Claris Financial LLC 13F 披露与投资组合数据

CIK: 0002060278

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$1.8亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 178

Claris Financial LLC在最新一期 13F 报告中披露了 178 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.8亿，季度换手率为 18.8%。

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机构性格雪花图

集中度: 7.91
持仓稳定性: 18.82
动能／逆势: 100
行业集中度: 63.78
多样化: 100
仓位均衡度: 84.14

Claris Financial LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.020——换算下来相当于约 51 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 178 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.59），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 33%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 GOOG
-77.4%　-US$196.9万
减仓 MSFT
-6.9%　-US$195.8万
减仓 NVDA
-9.2%　-US$109.4万
减仓 VUG
+0.8%　-US$101.5万
加仓 MO
+257.0%　US$69.2万
加仓 FVD
+0.7%　US$32.0万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 177 大持股（共 178 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	FVD	First Trust Value Line Dvd	ETF-其他	6.45%	+0.35%	+0.71%
2	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	5.16%	-0.40%	+0.84%
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.68%	-0.32%	-2.50%
4	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	4.60%	-0.11%	-0.94%
5	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.37%	-0.49%	-9.19%
6	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	3.07%	—	-1.60%
7	FTCS	First Trust Capital Strength	ETF-其他	2.97%	—	+0.45%
8	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.65%	-0.97%	-6.93%
9	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-其他	2.25%	—	+3.79%
10	LMBS	First Trust Low Duration Opp	ETF-其他	2.03%	+0.18%	+7.38%
11	FTSM	First Trust Enh Short Mat Fd	ETF-其他	1.86%	+0.21%	+10.21%
12	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.83%	+0.32%	+23.76%
13	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.47%	—	+1.45%
14	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.30%	—	+2.14%
15	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.17%	—	+0.03%
16	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.04%	+0.32%	+0.02%
17	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	1.01%	+0.18%	-0.30%
18	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	1.00%	—	+7.41%
19	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.96%	—	+9.14%
20	DUSB	Dimension Ultrashort Fi ETF	ETF-其他	0.93%	—	+0.53%
21	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.93%	+0.93%	NEW
22	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.91%	—	-2.75%
23	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.89%	-0.18%	-1.18%
24	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.88%	—	-0.60%
25	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.88%	—	—
26	FTEC	Fidelity Msci Info Tech Indx	ETF-科技型	0.81%	—	+68.15%
27	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.78%	+0.17%	-0.45%
28	EES	Wisdomtree US Smallcap Fund	ETF-其他	0.77%	—	-0.89%
29	RFDI	First Trst Dyn Devel Int ETF	ETF-其他	0.76%	—	+0.37%
30	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.75%	—	+8.43%
31	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.75%	-0.14%	-1.24%
32	GLDI	UBS AG Et Gl Shr Covr Cl Etn	ETF-其他	0.73%	—	+20.12%
33	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.69%	—	-2.00%
34	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	ETF-其他	0.69%	—	+7.43%
35	SLVO	UBS AG Etracs Sl Sh Co C Etn	ETF-其他	0.69%	—	+20.29%
36	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.68%	—	+0.12%
37	BUFQ	Ft Vst Lad Nsdq Buf Etf-usdi	ETF-其他	0.67%	—	+7.56%
38	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-其他	0.66%	—	+0.36%
39	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	ETF-其他	0.66%	—	-0.09%
40	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.63%	—	-1.79%
41	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	ETF-大型股与成长	0.62%	—	-1.87%
42	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.62%	—	-1.39%
43	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.62%	—	-4.43%
44	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.61%	—	+2.20%
45	FIXD	First Trust Smith Opportunis	ETF-其他	0.60%	—	-0.53%
46	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.60%	—	+2.36%
47	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.60%	+0.18%	+0.59%
48	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	ETF-大型股与成长	0.59%	—	+21.26%
49	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-其他	0.58%	+0.26%	+80.56%
50	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.54%	+0.16%	+42.01%

1–50 of 177

投资组合表现

Q3 2026表现

+4.1%

近4个季度表现

+19.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的81%）计算

标准差: +10.3%
贝塔系数: +0.72
阿尔法: +3%
最大回撤: -4.3%
年化表现: +16.7%
对标普胜率: +47.1%
索提诺比率: +3.08
斯图泽指数: +0.46
特雷诺比率: +0.22
斯特林比率: +1.17
卡玛比率: +3.92
信息比率: -0.46
跟踪误差: +4.6%
下行标准差: +5.2%
正收益月份占比: +76.5%
负收益月份占比: +23.5%
最佳12个月: +26.4%
最差12个月: +16.4%
效率比率: +0.58
夏普比率: +1.56
行业分散度: +10.5%
偏度: -0.23
峰度: +0.06
上行潜力: +4.42

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	178	US$1.8亿	19	1FVD 2VUG 3AAPL 主要持股2026-03-31 1.FVD 2.VUG 3.AAPL 4.MTUM 5.NVDA 6.VTV 7.FTCS 8.MSFT 9.RDVY 10.LMBS
2025-12-31	178	US$1.9亿	21	1FVD 2VUG 3AAPL 主要持股2025-12-31 1.FVD 2.VUG 3.AAPL 4.MTUM 5.NVDA 6.MSFT 7.VTV 8.FTCS 9.RDVY 10.LMBS
2025-09-30	170	US$1.8亿	0	1FVD 2VUG 3MTUM 主要持股2025-09-30 1.FVD 2.VUG 3.MTUM 4.AAPL 5.NVDA 6.MSFT 7.FTCS 8.VTV 9.RDVY 10.FTSM
2025-06-30	135	US$1.3亿	0	1FVD 2MTUM 3VUG 主要持股2025-06-30 1.FVD 2.MTUM 3.VUG 4.NVDA 5.MSFT 6.AAPL 7.FTCS 8.VTV 9.TBLL 10.FTSM
2025-03-31	414	US$1.5亿	0	1FVD 2AAPL 3VUG 主要持股2025-03-31 1.FVD 2.AAPL 3.VUG 4.MTUM 5.NVDA 6.MSFT 7.FTCS 8.VTV 9.FTSM 10.LMBS
2024-12-31	414	US$1.5亿	0	1FVD 2AAPL 3VUG 主要持股2024-12-31 1.FVD 2.AAPL 3.VUG 4.MTUM 5.NVDA 6.MSFT 7.FTCS 8.VTV 9.FTSM 10.LMBS

本季持股变动

Claris Financial LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Alphabet Inc-cl A (GOOGL); 清仓: Ishares 20+ Bond Buywrite (TLTW); 清仓: Simplify Target 15 Distr ETF (XV); 清仓: Abrdn Physical Gold Shares (SGOL); 清仓: Yieldmax Mgnf 7 Fu Op In ETF (YMAG).

Claris Financial LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	MO	Altria Group INC	+0.4%	+257.01%	加仓
2	FVD	First Trust Value Line Dvd	+0.4%	+0.71%	加仓
3	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.3%	+0.02%	加仓
4	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.3%	+23.76%	加仓
5	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	+0.3%	+80.56%	加仓
6	FTSM	First Trust Enh Short Mat Fd	+0.2%	+10.21%	加仓
7	CVX	Chevron CORP	+0.2%	+0.59%	加仓
8	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	-0.30%	减仓
9	LMBS	First Trust Low Duration Opp	+0.2%	+7.38%	加仓
10	CAT	Caterpillar INC	+0.2%	-0.45%	减仓
11	VO	Vanguard Mid-cap ETF	+0.2%	+42.01%	加仓
12	TPL	Texas Pacific Land CORP	+0.2%	-6.31%	减仓
13	PAVE	Global X US Infrastructure	+0.2%	+66.62%	加仓
14	SGVT	Schwab Govt Money Market ETF	+0.1%	+55.81%	加仓
15	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	-0.1%	-0.94%	减仓
16	QDVO	Amplify Cwp Grw & INC ETF	-0.1%	-18.05%	减仓
17	CLOZ	Eldridge Bbb-b Clo ETF	-0.1%	-28.31%	减仓
18	TSLA	Tesla INC	-0.1%	-1.24%	减仓
19	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.2%	-1.18%	减仓
20	COF	Capital One Financial CORP	-0.2%	-38.84%	减仓
21	AAPL	Apple INC	-0.3%	-2.50%	减仓
22	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.4%	+0.84%	加仓
23	NVDA	Nvidia CORP	-0.5%	-9.19%	减仓
24	MSFT	Microsoft CORP	-1%	-6.93%	减仓
25	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-1%	-77.44%	减仓
26	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	NEW	新建仓
27	TLTW	Ishares 20+ Bond Buywrite	—	EXIT	清仓
28	XV	Simplify Target 15 Distr ETF	—	EXIT	清仓
29	SGOL	Abrdn Physical Gold Shares	—	EXIT	清仓
30	YMAG	Yieldmax Mgnf 7 Fu Op In ETF	—	EXIT	清仓
31	AIVC	Ampl Blmbrg Ai Eql Wt Etf-ui	—	EXIT	清仓
32	RISR	Foliobe Altr In&in H Etf-usd	—	NEW	新建仓
33	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	—	NEW	新建仓
34	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	—	NEW	新建仓
35	WM	Waste Management INC	—	EXIT	清仓
36	DOV	Dover CORP	—	EXIT	清仓
37	ORCL	Oracle CORP	—	EXIT	清仓
38	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	—	EXIT	清仓
39	MPC	Marathon Petroleum CORP	—	NEW	新建仓
40	BLV	Vanguard Long-term Bond ETF	—	NEW	新建仓
41	XME	Ss Spdr S&p Metals Mining	—	EXIT	清仓
42	GRID	First Trst Nasd Cl Edg Sgiif	—	NEW	新建仓
43	QCOM	Qualcomm INC	—	EXIT	清仓
44	NFLX	Netflix INC	—	EXIT	清仓
45	DE	Deere & Co	—	NEW	新建仓
46	CINF	Cincinnati Financial CORP	—	EXIT	清仓
47	SPGI	S&p Global INC	—	EXIT	清仓
48	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	—	NEW	新建仓
49	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	—	EXIT	清仓
50	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2026-04-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-06-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-06-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Claris Financial LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Claris Financial LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.8亿，分布在 178 个已申报仓位之中。

Claris Financial LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Claris Financial LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. First Trust Value Line Dvd (FVD) — US$1178.5万 (6.5%) 2. Vanguard Growth ETF (VUG) — US$942.9万 (5.2%) 3. Apple INC (AAPL) — US$855.6万 (4.7%) 4. Ishares Msci USA Momentum Fa (MTUM) — US$840.9万 (4.6%) 5. Nvidia CORP (NVDA) — US$616.1万 (3.4%)

Claris Financial LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Claris Financial LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 9 个仓位、加仓 12 个既有持股、减仓 13 个仓位，并完全清仓 16 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Alphabet Inc-cl A (GOOGL); 清仓: Ishares 20+ Bond Buywrite (TLTW); 清仓: Simplify Target 15 Distr ETF (XV); 清仓: Abrdn Physical Gold Shares (SGOL); 清仓: Yieldmax Mgnf 7 Fu Op In ETF (YMAG)

Claris Financial LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Claris Financial LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 39.5% • Health Care: 12.2% • Financials: 11.3% • Consumer Staples: 9.8% • Consumer Discretionary: 9.6% • Industrials: 6.6%

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申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 178

Claris Financial LLC在最新一期 13F 报告中披露了 178 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.8亿，季度换手率为 18.8%。

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集中度: 7.91
持仓稳定性: 18.82
动能／逆势: 100
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整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.59），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 33%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 GOOG
-77.4%　-US$196.9万
减仓 MSFT
-6.9%　-US$195.8万
减仓 NVDA
-9.2%　-US$109.4万
减仓 VUG
+0.8%　-US$101.5万
加仓 MO
+257.0%　US$69.2万
加仓 FVD
+0.7%　US$32.0万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 177 大持股（共 178 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	FVD	First Trust Value Line Dvd	ETF-其他	6.45%	+0.35%	+0.71%
2	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	5.16%	-0.40%	+0.84%
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.68%	-0.32%	-2.50%
4	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	4.60%	-0.11%	-0.94%
5	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.37%	-0.49%	-9.19%
6	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	3.07%	—	-1.60%
7	FTCS	First Trust Capital Strength	ETF-其他	2.97%	—	+0.45%
8	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.65%	-0.97%	-6.93%
9	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-其他	2.25%	—	+3.79%
10	LMBS	First Trust Low Duration Opp	ETF-其他	2.03%	+0.18%	+7.38%
11	FTSM	First Trust Enh Short Mat Fd	ETF-其他	1.86%	+0.21%	+10.21%
12	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.83%	+0.32%	+23.76%
13	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.47%	—	+1.45%
14	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.30%	—	+2.14%
15	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.17%	—	+0.03%
16	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.04%	+0.32%	+0.02%
17	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	1.01%	+0.18%	-0.30%
18	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	1.00%	—	+7.41%
19	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.96%	—	+9.14%
20	DUSB	Dimension Ultrashort Fi ETF	ETF-其他	0.93%	—	+0.53%
21	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.93%	+0.93%	NEW
22	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.91%	—	-2.75%
23	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.89%	-0.18%	-1.18%
24	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.88%	—	-0.60%
25	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.88%	—	—
26	FTEC	Fidelity Msci Info Tech Indx	ETF-科技型	0.81%	—	+68.15%
27	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.78%	+0.17%	-0.45%
28	EES	Wisdomtree US Smallcap Fund	ETF-其他	0.77%	—	-0.89%
29	RFDI	First Trst Dyn Devel Int ETF	ETF-其他	0.76%	—	+0.37%
30	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.75%	—	+8.43%
31	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.75%	-0.14%	-1.24%
32	GLDI	UBS AG Et Gl Shr Covr Cl Etn	ETF-其他	0.73%	—	+20.12%
33	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.69%	—	-2.00%
34	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	ETF-其他	0.69%	—	+7.43%
35	SLVO	UBS AG Etracs Sl Sh Co C Etn	ETF-其他	0.69%	—	+20.29%
36	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.68%	—	+0.12%
37	BUFQ	Ft Vst Lad Nsdq Buf Etf-usdi	ETF-其他	0.67%	—	+7.56%
38	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-其他	0.66%	—	+0.36%
39	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	ETF-其他	0.66%	—	-0.09%
40	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.63%	—	-1.79%
41	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	ETF-大型股与成长	0.62%	—	-1.87%
42	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.62%	—	-1.39%
43	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.62%	—	-4.43%
44	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.61%	—	+2.20%
45	FIXD	First Trust Smith Opportunis	ETF-其他	0.60%	—	-0.53%
46	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.60%	—	+2.36%
47	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.60%	+0.18%	+0.59%
48	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	ETF-大型股与成长	0.59%	—	+21.26%
49	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-其他	0.58%	+0.26%	+80.56%
50	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.54%	+0.16%	+42.01%

1–50 of 177

投资组合表现

Q3 2026表现

+4.1%

近4个季度表现

+19.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的81%）计算

标准差: +10.3%
贝塔系数: +0.72
阿尔法: +3%
最大回撤: -4.3%
年化表现: +16.7%
对标普胜率: +47.1%
索提诺比率: +3.08
斯图泽指数: +0.46
特雷诺比率: +0.22
斯特林比率: +1.17
卡玛比率: +3.92
信息比率: -0.46
跟踪误差: +4.6%
下行标准差: +5.2%
正收益月份占比: +76.5%
负收益月份占比: +23.5%
最佳12个月: +26.4%
最差12个月: +16.4%
效率比率: +0.58
夏普比率: +1.56
行业分散度: +10.5%
偏度: -0.23
峰度: +0.06
上行潜力: +4.42

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	178	US$1.8亿	19	1FVD 2VUG 3AAPL 主要持股2026-03-31 1.FVD 2.VUG 3.AAPL 4.MTUM 5.NVDA 6.VTV 7.FTCS 8.MSFT 9.RDVY 10.LMBS
2025-12-31	178	US$1.9亿	21	1FVD 2VUG 3AAPL 主要持股2025-12-31 1.FVD 2.VUG 3.AAPL 4.MTUM 5.NVDA 6.MSFT 7.VTV 8.FTCS 9.RDVY 10.LMBS
2025-09-30	170	US$1.8亿	0	1FVD 2VUG 3MTUM 主要持股2025-09-30 1.FVD 2.VUG 3.MTUM 4.AAPL 5.NVDA 6.MSFT 7.FTCS 8.VTV 9.RDVY 10.FTSM
2025-06-30	135	US$1.3亿	0	1FVD 2MTUM 3VUG 主要持股2025-06-30 1.FVD 2.MTUM 3.VUG 4.NVDA 5.MSFT 6.AAPL 7.FTCS 8.VTV 9.TBLL 10.FTSM
2025-03-31	414	US$1.5亿	0	1FVD 2AAPL 3VUG 主要持股2025-03-31 1.FVD 2.AAPL 3.VUG 4.MTUM 5.NVDA 6.MSFT 7.FTCS 8.VTV 9.FTSM 10.LMBS
2024-12-31	414	US$1.5亿	0	1FVD 2AAPL 3VUG 主要持股2024-12-31 1.FVD 2.AAPL 3.VUG 4.MTUM 5.NVDA 6.MSFT 7.FTCS 8.VTV 9.FTSM 10.LMBS

本季持股变动

Claris Financial LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	MO	Altria Group INC	+0.4%	+257.01%	加仓
2	FVD	First Trust Value Line Dvd	+0.4%	+0.71%	加仓
3	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.3%	+0.02%	加仓
4	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.3%	+23.76%	加仓
5	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	+0.3%	+80.56%	加仓
6	FTSM	First Trust Enh Short Mat Fd	+0.2%	+10.21%	加仓
7	CVX	Chevron CORP	+0.2%	+0.59%	加仓
8	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	-0.30%	减仓
9	LMBS	First Trust Low Duration Opp	+0.2%	+7.38%	加仓
10	CAT	Caterpillar INC	+0.2%	-0.45%	减仓
11	VO	Vanguard Mid-cap ETF	+0.2%	+42.01%	加仓
12	TPL	Texas Pacific Land CORP	+0.2%	-6.31%	减仓
13	PAVE	Global X US Infrastructure	+0.2%	+66.62%	加仓
14	SGVT	Schwab Govt Money Market ETF	+0.1%	+55.81%	加仓
15	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	-0.1%	-0.94%	减仓
16	QDVO	Amplify Cwp Grw & INC ETF	-0.1%	-18.05%	减仓
17	CLOZ	Eldridge Bbb-b Clo ETF	-0.1%	-28.31%	减仓
18	TSLA	Tesla INC	-0.1%	-1.24%	减仓
19	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.2%	-1.18%	减仓
20	COF	Capital One Financial CORP	-0.2%	-38.84%	减仓
21	AAPL	Apple INC	-0.3%	-2.50%	减仓
22	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.4%	+0.84%	加仓
23	NVDA	Nvidia CORP	-0.5%	-9.19%	减仓
24	MSFT	Microsoft CORP	-1%	-6.93%	减仓
25	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-1%	-77.44%	减仓
26	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	NEW	新建仓
27	TLTW	Ishares 20+ Bond Buywrite	—	EXIT	清仓
28	XV	Simplify Target 15 Distr ETF	—	EXIT	清仓
29	SGOL	Abrdn Physical Gold Shares	—	EXIT	清仓
30	YMAG	Yieldmax Mgnf 7 Fu Op In ETF	—	EXIT	清仓
31	AIVC	Ampl Blmbrg Ai Eql Wt Etf-ui	—	EXIT	清仓
32	RISR	Foliobe Altr In&in H Etf-usd	—	NEW	新建仓
33	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	—	NEW	新建仓
34	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	—	NEW	新建仓
35	WM	Waste Management INC	—	EXIT	清仓
36	DOV	Dover CORP	—	EXIT	清仓
37	ORCL	Oracle CORP	—	EXIT	清仓
38	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	—	EXIT	清仓
39	MPC	Marathon Petroleum CORP	—	NEW	新建仓
40	BLV	Vanguard Long-term Bond ETF	—	NEW	新建仓
41	XME	Ss Spdr S&p Metals Mining	—	EXIT	清仓
42	GRID	First Trst Nasd Cl Edg Sgiif	—	NEW	新建仓
43	QCOM	Qualcomm INC	—	EXIT	清仓
44	NFLX	Netflix INC	—	EXIT	清仓
45	DE	Deere & Co	—	NEW	新建仓
46	CINF	Cincinnati Financial CORP	—	EXIT	清仓
47	SPGI	S&p Global INC	—	EXIT	清仓
48	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	—	NEW	新建仓
49	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	—	EXIT	清仓
50	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2026-04-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-06-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-06-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看