Catalyst Capital Advisors LLC 13F 持仓 + AI 分析

CIK: 0001549275

分散型投资策略行业集中型趋势追踪型

申报总市值

US$53.7亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 482

Catalyst Capital Advisors LLC在最新一期 13F 报告中披露了 482 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$53.7亿，季度换手率为 13.5%。

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机构性格雪花图

集中度: 20.7
持仓稳定性: 13.46
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 100
仓位均衡度: 57.52

Catalyst Capital Advisors LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.052——换算下来相当于约 19 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 482 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 4.25），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 11%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 VG
+1.7%　US$2641.8万
减仓 IWB
+12.2%　US$3918.1万
加仓 NEXT
+12.4%　US$1549.3万
加仓 VWO
+13.0%　US$4559.2万
加仓 IJR
+10.6%　US$3857.7万
减仓 SPY
+12.3%　US$2252.3万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 482 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	10.90%	-0.32%	+12.25%
2	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	10.42%	-0.14%	+6.28%
3	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	7.41%	+0.17%	+12.01%
4	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	7.33%	+0.07%	+13.05%
5	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	7.07%	+0.21%	+13.04%
6	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	6.35%	-0.19%	+12.27%
7	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	5.69%	+0.21%	+10.65%
8	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	2.84%	-0.10%	+11.97%
9	INDA	Ishares Msci India ETF	ETF-其他	2.72%	+0.06%	+30.37%
10	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	2.48%	+0.03%	+17.62%
11	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	2.41%	+0.02%	+13.08%
12	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	2.30%	+0.17%	+18.63%
13	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	2.25%	-0.01%	+10.96%
14	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	1.71%	-0.01%	+8.15%
15	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	1.39%	+0.04%	+12.16%
16	IQLT	Ishares Msci International Q	ETF-其他	1.35%	+0.01%	+9.73%
17	EWT	Ishares Msci Taiwan ETF	ETF-其他	1.29%	-0.05%	-4.73%
18	EWJ	Ishares Msci Japan ETF	ETF-其他	1.26%	—	+5.34%
19	EWU	Ishares Msci United Kingdom	ETF-其他	1.22%	+0.06%	+12.32%
20	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新兴市场	1.08%	+0.03%	+8.73%
21	DFIC	Dimensional International Co	ETF-其他	1.03%	-0.01%	+6.47%
22	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	0.89%	+0.02%	+17.44%
23	VG	Venture Global Inc-cl A	股票-能源	0.86%	+0.46%	+1.65%
24	DUHP	Dimensional US High Profi Et	ETF-其他	0.80%	+0.03%	+18.87%
25	NEXT	Nextdecade CORP	股票-其他	0.74%	+0.24%	+12.37%
26	TRGP	Targa Resources CORP	股票-能源	0.71%	+0.05%	-13.23%
27	ET	Energy Transfer LP	股票-能源	0.70%	+0.02%	-3.73%
28	LNG	Cheniere Energy INC	股票-能源	0.68%	+0.01%	-23.13%
29	EWL	Ishares Msci Switzerland ETF	ETF-其他	0.59%	—	+8.00%
30	EWZ	Ishares Msci Brazil ETF	ETF-其他	0.47%	+0.04%	-1.23%
31	EWW	Ishares Msci Mexico ETF	ETF-其他	0.45%	+0.03%	+8.87%
32	EPI	Wisdomtree India Earnings	ETF-其他	0.45%	+0.03%	+33.41%
33	EWA	Ishares Msci Australia ETF	ETF-其他	0.44%	—	+3.77%
34	EWC	Ishares Msci Canada ETF	ETF-其他	0.42%	—	+4.24%
35	BKLN	Invesco Senior Loan ETF	ETF-其他	0.34%	—	—
36	TRP	Tc Energy CORP	股票-能源	0.33%	+0.03%	+5.51%
37	KNTK	Kinetik Holdings INC	股票-其他	0.33%	+0.03%	-8.88%
38	EPD	Enterprise Products Partners	股票-能源	0.33%	+0.03%	+1.94%
39	KMI	Kinder Morgan INC	股票-能源	0.33%	—	-5.27%
40	WMB	Williams Cos INC	股票-能源	0.33%	—	-5.07%
41	PAGP	Plains Gp Holdings Lp-cl A	股票-能源	0.32%	+0.05%	+3.41%
42	OKE	Oneok INC	股票-能源	0.32%	—	-7.63%
43	ENB	Enbridge INC	股票-能源	0.31%	—	-1.86%
44	PBA	Pembina Pipeline CORP	股票-能源	0.31%	—	-7.45%
45	WES	Western Midstream Partners L	股票-能源	0.31%	—	+8.60%
46	EWH	Ishares Msci Hong Kong ETF	ETF-其他	0.31%	+0.03%	+11.83%
47	MPLX	Mplx LP	股票-能源	0.30%	—	+1.32%
48	SRLN	Ss Blackstone Sr Loan ETF	ETF-其他	0.28%	—	—
49	EWS	Ishares Msci Singapore ETF	ETF-其他	0.26%	—	+4.84%
50	DTM	Dt Midstream INC	股票-能源	0.25%	—	-10.07%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.1%

近4个季度表现

+20.5%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的68%）计算

标准差: +12.6%
贝塔系数: +0.89
阿尔法: -1.4%
最大回撤: -8.8%
年化表现: +15.3%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +2.33
斯图泽指数: +0.35
特雷诺比率: +0.17
斯特林比率: +0.89
卡玛比率: +1.73
信息比率: -0.68
跟踪误差: +5%
下行标准差: +6.5%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +33%
最差12个月: +5.2%
效率比率: +0.46
夏普比率: +1.19
行业分散度: +17.3%
偏度: +0.07
峰度: -0.61
上行潜力: +4.11

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	482	US$53.7亿	13	1IWB 2IJH 3IWM 主要持股2026-03-31 1.IWB 2.IJH 3.IWM 4.USMV 5.VWO 6.SPY 7.IJR 8.VOO 9.INDA 10.VV
2025-12-31	522	US$48.7亿	5	1IWB 2IJH 3USMV 主要持股2025-12-31 1.IWB 2.IJH 3.USMV 4.IWM 5.VWO 6.SPY 7.IJR 8.VOO 9.INDA 10.VV
2025-09-30	591	US$49.6亿	8	1IWB 2IJH 3IWM 主要持股2025-09-30 1.IWB 2.IJH 3.IWM 4.USMV 5.VWO 6.SPY 7.IJR 8.VOO 9.VV 10.INDA
2025-06-30	623	US$49.5亿	0	1IWB 2IJH 3IWM 主要持股2025-06-30 1.IWB 2.IJH 3.IWM 4.VWO 5.USMV 6.SPY 7.IJR 8.VOO 9.INDA 10.VV
2025-03-31	584	US$48.8亿	100	1IJH 2IWB 3USMV 主要持股2025-03-31 1.IJH 2.IWB 3.USMV 4.IWM 5.VWO 6.SPY 7.IJR 8.VOO 9.INDA 10.VV
2024-12-31	693	US$47.0亿	0	1IWB 2IJH 3IWM 主要持股2024-12-31 1.IWB 2.IJH 3.IWM 4.USMV 5.VWO 6.SPY 7.IJR 8.VOO 9.INDA 10.VV
2024-09-30	723	US$44.4亿	0	1IWB 2IJH 3IWM 主要持股2024-09-30 1.IWB 2.IJH 3.IWM 4.USMV 5.VWO 6.SPY 7.IJR 8.VOO 9.INDA 10.VV
2024-06-30	483	US$43.3亿	0	1IWB 2IJH 3IWM 主要持股2024-06-30 1.IWB 2.IJH 3.IWM 4.USMV 5.VWO 6.SPY 7.IJR 8.VOO 9.INDA 10.VV
2024-03-31	471	US$41.6亿	0	1IWB 2IJH 3IWM 主要持股2024-03-31 1.IWB 2.IJH 3.IWM 4.USMV 5.VWO 6.SPY 7.IJR 8.VOO 9.INDA 10.VV
2023-12-31	439	US$37.3亿	0	1IJH 2IWB 3USMV 主要持股2023-12-31 1.IJH 2.IWB 3.USMV 4.IWM 5.VWO 6.SPY 7.IJR 8.VOO 9.INDA 10.VV
2023-09-30	495	US$35.8亿	0	1IJH 2IWB 3IWM 主要持股2023-09-30 1.IJH 2.IWB 3.IWM 4.USMV 5.VWO 6.IJR 7.SPY 8.VOO 9.INDA 10.VV
2023-06-30	419	US$34.5亿	0	1IJH 2IWB 3IWM 主要持股2023-06-30 1.IJH 2.IWB 3.IWM 4.IJR 5.VNQ 6.VO 7.VB 8.IWR 9.VWO 10.VOO
2023-03-31	390	US$32.8亿	0	1IJH 2IWB 3IWM 主要持股2023-03-31 1.IJH 2.IWB 3.IWM 4.IJR 5.VO 6.VNQ 7.VB 8.IWR 9.VWO 10.VOO
2022-12-31	389	US$30.8亿	0	1IJH 2IWB 3IWM 主要持股2022-12-31 1.IJH 2.IWB 3.IWM 4.IJR 5.VO 6.VNQ 7.VB 8.IWR 9.VWO 10.VOO
2022-09-30	417	US$26.5亿	0	1IJH 2IWB 3IWM 主要持股2022-09-30 1.IJH 2.IWB 3.IWM 4.IJR 5.VNQ 6.VO 7.VB 8.VWO 9.IWR 10.VOO
2022-06-30	441	US$23.9亿	0	1IJH 2IWB 3IWM 主要持股2022-06-30 1.IJH 2.IWB 3.IWM 4.IJR 5.VNQ 6.VO 7.VB 8.IWR 9.VOO 10.VWO
2022-03-31	528	US$23.2亿	0	1IJH 2IWB 3IWM 主要持股2022-03-31 1.IJH 2.IWB 3.IWM 4.IJR 5.VO 6.VNQ 7.VB 8.IWR 9.VWO 10.VOO
2021-12-31	523	US$21.7亿	0	1IJH 2IWB 3IWM 主要持股2021-12-31 1.IJH 2.IWB 3.IWM 4.IJR 5.VO 6.VNQ 7.VB 8.IWR 9.VOO 10.VWO
2021-09-30	544	US$20.0亿	0	1IJH 2IWB 3IWM 主要持股2021-09-30 1.IJH 2.IWB 3.IWM 4.IJR 5.VO 6.VNQ 7.VB 8.IWR 9.VOO 10.VWO
2021-06-30	517	US$20.3亿	100	1IJH 2IWB 3IWM 主要持股2021-06-30 1.IJH 2.IWB 3.IWM 4.IJR 5.VO 6.VNQ 7.VB 8.IWR 9.VWO 10.VOO
2021-03-31	470	US$18.0亿	16	1IJH 2IWB 3IWM 主要持股2021-03-31 1.IJH 2.IWB 3.IWM 4.IJR 5.VO 6.VNQ 7.VB 8.IWR 9.VWO 10.VOO
2020-12-31	475	US$17.9亿	16	1IJH 2IWB 3IWM 主要持股2020-12-31 1.IJH 2.IWB 3.IWM 4.IJR 5.VO 6.VNQ 7.VB 8.IWR 9.VWO 10.VOO
2020-09-30	373	US$17.7亿	18	1IJH 2IWB 3IWM 主要持股2020-09-30 1.IJH 2.IWB 3.IWM 4.IJR 5.VO 6.VNQ 7.VB 8.IWR 9.VWO 10.VOO
2020-06-30	388	US$19.4亿	21	1IJH 2IWB 3IWM 主要持股2020-06-30 1.IJH 2.IWB 3.IWM 4.IJR 5.VO 6.VNQ 7.VB 8.IWR 9.VOO 10.VWO
2020-03-31	314	US$20.0亿	67	1IJH 2IWB 3IWM 主要持股2020-03-31 1.IJH 2.IWB 3.IWM 4.IJR 5.VO 6.VNQ 7.VB 8.IWR 9.VWO 10.VOO
2019-12-31	406	US$31.1亿	15	1IWM 2IJH 3IWB 主要持股2019-12-31 1.IWM 2.IJH 3.IWB 4.VB 5.VO 6.VNQ 7.IWR 8.VWO 9.VOO 10.VV
2019-09-30	513	US$29.8亿	18	1IJH 2IWM 3IWB 主要持股2019-09-30 1.IJH 2.IWM 3.IWB 4.VB 5.VO 6.VNQ 7.IWR 8.VWO 9.VV 10.VOO
2019-06-30	493	US$30.3亿	21	1IJH 2IWM 3IWB 主要持股2019-06-30 1.IJH 2.IWM 3.IWB 4.VB 5.VO 6.VNQ 7.IWR 8.VV 9.VWO 10.VOO
2019-03-31	460	US$28.7亿	22	1IWM 2IJH 3IWB 主要持股2019-03-31 1.IWM 2.IJH 3.IWB 4.VB 5.VNQ 6.VO 7.IWR 8.VV 9.VWO 10.VOO
2018-12-31	509	US$26.8亿	26	1IWM 2IJH 3IWB 主要持股2018-12-31 1.IWM 2.IJH 3.IWB 4.VB 5.VO 6.VNQ 7.IWR 8.VV 9.VWO 10.VOO
2018-09-30	599	US$30.5亿	17	1IJH 2IWM 3IWB 主要持股2018-09-30 1.IJH 2.IWM 3.IWB 4.VB 5.VO 6.VNQ 7.IWR 8.VV 9.VWO 10.VOO
2018-06-30	638	US$28.3亿	17	1IWM 2IJH 3IWB 主要持股2018-06-30 1.IWM 2.IJH 3.IWB 4.VB 5.VO 6.VNQ 7.IWR 8.VV 9.VWO 10.VOO
2018-03-31	632	US$27.8亿	22	1IWM 2IJH 3IWB 主要持股2018-03-31 1.IWM 2.IJH 3.IWB 4.VB 5.VO 6.VNQ 7.IWR 8.VV 9.VWO 10.VOO
2017-12-31	556	US$27.0亿	26	1IWM 2IWB 3IJH 主要持股2017-12-31 1.IWM 2.IWB 3.IJH 4.VB 5.VO 6.VNQ 7.IWR 8.VV 9.VWO 10.VOO
2017-09-30	597	US$22.9亿	31	1IWB 2IWM 3VB 主要持股2017-09-30 1.IWB 2.IWM 3.VB 4.IJH 5.VO 6.IWR 7.VNQ 8.VV 9.BSV 10.VWO
2017-06-30	658	US$23.4亿	40	1BSV 2IWB 3IWM 主要持股2017-06-30 1.BSV 2.IWB 3.IWM 4.VB 5.IJH 6.VO 7.IWR 8.VNQ 9.VV 10.VWO
2017-03-31	673	US$20.1亿	41	1BSV 2IWB 3VB 主要持股2017-03-31 1.BSV 2.IWB 3.VB 4.IWM 5.VO 6.IWR 7.IJH 8.VV 9.VNQ 10.VWO
2016-12-31	583	US$15.6亿	80	1BSV 2VO 3VB 主要持股2016-12-31 1.BSV 2.VO 3.VB 4.IWB 5.IWM 6.VV 7.IWR 8.VNQ 9.IJH 10.SCHH
2016-09-30	572	US$9.1亿	100	1VO 2IWM 3VB 主要持股2016-09-30 1.VO 2.IWM 3.VB 4.VV 5.IWB 6.IWR 7.SCHH 8.NVDA 9.VNQ 10.VWO
2016-06-30	563	US$5.4亿	79	1ULTA 2NVDA 3T 主要持股2016-06-30 1.ULTA 2.NVDA 3.T 4.VZ 5.WM 6.CAH 7.ATVIEUR 8.ISRG 9.WEC 10.LGND
2016-03-31	655	US$5.9亿	67	1DAL 2MSFT 3GILD 主要持股2016-03-31 1.DAL 2.MSFT 3.GILD 4.ULTA 5.TAP 6.AAPL 7.LUV 8.CAH 9.DG 10.EL
2015-12-31	755	US$6.9亿	70	1DAL 2MSFT 3GILD 主要持股2015-12-31 1.DAL 2.MSFT 3.GILD 4.VXX 5.ULTA 6.AAPL 7.CAH 8.DG 9.LUV 10.AZO
2015-09-30	800	US$7.5亿	86	1AAPL 2VALE 3PSA 主要持股2015-09-30 1.AAPL 2.VALE 3.PSA 4.ORLY 5.AZO 6.TSCO 7.PNW 8.MDLZ 9.VXX 10.GILD
2015-06-30	693	US$8.6亿	98	1VALE 2MDLZ 3YUM 主要持股2015-06-30 1.VALE 2.MDLZ 3.YUM 4.ALNY 5.AAPL 6.DAL 7.OPK 8.APD 9.PAYX 10.AEP
2015-03-31	588	US$8.7亿	100	1ALNY 2FCX 3DAL 主要持股2015-03-31 1.ALNY 2.FCX 3.DAL 4.G30401 5.85207U 6.GPC 7.SCCO 8.ENOV 9.APD 10.OPK
2014-12-31	643	US$8.5亿	100	1GPC2G2554F3KEY 主要持股2014-12-31 1.GPC 2.G2554F 3.KEY 4.FLEX 5.VALE 6.FAST 7.D 8.SYF 9.FCX 10.HTZ
2014-09-30	549	US$7.8亿	100	1TPR 2FAST 3SYMCEUR 主要持股2014-09-30 1.TPR 2.FAST 3.SYMCEUR 4.AEP 5.SYF 6.TDG 7.HLF 8.NE 9.DKS 10.T
2014-06-30	457	US$6.1亿	100	1AEP 2PSX 3LLY 主要持股2014-06-30 1.AEP 2.PSX 3.LLY 4.ADT 5.DKS 6.NE 7.KO 8.CITUSD 9.KMI 10.ENBLUSD
2014-03-31	416	US$4.4亿	95	1TPR 2LLY 3AEP 主要持股2014-03-31 1.TPR 2.LLY 3.AEP 4.ADM 5.TDC 6.CLRUSD 7.ADT 8.MSFT 9.KEY 10.KO
2013-12-31	340	US$3.1亿	100	1TPR 2MSFT 3AKAM 主要持股2013-12-31 1.TPR 2.MSFT 3.AKAM 4.SYMCEUR 5.CLRUSD 6.KEY 7.FCX 8.502424 9.VFC 10.ET
2013-09-30	369	US$1.8亿	91	1TWXCHF25024243PPG 主要持股2013-09-30 1.TWXCHF 2.502424 3.PPG 4.MPC 5.AAPL 6.KAMNUSD 7.HFCUSD 8.SRPT 9.FCX 10.9990302D
2013-06-30	339	US$1.3亿	—	1Y27183200507K3TWXCHF 主要持股2013-06-30 1.Y27183 2.00507K 3.TWXCHF 4.MSFT 5.KAMNUSD 6.EAF 7.KKR 8.BLKCHF 9.MA 10.OFIX

本季持股变动

Catalyst Capital Advisors LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Two Harbors Inv CORP (TWO 6.25 01-15-26); 清仓: Pennymac CORP (PMT 5.5 03-15-26); 清仓: Expedia Group INC (EXPE); 清仓: Reddit Inc-cl A (RDDT); 新建仓: Alcoa CORP (AA).

Catalyst Capital Advisors LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VG	Venture Global Inc-cl A	+0.5%	+1.65%	加仓
2	NEXT	Nextdecade CORP	+0.2%	+12.37%	加仓
3	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.2%	+13.04%	加仓
4	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.2%	+10.65%	加仓
5	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	+0.2%	+12.01%	加仓
6	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	+0.2%	+18.63%	加仓
7	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	+0.1%	+13.05%	加仓
8	INDA	Ishares Msci India ETF	+0.1%	+30.37%	加仓
9	EWU	Ishares Msci United Kingdom	+0.1%	+12.32%	加仓
10	TRGP	Targa Resources CORP	+0.1%	-13.23%	减仓
11	PAGP	Plains Gp Holdings Lp-cl A	+0.1%	+3.41%	加仓
12	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	0%	+12.16%	加仓
13	EWZ	Ishares Msci Brazil ETF	0%	-1.23%	减仓
14	VV	Vanguard Large-cap ETF	0%	+17.62%	加仓
15	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	0%	+8.73%	加仓
16	DUHP	Dimensional US High Profi Et	0%	+18.87%	加仓
17	EWW	Ishares Msci Mexico ETF	0%	+8.87%	加仓
18	EPI	Wisdomtree India Earnings	0%	+33.41%	加仓
19	KNTK	Kinetik Holdings INC	0%	-8.88%	减仓
20	EPD	Enterprise Products Partners	0%	+1.94%	加仓
21	TRP	Tc Energy CORP	0%	+5.51%	加仓
22	EWH	Ishares Msci Hong Kong ETF	0%	+11.83%	加仓
23	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	0%	+13.08%	加仓
24	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	0%	+17.44%	加仓
25	ET	Energy Transfer LP	0%	-3.73%	减仓
26	IQLT	Ishares Msci International Q	0%	+9.73%	加仓
27	LNG	Cheniere Energy INC	0%	-23.13%	减仓
28	EWJ	Ishares Msci Japan ETF	—	+5.34%	加仓
29	VO	Vanguard Mid-cap ETF	0%	+10.96%	加仓
30	VB	Vanguard Small-cap ETF	0%	+8.15%	加仓
31	DFIC	Dimensional International Co	0%	+6.47%	加仓
32	EWT	Ishares Msci Taiwan ETF	-0.1%	-4.73%	减仓
33	UBER	Uber Technologies INC	-0.1%	-71.23%	减仓
34	TDG	Transdigm Group INC	-0.1%	-99.05%	减仓
35	APP	Applovin Corp-class A	-0.1%	-97.69%	减仓
36	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	-0.1%	-98.71%	减仓
37	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	-45.42%	减仓
38	HOOD	Robinhood Markets INC - A	-0.1%	-85.73%	减仓
39	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.1%	+11.97%	加仓
40	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-94.28%	减仓
41	AXP	American Express Co	-0.1%	-96.63%	减仓
42	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	-0.1%	+6.28%	加仓
43	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.2%	+12.27%	加仓
44	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	-0.3%	+12.25%	加仓
45	TWO 6.25 01-15-26	Two Harbors Inv CORP	—	EXIT	清仓
46	PMT 5.5 03-15-26	Pennymac CORP	—	EXIT	清仓
47	EXPE	Expedia Group INC	—	EXIT	清仓
48	RDDT	Reddit Inc-cl A	—	EXIT	清仓
49	AA	Alcoa CORP	—	NEW	新建仓
50	STT	State Street CORP	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-13	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-14	修正案	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Catalyst Capital Advisors LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Catalyst Capital Advisors LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$53.7亿，分布在 482 个已申报仓位之中。

Catalyst Capital Advisors LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Catalyst Capital Advisors LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares Russell 1000 ETF (IWB) — US$5.9亿 (10.9%) 2. Ishares Core S&p Midcap ETF (IJH) — US$5.6亿 (10.4%) 3. Ishares Russell 2000 ETF (IWM) — US$4.0亿 (7.4%) 4. Ishares Msci USA Min Vol Fac (USMV) — US$3.9亿 (7.3%) 5. Vanguard Ftse Emerging Marke (VWO) — US$3.8亿 (7.1%)

Catalyst Capital Advisors LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Catalyst Capital Advisors LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 2 个仓位、加仓 30 个既有持股、减仓 14 个仓位，并完全清仓 4 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Two Harbors Inv CORP (TWO 6.25 01-15-26); 清仓: Pennymac CORP (PMT 5.5 03-15-26); 清仓: Expedia Group INC (EXPE); 清仓: Reddit Inc-cl A (RDDT); 新建仓: Alcoa CORP (AA)

Catalyst Capital Advisors LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Catalyst Capital Advisors LLC 的主要板块分布如下： • Energy: 63.1% • Information Technology: 10.9% • Health Care: 5.6% • Industrials: 5.0% • Financials: 4.4% • Communication Services: 3.1%

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申报总市值

US$53.7亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 482

Catalyst Capital Advisors LLC在最新一期 13F 报告中披露了 482 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$53.7亿，季度换手率为 13.5%。

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机构性格雪花图

集中度: 20.7
持仓稳定性: 13.46
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 100
仓位均衡度: 57.52

整体仓位大小差异较大（变异系数为 4.25），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 11%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 VG
+1.7%　US$2641.8万
减仓 IWB
+12.2%　US$3918.1万
加仓 NEXT
+12.4%　US$1549.3万
加仓 VWO
+13.0%　US$4559.2万
加仓 IJR
+10.6%　US$3857.7万
减仓 SPY
+12.3%　US$2252.3万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 482 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	10.90%	-0.32%	+12.25%
2	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	10.42%	-0.14%	+6.28%
3	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	7.41%	+0.17%	+12.01%
4	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	7.33%	+0.07%	+13.05%
5	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	7.07%	+0.21%	+13.04%
6	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	6.35%	-0.19%	+12.27%
7	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	5.69%	+0.21%	+10.65%
8	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	2.84%	-0.10%	+11.97%
9	INDA	Ishares Msci India ETF	ETF-其他	2.72%	+0.06%	+30.37%
10	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	2.48%	+0.03%	+17.62%
11	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	2.41%	+0.02%	+13.08%
12	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	2.30%	+0.17%	+18.63%
13	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	2.25%	-0.01%	+10.96%
14	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	1.71%	-0.01%	+8.15%
15	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	1.39%	+0.04%	+12.16%
16	IQLT	Ishares Msci International Q	ETF-其他	1.35%	+0.01%	+9.73%
17	EWT	Ishares Msci Taiwan ETF	ETF-其他	1.29%	-0.05%	-4.73%
18	EWJ	Ishares Msci Japan ETF	ETF-其他	1.26%	—	+5.34%
19	EWU	Ishares Msci United Kingdom	ETF-其他	1.22%	+0.06%	+12.32%
20	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新兴市场	1.08%	+0.03%	+8.73%
21	DFIC	Dimensional International Co	ETF-其他	1.03%	-0.01%	+6.47%
22	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	0.89%	+0.02%	+17.44%
23	VG	Venture Global Inc-cl A	股票-能源	0.86%	+0.46%	+1.65%
24	DUHP	Dimensional US High Profi Et	ETF-其他	0.80%	+0.03%	+18.87%
25	NEXT	Nextdecade CORP	股票-其他	0.74%	+0.24%	+12.37%
26	TRGP	Targa Resources CORP	股票-能源	0.71%	+0.05%	-13.23%
27	ET	Energy Transfer LP	股票-能源	0.70%	+0.02%	-3.73%
28	LNG	Cheniere Energy INC	股票-能源	0.68%	+0.01%	-23.13%
29	EWL	Ishares Msci Switzerland ETF	ETF-其他	0.59%	—	+8.00%
30	EWZ	Ishares Msci Brazil ETF	ETF-其他	0.47%	+0.04%	-1.23%
31	EWW	Ishares Msci Mexico ETF	ETF-其他	0.45%	+0.03%	+8.87%
32	EPI	Wisdomtree India Earnings	ETF-其他	0.45%	+0.03%	+33.41%
33	EWA	Ishares Msci Australia ETF	ETF-其他	0.44%	—	+3.77%
34	EWC	Ishares Msci Canada ETF	ETF-其他	0.42%	—	+4.24%
35	BKLN	Invesco Senior Loan ETF	ETF-其他	0.34%	—	—
36	TRP	Tc Energy CORP	股票-能源	0.33%	+0.03%	+5.51%
37	KNTK	Kinetik Holdings INC	股票-其他	0.33%	+0.03%	-8.88%
38	EPD	Enterprise Products Partners	股票-能源	0.33%	+0.03%	+1.94%
39	KMI	Kinder Morgan INC	股票-能源	0.33%	—	-5.27%
40	WMB	Williams Cos INC	股票-能源	0.33%	—	-5.07%
41	PAGP	Plains Gp Holdings Lp-cl A	股票-能源	0.32%	+0.05%	+3.41%
42	OKE	Oneok INC	股票-能源	0.32%	—	-7.63%
43	ENB	Enbridge INC	股票-能源	0.31%	—	-1.86%
44	PBA	Pembina Pipeline CORP	股票-能源	0.31%	—	-7.45%
45	WES	Western Midstream Partners L	股票-能源	0.31%	—	+8.60%
46	EWH	Ishares Msci Hong Kong ETF	ETF-其他	0.31%	+0.03%	+11.83%
47	MPLX	Mplx LP	股票-能源	0.30%	—	+1.32%
48	SRLN	Ss Blackstone Sr Loan ETF	ETF-其他	0.28%	—	—
49	EWS	Ishares Msci Singapore ETF	ETF-其他	0.26%	—	+4.84%
50	DTM	Dt Midstream INC	股票-能源	0.25%	—	-10.07%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.1%

近4个季度表现

+20.5%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的68%）计算

标准差: +12.6%
贝塔系数: +0.89
阿尔法: -1.4%
最大回撤: -8.8%
年化表现: +15.3%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +2.33
斯图泽指数: +0.35
特雷诺比率: +0.17
斯特林比率: +0.89
卡玛比率: +1.73
信息比率: -0.68
跟踪误差: +5%
下行标准差: +6.5%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +33%
最差12个月: +5.2%
效率比率: +0.46
夏普比率: +1.19
行业分散度: +17.3%
偏度: +0.07
峰度: -0.61
上行潜力: +4.11

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	482	US$53.7亿	13	1IWB 2IJH 3IWM 主要持股2026-03-31 1.IWB 2.IJH 3.IWM 4.USMV 5.VWO 6.SPY 7.IJR 8.VOO 9.INDA 10.VV
2025-12-31	522	US$48.7亿	5	1IWB 2IJH 3USMV 主要持股2025-12-31 1.IWB 2.IJH 3.USMV 4.IWM 5.VWO 6.SPY 7.IJR 8.VOO 9.INDA 10.VV
2025-09-30	591	US$49.6亿	8	1IWB 2IJH 3IWM 主要持股2025-09-30 1.IWB 2.IJH 3.IWM 4.USMV 5.VWO 6.SPY 7.IJR 8.VOO 9.VV 10.INDA
2025-06-30	623	US$49.5亿	0	1IWB 2IJH 3IWM 主要持股2025-06-30 1.IWB 2.IJH 3.IWM 4.VWO 5.USMV 6.SPY 7.IJR 8.VOO 9.INDA 10.VV
2025-03-31	584	US$48.8亿	100	1IJH 2IWB 3USMV 主要持股2025-03-31 1.IJH 2.IWB 3.USMV 4.IWM 5.VWO 6.SPY 7.IJR 8.VOO 9.INDA 10.VV
2024-12-31	693	US$47.0亿	0	1IWB 2IJH 3IWM 主要持股2024-12-31 1.IWB 2.IJH 3.IWM 4.USMV 5.VWO 6.SPY 7.IJR 8.VOO 9.INDA 10.VV
2024-09-30	723	US$44.4亿	0	1IWB 2IJH 3IWM 主要持股2024-09-30 1.IWB 2.IJH 3.IWM 4.USMV 5.VWO 6.SPY 7.IJR 8.VOO 9.INDA 10.VV
2024-06-30	483	US$43.3亿	0	1IWB 2IJH 3IWM 主要持股2024-06-30 1.IWB 2.IJH 3.IWM 4.USMV 5.VWO 6.SPY 7.IJR 8.VOO 9.INDA 10.VV
2024-03-31	471	US$41.6亿	0	1IWB 2IJH 3IWM 主要持股2024-03-31 1.IWB 2.IJH 3.IWM 4.USMV 5.VWO 6.SPY 7.IJR 8.VOO 9.INDA 10.VV
2023-12-31	439	US$37.3亿	0	1IJH 2IWB 3USMV 主要持股2023-12-31 1.IJH 2.IWB 3.USMV 4.IWM 5.VWO 6.SPY 7.IJR 8.VOO 9.INDA 10.VV
2023-09-30	495	US$35.8亿	0	1IJH 2IWB 3IWM 主要持股2023-09-30 1.IJH 2.IWB 3.IWM 4.USMV 5.VWO 6.IJR 7.SPY 8.VOO 9.INDA 10.VV
2023-06-30	419	US$34.5亿	0	1IJH 2IWB 3IWM 主要持股2023-06-30 1.IJH 2.IWB 3.IWM 4.IJR 5.VNQ 6.VO 7.VB 8.IWR 9.VWO 10.VOO
2023-03-31	390	US$32.8亿	0	1IJH 2IWB 3IWM 主要持股2023-03-31 1.IJH 2.IWB 3.IWM 4.IJR 5.VO 6.VNQ 7.VB 8.IWR 9.VWO 10.VOO
2022-12-31	389	US$30.8亿	0	1IJH 2IWB 3IWM 主要持股2022-12-31 1.IJH 2.IWB 3.IWM 4.IJR 5.VO 6.VNQ 7.VB 8.IWR 9.VWO 10.VOO
2022-09-30	417	US$26.5亿	0	1IJH 2IWB 3IWM 主要持股2022-09-30 1.IJH 2.IWB 3.IWM 4.IJR 5.VNQ 6.VO 7.VB 8.VWO 9.IWR 10.VOO
2022-06-30	441	US$23.9亿	0	1IJH 2IWB 3IWM 主要持股2022-06-30 1.IJH 2.IWB 3.IWM 4.IJR 5.VNQ 6.VO 7.VB 8.IWR 9.VOO 10.VWO
2022-03-31	528	US$23.2亿	0	1IJH 2IWB 3IWM 主要持股2022-03-31 1.IJH 2.IWB 3.IWM 4.IJR 5.VO 6.VNQ 7.VB 8.IWR 9.VWO 10.VOO
2021-12-31	523	US$21.7亿	0	1IJH 2IWB 3IWM 主要持股2021-12-31 1.IJH 2.IWB 3.IWM 4.IJR 5.VO 6.VNQ 7.VB 8.IWR 9.VOO 10.VWO
2021-09-30	544	US$20.0亿	0	1IJH 2IWB 3IWM 主要持股2021-09-30 1.IJH 2.IWB 3.IWM 4.IJR 5.VO 6.VNQ 7.VB 8.IWR 9.VOO 10.VWO
2021-06-30	517	US$20.3亿	100	1IJH 2IWB 3IWM 主要持股2021-06-30 1.IJH 2.IWB 3.IWM 4.IJR 5.VO 6.VNQ 7.VB 8.IWR 9.VWO 10.VOO
2021-03-31	470	US$18.0亿	16	1IJH 2IWB 3IWM 主要持股2021-03-31 1.IJH 2.IWB 3.IWM 4.IJR 5.VO 6.VNQ 7.VB 8.IWR 9.VWO 10.VOO
2020-12-31	475	US$17.9亿	16	1IJH 2IWB 3IWM 主要持股2020-12-31 1.IJH 2.IWB 3.IWM 4.IJR 5.VO 6.VNQ 7.VB 8.IWR 9.VWO 10.VOO
2020-09-30	373	US$17.7亿	18	1IJH 2IWB 3IWM 主要持股2020-09-30 1.IJH 2.IWB 3.IWM 4.IJR 5.VO 6.VNQ 7.VB 8.IWR 9.VWO 10.VOO
2020-06-30	388	US$19.4亿	21	1IJH 2IWB 3IWM 主要持股2020-06-30 1.IJH 2.IWB 3.IWM 4.IJR 5.VO 6.VNQ 7.VB 8.IWR 9.VOO 10.VWO
2020-03-31	314	US$20.0亿	67	1IJH 2IWB 3IWM 主要持股2020-03-31 1.IJH 2.IWB 3.IWM 4.IJR 5.VO 6.VNQ 7.VB 8.IWR 9.VWO 10.VOO
2019-12-31	406	US$31.1亿	15	1IWM 2IJH 3IWB 主要持股2019-12-31 1.IWM 2.IJH 3.IWB 4.VB 5.VO 6.VNQ 7.IWR 8.VWO 9.VOO 10.VV
2019-09-30	513	US$29.8亿	18	1IJH 2IWM 3IWB 主要持股2019-09-30 1.IJH 2.IWM 3.IWB 4.VB 5.VO 6.VNQ 7.IWR 8.VWO 9.VV 10.VOO
2019-06-30	493	US$30.3亿	21	1IJH 2IWM 3IWB 主要持股2019-06-30 1.IJH 2.IWM 3.IWB 4.VB 5.VO 6.VNQ 7.IWR 8.VV 9.VWO 10.VOO
2019-03-31	460	US$28.7亿	22	1IWM 2IJH 3IWB 主要持股2019-03-31 1.IWM 2.IJH 3.IWB 4.VB 5.VNQ 6.VO 7.IWR 8.VV 9.VWO 10.VOO
2018-12-31	509	US$26.8亿	26	1IWM 2IJH 3IWB 主要持股2018-12-31 1.IWM 2.IJH 3.IWB 4.VB 5.VO 6.VNQ 7.IWR 8.VV 9.VWO 10.VOO
2018-09-30	599	US$30.5亿	17	1IJH 2IWM 3IWB 主要持股2018-09-30 1.IJH 2.IWM 3.IWB 4.VB 5.VO 6.VNQ 7.IWR 8.VV 9.VWO 10.VOO
2018-06-30	638	US$28.3亿	17	1IWM 2IJH 3IWB 主要持股2018-06-30 1.IWM 2.IJH 3.IWB 4.VB 5.VO 6.VNQ 7.IWR 8.VV 9.VWO 10.VOO
2018-03-31	632	US$27.8亿	22	1IWM 2IJH 3IWB 主要持股2018-03-31 1.IWM 2.IJH 3.IWB 4.VB 5.VO 6.VNQ 7.IWR 8.VV 9.VWO 10.VOO
2017-12-31	556	US$27.0亿	26	1IWM 2IWB 3IJH 主要持股2017-12-31 1.IWM 2.IWB 3.IJH 4.VB 5.VO 6.VNQ 7.IWR 8.VV 9.VWO 10.VOO
2017-09-30	597	US$22.9亿	31	1IWB 2IWM 3VB 主要持股2017-09-30 1.IWB 2.IWM 3.VB 4.IJH 5.VO 6.IWR 7.VNQ 8.VV 9.BSV 10.VWO
2017-06-30	658	US$23.4亿	40	1BSV 2IWB 3IWM 主要持股2017-06-30 1.BSV 2.IWB 3.IWM 4.VB 5.IJH 6.VO 7.IWR 8.VNQ 9.VV 10.VWO
2017-03-31	673	US$20.1亿	41	1BSV 2IWB 3VB 主要持股2017-03-31 1.BSV 2.IWB 3.VB 4.IWM 5.VO 6.IWR 7.IJH 8.VV 9.VNQ 10.VWO
2016-12-31	583	US$15.6亿	80	1BSV 2VO 3VB 主要持股2016-12-31 1.BSV 2.VO 3.VB 4.IWB 5.IWM 6.VV 7.IWR 8.VNQ 9.IJH 10.SCHH
2016-09-30	572	US$9.1亿	100	1VO 2IWM 3VB 主要持股2016-09-30 1.VO 2.IWM 3.VB 4.VV 5.IWB 6.IWR 7.SCHH 8.NVDA 9.VNQ 10.VWO
2016-06-30	563	US$5.4亿	79	1ULTA 2NVDA 3T 主要持股2016-06-30 1.ULTA 2.NVDA 3.T 4.VZ 5.WM 6.CAH 7.ATVIEUR 8.ISRG 9.WEC 10.LGND
2016-03-31	655	US$5.9亿	67	1DAL 2MSFT 3GILD 主要持股2016-03-31 1.DAL 2.MSFT 3.GILD 4.ULTA 5.TAP 6.AAPL 7.LUV 8.CAH 9.DG 10.EL
2015-12-31	755	US$6.9亿	70	1DAL 2MSFT 3GILD 主要持股2015-12-31 1.DAL 2.MSFT 3.GILD 4.VXX 5.ULTA 6.AAPL 7.CAH 8.DG 9.LUV 10.AZO
2015-09-30	800	US$7.5亿	86	1AAPL 2VALE 3PSA 主要持股2015-09-30 1.AAPL 2.VALE 3.PSA 4.ORLY 5.AZO 6.TSCO 7.PNW 8.MDLZ 9.VXX 10.GILD
2015-06-30	693	US$8.6亿	98	1VALE 2MDLZ 3YUM 主要持股2015-06-30 1.VALE 2.MDLZ 3.YUM 4.ALNY 5.AAPL 6.DAL 7.OPK 8.APD 9.PAYX 10.AEP
2015-03-31	588	US$8.7亿	100	1ALNY 2FCX 3DAL 主要持股2015-03-31 1.ALNY 2.FCX 3.DAL 4.G30401 5.85207U 6.GPC 7.SCCO 8.ENOV 9.APD 10.OPK
2014-12-31	643	US$8.5亿	100	1GPC2G2554F3KEY 主要持股2014-12-31 1.GPC 2.G2554F 3.KEY 4.FLEX 5.VALE 6.FAST 7.D 8.SYF 9.FCX 10.HTZ
2014-09-30	549	US$7.8亿	100	1TPR 2FAST 3SYMCEUR 主要持股2014-09-30 1.TPR 2.FAST 3.SYMCEUR 4.AEP 5.SYF 6.TDG 7.HLF 8.NE 9.DKS 10.T
2014-06-30	457	US$6.1亿	100	1AEP 2PSX 3LLY 主要持股2014-06-30 1.AEP 2.PSX 3.LLY 4.ADT 5.DKS 6.NE 7.KO 8.CITUSD 9.KMI 10.ENBLUSD
2014-03-31	416	US$4.4亿	95	1TPR 2LLY 3AEP 主要持股2014-03-31 1.TPR 2.LLY 3.AEP 4.ADM 5.TDC 6.CLRUSD 7.ADT 8.MSFT 9.KEY 10.KO
2013-12-31	340	US$3.1亿	100	1TPR 2MSFT 3AKAM 主要持股2013-12-31 1.TPR 2.MSFT 3.AKAM 4.SYMCEUR 5.CLRUSD 6.KEY 7.FCX 8.502424 9.VFC 10.ET
2013-09-30	369	US$1.8亿	91	1TWXCHF25024243PPG 主要持股2013-09-30 1.TWXCHF 2.502424 3.PPG 4.MPC 5.AAPL 6.KAMNUSD 7.HFCUSD 8.SRPT 9.FCX 10.9990302D
2013-06-30	339	US$1.3亿	—	1Y27183200507K3TWXCHF 主要持股2013-06-30 1.Y27183 2.00507K 3.TWXCHF 4.MSFT 5.KAMNUSD 6.EAF 7.KKR 8.BLKCHF 9.MA 10.OFIX

本季持股变动

Catalyst Capital Advisors LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VG	Venture Global Inc-cl A	+0.5%	+1.65%	加仓
2	NEXT	Nextdecade CORP	+0.2%	+12.37%	加仓
3	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.2%	+13.04%	加仓
4	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.2%	+10.65%	加仓
5	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	+0.2%	+12.01%	加仓
6	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	+0.2%	+18.63%	加仓
7	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	+0.1%	+13.05%	加仓
8	INDA	Ishares Msci India ETF	+0.1%	+30.37%	加仓
9	EWU	Ishares Msci United Kingdom	+0.1%	+12.32%	加仓
10	TRGP	Targa Resources CORP	+0.1%	-13.23%	减仓
11	PAGP	Plains Gp Holdings Lp-cl A	+0.1%	+3.41%	加仓
12	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	0%	+12.16%	加仓
13	EWZ	Ishares Msci Brazil ETF	0%	-1.23%	减仓
14	VV	Vanguard Large-cap ETF	0%	+17.62%	加仓
15	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	0%	+8.73%	加仓
16	DUHP	Dimensional US High Profi Et	0%	+18.87%	加仓
17	EWW	Ishares Msci Mexico ETF	0%	+8.87%	加仓
18	EPI	Wisdomtree India Earnings	0%	+33.41%	加仓
19	KNTK	Kinetik Holdings INC	0%	-8.88%	减仓
20	EPD	Enterprise Products Partners	0%	+1.94%	加仓
21	TRP	Tc Energy CORP	0%	+5.51%	加仓
22	EWH	Ishares Msci Hong Kong ETF	0%	+11.83%	加仓
23	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	0%	+13.08%	加仓
24	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	0%	+17.44%	加仓
25	ET	Energy Transfer LP	0%	-3.73%	减仓
26	IQLT	Ishares Msci International Q	0%	+9.73%	加仓
27	LNG	Cheniere Energy INC	0%	-23.13%	减仓
28	EWJ	Ishares Msci Japan ETF	—	+5.34%	加仓
29	VO	Vanguard Mid-cap ETF	0%	+10.96%	加仓
30	VB	Vanguard Small-cap ETF	0%	+8.15%	加仓
31	DFIC	Dimensional International Co	0%	+6.47%	加仓
32	EWT	Ishares Msci Taiwan ETF	-0.1%	-4.73%	减仓
33	UBER	Uber Technologies INC	-0.1%	-71.23%	减仓
34	TDG	Transdigm Group INC	-0.1%	-99.05%	减仓
35	APP	Applovin Corp-class A	-0.1%	-97.69%	减仓
36	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	-0.1%	-98.71%	减仓
37	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	-45.42%	减仓
38	HOOD	Robinhood Markets INC - A	-0.1%	-85.73%	减仓
39	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.1%	+11.97%	加仓
40	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-94.28%	减仓
41	AXP	American Express Co	-0.1%	-96.63%	减仓
42	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	-0.1%	+6.28%	加仓
43	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.2%	+12.27%	加仓
44	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	-0.3%	+12.25%	加仓
45	TWO 6.25 01-15-26	Two Harbors Inv CORP	—	EXIT	清仓
46	PMT 5.5 03-15-26	Pennymac CORP	—	EXIT	清仓
47	EXPE	Expedia Group INC	—	EXIT	清仓
48	RDDT	Reddit Inc-cl A	—	EXIT	清仓
49	AA	Alcoa CORP	—	NEW	新建仓
50	STT	State Street CORP	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-13	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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