Capital Square, LLC — 深入解析其 13F 投资组合

CIK: 0001798736

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$2.2亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 226

Capital Square, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 226 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.2亿，季度换手率为 31.3%。

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机构性格雪花图

集中度: 5.59
持仓稳定性: 31.33
动能／逆势: 100
行业集中度: 37.76
多样化: 100
仓位均衡度: 85.27

Capital Square, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.014——换算下来相当于约 72 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 226 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.47），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 47%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 PFF
+695.3%　-US$173.1万
减仓 LLY
-13.9%　-US$174.2万
加仓 PFXF
+59.6%　US$203.2万
减仓 RITM
-22.5%　-US$73.4万
加仓 VTI
+12.1%　US$221.8万
减仓 MSFT
-18.0%　-US$53.0万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 226 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	6.78%	+0.41%	+12.14%
2	PFF	Ishares Preferred & Income S	ETF-其他	3.39%	-1.25%	+695.27%
3	PFXF	Vaneck Pref Sec X-financials	ETF-其他	2.32%	+0.79%	+59.55%
4	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	2.28%	-0.03%	-4.39%
5	MO	Altria Group INC	股票-非周期性消费	2.06%	+0.14%	+2.67%
6	DIVO	Amplify Cwp Enhan Divid ETF	ETF-其他	2.01%	+0.23%	+22.18%
7	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	1.95%	-1.09%	-13.90%
8	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	1.77%	+0.09%	+17.17%
9	FLXR	Tcw Flexible Income ETF	ETF-其他	1.77%	—	-5.21%
10	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.69%	—	+7.67%
11	UPS	United Parcel Service-cl B	股票-工业	1.69%	+0.33%	+27.70%
12	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	1.48%	+0.14%	+15.48%
13	CTRE	Caretrust Reit INC	股票-房地产	1.47%	—	+1.10%
14	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	1.40%	—	+2.76%
15	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	ETF-其他	1.39%	+0.25%	+20.00%
16	O	Realty Income CORP	股票-房地产	1.37%	—	-1.80%
17	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.35%	—	-1.33%
18	WPC	Wp Carey INC	股票-房地产	1.28%	—	-0.71%
19	IMCG	Ishares Morningstar Mid-cap	ETF-其他	1.26%	—	+5.20%
20	FHN	First Horizon CORP	股票-金融	1.23%	—	-0.53%
21	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	1.22%	+0.17%	+28.63%
22	SLYG	Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF	ETF-其他	1.22%	+0.08%	+3.66%
23	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	1.18%	+0.19%	+26.96%
24	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	ETF-其他	1.18%	+0.17%	+28.58%
25	SO	Southern Co/the	股票-公用事业	1.15%	—	+0.43%
26	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.10%	—	-4.18%
27	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.96%	—	+7.98%
28	PJUL	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	0.91%	—	-6.81%
29	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.89%	—	-7.81%
30	RITM	Rithm Capital CORP	股票-房地产	0.87%	-0.47%	-22.54%
31	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.86%	—	-3.67%
32	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	0.83%	—	+666.22%
33	IJT	Ishares S&p Small-cap 600 Gr	ETF-其他	0.81%	+0.25%	+40.67%
34	GEV	GE Vernova INC	股票-工业	0.79%	+0.20%	-15.16%
35	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.78%	—	+0.14%
36	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.75%	—	+8.45%
37	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.72%	—	-0.09%
38	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.71%	—	-4.04%
39	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.68%	—	+0.90%
40	PMMF	Ishrs Prime Mmkt ETF	ETF-其他	0.66%	+0.66%	NEW
41	LOW	Lowe's Cos INC	股票-周期性消费	0.65%	—	+1.04%
42	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	0.64%	—	+6.54%
43	RYN	Rayonier INC	股票-房地产	0.64%	+0.64%	NEW
44	NSC	Norfolk Southern CORP	股票-工业	0.63%	—	-0.81%
45	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.63%	—	+2.16%
46	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.63%	-0.34%	-18.01%
47	RTX	Rtx CORP	股票-工业	0.60%	—	+22.52%
48	PLD	Prologis INC	股票-房地产	0.57%	—	-20.67%
49	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.56%	—	-9.43%
50	LTC	Ltc Properties INC	股票-其他	0.54%	+0.32%	+148.12%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.1%

近4个季度表现

+13.4%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的67%）计算

标准差: +12.1%
贝塔系数: +0.79
阿尔法: -4%
最大回撤: -10%
年化表现: +10.2%
对标普胜率: +33.3%
索提诺比率: +1.48
斯图泽指数: +0.25
特雷诺比率: +0.13
斯特林比率: +0.6
卡玛比率: +1.03
信息比率: -1.16
跟踪误差: +6.9%
下行标准差: +7.1%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +27.5%
最差12个月: +4.6%
效率比率: +0.32
夏普比率: +0.87
行业分散度: +5.1%
偏度: -0.13
峰度: -0.49
上行潜力: +3.22

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	226	US$2.2亿	31	1VTI 2PFF 3PFXF 主要持股2026-03-31 1.VTI 2.PFF 3.PFXF 4.AMZN 5.MO 6.DIVO 7.LLY 8.BND 9.FLXR 10.AAPL
2025-12-31	221	US$2.0亿	23	1VTI 2PFF 3LLY 主要持股2025-12-31 1.VTI 2.PFF 3.LLY 4.AMZN 5.FLXR 6.MO 7.DIVO 8.AAPL 9.BND 10.HD
2025-09-30	210	US$2.0亿	32	1PFF 2VTI 3FLXR 主要持股2025-09-30 1.PFF 2.VTI 3.FLXR 4.AMZN 5.LLY 6.MO 7.HD 8.DIVO 9.BND 10.AAPL
2025-06-30	201	US$1.9亿	0	1PFF 2VTI 3AMZN 主要持股2025-06-30 1.PFF 2.VTI 3.AMZN 4.LLY 5.MO 6.HD 7.CTRE 8.DIVO 9.RITM 10.BND
2025-03-31	191	US$1.7亿	100	1PFF 2VTI 3LLY 主要持股2025-03-31 1.PFF 2.VTI 3.LLY 4.AMZN 5.MO 6.SCHD 7.HD 8.CTRE 9.AAPL 10.WPC
2024-12-31	189	US$1.8亿	0	1PFF 2VTI 3AMZN 主要持股2024-12-31 1.PFF 2.VTI 3.AMZN 4.LLY 5.HD 6.MO 7.AAPL 8.SCHD 9.RITM 10.O
2024-09-30	169	US$1.6亿	0	1PFF 2VTI 3LLY 主要持股2024-09-30 1.PFF 2.VTI 3.LLY 4.AMZN 5.AMT 6.AAPL 7.HD 8.O 9.WPC 10.SCHD
2024-06-30	159	US$1.5亿	0	1PFF 2VTI 3LLY 主要持股2024-06-30 1.PFF 2.VTI 3.LLY 4.AMZN 5.AMT 6.AAPL 7.MO 8.HD 9.RITM 10.CTRE
2024-03-31	156	US$1.4亿	0	1PFF 2VTI 3LLY 主要持股2024-03-31 1.PFF 2.VTI 3.LLY 4.AMZN 5.AMT 6.HD 7.MO 8.RITM 9.O 10.SCHD
2023-12-31	111	US$8850.4万	0	1AMT 2AMZN 3AAPL 主要持股2023-12-31 1.AMT 2.AMZN 3.AAPL 4.LLY 5.HD 6.O 7.WPC 8.RITM 9.MO 10.CTRE
2023-09-30	99	US$7425.7万	0	1AMZN 2MO 3LLY 主要持股2023-09-30 1.AMZN 2.MO 3.LLY 4.AMT 5.AAPL 6.WPC 7.CTRE 8.HD 9.O 10.RITM
2023-06-30	134	US$1.1亿	0	1VTI 2AMT 3WPC 主要持股2023-06-30 1.VTI 2.AMT 3.WPC 4.AMZN 5.AAPL 6.MO 7.O 8.HD 9.CTRE 10.RITM
2023-03-31	146	US$1.1亿	0	1VTI 2AMT 3O 主要持股2023-03-31 1.VTI 2.AMT 3.O 4.WPC 5.MO 6.AAPL 7.HD 8.AMZN 9.CCI 10.CTRE
2022-12-31	143	US$1.1亿	0	1VTI 2AMT 3HD 主要持股2022-12-31 1.VTI 2.AMT 3.HD 4.O 5.WPC 6.MO 7.AAPL 8.CCI 9.AMZN 10.ATVIEUR
2022-09-30	134	US$1.1亿	0	1VTI 2BND 3AMT 主要持股2022-09-30 1.VTI 2.BND 3.AMT 4.O 5.AMZN 6.WPC 7.HD 8.CCI 9.MO 10.DLR
2022-06-30	146	US$1.2亿	0	1VTI 2BND 3AMT 主要持股2022-06-30 1.VTI 2.BND 3.AMT 4.O 5.WPC 6.DLR 7.CCI 8.RITM 9.HD 10.AMZN
2022-03-31	156	US$1.4亿	0	1VTI 2BND 3AMT 主要持股2022-03-31 1.VTI 2.BND 3.AMT 4.AMZN 5.O 6.WPC 7.MO 8.RITM 9.HD 10.AAPL
2021-12-31	157	US$1.4亿	0	1IVV 2HD 3O 主要持股2021-12-31 1.IVV 2.HD 3.O 4.AMT 5.AMZN 6.WPC 7.RITM 8.MO 9.WFC 10.AAPL
2021-09-30	156	US$1.4亿	0	1RITM 2IVV 3WPC 主要持股2021-09-30 1.RITM 2.IVV 3.WPC 4.AMZN 5.VER 6.HD 7.AMT 8.MO 9.BND 10.BSV
2021-06-30	145	US$1.4亿	100	1WPC 2VER 3AMZN 主要持股2021-06-30 1.WPC 2.VER 3.AMZN 4.IVV 5.AMT 6.RITM 7.S76 8.HD 9.DLR 10.MO
2021-03-31	143	US$1.3亿	19	1WPC 2IVV 3BND 主要持股2021-03-31 1.WPC 2.IVV 3.BND 4.RITM 5.AMZN 6.VER 7.S76 8.HD 9.IRM 10.MO
2020-12-31	149	US$1.2亿	37	1WPC 2AMZN 3BND 主要持股2020-12-31 1.WPC 2.AMZN 3.BND 4.S76 5.VER 6.IVV 7.RITM 8.BSV 9.HD 10.IRM
2020-09-30	137	US$9650.3万	18	1WPC 2AMZN 3ARCPEUR 主要持股2020-09-30 1.WPC 2.AMZN 3.ARCPEUR 4.S76 5.HD 6.IVV 7.MO 8.DIA 9.RITM 10.IRM
2020-06-30	140	US$9350.9万	38	1WPC 2ARCPEUR 3AMZN 主要持股2020-06-30 1.WPC 2.ARCPEUR 3.AMZN 4.IVV 5.DIA 6.HD 7.S76 8.MO 9.LADR 10.IRM
2020-03-31	305	US$8577.1万	61	1WPC 2IVV 3DLR 主要持股2020-03-31 1.WPC 2.IVV 3.DLR 4.MO 5.ARCPEUR 6.AMZN 7.DIA 8.HD 9.LARK 10.IRM
2019-12-31	127	US$1.0亿	—	1MFAUSD 2ARCPEUR 3RITM 主要持股2019-12-31 1.MFAUSD 2.ARCPEUR 3.RITM 4.LADR 5.WPC 6.IVV 7.BRX 8.WFC 9.MO 10.APTSUSD

本季持股变动

Capital Square, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Ishares 20+ Year Treasury Bd (TLT); 新建仓: Ishrs Prime Mmkt ETF (PMMF); 清仓: Potlatchdeltic CORP (PCH); 新建仓: Rayonier INC (RYN); 清仓: Eaton Corporation plc (ETN).

Capital Square, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	PFXF	Vaneck Pref Sec X-financials	+0.8%	+59.55%	加仓
2	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.4%	+12.14%	加仓
3	UPS	United Parcel Service-cl B	+0.3%	+27.70%	加仓
4	LTC	Ltc Properties INC	+0.3%	+148.12%	加仓
5	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	+0.3%	+20.00%	加仓
6	IJT	Ishares S&p Small-cap 600 Gr	+0.3%	+40.67%	加仓
7	DIVO	Amplify Cwp Enhan Divid ETF	+0.2%	+22.18%	加仓
8	GEV	GE Vernova INC	+0.2%	-15.16%	减仓
9	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	+0.2%	+26.96%	加仓
10	GRID	First Trst Nasd Cl Edg Sgiif	+0.2%	+151.92%	加仓
11	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	+0.2%	+28.63%	加仓
12	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	+0.2%	+28.58%	加仓
13	ET	Energy Transfer LP	+0.2%	+83.99%	加仓
14	CASY	Casey's General Stores INC	+0.2%	+32.31%	加仓
15	PSI	Invesco Semiconductors ETF	+0.2%	+3.51%	加仓
16	MO	Altria Group INC	+0.1%	+2.67%	加仓
17	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	+0.1%	+15.48%	加仓
18	BND	Vanguard Total Bond Market	+0.1%	+17.17%	加仓
19	SLYG	Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF	+0.1%	+3.66%	加仓
20	AMZN	Amazon.com INC	0%	-4.39%	减仓
21	USIG	Ishares Broad Usd Investment	-0.3%	-61.91%	减仓
22	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	-18.01%	减仓
23	RITM	Rithm Capital CORP	-0.5%	-22.54%	减仓
24	LLY	Eli Lilly & Co	-1.1%	-13.90%	减仓
25	PFF	Ishares Preferred & Income S	-1.3%	+695.27%	加仓
26	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	—	EXIT	清仓
27	PMMF	Ishrs Prime Mmkt ETF	—	NEW	新建仓
28	PCH	Potlatchdeltic CORP	—	EXIT	清仓
29	RYN	Rayonier INC	—	NEW	新建仓
30	ETN	Eaton Corporation plc	—	EXIT	清仓
31	PJAN	Innovator U.s. Equity Power	—	NEW	新建仓
32	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	—	NEW	新建仓
33	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	—	NEW	新建仓
34	TBIL	F/m US Treasury 3 Month Bill	—	NEW	新建仓
35	SCHY	Schwab International Dvd ETF	—	NEW	新建仓
36	VCLT	Vanguard Long-term CORP Bond	—	EXIT	清仓
37	PMAR	Innovator U.s. Equity Power	—	NEW	新建仓
38	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	—	NEW	新建仓
39	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	—	NEW	新建仓
40	ADBE	Adobe INC	—	EXIT	清仓
41	GPC	Genuine Parts Co	—	EXIT	清仓
42	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	—	NEW	新建仓
43	CCL1EUR	Carnival CORP LTD	—	EXIT	清仓
44	VLU	Ss Spdr S&p 1500 Value Tilt	—	NEW	新建仓
45	PFEB	Innovator U.s. Equity Power	—	NEW	新建仓
46	XME	Ss Spdr S&p Metals Mining	—	EXIT	清仓
47	RWK	Invesco S&p Midcap 400 Rev	—	EXIT	清仓
48	VFMF	Vanguard US Multifactor ETF	—	NEW	新建仓
49	FBND	Fidelity Total Bond ETF	—	EXIT	清仓
50	XMMO	Invesco S&p Midcap Momentum	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-12	修正案	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Capital Square, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Capital Square, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.2亿，分布在 226 个已申报仓位之中。

Capital Square, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Capital Square, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$1470.9万 (6.8%) 2. Ishares Preferred & Income S (PFF) — US$736.2万 (3.4%) 3. Vaneck Pref Sec X-financials (PFXF) — US$503.3万 (2.3%) 4. Amazon.com INC (AMZN) — US$495.5万 (2.3%) 5. Altria Group INC (MO) — US$447.8万 (2.1%)

Capital Square, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Capital Square, LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 15 个仓位、加仓 19 个既有持股、减仓 6 个仓位，并完全清仓 10 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Ishares 20+ Year Treasury Bd (TLT); 新建仓: Ishrs Prime Mmkt ETF (PMMF); 清仓: Potlatchdeltic CORP (PCH); 新建仓: Rayonier INC (RYN); 清仓: Eaton Corporation plc (ETN)

Capital Square, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Capital Square, LLC 的主要板块分布如下： • Real Estate: 23.1% • Consumer Discretionary: 12.4% • Industrials: 10.9% • Information Technology: 10.6% • Consumer Staples: 10.0% • Health Care: 9.2%

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前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Vanguard Total Stock Mkt ETF

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Capital Square, LLC — 深入解析其 13F 投资组合

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分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$2.2亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 226

Capital Square, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 226 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.2亿，季度换手率为 31.3%。

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机构性格雪花图

集中度: 5.59
持仓稳定性: 31.33
动能／逆势: 100
行业集中度: 37.76
多样化: 100
仓位均衡度: 85.27

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.47），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 47%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 PFF
+695.3%　-US$173.1万
减仓 LLY
-13.9%　-US$174.2万
加仓 PFXF
+59.6%　US$203.2万
减仓 RITM
-22.5%　-US$73.4万
加仓 VTI
+12.1%　US$221.8万
减仓 MSFT
-18.0%　-US$53.0万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 226 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	6.78%	+0.41%	+12.14%
2	PFF	Ishares Preferred & Income S	ETF-其他	3.39%	-1.25%	+695.27%
3	PFXF	Vaneck Pref Sec X-financials	ETF-其他	2.32%	+0.79%	+59.55%
4	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	2.28%	-0.03%	-4.39%
5	MO	Altria Group INC	股票-非周期性消费	2.06%	+0.14%	+2.67%
6	DIVO	Amplify Cwp Enhan Divid ETF	ETF-其他	2.01%	+0.23%	+22.18%
7	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	1.95%	-1.09%	-13.90%
8	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	1.77%	+0.09%	+17.17%
9	FLXR	Tcw Flexible Income ETF	ETF-其他	1.77%	—	-5.21%
10	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.69%	—	+7.67%
11	UPS	United Parcel Service-cl B	股票-工业	1.69%	+0.33%	+27.70%
12	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	1.48%	+0.14%	+15.48%
13	CTRE	Caretrust Reit INC	股票-房地产	1.47%	—	+1.10%
14	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	1.40%	—	+2.76%
15	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	ETF-其他	1.39%	+0.25%	+20.00%
16	O	Realty Income CORP	股票-房地产	1.37%	—	-1.80%
17	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.35%	—	-1.33%
18	WPC	Wp Carey INC	股票-房地产	1.28%	—	-0.71%
19	IMCG	Ishares Morningstar Mid-cap	ETF-其他	1.26%	—	+5.20%
20	FHN	First Horizon CORP	股票-金融	1.23%	—	-0.53%
21	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	1.22%	+0.17%	+28.63%
22	SLYG	Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF	ETF-其他	1.22%	+0.08%	+3.66%
23	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	1.18%	+0.19%	+26.96%
24	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	ETF-其他	1.18%	+0.17%	+28.58%
25	SO	Southern Co/the	股票-公用事业	1.15%	—	+0.43%
26	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.10%	—	-4.18%
27	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.96%	—	+7.98%
28	PJUL	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	0.91%	—	-6.81%
29	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.89%	—	-7.81%
30	RITM	Rithm Capital CORP	股票-房地产	0.87%	-0.47%	-22.54%
31	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.86%	—	-3.67%
32	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	0.83%	—	+666.22%
33	IJT	Ishares S&p Small-cap 600 Gr	ETF-其他	0.81%	+0.25%	+40.67%
34	GEV	GE Vernova INC	股票-工业	0.79%	+0.20%	-15.16%
35	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.78%	—	+0.14%
36	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.75%	—	+8.45%
37	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.72%	—	-0.09%
38	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.71%	—	-4.04%
39	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.68%	—	+0.90%
40	PMMF	Ishrs Prime Mmkt ETF	ETF-其他	0.66%	+0.66%	NEW
41	LOW	Lowe's Cos INC	股票-周期性消费	0.65%	—	+1.04%
42	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	0.64%	—	+6.54%
43	RYN	Rayonier INC	股票-房地产	0.64%	+0.64%	NEW
44	NSC	Norfolk Southern CORP	股票-工业	0.63%	—	-0.81%
45	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.63%	—	+2.16%
46	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.63%	-0.34%	-18.01%
47	RTX	Rtx CORP	股票-工业	0.60%	—	+22.52%
48	PLD	Prologis INC	股票-房地产	0.57%	—	-20.67%
49	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.56%	—	-9.43%
50	LTC	Ltc Properties INC	股票-其他	0.54%	+0.32%	+148.12%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.1%

近4个季度表现

+13.4%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的67%）计算

标准差: +12.1%
贝塔系数: +0.79
阿尔法: -4%
最大回撤: -10%
年化表现: +10.2%
对标普胜率: +33.3%
索提诺比率: +1.48
斯图泽指数: +0.25
特雷诺比率: +0.13
斯特林比率: +0.6
卡玛比率: +1.03
信息比率: -1.16
跟踪误差: +6.9%
下行标准差: +7.1%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +27.5%
最差12个月: +4.6%
效率比率: +0.32
夏普比率: +0.87
行业分散度: +5.1%
偏度: -0.13
峰度: -0.49
上行潜力: +3.22

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	226	US$2.2亿	31	1VTI 2PFF 3PFXF 主要持股2026-03-31 1.VTI 2.PFF 3.PFXF 4.AMZN 5.MO 6.DIVO 7.LLY 8.BND 9.FLXR 10.AAPL
2025-12-31	221	US$2.0亿	23	1VTI 2PFF 3LLY 主要持股2025-12-31 1.VTI 2.PFF 3.LLY 4.AMZN 5.FLXR 6.MO 7.DIVO 8.AAPL 9.BND 10.HD
2025-09-30	210	US$2.0亿	32	1PFF 2VTI 3FLXR 主要持股2025-09-30 1.PFF 2.VTI 3.FLXR 4.AMZN 5.LLY 6.MO 7.HD 8.DIVO 9.BND 10.AAPL
2025-06-30	201	US$1.9亿	0	1PFF 2VTI 3AMZN 主要持股2025-06-30 1.PFF 2.VTI 3.AMZN 4.LLY 5.MO 6.HD 7.CTRE 8.DIVO 9.RITM 10.BND
2025-03-31	191	US$1.7亿	100	1PFF 2VTI 3LLY 主要持股2025-03-31 1.PFF 2.VTI 3.LLY 4.AMZN 5.MO 6.SCHD 7.HD 8.CTRE 9.AAPL 10.WPC
2024-12-31	189	US$1.8亿	0	1PFF 2VTI 3AMZN 主要持股2024-12-31 1.PFF 2.VTI 3.AMZN 4.LLY 5.HD 6.MO 7.AAPL 8.SCHD 9.RITM 10.O
2024-09-30	169	US$1.6亿	0	1PFF 2VTI 3LLY 主要持股2024-09-30 1.PFF 2.VTI 3.LLY 4.AMZN 5.AMT 6.AAPL 7.HD 8.O 9.WPC 10.SCHD
2024-06-30	159	US$1.5亿	0	1PFF 2VTI 3LLY 主要持股2024-06-30 1.PFF 2.VTI 3.LLY 4.AMZN 5.AMT 6.AAPL 7.MO 8.HD 9.RITM 10.CTRE
2024-03-31	156	US$1.4亿	0	1PFF 2VTI 3LLY 主要持股2024-03-31 1.PFF 2.VTI 3.LLY 4.AMZN 5.AMT 6.HD 7.MO 8.RITM 9.O 10.SCHD
2023-12-31	111	US$8850.4万	0	1AMT 2AMZN 3AAPL 主要持股2023-12-31 1.AMT 2.AMZN 3.AAPL 4.LLY 5.HD 6.O 7.WPC 8.RITM 9.MO 10.CTRE
2023-09-30	99	US$7425.7万	0	1AMZN 2MO 3LLY 主要持股2023-09-30 1.AMZN 2.MO 3.LLY 4.AMT 5.AAPL 6.WPC 7.CTRE 8.HD 9.O 10.RITM
2023-06-30	134	US$1.1亿	0	1VTI 2AMT 3WPC 主要持股2023-06-30 1.VTI 2.AMT 3.WPC 4.AMZN 5.AAPL 6.MO 7.O 8.HD 9.CTRE 10.RITM
2023-03-31	146	US$1.1亿	0	1VTI 2AMT 3O 主要持股2023-03-31 1.VTI 2.AMT 3.O 4.WPC 5.MO 6.AAPL 7.HD 8.AMZN 9.CCI 10.CTRE
2022-12-31	143	US$1.1亿	0	1VTI 2AMT 3HD 主要持股2022-12-31 1.VTI 2.AMT 3.HD 4.O 5.WPC 6.MO 7.AAPL 8.CCI 9.AMZN 10.ATVIEUR
2022-09-30	134	US$1.1亿	0	1VTI 2BND 3AMT 主要持股2022-09-30 1.VTI 2.BND 3.AMT 4.O 5.AMZN 6.WPC 7.HD 8.CCI 9.MO 10.DLR
2022-06-30	146	US$1.2亿	0	1VTI 2BND 3AMT 主要持股2022-06-30 1.VTI 2.BND 3.AMT 4.O 5.WPC 6.DLR 7.CCI 8.RITM 9.HD 10.AMZN
2022-03-31	156	US$1.4亿	0	1VTI 2BND 3AMT 主要持股2022-03-31 1.VTI 2.BND 3.AMT 4.AMZN 5.O 6.WPC 7.MO 8.RITM 9.HD 10.AAPL
2021-12-31	157	US$1.4亿	0	1IVV 2HD 3O 主要持股2021-12-31 1.IVV 2.HD 3.O 4.AMT 5.AMZN 6.WPC 7.RITM 8.MO 9.WFC 10.AAPL
2021-09-30	156	US$1.4亿	0	1RITM 2IVV 3WPC 主要持股2021-09-30 1.RITM 2.IVV 3.WPC 4.AMZN 5.VER 6.HD 7.AMT 8.MO 9.BND 10.BSV
2021-06-30	145	US$1.4亿	100	1WPC 2VER 3AMZN 主要持股2021-06-30 1.WPC 2.VER 3.AMZN 4.IVV 5.AMT 6.RITM 7.S76 8.HD 9.DLR 10.MO
2021-03-31	143	US$1.3亿	19	1WPC 2IVV 3BND 主要持股2021-03-31 1.WPC 2.IVV 3.BND 4.RITM 5.AMZN 6.VER 7.S76 8.HD 9.IRM 10.MO
2020-12-31	149	US$1.2亿	37	1WPC 2AMZN 3BND 主要持股2020-12-31 1.WPC 2.AMZN 3.BND 4.S76 5.VER 6.IVV 7.RITM 8.BSV 9.HD 10.IRM
2020-09-30	137	US$9650.3万	18	1WPC 2AMZN 3ARCPEUR 主要持股2020-09-30 1.WPC 2.AMZN 3.ARCPEUR 4.S76 5.HD 6.IVV 7.MO 8.DIA 9.RITM 10.IRM
2020-06-30	140	US$9350.9万	38	1WPC 2ARCPEUR 3AMZN 主要持股2020-06-30 1.WPC 2.ARCPEUR 3.AMZN 4.IVV 5.DIA 6.HD 7.S76 8.MO 9.LADR 10.IRM
2020-03-31	305	US$8577.1万	61	1WPC 2IVV 3DLR 主要持股2020-03-31 1.WPC 2.IVV 3.DLR 4.MO 5.ARCPEUR 6.AMZN 7.DIA 8.HD 9.LARK 10.IRM
2019-12-31	127	US$1.0亿	—	1MFAUSD 2ARCPEUR 3RITM 主要持股2019-12-31 1.MFAUSD 2.ARCPEUR 3.RITM 4.LADR 5.WPC 6.IVV 7.BRX 8.WFC 9.MO 10.APTSUSD

本季持股变动

Capital Square, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	PFXF	Vaneck Pref Sec X-financials	+0.8%	+59.55%	加仓
2	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.4%	+12.14%	加仓
3	UPS	United Parcel Service-cl B	+0.3%	+27.70%	加仓
4	LTC	Ltc Properties INC	+0.3%	+148.12%	加仓
5	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	+0.3%	+20.00%	加仓
6	IJT	Ishares S&p Small-cap 600 Gr	+0.3%	+40.67%	加仓
7	DIVO	Amplify Cwp Enhan Divid ETF	+0.2%	+22.18%	加仓
8	GEV	GE Vernova INC	+0.2%	-15.16%	减仓
9	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	+0.2%	+26.96%	加仓
10	GRID	First Trst Nasd Cl Edg Sgiif	+0.2%	+151.92%	加仓
11	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	+0.2%	+28.63%	加仓
12	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	+0.2%	+28.58%	加仓
13	ET	Energy Transfer LP	+0.2%	+83.99%	加仓
14	CASY	Casey's General Stores INC	+0.2%	+32.31%	加仓
15	PSI	Invesco Semiconductors ETF	+0.2%	+3.51%	加仓
16	MO	Altria Group INC	+0.1%	+2.67%	加仓
17	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	+0.1%	+15.48%	加仓
18	BND	Vanguard Total Bond Market	+0.1%	+17.17%	加仓
19	SLYG	Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF	+0.1%	+3.66%	加仓
20	AMZN	Amazon.com INC	0%	-4.39%	减仓
21	USIG	Ishares Broad Usd Investment	-0.3%	-61.91%	减仓
22	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	-18.01%	减仓
23	RITM	Rithm Capital CORP	-0.5%	-22.54%	减仓
24	LLY	Eli Lilly & Co	-1.1%	-13.90%	减仓
25	PFF	Ishares Preferred & Income S	-1.3%	+695.27%	加仓
26	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	—	EXIT	清仓
27	PMMF	Ishrs Prime Mmkt ETF	—	NEW	新建仓
28	PCH	Potlatchdeltic CORP	—	EXIT	清仓
29	RYN	Rayonier INC	—	NEW	新建仓
30	ETN	Eaton Corporation plc	—	EXIT	清仓
31	PJAN	Innovator U.s. Equity Power	—	NEW	新建仓
32	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	—	NEW	新建仓
33	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	—	NEW	新建仓
34	TBIL	F/m US Treasury 3 Month Bill	—	NEW	新建仓
35	SCHY	Schwab International Dvd ETF	—	NEW	新建仓
36	VCLT	Vanguard Long-term CORP Bond	—	EXIT	清仓
37	PMAR	Innovator U.s. Equity Power	—	NEW	新建仓
38	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	—	NEW	新建仓
39	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	—	NEW	新建仓
40	ADBE	Adobe INC	—	EXIT	清仓
41	GPC	Genuine Parts Co	—	EXIT	清仓
42	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	—	NEW	新建仓
43	CCL1EUR	Carnival CORP LTD	—	EXIT	清仓
44	VLU	Ss Spdr S&p 1500 Value Tilt	—	NEW	新建仓
45	PFEB	Innovator U.s. Equity Power	—	NEW	新建仓
46	XME	Ss Spdr S&p Metals Mining	—	EXIT	清仓
47	RWK	Invesco S&p Midcap 400 Rev	—	EXIT	清仓
48	VFMF	Vanguard US Multifactor ETF	—	NEW	新建仓
49	FBND	Fidelity Total Bond ETF	—	EXIT	清仓
50	XMMO	Invesco S&p Midcap Momentum	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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