Davidson Capital Management Inc. 13F 投资组合快照

CIK: 0001808748

分散型投资策略高频交易型逆势操作型

申报总市值

US$5.5亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 93

Davidson Capital Management Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 93 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$5.5亿，季度换手率为 93.1%。

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机构性格雪花图

集中度: 23.97
持仓稳定性: 93.13
动能／逆势: 0
行业集中度: 46.06
多样化: 100
仓位均衡度: 78.5

Davidson Capital Management Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.060——换算下来相当于约 17 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 93 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.15），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 45%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 XMMO
-64.1%　-US$3363.4万
减仓 SPHQ
-67.6%　-US$3217.0万
加仓 VCSH
+54023.1%　US$2560.9万
加仓 SPMO
+3883.3%　US$2547.0万
减仓 QQQ
-50.6%　-US$1762.0万
加仓 VCIT
+42.7%　US$3107.7万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投资级公司债	19.37%	+2.95%	+42.68%
2	VCLT	Vanguard Long-term CORP Bond	ETF-投资级公司债	9.56%	+2.62%	+66.99%
3	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	ETF-大型股与成长	4.74%	+4.59%	+3883.33%
4	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	4.65%	+4.64%	+54023.08%
5	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	4.46%	+4.46%	NEW
6	XMMO	Invesco S&p Midcap Momentum	ETF-其他	3.67%	-7.99%	-64.13%
7	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	ETF-大型股与成长	2.80%	-7.51%	-67.59%
8	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	2.76%	-4.35%	-50.64%
9	VRT	Vertiv Holdings Co-a	股票-工业	1.24%	—	-16.59%
10	FIX	Comfort Systems USA INC	股票-工业	1.21%	—	-31.14%
11	GEV	GE Vernova INC	股票-工业	1.19%	—	+7.79%
12	UTHR	United Therapeutics CORP	股票-医疗保健	1.16%	+1.16%	+42992.00%
13	PWR	Quanta Services INC	股票-工业	1.15%	+1.15%	+39596.55%
14	ENSG	Ensign Group Inc/the	股票-医疗保健	1.08%	—	+27.09%
15	CBOE	Cboe Global Markets INC	股票-金融	1.08%	+1.08%	+43897.92%
16	MPWR	Monolithic Power Systems INC	股票-科技	1.07%	—	+17.42%
17	CME	Cme Group INC	股票-金融	1.06%	+1.06%	+44763.64%
18	AEM	Agnico Eagle Mines LTD	股票-原材料	1.06%	+1.06%	+39793.06%
19	EME	Emcor Group INC	股票-工业	1.05%	—	+27.61%
20	KLAC	Kla CORP	股票-科技	1.04%	—	-3.00%
21	SCCO	Southern Copper CORP	股票-原材料	1.04%	+1.04%	+38967.06%
22	MCK	Mckesson CORP	股票-医疗保健	1.02%	+1.02%	+43306.67%
23	USLM	United States Lime & Mineral	股票-其他	1.00%	+1.00%	+42661.62%
24	FTNT	Fortinet INC	股票-科技	0.98%	—	+51.57%
25	TJX	Tjx Companies INC	股票-周期性消费	0.98%	+0.98%	+42582.28%
26	EXEL	Exelixis INC	股票-医疗保健	0.97%	+0.97%	+45950.92%
27	ORLY	O'reilly Automotive INC	股票-周期性消费	0.97%	+0.97%	+34721.08%
28	IRMD	Iradimed CORP	股票-其他	0.96%	+0.96%	+43224.41%
29	IBKR	Interactive Brokers Gro-cl A	股票-金融	0.93%	+0.61%	+233.17%
30	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.93%	—	+8.72%
31	WRB	Wr Berkley CORP	股票-金融	0.92%	+0.92%	+43910.86%
32	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.88%	—	-7.65%
33	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.88%	—	+16.76%
34	ANET	Arista Networks INC	股票-科技	0.87%	+0.52%	+219.73%
35	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.87%	—	+62.92%
36	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.85%	—	+0.83%
37	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.84%	—	+49.85%
38	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	0.84%	—	+55.98%
39	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	0.82%	+0.82%	+42320.87%
40	AEP	American Electric Power	股票-公用事业	0.82%	+0.82%	+42953.75%
41	MEDP	Medpace Holdings INC	股票-医疗保健	0.81%	—	+3.05%
42	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事业	0.80%	+0.80%	+42670.89%
43	UFPT	Ufp Technologies INC	股票-其他	0.79%	+0.79%	+42426.42%
44	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.78%	+0.77%	+18931.15%
45	SNPS	Synopsys INC	股票-科技	0.69%	—	+88.01%
46	VST	Vistra CORP	股票-公用事业	0.66%	+0.66%	+42468.42%
47	BSX	Boston Scientific CORP	股票-医疗保健	0.66%	+0.66%	+44220.00%
48	KNSL	Kinsale Capital Group INC	股票-金融	0.63%	—	+43.31%
49	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.58%	—	+16.15%
50	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.53%	+0.53%	+42763.64%

1–50 of 93

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.8%

近4个季度表现

+22.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的57%）计算

标准差: +13.7%
贝塔系数: +0.99
阿尔法: -0.7%
最大回撤: -8.2%
年化表现: +18%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +2.5
斯图泽指数: +0.38
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +1.06
卡玛比率: +2.2
信息比率: -0.2
跟踪误差: +4.4%
下行标准差: +7%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +34.3%
最差12个月: +6.8%
效率比率: +0.52
夏普比率: +1.28
行业分散度: +6.9%
偏度: +0.15
峰度: +0.18
上行潜力: +4.16

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	93	US$5.5亿	93	1VCIT 2VCLT 3SPMO 主要持股2026-03-31 1.VCIT 2.VCLT 3.SPMO 4.VCSH 5.DGRO 6.XMMO 7.SPHQ 8.QQQ 9.VRT 10.FIX
2025-12-31	117	US$4.6亿	13	1VCIT 2XMMO 3SPHQ 主要持股2025-12-31 1.VCIT 2.XMMO 3.SPHQ 4.QQQ 5.VCLT 6.RSP 7.FIX 8.GOOGL 9.LLY 10.SPYG
2025-09-30	90	US$4.5亿	34	1VCIT 2XMMO 3SPHQ 主要持股2025-09-30 1.VCIT 2.XMMO 3.SPHQ 4.QQQ 5.RSP 6.VCLT 7.FIX 8.VRT 9.NVDA 10.MEDP
2025-06-30	78	US$4.2亿	0	1VCIT 2XMMO 3SPHQ 主要持股2025-06-30 1.VCIT 2.XMMO 3.SPHQ 4.RSP 5.QQQ 6.VCLT 7.VRT 8.NVDA 9.FIX 10.VEEV
2025-03-31	82	US$3.7亿	100	1VCIT 2SPHQ 3XMMO 主要持股2025-03-31 1.VCIT 2.SPHQ 3.XMMO 4.RSP 5.QQQ 6.VCLT 7.VIOO 8.IJR 9.HALO 10.VRTX
2024-12-31	84	US$3.8亿	0	1VCIT 2SPHQ 3SPYM 主要持股2024-12-31 1.VCIT 2.SPHQ 3.SPYM 4.QQQ 5.MOAT 6.VCLT 7.VIOO 8.IJR 9.AVGO 10.NFLX
2024-09-30	81	US$3.5亿	0	1VCIT 2SPHQ 3SPYM 主要持股2024-09-30 1.VCIT 2.SPHQ 3.SPYM 4.QQQ 5.MOAT 6.VIOO 7.IJR 8.EXP 9.CAT 10.URI
2024-06-30	82	US$3.2亿	0	1SPHQ 2VCIT 3SPYM 主要持股2024-06-30 1.SPHQ 2.VCIT 3.SPYM 4.QQQ 5.MOAT 6.VIOO 7.NVDA 8.LLY 9.AAPL 10.INTU
2024-03-31	94	US$3.1亿	0	1MOAT 2SPYM 3VCIT 主要持股2024-03-31 1.MOAT 2.SPYM 3.VCIT 4.SPHQ 5.QQQ 6.VIOO 7.NVDA 8.EXP 9.URI 10.MAS
2023-12-31	118	US$2.8亿	0	1MOAT 2SPYM 3VCIT 主要持股2023-12-31 1.MOAT 2.SPYM 3.VCIT 4.SPHQ 5.QQQ 6.VIOO 7.URI 8.NOW 9.AVGO 10.EXP
2023-09-30	82	US$2.0亿	0	1MOAT 2SPYM 3SCHD 主要持股2023-09-30 1.MOAT 2.SPYM 3.SCHD 4.QQQ 5.VIOO 6.CDNS 7.FANG 8.IJR 9.UNH 10.GOOGL
2023-06-30	83	US$2.0亿	0	1SPYM 2SCHD 3MOAT 主要持股2023-06-30 1.SPYM 2.SCHD 3.MOAT 4.IJR 5.IEMG 6.VIOO 7.QQQ 8.MSFT 9.NVDA 10.AAPL
2023-03-31	83	US$1.6亿	0	1SPYM 2SCHD 3IJR 主要持股2023-03-31 1.SPYM 2.SCHD 3.IJR 4.IEMG 5.VIOO 6.QQQ 7.NVDA 8.REGL 9.MSFT 10.FTNT
2022-12-31	155	US$1.5亿	0	1SCHD 2SPYM 3TBX 主要持股2022-12-31 1.SCHD 2.SPYM 3.TBX 4.SPY 5.IJR 6.MRK 7.URI 8.TSCO 9.KNSL 10.QQQ
2022-09-30	83	US$2.0亿	0	1FLRN 2SCHD 3RSP 主要持股2022-09-30 1.FLRN 2.SCHD 3.RSP 4.TBX 5.SPYG 6.SPY 7.IJR 8.QQQ 9.KNSL 10.VRTX
2022-06-30	83	US$2.1亿	0	1FLRN 2SCHD 3RSP 主要持股2022-06-30 1.FLRN 2.SCHD 3.RSP 4.TBX 5.SPY 6.IJR 7.SPYG 8.BUFR 9.VRTX 10.AMGN
2022-03-31	87	US$2.7亿	0	1FLRN 2RSP 3SCHD 主要持股2022-03-31 1.FLRN 2.RSP 3.SCHD 4.TBX 5.VO 6.SPY 7.IJR 8.BUFR 9.VRTX 10.BMY
2021-12-31	86	US$1.8亿	0	1SPY 2DIA 3SCHD 主要持股2021-12-31 1.SPY 2.DIA 3.SCHD 4.IJR 5.AVGO 6.FANG 7.TREX 8.NVDA 9.ODFL 10.KLAC
2021-09-30	89	US$2.0亿	0	1SPY 2IGSB 3DIA 主要持股2021-09-30 1.SPY 2.IGSB 3.DIA 4.SCHD 5.IJR 6.FANG 7.CRM 8.GOOGL 9.PAYC 10.SIVBEUR
2021-06-30	87	US$2.1亿	100	1SPY 2IGSB 3DIA 主要持股2021-06-30 1.SPY 2.IGSB 3.DIA 4.SCHD 5.IEMG 6.IJR 7.TTD 8.NVDA 9.ETSY 10.FANG
2021-03-31	81	US$1.9亿	43	1SPY 2IGSB 3DIA 主要持股2021-03-31 1.SPY 2.IGSB 3.DIA 4.IEMG 5.SCHD 6.IJR 7.URI 8.FTNT 9.GOOGL 10.ODFL
2020-12-31	64	US$1.8亿	13	1SPY 2IGSB 3DIA 主要持股2020-12-31 1.SPY 2.IGSB 3.DIA 4.QQQ 5.IJR 6.AAPL 7.GOOGL 8.EW 9.AMZN 10.UNH
2020-09-30	66	US$1.6亿	47	1IGSB 2SPY 3DIA 主要持股2020-09-30 1.IGSB 2.SPY 3.DIA 4.QQQ 5.IJR 6.AMZN 7.UNH 8.AAPL 9.MA 10.EW
2020-06-30	77	US$1.1亿	48	1SPY 2DIA 3QQQ 主要持股2020-06-30 1.SPY 2.DIA 3.QQQ 4.AMZN 5.IJR 6.MSFT 7.AAPL 8.ROP 9.UNH 10.GOOGL
2020-03-31	80	US$7014.0万	100	1SPY 2DIA 3AMZN 主要持股2020-03-31 1.SPY 2.DIA 3.AMZN 4.MSFT 5.UNH 6.ROP 7.EW 8.GOOGL 9.INTC 10.V
2019-12-31	66	US$1.3亿	—	1QQQ 2SCHD 3RSP 主要持股2019-12-31 1.QQQ 2.SCHD 3.RSP 4.SPY 5.MDY 6.IJR 7.AAPL 8.JPM 9.MSFT 10.INTC

本季持股变动

Davidson Capital Management Inc. 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Invesco S&p 500 Equal Weight (RSP); 新建仓: Ishares Core Dividend Growth (DGRO); 清仓: Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF (SPYG); 清仓: Chart Industries INC (GTLS); 清仓: Vertex Pharmaceuticals INC (VRTX).

Davidson Capital Management Inc. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	+4.6%	+54023.08%	加仓
2	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	+4.6%	+3883.33%	加仓
3	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	+3%	+42.68%	加仓
4	VCLT	Vanguard Long-term CORP Bond	+2.6%	+66.99%	加仓
5	UTHR	United Therapeutics CORP	+1.2%	+42992.00%	加仓
6	PWR	Quanta Services INC	+1.2%	+39596.55%	加仓
7	CBOE	Cboe Global Markets INC	+1.1%	+43897.92%	加仓
8	CME	Cme Group INC	+1.1%	+44763.64%	加仓
9	AEM	Agnico Eagle Mines LTD	+1.1%	+39793.06%	加仓
10	SCCO	Southern Copper CORP	+1%	+38967.06%	加仓
11	MCK	Mckesson CORP	+1%	+43306.67%	加仓
12	USLM	United States Lime & Mineral	+1%	+42661.62%	加仓
13	TJX	Tjx Companies INC	+1%	+42582.28%	加仓
14	EXEL	Exelixis INC	+1%	+45950.92%	加仓
15	ORLY	O'reilly Automotive INC	+1%	+34721.08%	加仓
16	IRMD	Iradimed CORP	+1%	+43224.41%	加仓
17	WRB	Wr Berkley CORP	+0.9%	+43910.86%	加仓
18	NEE	Nextera Energy INC	+0.8%	+42320.87%	加仓
19	AEP	American Electric Power	+0.8%	+42953.75%	加仓
20	DUK	Duke Energy CORP	+0.8%	+42670.89%	加仓
21	UFPT	Ufp Technologies INC	+0.8%	+42426.42%	加仓
22	TSLA	Tesla INC	+0.8%	+18931.15%	加仓
23	VST	Vistra CORP	+0.7%	+42468.42%	加仓
24	BSX	Boston Scientific CORP	+0.7%	+44220.00%	加仓
25	IBKR	Interactive Brokers Gro-cl A	+0.6%	+233.17%	加仓
26	WMT	Walmart INC	+0.5%	+42763.64%	加仓
27	COST	Costco Wholesale CORP	+0.5%	+41857.14%	加仓
28	ANET	Arista Networks INC	+0.5%	+219.73%	加仓
29	HWM	Howmet Aerospace INC	+0.5%	+40643.33%	加仓
30	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.6%	-65.66%	减仓
31	URI	United Rentals INC	-0.6%	-67.07%	减仓
32	AMZN	Amazon.com INC	-0.6%	-65.21%	减仓
33	ENVA	Enova International INC	-0.7%	-46.19%	减仓
34	PH	Parker Hannifin CORP	-0.7%	-70.48%	减仓
35	GS	Goldman Sachs Group INC	-0.8%	-72.69%	减仓
36	CAT	Caterpillar INC	-0.8%	-75.59%	减仓
37	AMAT	Applied Materials INC	-0.9%	-77.79%	减仓
38	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-4.4%	-50.64%	减仓
39	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	-7.5%	-67.59%	减仓
40	XMMO	Invesco S&p Midcap Momentum	-8%	-64.13%	减仓
41	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	—	EXIT	清仓
42	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	—	NEW	新建仓
43	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	—	EXIT	清仓
44	GTLS	Chart Industries INC	—	EXIT	清仓
45	VRTX	Vertex Pharmaceuticals INC	—	EXIT	清仓
46	HALO	Halozyme Therapeutics INC	—	EXIT	清仓
47	VEEV	Veeva Systems Inc-class A	—	EXIT	清仓
48	EXP	Eagle Materials INC	—	EXIT	清仓
49	FANG	Diamondback Energy INC	—	EXIT	清仓
50	JEF	Jefferies Financial Group In	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Davidson Capital Management Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Davidson Capital Management Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$5.5亿，分布在 93 个已申报仓位之中。

Davidson Capital Management Inc. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Davidson Capital Management Inc. 按市值排列的前几大持股为： 1. Vanguard Int-term Corporate (VCIT) — US$1.1亿 (19.4%) 2. Vanguard Long-term CORP Bond (VCLT) — US$5275.3万 (9.6%) 3. Invesco S&p 500 Momentum ETF (SPMO) — US$2616.9万 (4.7%) 4. Vanguard S/t CORP Bond ETF (VCSH) — US$2565.6万 (4.7%) 5. Ishares Core Dividend Growth (DGRO) — US$2459.0万 (4.5%)

Davidson Capital Management Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Davidson Capital Management Inc. 共进行了 50 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 29 个既有持股、减仓 11 个仓位，并完全清仓 9 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Invesco S&p 500 Equal Weight (RSP); 新建仓: Ishares Core Dividend Growth (DGRO); 清仓: Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF (SPYG); 清仓: Chart Industries INC (GTLS); 清仓: Vertex Pharmaceuticals INC (VRTX)

Davidson Capital Management Inc. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Davidson Capital Management Inc. 的主要板块分布如下： • Information Technology: 23.8% • Industrials: 17.2% • Health Care: 16.4% • Financials: 15.4% • Utilities: 7.7% • Consumer Discretionary: 7.0%

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行业集中度61.4

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Vanguard Int-term Corporate

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Davidson Capital Management Inc. 13F 投资组合快照

CIK: 0001808748

分散型投资策略高频交易型逆势操作型

申报总市值

US$5.5亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 93

Davidson Capital Management Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 93 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$5.5亿，季度换手率为 93.1%。

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机构性格雪花图

集中度: 23.97
持仓稳定性: 93.13
动能／逆势: 0
行业集中度: 46.06
多样化: 100
仓位均衡度: 78.5

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.15），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 45%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 XMMO
-64.1%　-US$3363.4万
减仓 SPHQ
-67.6%　-US$3217.0万
加仓 VCSH
+54023.1%　US$2560.9万
加仓 SPMO
+3883.3%　US$2547.0万
减仓 QQQ
-50.6%　-US$1762.0万
加仓 VCIT
+42.7%　US$3107.7万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投资级公司债	19.37%	+2.95%	+42.68%
2	VCLT	Vanguard Long-term CORP Bond	ETF-投资级公司债	9.56%	+2.62%	+66.99%
3	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	ETF-大型股与成长	4.74%	+4.59%	+3883.33%
4	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	4.65%	+4.64%	+54023.08%
5	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	4.46%	+4.46%	NEW
6	XMMO	Invesco S&p Midcap Momentum	ETF-其他	3.67%	-7.99%	-64.13%
7	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	ETF-大型股与成长	2.80%	-7.51%	-67.59%
8	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	2.76%	-4.35%	-50.64%
9	VRT	Vertiv Holdings Co-a	股票-工业	1.24%	—	-16.59%
10	FIX	Comfort Systems USA INC	股票-工业	1.21%	—	-31.14%
11	GEV	GE Vernova INC	股票-工业	1.19%	—	+7.79%
12	UTHR	United Therapeutics CORP	股票-医疗保健	1.16%	+1.16%	+42992.00%
13	PWR	Quanta Services INC	股票-工业	1.15%	+1.15%	+39596.55%
14	ENSG	Ensign Group Inc/the	股票-医疗保健	1.08%	—	+27.09%
15	CBOE	Cboe Global Markets INC	股票-金融	1.08%	+1.08%	+43897.92%
16	MPWR	Monolithic Power Systems INC	股票-科技	1.07%	—	+17.42%
17	CME	Cme Group INC	股票-金融	1.06%	+1.06%	+44763.64%
18	AEM	Agnico Eagle Mines LTD	股票-原材料	1.06%	+1.06%	+39793.06%
19	EME	Emcor Group INC	股票-工业	1.05%	—	+27.61%
20	KLAC	Kla CORP	股票-科技	1.04%	—	-3.00%
21	SCCO	Southern Copper CORP	股票-原材料	1.04%	+1.04%	+38967.06%
22	MCK	Mckesson CORP	股票-医疗保健	1.02%	+1.02%	+43306.67%
23	USLM	United States Lime & Mineral	股票-其他	1.00%	+1.00%	+42661.62%
24	FTNT	Fortinet INC	股票-科技	0.98%	—	+51.57%
25	TJX	Tjx Companies INC	股票-周期性消费	0.98%	+0.98%	+42582.28%
26	EXEL	Exelixis INC	股票-医疗保健	0.97%	+0.97%	+45950.92%
27	ORLY	O'reilly Automotive INC	股票-周期性消费	0.97%	+0.97%	+34721.08%
28	IRMD	Iradimed CORP	股票-其他	0.96%	+0.96%	+43224.41%
29	IBKR	Interactive Brokers Gro-cl A	股票-金融	0.93%	+0.61%	+233.17%
30	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.93%	—	+8.72%
31	WRB	Wr Berkley CORP	股票-金融	0.92%	+0.92%	+43910.86%
32	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.88%	—	-7.65%
33	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.88%	—	+16.76%
34	ANET	Arista Networks INC	股票-科技	0.87%	+0.52%	+219.73%
35	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.87%	—	+62.92%
36	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.85%	—	+0.83%
37	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.84%	—	+49.85%
38	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	0.84%	—	+55.98%
39	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	0.82%	+0.82%	+42320.87%
40	AEP	American Electric Power	股票-公用事业	0.82%	+0.82%	+42953.75%
41	MEDP	Medpace Holdings INC	股票-医疗保健	0.81%	—	+3.05%
42	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事业	0.80%	+0.80%	+42670.89%
43	UFPT	Ufp Technologies INC	股票-其他	0.79%	+0.79%	+42426.42%
44	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.78%	+0.77%	+18931.15%
45	SNPS	Synopsys INC	股票-科技	0.69%	—	+88.01%
46	VST	Vistra CORP	股票-公用事业	0.66%	+0.66%	+42468.42%
47	BSX	Boston Scientific CORP	股票-医疗保健	0.66%	+0.66%	+44220.00%
48	KNSL	Kinsale Capital Group INC	股票-金融	0.63%	—	+43.31%
49	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.58%	—	+16.15%
50	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.53%	+0.53%	+42763.64%

1–50 of 93

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.8%

近4个季度表现

+22.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的57%）计算

标准差: +13.7%
贝塔系数: +0.99
阿尔法: -0.7%
最大回撤: -8.2%
年化表现: +18%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +2.5
斯图泽指数: +0.38
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +1.06
卡玛比率: +2.2
信息比率: -0.2
跟踪误差: +4.4%
下行标准差: +7%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +34.3%
最差12个月: +6.8%
效率比率: +0.52
夏普比率: +1.28
行业分散度: +6.9%
偏度: +0.15
峰度: +0.18
上行潜力: +4.16

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	93	US$5.5亿	93	1VCIT 2VCLT 3SPMO 主要持股2026-03-31 1.VCIT 2.VCLT 3.SPMO 4.VCSH 5.DGRO 6.XMMO 7.SPHQ 8.QQQ 9.VRT 10.FIX
2025-12-31	117	US$4.6亿	13	1VCIT 2XMMO 3SPHQ 主要持股2025-12-31 1.VCIT 2.XMMO 3.SPHQ 4.QQQ 5.VCLT 6.RSP 7.FIX 8.GOOGL 9.LLY 10.SPYG
2025-09-30	90	US$4.5亿	34	1VCIT 2XMMO 3SPHQ 主要持股2025-09-30 1.VCIT 2.XMMO 3.SPHQ 4.QQQ 5.RSP 6.VCLT 7.FIX 8.VRT 9.NVDA 10.MEDP
2025-06-30	78	US$4.2亿	0	1VCIT 2XMMO 3SPHQ 主要持股2025-06-30 1.VCIT 2.XMMO 3.SPHQ 4.RSP 5.QQQ 6.VCLT 7.VRT 8.NVDA 9.FIX 10.VEEV
2025-03-31	82	US$3.7亿	100	1VCIT 2SPHQ 3XMMO 主要持股2025-03-31 1.VCIT 2.SPHQ 3.XMMO 4.RSP 5.QQQ 6.VCLT 7.VIOO 8.IJR 9.HALO 10.VRTX
2024-12-31	84	US$3.8亿	0	1VCIT 2SPHQ 3SPYM 主要持股2024-12-31 1.VCIT 2.SPHQ 3.SPYM 4.QQQ 5.MOAT 6.VCLT 7.VIOO 8.IJR 9.AVGO 10.NFLX
2024-09-30	81	US$3.5亿	0	1VCIT 2SPHQ 3SPYM 主要持股2024-09-30 1.VCIT 2.SPHQ 3.SPYM 4.QQQ 5.MOAT 6.VIOO 7.IJR 8.EXP 9.CAT 10.URI
2024-06-30	82	US$3.2亿	0	1SPHQ 2VCIT 3SPYM 主要持股2024-06-30 1.SPHQ 2.VCIT 3.SPYM 4.QQQ 5.MOAT 6.VIOO 7.NVDA 8.LLY 9.AAPL 10.INTU
2024-03-31	94	US$3.1亿	0	1MOAT 2SPYM 3VCIT 主要持股2024-03-31 1.MOAT 2.SPYM 3.VCIT 4.SPHQ 5.QQQ 6.VIOO 7.NVDA 8.EXP 9.URI 10.MAS
2023-12-31	118	US$2.8亿	0	1MOAT 2SPYM 3VCIT 主要持股2023-12-31 1.MOAT 2.SPYM 3.VCIT 4.SPHQ 5.QQQ 6.VIOO 7.URI 8.NOW 9.AVGO 10.EXP
2023-09-30	82	US$2.0亿	0	1MOAT 2SPYM 3SCHD 主要持股2023-09-30 1.MOAT 2.SPYM 3.SCHD 4.QQQ 5.VIOO 6.CDNS 7.FANG 8.IJR 9.UNH 10.GOOGL
2023-06-30	83	US$2.0亿	0	1SPYM 2SCHD 3MOAT 主要持股2023-06-30 1.SPYM 2.SCHD 3.MOAT 4.IJR 5.IEMG 6.VIOO 7.QQQ 8.MSFT 9.NVDA 10.AAPL
2023-03-31	83	US$1.6亿	0	1SPYM 2SCHD 3IJR 主要持股2023-03-31 1.SPYM 2.SCHD 3.IJR 4.IEMG 5.VIOO 6.QQQ 7.NVDA 8.REGL 9.MSFT 10.FTNT
2022-12-31	155	US$1.5亿	0	1SCHD 2SPYM 3TBX 主要持股2022-12-31 1.SCHD 2.SPYM 3.TBX 4.SPY 5.IJR 6.MRK 7.URI 8.TSCO 9.KNSL 10.QQQ
2022-09-30	83	US$2.0亿	0	1FLRN 2SCHD 3RSP 主要持股2022-09-30 1.FLRN 2.SCHD 3.RSP 4.TBX 5.SPYG 6.SPY 7.IJR 8.QQQ 9.KNSL 10.VRTX
2022-06-30	83	US$2.1亿	0	1FLRN 2SCHD 3RSP 主要持股2022-06-30 1.FLRN 2.SCHD 3.RSP 4.TBX 5.SPY 6.IJR 7.SPYG 8.BUFR 9.VRTX 10.AMGN
2022-03-31	87	US$2.7亿	0	1FLRN 2RSP 3SCHD 主要持股2022-03-31 1.FLRN 2.RSP 3.SCHD 4.TBX 5.VO 6.SPY 7.IJR 8.BUFR 9.VRTX 10.BMY
2021-12-31	86	US$1.8亿	0	1SPY 2DIA 3SCHD 主要持股2021-12-31 1.SPY 2.DIA 3.SCHD 4.IJR 5.AVGO 6.FANG 7.TREX 8.NVDA 9.ODFL 10.KLAC
2021-09-30	89	US$2.0亿	0	1SPY 2IGSB 3DIA 主要持股2021-09-30 1.SPY 2.IGSB 3.DIA 4.SCHD 5.IJR 6.FANG 7.CRM 8.GOOGL 9.PAYC 10.SIVBEUR
2021-06-30	87	US$2.1亿	100	1SPY 2IGSB 3DIA 主要持股2021-06-30 1.SPY 2.IGSB 3.DIA 4.SCHD 5.IEMG 6.IJR 7.TTD 8.NVDA 9.ETSY 10.FANG
2021-03-31	81	US$1.9亿	43	1SPY 2IGSB 3DIA 主要持股2021-03-31 1.SPY 2.IGSB 3.DIA 4.IEMG 5.SCHD 6.IJR 7.URI 8.FTNT 9.GOOGL 10.ODFL
2020-12-31	64	US$1.8亿	13	1SPY 2IGSB 3DIA 主要持股2020-12-31 1.SPY 2.IGSB 3.DIA 4.QQQ 5.IJR 6.AAPL 7.GOOGL 8.EW 9.AMZN 10.UNH
2020-09-30	66	US$1.6亿	47	1IGSB 2SPY 3DIA 主要持股2020-09-30 1.IGSB 2.SPY 3.DIA 4.QQQ 5.IJR 6.AMZN 7.UNH 8.AAPL 9.MA 10.EW
2020-06-30	77	US$1.1亿	48	1SPY 2DIA 3QQQ 主要持股2020-06-30 1.SPY 2.DIA 3.QQQ 4.AMZN 5.IJR 6.MSFT 7.AAPL 8.ROP 9.UNH 10.GOOGL
2020-03-31	80	US$7014.0万	100	1SPY 2DIA 3AMZN 主要持股2020-03-31 1.SPY 2.DIA 3.AMZN 4.MSFT 5.UNH 6.ROP 7.EW 8.GOOGL 9.INTC 10.V
2019-12-31	66	US$1.3亿	—	1QQQ 2SCHD 3RSP 主要持股2019-12-31 1.QQQ 2.SCHD 3.RSP 4.SPY 5.MDY 6.IJR 7.AAPL 8.JPM 9.MSFT 10.INTC

本季持股变动

Davidson Capital Management Inc. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	+4.6%	+54023.08%	加仓
2	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	+4.6%	+3883.33%	加仓
3	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	+3%	+42.68%	加仓
4	VCLT	Vanguard Long-term CORP Bond	+2.6%	+66.99%	加仓
5	UTHR	United Therapeutics CORP	+1.2%	+42992.00%	加仓
6	PWR	Quanta Services INC	+1.2%	+39596.55%	加仓
7	CBOE	Cboe Global Markets INC	+1.1%	+43897.92%	加仓
8	CME	Cme Group INC	+1.1%	+44763.64%	加仓
9	AEM	Agnico Eagle Mines LTD	+1.1%	+39793.06%	加仓
10	SCCO	Southern Copper CORP	+1%	+38967.06%	加仓
11	MCK	Mckesson CORP	+1%	+43306.67%	加仓
12	USLM	United States Lime & Mineral	+1%	+42661.62%	加仓
13	TJX	Tjx Companies INC	+1%	+42582.28%	加仓
14	EXEL	Exelixis INC	+1%	+45950.92%	加仓
15	ORLY	O'reilly Automotive INC	+1%	+34721.08%	加仓
16	IRMD	Iradimed CORP	+1%	+43224.41%	加仓
17	WRB	Wr Berkley CORP	+0.9%	+43910.86%	加仓
18	NEE	Nextera Energy INC	+0.8%	+42320.87%	加仓
19	AEP	American Electric Power	+0.8%	+42953.75%	加仓
20	DUK	Duke Energy CORP	+0.8%	+42670.89%	加仓
21	UFPT	Ufp Technologies INC	+0.8%	+42426.42%	加仓
22	TSLA	Tesla INC	+0.8%	+18931.15%	加仓
23	VST	Vistra CORP	+0.7%	+42468.42%	加仓
24	BSX	Boston Scientific CORP	+0.7%	+44220.00%	加仓
25	IBKR	Interactive Brokers Gro-cl A	+0.6%	+233.17%	加仓
26	WMT	Walmart INC	+0.5%	+42763.64%	加仓
27	COST	Costco Wholesale CORP	+0.5%	+41857.14%	加仓
28	ANET	Arista Networks INC	+0.5%	+219.73%	加仓
29	HWM	Howmet Aerospace INC	+0.5%	+40643.33%	加仓
30	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.6%	-65.66%	减仓
31	URI	United Rentals INC	-0.6%	-67.07%	减仓
32	AMZN	Amazon.com INC	-0.6%	-65.21%	减仓
33	ENVA	Enova International INC	-0.7%	-46.19%	减仓
34	PH	Parker Hannifin CORP	-0.7%	-70.48%	减仓
35	GS	Goldman Sachs Group INC	-0.8%	-72.69%	减仓
36	CAT	Caterpillar INC	-0.8%	-75.59%	减仓
37	AMAT	Applied Materials INC	-0.9%	-77.79%	减仓
38	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-4.4%	-50.64%	减仓
39	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	-7.5%	-67.59%	减仓
40	XMMO	Invesco S&p Midcap Momentum	-8%	-64.13%	减仓
41	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	—	EXIT	清仓
42	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	—	NEW	新建仓
43	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	—	EXIT	清仓
44	GTLS	Chart Industries INC	—	EXIT	清仓
45	VRTX	Vertex Pharmaceuticals INC	—	EXIT	清仓
46	HALO	Halozyme Therapeutics INC	—	EXIT	清仓
47	VEEV	Veeva Systems Inc-class A	—	EXIT	清仓
48	EXP	Eagle Materials INC	—	EXIT	清仓
49	FANG	Diamondback Energy INC	—	EXIT	清仓
50	JEF	Jefferies Financial Group In	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看