DDFG, Inc — 季度 13F 投资组合报告

CIK: 0001967640

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$4.6亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 86

DDFG, Inc在最新一期 13F 报告中披露了 86 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$4.6亿，季度换手率为 11.9%。

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机构性格雪花图

集中度: 18.64
持仓稳定性: 11.87
动能／逆势: 100
行业集中度: 66.3
多样化: 100
仓位均衡度: 82.55

DDFG, Inc 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.047——换算下来相当于约 21 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 86 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.74），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 6%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 LRGF
-52.5%　-US$1389.3万
减仓 IUSG
+2.3%　-US$249.6万
加仓 IJK
+31.6%　US$270.1万
减仓 VUG
-1.0%　-US$190.0万
加仓 IMCG
+53.8%　US$208.3万
加仓 IDEV
+5.5%　US$230.2万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	9.48%	+0.15%	+3.86%
2	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	ETF-其他	9.14%	-0.69%	+2.25%
3	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	ETF-其他	7.64%	+0.38%	+5.55%
4	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	ETF-其他	6.55%	+0.26%	+6.08%
5	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公债	6.20%	+0.16%	+4.80%
6	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	5.58%	-0.02%	+1.73%
7	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投资级公司债	4.32%	+0.01%	+2.95%
8	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-其他	4.28%	+0.10%	+3.04%
9	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	3.21%	-0.46%	-0.95%
10	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	2.87%	-0.01%	-6.61%
11	INTF	Ishares International Equity	ETF-其他	2.71%	+0.36%	+13.61%
12	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	2.69%	-0.22%	-4.24%
13	LRGF	Ishares US Equity Factor ETF	ETF-其他	2.47%	-3.08%	-52.48%
14	CAM	AB California Inter Muni ETF	ETF-其他	2.40%	—	+2.26%
15	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新兴市场	2.40%	-0.11%	-6.58%
16	MLPX	Global X Mlp & Energy Infras	ETF-其他	2.18%	+2.18%	NEW
17	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	ETF-其他	2.17%	+0.56%	+31.63%
18	IYR	Ishares US Real Estate ETF	ETF-其他	2.02%	+0.12%	+7.03%
19	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	1.85%	-0.14%	-1.51%
20	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	ETF-其他	1.67%	+0.02%	+2.27%
21	SMLF	Ishares US Smallcap Equity F	ETF-其他	1.40%	—	+0.94%
22	IMCG	Ishares Morningstar Mid-cap	ETF-其他	1.32%	+0.44%	+53.76%
23	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	1.30%	—	-0.90%
24	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.28%	-0.13%	-1.27%
25	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	1.13%	+0.06%	+6.59%
26	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.12%	+0.32%	+0.05%
27	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	1.08%	-0.03%	-2.27%
28	IMCV	Ishares Morningstar Mid-cap	ETF-其他	0.91%	+0.07%	+6.53%
29	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型股	0.86%	+0.05%	+4.51%
30	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	0.67%	+0.02%	+0.12%
31	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.42%	-0.05%	—
32	CW	Curtiss-wright CORP	股票-工业	0.42%	+0.07%	—
33	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.36%	-0.04%	-2.87%
34	PM	Philip Morris International	股票-非周期性消费	0.33%	—	-0.53%
35	FALN	Ishares Fallen Angels ETF	ETF-其他	0.30%	—	+5.93%
36	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.25%	—	+7.45%
37	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-避险与商品	0.24%	—	-10.68%
38	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	0.23%	—	-0.93%
39	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.21%	—	+0.73%
40	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	0.21%	+0.02%	+1.90%
41	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.21%	-0.03%	+0.05%
42	TDY	Teledyne Technologies INC	股票-科技	0.20%	+0.03%	—
43	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.18%	—	—
44	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.17%	-0.05%	-1.56%
45	FGD	First Trust Dj Gl Sel Dvd	ETF-其他	0.16%	—	-0.05%
46	AMLP	Alerian Mlp ETF	ETF-其他	0.16%	+0.02%	+5.71%
47	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.16%	-0.03%	-6.82%
48	ARWR	Arrowhead Pharmaceuticals In	股票-医疗保健	0.14%	-0.07%	-27.16%
49	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.14%	—	—
50	NULV	Nuveen Esg Large-cap Val ETF	ETF-其他	0.13%	—	+1.75%

1–50 of 86

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.4%

近4个季度表现

+18.4%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的85%）计算

标准差: +9.3%
贝塔系数: +0.66
阿尔法: +2.1%
最大回撤: -5.5%
年化表现: +14.8%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +3.03
斯图泽指数: +0.45
特雷诺比率: +0.22
斯特林比率: +1.03
卡玛比率: +2.69
信息比率: -0.75
跟踪误差: +5.5%
下行标准差: +4.7%
正收益月份占比: +72.2%
负收益月份占比: +27.8%
最佳12个月: +26.6%
最差12个月: +7.9%
效率比率: +0.59
夏普比率: +1.54
行业分散度: +10.6%
偏度: -0.2
峰度: -0.26
上行潜力: +4.61

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	86	US$4.6亿	12	1IEI 2IUSG 3IDEV 主要持股2026-03-31 1.IEI 2.IUSG 3.IDEV 4.IUSV 5.GOVT 6.IVE 7.LQD 8.STIP 9.VUG 10.GLD
2025-12-31	87	US$4.6亿	7	1IUSG 2IEI 3IDEV 主要持股2025-12-31 1.IUSG 2.IEI 3.IDEV 4.IUSV 5.GOVT 6.IVE 7.LRGF 8.LQD 9.STIP 10.VUG
2025-09-30	85	US$4.3亿	33	1IUSG 2IEI 3IDEV 主要持股2025-09-30 1.IUSG 2.IEI 3.IDEV 4.IUSV 5.GOVT 6.IVE 7.LRGF 8.LQD 9.STIP 10.VUG
2025-06-30	80	US$4.0亿	0	1IEI 2IUSG 3IDEV 主要持股2025-06-30 1.IEI 2.IUSG 3.IDEV 4.IUSV 5.IVE 6.GOVT 7.VIG 8.LQD 9.STIP 10.VUG
2025-03-31	76	US$3.6亿	0	1IEI 2IUSG 3LQD 主要持股2025-03-31 1.IEI 2.IUSG 3.LQD 4.IDEV 5.IUSV 6.IVE 7.GOVT 8.VIG 9.ITOT 10.VUG
2024-12-31	78	US$3.5亿	0	1IEI 2IUSG 3IDEV 主要持股2024-12-31 1.IEI 2.IUSG 3.IDEV 4.IUSV 5.IVE 6.LQD 7.VIG 8.VUG 9.ITOT 10.IGSB
2024-09-30	80	US$3.5亿	0	1IEI 2IUSG 3IDEV 主要持股2024-09-30 1.IEI 2.IUSG 3.IDEV 4.IVE 5.IUSV 6.LQD 7.VIG 8.VUG 9.ITOT 10.IGSB
2024-06-30	78	US$3.2亿	0	1IUSG 2IEI 3IDEV 主要持股2024-06-30 1.IUSG 2.IEI 3.IDEV 4.IGSB 5.IVE 6.IUSV 7.VIG 8.GLD 9.VUG 10.LQD
2024-03-31	74	US$3.1亿	0	1IUSG 2IEI 3IDEV 主要持股2024-03-31 1.IUSG 2.IEI 3.IDEV 4.IGSB 5.IVE 6.IUSV 7.VIG 8.GLD 9.LQD 10.ITOT
2023-12-31	73	US$3.0亿	0	1IUSG 2IDEV 3IEI 主要持股2023-12-31 1.IUSG 2.IDEV 3.IEI 4.IGSB 5.IVE 6.IUSV 7.VIG 8.LQD 9.GLD 10.VUG
2023-09-30	70	US$2.7亿	0	1IUSG 2IEI 3IDEV 主要持股2023-09-30 1.IUSG 2.IEI 3.IDEV 4.IGSB 5.IVE 6.IUSV 7.VIG 8.LQD 9.GLD 10.VUG
2023-06-30	72	US$2.7亿	0	1IUSG 2IVE 3IDEV 主要持股2023-06-30 1.IUSG 2.IVE 3.IDEV 4.IUSV 5.IEI 6.VIG 7.IGSB 8.VUG 9.GLD 10.ITOT
2023-03-31	71	US$2.6亿	0	1IUSG 2IVE 3IDEV 主要持股2023-03-31 1.IUSG 2.IVE 3.IDEV 4.IEI 5.IUSV 6.VIG 7.IGSB 8.GLD 9.LQD 10.VUG
2022-12-31	71	US$2.4亿	0	1IUSG 2IVE 3IDEV 主要持股2022-12-31 1.IUSG 2.IVE 3.IDEV 4.VIG 5.IUSV 6.IGSB 7.ITOT 8.LQD 9.GLD 10.VUG

本季持股变动

DDFG, Inc 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Global X Mlp & Energy Infras (MLPX); 新建仓: Pra Group INC (PRAA); 清仓: Alphabet Inc-cl A (GOOGL); 清仓: Caterpillar INC (CAT); 清仓: Trade Desk Inc/the -class A (TTD).

DDFG, Inc 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	+0.6%	+31.63%	加仓
2	IMCG	Ishares Morningstar Mid-cap	+0.4%	+53.76%	加仓
3	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	+0.4%	+5.55%	加仓
4	INTF	Ishares International Equity	+0.4%	+13.61%	加仓
5	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.3%	+0.05%	加仓
6	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	+0.3%	+6.08%	加仓
7	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	+0.2%	+4.80%	加仓
8	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	+0.2%	+3.86%	加仓
9	IYR	Ishares US Real Estate ETF	+0.1%	+7.03%	加仓
10	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	+0.1%	+3.04%	加仓
11	IMCV	Ishares Morningstar Mid-cap	+0.1%	+6.53%	加仓
12	CW	Curtiss-wright CORP	+0.1%	—	不变
13	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	+0.1%	+6.59%	加仓
14	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	+0.1%	+4.51%	加仓
15	TDY	Teledyne Technologies INC	0%	—	不变
16	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	0%	+2.27%	加仓
17	COST	Costco Wholesale CORP	0%	+20.67%	加仓
18	AMLP	Alerian Mlp ETF	0%	+5.71%	加仓
19	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	0%	+0.12%	加仓
20	AMGN	Amgen INC	0%	+1.90%	加仓
21	EGY	Vaalco Energy INC	0%	—	不变
22	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	0%	+2.95%	加仓
23	CAM	AB California Inter Muni ETF	—	+2.26%	加仓
24	SMLF	Ishares US Smallcap Equity F	—	+0.94%	加仓
25	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	—	-0.90%	减仓
26	GLD	Spdr Gold Shares	0%	-6.61%	减仓
27	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	0%	+1.73%	加仓
28	ORCL	Oracle CORP	0%	+0.09%	加仓
29	SNBRQ	Sleep Number CORP	0%	—	不变
30	AMZN	Amazon.com INC	0%	-6.82%	减仓
31	MA	Mastercard INC - A	0%	+0.05%	加仓
32	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	0%	-2.27%	减仓
33	NVDA	Nvidia CORP	0%	-2.87%	减仓
34	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	-1.56%	减仓
35	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	—	不变
36	ARWR	Arrowhead Pharmaceuticals In	-0.1%	-27.16%	减仓
37	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	-0.1%	-6.58%	减仓
38	AAPL	Apple INC	-0.1%	-1.27%	减仓
39	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	-0.1%	-1.51%	减仓
40	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-0.2%	-4.24%	减仓
41	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.5%	-0.95%	减仓
42	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	-0.7%	+2.25%	加仓
43	LRGF	Ishares US Equity Factor ETF	-3.1%	-52.48%	减仓
44	MLPX	Global X Mlp & Energy Infras	—	NEW	新建仓
45	PRAA	Pra Group INC	—	NEW	新建仓
46	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	EXIT	清仓
47	CAT	Caterpillar INC	—	EXIT	清仓
48	TTD	Trade Desk Inc/the -class A	—	EXIT	清仓
49	DVY	Ishares Select Dividend ETF	—	NEW	新建仓
50	ESGE	Ishares INC Ishares Esg Awar	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-03-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

DDFG, Inc 是什么机构？属于哪种投资人类型？

DDFG, Inc 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4.6亿，分布在 86 个已申报仓位之中。

DDFG, Inc 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，DDFG, Inc 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares 3-7 Year Treasury Bo (IEI) — US$4400.8万 (9.5%) 2. Ishares Core S&p U.s. Growth (IUSG) — US$4242.2万 (9.1%) 3. Ishares Core Msci Dev Mkts (IDEV) — US$3544.9万 (7.6%) 4. Ishares Core S&p U.s. Value (IUSV) — US$3040.5万 (6.5%) 5. Ishares US Treasury Bond ETF (GOVT) — US$2878.1万 (6.2%)

DDFG, Inc 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，DDFG, Inc 共进行了 45 项显著调整：新建仓 3 个仓位、加仓 25 个既有持股、减仓 13 个仓位，并完全清仓 4 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Global X Mlp & Energy Infras (MLPX); 新建仓: Pra Group INC (PRAA); 清仓: Alphabet Inc-cl A (GOOGL); 清仓: Caterpillar INC (CAT); 清仓: Trade Desk Inc/the -class A (TTD)

DDFG, Inc 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，DDFG, Inc 的主要板块分布如下： • Information Technology: 37.4% • Energy: 20.8% • Financials: 10.4% • Communication Services: 9.9% • Consumer Staples: 9.0% • Health Care: 8.9%

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行业集中度52.4

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Ishares US Treasury Bond ETF

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DDFG, Inc — 季度 13F 投资组合报告

CIK: 0001967640

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$4.6亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 86

DDFG, Inc在最新一期 13F 报告中披露了 86 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$4.6亿，季度换手率为 11.9%。

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集中度: 18.64
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动能／逆势: 100
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整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.74），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 6%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 LRGF
-52.5%　-US$1389.3万
减仓 IUSG
+2.3%　-US$249.6万
加仓 IJK
+31.6%　US$270.1万
减仓 VUG
-1.0%　-US$190.0万
加仓 IMCG
+53.8%　US$208.3万
加仓 IDEV
+5.5%　US$230.2万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	9.48%	+0.15%	+3.86%
2	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	ETF-其他	9.14%	-0.69%	+2.25%
3	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	ETF-其他	7.64%	+0.38%	+5.55%
4	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	ETF-其他	6.55%	+0.26%	+6.08%
5	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公债	6.20%	+0.16%	+4.80%
6	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	5.58%	-0.02%	+1.73%
7	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投资级公司债	4.32%	+0.01%	+2.95%
8	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-其他	4.28%	+0.10%	+3.04%
9	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	3.21%	-0.46%	-0.95%
10	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	2.87%	-0.01%	-6.61%
11	INTF	Ishares International Equity	ETF-其他	2.71%	+0.36%	+13.61%
12	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	2.69%	-0.22%	-4.24%
13	LRGF	Ishares US Equity Factor ETF	ETF-其他	2.47%	-3.08%	-52.48%
14	CAM	AB California Inter Muni ETF	ETF-其他	2.40%	—	+2.26%
15	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新兴市场	2.40%	-0.11%	-6.58%
16	MLPX	Global X Mlp & Energy Infras	ETF-其他	2.18%	+2.18%	NEW
17	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	ETF-其他	2.17%	+0.56%	+31.63%
18	IYR	Ishares US Real Estate ETF	ETF-其他	2.02%	+0.12%	+7.03%
19	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	1.85%	-0.14%	-1.51%
20	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	ETF-其他	1.67%	+0.02%	+2.27%
21	SMLF	Ishares US Smallcap Equity F	ETF-其他	1.40%	—	+0.94%
22	IMCG	Ishares Morningstar Mid-cap	ETF-其他	1.32%	+0.44%	+53.76%
23	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	1.30%	—	-0.90%
24	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.28%	-0.13%	-1.27%
25	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	1.13%	+0.06%	+6.59%
26	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.12%	+0.32%	+0.05%
27	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	1.08%	-0.03%	-2.27%
28	IMCV	Ishares Morningstar Mid-cap	ETF-其他	0.91%	+0.07%	+6.53%
29	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型股	0.86%	+0.05%	+4.51%
30	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	0.67%	+0.02%	+0.12%
31	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.42%	-0.05%	—
32	CW	Curtiss-wright CORP	股票-工业	0.42%	+0.07%	—
33	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.36%	-0.04%	-2.87%
34	PM	Philip Morris International	股票-非周期性消费	0.33%	—	-0.53%
35	FALN	Ishares Fallen Angels ETF	ETF-其他	0.30%	—	+5.93%
36	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.25%	—	+7.45%
37	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-避险与商品	0.24%	—	-10.68%
38	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	0.23%	—	-0.93%
39	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.21%	—	+0.73%
40	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	0.21%	+0.02%	+1.90%
41	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.21%	-0.03%	+0.05%
42	TDY	Teledyne Technologies INC	股票-科技	0.20%	+0.03%	—
43	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.18%	—	—
44	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.17%	-0.05%	-1.56%
45	FGD	First Trust Dj Gl Sel Dvd	ETF-其他	0.16%	—	-0.05%
46	AMLP	Alerian Mlp ETF	ETF-其他	0.16%	+0.02%	+5.71%
47	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.16%	-0.03%	-6.82%
48	ARWR	Arrowhead Pharmaceuticals In	股票-医疗保健	0.14%	-0.07%	-27.16%
49	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.14%	—	—
50	NULV	Nuveen Esg Large-cap Val ETF	ETF-其他	0.13%	—	+1.75%

1–50 of 86

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.4%

近4个季度表现

+18.4%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的85%）计算

标准差: +9.3%
贝塔系数: +0.66
阿尔法: +2.1%
最大回撤: -5.5%
年化表现: +14.8%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +3.03
斯图泽指数: +0.45
特雷诺比率: +0.22
斯特林比率: +1.03
卡玛比率: +2.69
信息比率: -0.75
跟踪误差: +5.5%
下行标准差: +4.7%
正收益月份占比: +72.2%
负收益月份占比: +27.8%
最佳12个月: +26.6%
最差12个月: +7.9%
效率比率: +0.59
夏普比率: +1.54
行业分散度: +10.6%
偏度: -0.2
峰度: -0.26
上行潜力: +4.61

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	86	US$4.6亿	12	1IEI 2IUSG 3IDEV 主要持股2026-03-31 1.IEI 2.IUSG 3.IDEV 4.IUSV 5.GOVT 6.IVE 7.LQD 8.STIP 9.VUG 10.GLD
2025-12-31	87	US$4.6亿	7	1IUSG 2IEI 3IDEV 主要持股2025-12-31 1.IUSG 2.IEI 3.IDEV 4.IUSV 5.GOVT 6.IVE 7.LRGF 8.LQD 9.STIP 10.VUG
2025-09-30	85	US$4.3亿	33	1IUSG 2IEI 3IDEV 主要持股2025-09-30 1.IUSG 2.IEI 3.IDEV 4.IUSV 5.GOVT 6.IVE 7.LRGF 8.LQD 9.STIP 10.VUG
2025-06-30	80	US$4.0亿	0	1IEI 2IUSG 3IDEV 主要持股2025-06-30 1.IEI 2.IUSG 3.IDEV 4.IUSV 5.IVE 6.GOVT 7.VIG 8.LQD 9.STIP 10.VUG
2025-03-31	76	US$3.6亿	0	1IEI 2IUSG 3LQD 主要持股2025-03-31 1.IEI 2.IUSG 3.LQD 4.IDEV 5.IUSV 6.IVE 7.GOVT 8.VIG 9.ITOT 10.VUG
2024-12-31	78	US$3.5亿	0	1IEI 2IUSG 3IDEV 主要持股2024-12-31 1.IEI 2.IUSG 3.IDEV 4.IUSV 5.IVE 6.LQD 7.VIG 8.VUG 9.ITOT 10.IGSB
2024-09-30	80	US$3.5亿	0	1IEI 2IUSG 3IDEV 主要持股2024-09-30 1.IEI 2.IUSG 3.IDEV 4.IVE 5.IUSV 6.LQD 7.VIG 8.VUG 9.ITOT 10.IGSB
2024-06-30	78	US$3.2亿	0	1IUSG 2IEI 3IDEV 主要持股2024-06-30 1.IUSG 2.IEI 3.IDEV 4.IGSB 5.IVE 6.IUSV 7.VIG 8.GLD 9.VUG 10.LQD
2024-03-31	74	US$3.1亿	0	1IUSG 2IEI 3IDEV 主要持股2024-03-31 1.IUSG 2.IEI 3.IDEV 4.IGSB 5.IVE 6.IUSV 7.VIG 8.GLD 9.LQD 10.ITOT
2023-12-31	73	US$3.0亿	0	1IUSG 2IDEV 3IEI 主要持股2023-12-31 1.IUSG 2.IDEV 3.IEI 4.IGSB 5.IVE 6.IUSV 7.VIG 8.LQD 9.GLD 10.VUG
2023-09-30	70	US$2.7亿	0	1IUSG 2IEI 3IDEV 主要持股2023-09-30 1.IUSG 2.IEI 3.IDEV 4.IGSB 5.IVE 6.IUSV 7.VIG 8.LQD 9.GLD 10.VUG
2023-06-30	72	US$2.7亿	0	1IUSG 2IVE 3IDEV 主要持股2023-06-30 1.IUSG 2.IVE 3.IDEV 4.IUSV 5.IEI 6.VIG 7.IGSB 8.VUG 9.GLD 10.ITOT
2023-03-31	71	US$2.6亿	0	1IUSG 2IVE 3IDEV 主要持股2023-03-31 1.IUSG 2.IVE 3.IDEV 4.IEI 5.IUSV 6.VIG 7.IGSB 8.GLD 9.LQD 10.VUG
2022-12-31	71	US$2.4亿	0	1IUSG 2IVE 3IDEV 主要持股2022-12-31 1.IUSG 2.IVE 3.IDEV 4.VIG 5.IUSV 6.IGSB 7.ITOT 8.LQD 9.GLD 10.VUG

本季持股变动

DDFG, Inc 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	+0.6%	+31.63%	加仓
2	IMCG	Ishares Morningstar Mid-cap	+0.4%	+53.76%	加仓
3	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	+0.4%	+5.55%	加仓
4	INTF	Ishares International Equity	+0.4%	+13.61%	加仓
5	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.3%	+0.05%	加仓
6	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	+0.3%	+6.08%	加仓
7	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	+0.2%	+4.80%	加仓
8	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	+0.2%	+3.86%	加仓
9	IYR	Ishares US Real Estate ETF	+0.1%	+7.03%	加仓
10	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	+0.1%	+3.04%	加仓
11	IMCV	Ishares Morningstar Mid-cap	+0.1%	+6.53%	加仓
12	CW	Curtiss-wright CORP	+0.1%	—	不变
13	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	+0.1%	+6.59%	加仓
14	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	+0.1%	+4.51%	加仓
15	TDY	Teledyne Technologies INC	0%	—	不变
16	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	0%	+2.27%	加仓
17	COST	Costco Wholesale CORP	0%	+20.67%	加仓
18	AMLP	Alerian Mlp ETF	0%	+5.71%	加仓
19	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	0%	+0.12%	加仓
20	AMGN	Amgen INC	0%	+1.90%	加仓
21	EGY	Vaalco Energy INC	0%	—	不变
22	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	0%	+2.95%	加仓
23	CAM	AB California Inter Muni ETF	—	+2.26%	加仓
24	SMLF	Ishares US Smallcap Equity F	—	+0.94%	加仓
25	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	—	-0.90%	减仓
26	GLD	Spdr Gold Shares	0%	-6.61%	减仓
27	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	0%	+1.73%	加仓
28	ORCL	Oracle CORP	0%	+0.09%	加仓
29	SNBRQ	Sleep Number CORP	0%	—	不变
30	AMZN	Amazon.com INC	0%	-6.82%	减仓
31	MA	Mastercard INC - A	0%	+0.05%	加仓
32	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	0%	-2.27%	减仓
33	NVDA	Nvidia CORP	0%	-2.87%	减仓
34	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	-1.56%	减仓
35	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	—	不变
36	ARWR	Arrowhead Pharmaceuticals In	-0.1%	-27.16%	减仓
37	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	-0.1%	-6.58%	减仓
38	AAPL	Apple INC	-0.1%	-1.27%	减仓
39	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	-0.1%	-1.51%	减仓
40	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-0.2%	-4.24%	减仓
41	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.5%	-0.95%	减仓
42	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	-0.7%	+2.25%	加仓
43	LRGF	Ishares US Equity Factor ETF	-3.1%	-52.48%	减仓
44	MLPX	Global X Mlp & Energy Infras	—	NEW	新建仓
45	PRAA	Pra Group INC	—	NEW	新建仓
46	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	EXIT	清仓
47	CAT	Caterpillar INC	—	EXIT	清仓
48	TTD	Trade Desk Inc/the -class A	—	EXIT	清仓
49	DVY	Ishares Select Dividend ETF	—	NEW	新建仓
50	ESGE	Ishares INC Ishares Esg Awar	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-03-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看