CIK: 0001986196
申报总市值
US$1.2亿
申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 16
Clio Asset Management LLC在最新一期 13F 报告中披露了 16 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.2亿，季度换手率为 45.6%。
Clio Asset Management LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.081——换算下来相当于约 12 个等权重仓位，与其实际披露的 16 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.57），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 3.7 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 48%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
减仓 AZO
-29.2% -US$376.0万
减仓 ORLY
-20.0% -US$429.9万
加仓 PVLA
-1.0% US$172.1万
减仓 SPGI
-27.2% -US$278.0万
减仓 NOW
-1.1% -US$265.2万
减仓 BIL
-47.2% -US$231.4万
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ORLY | O'reilly Automotive INC | 股票-周期性消费 | 15.32% | -2.21% | -20.01% | |
| 2 | FERG | Ferguson Enterprises INC | 股票-工业 | 9.73% | -0.51% | -15.96% | |
| 3 | PVLA | Palvella Therapeutics INC | 股票-其他 | 9.48% | +2.03% | -0.97% | |
| 4 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 8.82% | -1.01% | -12.80% | |
| 5 | HLT | Hilton Worldwide Holdings In | 股票-周期性消费 | 8.54% | -1.31% | -24.12% | |
| 6 | AZO | Autozone INC | 股票-周期性消费 | 7.52% | -2.37% | -29.23% | |
| 7 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 7.49% | +0.17% | +10.05% | |
| 8 | LIN | Linde plc | 股票-原材料 | 5.35% | +5.35% | NEW | |
| 9 | SHW | Sherwin-williams Co/the | 股票-原材料 | 4.62% | +0.24% | -1.06% | |
| 10 | NOW | Servicenow INC | 股票-科技 | 4.62% | -1.72% | -1.07% | |
| 11 | VRSK | Verisk Analytics INC | 股票-工业 | 3.45% | +3.45% | NEW | |
| 12 | MDLN | Medline Inc-cl A | 股票-其他 | 3.40% | +3.40% | NEW | |
| 13 | SPGI | S&p Global INC | 股票-金融 | 3.39% | -1.91% | -27.16% | |
| 14 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 3.15% | +3.15% | NEW | |
| 15 | CPRT | Copart INC | 股票-工业 | 2.94% | +2.94% | NEW | |
| 16 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公债 | 2.18% | -1.64% | -47.20% |
Q3 2026表现
-1.9%
近4个季度表现
+7.7%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的54%）计算
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 16 | US$1.2亿 | 46 | |
| 2025-12-31 | 14 | US$1.3亿 | 13 | |
| 2025-09-30 | 14 | US$1.3亿 | 16 | |
| 2025-06-30 | 15 | US$1.3亿 | 0 | |
| 2025-03-31 | 14 | US$1.3亿 | 0 | |
| 2024-12-31 | 16 | US$1.4亿 | 0 | |
| 2024-09-30 | 14 | US$1.4亿 | 0 | |
| 2024-06-30 | 12 | US$1.3亿 | 0 | |
| 2024-03-31 | 12 | US$1.4亿 | 0 | |
| 2023-12-31 | 12 | US$1.2亿 | 0 | |
| 2023-09-30 | 12 | US$1.1亿 | 0 | |
| 2023-06-30 | 11 | US$1.1亿 | 0 |
Clio Asset Management LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动： 清仓: Cdw Corp/de (CDW); 新建仓: Linde plc (LIN); 新建仓: Verisk Analytics INC (VRSK); 新建仓: Medline Inc-cl A (MDLN); 新建仓: Alphabet Inc-cl A (GOOGL).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PVLA | Palvella Therapeutics INC | +2% | -0.97% | 减仓 |
| 2 | SHW | Sherwin-williams Co/the | +0.2% | -1.06% | 减仓 |
| 3 | V | Visa Inc-class A Shares | +0.2% | +10.05% | 加仓 |
| 4 | FERG | Ferguson Enterprises INC | -0.5% | -15.96% | 减仓 |
| 5 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | -1% | -12.80% | 减仓 |
| 6 | HLT | Hilton Worldwide Holdings In | -1.3% | -24.12% | 减仓 |
| 7 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | -1.6% | -47.20% | 减仓 |
| 8 | NOW | Servicenow INC | -1.7% | -1.07% | 减仓 |
| 9 | SPGI | S&p Global INC | -1.9% | -27.16% | 减仓 |
| 10 | ORLY | O'reilly Automotive INC | -2.2% | -20.01% | 减仓 |
| 11 | AZO | Autozone INC | -2.4% | -29.23% | 减仓 |
| 12 | CDW | Cdw Corp/de | — | EXIT | 清仓 |
| 13 | LIN | Linde plc | — | NEW | 新建仓 |
| 14 | VRSK | Verisk Analytics INC | — | NEW | 新建仓 |
| 15 | MDLN | Medline Inc-cl A | — | NEW | 新建仓 |
| 16 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | — | NEW | 新建仓 |
| 17 | CPRT | Copart INC | — | NEW | 新建仓 |
| 18 | AMZN | Amazon.com INC | — | EXIT | 清仓 |
| 19 | STZ | Constellation Brands Inc-a | — | EXIT | 清仓 |
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-21 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-01-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-10-21 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-07-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-04-22 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-01-22 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-10-18 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-07-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-04-23 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-01-22 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-11-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-07-26 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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