CIK: 0002054645
申报总市值
US$1.3亿
申报季度: 2025-06-30 · 持股只数: 430
Centricity Wealth Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 430 项持股，申报期为 2025-06-30，总持股市值约为 US$1.3亿，季度换手率为 0.0%。
Centricity Wealth Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.035——换算下来相当于约 29 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 430 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.74），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 15%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
本季暂无持股变动
仅显示前 200 大持股（共 430 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 12.67% | — | -0.89% | |
| 2 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 5.38% | — | +29.59% | |
| 3 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 5.22% | — | +28.37% | |
| 4 | IBDT | Ishares Ibonds Dec 2028 ETF | ETF-其他 | 3.98% | — | +4.66% | |
| 5 | IBDS | Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF | ETF-其他 | 3.94% | — | +11.83% | |
| 6 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 3.80% | — | +2.04% | |
| 7 | VOOG | Vanguard S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 3.23% | — | +2.80% | |
| 8 | VOOV | Vanguard S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 2.85% | — | -1.38% | |
| 9 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 2.74% | — | +19.24% | |
| 10 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 2.72% | — | +3.33% | |
| 11 | IBDR | Ishares Ibonds Dec 2026 Term | ETF-其他 | 2.55% | — | +2.68% | |
| 12 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 2.55% | — | +0.21% | |
| 13 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 2.41% | — | -0.02% | |
| 14 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 2.22% | — | +7.26% | |
| 15 | IUSV | Ishares Core S&p U.s. Value | ETF-其他 | 1.96% | — | +1.95% | |
| 16 | IBDU | Ishares Ibonds Dec 2029 Term | ETF-其他 | 1.58% | — | +8.57% | |
| 17 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.56% | — | -0.78% | |
| 18 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd INC | ETF-其他 | 1.53% | — | — | |
| 19 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 1.47% | — | +45.03% | |
| 20 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-周期性消费 | 1.11% | — | -1.26% | |
| 21 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.93% | — | — | |
| 22 | IBDV | Ishares Ibonds Dec 2030 CORP | ETF-其他 | 0.91% | — | +13.17% | |
| 23 | IEUR | Ishares Core Msci Europe ETF | ETF-其他 | 0.84% | — | — | |
| 24 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 0.84% | — | -2.69% | |
| 25 | TSCO | Tractor Supply Company | 股票-周期性消费 | 0.75% | — | — | |
| 26 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 0.75% | — | -2.29% | |
| 27 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.72% | — | -11.75% | |
| 28 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.69% | — | — | |
| 29 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.69% | — | -4.42% | |
| 30 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 0.67% | — | +1.94% | |
| 31 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 0.67% | — | — | |
| 32 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-其他 | 0.64% | — | +49.82% | |
| 33 | VONE | Vanguard Russell 1000 | ETF-其他 | 0.61% | — | — | |
| 34 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.60% | — | -7.00% | |
| 35 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.58% | — | +0.16% | |
| 36 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.54% | — | -14.19% | |
| 37 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.51% | — | -0.36% | |
| 38 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.51% | — | -10.97% | |
| 39 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-其他 | 0.50% | — | +51.02% | |
| 40 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.47% | — | -15.01% | |
| 41 | IBDW | Ishares Ibonds Dec 2031 CORP | ETF-其他 | 0.46% | — | +3.69% | |
| 42 | NSC | Norfolk Southern CORP | 股票-工业 | 0.44% | — | — | |
| 43 | AVGO | Broadcom INC | 股票-科技 | 0.42% | — | -1.79% | |
| 44 | VONV | Vanguard Russell 1000 Value | ETF-其他 | 0.42% | — | — | |
| 45 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.41% | — | -16.30% | |
| 46 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.40% | — | +4.29% | |
| 47 | MCK | Mckesson CORP | 股票-医疗保健 | 0.38% | — | -10.01% | |
| 48 | HD | Home Depot INC | 股票-周期性消费 | 0.38% | — | +0.08% | |
| 49 | VONG | Vanguard Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.36% | — | +0.02% | |
| 50 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 0.35% | — | +17.25% |
Q3 2026表现
+2%
近4个季度表现
+14.9%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的80%）计算
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 2025-07-18 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-04-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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