CIK: 0002058771
申报总市值
US$1.5亿
申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 532
Copia Wealth Management在最新一期 13F 报告中披露了 532 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.5亿，季度换手率为 32.0%。
Copia Wealth Management 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.019——换算下来相当于约 52 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 532 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.04），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 9%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
加仓 VYMI
+553.3% US$242.0万
减仓 SPYM
-21.6% -US$169.5万
加仓 CLOX
+41.5% US$196.0万
加仓 RSP
+836.8% US$163.7万
减仓 TBIL
-25.5% -US$134.4万
减仓 XLG
-33.6% -US$132.7万
仅显示前 200 大持股（共 532 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BUXX | Strive Enhanced Income Short | ETF-其他 | 6.62% | +0.85% | +19.29% | |
| 2 | CLOX | Eldridge Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 4.57% | +1.22% | +41.50% | |
| 3 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 3.65% | — | -6.81% | |
| 4 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 3.45% | -1.35% | -21.63% | |
| 5 | VTWO | Vanguard Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 3.09% | +0.36% | +16.87% | |
| 6 | CLOZ | Eldridge Bbb-b Clo ETF | ETF-其他 | 2.85% | +0.74% | +45.12% | |
| 7 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-其他 | 2.82% | +0.15% | +8.81% | |
| 8 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-其他 | 2.77% | +0.02% | -3.08% | |
| 9 | TBIL | F/m US Treasury 3 Month Bill | ETF-政府公债 | 2.70% | -1.06% | -25.48% | |
| 10 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 2.07% | -0.79% | -24.61% | |
| 11 | PINK | Simplify Health Care ETF | ETF-其他 | 2.06% | -0.37% | -4.39% | |
| 12 | VYMI | Vanguard Int High Dvd Yld In | ETF-其他 | 1.95% | +1.65% | +553.29% | |
| 13 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-其他 | 1.93% | -0.97% | -33.52% | |
| 14 | SLYG | Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF | ETF-其他 | 1.93% | +0.21% | +13.82% | |
| 15 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 1.90% | -0.50% | -18.59% | |
| 16 | DXJ | Wisdomtree Japan Hedged Eq | ETF-其他 | 1.77% | +0.79% | +70.32% | |
| 17 | XBIL | F/m US Treasury 6 Month Bill | ETF-政府公债 | 1.65% | -0.82% | -30.24% | |
| 18 | XLG | Invesco S&p 500 Top 50 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.43% | -1.01% | -33.63% | |
| 19 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投资级公司债 | 1.37% | — | +7.11% | |
| 20 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 1.31% | +0.92% | +252.81% | |
| 21 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 1.26% | +1.12% | +836.80% | |
| 22 | IGM | Ishares Expanded Tech Sector | ETF-科技型 | 1.26% | +0.08% | +20.78% | |
| 23 | CALF | Pcr US Sm Cp Csh Cws Etf-usd | ETF-其他 | 1.17% | -0.48% | -27.15% | |
| 24 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-周期性消费 | 1.08% | +0.23% | +46.72% | |
| 25 | ILF | Ishares Latin America 40 ETF | ETF-其他 | 1.07% | +0.58% | +96.75% | |
| 26 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-其他 | 1.07% | -0.24% | -20.28% | |
| 27 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-其他 | 1.06% | +0.82% | +346.65% | |
| 28 | FTGC | First Trust Global Tactical | ETF-其他 | 1.04% | +0.62% | +107.68% | |
| 29 | GLDM | Spdr Gold Minishares Trust | ETF-避险与商品 | 1.02% | — | -0.54% | |
| 30 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 1.01% | -0.22% | -8.63% | |
| 31 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 0.94% | +0.70% | +191.96% | |
| 32 | PAVE | Global X US Infrastructure | ETF-其他 | 0.90% | +0.71% | +365.14% | |
| 33 | ARKW | Ark Next Generation Internet | ETF-其他 | 0.88% | -0.50% | -18.36% | |
| 34 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-加密货币 | 0.82% | -0.28% | +0.53% | |
| 35 | NLR | Vaneck Urani & Nuclr Etf-usd | ETF-其他 | 0.81% | — | -18.43% | |
| 36 | EMB | Ishares Jp Morgan Usd Emergi | ETF-其他 | 0.76% | +0.63% | +507.52% | |
| 37 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.70% | — | -10.39% | |
| 38 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.69% | -0.43% | -33.36% | |
| 39 | UPS | United Parcel Service-cl B | 股票-工业 | 0.67% | — | — | |
| 40 | IFRA | Ishares US Infrastructure | ETF-其他 | 0.64% | -0.30% | -34.88% | |
| 41 | QTUM | Defiance Quantum ETF | ETF-其他 | 0.61% | +0.46% | +328.08% | |
| 42 | IWO | Ishares Russell 2000 Growth | ETF-中小型股 | 0.61% | — | -5.10% | |
| 43 | SLV | Ishares Silver Trust | ETF-避险与商品 | 0.60% | — | -8.00% | |
| 44 | XLRE | Ss Real Estate Select Sector | ETF-其他 | 0.60% | -0.21% | -24.20% | |
| 45 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.59% | -0.24% | -3.36% | |
| 46 | DTCR | Global X Data Center & Digit | ETF-其他 | 0.55% | +0.40% | +248.42% | |
| 47 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 0.54% | — | -4.55% | |
| 48 | HGRO | Hedgeye Quality Growth ETF | ETF-其他 | 0.54% | +0.43% | +430.60% | |
| 49 | INDA | Ishares Msci India ETF | ETF-其他 | 0.51% | -0.19% | -11.99% | |
| 50 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.51% | — | -5.71% |
Q3 2026表现
+1.3%
近4个季度表现
+16%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的70%）计算
Copia Wealth Management 在 2026-03-31 最显著的持仓异动： 新建仓: Alpha Architect 1-3 Mnth Box (BOXX); 加仓: Vanguard Int High Dvd Yld In (VYMI) — 股数 +553.29%; 减仓: Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — 股数 -21.63%; 加仓: Eldridge Aaa Clo ETF (CLOX) — 股数 +41.50%; 加仓: Invesco S&p 500 Equal Weight (RSP) — 股数 +836.80%.
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-10-31 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-07-28 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-04-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-03-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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