Cincinnati Casualty Co — 完整 13F 投资组合解析

CIK: 0001279888

逆势操作型高品质投资策略长期持有型

申报总市值

US$1.9亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 24

CINCINNATI CASUALTY CO在最新一期 13F 报告中披露了 24 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.9亿，季度换手率为 19.3%。

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机构性格雪花图

集中度: 32.5
持仓稳定性: 19.35
动能／逆势: 0
行业集中度: 61.46
多样化: 48
仓位均衡度: 90.04

Cincinnati Casualty Co 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.081——换算下来相当于约 12 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 24 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.00），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

近期操作偏向以较大规模建立新仓位，而非加仓既有持股（倾斜幅度为 2.5 个百分点）——这种模式较符合逆势、押注新标的的操作风格。

近期动向

减仓 MSFT
0.0%　-US$907.6万
减仓 ADP
0.0%　-US$389.2万
加仓 ENB
0.0%　US$195.2万
加仓 CMI
0.0%　US$126.8万
加仓 HON
0.0%　US$154.7万
加仓 DOV
0.0%　US$118.9万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	15.47%	-4.16%	—
2	CMI	Cummins INC	股票-工业	12.93%	+1.02%	—
3	DOV	Dover CORP	股票-工业	9.80%	+0.88%	—
4	ENB	Enbridge INC	股票-能源	8.75%	+1.24%	—
5	ADP	Automatic Data Processing	股票-科技	7.64%	-1.76%	—
6	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	7.14%	-0.46%	—
7	HON	Honeywell International INC	股票-工业	5.90%	+0.95%	—
8	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事业	4.53%	+0.59%	—
9	RTX	Rtx CORP	股票-工业	4.03%	+0.31%	—
10	APD	Air Products & Chemicals INC	股票-原材料	3.75%	+0.66%	—
11	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	3.19%	+0.56%	—
12	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-医疗保健	2.49%	+2.49%	NEW
13	TJX	Tjx Companies INC	股票-周期性消费	2.29%	+0.15%	—
14	USB	US Bancorp	股票-金融	2.17%	—	—
15	WEC	Wec Energy Group INC	股票-公用事业	1.87%	+0.21%	—
16	ACN	Accenture plc	股票-科技	1.55%	-0.49%	—
17	ADI	Analog Devices INC	股票-科技	1.39%	+0.24%	—
18	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	1.20%	-0.02%	—
19	HAS	Hasbro INC	股票-周期性消费	1.05%	+0.16%	—
20	PNW	Pinnacle West Capital	股票-公用事业	0.79%	+0.12%	—
21	LYB	LyondellBasell Industries N.V.	股票-原材料	0.74%	+0.35%	—
22	CMCSA	Comcast Corp-class A	股票-通信服务	0.52%	-0.01%	—
23	RF	Regions Financial CORP	股票-金融	0.51%	—	—
24	WAL	Western Alliance Bancorp	股票-金融	0.27%	-0.05%	—

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.9%

近4个季度表现

+16.9%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的58%）计算

标准差: +14%
贝塔系数: +0.82
阿尔法: -0.6%
最大回撤: -10.8%
年化表现: +14.4%
对标普胜率: +52.8%
索提诺比率: +1.82
斯图泽指数: +0.3
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +0.78
卡玛比率: +1.34
信息比率: -0.42
跟踪误差: +9.5%
下行标准差: +8%
正收益月份占比: +61.1%
负收益月份占比: +38.9%
最佳12个月: +38.2%
最差12个月: +1.6%
效率比率: +0.39
夏普比率: +1.03
行业分散度: +10.2%
偏度: -0.26
峰度: -0.81
上行潜力: +3.54

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	24	US$1.9亿	19	1MSFT 2CMI 3DOV 主要持股2026-03-31 1.MSFT 2.CMI 3.DOV 4.ENB 5.ADP 6.JPM 7.HON 8.DUK 9.RTX 10.APD
2025-12-31	24	US$2.0亿	9	1MSFT 2CMI 3ADP 主要持股2025-12-31 1.MSFT 2.CMI 3.ADP 4.DOV 5.JPM 6.ENB 7.HON 8.DUK 9.RTX 10.APD
2025-09-30	24	US$2.0亿	16	1MSFT 2ADP 3CMI 主要持股2025-09-30 1.MSFT 2.ADP 3.CMI 4.ENB 5.DOV 6.JPM 7.HON 8.DUK 9.APD 10.RTX
2025-06-30	24	US$1.9亿	0	1MSFT 2ADP 3DOV 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.ADP 3.DOV 4.CMI 5.ENB 6.JPM 7.HON 8.DUK 9.APD 10.RTX
2025-03-31	24	US$1.7亿	100	1MSFT 2ADP 3DOV 主要持股2025-03-31 1.MSFT 2.ADP 3.DOV 4.CMI 5.ENB 6.JPM 7.HON 8.DUK 9.APD 10.PFE
2024-12-31	24	US$1.8亿	0	1MSFT 2ADP 3DOV 主要持股2024-12-31 1.MSFT 2.ADP 3.DOV 4.CMI 5.ENB 6.HON 7.JPM 8.APD 9.DUK 10.PFE
2024-09-30	24	US$1.8亿	0	1MSFT 2ADP 3DOV 主要持股2024-09-30 1.MSFT 2.ADP 3.DOV 4.CMI 5.ENB 6.HON 7.JPM 8.DUK 9.APD 10.PFE
2024-06-30	26	US$1.8亿	0	1MSFT 2JPM 3ADP 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.JPM 3.ADP 4.DOV 5.CMI 6.ENB 7.HON 8.BLKCHF 9.DUK 10.PFE
2024-03-31	26	US$1.8亿	0	1MSFT 2JPM 3ADP 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.JPM 3.ADP 4.DOV 5.CMI 6.ENB 7.HON 8.BLKCHF 9.PFE 10.DUK
2023-12-31	25	US$1.7亿	0	1MSFT 2ADP 3JPM 主要持股2023-12-31 1.MSFT 2.ADP 3.JPM 4.DOV 5.ENB 6.CMI 7.HON 8.BLKCHF 9.PFE 10.APD
2023-09-30	26	US$1.6亿	0	1MSFT 2ADP 3JPM 主要持股2023-09-30 1.MSFT 2.ADP 3.JPM 4.DOV 5.CMI 6.ENB 7.HON 8.PFE 9.APD 10.BLKCHF
2023-06-30	26	US$1.6亿	0	1MSFT 2ADP 3JPM 主要持股2023-06-30 1.MSFT 2.ADP 3.JPM 4.DOV 5.ENB 6.CMI 7.HON 8.PFE 9.APD 10.BLKCHF
2023-03-31	26	US$1.6亿	0	1MSFT 2ADP 3DOV 主要持股2023-03-31 1.MSFT 2.ADP 3.DOV 4.JPM 5.ENB 6.CMI 7.PFE 8.HON 9.APD 10.BLKCHF
2022-12-31	26	US$1.6亿	0	1MSFT 2ADP 3JPM 主要持股2022-12-31 1.MSFT 2.ADP 3.JPM 4.DOV 5.PFE 6.ENB 7.CMI 8.HON 9.APD 10.BLKCHF
2022-09-30	26	US$1.4亿	0	1MSFT 2ADP 3ENB 主要持股2022-09-30 1.MSFT 2.ADP 3.ENB 4.DOV 5.PFE 6.JPM 7.CMI 8.HON 9.DUK 10.APD
2022-06-30	26	US$1.5亿	0	1MSFT 2ADP 3ENB 主要持股2022-06-30 1.MSFT 2.ADP 3.ENB 4.PFE 5.DOV 6.JPM 7.CMI 8.HON 9.DUK 10.BLKCHF
2022-03-31	26	US$1.7亿	0	1MSFT 2ADP 3ENB 主要持股2022-03-31 1.MSFT 2.ADP 3.ENB 4.DOV 5.JPM 6.PFE 7.HON 8.CMI 9.BLKCHF 10.DUK
2021-12-31	26	US$1.9亿	0	1MSFT 2ADP 3DOV 主要持股2021-12-31 1.MSFT 2.ADP 3.DOV 4.JPM 5.PFE 6.ENB 7.HON 8.CMI 9.BLKCHF 10.APD
2021-09-30	27	US$1.7亿	0	1MSFT 2JPM 3ADP 主要持股2021-09-30 1.MSFT 2.JPM 3.ADP 4.DOV 5.ENB 6.HON 7.CMI 8.PFE 9.BLKCHF 10.DUK
2021-06-30	27	US$1.7亿	100	1MSFT 2JPM 3ADP 主要持股2021-06-30 1.MSFT 2.JPM 3.ADP 4.DOV 5.ENB 6.CMI 7.HON 8.PFE 9.BLKCHF 10.APD
2021-03-31	26	US$1.6亿	9	1MSFT 2JPM 3ADP 主要持股2021-03-31 1.MSFT 2.JPM 3.ADP 4.DOV 5.CMI 6.ENB 7.HON 8.PFE 9.BLKCHF 10.APD
2020-12-31	25	US$1.5亿	14	1MSFT 2ADP 3JPM 主要持股2020-12-31 1.MSFT 2.ADP 3.JPM 4.DOV 5.HON 6.CMI 7.ENB 8.PFE 9.BLKCHF 10.APD
2020-09-30	24	US$1.3亿	12	1MSFT 2ADP 3DOV 主要持股2020-09-30 1.MSFT 2.ADP 3.DOV 4.CMI 5.ENB 6.JPM 7.PFE 8.HON 9.APD 10.DUK
2020-06-30	25	US$1.2亿	18	1MSFT 2ADP 3ENB 主要持股2020-06-30 1.MSFT 2.ADP 3.ENB 4.JPM 5.DOV 6.CMI 7.PFE 8.HON 9.APD 10.BLKCHF
2020-03-31	24	US$1.1亿	26	1MSFT 2ADP 3ENB 主要持股2020-03-31 1.MSFT 2.ADP 3.ENB 4.JPM 5.PFE 6.DOV 7.HON 8.CMI 9.DUK 10.APD
2019-12-31	24	US$1.4亿	10	1JPM 2MSFT 3ENB 主要持股2019-12-31 1.JPM 2.MSFT 3.ENB 4.ADP 5.DOV 6.PFE 7.HON 8.CMI 9.DUK 10.UTXZ
2019-09-30	24	US$1.3亿	6	1ADP 2MSFT 3JPM 主要持股2019-09-30 1.ADP 2.MSFT 3.JPM 4.ENB 5.DOV 6.PFE 7.HON 8.CMI 9.DUK 10.APD
2019-06-30	24	US$1.3亿	7	1ADP 2ENB 3MSFT 主要持股2019-06-30 1.ADP 2.ENB 3.MSFT 4.JPM 5.PFE 6.DOV 7.HON 8.CMI 9.DUK 10.APD
2019-03-31	24	US$1.2亿	13	1ADP 2ENB 3PFE 主要持股2019-03-31 1.ADP 2.ENB 3.PFE 4.MSFT 5.JPM 6.DOV 7.HON 8.CMI 9.DUK 10.UTXZ
2018-12-31	26	US$1.1亿	20	1PFE 2ENB 3ADP 主要持股2018-12-31 1.PFE 2.ENB 3.ADP 4.JPM 5.MSFT 6.HON 7.DOV 8.CMI 9.DUK 10.UTXZ
2018-09-30	24	US$1.2亿	13	1ADP 2JPM 3PFE 主要持股2018-09-30 1.ADP 2.JPM 3.PFE 4.ENB 5.MSFT 6.HON 7.DOV 8.CMI 9.UTXZ 10.DUK
2018-06-30	24	US$1.1亿	9	1ENB 2JPM 3ADP 主要持股2018-06-30 1.ENB 2.JPM 3.ADP 4.PFE 5.MSFT 6.HON 7.DOV 8.CMI 9.DUK 10.UTXZ
2018-03-31	24	US$1.1亿	7	1JPM 2ENB 3DOV 主要持股2018-03-31 1.JPM 2.ENB 3.DOV 4.PFE 5.ADP 6.CMI 7.MSFT 8.HON 9.BLKCHF 10.DUK
2017-12-31	25	US$1.2亿	12	1ENB 2JPM 3DOV 主要持股2017-12-31 1.ENB 2.JPM 3.DOV 4.PFE 5.ADP 6.CMI 7.HON 8.MSFT 9.DUK 10.BLKCHF
2017-09-30	27	US$1.2亿	6	1ENB 2JPM 3PFE 主要持股2017-09-30 1.ENB 2.JPM 3.PFE 4.DOV 5.ADP 6.CMI 7.HON 8.MSFT 9.DUK 10.UTXZ
2017-06-30	27	US$1.1亿	5	1ENB 2JPM 3PFE 主要持股2017-06-30 1.ENB 2.JPM 3.PFE 4.CMI 5.ADP 6.DOV 7.HON 8.DUK 9.MSFT 10.UTXZ
2017-03-31	27	US$1.1亿	33	1ENB 2JPM 3PFE 主要持股2017-03-31 1.ENB 2.JPM 3.PFE 4.ADP 5.DOV 6.CMI 7.HON 8.DUK 9.MSFT 10.GIS
2016-12-31	25	US$1.1亿	8	18475602JPM 3PFE 主要持股2016-12-31 1.847560 2.JPM 3.PFE 4.ADP 5.DOV 6.CMI 7.HON 8.DUK 9.GIS 10.MSFT
2016-09-30	25	US$1.0亿	8	18475602PFE 3DOV 主要持股2016-09-30 1.847560 2.PFE 3.DOV 4.ADP 5.JPM 6.CMI 7.HON 8.DUK 9.GIS 10.MSFT
2016-06-30	25	US$9795.1万	12	18475602PFE 3ADP 主要持股2016-06-30 1.847560 2.PFE 3.ADP 4.DOV 5.GIS 6.HON 7.JPM 8.DUK 9.CMI 10.UTXZ
2016-03-31	21	US$8738.5万	10	18475602PFE 3ADP 主要持股2016-03-31 1.847560 2.PFE 3.ADP 4.DOV 5.HON 6.JPM 7.DUK 8.GIS 9.CMI 10.MSFT
2015-12-31	21	US$8158.0万	17	1PFE28475603JPM 主要持股2015-12-31 1.PFE 2.847560 3.JPM 4.ADP 5.DOV 6.HON 7.DUK 8.GIS 9.MSFT 10.CMI
2015-09-30	21	US$7830.9万	11	18475602PFE 3ADP 主要持股2015-09-30 1.847560 2.PFE 3.ADP 4.JPM 5.DOV 6.DUK 7.HON 8.GIS 9.EMR 10.UTXZ
2015-06-30	21	US$8619.0万	11	18475602PFE 3DOV 主要持股2015-06-30 1.847560 2.PFE 3.DOV 4.JPM 5.ADP 6.HON 7.EMR 8.DUK 9.GIS 10.UTXZ
2015-03-31	22	US$9025.8万	5	18475602PFE 3DOV 主要持股2015-03-31 1.847560 2.PFE 3.DOV 4.ADP 5.JPM 6.HON 7.EMR 8.DUK 9.UTXZ 10.GIS
2014-12-31	22	US$9054.3万	8	18475602PFE 3DOV 主要持股2014-12-31 1.847560 2.PFE 3.DOV 4.ADP 5.JPM 6.EMR 7.DUK 8.HON 9.UTXZ 10.GIS
2014-09-30	23	US$9041.5万	8	18475602DOV 3PFE 主要持股2014-09-30 1.847560 2.DOV 3.PFE 4.ADP 5.EMR 6.JPM 7.DUK 8.HON 9.UTXZ 10.GIS
2014-06-30	23	US$9258.9万	5	18475602DOV 3PFE 主要持股2014-06-30 1.847560 2.DOV 3.PFE 4.EMR 5.ADP 6.JPM 7.DUK 8.HON 9.UTXZ 10.GIS
2014-03-31	23	US$9005.5万	5	18475602PFE 3DOV 主要持股2014-03-31 1.847560 2.PFE 3.DOV 4.EMR 5.JPM 6.ADP 7.DUK 8.UTXZ 9.HON 10.GIS
2013-12-31	23	US$8934.9万	8	18475602DOV 3PFE 主要持股2013-12-31 1.847560 2.DOV 3.PFE 4.EMR 5.ADP 6.JPM 7.DUK 8.HON 9.UTXZ 10.GIS
2013-09-30	23	US$8265.4万	6	18475602DOV 3PFE 主要持股2013-09-30 1.847560 2.DOV 3.PFE 4.EMR 5.ADP 6.JPM 7.DUK 8.UTXZ 9.HON 10.GIS
2013-06-30	23	US$7913.4万	—	18475602DOV 3PFE 主要持股2013-06-30 1.847560 2.DOV 3.PFE 4.ADP 5.JPM 6.EMR 7.DUK 8.GIS 9.HON 10.UTXZ

本季持股变动

Cincinnati Casualty Co 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Pfizer INC (PFE); 新建仓: Thermo Fisher Scientific INC (TMO).

Cincinnati Casualty Co 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	ENB	Enbridge INC	+1.2%	—	不变
2	CMI	Cummins INC	+1%	—	不变
3	HON	Honeywell International INC	+1%	—	不变
4	DOV	Dover CORP	+0.9%	—	不变
5	APD	Air Products & Chemicals INC	+0.7%	—	不变
6	DUK	Duke Energy CORP	+0.6%	—	不变
7	JNJ	Johnson & Johnson	+0.6%	—	不变
8	LYB	LyondellBasell Industries N.V.	+0.4%	—	不变
9	RTX	Rtx CORP	+0.3%	—	不变
10	ADI	Analog Devices INC	+0.2%	—	不变
11	WEC	Wec Energy Group INC	+0.2%	—	不变
12	HAS	Hasbro INC	+0.2%	—	不变
13	TJX	Tjx Companies INC	+0.2%	—	不变
14	PNW	Pinnacle West Capital	+0.1%	—	不变
15	USB	US Bancorp	—	—	不变
16	RF	Regions Financial CORP	—	—	不变
17	CMCSA	Comcast Corp-class A	0%	—	不变
18	HD	Home Depot INC	0%	—	不变
19	WAL	Western Alliance Bancorp	-0.1%	—	不变
20	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.5%	—	不变
21	ACN	Accenture plc	-0.5%	—	不变
22	ADP	Automatic Data Processing	-1.8%	—	不变
23	MSFT	Microsoft CORP	-4.2%	—	不变
24	PFE	Pfizer INC	—	EXIT	清仓
25	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Cincinnati Casualty Co 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Cincinnati Casualty Co 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.9亿，分布在 24 个已申报仓位之中。

Cincinnati Casualty Co 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Cincinnati Casualty Co 按市值排列的前几大持股为： 1. Microsoft CORP (MSFT) — US$2961.4万 (15.5%) 2. Cummins INC (CMI) — US$2474.9万 (12.9%) 3. Dover CORP (DOV) — US$1876.1万 (9.8%) 4. Enbridge INC (ENB) — US$1675.2万 (8.8%) 5. Automatic Data Processing (ADP) — US$1462.9万 (7.6%)

Cincinnati Casualty Co 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Cincinnati Casualty Co 共进行了 2 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 0 个既有持股、减仓 0 个仓位，并完全清仓 1 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Pfizer INC (PFE); 新建仓: Thermo Fisher Scientific INC (TMO)

Cincinnati Casualty Co 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Cincinnati Casualty Co 的主要板块分布如下： • Industrials: 32.7% • Information Technology: 26.1% • Financials: 10.1% • Energy: 8.8% • Utilities: 7.2% • Health Care: 5.7%

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集中度14.6

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行业集中度57.4

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Dover CORP

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集中度12.1

持仓稳定性28.5

行业集中度41.3

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Microsoft CORP

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Cincinnati Casualty Co — 完整 13F 投资组合解析

CIK: 0001279888

逆势操作型高品质投资策略长期持有型

申报总市值

US$1.9亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 24

CINCINNATI CASUALTY CO在最新一期 13F 报告中披露了 24 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.9亿，季度换手率为 19.3%。

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机构性格雪花图

集中度: 32.5
持仓稳定性: 19.35
动能／逆势: 0
行业集中度: 61.46
多样化: 48
仓位均衡度: 90.04

整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.00），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

近期操作偏向以较大规模建立新仓位，而非加仓既有持股（倾斜幅度为 2.5 个百分点）——这种模式较符合逆势、押注新标的的操作风格。

近期动向

减仓 MSFT
0.0%　-US$907.6万
减仓 ADP
0.0%　-US$389.2万
加仓 ENB
0.0%　US$195.2万
加仓 CMI
0.0%　US$126.8万
加仓 HON
0.0%　US$154.7万
加仓 DOV
0.0%　US$118.9万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	15.47%	-4.16%	—
2	CMI	Cummins INC	股票-工业	12.93%	+1.02%	—
3	DOV	Dover CORP	股票-工业	9.80%	+0.88%	—
4	ENB	Enbridge INC	股票-能源	8.75%	+1.24%	—
5	ADP	Automatic Data Processing	股票-科技	7.64%	-1.76%	—
6	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	7.14%	-0.46%	—
7	HON	Honeywell International INC	股票-工业	5.90%	+0.95%	—
8	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事业	4.53%	+0.59%	—
9	RTX	Rtx CORP	股票-工业	4.03%	+0.31%	—
10	APD	Air Products & Chemicals INC	股票-原材料	3.75%	+0.66%	—
11	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	3.19%	+0.56%	—
12	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-医疗保健	2.49%	+2.49%	NEW
13	TJX	Tjx Companies INC	股票-周期性消费	2.29%	+0.15%	—
14	USB	US Bancorp	股票-金融	2.17%	—	—
15	WEC	Wec Energy Group INC	股票-公用事业	1.87%	+0.21%	—
16	ACN	Accenture plc	股票-科技	1.55%	-0.49%	—
17	ADI	Analog Devices INC	股票-科技	1.39%	+0.24%	—
18	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	1.20%	-0.02%	—
19	HAS	Hasbro INC	股票-周期性消费	1.05%	+0.16%	—
20	PNW	Pinnacle West Capital	股票-公用事业	0.79%	+0.12%	—
21	LYB	LyondellBasell Industries N.V.	股票-原材料	0.74%	+0.35%	—
22	CMCSA	Comcast Corp-class A	股票-通信服务	0.52%	-0.01%	—
23	RF	Regions Financial CORP	股票-金融	0.51%	—	—
24	WAL	Western Alliance Bancorp	股票-金融	0.27%	-0.05%	—

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.9%

近4个季度表现

+16.9%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的58%）计算

标准差: +14%
贝塔系数: +0.82
阿尔法: -0.6%
最大回撤: -10.8%
年化表现: +14.4%
对标普胜率: +52.8%
索提诺比率: +1.82
斯图泽指数: +0.3
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +0.78
卡玛比率: +1.34
信息比率: -0.42
跟踪误差: +9.5%
下行标准差: +8%
正收益月份占比: +61.1%
负收益月份占比: +38.9%
最佳12个月: +38.2%
最差12个月: +1.6%
效率比率: +0.39
夏普比率: +1.03
行业分散度: +10.2%
偏度: -0.26
峰度: -0.81
上行潜力: +3.54

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	24	US$1.9亿	19	1MSFT 2CMI 3DOV 主要持股2026-03-31 1.MSFT 2.CMI 3.DOV 4.ENB 5.ADP 6.JPM 7.HON 8.DUK 9.RTX 10.APD
2025-12-31	24	US$2.0亿	9	1MSFT 2CMI 3ADP 主要持股2025-12-31 1.MSFT 2.CMI 3.ADP 4.DOV 5.JPM 6.ENB 7.HON 8.DUK 9.RTX 10.APD
2025-09-30	24	US$2.0亿	16	1MSFT 2ADP 3CMI 主要持股2025-09-30 1.MSFT 2.ADP 3.CMI 4.ENB 5.DOV 6.JPM 7.HON 8.DUK 9.APD 10.RTX
2025-06-30	24	US$1.9亿	0	1MSFT 2ADP 3DOV 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.ADP 3.DOV 4.CMI 5.ENB 6.JPM 7.HON 8.DUK 9.APD 10.RTX
2025-03-31	24	US$1.7亿	100	1MSFT 2ADP 3DOV 主要持股2025-03-31 1.MSFT 2.ADP 3.DOV 4.CMI 5.ENB 6.JPM 7.HON 8.DUK 9.APD 10.PFE
2024-12-31	24	US$1.8亿	0	1MSFT 2ADP 3DOV 主要持股2024-12-31 1.MSFT 2.ADP 3.DOV 4.CMI 5.ENB 6.HON 7.JPM 8.APD 9.DUK 10.PFE
2024-09-30	24	US$1.8亿	0	1MSFT 2ADP 3DOV 主要持股2024-09-30 1.MSFT 2.ADP 3.DOV 4.CMI 5.ENB 6.HON 7.JPM 8.DUK 9.APD 10.PFE
2024-06-30	26	US$1.8亿	0	1MSFT 2JPM 3ADP 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.JPM 3.ADP 4.DOV 5.CMI 6.ENB 7.HON 8.BLKCHF 9.DUK 10.PFE
2024-03-31	26	US$1.8亿	0	1MSFT 2JPM 3ADP 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.JPM 3.ADP 4.DOV 5.CMI 6.ENB 7.HON 8.BLKCHF 9.PFE 10.DUK
2023-12-31	25	US$1.7亿	0	1MSFT 2ADP 3JPM 主要持股2023-12-31 1.MSFT 2.ADP 3.JPM 4.DOV 5.ENB 6.CMI 7.HON 8.BLKCHF 9.PFE 10.APD
2023-09-30	26	US$1.6亿	0	1MSFT 2ADP 3JPM 主要持股2023-09-30 1.MSFT 2.ADP 3.JPM 4.DOV 5.CMI 6.ENB 7.HON 8.PFE 9.APD 10.BLKCHF
2023-06-30	26	US$1.6亿	0	1MSFT 2ADP 3JPM 主要持股2023-06-30 1.MSFT 2.ADP 3.JPM 4.DOV 5.ENB 6.CMI 7.HON 8.PFE 9.APD 10.BLKCHF
2023-03-31	26	US$1.6亿	0	1MSFT 2ADP 3DOV 主要持股2023-03-31 1.MSFT 2.ADP 3.DOV 4.JPM 5.ENB 6.CMI 7.PFE 8.HON 9.APD 10.BLKCHF
2022-12-31	26	US$1.6亿	0	1MSFT 2ADP 3JPM 主要持股2022-12-31 1.MSFT 2.ADP 3.JPM 4.DOV 5.PFE 6.ENB 7.CMI 8.HON 9.APD 10.BLKCHF
2022-09-30	26	US$1.4亿	0	1MSFT 2ADP 3ENB 主要持股2022-09-30 1.MSFT 2.ADP 3.ENB 4.DOV 5.PFE 6.JPM 7.CMI 8.HON 9.DUK 10.APD
2022-06-30	26	US$1.5亿	0	1MSFT 2ADP 3ENB 主要持股2022-06-30 1.MSFT 2.ADP 3.ENB 4.PFE 5.DOV 6.JPM 7.CMI 8.HON 9.DUK 10.BLKCHF
2022-03-31	26	US$1.7亿	0	1MSFT 2ADP 3ENB 主要持股2022-03-31 1.MSFT 2.ADP 3.ENB 4.DOV 5.JPM 6.PFE 7.HON 8.CMI 9.BLKCHF 10.DUK
2021-12-31	26	US$1.9亿	0	1MSFT 2ADP 3DOV 主要持股2021-12-31 1.MSFT 2.ADP 3.DOV 4.JPM 5.PFE 6.ENB 7.HON 8.CMI 9.BLKCHF 10.APD
2021-09-30	27	US$1.7亿	0	1MSFT 2JPM 3ADP 主要持股2021-09-30 1.MSFT 2.JPM 3.ADP 4.DOV 5.ENB 6.HON 7.CMI 8.PFE 9.BLKCHF 10.DUK
2021-06-30	27	US$1.7亿	100	1MSFT 2JPM 3ADP 主要持股2021-06-30 1.MSFT 2.JPM 3.ADP 4.DOV 5.ENB 6.CMI 7.HON 8.PFE 9.BLKCHF 10.APD
2021-03-31	26	US$1.6亿	9	1MSFT 2JPM 3ADP 主要持股2021-03-31 1.MSFT 2.JPM 3.ADP 4.DOV 5.CMI 6.ENB 7.HON 8.PFE 9.BLKCHF 10.APD
2020-12-31	25	US$1.5亿	14	1MSFT 2ADP 3JPM 主要持股2020-12-31 1.MSFT 2.ADP 3.JPM 4.DOV 5.HON 6.CMI 7.ENB 8.PFE 9.BLKCHF 10.APD
2020-09-30	24	US$1.3亿	12	1MSFT 2ADP 3DOV 主要持股2020-09-30 1.MSFT 2.ADP 3.DOV 4.CMI 5.ENB 6.JPM 7.PFE 8.HON 9.APD 10.DUK
2020-06-30	25	US$1.2亿	18	1MSFT 2ADP 3ENB 主要持股2020-06-30 1.MSFT 2.ADP 3.ENB 4.JPM 5.DOV 6.CMI 7.PFE 8.HON 9.APD 10.BLKCHF
2020-03-31	24	US$1.1亿	26	1MSFT 2ADP 3ENB 主要持股2020-03-31 1.MSFT 2.ADP 3.ENB 4.JPM 5.PFE 6.DOV 7.HON 8.CMI 9.DUK 10.APD
2019-12-31	24	US$1.4亿	10	1JPM 2MSFT 3ENB 主要持股2019-12-31 1.JPM 2.MSFT 3.ENB 4.ADP 5.DOV 6.PFE 7.HON 8.CMI 9.DUK 10.UTXZ
2019-09-30	24	US$1.3亿	6	1ADP 2MSFT 3JPM 主要持股2019-09-30 1.ADP 2.MSFT 3.JPM 4.ENB 5.DOV 6.PFE 7.HON 8.CMI 9.DUK 10.APD
2019-06-30	24	US$1.3亿	7	1ADP 2ENB 3MSFT 主要持股2019-06-30 1.ADP 2.ENB 3.MSFT 4.JPM 5.PFE 6.DOV 7.HON 8.CMI 9.DUK 10.APD
2019-03-31	24	US$1.2亿	13	1ADP 2ENB 3PFE 主要持股2019-03-31 1.ADP 2.ENB 3.PFE 4.MSFT 5.JPM 6.DOV 7.HON 8.CMI 9.DUK 10.UTXZ
2018-12-31	26	US$1.1亿	20	1PFE 2ENB 3ADP 主要持股2018-12-31 1.PFE 2.ENB 3.ADP 4.JPM 5.MSFT 6.HON 7.DOV 8.CMI 9.DUK 10.UTXZ
2018-09-30	24	US$1.2亿	13	1ADP 2JPM 3PFE 主要持股2018-09-30 1.ADP 2.JPM 3.PFE 4.ENB 5.MSFT 6.HON 7.DOV 8.CMI 9.UTXZ 10.DUK
2018-06-30	24	US$1.1亿	9	1ENB 2JPM 3ADP 主要持股2018-06-30 1.ENB 2.JPM 3.ADP 4.PFE 5.MSFT 6.HON 7.DOV 8.CMI 9.DUK 10.UTXZ
2018-03-31	24	US$1.1亿	7	1JPM 2ENB 3DOV 主要持股2018-03-31 1.JPM 2.ENB 3.DOV 4.PFE 5.ADP 6.CMI 7.MSFT 8.HON 9.BLKCHF 10.DUK
2017-12-31	25	US$1.2亿	12	1ENB 2JPM 3DOV 主要持股2017-12-31 1.ENB 2.JPM 3.DOV 4.PFE 5.ADP 6.CMI 7.HON 8.MSFT 9.DUK 10.BLKCHF
2017-09-30	27	US$1.2亿	6	1ENB 2JPM 3PFE 主要持股2017-09-30 1.ENB 2.JPM 3.PFE 4.DOV 5.ADP 6.CMI 7.HON 8.MSFT 9.DUK 10.UTXZ
2017-06-30	27	US$1.1亿	5	1ENB 2JPM 3PFE 主要持股2017-06-30 1.ENB 2.JPM 3.PFE 4.CMI 5.ADP 6.DOV 7.HON 8.DUK 9.MSFT 10.UTXZ
2017-03-31	27	US$1.1亿	33	1ENB 2JPM 3PFE 主要持股2017-03-31 1.ENB 2.JPM 3.PFE 4.ADP 5.DOV 6.CMI 7.HON 8.DUK 9.MSFT 10.GIS
2016-12-31	25	US$1.1亿	8	18475602JPM 3PFE 主要持股2016-12-31 1.847560 2.JPM 3.PFE 4.ADP 5.DOV 6.CMI 7.HON 8.DUK 9.GIS 10.MSFT
2016-09-30	25	US$1.0亿	8	18475602PFE 3DOV 主要持股2016-09-30 1.847560 2.PFE 3.DOV 4.ADP 5.JPM 6.CMI 7.HON 8.DUK 9.GIS 10.MSFT
2016-06-30	25	US$9795.1万	12	18475602PFE 3ADP 主要持股2016-06-30 1.847560 2.PFE 3.ADP 4.DOV 5.GIS 6.HON 7.JPM 8.DUK 9.CMI 10.UTXZ
2016-03-31	21	US$8738.5万	10	18475602PFE 3ADP 主要持股2016-03-31 1.847560 2.PFE 3.ADP 4.DOV 5.HON 6.JPM 7.DUK 8.GIS 9.CMI 10.MSFT
2015-12-31	21	US$8158.0万	17	1PFE28475603JPM 主要持股2015-12-31 1.PFE 2.847560 3.JPM 4.ADP 5.DOV 6.HON 7.DUK 8.GIS 9.MSFT 10.CMI
2015-09-30	21	US$7830.9万	11	18475602PFE 3ADP 主要持股2015-09-30 1.847560 2.PFE 3.ADP 4.JPM 5.DOV 6.DUK 7.HON 8.GIS 9.EMR 10.UTXZ
2015-06-30	21	US$8619.0万	11	18475602PFE 3DOV 主要持股2015-06-30 1.847560 2.PFE 3.DOV 4.JPM 5.ADP 6.HON 7.EMR 8.DUK 9.GIS 10.UTXZ
2015-03-31	22	US$9025.8万	5	18475602PFE 3DOV 主要持股2015-03-31 1.847560 2.PFE 3.DOV 4.ADP 5.JPM 6.HON 7.EMR 8.DUK 9.UTXZ 10.GIS
2014-12-31	22	US$9054.3万	8	18475602PFE 3DOV 主要持股2014-12-31 1.847560 2.PFE 3.DOV 4.ADP 5.JPM 6.EMR 7.DUK 8.HON 9.UTXZ 10.GIS
2014-09-30	23	US$9041.5万	8	18475602DOV 3PFE 主要持股2014-09-30 1.847560 2.DOV 3.PFE 4.ADP 5.EMR 6.JPM 7.DUK 8.HON 9.UTXZ 10.GIS
2014-06-30	23	US$9258.9万	5	18475602DOV 3PFE 主要持股2014-06-30 1.847560 2.DOV 3.PFE 4.EMR 5.ADP 6.JPM 7.DUK 8.HON 9.UTXZ 10.GIS
2014-03-31	23	US$9005.5万	5	18475602PFE 3DOV 主要持股2014-03-31 1.847560 2.PFE 3.DOV 4.EMR 5.JPM 6.ADP 7.DUK 8.UTXZ 9.HON 10.GIS
2013-12-31	23	US$8934.9万	8	18475602DOV 3PFE 主要持股2013-12-31 1.847560 2.DOV 3.PFE 4.EMR 5.ADP 6.JPM 7.DUK 8.HON 9.UTXZ 10.GIS
2013-09-30	23	US$8265.4万	6	18475602DOV 3PFE 主要持股2013-09-30 1.847560 2.DOV 3.PFE 4.EMR 5.ADP 6.JPM 7.DUK 8.UTXZ 9.HON 10.GIS
2013-06-30	23	US$7913.4万	—	18475602DOV 3PFE 主要持股2013-06-30 1.847560 2.DOV 3.PFE 4.ADP 5.JPM 6.EMR 7.DUK 8.GIS 9.HON 10.UTXZ

本季持股变动

Cincinnati Casualty Co 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Pfizer INC (PFE); 新建仓: Thermo Fisher Scientific INC (TMO).

Cincinnati Casualty Co 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	ENB	Enbridge INC	+1.2%	—	不变
2	CMI	Cummins INC	+1%	—	不变
3	HON	Honeywell International INC	+1%	—	不变
4	DOV	Dover CORP	+0.9%	—	不变
5	APD	Air Products & Chemicals INC	+0.7%	—	不变
6	DUK	Duke Energy CORP	+0.6%	—	不变
7	JNJ	Johnson & Johnson	+0.6%	—	不变
8	LYB	LyondellBasell Industries N.V.	+0.4%	—	不变
9	RTX	Rtx CORP	+0.3%	—	不变
10	ADI	Analog Devices INC	+0.2%	—	不变
11	WEC	Wec Energy Group INC	+0.2%	—	不变
12	HAS	Hasbro INC	+0.2%	—	不变
13	TJX	Tjx Companies INC	+0.2%	—	不变
14	PNW	Pinnacle West Capital	+0.1%	—	不变
15	USB	US Bancorp	—	—	不变
16	RF	Regions Financial CORP	—	—	不变
17	CMCSA	Comcast Corp-class A	0%	—	不变
18	HD	Home Depot INC	0%	—	不变
19	WAL	Western Alliance Bancorp	-0.1%	—	不变
20	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.5%	—	不变
21	ACN	Accenture plc	-0.5%	—	不变
22	ADP	Automatic Data Processing	-1.8%	—	不变
23	MSFT	Microsoft CORP	-4.2%	—	不变
24	PFE	Pfizer INC	—	EXIT	清仓
25	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看