1BIL 2SFLR 3VGSH 主要持股2024-12-31 1.BIL 2.SFLR 3.VGSH 4.SHV 5.ACIO 6.AAPL 7.MSFT 8.BSJP 9.IVV 10.GOOG
2024-09-30	243	US$4.9亿	0	1SFLR 2VGSH 3ACIO 主要持股2024-09-30 1.SFLR 2.VGSH 3.ACIO 4.SHV 5.JEPQ 6.BSJP 7.MSFT 8.AAPL 9.IVV 10.BIL
2024-06-30	214	US$4.5亿	0	1BIL 2SFLR 3SHV 主要持股2024-06-30 1.BIL 2.SFLR 3.SHV 4.JEPQ 5.VGSH 6.MSFT 7.GOOG 8.AAPL 9.AMZN 10.IVV
2024-03-31	216	US$4.4亿	0	1VGSH 2CALF 3JEPQ 主要持股2024-03-31 1.VGSH 2.CALF 3.JEPQ 4.SHV 5.JEPI 6.BIL 7.SFLR 8.MSFT 9.IVV 10.GOOG
2023-12-31	200	US$4.0亿	0	1BIL 2VGSH 3JEPI 主要持股2023-12-31 1.BIL 2.VGSH 3.JEPI 4.JEPQ 5.KRE 6.PJUL 7.SHV 8.AAPL 9.MSFT 10.GOOG
2023-09-30	182	US$3.6亿	0	1BIL 2VGSH 3PJUL 主要持股2023-09-30 1.BIL 2.VGSH 3.PJUL 4.GBIL 5.SHV 6.AAPL 7.GOOG 8.MSFT 9.AMZN 10.TDG
2023-06-30	187	US$3.6亿	0	1IVV 2SHV 3BIL 主要持股2023-06-30 1.IVV 2.SHV 3.BIL 4.IVW 5.AAPL 6.QQQ 7.AMZN 8.MSFT 9.CGGR 10.GOOG
2023-03-31	185	US$3.5亿	0	1BIL 2SHV 3AAPL 主要持股2023-03-31 1.BIL 2.SHV 3.AAPL 4.GOOG 5.DMLP 6.MSFT 7.AMZN 8.TDG 9.UDEC 10.BRK-B
2022-12-31	178	US$3.1亿	0	1RSP 2IVV 3IVE 主要持股2022-12-31 1.RSP 2.IVV 3.IVE 4.VGSH 5.VIG 6.DMLP 7.PDP 8.GOOG 9.TDG 10.AAPL
2022-09-30	167	US$2.3亿	0	1GOOG 2IVV 3VGSH 主要持股2022-09-30 1.GOOG 2.IVV 3.VGSH 4.DMLP 5.AAPL 6.TDG 7.AMZN 8.BRK-B 9.MSFT 10.SHV
2022-06-30	139	US$2.2亿	0	1GOOG 2IVV 3AMZN 主要持股2022-06-30 1.GOOG 2.IVV 3.AMZN 4.DMLP 5.TDG 6.AAPL 7.MSFT 8.BRK-B 9.GWRS 10.RADIGUSD
2022-03-31	140	US$3.4亿	0	1IVV 2JQUA 3IWS 主要持股2022-03-31 1.IVV 2.JQUA 3.IWS 4.RSP 5.MSTB 6.GOOG 7.IVE 8.TDG 9.AMZN 10.AAPL
2021-12-31	170	US$3.5亿	0	1IVV 2MSTB 3QQQ 主要持股2021-12-31 1.IVV 2.MSTB 3.QQQ 4.GOOG 5.TDG 6.JQUA 7.AAPL 8.JEPI 9.BRK-B 10.IWS
2021-09-30	170	US$3.2亿	0	1IVV 2MSTB 3TDG 主要持股2021-09-30 1.IVV 2.MSTB 3.TDG 4.GOOG 5.BRK-B 6.AAPL 7.JQUA 8.GWRS 9.DMLP 10.QQQ
2021-06-30	169	US$3.4亿	100	1IVV 2TDG 3BRK-B 主要持股2021-06-30 1.IVV 2.TDG 3.BRK-B 4.IVE 5.GOOG 6.AAPL 7.CHTR 8.SPYD 9.JEPI 10.IWM
2021-03-31	161	US$3.1亿	59	1IVV 2TDG 3IVE 主要持股2021-03-31 1.IVV 2.TDG 3.IVE 4.BRK-B 5.GOOG 6.CHTR 7.AAPL 8.SPYD 9.GWRS 10.IWM
2020-12-31	184	US$3.1亿	67	1IVV 2BRK-B 3TDG 主要持股2020-12-31 1.IVV 2.BRK-B 3.TDG 4.VCSH 5.CHTR 6.AAPL 7.EPD 8.QQQ 9.GOOG 10.WEP
2020-09-30	136	US$1.8亿	75	1VCSH 2BRK-B 3CHTR 主要持股2020-09-30 1.VCSH 2.BRK-B 3.CHTR 4.TDG 5.AAPL 6.IVV 7.TLT 8.GOOG 9.EPD 10.WEP
2020-06-30	148	US$2.4亿	74	1GWRS 2IVV 3BRK-B 主要持股2020-06-30 1.GWRS 2.IVV 3.BRK-B 4.TDG 5.WEP 6.EPD 7.AAPL 8.GOOG 9.AMZN 10.QQQ
2020-03-31	105	US$1.3亿	95	1GWRS 2BRK-B 3TDG 主要持股2020-03-31 1.GWRS 2.BRK-B 3.TDG 4.IVV 5.WEP 6.EPD 7.TLT 8.FRCB 9.GOOG 10.AAPL
2019-12-31	138	US$2.7亿	100	1GWRS 2BIL 3TDG 主要持股2019-12-31 1.GWRS 2.BIL 3.TDG 4.IVV 5.BRK-B 6.AAPL 7.DMLP 8.WEP 9.EPD 10.WFC
2019-09-30	142	US$1.9亿	67	1TDG 2BIL 3IVV 主要持股2019-09-30 1.TDG 2.BIL 3.IVV 4.BRK-B 5.DMLP 6.CASH 7.CHTR 8.WEP 9.EPD 10.QQQ
2019-06-30	117	US$1.7亿	100	1BIL 2TDG 3BRK-B 主要持股2019-06-30 1.BIL 2.TDG 3.BRK-B 4.IVV 5.DMLP 6.WEP 7.CHTR 8.BAM 9.QQQ 10.VGSH
2019-03-31	54	US$1.1亿	100	1TDG 2IVV 3SHY 主要持股2019-03-31 1.TDG 2.IVV 3.SHY 4.VGSH 5.CHTR 6.BAM 7.WEP 8.ZS 9.TTD 10.M2682V
2018-12-31	35	US$1.1亿	—	1IVV 2TDG 3DMLP 主要持股2018-12-31 1.IVV 2.TDG 3.DMLP 4.VGSH 5.KMI 6.WEP 7.CHTR 8.SHY 9.POST 10.BAM

本季持股变动

Delta Investment Management, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	BILZ	Pimco Ultra Shrt Govt Active	+10.9%	+5836.71%	加仓
2	ROP	Roper Technologies INC	+0.7%	+202.81%	加仓
3	EPD	Enterprise Products Partners	+0.4%	+1.79%	加仓
4	DMLP	Dorchester Minerals LP	+0.3%	-2.16%	减仓
5	CVX	Chevron CORP	+0.2%	+2.25%	加仓
6	AGX	Argan INC	+0.2%	+0.15%	加仓
7	ACEI	Innovator Eq Aut INC Str ETF	+0.2%	+42.69%	加仓
8	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	-0.2%	-10.91%	减仓
9	SFLR	Innovator Eqty Mgd Floor ETF	-0.2%	-4.58%	减仓
10	GE	General Electric	-0.2%	-83.42%	减仓
11	RGEN	Repligen CORP	-0.2%	-10.11%	减仓
12	TDG	Transdigm Group INC	-0.2%	-3.91%	减仓
13	OVLH	Overlay Shrs Hdg Lrg Cap Eqy	-0.3%	-11.03%	减仓
14	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.3%	-12.09%	减仓
15	AMZN	Amazon.com INC	-0.4%	-10.24%	减仓
16	AEM	Agnico Eagle Mines LTD	-0.4%	-87.73%	减仓
17	CGDV	Cap Group Dividend Value	-0.4%	-30.43%	减仓
18	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.4%	-11.44%	减仓
19	CBC	Central Bancompany	-0.5%	-86.57%	减仓
20	TSLA	Tesla INC	-0.5%	-41.34%	减仓
21	AAPL	Apple INC	-0.5%	-12.73%	减仓
22	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.5%	-18.06%	减仓
23	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.7%	-48.52%	减仓
24	MSFT	Microsoft CORP	-0.8%	+4.48%	加仓
25	ACIO	Aptus Collared Invest Opp	-0.9%	-66.24%	减仓
26	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	-1.1%	-27.89%	减仓
27	ELV	Elevance Health INC	-1.7%	-95.10%	减仓
28	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	-1.9%	-47.11%	减仓
29	FDG	American Century Focused Dyn	—	EXIT	清仓
30	IFLR	Inno Inter Develo Mf ETF	—	NEW	新建仓
31	SBIO	Alps Medical Breakthroughs	—	EXIT	清仓
32	SAP	Sap Se-sponsored Adr	—	NEW	新建仓
33	FLCC	Fed Hermes Large Cap Core	—	EXIT	清仓
34	COWG	Pacer US Lrg Cap Cows Gr Ld	—	EXIT	清仓
35	PAAS	Pan American Silver CORP	—	EXIT	清仓
36	HL	Hecla Mining Co	—	EXIT	清仓
37	SNDK	Sandisk CORP	—	EXIT	清仓
38	NEM	Newmont CORP	—	EXIT	清仓
39	JIVE	JPM Interntl Value ETF	—	NEW	新建仓
40	GH	Guardant Health INC	—	EXIT	清仓
41	SPLS	Pimco US Stck Actv Bond ETF	—	NEW	新建仓
42	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	—	NEW	新建仓
43	CPNG	Coupang INC	—	NEW	新建仓
44	SABR	Sabre CORP	—	NEW	新建仓
45	APH	Amphenol Corp-cl A	—	EXIT	清仓
46	EOSE	Eos Energy Enterprises INC	—	EXIT	清仓
47	BKD	Brookdale Senior Living INC	—	EXIT	清仓
48	MELI	Mercadolibre INC	—	NEW	新建仓
49	RIO	Rio Tinto Plc-spon Adr	—	EXIT	清仓
50	SLV	Ishares Silver Trust	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看