Clal Insurance Enterprises Holdings Ltd 13F 持仓总览（214 只）

CIK: 0001376192

分散型投资策略趋势追踪型行业集中型

申报总市值

US$166.2亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 214

Clal Insurance Enterprises Holdings Ltd在最新一期 13F 报告中披露了 214 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$166.2亿，季度换手率为 26.7%。

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机构性格雪花图

集中度: 18.24
持仓稳定性: 26.68
动能／逆势: 100
行业集中度: 74.35
多样化: 100
仓位均衡度: 70.34

Clal Insurance Enterprises Holdings Ltd 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.046——换算下来相当于约 22 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 214 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.97），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 41%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 QQQM
-46.0%　-US$3.5亿
加仓 ESLT
+4.5%　US$4.6亿
加仓 ENLT
+18.2%　US$3.3亿
减仓 VOO
+2.0%　-US$6464.9万
加仓 MAGS
+101.1%　US$2.4亿
减仓 SPY
+1.0%　-US$5050.7万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

机构博弈推演

核心意图

机构本季主动降配QQQM，大幅加仓ESLT、MAGS与NVMI等半导体及硬件标的，策略核心是纯粹的动量跟随与赛道聚焦，放弃宽基指数beta，主攻细分龙头阿尔法。

基本面与宏观布局

宏观押注硬科技产业链的产能扩张周期仍在延续，资本开支持续托底半导体系列。空头thesis则是高估值板块面临流动性收紧压力且轮动加速，但该机构凭借74%的行业信念度，选择在工业与信息技术赛道内进行高低切换。

潜在盲点

214只持仓叠加近0.9的动量倾斜度，暴露出组合对趋势惯性的极度依赖。一旦成长股扩张见顶，分散持仓的重仓股补跌将引发连锁抛压，交易摩擦成本会迅速吞噬超额收益。

由 AI 汇整自公开 13F 申报资料，仅反映历史持仓状况，不构成任何投资建议。

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 214 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	13.26%	-1.37%	+1.96%
2	ESLT	Elbit Systems Ltd.	股票-工业	8.14%	+2.37%	+4.46%
3	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	7.85%	-0.89%	+0.96%
4	TEVA	Teva Pharmaceutical-sp Adr	股票-医疗保健	6.91%	-0.65%	+2.79%
5	ENLT	Enlight Renewable Energy Ltd	股票-其他	4.66%	+1.77%	+18.18%
6	TSEM	Tower Semiconductor Ltd.	股票-科技	4.12%	+0.48%	-17.63%
7	MAGS	Roundhill Magnificent Seven	ETF-其他	3.26%	+1.28%	+101.08%
8	NVMI	Nova Ltd.	股票-其他	3.14%	+0.58%	+0.14%
9	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	2.15%	-2.38%	-45.95%
10	KEN	Kenon Holdings Ltd.	股票-其他	1.99%	+0.53%	+17.12%
11	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	1.92%	—	+3.75%
12	CAMT	Camtek Ltd.	股票-其他	1.68%	+0.37%	-1.12%
13	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新兴市场	1.52%	-0.23%	-10.65%
14	VHT	Vanguard Health Care ETF	ETF-其他	1.43%	—	—
15	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-其他	1.32%	+0.68%	+107.27%
16	ORA	Ormat Technologies INC	股票-公用事业	1.30%	—	-0.61%
17	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.10%	-0.19%	-0.48%
18	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.09%	—	+18.86%
19	NICE	Nice LTD - Spon Adr	股票-科技	1.08%	—	-0.91%
20	WDC	Western Digital CORP	股票-科技	1.06%	+0.69%	+94.23%
21	KLAC	Kla CORP	股票-科技	1.03%	+0.67%	+151.21%
22	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.03%	—	+1.34%
23	NTR	Nutrien LTD	股票-原材料	0.99%	+0.03%	-8.80%
24	FXI	Ishares China Large-cap ETF	ETF-新兴市场	0.96%	—	+0.16%
25	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	0.95%	-0.18%	—
26	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.86%	-0.34%	-0.26%
27	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.85%	—	+0.00%
28	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.80%	—	+0.23%
29	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	ETF-其他	0.77%	+0.59%	+360.75%
30	EPI	Wisdomtree India Earnings	ETF-其他	0.74%	-0.16%	—
31	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	ETF-其他	0.73%	—	—
32	SHLD	Global X Defense Tech ETF	ETF-科技型	0.72%	+0.72%	NEW
33	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工业	0.72%	+0.40%	+112.62%
34	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.70%	—	-0.00%
35	ICL	ICL Group Ltd	股票-其他	0.68%	—	+12.81%
36	KBWB	Invesco Kbw Bank ETF	ETF-其他	0.68%	-0.55%	-37.18%
37	MRVL	Marvell Technology INC	股票-科技	0.66%	—	-15.78%
38	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.62%	—	-0.50%
39	TAN	Invesco Solar ETF	ETF-其他	0.60%	+0.60%	NEW
40	FORTY	Formula Systems 1985-sp Adr	股票-其他	0.59%	-0.31%	—
41	PAVE	Global X US Infrastructure	ETF-其他	0.57%	—	—
42	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	0.55%	—	—
43	VRT	Vertiv Holdings Co-a	股票-工业	0.52%	+0.12%	-11.11%
44	KRE	Ss Spdr S&p Regional Bank	ETF-其他	0.50%	+0.50%	NEW
45	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.49%	-0.19%	-10.19%
46	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.47%	—	-13.90%
47	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	ETF-科技型	0.45%	-0.73%	-46.42%
48	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	0.45%	-0.16%	-36.97%
49	SNDK	Sandisk CORP	股票-科技	0.44%	—	-65.78%
50	AER	AerCap Holdings N.V.	股票-工业	0.40%	—	—

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

-0.6%

近4个季度表现

+34.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的77%）计算

标准差: +15.7%
贝塔系数: +1.09
阿尔法: +1.9%
最大回撤: -8.8%
年化表现: +23%
对标普胜率: +55.6%
索提诺比率: +3.1
斯图泽指数: +0.42
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +1.3
卡玛比率: +2.62
信息比率: +0.55
跟踪误差: +6.6%
下行标准差: +7.1%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +60.1%
最差12个月: +3.8%
效率比率: +0.6
夏普比率: +1.41
行业分散度: +11.9%
偏度: +0.2
峰度: -0.72
上行潜力: +4.9

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	214	US$166.2亿	27	1VOO 2ESLT 3SPY 主要持股2026-03-31 1.VOO 2.ESLT 3.SPY 4.TEVA 5.ENLT 6.TSEM 7.MAGS 8.NVMI 9.QQQM 10.KEN
2025-12-31	215	US$155.0亿	39	1VOO 2SPY 3TEVA 主要持股2025-12-31 1.VOO 2.SPY 3.TEVA 4.ESLT 5.QQQM 6.TSEM 7.ENLT 8.NVMI 9.MAGS 10.RSP
2025-09-30	215	US$131.2亿	51	1VOO 2QQQM 3SPY 主要持股2025-09-30 1.VOO 2.QQQM 3.SPY 4.TEVA 5.ESLT 6.NVMI 7.EEM 8.TSEM 9.MAGS 10.KBWB
2025-06-30	205	US$101.7亿	0	1VOO 2QQQM 3ESLT 主要持股2025-06-30 1.VOO 2.QQQM 3.ESLT 4.TEVA 5.SPY 6.NVMI 7.KBWB 8.TSEM 9.XLF 10.IGV
2025-03-31	202	US$96.8亿	100	1SPY 2VOO 3TEVA 主要持股2025-03-31 1.SPY 2.VOO 3.TEVA 4.ESLT 5.QQQM 6.NVMI 7.IGV 8.KBWB 9.NICE 10.XLF
2024-12-31	191	US$111.0亿	0	1SPY 2QQQM 3TEVA 主要持股2024-12-31 1.SPY 2.QQQM 3.TEVA 4.VOO 5.XLF 6.ESLT 7.NICE 8.AMZN 9.META 10.PAVE
2024-09-30	124	US$113.0亿	0	1QQQM 2SPY 3VOO 主要持股2024-09-30 1.QQQM 2.SPY 3.VOO 4.TEVA 5.XLF 6.NICE 7.META 8.AMZN 9.MSFT 10.KWEB
2024-06-30	126	US$95.7亿	0	1QQQM 2VOO 3TEVA 主要持股2024-06-30 1.QQQM 2.VOO 3.TEVA 4.SPY 5.XLF 6.NICE 7.KLAC 8.GOOGL 9.META 10.AMZN
2024-03-31	137	US$88.8亿	0	1RSP 2NICE 3SPY 主要持股2024-03-31 1.RSP 2.NICE 3.SPY 4.QQQM 5.VOO 6.TEVA 7.ESLT 8.XLF 9.AMZN 10.MSFT
2023-12-31	125	US$76.4亿	0	1RSP 2QQQM 3ESLT 主要持股2023-12-31 1.RSP 2.QQQM 3.ESLT 4.TEVA 5.NICE 6.XLF 7.MSFT 8.AMZN 9.META 10.GOOGL
2023-09-30	131	US$71.7亿	0	1VOO 2SPY 3ESLT 主要持股2023-09-30 1.VOO 2.SPY 3.ESLT 4.QQQM 5.TEVA 6.XLF 7.META 8.MSFT 9.AMZN 10.GOOGL
2023-06-30	149	US$83.7亿	0	1RSP 2ESLT 3QQQM 主要持股2023-06-30 1.RSP 2.ESLT 3.QQQM 4.VOO 5.XLF 6.TSEM 7.TEVA 8.DOX 9.GOOGL 10.IWM
2023-03-31	145	US$66.8亿	0	1ESLT 2QQQM 3VOO 主要持股2023-03-31 1.ESLT 2.QQQM 3.VOO 4.TSEM 5.XLF 6.DOX 7.GOOGL 8.VTY 9.ORA 10.NTR
2022-12-31	160	US$66.6亿	0	1ESLT 2XLF 3NTR 主要持股2022-12-31 1.ESLT 2.XLF 3.NTR 4.VOO 5.MSFT 6.DOX 7.VTY 8.GOOGL 9.ORA 10.XLV
2022-09-30	168	US$72.9亿	0	1VOO 2ESLT 3NTR 主要持股2022-09-30 1.VOO 2.ESLT 3.NTR 4.XLF 5.GOOGL 6.MSFT 7.DOX 8.VTY 9.XLE 10.CHKP
2022-06-30	172	US$75.1亿	0	1VOO 2ESLT 3NTR 主要持股2022-06-30 1.VOO 2.ESLT 3.NTR 4.XLF 5.GOOGL 6.VTY 7.MSFT 8.DOX 9.XBI 10.ORA
2022-03-31	189	US$94.8亿	0	1VOO 2NTR 3ESLT 主要持股2022-03-31 1.VOO 2.NTR 3.ESLT 4.XLE 5.XLF 6.VTY 7.MSFT 8.GOOGL 9.ZIM 10.AMZN
2021-12-31	217	US$92.4亿	0	1XLF 2XLE 3NTR 主要持股2021-12-31 1.XLF 2.XLE 3.NTR 4.MSFT 5.GOOGL 6.AMZN 7.KBWB 8.ESLT 9.VTY 10.KLAC
2021-09-30	220	US$87.5亿	0	1XLF 2KRNT 3XLE 主要持股2021-09-30 1.XLF 2.KRNT 3.XLE 4.GOOGL 5.AMZN 6.VTY 7.NVDA 8.KBWB 9.MSFT 10.ESLT
2021-06-30	222	US$87.5亿	100	1KRNT 2NVDA 3VTY 主要持股2021-06-30 1.KRNT 2.NVDA 3.VTY 4.AMZN 5.KLAC 6.MSFT 7.ACWI 8.GOOGL 9.XLF 10.ESLT
2021-03-31	224	US$86.5亿	56	1XLF 2KRNT 3VTY 主要持股2021-03-31 1.XLF 2.KRNT 3.VTY 4.ACWI 5.IBUY 6.VTV 7.TAN 8.AMZN 9.XSOE 10.TEVA
2020-12-31	137	US$73.6亿	46	1VTY 2SEDG 3TAN 主要持股2020-12-31 1.VTY 2.SEDG 3.TAN 4.ORA 5.EEM 6.ACWI 7.XLF 8.KRNT 9.XLV 10.IBUY
2020-09-30	140	US$59.3亿	41	1SEDG 2XLF 3NVDA 主要持股2020-09-30 1.SEDG 2.XLF 3.NVDA 4.VTY 5.AMZN 6.ORA 7.GOOGL 8.MSFT 9.ACWI 10.BABA
2020-06-30	138	US$50.5亿	55	1TEVA 2XLF 3SEDG 主要持股2020-06-30 1.TEVA 2.XLF 3.SEDG 4.ORA 5.VTY 6.XLV 7.ACWI 8.XLU 9.AMZN 10.GOOGL
2020-03-31	125	US$40.0亿	100	1M513632XLF 3ORA 主要持股2020-03-31 1.M51363 2.XLF 3.ORA 4.VTY 5.XLV 6.TEVA 7.KLAC 8.SEDG 9.ACWI 10.IEMG
2019-12-31	115	US$9322.6万	100	1XLF 2IEMG 3FXI 主要持股2019-12-31 1.XLF 2.IEMG 3.FXI 4.TEVA 5.FLBR 6.FCX 7.VTY 8.MGIC 9.ORA 10.BAC
2019-09-30	119	US$41.1亿	42	1M513632XLF 3IWM 主要持股2019-09-30 1.M51363 2.XLF 3.IWM 4.EWZ 5.ORA 6.IEMG 7.SEDG 8.VTY 9.XLI 10.XLV
2019-06-30	112	US$43.5亿	38	1VOO2M513633XLF 主要持股2019-06-30 1.VOO 2.M51363 3.XLF 4.IEMG 5.EPI 6.ORA 7.VTY 8.IWM 9.XLI 10.XLV
2019-03-31	106	US$40.8亿	54	1IEMG 2XLF3M51363 主要持股2019-03-31 1.IEMG 2.XLF 3.M51363 4.VOO 5.ASHR 6.EPI 7.XLI 8.ORA 9.ITB 10.XLV
2018-12-31	100	US$38.5亿	41	1VOO 2IEMG3M51363 主要持股2018-12-31 1.VOO 2.IEMG 3.M51363 4.XLF 5.ASHR 6.XLV 7.SPY 8.ORA 9.DBJP 10.ITB
2018-09-30	93	US$37.7亿	22	1VOO 2SPY 3XLF 主要持股2018-09-30 1.VOO 2.SPY 3.XLF 4.DBJP 5.M51363 6.PRGO 7.ORA 8.ASHR 9.ITB 10.META
2018-06-30	82	US$38.5亿	28	1VOO 2SPY3M51363 主要持股2018-06-30 1.VOO 2.SPY 3.M51363 4.DBJP 5.XLF 6.PRGO 7.ORA 8.IEMG 9.M75253 10.META
2018-03-31	73	US$37.6亿	26	1VOO 2SPY 3XLF 主要持股2018-03-31 1.VOO 2.SPY 3.XLF 4.DBJP 5.PRGO 6.IEMG 7.M75253 8.EPI 9.M51363 10.XYZ
2017-12-31	65	US$38.0亿	34	1VOO 2SPY 3XLF 主要持股2017-12-31 1.VOO 2.SPY 3.XLF 4.IBB 5.DBJP 6.IEMG 7.EPI 8.ORA 9.PRGO 10.XYZ
2017-09-30	65	US$41.4亿	38	1VOO 2SPY 3XLF 主要持股2017-09-30 1.VOO 2.SPY 3.XLF 4.DBJP 5.IBB 6.IEMG 7.EPI 8.HEWJ 9.IHE 10.META
2017-06-30	70	US$50.3亿	22	1VOO 2DBJP 3SPY 主要持股2017-06-30 1.VOO 2.DBJP 3.SPY 4.XLF 5.IEMG 6.IWM 7.N59465 8.IHE 9.HEWJ 10.EPI
2017-03-31	69	US$49.0亿	47	1VOO 2SPY 3DBJP 主要持股2017-03-31 1.VOO 2.SPY 3.DBJP 4.XLF 5.IEMG 6.IWM 7.N59465 8.IHE 9.HEWJ 10.ORA
2016-12-31	71	US$53.4亿	51	1VOO 2SPY 3DBJP 主要持股2016-12-31 1.VOO 2.SPY 3.DBJP 4.XLF 5.IWM 6.XAR 7.INDA 8.N59465 9.GDX 10.ORA
2016-09-30	89	US$44.3亿	100	1VOO 2SPY 3DBJP 主要持股2016-09-30 1.VOO 2.SPY 3.DBJP 4.IEMG 5.TEVA 6.INDA 7.N59465 8.ORA 9.IGV 10.XAR
2016-06-30	107	US$39.3亿	35	1DBJP 2SPY 3XLP 主要持股2016-06-30 1.DBJP 2.SPY 3.XLP 4.EEM 5.XLY 6.TEVA 7.XLK 8.IGV 9.XLF 10.INDA
2016-03-31	98	US$34.3亿	26	1TEVA 2XLP 3XLY 主要持股2016-03-31 1.TEVA 2.XLP 3.XLY 4.SPY 5.IGV 6.XLF 7.INDA 8.PRGO 9.XLK 10.KIE
2015-12-31	89	US$37.4亿	38	1TEVA 2SPY 3XLF 主要持股2015-12-31 1.TEVA 2.SPY 3.XLF 4.XLP 5.XLY 6.IGV 7.INDA 8.PRGO 9.73935A 10.IHI
2015-09-30	91	US$38.5亿	22	1SPY 2TEVA 3XLF 主要持股2015-09-30 1.SPY 2.TEVA 3.XLF 4.XLY 5.XLP 6.DXJ 7.INDA 8.IGV 9.73935A 10.XLI
2015-06-30	106	US$43.5亿	25	1SPY 2TEVA 3XLF 主要持股2015-06-30 1.SPY 2.TEVA 3.XLF 4.XLP 5.XLY 6.DXJ 7.FXI 8.INDA 9.IGV 10.IHI
2015-03-31	120	US$43.4亿	47	1SPY 2DXJ 3TEVA 主要持股2015-03-31 1.SPY 2.DXJ 3.TEVA 4.XLP 5.XLF 6.XLY 7.FXI 8.IEMG 9.IHI 10.SOXX
2014-12-31	132	US$41.9亿	—	1XLY 2TEVA 3DXJ 主要持股2014-12-31 1.XLY 2.TEVA 3.DXJ 4.XLF 5.SOXX 6.73935A 7.IHI 8.KCE 9.IYT 10.SPY

本季持股变动

Clal Insurance Enterprises Holdings Ltd 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Global X Defense Tech ETF (SHLD); 新建仓: Invesco Solar ETF (TAN); 清仓: Magic Software Enterprises (MGIC); 新建仓: Ss Spdr S&p Regional Bank (KRE); 新建仓: Coherent CORP (COHR).

Clal Insurance Enterprises Holdings Ltd 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	ESLT	Elbit Systems Ltd.	+2.4%	+4.46%	加仓
2	ENLT	Enlight Renewable Energy Ltd	+1.8%	+18.18%	加仓
3	MAGS	Roundhill Magnificent Seven	+1.3%	+101.08%	加仓
4	WDC	Western Digital CORP	+0.7%	+94.23%	加仓
5	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	+0.7%	+107.27%	加仓
6	KLAC	Kla CORP	+0.7%	+151.21%	加仓
7	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	+0.6%	+360.75%	加仓
8	NVMI	Nova Ltd.	+0.6%	+0.14%	加仓
9	KEN	Kenon Holdings Ltd.	+0.5%	+17.12%	加仓
10	TSEM	Tower Semiconductor Ltd.	+0.5%	-17.63%	减仓
11	ETN	Eaton Corporation plc	+0.4%	+112.62%	加仓
12	CAMT	Camtek Ltd.	+0.4%	-1.12%	减仓
13	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	+94326.42%	加仓
14	PANW	Palo Alto Networks INC	+0.2%	+564.28%	加仓
15	TSLA	Tesla INC	+0.2%	+159169.39%	加仓
16	SEDG	Solaredge Technologies INC	+0.2%	+35.72%	加仓
17	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	+0.2%	+1111.63%	加仓
18	VRT	Vertiv Holdings Co-a	+0.1%	-11.11%	减仓
19	MA	Mastercard INC - A	+0.1%	+62.33%	加仓
20	NTR	Nutrien LTD	0%	-8.80%	减仓
21	VRNS	Varonis Systems INC	-0.1%	—	不变
22	ODD	Oddity Tech Ltd.	-0.1%	-62.68%	减仓
23	CLBT	Cellebrite DI Ltd.	-0.1%	-8.64%	减仓
24	LRCX	Lam Research CORP	-0.2%	-36.97%	减仓
25	EPI	Wisdomtree India Earnings	-0.2%	—	不变
26	XBI	Ss Spdr S&p Biotech ETF	-0.2%	-29.88%	减仓
27	XLF	Ss Financial Select Sector	-0.2%	—	不变
28	LLY	Eli Lilly & Co	-0.2%	-10.19%	减仓
29	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	-0.48%	减仓
30	BUG	Global X Cybersecurity ETF	-0.2%	-32.00%	减仓
31	EEM	Ishares Msci Emerging Market	-0.2%	-10.65%	减仓
32	MU	Micron Technology INC	-0.3%	-97.99%	减仓
33	FORTY	Formula Systems 1985-sp Adr	-0.3%	—	不变
34	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	-0.26%	减仓
35	GLD	Spdr Gold Shares	-0.4%	-67.20%	减仓
36	ZIM	ZIM Integrated Shipping Services Ltd.	-0.5%	-83.70%	减仓
37	KBWB	Invesco Kbw Bank ETF	-0.6%	-37.18%	减仓
38	TEVA	Teva Pharmaceutical-sp Adr	-0.7%	+2.79%	加仓
39	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	-0.7%	-46.42%	减仓
40	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.9%	+0.96%	加仓
41	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-1.4%	+1.96%	加仓
42	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	-2.4%	-45.95%	减仓
43	SHLD	Global X Defense Tech ETF	—	NEW	新建仓
44	TAN	Invesco Solar ETF	—	NEW	新建仓
45	MGIC	Magic Software Enterprises	—	EXIT	清仓
46	KRE	Ss Spdr S&p Regional Bank	—	NEW	新建仓
47	COHR	Coherent CORP	—	NEW	新建仓
48	✓	Cyberark Software LTD	—	EXIT	清仓
49	PPH	Vaneck Pharmaceutical ETF	—	EXIT	清仓
50	PINS	Pinterest Inc- Class A	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-08-14	修正案	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-08-14	修正案	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2016-09-30	2016-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2016-03-31	2016-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2015-09-30	2015-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Clal Insurance Enterprises Holdings Ltd 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Clal Insurance Enterprises Holdings Ltd 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$166.2亿，分布在 214 个已申报仓位之中。

Clal Insurance Enterprises Holdings Ltd 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Clal Insurance Enterprises Holdings Ltd 按市值排列的前几大持股为： 1. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$22.0亿 (13.3%) 2. Elbit Systems Ltd. (ESLT) — US$13.5亿 (8.1%) 3. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$13.0亿 (7.8%) 4. Teva Pharmaceutical-sp Adr (TEVA) — US$11.5亿 (6.9%) 5. Enlight Renewable Energy Ltd (ENLT) — US$7.7亿 (4.7%)

Clal Insurance Enterprises Holdings Ltd 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Clal Insurance Enterprises Holdings Ltd 共进行了 46 项显著调整：新建仓 4 个仓位、加仓 19 个既有持股、减仓 19 个仓位，并完全清仓 4 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Global X Defense Tech ETF (SHLD); 新建仓: Invesco Solar ETF (TAN); 清仓: Magic Software Enterprises (MGIC); 新建仓: Ss Spdr S&p Regional Bank (KRE); 新建仓: Coherent CORP (COHR)

Clal Insurance Enterprises Holdings Ltd 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Clal Insurance Enterprises Holdings Ltd 的主要板块分布如下： • Information Technology: 38.3% • Industrials: 23.6% • Health Care: 19.5% • Communication Services: 6.2% • Consumer Discretionary: 4.1% • Utilities: 3.1%

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Clal Insurance Enterprises Holdings Ltd 13F 持仓总览（214 只）

CIK: 0001376192

分散型投资策略趋势追踪型行业集中型

申报总市值

US$166.2亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 214

Clal Insurance Enterprises Holdings Ltd在最新一期 13F 报告中披露了 214 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$166.2亿，季度换手率为 26.7%。

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机构性格雪花图

集中度: 18.24
持仓稳定性: 26.68
动能／逆势: 100
行业集中度: 74.35
多样化: 100
仓位均衡度: 70.34

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.97），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 41%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 QQQM
-46.0%　-US$3.5亿
加仓 ESLT
+4.5%　US$4.6亿
加仓 ENLT
+18.2%　US$3.3亿
减仓 VOO
+2.0%　-US$6464.9万
加仓 MAGS
+101.1%　US$2.4亿
减仓 SPY
+1.0%　-US$5050.7万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

机构博弈推演

核心意图

机构本季主动降配QQQM，大幅加仓ESLT、MAGS与NVMI等半导体及硬件标的，策略核心是纯粹的动量跟随与赛道聚焦，放弃宽基指数beta，主攻细分龙头阿尔法。

基本面与宏观布局

潜在盲点

由 AI 汇整自公开 13F 申报资料，仅反映历史持仓状况，不构成任何投资建议。

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 214 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	13.26%	-1.37%	+1.96%
2	ESLT	Elbit Systems Ltd.	股票-工业	8.14%	+2.37%	+4.46%
3	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	7.85%	-0.89%	+0.96%
4	TEVA	Teva Pharmaceutical-sp Adr	股票-医疗保健	6.91%	-0.65%	+2.79%
5	ENLT	Enlight Renewable Energy Ltd	股票-其他	4.66%	+1.77%	+18.18%
6	TSEM	Tower Semiconductor Ltd.	股票-科技	4.12%	+0.48%	-17.63%
7	MAGS	Roundhill Magnificent Seven	ETF-其他	3.26%	+1.28%	+101.08%
8	NVMI	Nova Ltd.	股票-其他	3.14%	+0.58%	+0.14%
9	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	2.15%	-2.38%	-45.95%
10	KEN	Kenon Holdings Ltd.	股票-其他	1.99%	+0.53%	+17.12%
11	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	1.92%	—	+3.75%
12	CAMT	Camtek Ltd.	股票-其他	1.68%	+0.37%	-1.12%
13	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新兴市场	1.52%	-0.23%	-10.65%
14	VHT	Vanguard Health Care ETF	ETF-其他	1.43%	—	—
15	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-其他	1.32%	+0.68%	+107.27%
16	ORA	Ormat Technologies INC	股票-公用事业	1.30%	—	-0.61%
17	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.10%	-0.19%	-0.48%
18	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.09%	—	+18.86%
19	NICE	Nice LTD - Spon Adr	股票-科技	1.08%	—	-0.91%
20	WDC	Western Digital CORP	股票-科技	1.06%	+0.69%	+94.23%
21	KLAC	Kla CORP	股票-科技	1.03%	+0.67%	+151.21%
22	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.03%	—	+1.34%
23	NTR	Nutrien LTD	股票-原材料	0.99%	+0.03%	-8.80%
24	FXI	Ishares China Large-cap ETF	ETF-新兴市场	0.96%	—	+0.16%
25	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	0.95%	-0.18%	—
26	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.86%	-0.34%	-0.26%
27	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.85%	—	+0.00%
28	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.80%	—	+0.23%
29	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	ETF-其他	0.77%	+0.59%	+360.75%
30	EPI	Wisdomtree India Earnings	ETF-其他	0.74%	-0.16%	—
31	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	ETF-其他	0.73%	—	—
32	SHLD	Global X Defense Tech ETF	ETF-科技型	0.72%	+0.72%	NEW
33	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工业	0.72%	+0.40%	+112.62%
34	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.70%	—	-0.00%
35	ICL	ICL Group Ltd	股票-其他	0.68%	—	+12.81%
36	KBWB	Invesco Kbw Bank ETF	ETF-其他	0.68%	-0.55%	-37.18%
37	MRVL	Marvell Technology INC	股票-科技	0.66%	—	-15.78%
38	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.62%	—	-0.50%
39	TAN	Invesco Solar ETF	ETF-其他	0.60%	+0.60%	NEW
40	FORTY	Formula Systems 1985-sp Adr	股票-其他	0.59%	-0.31%	—
41	PAVE	Global X US Infrastructure	ETF-其他	0.57%	—	—
42	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	0.55%	—	—
43	VRT	Vertiv Holdings Co-a	股票-工业	0.52%	+0.12%	-11.11%
44	KRE	Ss Spdr S&p Regional Bank	ETF-其他	0.50%	+0.50%	NEW
45	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.49%	-0.19%	-10.19%
46	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.47%	—	-13.90%
47	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	ETF-科技型	0.45%	-0.73%	-46.42%
48	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	0.45%	-0.16%	-36.97%
49	SNDK	Sandisk CORP	股票-科技	0.44%	—	-65.78%
50	AER	AerCap Holdings N.V.	股票-工业	0.40%	—	—

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

-0.6%

近4个季度表现

+34.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的77%）计算

标准差: +15.7%
贝塔系数: +1.09
阿尔法: +1.9%
最大回撤: -8.8%
年化表现: +23%
对标普胜率: +55.6%
索提诺比率: +3.1
斯图泽指数: +0.42
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +1.3
卡玛比率: +2.62
信息比率: +0.55
跟踪误差: +6.6%
下行标准差: +7.1%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +60.1%
最差12个月: +3.8%
效率比率: +0.6
夏普比率: +1.41
行业分散度: +11.9%
偏度: +0.2
峰度: -0.72
上行潜力: +4.9

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	214	US$166.2亿	27	1VOO 2ESLT 3SPY 主要持股2026-03-31 1.VOO 2.ESLT 3.SPY 4.TEVA 5.ENLT 6.TSEM 7.MAGS 8.NVMI 9.QQQM 10.KEN
2025-12-31	215	US$155.0亿	39	1VOO 2SPY 3TEVA 主要持股2025-12-31 1.VOO 2.SPY 3.TEVA 4.ESLT 5.QQQM 6.TSEM 7.ENLT 8.NVMI 9.MAGS 10.RSP
2025-09-30	215	US$131.2亿	51	1VOO 2QQQM 3SPY 主要持股2025-09-30 1.VOO 2.QQQM 3.SPY 4.TEVA 5.ESLT 6.NVMI 7.EEM 8.TSEM 9.MAGS 10.KBWB
2025-06-30	205	US$101.7亿	0	1VOO 2QQQM 3ESLT 主要持股2025-06-30 1.VOO 2.QQQM 3.ESLT 4.TEVA 5.SPY 6.NVMI 7.KBWB 8.TSEM 9.XLF 10.IGV
2025-03-31	202	US$96.8亿	100	1SPY 2VOO 3TEVA 主要持股2025-03-31 1.SPY 2.VOO 3.TEVA 4.ESLT 5.QQQM 6.NVMI 7.IGV 8.KBWB 9.NICE 10.XLF
2024-12-31	191	US$111.0亿	0	1SPY 2QQQM 3TEVA 主要持股2024-12-31 1.SPY 2.QQQM 3.TEVA 4.VOO 5.XLF 6.ESLT 7.NICE 8.AMZN 9.META 10.PAVE
2024-09-30	124	US$113.0亿	0	1QQQM 2SPY 3VOO 主要持股2024-09-30 1.QQQM 2.SPY 3.VOO 4.TEVA 5.XLF 6.NICE 7.META 8.AMZN 9.MSFT 10.KWEB
2024-06-30	126	US$95.7亿	0	1QQQM 2VOO 3TEVA 主要持股2024-06-30 1.QQQM 2.VOO 3.TEVA 4.SPY 5.XLF 6.NICE 7.KLAC 8.GOOGL 9.META 10.AMZN
2024-03-31	137	US$88.8亿	0	1RSP 2NICE 3SPY 主要持股2024-03-31 1.RSP 2.NICE 3.SPY 4.QQQM 5.VOO 6.TEVA 7.ESLT 8.XLF 9.AMZN 10.MSFT
2023-12-31	125	US$76.4亿	0	1RSP 2QQQM 3ESLT 主要持股2023-12-31 1.RSP 2.QQQM 3.ESLT 4.TEVA 5.NICE 6.XLF 7.MSFT 8.AMZN 9.META 10.GOOGL
2023-09-30	131	US$71.7亿	0	1VOO 2SPY 3ESLT 主要持股2023-09-30 1.VOO 2.SPY 3.ESLT 4.QQQM 5.TEVA 6.XLF 7.META 8.MSFT 9.AMZN 10.GOOGL
2023-06-30	149	US$83.7亿	0	1RSP 2ESLT 3QQQM 主要持股2023-06-30 1.RSP 2.ESLT 3.QQQM 4.VOO 5.XLF 6.TSEM 7.TEVA 8.DOX 9.GOOGL 10.IWM
2023-03-31	145	US$66.8亿	0	1ESLT 2QQQM 3VOO 主要持股2023-03-31 1.ESLT 2.QQQM 3.VOO 4.TSEM 5.XLF 6.DOX 7.GOOGL 8.VTY 9.ORA 10.NTR
2022-12-31	160	US$66.6亿	0	1ESLT 2XLF 3NTR 主要持股2022-12-31 1.ESLT 2.XLF 3.NTR 4.VOO 5.MSFT 6.DOX 7.VTY 8.GOOGL 9.ORA 10.XLV
2022-09-30	168	US$72.9亿	0	1VOO 2ESLT 3NTR 主要持股2022-09-30 1.VOO 2.ESLT 3.NTR 4.XLF 5.GOOGL 6.MSFT 7.DOX 8.VTY 9.XLE 10.CHKP
2022-06-30	172	US$75.1亿	0	1VOO 2ESLT 3NTR 主要持股2022-06-30 1.VOO 2.ESLT 3.NTR 4.XLF 5.GOOGL 6.VTY 7.MSFT 8.DOX 9.XBI 10.ORA
2022-03-31	189	US$94.8亿	0	1VOO 2NTR 3ESLT 主要持股2022-03-31 1.VOO 2.NTR 3.ESLT 4.XLE 5.XLF 6.VTY 7.MSFT 8.GOOGL 9.ZIM 10.AMZN
2021-12-31	217	US$92.4亿	0	1XLF 2XLE 3NTR 主要持股2021-12-31 1.XLF 2.XLE 3.NTR 4.MSFT 5.GOOGL 6.AMZN 7.KBWB 8.ESLT 9.VTY 10.KLAC
2021-09-30	220	US$87.5亿	0	1XLF 2KRNT 3XLE 主要持股2021-09-30 1.XLF 2.KRNT 3.XLE 4.GOOGL 5.AMZN 6.VTY 7.NVDA 8.KBWB 9.MSFT 10.ESLT
2021-06-30	222	US$87.5亿	100	1KRNT 2NVDA 3VTY 主要持股2021-06-30 1.KRNT 2.NVDA 3.VTY 4.AMZN 5.KLAC 6.MSFT 7.ACWI 8.GOOGL 9.XLF 10.ESLT
2021-03-31	224	US$86.5亿	56	1XLF 2KRNT 3VTY 主要持股2021-03-31 1.XLF 2.KRNT 3.VTY 4.ACWI 5.IBUY 6.VTV 7.TAN 8.AMZN 9.XSOE 10.TEVA
2020-12-31	137	US$73.6亿	46	1VTY 2SEDG 3TAN 主要持股2020-12-31 1.VTY 2.SEDG 3.TAN 4.ORA 5.EEM 6.ACWI 7.XLF 8.KRNT 9.XLV 10.IBUY
2020-09-30	140	US$59.3亿	41	1SEDG 2XLF 3NVDA 主要持股2020-09-30 1.SEDG 2.XLF 3.NVDA 4.VTY 5.AMZN 6.ORA 7.GOOGL 8.MSFT 9.ACWI 10.BABA
2020-06-30	138	US$50.5亿	55	1TEVA 2XLF 3SEDG 主要持股2020-06-30 1.TEVA 2.XLF 3.SEDG 4.ORA 5.VTY 6.XLV 7.ACWI 8.XLU 9.AMZN 10.GOOGL
2020-03-31	125	US$40.0亿	100	1M513632XLF 3ORA 主要持股2020-03-31 1.M51363 2.XLF 3.ORA 4.VTY 5.XLV 6.TEVA 7.KLAC 8.SEDG 9.ACWI 10.IEMG
2019-12-31	115	US$9322.6万	100	1XLF 2IEMG 3FXI 主要持股2019-12-31 1.XLF 2.IEMG 3.FXI 4.TEVA 5.FLBR 6.FCX 7.VTY 8.MGIC 9.ORA 10.BAC
2019-09-30	119	US$41.1亿	42	1M513632XLF 3IWM 主要持股2019-09-30 1.M51363 2.XLF 3.IWM 4.EWZ 5.ORA 6.IEMG 7.SEDG 8.VTY 9.XLI 10.XLV
2019-06-30	112	US$43.5亿	38	1VOO2M513633XLF 主要持股2019-06-30 1.VOO 2.M51363 3.XLF 4.IEMG 5.EPI 6.ORA 7.VTY 8.IWM 9.XLI 10.XLV
2019-03-31	106	US$40.8亿	54	1IEMG 2XLF3M51363 主要持股2019-03-31 1.IEMG 2.XLF 3.M51363 4.VOO 5.ASHR 6.EPI 7.XLI 8.ORA 9.ITB 10.XLV
2018-12-31	100	US$38.5亿	41	1VOO 2IEMG3M51363 主要持股2018-12-31 1.VOO 2.IEMG 3.M51363 4.XLF 5.ASHR 6.XLV 7.SPY 8.ORA 9.DBJP 10.ITB
2018-09-30	93	US$37.7亿	22	1VOO 2SPY 3XLF 主要持股2018-09-30 1.VOO 2.SPY 3.XLF 4.DBJP 5.M51363 6.PRGO 7.ORA 8.ASHR 9.ITB 10.META
2018-06-30	82	US$38.5亿	28	1VOO 2SPY3M51363 主要持股2018-06-30 1.VOO 2.SPY 3.M51363 4.DBJP 5.XLF 6.PRGO 7.ORA 8.IEMG 9.M75253 10.META
2018-03-31	73	US$37.6亿	26	1VOO 2SPY 3XLF 主要持股2018-03-31 1.VOO 2.SPY 3.XLF 4.DBJP 5.PRGO 6.IEMG 7.M75253 8.EPI 9.M51363 10.XYZ
2017-12-31	65	US$38.0亿	34	1VOO 2SPY 3XLF 主要持股2017-12-31 1.VOO 2.SPY 3.XLF 4.IBB 5.DBJP 6.IEMG 7.EPI 8.ORA 9.PRGO 10.XYZ
2017-09-30	65	US$41.4亿	38	1VOO 2SPY 3XLF 主要持股2017-09-30 1.VOO 2.SPY 3.XLF 4.DBJP 5.IBB 6.IEMG 7.EPI 8.HEWJ 9.IHE 10.META
2017-06-30	70	US$50.3亿	22	1VOO 2DBJP 3SPY 主要持股2017-06-30 1.VOO 2.DBJP 3.SPY 4.XLF 5.IEMG 6.IWM 7.N59465 8.IHE 9.HEWJ 10.EPI
2017-03-31	69	US$49.0亿	47	1VOO 2SPY 3DBJP 主要持股2017-03-31 1.VOO 2.SPY 3.DBJP 4.XLF 5.IEMG 6.IWM 7.N59465 8.IHE 9.HEWJ 10.ORA
2016-12-31	71	US$53.4亿	51	1VOO 2SPY 3DBJP 主要持股2016-12-31 1.VOO 2.SPY 3.DBJP 4.XLF 5.IWM 6.XAR 7.INDA 8.N59465 9.GDX 10.ORA
2016-09-30	89	US$44.3亿	100	1VOO 2SPY 3DBJP 主要持股2016-09-30 1.VOO 2.SPY 3.DBJP 4.IEMG 5.TEVA 6.INDA 7.N59465 8.ORA 9.IGV 10.XAR
2016-06-30	107	US$39.3亿	35	1DBJP 2SPY 3XLP 主要持股2016-06-30 1.DBJP 2.SPY 3.XLP 4.EEM 5.XLY 6.TEVA 7.XLK 8.IGV 9.XLF 10.INDA
2016-03-31	98	US$34.3亿	26	1TEVA 2XLP 3XLY 主要持股2016-03-31 1.TEVA 2.XLP 3.XLY 4.SPY 5.IGV 6.XLF 7.INDA 8.PRGO 9.XLK 10.KIE
2015-12-31	89	US$37.4亿	38	1TEVA 2SPY 3XLF 主要持股2015-12-31 1.TEVA 2.SPY 3.XLF 4.XLP 5.XLY 6.IGV 7.INDA 8.PRGO 9.73935A 10.IHI
2015-09-30	91	US$38.5亿	22	1SPY 2TEVA 3XLF 主要持股2015-09-30 1.SPY 2.TEVA 3.XLF 4.XLY 5.XLP 6.DXJ 7.INDA 8.IGV 9.73935A 10.XLI
2015-06-30	106	US$43.5亿	25	1SPY 2TEVA 3XLF 主要持股2015-06-30 1.SPY 2.TEVA 3.XLF 4.XLP 5.XLY 6.DXJ 7.FXI 8.INDA 9.IGV 10.IHI
2015-03-31	120	US$43.4亿	47	1SPY 2DXJ 3TEVA 主要持股2015-03-31 1.SPY 2.DXJ 3.TEVA 4.XLP 5.XLF 6.XLY 7.FXI 8.IEMG 9.IHI 10.SOXX
2014-12-31	132	US$41.9亿	—	1XLY 2TEVA 3DXJ 主要持股2014-12-31 1.XLY 2.TEVA 3.DXJ 4.XLF 5.SOXX 6.73935A 7.IHI 8.KCE 9.IYT 10.SPY

本季持股变动

Clal Insurance Enterprises Holdings Ltd 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	ESLT	Elbit Systems Ltd.	+2.4%	+4.46%	加仓
2	ENLT	Enlight Renewable Energy Ltd	+1.8%	+18.18%	加仓
3	MAGS	Roundhill Magnificent Seven	+1.3%	+101.08%	加仓
4	WDC	Western Digital CORP	+0.7%	+94.23%	加仓
5	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	+0.7%	+107.27%	加仓
6	KLAC	Kla CORP	+0.7%	+151.21%	加仓
7	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	+0.6%	+360.75%	加仓
8	NVMI	Nova Ltd.	+0.6%	+0.14%	加仓
9	KEN	Kenon Holdings Ltd.	+0.5%	+17.12%	加仓
10	TSEM	Tower Semiconductor Ltd.	+0.5%	-17.63%	减仓
11	ETN	Eaton Corporation plc	+0.4%	+112.62%	加仓
12	CAMT	Camtek Ltd.	+0.4%	-1.12%	减仓
13	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	+94326.42%	加仓
14	PANW	Palo Alto Networks INC	+0.2%	+564.28%	加仓
15	TSLA	Tesla INC	+0.2%	+159169.39%	加仓
16	SEDG	Solaredge Technologies INC	+0.2%	+35.72%	加仓
17	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	+0.2%	+1111.63%	加仓
18	VRT	Vertiv Holdings Co-a	+0.1%	-11.11%	减仓
19	MA	Mastercard INC - A	+0.1%	+62.33%	加仓
20	NTR	Nutrien LTD	0%	-8.80%	减仓
21	VRNS	Varonis Systems INC	-0.1%	—	不变
22	ODD	Oddity Tech Ltd.	-0.1%	-62.68%	减仓
23	CLBT	Cellebrite DI Ltd.	-0.1%	-8.64%	减仓
24	LRCX	Lam Research CORP	-0.2%	-36.97%	减仓
25	EPI	Wisdomtree India Earnings	-0.2%	—	不变
26	XBI	Ss Spdr S&p Biotech ETF	-0.2%	-29.88%	减仓
27	XLF	Ss Financial Select Sector	-0.2%	—	不变
28	LLY	Eli Lilly & Co	-0.2%	-10.19%	减仓
29	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	-0.48%	减仓
30	BUG	Global X Cybersecurity ETF	-0.2%	-32.00%	减仓
31	EEM	Ishares Msci Emerging Market	-0.2%	-10.65%	减仓
32	MU	Micron Technology INC	-0.3%	-97.99%	减仓
33	FORTY	Formula Systems 1985-sp Adr	-0.3%	—	不变
34	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	-0.26%	减仓
35	GLD	Spdr Gold Shares	-0.4%	-67.20%	减仓
36	ZIM	ZIM Integrated Shipping Services Ltd.	-0.5%	-83.70%	减仓
37	KBWB	Invesco Kbw Bank ETF	-0.6%	-37.18%	减仓
38	TEVA	Teva Pharmaceutical-sp Adr	-0.7%	+2.79%	加仓
39	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	-0.7%	-46.42%	减仓
40	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.9%	+0.96%	加仓
41	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-1.4%	+1.96%	加仓
42	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	-2.4%	-45.95%	减仓
43	SHLD	Global X Defense Tech ETF	—	NEW	新建仓
44	TAN	Invesco Solar ETF	—	NEW	新建仓
45	MGIC	Magic Software Enterprises	—	EXIT	清仓
46	KRE	Ss Spdr S&p Regional Bank	—	NEW	新建仓
47	COHR	Coherent CORP	—	NEW	新建仓
48	✓	Cyberark Software LTD	—	EXIT	清仓
49	PPH	Vaneck Pharmaceutical ETF	—	EXIT	清仓
50	PINS	Pinterest Inc- Class A	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-08-14	修正案	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-08-14	修正案	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看