CIK: 0001876826
申报总市值
US$2253.7万
申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 2
Covalis (Gibraltar) Ltd在最新一期 13F 报告中披露了 2 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2253.7万，季度换手率为 148.2%。
Covalis (Gibraltar) Ltd 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.747——换算下来相当于约 1 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 2 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.99），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
近期操作偏向以较大规模建立新仓位，而非加仓既有持股（倾斜幅度为 14.9 个百分点）——这种模式较符合逆势、押注新标的的操作风格。
加仓 CORZ
-69.3% -US$4170.6万
清仓 PCG
清仓 GLXY
清仓 WULF
新建仓 APLD
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CORZ | Core Scientific INC | 股票-科技 | 85.14% | +36.62% | -69.33% | |
| 2 | APLD | Applied Digital CORP | 股票-科技 | 14.86% | +14.86% | NEW |
Q3 2026表现
-8.4%
近4个季度表现
+43.9%
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2 | US$2253.7万 | 100 | |
| 2025-12-31 | 5 | US$1.3亿 | 100 | |
| 2025-09-30 | 4 | US$3088.6万 | 93 | |
| 2025-06-30 | 3 | US$3525.9万 | 0 | |
| 2025-03-31 | 1 | — | 0 | |
| 2024-12-31 | 1 | — | 0 | |
| 2024-09-30 | 1 | — | 0 | |
| 2024-06-30 | 1 | US$3499.8万 | 0 | |
| 2024-03-31 | 2 | US$1007.2万 | 0 | |
| 2023-12-31 | 3 | US$1212.1万 | 0 | |
| 2023-09-30 | 2 | US$977.1万 | 0 | |
| 2023-06-30 | 4 | US$7642.9万 | 0 | |
| 2023-03-31 | 2 | US$3140.6万 | 0 | |
| 2022-12-31 | 1 | US$1703.5万 | 0 | |
| 2022-09-30 | 2 | US$3452.0万 | 0 | |
| 2022-06-30 | 1 | US$1753.2万 | 0 | |
| 2022-03-31 | 2 | US$1159.5万 | 0 | |
| 2021-09-30 | 2 | US$1288.9万 | 0 | 1LICYUSD2G8990D |
| 2021-06-30 | 2 | US$616.2万 | 0 |
Covalis (Gibraltar) Ltd 在 2026-03-31 最显著的持仓异动： 清仓: P G & E CORP (PCG); 清仓: Galaxy Digital Inc-a (GLXY); 清仓: Terawulf INC (WULF); 新建仓: Applied Digital CORP (APLD); 减仓: Core Scientific INC (CORZ) — 股数 -69.33%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CORZ | Core Scientific INC | +36.6% | -69.33% | 减仓 |
| 2 | PCG | P G & E CORP | — | EXIT | 清仓 |
| 3 | GLXY | Galaxy Digital Inc-a | — | EXIT | 清仓 |
| 4 | WULF | Terawulf INC | — | EXIT | 清仓 |
| 5 | APLD | Applied Digital CORP | — | NEW | 新建仓 |
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-08-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-08-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-05-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-11-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-08-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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