Dark Forest Capital Management LP — 深入解析其 13F 投资组合

CIK: 0001853322

分散型投资策略高频交易型高品质投资策略

申报总市值

US$11.3亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 766

DARK FOREST CAPITAL MANAGEMENT LP在最新一期 13F 报告中披露了 766 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$11.3亿，季度换手率为 116.1%。

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机构性格雪花图

集中度: 1.16
持仓稳定性: 100
动能／逆势: 31.08
行业集中度: 37.77
多样化: 100
仓位均衡度: 88.92

Dark Forest Capital Management LP 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.003——换算下来相当于约 344 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 766 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.11），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

减仓 EEM
-95.4%　-US$2873.0万
加仓 CDE
+1007.2%　US$986.9万
加仓 TPG
+753.2%　US$698.8万
加仓 NIC
+1019.5%　US$553.3万
减仓 WMT
-82.7%　-US$1392.3万
减仓 L
-94.6%　-US$895.2万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 766 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	BPOP	Popular INC	股票-金融	1.05%	—	+29.27%
2	AXS	AXIS Capital Holdings Limited	股票-金融	0.98%	+0.22%	-30.45%
3	CDE	Coeur Mining INC	股票-原材料	0.96%	+0.92%	+1007.18%
4	ROKU	Roku INC	股票-通信服务	0.88%	—	+91.49%
5	UNP	Union Pacific CORP	股票-工业	0.83%	—	-33.38%
6	TOST	Toast Inc-class A	股票-科技	0.79%	+0.11%	-20.19%
7	TPG	Tpg INC	股票-金融	0.76%	+0.69%	+753.24%
8	SSNC	Ss&c Technologies Holdings	股票-科技	0.72%	—	+21.18%
9	HUBS	Hubspot INC	股票-科技	0.69%	—	+208.33%
10	ZM	Zoom Communications INC	股票-科技	0.68%	—	+105.27%
11	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.66%	—	+62.88%
12	SOFI	Sofi Technologies INC	股票-金融	0.64%	—	+286.61%
13	AGNC	Agnc Investment CORP	股票-房地产	0.63%	—	-3.15%
14	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.62%	—	-5.80%
15	BFAM	Bright Horizons Family Solut	股票-周期性消费	0.61%	—	-5.52%
16	AFRM	Affirm Holdings INC	股票-金融	0.61%	—	+147.36%
17	ATMU	Atmus Filtration Technologie	股票-周期性消费	0.59%	—	-23.47%
18	FERG	Ferguson Enterprises INC	股票-工业	0.59%	—	+52.19%
19	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.58%	—	-1.89%
20	FCNCA	First Citizens Bcshs -cl A	股票-金融	0.58%	—	+39.91%
21	OMF	Onemain Holdings INC	股票-金融	0.57%	—	-17.38%
22	OWL	Blue Owl Capital INC	股票-金融	0.57%	—	+194.91%
23	ALSN	Allison Transmission Holding	股票-周期性消费	0.57%	—	-52.72%
24	FWONK	Liberty Media Corp-formula-c	股票-通信服务	0.56%	+0.56%	NEW
25	DTE	Dte Energy Company	股票-公用事业	0.56%	—	-46.95%
26	BOKF	Bok Financial Corporation	股票-其他	0.53%	—	-21.87%
27	NIC	Nicolet Bankshares INC	股票-其他	0.53%	+0.51%	+1019.46%
28	LNG	Cheniere Energy INC	股票-能源	0.53%	—	-38.90%
29	PFSI	Pennymac Financial Services	股票-其他	0.52%	+0.02%	-19.57%
30	DKNG	Draftkings Inc-cl A	股票-周期性消费	0.52%	—	+212.42%
31	VEEV	Veeva Systems Inc-class A	股票-医疗保健	0.52%	—	+25.72%
32	LAZ	Lazard INC	股票-金融	0.50%	—	-23.54%
33	SUI	Sun Communities INC	股票-房地产	0.50%	—	-8.79%
34	SYK	Stryker CORP	股票-医疗保健	0.50%	—	+499.23%
35	RPRX	Royalty Pharma plc	股票-医疗保健	0.48%	-0.01%	-59.74%
36	BA	Boeing Co/the	股票-工业	0.45%	—	+39.56%
37	Z	Zillow Group INC - C	股票-通信服务	0.44%	—	+2156.30%
38	WTM	White Mountains Insurance Group, Ltd.	股票-金融	0.44%	—	-37.62%
39	TJX	Tjx Companies INC	股票-周期性消费	0.44%	—	+142.94%
40	FLO	Flowers Foods INC	股票-非周期性消费	0.43%	—	+160.18%
41	ITW	Illinois Tool Works	股票-工业	0.43%	—	-41.20%
42	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.42%	—	-25.89%
43	LPLA	Lpl Financial Holdings INC	股票-金融	0.42%	—	—
44	CACC	Credit Acceptance CORP	股票-其他	0.41%	—	+65.95%
45	ALNY	Alnylam Pharmaceuticals INC	股票-医疗保健	0.40%	—	+104.13%
46	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.39%	—	-57.91%
47	TPC	Tutor Perini CORP	股票-其他	0.39%	—	+155.20%
48	MSI	Motorola Solutions INC	股票-科技	0.39%	—	+1518.56%
49	HON	Honeywell International INC	股票-工业	0.39%	—	+20.48%
50	COP	Conocophillips	股票-能源	0.38%	—	+150.73%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+4%

近4个季度表现

+21.3%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的73%）计算

标准差: +16.1%
贝塔系数: +1.01
阿尔法: -1.4%
最大回撤: -14.3%
年化表现: +18.4%
对标普胜率: +45.7%
索提诺比率: +2.16
斯图泽指数: +0.33
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +0.92
卡玛比率: +1.29
信息比率: -0.13
跟踪误差: +9.2%
下行标准差: +8.5%
正收益月份占比: +65.7%
负收益月份占比: +34.3%
最佳12个月: +42.4%
最差12个月: +4.5%
效率比率: +0.45
夏普比率: +1.13
行业分散度: +5.6%
偏度: +0.02
峰度: -0.72
上行潜力: +3.93

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	766	US$11.3亿	100	1BPOP 2AXS 3CDE 主要持股2026-03-31 1.BPOP 2.AXS 3.CDE 4.ROKU 5.UNP 6.TOST 7.TPG 8.SSNC 9.HUBS 10.ZM
2025-12-31	931	US$21.9亿	100	1EEM 2WMT 3AXS 主要持股2025-12-31 1.EEM 2.WMT 3.AXS 4.CVX 5.TOST 6.UNP 7.SPG 8.ALSN 9.PFSI 10.RPRX
2025-09-30	1111	US$26.6亿	100	1L 2EWZ 3SPG 主要持股2025-09-30 1.L 2.EWZ 3.SPG 4.VWO 5.INDA 6.COF 7.BAH 8.GS 9.WMT 10.MSFT
2025-06-30	1146	US$25.1亿	0	1LNG 2MSFT 3NVDA 主要持股2025-06-30 1.LNG 2.MSFT 3.NVDA 4.PANW 5.SPG 6.MS 7.AMZN 8.AAPL 9.GGG 10.FERG
2025-03-31	1201	US$22.0亿	100	1LNG 2CRH 3GOOGL 主要持股2025-03-31 1.LNG 2.CRH 3.GOOGL 4.AMCR 5.AXS 6.MSFT 7.SPY 8.LIVN 9.ORI 10.PANW
2024-12-31	887	US$6.8亿	0	1GOOGL 2CRH 3TTD 主要持股2024-12-31 1.GOOGL 2.CRH 3.TTD 4.APP 5.HYG 6.VWO 7.CPRI 8.GWRE 9.ENTG 10.BKLN
2024-09-30	937	US$7.8亿	0	1XLU 2GOOGL 3WDAY 主要持股2024-09-30 1.XLU 2.GOOGL 3.WDAY 4.TTD 5.APO 6.CRH 7.FOUR 8.MSFT 9.AAPL 10.HYG
2024-06-30	637	US$5.5亿	0	1GOOGL 2PLTR 3APO 主要持股2024-06-30 1.GOOGL 2.PLTR 3.APO 4.AVTR 5.RPRX 6.WDAY 7.ACI 8.TGNA 9.SSNC 10.LBRDK
2024-03-31	673	US$5.9亿	0	1GOOGL 2CRWD 3KKR 主要持股2024-03-31 1.GOOGL 2.CRWD 3.KKR 4.VOO 5.0C3 6.WDAY 7.WERN 8.HYG 9.ACI 10.FOUR
2023-12-31	426	US$6.7亿	0	1GOOGL 2WDAY 3FOUR 主要持股2023-12-31 1.GOOGL 2.WDAY 3.FOUR 4.P 5.APP 6.HYG 7.KKR 8.VT 9.LIVN 10.WERN
2023-09-30	1064	US$13.0亿	0	1SPY 2GOOGL 3LULU 主要持股2023-09-30 1.SPY 2.GOOGL 3.LULU 4.VT 5.VMBS 6.KSS 7.KKR 8.VCSH 9.VWO 10.JNK
2023-06-30	1002	US$10.8亿	0	199VVJ12GOOGL 3BX 主要持股2023-06-30 1.99VVJ1 2.GOOGL 3.BX 4.BRK-B 5.ABNB 6.LULU 7.FOUR 8.VT 9.TRIP 10.VMBS
2023-03-31	1225	US$4.2亿	0	1TSPXX 2BRK-B 3CCXI 主要持股2023-03-31 1.TSPXX 2.BRK-B 3.CCXI 4.CCXI 5.CNGL 6.482504 7.482506 8.DEI 9.NAVI 10.NOG
2022-12-31	1288	US$4.1亿	0	1CCXI 2QS357520Y 主要持股2022-12-31 1.CCXI 2.QS 3.57520Y 4.36118N 5.CCXI 6.G3033X 7.G39714 8.CCXI 9.33850F 10.NOG
2022-09-30	1511	US$5.9亿	0	1GRNT2124835378378X 主要持股2022-09-30 1.GRNT 2.124835 3.78378X 4.CCXI 5.G0633U 6.TIP 7.QS 8.57520Y 9.CCXI 10.81723H
2022-06-30	1240	US$4.8亿	0	1GRNT2124835378378X 主要持股2022-06-30 1.GRNT 2.124835 3.78378X 4.CCXI 5.26873Y 6.TIP 7.QS 8.57520Y 9.CCXI 10.81723H
2022-03-31	1393	US$4.3亿	0	1GRNT 2QS326873Y 主要持股2022-03-31 1.GRNT 2.QS 3.26873Y 4.81723H 5.G39714 6.ENR 7.G3033X 8.CNGL 9.36146G 10.57778T
2021-12-31	1680	US$2.7亿	0	1QS226873Y3GRNT 主要持股2021-12-31 1.QS 2.26873Y 3.GRNT 4.81723H 5.G39714 6.38102H 7.36118N 8.G7282L 9.18274B 10.42227K
2021-09-30	1379	US$2.8亿	0	1QS226873Y381723H 主要持股2021-09-30 1.QS 2.26873Y 3.81723H 4.GRNT 5.46468P 6.84677R 7.PSTHUSD 8.KKR 9.G1195N 10.38102H
2021-06-30	862	US$2.3亿	0	1MSUXX 2SPY 3UAA 主要持股2021-06-30 1.MSUXX 2.SPY 3.UAA 4.CVSA 5.TW 6.PFSI 7.NFE 8.VZ 9.CVNA 10.FIS

本季持股变动

Dark Forest Capital Management LP 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Chevron CORP (CVX); 清仓: Simon Property Group INC (SPG); 清仓: Dutch Bros Inc-class A (BROS); 清仓: Prologis INC (PLD); 清仓: Rithm Capital CORP (RITM).

Dark Forest Capital Management LP 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	CDE	Coeur Mining INC	+0.9%	+1007.18%	加仓
2	TPG	Tpg INC	+0.7%	+753.24%	加仓
3	NIC	Nicolet Bankshares INC	+0.5%	+1019.46%	加仓
4	AXS	AXIS Capital Holdings Limited	+0.2%	-30.45%	减仓
5	TOST	Toast Inc-class A	+0.1%	-20.19%	减仓
6	PFSI	Pennymac Financial Services	0%	-19.57%	减仓
7	RPRX	Royalty Pharma plc	0%	-59.74%	减仓
8	MOD	Modine Manufacturing Co	-0.1%	-76.63%	减仓
9	FTAI	FTAI Aviation Ltd.	-0.1%	-70.89%	减仓
10	SITE	Siteone Landscape Supply INC	-0.2%	-76.00%	减仓
11	PLXS	Plexus CORP	-0.2%	-83.51%	减仓
12	UHAL-B	U-haul Holding Co-non Voting	-0.2%	-79.28%	减仓
13	XRAY	Dentsply Sirona INC	-0.2%	-86.59%	减仓
14	URI	United Rentals INC	-0.2%	-94.21%	减仓
15	PCG	P G & E CORP	-0.2%	-78.74%	减仓
16	VLY	Valley National Bancorp	-0.3%	-89.82%	减仓
17	LIF	Life360 INC	-0.3%	-93.19%	减仓
18	LAUR	Laureate Education INC	-0.3%	-86.05%	减仓
19	SBUX	Starbucks CORP	-0.3%	-89.48%	减仓
20	NEE	Nextera Energy INC	-0.3%	-89.52%	减仓
21	EWZ	Ishares Msci Brazil ETF	-0.3%	-97.75%	减仓
22	L	Loews CORP	-0.4%	-94.63%	减仓
23	WMT	Walmart INC	-0.5%	-82.67%	减仓
24	EEM	Ishares Msci Emerging Market	-1.3%	-95.43%	减仓
25	CVX	Chevron CORP	—	EXIT	清仓
26	SPG	Simon Property Group INC	—	EXIT	清仓
27	BROS	Dutch Bros Inc-class A	—	EXIT	清仓
28	PLD	Prologis INC	—	EXIT	清仓
29	RITM	Rithm Capital CORP	—	EXIT	清仓
30	LTH	Life Time Group Holdings INC	—	EXIT	清仓
31	VICI	Vici Properties INC	—	EXIT	清仓
32	VRT	Vertiv Holdings Co-a	—	EXIT	清仓
33	AVGO	Broadcom INC	—	EXIT	清仓
34	COF	Capital One Financial CORP	—	EXIT	清仓
35	PNR	Pentair plc	—	EXIT	清仓
36	MMM	3m Co	—	EXIT	清仓
37	RNG	Ringcentral Inc-class A	—	EXIT	清仓
38	RGLD	Royal Gold INC	—	EXIT	清仓
39	MS	Morgan Stanley	—	EXIT	清仓
40	FWONK	Liberty Media Corp-formula-c	—	NEW	新建仓
41	DIS	Walt Disney Co/the	—	EXIT	清仓
42	CFR	Cullen/frost Bankers INC	—	EXIT	清仓
43	LYFT	Lyft Inc-a	—	EXIT	清仓
44	WST	West Pharmaceutical Services	—	EXIT	清仓
45	OHI	Omega Healthcare Investors	—	EXIT	清仓
46	OMC	Omnicom Group	—	EXIT	清仓
47	IFF	Intl Flavors & Fragrances	—	EXIT	清仓
48	RBRK	Rubrik Inc-a	—	EXIT	清仓
49	CR	Crane Co	—	EXIT	清仓
50	SHW	Sherwin-williams Co/the	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-17	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-16	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Dark Forest Capital Management LP 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Dark Forest Capital Management LP 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$11.3亿，分布在 766 个已申报仓位之中。

Dark Forest Capital Management LP 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Dark Forest Capital Management LP 按市值排列的前几大持股为： 1. Popular INC (BPOP) — US$1179.9万 (1.1%) 2. AXIS Capital Holdings Limited (AXS) — US$1100.0万 (1.0%) 3. Coeur Mining INC (CDE) — US$1079.5万 (1.0%) 4. Roku INC (ROKU) — US$989.3万 (0.9%) 5. Union Pacific CORP (UNP) — US$936.4万 (0.8%)

Dark Forest Capital Management LP 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Dark Forest Capital Management LP 共进行了 50 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 3 个既有持股、减仓 21 个仓位，并完全清仓 25 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Chevron CORP (CVX); 清仓: Simon Property Group INC (SPG); 清仓: Dutch Bros Inc-class A (BROS); 清仓: Prologis INC (PLD); 清仓: Rithm Capital CORP (RITM)

Dark Forest Capital Management LP 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Dark Forest Capital Management LP 的主要板块分布如下： • Financials: 18.3% • Information Technology: 17.9% • Industrials: 14.5% • Consumer Discretionary: 13.2% • Health Care: 9.8% • Consumer Staples: 5.5%

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Siphron Capital Management /ca/

CIK 0000893273

申报总市值

US$2979.4万

73 stks

2014-09-30

数据过旧，未更新

集中度13.1

持仓稳定性19.2

行业集中度43.8

前五大持仓重叠 1/5 档，同样重仓 Union Pacific CORP

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Dark Forest Capital Management LP — 深入解析其 13F 投资组合

CIK: 0001853322

分散型投资策略高频交易型高品质投资策略

申报总市值

US$11.3亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 766

DARK FOREST CAPITAL MANAGEMENT LP在最新一期 13F 报告中披露了 766 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$11.3亿，季度换手率为 116.1%。

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机构性格雪花图

集中度: 1.16
持仓稳定性: 100
动能／逆势: 31.08
行业集中度: 37.77
多样化: 100
仓位均衡度: 88.92

整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.11），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

减仓 EEM
-95.4%　-US$2873.0万
加仓 CDE
+1007.2%　US$986.9万
加仓 TPG
+753.2%　US$698.8万
加仓 NIC
+1019.5%　US$553.3万
减仓 WMT
-82.7%　-US$1392.3万
减仓 L
-94.6%　-US$895.2万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 766 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	BPOP	Popular INC	股票-金融	1.05%	—	+29.27%
2	AXS	AXIS Capital Holdings Limited	股票-金融	0.98%	+0.22%	-30.45%
3	CDE	Coeur Mining INC	股票-原材料	0.96%	+0.92%	+1007.18%
4	ROKU	Roku INC	股票-通信服务	0.88%	—	+91.49%
5	UNP	Union Pacific CORP	股票-工业	0.83%	—	-33.38%
6	TOST	Toast Inc-class A	股票-科技	0.79%	+0.11%	-20.19%
7	TPG	Tpg INC	股票-金融	0.76%	+0.69%	+753.24%
8	SSNC	Ss&c Technologies Holdings	股票-科技	0.72%	—	+21.18%
9	HUBS	Hubspot INC	股票-科技	0.69%	—	+208.33%
10	ZM	Zoom Communications INC	股票-科技	0.68%	—	+105.27%
11	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.66%	—	+62.88%
12	SOFI	Sofi Technologies INC	股票-金融	0.64%	—	+286.61%
13	AGNC	Agnc Investment CORP	股票-房地产	0.63%	—	-3.15%
14	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.62%	—	-5.80%
15	BFAM	Bright Horizons Family Solut	股票-周期性消费	0.61%	—	-5.52%
16	AFRM	Affirm Holdings INC	股票-金融	0.61%	—	+147.36%
17	ATMU	Atmus Filtration Technologie	股票-周期性消费	0.59%	—	-23.47%
18	FERG	Ferguson Enterprises INC	股票-工业	0.59%	—	+52.19%
19	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.58%	—	-1.89%
20	FCNCA	First Citizens Bcshs -cl A	股票-金融	0.58%	—	+39.91%
21	OMF	Onemain Holdings INC	股票-金融	0.57%	—	-17.38%
22	OWL	Blue Owl Capital INC	股票-金融	0.57%	—	+194.91%
23	ALSN	Allison Transmission Holding	股票-周期性消费	0.57%	—	-52.72%
24	FWONK	Liberty Media Corp-formula-c	股票-通信服务	0.56%	+0.56%	NEW
25	DTE	Dte Energy Company	股票-公用事业	0.56%	—	-46.95%
26	BOKF	Bok Financial Corporation	股票-其他	0.53%	—	-21.87%
27	NIC	Nicolet Bankshares INC	股票-其他	0.53%	+0.51%	+1019.46%
28	LNG	Cheniere Energy INC	股票-能源	0.53%	—	-38.90%
29	PFSI	Pennymac Financial Services	股票-其他	0.52%	+0.02%	-19.57%
30	DKNG	Draftkings Inc-cl A	股票-周期性消费	0.52%	—	+212.42%
31	VEEV	Veeva Systems Inc-class A	股票-医疗保健	0.52%	—	+25.72%
32	LAZ	Lazard INC	股票-金融	0.50%	—	-23.54%
33	SUI	Sun Communities INC	股票-房地产	0.50%	—	-8.79%
34	SYK	Stryker CORP	股票-医疗保健	0.50%	—	+499.23%
35	RPRX	Royalty Pharma plc	股票-医疗保健	0.48%	-0.01%	-59.74%
36	BA	Boeing Co/the	股票-工业	0.45%	—	+39.56%
37	Z	Zillow Group INC - C	股票-通信服务	0.44%	—	+2156.30%
38	WTM	White Mountains Insurance Group, Ltd.	股票-金融	0.44%	—	-37.62%
39	TJX	Tjx Companies INC	股票-周期性消费	0.44%	—	+142.94%
40	FLO	Flowers Foods INC	股票-非周期性消费	0.43%	—	+160.18%
41	ITW	Illinois Tool Works	股票-工业	0.43%	—	-41.20%
42	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.42%	—	-25.89%
43	LPLA	Lpl Financial Holdings INC	股票-金融	0.42%	—	—
44	CACC	Credit Acceptance CORP	股票-其他	0.41%	—	+65.95%
45	ALNY	Alnylam Pharmaceuticals INC	股票-医疗保健	0.40%	—	+104.13%
46	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.39%	—	-57.91%
47	TPC	Tutor Perini CORP	股票-其他	0.39%	—	+155.20%
48	MSI	Motorola Solutions INC	股票-科技	0.39%	—	+1518.56%
49	HON	Honeywell International INC	股票-工业	0.39%	—	+20.48%
50	COP	Conocophillips	股票-能源	0.38%	—	+150.73%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+4%

近4个季度表现

+21.3%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的73%）计算

标准差: +16.1%
贝塔系数: +1.01
阿尔法: -1.4%
最大回撤: -14.3%
年化表现: +18.4%
对标普胜率: +45.7%
索提诺比率: +2.16
斯图泽指数: +0.33
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +0.92
卡玛比率: +1.29
信息比率: -0.13
跟踪误差: +9.2%
下行标准差: +8.5%
正收益月份占比: +65.7%
负收益月份占比: +34.3%
最佳12个月: +42.4%
最差12个月: +4.5%
效率比率: +0.45
夏普比率: +1.13
行业分散度: +5.6%
偏度: +0.02
峰度: -0.72
上行潜力: +3.93

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	766	US$11.3亿	100	1BPOP 2AXS 3CDE 主要持股2026-03-31 1.BPOP 2.AXS 3.CDE 4.ROKU 5.UNP 6.TOST 7.TPG 8.SSNC 9.HUBS 10.ZM
2025-12-31	931	US$21.9亿	100	1EEM 2WMT 3AXS 主要持股2025-12-31 1.EEM 2.WMT 3.AXS 4.CVX 5.TOST 6.UNP 7.SPG 8.ALSN 9.PFSI 10.RPRX
2025-09-30	1111	US$26.6亿	100	1L 2EWZ 3SPG 主要持股2025-09-30 1.L 2.EWZ 3.SPG 4.VWO 5.INDA 6.COF 7.BAH 8.GS 9.WMT 10.MSFT
2025-06-30	1146	US$25.1亿	0	1LNG 2MSFT 3NVDA 主要持股2025-06-30 1.LNG 2.MSFT 3.NVDA 4.PANW 5.SPG 6.MS 7.AMZN 8.AAPL 9.GGG 10.FERG
2025-03-31	1201	US$22.0亿	100	1LNG 2CRH 3GOOGL 主要持股2025-03-31 1.LNG 2.CRH 3.GOOGL 4.AMCR 5.AXS 6.MSFT 7.SPY 8.LIVN 9.ORI 10.PANW
2024-12-31	887	US$6.8亿	0	1GOOGL 2CRH 3TTD 主要持股2024-12-31 1.GOOGL 2.CRH 3.TTD 4.APP 5.HYG 6.VWO 7.CPRI 8.GWRE 9.ENTG 10.BKLN
2024-09-30	937	US$7.8亿	0	1XLU 2GOOGL 3WDAY 主要持股2024-09-30 1.XLU 2.GOOGL 3.WDAY 4.TTD 5.APO 6.CRH 7.FOUR 8.MSFT 9.AAPL 10.HYG
2024-06-30	637	US$5.5亿	0	1GOOGL 2PLTR 3APO 主要持股2024-06-30 1.GOOGL 2.PLTR 3.APO 4.AVTR 5.RPRX 6.WDAY 7.ACI 8.TGNA 9.SSNC 10.LBRDK
2024-03-31	673	US$5.9亿	0	1GOOGL 2CRWD 3KKR 主要持股2024-03-31 1.GOOGL 2.CRWD 3.KKR 4.VOO 5.0C3 6.WDAY 7.WERN 8.HYG 9.ACI 10.FOUR
2023-12-31	426	US$6.7亿	0	1GOOGL 2WDAY 3FOUR 主要持股2023-12-31 1.GOOGL 2.WDAY 3.FOUR 4.P 5.APP 6.HYG 7.KKR 8.VT 9.LIVN 10.WERN
2023-09-30	1064	US$13.0亿	0	1SPY 2GOOGL 3LULU 主要持股2023-09-30 1.SPY 2.GOOGL 3.LULU 4.VT 5.VMBS 6.KSS 7.KKR 8.VCSH 9.VWO 10.JNK
2023-06-30	1002	US$10.8亿	0	199VVJ12GOOGL 3BX 主要持股2023-06-30 1.99VVJ1 2.GOOGL 3.BX 4.BRK-B 5.ABNB 6.LULU 7.FOUR 8.VT 9.TRIP 10.VMBS
2023-03-31	1225	US$4.2亿	0	1TSPXX 2BRK-B 3CCXI 主要持股2023-03-31 1.TSPXX 2.BRK-B 3.CCXI 4.CCXI 5.CNGL 6.482504 7.482506 8.DEI 9.NAVI 10.NOG
2022-12-31	1288	US$4.1亿	0	1CCXI 2QS357520Y 主要持股2022-12-31 1.CCXI 2.QS 3.57520Y 4.36118N 5.CCXI 6.G3033X 7.G39714 8.CCXI 9.33850F 10.NOG
2022-09-30	1511	US$5.9亿	0	1GRNT2124835378378X 主要持股2022-09-30 1.GRNT 2.124835 3.78378X 4.CCXI 5.G0633U 6.TIP 7.QS 8.57520Y 9.CCXI 10.81723H
2022-06-30	1240	US$4.8亿	0	1GRNT2124835378378X 主要持股2022-06-30 1.GRNT 2.124835 3.78378X 4.CCXI 5.26873Y 6.TIP 7.QS 8.57520Y 9.CCXI 10.81723H
2022-03-31	1393	US$4.3亿	0	1GRNT 2QS326873Y 主要持股2022-03-31 1.GRNT 2.QS 3.26873Y 4.81723H 5.G39714 6.ENR 7.G3033X 8.CNGL 9.36146G 10.57778T
2021-12-31	1680	US$2.7亿	0	1QS226873Y3GRNT 主要持股2021-12-31 1.QS 2.26873Y 3.GRNT 4.81723H 5.G39714 6.38102H 7.36118N 8.G7282L 9.18274B 10.42227K
2021-09-30	1379	US$2.8亿	0	1QS226873Y381723H 主要持股2021-09-30 1.QS 2.26873Y 3.81723H 4.GRNT 5.46468P 6.84677R 7.PSTHUSD 8.KKR 9.G1195N 10.38102H
2021-06-30	862	US$2.3亿	0	1MSUXX 2SPY 3UAA 主要持股2021-06-30 1.MSUXX 2.SPY 3.UAA 4.CVSA 5.TW 6.PFSI 7.NFE 8.VZ 9.CVNA 10.FIS

本季持股变动

Dark Forest Capital Management LP 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	CDE	Coeur Mining INC	+0.9%	+1007.18%	加仓
2	TPG	Tpg INC	+0.7%	+753.24%	加仓
3	NIC	Nicolet Bankshares INC	+0.5%	+1019.46%	加仓
4	AXS	AXIS Capital Holdings Limited	+0.2%	-30.45%	减仓
5	TOST	Toast Inc-class A	+0.1%	-20.19%	减仓
6	PFSI	Pennymac Financial Services	0%	-19.57%	减仓
7	RPRX	Royalty Pharma plc	0%	-59.74%	减仓
8	MOD	Modine Manufacturing Co	-0.1%	-76.63%	减仓
9	FTAI	FTAI Aviation Ltd.	-0.1%	-70.89%	减仓
10	SITE	Siteone Landscape Supply INC	-0.2%	-76.00%	减仓
11	PLXS	Plexus CORP	-0.2%	-83.51%	减仓
12	UHAL-B	U-haul Holding Co-non Voting	-0.2%	-79.28%	减仓
13	XRAY	Dentsply Sirona INC	-0.2%	-86.59%	减仓
14	URI	United Rentals INC	-0.2%	-94.21%	减仓
15	PCG	P G & E CORP	-0.2%	-78.74%	减仓
16	VLY	Valley National Bancorp	-0.3%	-89.82%	减仓
17	LIF	Life360 INC	-0.3%	-93.19%	减仓
18	LAUR	Laureate Education INC	-0.3%	-86.05%	减仓
19	SBUX	Starbucks CORP	-0.3%	-89.48%	减仓
20	NEE	Nextera Energy INC	-0.3%	-89.52%	减仓
21	EWZ	Ishares Msci Brazil ETF	-0.3%	-97.75%	减仓
22	L	Loews CORP	-0.4%	-94.63%	减仓
23	WMT	Walmart INC	-0.5%	-82.67%	减仓
24	EEM	Ishares Msci Emerging Market	-1.3%	-95.43%	减仓
25	CVX	Chevron CORP	—	EXIT	清仓
26	SPG	Simon Property Group INC	—	EXIT	清仓
27	BROS	Dutch Bros Inc-class A	—	EXIT	清仓
28	PLD	Prologis INC	—	EXIT	清仓
29	RITM	Rithm Capital CORP	—	EXIT	清仓
30	LTH	Life Time Group Holdings INC	—	EXIT	清仓
31	VICI	Vici Properties INC	—	EXIT	清仓
32	VRT	Vertiv Holdings Co-a	—	EXIT	清仓
33	AVGO	Broadcom INC	—	EXIT	清仓
34	COF	Capital One Financial CORP	—	EXIT	清仓
35	PNR	Pentair plc	—	EXIT	清仓
36	MMM	3m Co	—	EXIT	清仓
37	RNG	Ringcentral Inc-class A	—	EXIT	清仓
38	RGLD	Royal Gold INC	—	EXIT	清仓
39	MS	Morgan Stanley	—	EXIT	清仓
40	FWONK	Liberty Media Corp-formula-c	—	NEW	新建仓
41	DIS	Walt Disney Co/the	—	EXIT	清仓
42	CFR	Cullen/frost Bankers INC	—	EXIT	清仓
43	LYFT	Lyft Inc-a	—	EXIT	清仓
44	WST	West Pharmaceutical Services	—	EXIT	清仓
45	OHI	Omega Healthcare Investors	—	EXIT	清仓
46	OMC	Omnicom Group	—	EXIT	清仓
47	IFF	Intl Flavors & Fragrances	—	EXIT	清仓
48	RBRK	Rubrik Inc-a	—	EXIT	清仓
49	CR	Crane Co	—	EXIT	清仓
50	SHW	Sherwin-williams Co/the	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-17	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-16	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看