Corvex Management LP — 季度 13F 投资组合报告

CIK: 0001535472

趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$25.2亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 25

Corvex Management LP在最新一期 13F 报告中披露了 25 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$25.2亿，季度换手率为 32.3%。

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机构性格雪花图

集中度: 38.98
持仓稳定性: 32.35
动能／逆势: 100
行业集中度: 63.14
多样化: 50
仓位均衡度: 87.77

Corvex Management LP 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.097——换算下来相当于约 10 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 25 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.22），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 6.6 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

近期动向

减仓 WGS
+5.5%　-US$1.9亿
减仓 UNP
-59.2%　-US$1.6亿
加仓 ILMN
0.0%　-US$3025.4万
加仓 SWX
-14.2%　-US$2729.7万
加仓 VSTS
0.0%　US$2357.9万
加仓 MGM
-0.7%　US$141.3万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	ILMN	Illumina INC	股票-医疗保健	18.77%	+3.42%	—
2	SWX	Southwest Gas Holdings INC	股票-公用事业	14.92%	+2.62%	-14.16%
3	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通信服务	8.28%	-0.22%	-11.56%
4	WGS	Genedx Holdings CORP	股票-其他	8.24%	-3.92%	+5.54%
5	MGM	Mgm Resorts International	股票-周期性消费	7.87%	+1.86%	-0.70%
6	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	7.31%	+0.38%	-10.18%
7	VSTS	Vestis CORP	股票-其他	6.19%	+2.15%	—
8	PPLI	People INC	股票-通信服务	5.34%	+1.33%	—
9	UNP	Union Pacific CORP	股票-工业	4.67%	-3.72%	-59.18%
10	QSR	Restaurant Brands Intern	股票-周期性消费	4.64%	-0.38%	-34.48%
11	CX	Cemex Sab-spons Adr Part Cer	股票-其他	3.91%	+0.89%	—
12	LLYVA	Liberty Live Holdings-a	股票-其他	3.66%	+1.16%	—
13	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.94%	-0.63%	-24.19%
14	FTRE	Fortrea Holdings INC	股票-医疗保健	1.74%	-0.64%	+3.01%
15	CSGP	Costar Group INC	股票-房地产	1.37%	+1.37%	NEW
16	LION	Lionsgate Studios CORP	股票-其他	0.62%	+0.62%	NEW
17	LLYVK	Liberty Live Holdings-c	股票-其他	0.12%	+0.04%	—
18	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.11%	+0.02%	—
19	CRM	Salesforce INC	股票-科技	0.11%	-0.01%	—
20	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.05%	—	—
21	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.05%	+0.05%	NEW
22	AMBP	Ardagh Metal Packaging S.A.	股票-其他	0.05%	—	-29.58%
23	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.04%	—	—
24	FLYX-WS	Eg Acquisition Corp-a -cw28	股票-其他	—	—	—
25	LAB	Standard Biotools INC	股票-其他	—	—	-0.14%

投资组合表现

Q3 2026表现

+15.5%

近4个季度表现

+34.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的86%）计算

标准差: +19%
贝塔系数: +0.98
阿尔法: +5.9%
最大回撤: -16.3%
年化表现: +24.6%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +2.79
斯图泽指数: +0.38
特雷诺比率: +0.24
斯特林比率: +1.12
卡玛比率: +1.51
信息比率: +0.39
跟踪误差: +14.1%
下行标准差: +8.6%
正收益月份占比: +55.6%
负收益月份占比: +44.4%
最佳12个月: +51.5%
最差12个月: +1.9%
效率比率: +0.54
夏普比率: +1.26
行业分散度: +9.8%
偏度: +0.23
峰度: -1.04
上行潜力: +4.75

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	25	US$25.2亿	32	1ILMN 2SWX 3DIS 主要持股2026-03-31 1.ILMN 2.SWX 3.DIS 4.WGS 5.MGM 6.AMZN 7.VSTS 8.PPLI 9.UNP 10.QSR
2025-12-31	27	US$32.7亿	36	1ILMN 2SWX 3WGS 主要持股2025-12-31 1.ILMN 2.SWX 3.WGS 4.DIS 5.UNP 6.AMZN 7.MGM 8.QSR 9.VSTS 10.PPLI
2025-09-30	32	US$30.2亿	84	1SWX 2ILMN 3WGS 主要持股2025-09-30 1.SWX 2.ILMN 3.WGS 4.UNP 5.AMZN 6.MGM 7.QSR 8.DIS 9.ORCL 10.PPLI
2025-06-30	30	US$23.6亿	0	1SWX 2ILMN 3WGS 主要持股2025-06-30 1.SWX 2.ILMN 3.WGS 4.MGM 5.AMZN 6.VSTS 7.DLTR 8.MSFT 9.SRE 10.LLYVA*
2025-03-31	34	US$26.4亿	100	1SWX 2ILMN 3DLTR 主要持股2025-03-31 1.SWX 2.ILMN 3.DLTR 4.WGS 5.MGM 6.VSTS 7.PPLI 8.AMZN 9.GOOGL 10.MDU
2024-12-31	37	US$36.0亿	0	1SPY 2SWX 3VSTS 主要持股2024-12-31 1.SPY 2.SWX 3.VSTS 4.ILMN 5.DLTR 6.MGM 7.WGS 8.XLV 9.MDU 10.AMZN
2024-09-30	31	US$25.7亿	0	1SWX 2ILMN 3MDU 主要持股2024-09-30 1.SWX 2.ILMN 3.MDU 4.VSTS 5.MGM 6.IWM 7.GOOGL 8.WGS 9.AMZN 10.PPLI
2024-06-30	35	US$21.6亿	0	1SWX 2ILMN 3MGM 主要持股2024-06-30 1.SWX 2.ILMN 3.MGM 4.MDU 5.VSTS 6.AMZN 7.GOOGL 8.MSFT 9.WGS 10.PPLI
2024-03-31	38	US$21.6亿	0	1SWX 2MGM 3MDU 主要持股2024-03-31 1.SWX 2.MGM 3.MDU 4.ILMN 5.SPY 6.GOOGL 7.AMZN 8.MSFT 9.TKO 10.PPLI
2023-12-31	32	US$19.0亿	0	1SWX 2MGM 3MDU 主要持股2023-12-31 1.SWX 2.MGM 3.MDU 4.ILMN 5.FMX 6.KNF 7.UBER 8.CSX 9.AMZN 10.PPLI
2023-09-30	36	US$18.5亿	0	1MGM 2SWX 3MDU 主要持股2023-09-30 1.MGM 2.SWX 3.MDU 4.KNF 5.0C3 6.FMX 7.KVUE 8.CSX 9.UBER 10.AMZN
2023-06-30	35	US$20.3亿	0	1MGM 2CTLTEUR 3MDU 主要持股2023-06-30 1.MGM 2.CTLTEUR 3.MDU 4.FMX 5.ATVIEUR 6.SWX 7.IWM 8.KNF 9.CEG 10.AQN
2023-03-31	35	US$20.3亿	0	1MDU 2MGM 3IWM 主要持股2023-03-31 1.MDU 2.MGM 3.IWM 4.FMX 5.CEG 6.ATVIEUR 7.CRC 8.AQN 9.AES 10.CSX
2022-12-31	32	US$19.3亿	0	1MDU 2ATVIEUR 3MGM 主要持股2022-12-31 1.MDU 2.ATVIEUR 3.MGM 4.FMX 5.QQQ 6.CRC 7.AES 8.CEG 9.MSFT 10.CCK
2022-09-30	34	US$17.1亿	0	1MDU 2MGM 3FMX 主要持股2022-09-30 1.MDU 2.MGM 3.FMX 4.CRC 5.CEG 6.MSFT 7.AES 8.CRM 9.AMZN 10.GOOGL
2022-06-30	36	US$15.7亿	0	1MDU 2MGM 3CRC 主要持股2022-06-30 1.MDU 2.MGM 3.CRC 4.MSFT 5.GOOGL 6.CEG 7.AES 8.ZEN1EUR 9.AMZN 10.FIVN
2022-03-31	34	US$15.8亿	0	1MGM 2FIVN 3CEG 主要持股2022-03-31 1.MGM 2.FIVN 3.CEG 4.MSFT 5.AMZN 6.GOOGL 7.KO 8.UBER 9.AES 10.EXC
2021-12-31	34	US$24.0亿	0	1MGM 2EXC 3GOOGL 主要持股2021-12-31 1.MGM 2.EXC 3.GOOGL 4.FIVN 5.MSFT 6.AMZN 7.KO 8.WYNN 9.ARKK 10.LM03
2021-09-30	42	US$32.3亿	0	1MGM 2FIVN 3AAPL 主要持股2021-09-30 1.MGM 2.FIVN 3.AAPL 4.GOOGL 5.AMZN 6.MSFT 7.ARKK 8.NVDA 9.TSM 10.EXC
2021-06-30	37	US$29.9亿	60	1QQQ 2MGM 3AMZN 主要持股2021-06-30 1.QQQ 2.MGM 3.AMZN 4.GOOGL 5.EXC 6.TMUS 7.MSFT 8.OPTU 9.KO 10.LM03
2021-03-31	46	US$20.3亿	78	1MGM 2EXC 3TMUS 主要持股2021-03-31 1.MGM 2.EXC 3.TMUS 4.GOOGL 5.AMZN 6.OPTU 7.MSFT 8.KO 9.JPM 10.FISV
2020-12-31	38	US$28.0亿	86	1MGM 2SPY 3EXC 主要持股2020-12-31 1.MGM 2.SPY 3.EXC 4.OPTU 5.ATVIEUR 6.FE 7.TMUS 8.GLD 9.AMZN 10.GOOGL
2020-09-30	34	US$17.4亿	59	1MGM 2EXC 3BABA 主要持股2020-09-30 1.MGM 2.EXC 3.BABA 4.TMUS 5.GLD 6.OPTU 7.CNC 8.ATVIEUR 9.AMZN 10.CNP
2020-06-30	29	US$16.4亿	94	1MGM 2IACIEUR 3BABA 主要持股2020-06-30 1.MGM 2.IACIEUR 3.BABA 4.TMUS 5.NSC 6.GLD 7.EXC 8.AMZN 9.OPTU 10.TIFEUR
2020-03-31	28	US$12.9亿	100	1MGM 2BABA 3ZEN1EUR 主要持股2020-03-31 1.MGM 2.BABA 3.ZEN1EUR 4.NSC 5.OPTU 6.MSGS 7.ADBE 8.CRM 9.AMZN 10.AYXEUR
2019-12-31	23	US$21.7亿	90	1MGM 2QQQ 3ZEN1EUR 主要持股2019-12-31 1.MGM 2.QQQ 3.ZEN1EUR 4.FANG 5.MSGS 6.FSCTEUR 7.SMH 8.ADBE 9.AAPL 10.RTN1USD
2019-09-30	31	US$20.2亿	73	1MGM 2FANG 3SPY 主要持股2019-09-30 1.MGM 2.FANG 3.SPY 4.MSGS 5.NFLX 6.ZEN1EUR 7.ADBE 8.TMUS 9.FSCTEUR 10.AMZN
2019-06-30	35	US$26.5亿	97	1MGM 2SPY 3FANG 主要持股2019-06-30 1.MGM 2.SPY 3.FANG 4.GOOGL 5.AAPL 6.TMUS 7.SMH 8.XLI 9.CNC 10.NFLX
2019-03-31	23	US$14.3亿	100	1MGM 2FANG 3QQQ 主要持股2019-03-31 1.MGM 2.FANG 3.QQQ 4.TMUS 5.ADBE 6.GOOGL 7.AMZN 8.DIS 9.TTWO 10.GWRE
2018-12-31	24	US$26.9亿	100	1SPY 2FANG 3QQQ 主要持股2018-12-31 1.SPY 2.FANG 3.QQQ 4.MGM 5.IWM 6.TMUS 7.NOW 8.SMH 9.MSFT 10.GOOGL
2018-09-30	30	US$21.8亿	45	129265N2MGM 3NXPI 主要持股2018-09-30 1.29265N 2.MGM 3.NXPI 4.MHK 5.MSFT 6.META 7.TMUS 8.NOW 9.GOOGL 10.BAC
2018-06-30	28	US$20.8亿	67	129265N2NXPI 3META 主要持股2018-06-30 1.29265N 2.NXPI 3.META 4.BAC 5.MSFT 6.TMUS 7.NOW 8.ICE 9.MGM 10.JBLU
2018-03-31	29	US$22.1亿	71	129265N2META 3TWXCHF 主要持股2018-03-31 1.29265N 2.META 3.TWXCHF 4.NOW 5.61166W 6.CTLEUR 7.ICE 8.MSFT 9.BAC 10.GOOGL
2017-12-31	23	US$20.9亿	57	129265N2BAC329414D 主要持股2017-12-31 1.29265N 2.BAC 3.29414D 4.GOOGL 5.META 6.CMCSA 7.NOMD 8.CTLEUR 9.TWXCHF 10.MDCOUSD
2017-09-30	27	US$26.6亿	55	129265N2CTLEUR329414D 主要持股2017-09-30 1.29265N 2.CTLEUR 3.29414D 4.NOMD 5.GOOGL 6.BAC 7.META 8.CMCSA 9.SMH 10.MDCOUSD
2017-06-30	35	US$30.8亿	100	1CTLEUR229265N3BAC 主要持股2017-06-30 1.CTLEUR 2.29265N 3.BAC 4.NOMD 5.GOOGL 6.SIG 7.698354 8.META 9.29414D 10.MDCOUSD
2017-03-31	35	US$36.0亿	100	1YUM 2YUMC3698354 主要持股2017-03-31 1.YUM 2.YUMC 3.698354 4.NOMD 5.BALL 6.BAC 7.CL 8.BIO 9.MDCOUSD 10.GOOGL
2016-12-31	39	US$57.9亿	0	1YUM 2WMB 3IWM 主要持股2016-12-31 1.YUM 2.WMB 3.IWM 4.YUMC 5.CRM 6.SIG 7.BALL 8.BAC 9.TMUS 10.FNF
2016-09-30	30	US$53.4亿	100	1YUM 2WMB 3SIG 主要持股2016-09-30 1.YUM 2.WMB 3.SIG 4.FNF 5.BALL 6.NOMD 7.VISN 8.698354 9.72766Q 10.JNJ
2016-06-30	33	US$74.4亿	0	1YUM 2IWM 3WMB 主要持股2016-06-30 1.YUM 2.IWM 3.WMB 4.FNF 5.SIG 6.73935A 7.BALL 8.VISN 9.698354 10.72766Q
2016-03-31	21	US$60.5亿	44	1YUM 2SIG 3WMB 主要持股2016-03-31 1.YUM 2.SIG 3.WMB 4.FNF 5.PFE 6.ARCPEUR 7.GOOGL 8.BALL 9.VISN 10.NOMD
2015-12-31	34	US$75.1亿	59	1YUM 2WMB 3SIG 主要持股2015-12-31 1.YUM 2.WMB 3.SIG 4.FNF 5.ARCPEUR 6.GOOGL 7.PFE 8.G0177J 9.BAC 10.TWXCHF
2015-09-30	37	US$85.1亿	56	1YUM 2WMB3G0177J 主要持股2015-09-30 1.YUM 2.WMB 3.G0177J 4.SIG 5.FNF 6.ARCPEUR 7.GE 8.00817Y 9.TWXCHF 10.TAP
2015-06-30	40	US$91.4亿	59	1WMB 2YUM 3FNF 主要持股2015-06-30 1.WMB 2.YUM 3.FNF 4.SIG 5.ARL 6.G0177J 7.GE 8.ICE 9.TWXCHF 10.72766Q
2015-03-31	40	US$82.7亿	55	1WMB 2SIG 3FNF 主要持股2015-03-31 1.WMB 2.SIG 3.FNF 4.ARL 5.GE 6.G0083B 7.ICE 8.XLE 9.TAP 10.AMAT
2014-12-31	41	US$81.5亿	58	1WMB 2SIG 3FNF 主要持股2014-12-31 1.WMB 2.SIG 3.FNF 4.ICE 5.GE 6.G0083B 7.CCI 8.LAMR 9.61166W 10.52729N
2014-09-30	47	US$82.9亿	60	1WMB 2ICE 3SIG 主要持股2014-09-30 1.WMB 2.ICE 3.SIG 4.FNF 5.CCI 6.G0083B 7.APC3EUR 8.61166W 9.87311L 10.TWXCHF
2014-06-30	44	US$84.3亿	57	1WMB 2SIG331620R 主要持股2014-06-30 1.WMB 2.SIG 3.31620R 4.61166W 5.ICE 6.87311L 7.G0083B 8.XOPUSD 9.APC3EUR 10.CCI
2014-03-31	57	US$71.3亿	78	1WMB 2SIG331620R 主要持股2014-03-31 1.WMB 2.SIG 3.31620R 4.TMO 5.CCI 6.DG 7.87311L 8.HCA 9.52729N 10.124857
2013-12-31	57	US$48.3亿	81	1WMB231620R3TMO 主要持股2013-12-31 1.WMB 2.31620R 3.TMO 4.52729N 5.124857 6.87311L 7.GM 8.CCI 9.HCA 10.AMT
2013-09-30	64	US$53.6亿	61	1WMB 2ADT 3TMO 主要持股2013-09-30 1.WMB 2.ADT 3.TMO 4.124857 5.87311L 6.52729N 7.MSFT 8.STZ 9.APC3EUR 10.DG
2013-06-30	61	US$53.2亿	0	1WMB 2ADT 3STZ 主要持股2013-06-30 1.WMB 2.ADT 3.STZ 4.APC3EUR 5.TMO 6.87311L 7.124857 8.DUK 9.52729N 10.QCOM

本季持股变动

Corvex Management LP 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ); 清仓: Oracle CORP (ORCL); 清仓: Algonquin Power & Utilities (AQN); 新建仓: Costar Group INC (CSGP); 新建仓: Lionsgate Studios CORP (LION).

Corvex Management LP 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	ILMN	Illumina INC	+3.4%	—	不变
2	SWX	Southwest Gas Holdings INC	+2.6%	-14.16%	减仓
3	VSTS	Vestis CORP	+2.2%	—	不变
4	MGM	Mgm Resorts International	+1.9%	-0.70%	减仓
5	PPLI	People INC	+1.3%	—	不变
6	LLYVA	Liberty Live Holdings-a	+1.2%	—	不变
7	CX	Cemex Sab-spons Adr Part Cer	+0.9%	—	不变
8	AMZN	Amazon.com INC	+0.4%	-10.18%	减仓
9	LLYVK	Liberty Live Holdings-c	0%	—	不变
10	NVDA	Nvidia CORP	0%	—	不变
11	AMBP	Ardagh Metal Packaging S.A.	—	-29.58%	减仓
12	TSLA	Tesla INC	—	—	不变
13	META	Meta Platforms Inc-class A	—	—	不变
14	LAB	Standard Biotools INC	—	-0.14%	减仓
15	FLYX-WS	Eg Acquisition Corp-a -cw28	—	—	不变
16	CRM	Salesforce INC	0%	—	不变
17	DIS	Walt Disney Co/the	-0.2%	-11.56%	减仓
18	QSR	Restaurant Brands Intern	-0.4%	-34.48%	减仓
19	MSFT	Microsoft CORP	-0.6%	-24.19%	减仓
20	FTRE	Fortrea Holdings INC	-0.6%	+3.01%	加仓
21	UNP	Union Pacific CORP	-3.7%	-59.18%	减仓
22	WGS	Genedx Holdings CORP	-3.9%	+5.54%	加仓
23	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	—	EXIT	清仓
24	ORCL	Oracle CORP	—	EXIT	清仓
25	AQN	Algonquin Power & Utilities	—	EXIT	清仓
26	CSGP	Costar Group INC	—	NEW	新建仓
27	LION	Lionsgate Studios CORP	—	NEW	新建仓
28	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
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FAQ

Corvex Management LP 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Corvex Management LP 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$25.2亿，分布在 25 个已申报仓位之中。

Corvex Management LP 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Corvex Management LP 按市值排列的前几大持股为： 1. Illumina INC (ILMN) — US$4.7亿 (18.8%) 2. Southwest Gas Holdings INC (SWX) — US$3.8亿 (14.9%) 3. Walt Disney Co/the (DIS) — US$2.1亿 (8.3%) 4. Genedx Holdings CORP (WGS) — US$2.1亿 (8.2%) 5. Mgm Resorts International (MGM) — US$2.0亿 (7.9%)

Corvex Management LP 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Corvex Management LP 共进行了 17 项显著调整：新建仓 3 个仓位、加仓 2 个既有持股、减仓 9 个仓位，并完全清仓 3 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ); 清仓: Oracle CORP (ORCL); 清仓: Algonquin Power & Utilities (AQN); 新建仓: Costar Group INC (CSGP); 新建仓: Lionsgate Studios CORP (LION)

Corvex Management LP 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Corvex Management LP 的主要板块分布如下： • Health Care: 26.6% • Consumer Discretionary: 25.7% • Utilities: 19.3% • Communication Services: 17.7% • Industrials: 6.1% • Information Technology: 2.8%

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行业集中度82.9

前五大持仓重叠 1/5 档，同样重仓 Walt Disney Co/the

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集中度4.7

持仓稳定性17.9

行业集中度51.0

前五大持仓重叠 1/5 档，同样重仓 Illumina INC

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Corvex Management LP — 季度 13F 投资组合报告

CIK: 0001535472

趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$25.2亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 25

Corvex Management LP在最新一期 13F 报告中披露了 25 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$25.2亿，季度换手率为 32.3%。

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机构性格雪花图

集中度: 38.98
持仓稳定性: 32.35
动能／逆势: 100
行业集中度: 63.14
多样化: 50
仓位均衡度: 87.77

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.22），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 6.6 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

近期动向

减仓 WGS
+5.5%　-US$1.9亿
减仓 UNP
-59.2%　-US$1.6亿
加仓 ILMN
0.0%　-US$3025.4万
加仓 SWX
-14.2%　-US$2729.7万
加仓 VSTS
0.0%　US$2357.9万
加仓 MGM
-0.7%　US$141.3万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	ILMN	Illumina INC	股票-医疗保健	18.77%	+3.42%	—
2	SWX	Southwest Gas Holdings INC	股票-公用事业	14.92%	+2.62%	-14.16%
3	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通信服务	8.28%	-0.22%	-11.56%
4	WGS	Genedx Holdings CORP	股票-其他	8.24%	-3.92%	+5.54%
5	MGM	Mgm Resorts International	股票-周期性消费	7.87%	+1.86%	-0.70%
6	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	7.31%	+0.38%	-10.18%
7	VSTS	Vestis CORP	股票-其他	6.19%	+2.15%	—
8	PPLI	People INC	股票-通信服务	5.34%	+1.33%	—
9	UNP	Union Pacific CORP	股票-工业	4.67%	-3.72%	-59.18%
10	QSR	Restaurant Brands Intern	股票-周期性消费	4.64%	-0.38%	-34.48%
11	CX	Cemex Sab-spons Adr Part Cer	股票-其他	3.91%	+0.89%	—
12	LLYVA	Liberty Live Holdings-a	股票-其他	3.66%	+1.16%	—
13	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.94%	-0.63%	-24.19%
14	FTRE	Fortrea Holdings INC	股票-医疗保健	1.74%	-0.64%	+3.01%
15	CSGP	Costar Group INC	股票-房地产	1.37%	+1.37%	NEW
16	LION	Lionsgate Studios CORP	股票-其他	0.62%	+0.62%	NEW
17	LLYVK	Liberty Live Holdings-c	股票-其他	0.12%	+0.04%	—
18	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.11%	+0.02%	—
19	CRM	Salesforce INC	股票-科技	0.11%	-0.01%	—
20	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.05%	—	—
21	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.05%	+0.05%	NEW
22	AMBP	Ardagh Metal Packaging S.A.	股票-其他	0.05%	—	-29.58%
23	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.04%	—	—
24	FLYX-WS	Eg Acquisition Corp-a -cw28	股票-其他	—	—	—
25	LAB	Standard Biotools INC	股票-其他	—	—	-0.14%

投资组合表现

Q3 2026表现

+15.5%

近4个季度表现

+34.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的86%）计算

标准差: +19%
贝塔系数: +0.98
阿尔法: +5.9%
最大回撤: -16.3%
年化表现: +24.6%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +2.79
斯图泽指数: +0.38
特雷诺比率: +0.24
斯特林比率: +1.12
卡玛比率: +1.51
信息比率: +0.39
跟踪误差: +14.1%
下行标准差: +8.6%
正收益月份占比: +55.6%
负收益月份占比: +44.4%
最佳12个月: +51.5%
最差12个月: +1.9%
效率比率: +0.54
夏普比率: +1.26
行业分散度: +9.8%
偏度: +0.23
峰度: -1.04
上行潜力: +4.75

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	25	US$25.2亿	32	1ILMN 2SWX 3DIS 主要持股2026-03-31 1.ILMN 2.SWX 3.DIS 4.WGS 5.MGM 6.AMZN 7.VSTS 8.PPLI 9.UNP 10.QSR
2025-12-31	27	US$32.7亿	36	1ILMN 2SWX 3WGS 主要持股2025-12-31 1.ILMN 2.SWX 3.WGS 4.DIS 5.UNP 6.AMZN 7.MGM 8.QSR 9.VSTS 10.PPLI
2025-09-30	32	US$30.2亿	84	1SWX 2ILMN 3WGS 主要持股2025-09-30 1.SWX 2.ILMN 3.WGS 4.UNP 5.AMZN 6.MGM 7.QSR 8.DIS 9.ORCL 10.PPLI
2025-06-30	30	US$23.6亿	0	1SWX 2ILMN 3WGS 主要持股2025-06-30 1.SWX 2.ILMN 3.WGS 4.MGM 5.AMZN 6.VSTS 7.DLTR 8.MSFT 9.SRE 10.LLYVA*
2025-03-31	34	US$26.4亿	100	1SWX 2ILMN 3DLTR 主要持股2025-03-31 1.SWX 2.ILMN 3.DLTR 4.WGS 5.MGM 6.VSTS 7.PPLI 8.AMZN 9.GOOGL 10.MDU
2024-12-31	37	US$36.0亿	0	1SPY 2SWX 3VSTS 主要持股2024-12-31 1.SPY 2.SWX 3.VSTS 4.ILMN 5.DLTR 6.MGM 7.WGS 8.XLV 9.MDU 10.AMZN
2024-09-30	31	US$25.7亿	0	1SWX 2ILMN 3MDU 主要持股2024-09-30 1.SWX 2.ILMN 3.MDU 4.VSTS 5.MGM 6.IWM 7.GOOGL 8.WGS 9.AMZN 10.PPLI
2024-06-30	35	US$21.6亿	0	1SWX 2ILMN 3MGM 主要持股2024-06-30 1.SWX 2.ILMN 3.MGM 4.MDU 5.VSTS 6.AMZN 7.GOOGL 8.MSFT 9.WGS 10.PPLI
2024-03-31	38	US$21.6亿	0	1SWX 2MGM 3MDU 主要持股2024-03-31 1.SWX 2.MGM 3.MDU 4.ILMN 5.SPY 6.GOOGL 7.AMZN 8.MSFT 9.TKO 10.PPLI
2023-12-31	32	US$19.0亿	0	1SWX 2MGM 3MDU 主要持股2023-12-31 1.SWX 2.MGM 3.MDU 4.ILMN 5.FMX 6.KNF 7.UBER 8.CSX 9.AMZN 10.PPLI
2023-09-30	36	US$18.5亿	0	1MGM 2SWX 3MDU 主要持股2023-09-30 1.MGM 2.SWX 3.MDU 4.KNF 5.0C3 6.FMX 7.KVUE 8.CSX 9.UBER 10.AMZN
2023-06-30	35	US$20.3亿	0	1MGM 2CTLTEUR 3MDU 主要持股2023-06-30 1.MGM 2.CTLTEUR 3.MDU 4.FMX 5.ATVIEUR 6.SWX 7.IWM 8.KNF 9.CEG 10.AQN
2023-03-31	35	US$20.3亿	0	1MDU 2MGM 3IWM 主要持股2023-03-31 1.MDU 2.MGM 3.IWM 4.FMX 5.CEG 6.ATVIEUR 7.CRC 8.AQN 9.AES 10.CSX
2022-12-31	32	US$19.3亿	0	1MDU 2ATVIEUR 3MGM 主要持股2022-12-31 1.MDU 2.ATVIEUR 3.MGM 4.FMX 5.QQQ 6.CRC 7.AES 8.CEG 9.MSFT 10.CCK
2022-09-30	34	US$17.1亿	0	1MDU 2MGM 3FMX 主要持股2022-09-30 1.MDU 2.MGM 3.FMX 4.CRC 5.CEG 6.MSFT 7.AES 8.CRM 9.AMZN 10.GOOGL
2022-06-30	36	US$15.7亿	0	1MDU 2MGM 3CRC 主要持股2022-06-30 1.MDU 2.MGM 3.CRC 4.MSFT 5.GOOGL 6.CEG 7.AES 8.ZEN1EUR 9.AMZN 10.FIVN
2022-03-31	34	US$15.8亿	0	1MGM 2FIVN 3CEG 主要持股2022-03-31 1.MGM 2.FIVN 3.CEG 4.MSFT 5.AMZN 6.GOOGL 7.KO 8.UBER 9.AES 10.EXC
2021-12-31	34	US$24.0亿	0	1MGM 2EXC 3GOOGL 主要持股2021-12-31 1.MGM 2.EXC 3.GOOGL 4.FIVN 5.MSFT 6.AMZN 7.KO 8.WYNN 9.ARKK 10.LM03
2021-09-30	42	US$32.3亿	0	1MGM 2FIVN 3AAPL 主要持股2021-09-30 1.MGM 2.FIVN 3.AAPL 4.GOOGL 5.AMZN 6.MSFT 7.ARKK 8.NVDA 9.TSM 10.EXC
2021-06-30	37	US$29.9亿	60	1QQQ 2MGM 3AMZN 主要持股2021-06-30 1.QQQ 2.MGM 3.AMZN 4.GOOGL 5.EXC 6.TMUS 7.MSFT 8.OPTU 9.KO 10.LM03
2021-03-31	46	US$20.3亿	78	1MGM 2EXC 3TMUS 主要持股2021-03-31 1.MGM 2.EXC 3.TMUS 4.GOOGL 5.AMZN 6.OPTU 7.MSFT 8.KO 9.JPM 10.FISV
2020-12-31	38	US$28.0亿	86	1MGM 2SPY 3EXC 主要持股2020-12-31 1.MGM 2.SPY 3.EXC 4.OPTU 5.ATVIEUR 6.FE 7.TMUS 8.GLD 9.AMZN 10.GOOGL
2020-09-30	34	US$17.4亿	59	1MGM 2EXC 3BABA 主要持股2020-09-30 1.MGM 2.EXC 3.BABA 4.TMUS 5.GLD 6.OPTU 7.CNC 8.ATVIEUR 9.AMZN 10.CNP
2020-06-30	29	US$16.4亿	94	1MGM 2IACIEUR 3BABA 主要持股2020-06-30 1.MGM 2.IACIEUR 3.BABA 4.TMUS 5.NSC 6.GLD 7.EXC 8.AMZN 9.OPTU 10.TIFEUR
2020-03-31	28	US$12.9亿	100	1MGM 2BABA 3ZEN1EUR 主要持股2020-03-31 1.MGM 2.BABA 3.ZEN1EUR 4.NSC 5.OPTU 6.MSGS 7.ADBE 8.CRM 9.AMZN 10.AYXEUR
2019-12-31	23	US$21.7亿	90	1MGM 2QQQ 3ZEN1EUR 主要持股2019-12-31 1.MGM 2.QQQ 3.ZEN1EUR 4.FANG 5.MSGS 6.FSCTEUR 7.SMH 8.ADBE 9.AAPL 10.RTN1USD
2019-09-30	31	US$20.2亿	73	1MGM 2FANG 3SPY 主要持股2019-09-30 1.MGM 2.FANG 3.SPY 4.MSGS 5.NFLX 6.ZEN1EUR 7.ADBE 8.TMUS 9.FSCTEUR 10.AMZN
2019-06-30	35	US$26.5亿	97	1MGM 2SPY 3FANG 主要持股2019-06-30 1.MGM 2.SPY 3.FANG 4.GOOGL 5.AAPL 6.TMUS 7.SMH 8.XLI 9.CNC 10.NFLX
2019-03-31	23	US$14.3亿	100	1MGM 2FANG 3QQQ 主要持股2019-03-31 1.MGM 2.FANG 3.QQQ 4.TMUS 5.ADBE 6.GOOGL 7.AMZN 8.DIS 9.TTWO 10.GWRE
2018-12-31	24	US$26.9亿	100	1SPY 2FANG 3QQQ 主要持股2018-12-31 1.SPY 2.FANG 3.QQQ 4.MGM 5.IWM 6.TMUS 7.NOW 8.SMH 9.MSFT 10.GOOGL
2018-09-30	30	US$21.8亿	45	129265N2MGM 3NXPI 主要持股2018-09-30 1.29265N 2.MGM 3.NXPI 4.MHK 5.MSFT 6.META 7.TMUS 8.NOW 9.GOOGL 10.BAC
2018-06-30	28	US$20.8亿	67	129265N2NXPI 3META 主要持股2018-06-30 1.29265N 2.NXPI 3.META 4.BAC 5.MSFT 6.TMUS 7.NOW 8.ICE 9.MGM 10.JBLU
2018-03-31	29	US$22.1亿	71	129265N2META 3TWXCHF 主要持股2018-03-31 1.29265N 2.META 3.TWXCHF 4.NOW 5.61166W 6.CTLEUR 7.ICE 8.MSFT 9.BAC 10.GOOGL
2017-12-31	23	US$20.9亿	57	129265N2BAC329414D 主要持股2017-12-31 1.29265N 2.BAC 3.29414D 4.GOOGL 5.META 6.CMCSA 7.NOMD 8.CTLEUR 9.TWXCHF 10.MDCOUSD
2017-09-30	27	US$26.6亿	55	129265N2CTLEUR329414D 主要持股2017-09-30 1.29265N 2.CTLEUR 3.29414D 4.NOMD 5.GOOGL 6.BAC 7.META 8.CMCSA 9.SMH 10.MDCOUSD
2017-06-30	35	US$30.8亿	100	1CTLEUR229265N3BAC 主要持股2017-06-30 1.CTLEUR 2.29265N 3.BAC 4.NOMD 5.GOOGL 6.SIG 7.698354 8.META 9.29414D 10.MDCOUSD
2017-03-31	35	US$36.0亿	100	1YUM 2YUMC3698354 主要持股2017-03-31 1.YUM 2.YUMC 3.698354 4.NOMD 5.BALL 6.BAC 7.CL 8.BIO 9.MDCOUSD 10.GOOGL
2016-12-31	39	US$57.9亿	0	1YUM 2WMB 3IWM 主要持股2016-12-31 1.YUM 2.WMB 3.IWM 4.YUMC 5.CRM 6.SIG 7.BALL 8.BAC 9.TMUS 10.FNF
2016-09-30	30	US$53.4亿	100	1YUM 2WMB 3SIG 主要持股2016-09-30 1.YUM 2.WMB 3.SIG 4.FNF 5.BALL 6.NOMD 7.VISN 8.698354 9.72766Q 10.JNJ
2016-06-30	33	US$74.4亿	0	1YUM 2IWM 3WMB 主要持股2016-06-30 1.YUM 2.IWM 3.WMB 4.FNF 5.SIG 6.73935A 7.BALL 8.VISN 9.698354 10.72766Q
2016-03-31	21	US$60.5亿	44	1YUM 2SIG 3WMB 主要持股2016-03-31 1.YUM 2.SIG 3.WMB 4.FNF 5.PFE 6.ARCPEUR 7.GOOGL 8.BALL 9.VISN 10.NOMD
2015-12-31	34	US$75.1亿	59	1YUM 2WMB 3SIG 主要持股2015-12-31 1.YUM 2.WMB 3.SIG 4.FNF 5.ARCPEUR 6.GOOGL 7.PFE 8.G0177J 9.BAC 10.TWXCHF
2015-09-30	37	US$85.1亿	56	1YUM 2WMB3G0177J 主要持股2015-09-30 1.YUM 2.WMB 3.G0177J 4.SIG 5.FNF 6.ARCPEUR 7.GE 8.00817Y 9.TWXCHF 10.TAP
2015-06-30	40	US$91.4亿	59	1WMB 2YUM 3FNF 主要持股2015-06-30 1.WMB 2.YUM 3.FNF 4.SIG 5.ARL 6.G0177J 7.GE 8.ICE 9.TWXCHF 10.72766Q
2015-03-31	40	US$82.7亿	55	1WMB 2SIG 3FNF 主要持股2015-03-31 1.WMB 2.SIG 3.FNF 4.ARL 5.GE 6.G0083B 7.ICE 8.XLE 9.TAP 10.AMAT
2014-12-31	41	US$81.5亿	58	1WMB 2SIG 3FNF 主要持股2014-12-31 1.WMB 2.SIG 3.FNF 4.ICE 5.GE 6.G0083B 7.CCI 8.LAMR 9.61166W 10.52729N
2014-09-30	47	US$82.9亿	60	1WMB 2ICE 3SIG 主要持股2014-09-30 1.WMB 2.ICE 3.SIG 4.FNF 5.CCI 6.G0083B 7.APC3EUR 8.61166W 9.87311L 10.TWXCHF
2014-06-30	44	US$84.3亿	57	1WMB 2SIG331620R 主要持股2014-06-30 1.WMB 2.SIG 3.31620R 4.61166W 5.ICE 6.87311L 7.G0083B 8.XOPUSD 9.APC3EUR 10.CCI
2014-03-31	57	US$71.3亿	78	1WMB 2SIG331620R 主要持股2014-03-31 1.WMB 2.SIG 3.31620R 4.TMO 5.CCI 6.DG 7.87311L 8.HCA 9.52729N 10.124857
2013-12-31	57	US$48.3亿	81	1WMB231620R3TMO 主要持股2013-12-31 1.WMB 2.31620R 3.TMO 4.52729N 5.124857 6.87311L 7.GM 8.CCI 9.HCA 10.AMT
2013-09-30	64	US$53.6亿	61	1WMB 2ADT 3TMO 主要持股2013-09-30 1.WMB 2.ADT 3.TMO 4.124857 5.87311L 6.52729N 7.MSFT 8.STZ 9.APC3EUR 10.DG
2013-06-30	61	US$53.2亿	0	1WMB 2ADT 3STZ 主要持股2013-06-30 1.WMB 2.ADT 3.STZ 4.APC3EUR 5.TMO 6.87311L 7.124857 8.DUK 9.52729N 10.QCOM

本季持股变动

Corvex Management LP 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	ILMN	Illumina INC	+3.4%	—	不变
2	SWX	Southwest Gas Holdings INC	+2.6%	-14.16%	减仓
3	VSTS	Vestis CORP	+2.2%	—	不变
4	MGM	Mgm Resorts International	+1.9%	-0.70%	减仓
5	PPLI	People INC	+1.3%	—	不变
6	LLYVA	Liberty Live Holdings-a	+1.2%	—	不变
7	CX	Cemex Sab-spons Adr Part Cer	+0.9%	—	不变
8	AMZN	Amazon.com INC	+0.4%	-10.18%	减仓
9	LLYVK	Liberty Live Holdings-c	0%	—	不变
10	NVDA	Nvidia CORP	0%	—	不变
11	AMBP	Ardagh Metal Packaging S.A.	—	-29.58%	减仓
12	TSLA	Tesla INC	—	—	不变
13	META	Meta Platforms Inc-class A	—	—	不变
14	LAB	Standard Biotools INC	—	-0.14%	减仓
15	FLYX-WS	Eg Acquisition Corp-a -cw28	—	—	不变
16	CRM	Salesforce INC	0%	—	不变
17	DIS	Walt Disney Co/the	-0.2%	-11.56%	减仓
18	QSR	Restaurant Brands Intern	-0.4%	-34.48%	减仓
19	MSFT	Microsoft CORP	-0.6%	-24.19%	减仓
20	FTRE	Fortrea Holdings INC	-0.6%	+3.01%	加仓
21	UNP	Union Pacific CORP	-3.7%	-59.18%	减仓
22	WGS	Genedx Holdings CORP	-3.9%	+5.54%	加仓
23	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	—	EXIT	清仓
24	ORCL	Oracle CORP	—	EXIT	清仓
25	AQN	Algonquin Power & Utilities	—	EXIT	清仓
26	CSGP	Costar Group INC	—	NEW	新建仓
27	LION	Lionsgate Studios CORP	—	NEW	新建仓
28	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-05-15	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-03-18	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-05-15	修正案	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-11-14	修正案	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看