CMC Financial Group SEC 13F 投资组合（US$5098.1万）

CIK: 0001770940

行业集中型趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$5098.1万

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 38

CMC Financial Group在最新一期 13F 报告中披露了 38 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$5098.1万，季度换手率为 61.4%。

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机构性格雪花图

集中度: 28.85
持仓稳定性: 61.36
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 68
仓位均衡度: 87.77

CMC Financial Group 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.072——换算下来相当于约 14 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 38 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.22），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 2.5 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 19%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 CGIC
-53.2%　-US$191.7万
加仓 AAPL
+155.2%　US$142.3万
加仓 COWZ
+2.8%　US$34.7万
加仓 GOOG
+171.9%　US$68.6万
加仓 NVDA
+371.8%　US$70.0万
减仓 GDX
-25.7%　-US$111.8万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 34 大持股（共 38 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	TCAL	T Rowe Pre Cpt Apr Pr In ETF	ETF-其他	16.93%	+1.12%	+2.71%
2	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-其他	10.52%	+1.57%	+2.84%
3	SILJ	Amplify Junior Silver Miners	ETF-避险与商品	8.52%	-0.60%	-20.87%
4	THIR	Thor Index Rotation ETF	ETF-大型股与成长	8.50%	+1.08%	+8.35%
5	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	ETF-避险与商品	8.49%	-1.23%	-25.71%
6	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.81%	+2.97%	+155.16%
7	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公债	4.48%	+4.48%	NEW
8	CGIC	Cap Group Intl Core Eq	ETF-其他	3.43%	-3.11%	-53.17%
9	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	ETF-政府公债	2.40%	+2.40%	NEW
10	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	2.25%	+1.43%	+171.92%
11	CALF	Pcr US Sm Cp Csh Cws Etf-usd	ETF-其他	2.01%	+0.39%	+11.58%
12	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.86%	-0.54%	-25.96%
13	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.78%	+1.41%	+371.82%
14	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.72%	-0.32%	+0.25%
15	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	1.68%	-0.30%	-22.98%
16	CGVV	Cap Group Large Value	ETF-其他	1.59%	+1.59%	NEW
17	BLV	Vanguard Long-term Bond ETF	ETF-其他	1.48%	+1.48%	NEW
18	TCAF	T Rowe Prc Cap Appreciation	ETF-其他	1.47%	+0.06%	+2.37%
19	EZMO	Alphadroid B Mark Mom ETF	ETF-其他	1.31%	+1.31%	NEW
20	URA	Global X Uranium ETF	ETF-其他	1.31%	+0.29%	+2.83%
21	GDMN	Wisdomtree Eff Gold Pl Miner	ETF-避险与商品	1.29%	+0.06%	-12.60%
22	NUKZ	Range Nuclear Renaissance	ETF-其他	1.27%	-0.22%	-25.00%
23	LMBS	First Trust Low Duration Opp	ETF-其他	1.24%	+1.24%	NEW
24	SPMB	Ss Spdr P Mort Back Bond ETF	ETF-其他	1.24%	+1.24%	NEW
25	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	ETF-避险与商品	1.16%	+1.16%	NEW
26	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	1.14%	-0.31%	-12.69%
27	ET	Energy Transfer LP	股票-能源	1.14%	+1.14%	NEW
28	EPD	Enterprise Products Partners	股票-能源	0.96%	+0.96%	NEW
29	BX	Blackstone INC	股票-金融	0.92%	+0.92%	NEW
30	MRVL	Marvell Technology INC	股票-科技	0.78%	+0.78%	NEW
31	MP	Mp Materials CORP	股票-原材料	0.71%	+0.04%	+1.60%
32	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.69%	+0.69%	NEW
33	SH	Proshares Short S&p500	ETF-其他	0.69%	+0.69%	NEW
34	RITM	Rithm Capital CORP	股票-房地产	0.19%	+0.19%	NEW

投资组合表现

Q3 2026表现

+0.5%

近4个季度表现

+20.9%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的65%）计算

标准差: +14%
贝塔系数: +0.78
阿尔法: -4.4%
最大回撤: -11.7%
年化表现: +9.4%
对标普胜率: +36.1%
索提诺比率: +1.12
斯图泽指数: +0.2
特雷诺比率: +0.13
斯特林比率: +0.5
卡玛比率: +0.8
信息比率: -0.85
跟踪误差: +10%
下行标准差: +8.9%
正收益月份占比: +58.3%
负收益月份占比: +41.7%
最佳12个月: +32.1%
最差12个月: -6.3%
效率比率: +0.24
夏普比率: +0.71
行业分散度: +16.9%
偏度: -0.51
峰度: -0.37
上行潜力: +2.95

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	38	US$5098.1万	61	1TCAL 2COWZ 3SILJ 主要持股2026-03-31 1.TCAL 2.COWZ 3.SILJ 4.THIR 5.GDX 6.AAPL 7.TLT 8.CGIC 9.TLH 10.GOOG
2025-12-31	34	US$5603.7万	53	1TCAL 2GDX 3SILJ 主要持股2025-12-31 1.TCAL 2.GDX 3.SILJ 4.COWZ 5.GRNY 6.THIR 7.CGIC 8.CGMM 9.BRK-B 10.MSFT
2025-09-30	35	US$5401.3万	87	1TCAL 2COWZ 3COWG 主要持股2025-09-30 1.TCAL 2.COWZ 3.COWG 4.GDX 5.SILJ 6.CGIC 7.BRK-B 8.MSFT 9.BIL 10.GRNY
2025-06-30	27	US$4378.5万	0	1COWZ 2COWG 3GDX 主要持股2025-06-30 1.COWZ 2.COWG 3.GDX 4.SILJ 5.MSFT 6.BRK-B 7.CALF 8.BIL 9.IWY 10.AAPL
2025-03-31	32	US$4420.2万	100	1COWZ 2COWG 3GDX 主要持股2025-03-31 1.COWZ 2.COWG 3.GDX 4.SILJ 5.JAAA 6.BRK-B 7.CALF 8.MSFT 9.BIL 10.AAPL
2024-12-31	29	US$4688.5万	0	1COWZ 2COWG 3BIL 主要持股2024-12-31 1.COWZ 2.COWG 3.BIL 4.GDX 5.URNM 6.RSPG 7.SILJ 8.CALF 9.BRK-B 10.MSFT
2024-09-30	18	US$6804.2万	0	1COWZ 2CALF 3TLH 主要持股2024-09-30 1.COWZ 2.CALF 3.TLH 4.BIL 5.GDX 6.URNM 7.TLT 8.SILJ 9.RSPG 10.BRK-B
2024-06-30	16	US$6014.2万	0	1COWZ 2CALF 3GDX 主要持股2024-06-30 1.COWZ 2.CALF 3.GDX 4.URNM 5.RSPG 6.GOLD 7.MSFT 8.BRK-B 9.QCOM 10.AAPL
2024-03-31	15	US$7090.2万	0	1COWZ 2CALF 3GDX 主要持股2024-03-31 1.COWZ 2.CALF 3.GDX 4.TLT 5.URNM 6.MGK 7.RSPG 8.MGC 9.MSFT 10.BRK-B
2023-12-31	15	US$7477.7万	0	1CALF 2COWZ 3TLT 主要持股2023-12-31 1.CALF 2.COWZ 3.TLT 4.MGK 5.URNM 6.GDX 7.GLD 8.RSPG 9.MGC 10.MSFT
2023-09-30	13	US$6366.4万	0	1RSPG 2COWZ 3CALF 主要持股2023-09-30 1.RSPG 2.COWZ 3.CALF 4.GLD 5.ECOW 6.BRK-B 7.URA 8.MSFT 9.AAPL 10.EXE
2023-06-30	13	US$5260.3万	0	1HFND 2COWZ 3RSPG 主要持股2023-06-30 1.HFND 2.COWZ 3.RSPG 4.CALF 5.GLD 6.BRK-B 7.MSFT 8.AAPL 9.EXE 10.URA
2023-03-31	16	US$5604.6万	0	1HFND 2THLV 3GLD 主要持股2023-03-31 1.HFND 2.THLV 3.GLD 4.SMH 5.BRK-B 6.MSFT 7.AAPL 8.NVDA 9.EXE 10.LNG
2022-12-31	19	US$6227.0万	0	1HFND 2THLV 3AAPL 主要持股2022-12-31 1.HFND 2.THLV 3.AAPL 4.BRK-B 5.SMH 6.MSFT 7.URA 8.NVDA 9.CNC 10.GOOGL
2022-09-30	17	US$4253.4万	0	1SH1USD 2DOG 3AAPL 主要持股2022-09-30 1.SH1USD 2.DOG 3.AAPL 4.BRK-B 5.VDC 6.ET 7.MSFT 8.TLT 9.CNC 10.LNG
2022-06-30	19	US$5874.7万	0	102072L2DOG 3AAPL 主要持股2022-06-30 1.02072L 2.DOG 3.AAPL 4.JBI 5.SH1USD 6.RSPG 7.VDC 8.MSFT 9.BRK-B 10.CNC
2022-03-31	29	US$8973.0万	0	102072L2MDYV 3IAU 主要持股2022-03-31 1.02072L 2.MDYV 3.IAU 4.DOG 5.AAPL 6.RSPG 7.JBI 8.BRK-B 9.VDC 10.MSFT
2021-12-31	28	US$1.9亿	0	102072L2ANGL 3XHB 主要持股2021-12-31 1.02072L 2.ANGL 3.XHB 4.JBI 5.AAPL 6.CIBR 7.XRT 8.IMCG 9.IYG 10.KBWB
2021-09-30	25	US$1.7亿	0	102072L2ANGL 3XRT 主要持股2021-09-30 1.02072L 2.ANGL 3.XRT 4.FXD 5.AAPL 6.VUG 7.IXN 8.RSPD 9.SQM 10.MSFT
2021-06-30	30	US$1.8亿	100	102072L2ANGL 3XRT 主要持股2021-06-30 1.02072L 2.ANGL 3.XRT 4.IPO 5.RSPD 6.AAPL 7.QQQ 8.IXN 9.FNCL 10.FXO
2021-03-31	27	US$1.7亿	100	102072L2ANGL 3IYW 主要持股2021-03-31 1.02072L 2.ANGL 3.IYW 4.ARKW 5.ACES 6.AAPL 7.FPXI 8.FXN 9.VEU 10.KRE
2020-12-31	24	US$1.3亿	100	1SMH 2ANGL 3DON 主要持股2020-12-31 1.SMH 2.ANGL 3.DON 4.VTWV 5.AAPL 6.SQM 7.MSFT 8.EL 9.OLED 10.VRSK
2020-09-30	22	US$1.0亿	100	1LQD 2IWY 3QQQ 主要持股2020-09-30 1.LQD 2.IWY 3.QQQ 4.AAPL 5.MSFT 6.SQM 7.WDAY 8.VRSK 9.EL 10.OLED
2020-06-30	22	US$1.3亿	100	1VGT 2AGG 3QQQ 主要持股2020-06-30 1.VGT 2.AGG 3.QQQ 4.IWY 5.AAPL 6.MSFT 7.VRSK 8.CNC 9.WDAY 10.EL
2020-03-31	29	US$2295.7万	100	1RSPG 2AAPL 3MSFT 主要持股2020-03-31 1.RSPG 2.AAPL 3.MSFT 4.CNC 5.VRSK 6.35Y 7.EL 8.SQM 9.CTAS 10.XECEUR
2019-12-31	41	US$1.2亿	100	1IGV 2VCIT 3QQQ 主要持股2019-12-31 1.IGV 2.VCIT 3.QQQ 4.XMMO 5.AAPL 6.CNC 7.MSFT 8.VRSK 9.XECEUR 10.EL
2019-09-30	30	US$7567.9万	67	1VGT 2VIG 3MOAT 主要持股2019-09-30 1.VGT 2.VIG 3.MOAT 4.AAPL 5.MSFT 6.EL 7.CTAS 8.VRSK 9.35Y 10.AMZN
2019-06-30	44	US$7795.4万	100	1VGT 2VUG 3SPGP 主要持股2019-06-30 1.VGT 2.VUG 3.SPGP 4.AAPL 5.MSFT 6.AMZN 7.EL 8.VRSK 9.CTAS 10.XYZ
2019-03-31	44	US$1.1亿	90	1HYMB 2BLV 3BIV 主要持股2019-03-31 1.HYMB 2.BLV 3.BIV 4.BSV 5.IGV 6.IWF 7.XMMO 8.TDG 9.MSFT 10.AMZN
2018-12-31	24	US$9842.5万	—	1BLV 2BIV 3BSV 主要持股2018-12-31 1.BLV 2.BIV 3.BSV 4.IWF 5.VPU 6.TDG 7.COP 8.AMZN 9.MSFT 10.INTC

本季持股变动

CMC Financial Group 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Fundstr Gran Sh US Lrg Cap (GRNY); 清仓: Cap Group Small And Mid Cap (CGMM); 新建仓: Ishares 20+ Year Treasury Bd (TLT); 新建仓: Ishares 10-20 Year Treasury (TLH); 新建仓: Cap Group Large Value (CGVV).

CMC Financial Group 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	AAPL	Apple INC	+3%	+155.16%	加仓
2	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	+1.6%	+2.84%	加仓
3	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+1.4%	+171.92%	加仓
4	NVDA	Nvidia CORP	+1.4%	+371.82%	加仓
5	TCAL	T Rowe Pre Cpt Apr Pr In ETF	+1.1%	+2.71%	加仓
6	THIR	Thor Index Rotation ETF	+1.1%	+8.35%	加仓
7	CALF	Pcr US Sm Cp Csh Cws Etf-usd	+0.4%	+11.58%	加仓
8	URA	Global X Uranium ETF	+0.3%	+2.83%	加仓
9	TCAF	T Rowe Prc Cap Appreciation	+0.1%	+2.37%	加仓
10	GDMN	Wisdomtree Eff Gold Pl Miner	+0.1%	-12.60%	减仓
11	MP	Mp Materials CORP	0%	+1.60%	加仓
12	NUKZ	Range Nuclear Renaissance	-0.2%	-25.00%	减仓
13	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	-0.3%	-22.98%	减仓
14	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.3%	-12.69%	减仓
15	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	+0.25%	加仓
16	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.5%	-25.96%	减仓
17	SILJ	Amplify Junior Silver Miners	-0.6%	-20.87%	减仓
18	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	-1.2%	-25.71%	减仓
19	CGIC	Cap Group Intl Core Eq	-3.1%	-53.17%	减仓
20	GRNY	Fundstr Gran Sh US Lrg Cap	—	EXIT	清仓
21	CGMM	Cap Group Small And Mid Cap	—	EXIT	清仓
22	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	—	NEW	新建仓
23	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	—	NEW	新建仓
24	CGVV	Cap Group Large Value	—	NEW	新建仓
25	IVES	Dan Wedbush Ai Rev ETF	—	EXIT	清仓
26	BLV	Vanguard Long-term Bond ETF	—	NEW	新建仓
27	COWG	Pacer US Lrg Cap Cows Gr Ld	—	EXIT	清仓
28	EZMO	Alphadroid B Mark Mom ETF	—	NEW	新建仓
29	LMBS	First Trust Low Duration Opp	—	NEW	新建仓
30	SPMB	Ss Spdr P Mort Back Bond ETF	—	NEW	新建仓
31	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	—	NEW	新建仓
32	ET	Energy Transfer LP	—	NEW	新建仓
33	EPD	Enterprise Products Partners	—	NEW	新建仓
34	BX	Blackstone INC	—	NEW	新建仓
35	EL	Estee Lauder Companies-cl A	—	EXIT	清仓
36	ALB	Albemarle CORP	—	EXIT	清仓
37	WDC	Western Digital CORP	—	EXIT	清仓
38	JKHY	Jack Henry & Associates INC	—	EXIT	清仓
39	MRVL	Marvell Technology INC	—	NEW	新建仓
40	TSLA	Tesla INC	—	EXIT	清仓
41	CMI	Cummins INC	—	EXIT	清仓
42	NRG	Nrg Energy INC	—	EXIT	清仓
43	AMZN	Amazon.com INC	—	NEW	新建仓
44	SH	Proshares Short S&p500	—	NEW	新建仓
45	EXE	Expand Energy CORP	—	EXIT	清仓
46	WELL	Welltower INC	—	EXIT	清仓
47	IDXX	Idexx Laboratories INC	—	EXIT	清仓
48	QS	Quantumscape CORP	—	EXIT	清仓
49	RITM	Rithm Capital CORP	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-12-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-03-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

CMC Financial Group 是什么机构？属于哪种投资人类型？

CMC Financial Group 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$5098.1万，分布在 38 个已申报仓位之中。

CMC Financial Group 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，CMC Financial Group 按市值排列的前几大持股为： 1. T Rowe Pre Cpt Apr Pr In ETF (TCAL) — US$862.9万 (16.9%) 2. Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) — US$536.5万 (10.5%) 3. Amplify Junior Silver Miners (SILJ) — US$434.5万 (8.5%) 4. Thor Index Rotation ETF (THIR) — US$433.5万 (8.5%) 5. Vaneck Gold Miners ETF (GDX) — US$433.0万 (8.5%)

CMC Financial Group 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，CMC Financial Group 共进行了 49 项显著调整：新建仓 15 个仓位、加仓 11 个既有持股、减仓 8 个仓位，并完全清仓 15 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Fundstr Gran Sh US Lrg Cap (GRNY); 清仓: Cap Group Small And Mid Cap (CGMM); 新建仓: Ishares 20+ Year Treasury Bd (TLT); 新建仓: Ishares 10-20 Year Treasury (TLH); 新建仓: Cap Group Large Value (CGVV)

CMC Financial Group 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，CMC Financial Group 的主要板块分布如下： • Information Technology: 53.9% • Financials: 14.7% • Communication Services: 11.9% • Energy: 11.1% • Materials: 3.8% • Consumer Discretionary: 3.7%

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持仓稳定性46.2

行业集中度61.5

前五大持仓重叠 1/5 档，同样重仓 Vaneck Gold Miners ETF

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CMC Financial Group SEC 13F 投资组合（US$5098.1万）

CIK: 0001770940

行业集中型趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$5098.1万

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 38

CMC Financial Group在最新一期 13F 报告中披露了 38 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$5098.1万，季度换手率为 61.4%。

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机构性格雪花图

集中度: 28.85
持仓稳定性: 61.36
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 68
仓位均衡度: 87.77

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.22），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 2.5 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 19%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 CGIC
-53.2%　-US$191.7万
加仓 AAPL
+155.2%　US$142.3万
加仓 COWZ
+2.8%　US$34.7万
加仓 GOOG
+171.9%　US$68.6万
加仓 NVDA
+371.8%　US$70.0万
减仓 GDX
-25.7%　-US$111.8万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 34 大持股（共 38 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	TCAL	T Rowe Pre Cpt Apr Pr In ETF	ETF-其他	16.93%	+1.12%	+2.71%
2	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-其他	10.52%	+1.57%	+2.84%
3	SILJ	Amplify Junior Silver Miners	ETF-避险与商品	8.52%	-0.60%	-20.87%
4	THIR	Thor Index Rotation ETF	ETF-大型股与成长	8.50%	+1.08%	+8.35%
5	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	ETF-避险与商品	8.49%	-1.23%	-25.71%
6	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.81%	+2.97%	+155.16%
7	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公债	4.48%	+4.48%	NEW
8	CGIC	Cap Group Intl Core Eq	ETF-其他	3.43%	-3.11%	-53.17%
9	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	ETF-政府公债	2.40%	+2.40%	NEW
10	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	2.25%	+1.43%	+171.92%
11	CALF	Pcr US Sm Cp Csh Cws Etf-usd	ETF-其他	2.01%	+0.39%	+11.58%
12	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.86%	-0.54%	-25.96%
13	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.78%	+1.41%	+371.82%
14	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.72%	-0.32%	+0.25%
15	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	1.68%	-0.30%	-22.98%
16	CGVV	Cap Group Large Value	ETF-其他	1.59%	+1.59%	NEW
17	BLV	Vanguard Long-term Bond ETF	ETF-其他	1.48%	+1.48%	NEW
18	TCAF	T Rowe Prc Cap Appreciation	ETF-其他	1.47%	+0.06%	+2.37%
19	EZMO	Alphadroid B Mark Mom ETF	ETF-其他	1.31%	+1.31%	NEW
20	URA	Global X Uranium ETF	ETF-其他	1.31%	+0.29%	+2.83%
21	GDMN	Wisdomtree Eff Gold Pl Miner	ETF-避险与商品	1.29%	+0.06%	-12.60%
22	NUKZ	Range Nuclear Renaissance	ETF-其他	1.27%	-0.22%	-25.00%
23	LMBS	First Trust Low Duration Opp	ETF-其他	1.24%	+1.24%	NEW
24	SPMB	Ss Spdr P Mort Back Bond ETF	ETF-其他	1.24%	+1.24%	NEW
25	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	ETF-避险与商品	1.16%	+1.16%	NEW
26	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	1.14%	-0.31%	-12.69%
27	ET	Energy Transfer LP	股票-能源	1.14%	+1.14%	NEW
28	EPD	Enterprise Products Partners	股票-能源	0.96%	+0.96%	NEW
29	BX	Blackstone INC	股票-金融	0.92%	+0.92%	NEW
30	MRVL	Marvell Technology INC	股票-科技	0.78%	+0.78%	NEW
31	MP	Mp Materials CORP	股票-原材料	0.71%	+0.04%	+1.60%
32	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.69%	+0.69%	NEW
33	SH	Proshares Short S&p500	ETF-其他	0.69%	+0.69%	NEW
34	RITM	Rithm Capital CORP	股票-房地产	0.19%	+0.19%	NEW

投资组合表现

Q3 2026表现

+0.5%

近4个季度表现

+20.9%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的65%）计算

标准差: +14%
贝塔系数: +0.78
阿尔法: -4.4%
最大回撤: -11.7%
年化表现: +9.4%
对标普胜率: +36.1%
索提诺比率: +1.12
斯图泽指数: +0.2
特雷诺比率: +0.13
斯特林比率: +0.5
卡玛比率: +0.8
信息比率: -0.85
跟踪误差: +10%
下行标准差: +8.9%
正收益月份占比: +58.3%
负收益月份占比: +41.7%
最佳12个月: +32.1%
最差12个月: -6.3%
效率比率: +0.24
夏普比率: +0.71
行业分散度: +16.9%
偏度: -0.51
峰度: -0.37
上行潜力: +2.95

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	38	US$5098.1万	61	1TCAL 2COWZ 3SILJ 主要持股2026-03-31 1.TCAL 2.COWZ 3.SILJ 4.THIR 5.GDX 6.AAPL 7.TLT 8.CGIC 9.TLH 10.GOOG
2025-12-31	34	US$5603.7万	53	1TCAL 2GDX 3SILJ 主要持股2025-12-31 1.TCAL 2.GDX 3.SILJ 4.COWZ 5.GRNY 6.THIR 7.CGIC 8.CGMM 9.BRK-B 10.MSFT
2025-09-30	35	US$5401.3万	87	1TCAL 2COWZ 3COWG 主要持股2025-09-30 1.TCAL 2.COWZ 3.COWG 4.GDX 5.SILJ 6.CGIC 7.BRK-B 8.MSFT 9.BIL 10.GRNY
2025-06-30	27	US$4378.5万	0	1COWZ 2COWG 3GDX 主要持股2025-06-30 1.COWZ 2.COWG 3.GDX 4.SILJ 5.MSFT 6.BRK-B 7.CALF 8.BIL 9.IWY 10.AAPL
2025-03-31	32	US$4420.2万	100	1COWZ 2COWG 3GDX 主要持股2025-03-31 1.COWZ 2.COWG 3.GDX 4.SILJ 5.JAAA 6.BRK-B 7.CALF 8.MSFT 9.BIL 10.AAPL
2024-12-31	29	US$4688.5万	0	1COWZ 2COWG 3BIL 主要持股2024-12-31 1.COWZ 2.COWG 3.BIL 4.GDX 5.URNM 6.RSPG 7.SILJ 8.CALF 9.BRK-B 10.MSFT
2024-09-30	18	US$6804.2万	0	1COWZ 2CALF 3TLH 主要持股2024-09-30 1.COWZ 2.CALF 3.TLH 4.BIL 5.GDX 6.URNM 7.TLT 8.SILJ 9.RSPG 10.BRK-B
2024-06-30	16	US$6014.2万	0	1COWZ 2CALF 3GDX 主要持股2024-06-30 1.COWZ 2.CALF 3.GDX 4.URNM 5.RSPG 6.GOLD 7.MSFT 8.BRK-B 9.QCOM 10.AAPL
2024-03-31	15	US$7090.2万	0	1COWZ 2CALF 3GDX 主要持股2024-03-31 1.COWZ 2.CALF 3.GDX 4.TLT 5.URNM 6.MGK 7.RSPG 8.MGC 9.MSFT 10.BRK-B
2023-12-31	15	US$7477.7万	0	1CALF 2COWZ 3TLT 主要持股2023-12-31 1.CALF 2.COWZ 3.TLT 4.MGK 5.URNM 6.GDX 7.GLD 8.RSPG 9.MGC 10.MSFT
2023-09-30	13	US$6366.4万	0	1RSPG 2COWZ 3CALF 主要持股2023-09-30 1.RSPG 2.COWZ 3.CALF 4.GLD 5.ECOW 6.BRK-B 7.URA 8.MSFT 9.AAPL 10.EXE
2023-06-30	13	US$5260.3万	0	1HFND 2COWZ 3RSPG 主要持股2023-06-30 1.HFND 2.COWZ 3.RSPG 4.CALF 5.GLD 6.BRK-B 7.MSFT 8.AAPL 9.EXE 10.URA
2023-03-31	16	US$5604.6万	0	1HFND 2THLV 3GLD 主要持股2023-03-31 1.HFND 2.THLV 3.GLD 4.SMH 5.BRK-B 6.MSFT 7.AAPL 8.NVDA 9.EXE 10.LNG
2022-12-31	19	US$6227.0万	0	1HFND 2THLV 3AAPL 主要持股2022-12-31 1.HFND 2.THLV 3.AAPL 4.BRK-B 5.SMH 6.MSFT 7.URA 8.NVDA 9.CNC 10.GOOGL
2022-09-30	17	US$4253.4万	0	1SH1USD 2DOG 3AAPL 主要持股2022-09-30 1.SH1USD 2.DOG 3.AAPL 4.BRK-B 5.VDC 6.ET 7.MSFT 8.TLT 9.CNC 10.LNG
2022-06-30	19	US$5874.7万	0	102072L2DOG 3AAPL 主要持股2022-06-30 1.02072L 2.DOG 3.AAPL 4.JBI 5.SH1USD 6.RSPG 7.VDC 8.MSFT 9.BRK-B 10.CNC
2022-03-31	29	US$8973.0万	0	102072L2MDYV 3IAU 主要持股2022-03-31 1.02072L 2.MDYV 3.IAU 4.DOG 5.AAPL 6.RSPG 7.JBI 8.BRK-B 9.VDC 10.MSFT
2021-12-31	28	US$1.9亿	0	102072L2ANGL 3XHB 主要持股2021-12-31 1.02072L 2.ANGL 3.XHB 4.JBI 5.AAPL 6.CIBR 7.XRT 8.IMCG 9.IYG 10.KBWB
2021-09-30	25	US$1.7亿	0	102072L2ANGL 3XRT 主要持股2021-09-30 1.02072L 2.ANGL 3.XRT 4.FXD 5.AAPL 6.VUG 7.IXN 8.RSPD 9.SQM 10.MSFT
2021-06-30	30	US$1.8亿	100	102072L2ANGL 3XRT 主要持股2021-06-30 1.02072L 2.ANGL 3.XRT 4.IPO 5.RSPD 6.AAPL 7.QQQ 8.IXN 9.FNCL 10.FXO
2021-03-31	27	US$1.7亿	100	102072L2ANGL 3IYW 主要持股2021-03-31 1.02072L 2.ANGL 3.IYW 4.ARKW 5.ACES 6.AAPL 7.FPXI 8.FXN 9.VEU 10.KRE
2020-12-31	24	US$1.3亿	100	1SMH 2ANGL 3DON 主要持股2020-12-31 1.SMH 2.ANGL 3.DON 4.VTWV 5.AAPL 6.SQM 7.MSFT 8.EL 9.OLED 10.VRSK
2020-09-30	22	US$1.0亿	100	1LQD 2IWY 3QQQ 主要持股2020-09-30 1.LQD 2.IWY 3.QQQ 4.AAPL 5.MSFT 6.SQM 7.WDAY 8.VRSK 9.EL 10.OLED
2020-06-30	22	US$1.3亿	100	1VGT 2AGG 3QQQ 主要持股2020-06-30 1.VGT 2.AGG 3.QQQ 4.IWY 5.AAPL 6.MSFT 7.VRSK 8.CNC 9.WDAY 10.EL
2020-03-31	29	US$2295.7万	100	1RSPG 2AAPL 3MSFT 主要持股2020-03-31 1.RSPG 2.AAPL 3.MSFT 4.CNC 5.VRSK 6.35Y 7.EL 8.SQM 9.CTAS 10.XECEUR
2019-12-31	41	US$1.2亿	100	1IGV 2VCIT 3QQQ 主要持股2019-12-31 1.IGV 2.VCIT 3.QQQ 4.XMMO 5.AAPL 6.CNC 7.MSFT 8.VRSK 9.XECEUR 10.EL
2019-09-30	30	US$7567.9万	67	1VGT 2VIG 3MOAT 主要持股2019-09-30 1.VGT 2.VIG 3.MOAT 4.AAPL 5.MSFT 6.EL 7.CTAS 8.VRSK 9.35Y 10.AMZN
2019-06-30	44	US$7795.4万	100	1VGT 2VUG 3SPGP 主要持股2019-06-30 1.VGT 2.VUG 3.SPGP 4.AAPL 5.MSFT 6.AMZN 7.EL 8.VRSK 9.CTAS 10.XYZ
2019-03-31	44	US$1.1亿	90	1HYMB 2BLV 3BIV 主要持股2019-03-31 1.HYMB 2.BLV 3.BIV 4.BSV 5.IGV 6.IWF 7.XMMO 8.TDG 9.MSFT 10.AMZN
2018-12-31	24	US$9842.5万	—	1BLV 2BIV 3BSV 主要持股2018-12-31 1.BLV 2.BIV 3.BSV 4.IWF 5.VPU 6.TDG 7.COP 8.AMZN 9.MSFT 10.INTC

本季持股变动

CMC Financial Group 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	AAPL	Apple INC	+3%	+155.16%	加仓
2	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	+1.6%	+2.84%	加仓
3	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+1.4%	+171.92%	加仓
4	NVDA	Nvidia CORP	+1.4%	+371.82%	加仓
5	TCAL	T Rowe Pre Cpt Apr Pr In ETF	+1.1%	+2.71%	加仓
6	THIR	Thor Index Rotation ETF	+1.1%	+8.35%	加仓
7	CALF	Pcr US Sm Cp Csh Cws Etf-usd	+0.4%	+11.58%	加仓
8	URA	Global X Uranium ETF	+0.3%	+2.83%	加仓
9	TCAF	T Rowe Prc Cap Appreciation	+0.1%	+2.37%	加仓
10	GDMN	Wisdomtree Eff Gold Pl Miner	+0.1%	-12.60%	减仓
11	MP	Mp Materials CORP	0%	+1.60%	加仓
12	NUKZ	Range Nuclear Renaissance	-0.2%	-25.00%	减仓
13	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	-0.3%	-22.98%	减仓
14	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.3%	-12.69%	减仓
15	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	+0.25%	加仓
16	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.5%	-25.96%	减仓
17	SILJ	Amplify Junior Silver Miners	-0.6%	-20.87%	减仓
18	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	-1.2%	-25.71%	减仓
19	CGIC	Cap Group Intl Core Eq	-3.1%	-53.17%	减仓
20	GRNY	Fundstr Gran Sh US Lrg Cap	—	EXIT	清仓
21	CGMM	Cap Group Small And Mid Cap	—	EXIT	清仓
22	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	—	NEW	新建仓
23	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	—	NEW	新建仓
24	CGVV	Cap Group Large Value	—	NEW	新建仓
25	IVES	Dan Wedbush Ai Rev ETF	—	EXIT	清仓
26	BLV	Vanguard Long-term Bond ETF	—	NEW	新建仓
27	COWG	Pacer US Lrg Cap Cows Gr Ld	—	EXIT	清仓
28	EZMO	Alphadroid B Mark Mom ETF	—	NEW	新建仓
29	LMBS	First Trust Low Duration Opp	—	NEW	新建仓
30	SPMB	Ss Spdr P Mort Back Bond ETF	—	NEW	新建仓
31	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	—	NEW	新建仓
32	ET	Energy Transfer LP	—	NEW	新建仓
33	EPD	Enterprise Products Partners	—	NEW	新建仓
34	BX	Blackstone INC	—	NEW	新建仓
35	EL	Estee Lauder Companies-cl A	—	EXIT	清仓
36	ALB	Albemarle CORP	—	EXIT	清仓
37	WDC	Western Digital CORP	—	EXIT	清仓
38	JKHY	Jack Henry & Associates INC	—	EXIT	清仓
39	MRVL	Marvell Technology INC	—	NEW	新建仓
40	TSLA	Tesla INC	—	EXIT	清仓
41	CMI	Cummins INC	—	EXIT	清仓
42	NRG	Nrg Energy INC	—	EXIT	清仓
43	AMZN	Amazon.com INC	—	NEW	新建仓
44	SH	Proshares Short S&p500	—	NEW	新建仓
45	EXE	Expand Energy CORP	—	EXIT	清仓
46	WELL	Welltower INC	—	EXIT	清仓
47	IDXX	Idexx Laboratories INC	—	EXIT	清仓
48	QS	Quantumscape CORP	—	EXIT	清仓
49	RITM	Rithm Capital CORP	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-12-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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