Capco Asset Management, LLC SEC 13F 披露分析

CIK: 0001698068

趋势追踪型高品质投资策略行业集中型

申报总市值

US$3.7亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 27

Capco Asset Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 27 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$3.7亿，季度换手率为 22.3%。

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机构性格雪花图

集中度: 40.71
持仓稳定性: 22.27
动能／逆势: 100
行业集中度: 80.18
多样化: 54
仓位均衡度: 86.53

Capco Asset Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.102——换算下来相当于约 10 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 27 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.35），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 3.8 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

近期动向

减仓 LRCX
-68.9%　-US$1567.3万
加仓 ROP
+36.5%　US$417.0万
减仓 MAR
-26.1%　-US$1628.9万
加仓 DHR
+29402.7%　US$835.6万
加仓 AMZN
+28.3%　US$499.4万
减仓 03524a108
-51.6%　-US$917.2万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	MAR	Marriott International -cl A	股票-周期性消费	15.64%	-2.37%	-26.13%
2	ROP	Roper Technologies INC	股票-科技	14.51%	+2.52%	+36.49%
3	MKL	Markel Group INC	股票-金融	13.49%	-0.23%	-0.98%
4	PGR	Progressive CORP	股票-金融	10.38%	-0.43%	-1.13%
5	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	10.01%	+2.26%	+28.29%
6	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	8.48%	+0.13%	+18.93%
7	ADSK	Autodesk INC	股票-科技	5.75%	-0.65%	-0.39%
8	LBRDK	Liberty Broadband-c	股票-通信服务	4.54%	+0.60%	-0.01%
9	TEAM	Atlassian Corp-cl A	股票-科技	3.24%	+1.05%	+215.45%
10	✓	Gogo INC	股票-其他	3.12%	-0.13%	-0.21%
11	✓	Anheuser-Busch InBev SA/NV	股票-其他	2.76%	-1.96%	-51.60%
12	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	2.71%	-3.55%	-68.93%
13	✓	Charter Communications, Inc.	股票-其他	2.63%	+0.33%	-0.89%
14	DHR	Danaher CORP	股票-医疗保健	2.29%	+2.28%	+29402.67%
15	✓	Costco Wholesale Corporation	股票-其他	0.10%	+0.02%	—
16	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.07%	+0.04%	+118.97%
17	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.06%	+0.04%	+181.92%
18	LSTR	Landstar System INC	股票-工业	0.06%	+0.01%	—
19	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.06%	+0.05%	+330.49%
20	✓	Broadcom Inc.	股票-其他	0.03%	+0.03%	NEW
21	APO	Apollo Global Management INC	股票-金融	0.03%	+0.03%	NEW
22	DORM	Dorman Products INC	股票-周期性消费	0.02%	+0.02%	NEW
23	✓	State Street SPDR S&P 500 ETF Trust	ETF-大型股与成长	0.02%	—	—
24	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.01%	—	—
25	✓	Certara INC Common Stock	股票-其他	0.01%	-0.01%	-38.31%
26	✓	Frp Hldgs INC	股票-其他	—	—	—
27	AAPL	Apple INC	股票-科技	—	—	—

投资组合表现

Q3 2026表现

+4.6%

近4个季度表现

+13%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的84%）计算

标准差: +12.7%
贝塔系数: +0.63
阿尔法: +4.2%
最大回撤: -7.5%
年化表现: +16.1%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +2.09
斯图泽指数: +0.36
特雷诺比率: +0.25
斯特林比率: +1
卡玛比率: +2.16
信息比率: -0.24
跟踪误差: +10.8%
下行标准差: +7.6%
正收益月份占比: +75%
负收益月份占比: +25%
最佳12个月: +31.2%
最差12个月: +2.8%
效率比率: +0.5
夏普比率: +1.25
行业分散度: +13.3%
偏度: -0.45
峰度: +0.54
上行潜力: +3.54

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	27	US$3.7亿	22	1MAR 2ROP 3MKL 主要持股2026-03-31 1.MAR 2.ROP 3.MKL 4.PGR 5.AMZN 6.MSFT 7.ADSK 8.LBRDK 9.TEAM 10.38046c
2025-12-31	28	US$4.1亿	25	1MAR 2MKL 3ROP 主要持股2025-12-31 1.MAR 2.MKL 3.ROP 4.PGR 5.MSFT 6.AMZN 7.ADSK 8.LRCX 9.03524a 10.LBRDK
2025-09-30	27	US$4.3亿	23	1MAR 2MKL 3PGR 主要持股2025-09-30 1.MAR 2.MKL 3.PGR 4.ROP 5.MSFT 6.AMZN 7.ADSK 8.16119p 9.38046c 10.WBD
2025-06-30	27	US$4.8亿	0	1MAR 2MKL 3PGR 主要持股2025-06-30 1.MAR 2.MKL 3.PGR 4.MSFT 5.38046c 6.16119p 7.WBD 8.AMZN 9.ADSK 10.03524a
2025-03-31	18	US$4.2亿	100	1PGR 2MAR 3MKL 主要持股2025-03-31 1.PGR 2.MAR 3.MKL 4.16119p 5.MSFT 6.WBD 7.AMZN 8.38046c 9.03524a 10.ADSK
2024-12-31	18	US$4.4亿	0	1PGR 2MAR 3MKL 主要持股2024-12-31 1.PGR 2.MAR 3.MKL 4.MSFT 5.16119p 6.WBD 7.AMZN 8.ADSK 9.38046c 10.03524a
2024-09-30	18	US$4.3亿	0	1PGR 2MAR 3MSFT 主要持股2024-09-30 1.PGR 2.MAR 3.MSFT 4.MKL 5.16119p 6.03524a 7.AMZN 8.ADSK 9.WBD 10.LRCX
2024-06-30	18	US$4.2亿	0	1PGR 2MAR 3MSFT 主要持股2024-06-30 1.PGR 2.MAR 3.MSFT 4.MKL 5.16119p 6.AMZN 7.LRCXEUR 8.03524a 9.ADSK 10.38046c
2024-03-31	18	US$4.2亿	0	1PGR 2MAR 3MSFT 主要持股2024-03-31 1.PGR 2.MAR 3.MSFT 4.MKL 5.16119p 6.WBD 7.AMZN 8.03524a 9.LRCXEUR 10.ADSK
2023-12-31	17	US$4.2亿	0	1PGR 2MAR 3MSFT 主要持股2023-12-31 1.PGR 2.MAR 3.MSFT 4.16119p 5.MKL 6.WBD 7.LRCXEUR 8.ADSK 9.03524a 10.AMZN
2023-09-30	20	US$3.9亿	0	1PGR 2MAR 3MSFT 主要持股2023-09-30 1.PGR 2.MAR 3.MSFT 4.MKL 5.16119p 6.WBD 7.ADSK 8.LRCXEUR 9.03524a 10.38046c
2023-06-30	20	US$3.9亿	0	1PGR 2MSFT 3MAR 主要持股2023-06-30 1.PGR 2.MSFT 3.MAR 4.MKL 5.WBD 6.16119p 7.LRCXEUR 8.ADSK 9.38046c 10.03524a
2023-03-31	20	US$3.8亿	0	1PGR 2MAR 3WBD 主要持股2023-03-31 1.PGR 2.MAR 3.WBD 4.MSFT 5.MKL 6.16119p 7.LRCXEUR 8.03524a 9.ADSK 10.38046c
2022-12-31	20	US$3.5亿	0	1PGR 2MAR 3MKL 主要持股2022-12-31 1.PGR 2.MAR 3.MKL 4.MSFT 5.16119p 6.WBD 7.LRCXEUR 8.03524a 9.ADSK 10.38046c
2022-09-30	20	US$3.0亿	0	1PGR 2MAR 3MSFT 主要持股2022-09-30 1.PGR 2.MAR 3.MSFT 4.MKL 5.WBD 6.16119p 7.LRCXEUR 8.ADSK 9.38046c 10.03524a
2022-06-30	23	US$3.3亿	0	1PGR 2MKL316119p 主要持股2022-06-30 1.PGR 2.MKL 3.16119p 4.MSFT 5.MAR 6.WBD 7.LRCXEUR 8.38046c 9.03524a 10.ADSK
2022-03-31	25	US$3.9亿	0	1PGR225470f3MAR 主要持股2022-03-31 1.PGR 2.25470f 3.MAR 4.MKL 5.16119p 6.MSFT 7.LRCXEUR 8.ADSK 9.38046c 10.03524a
2021-12-31	26	US$3.6亿	0	116119p2PGR 3MSFT 主要持股2021-12-31 1.16119p 2.PGR 3.MSFT 4.25470f 5.MAR 6.LRCXEUR 7.MKL 8.03524a 9.ADSK 10.BRK-B
2021-09-30	27	US$3.4亿	0	1MAR216119p3PGR 主要持股2021-09-30 1.MAR 2.16119p 3.PGR 4.MSFT 5.25470f 6.ADSK 7.MKL 8.LRCXEUR 9.03524a 10.BRK-B
2021-06-30	28	US$3.4亿	100	1MSFT216119p3PGR 主要持股2021-06-30 1.MSFT 2.16119p 3.PGR 4.MAR 5.LRCXEUR 6.ADSK 7.25470f 8.03524a 9.RAVN 10.BRK-B
2021-03-31	25	US$3.0亿	14	1MAR 2PGR 3MSFT 主要持股2021-03-31 1.MAR 2.PGR 3.MSFT 4.16119p 5.LRCXEUR 6.RAVN 7.BRK-B 8.ADSK 9.03524a 10.AMZN
2020-12-31	25	US$2.9亿	19	1PGR 2MAR 3MSFT 主要持股2020-12-31 1.PGR 2.MAR 3.MSFT 4.ADSK 5.16119p 6.BRK-B 7.RAVN 8.LRCXEUR 9.03524a 10.AMZN
2020-09-30	23	US$2.5亿	25	1PGR 2MSFT 3ADSK 主要持股2020-09-30 1.PGR 2.MSFT 3.ADSK 4.MAR 5.16119p 6.BRK-B 7.RBAGBP 8.03524a 9.LRCXEUR 10.AMZN
2020-06-30	22	US$2.3亿	27	1ADSK 2MSFT 3PGR 主要持股2020-06-30 1.ADSK 2.MSFT 3.PGR 4.MAR 5.16119p 6.BRK-B 7.03524a 8.AAPL 9.AMZN 10.RBAGBP
2020-03-31	22	US$2.1亿	49	1PGR 2MSFT 3ADSK 主要持股2020-03-31 1.PGR 2.MSFT 3.ADSK 4.MAR 5.AAPL 6.16119p 7.BRK-B 8.RBAGBP 9.03524a 10.AMZN
2019-12-31	21	US$2.2亿	17	1MSFT 2AAPL 3MAR 主要持股2019-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.MAR 4.PGR 5.ADSK 6.RBAGBP 7.12541w 8.BRK-B 9.03524a 10.LSTR
2019-09-30	22	US$2.0亿	17	1MSFT 2PGR 3AAPL 主要持股2019-09-30 1.MSFT 2.PGR 3.AAPL 4.MAR 5.RBAGBP 6.ADSK 7.12541w 8.BRK-B 9.LSTR 10.RAVN
2019-06-30	20	US$1.8亿	20	1MSFT 2AAPL 3MAR 主要持股2019-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.MAR 4.PGR 5.RBAGBP 6.12541w 7.BRK-B 8.LSTR 9.RAVN 10.03524a
2019-03-31	22	US$1.7亿	13	1AAPL 2MSFT 3MAR 主要持股2019-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.MAR 4.PGR 5.RBAGBP 6.12541w 7.QCOM 8.BRK-B 9.RAVN 10.03524a
2018-12-31	21	US$1.5亿	19	1MSFT 2MAR 3AAPL 主要持股2018-12-31 1.MSFT 2.MAR 3.AAPL 4.PGR 5.RBAGBP 6.QCOM 7.12541w 8.BRK-B 9.RAVN 10.22160k
2018-09-30	23	US$1.6亿	17	1MSFT 2AAPL 3RBAGBP 主要持股2018-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.RBAGBP 4.QCOM 5.MAR 6.12541w 7.PGR 8.RAVN 9.BRK-B 10.22160k
2018-06-30	21	US$1.4亿	9	1AAPL 2MSFT 3RBAGBP 主要持股2018-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.RBAGBP 4.RAVN 5.QCOM 6.12541w 7.MAR 8.PGR 9.BRK-B 10.22160k
2018-03-31	21	US$1.4亿	9	1AAPL 2MSFT 3RAVN 主要持股2018-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.RAVN 4.RBAGBP 5.12541w 6.MAR 7.QCOM 8.PGR 9.BRK-B 10.22160k
2017-12-31	19	US$1.3亿	12	1MSFT 2AAPL 3RAVN 主要持股2017-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.RAVN 4.RBAGBP 5.QCOM 6.MAR 7.12541w 8.BRK-B 9.PGR 10.22160k
2017-09-30	19	US$1.2亿	10	1MSFT 2RAVN 3AAPL 主要持股2017-09-30 1.MSFT 2.RAVN 3.AAPL 4.RBAGBP 5.QCOM 6.12541w 7.BRK-B 8.MAR 9.PGR 10.22160k
2017-06-30	17	US$1.1亿	9	1MSFT 2RAVN 3AAPL 主要持股2017-06-30 1.MSFT 2.RAVN 3.AAPL 4.RBAGBP 5.QCOM 6.12541w 7.BRK-B 8.MAR 9.PGR 10.22160k
2017-03-31	17	US$1.2亿	14	1RAVN 2MSFT 3RBAGBP 主要持股2017-03-31 1.RAVN 2.MSFT 3.RBAGBP 4.AAPL 5.QCOM 6.12541w 7.BRK-B 8.MAR 9.LSTR 10.PGR
2016-12-31	17	US$1.1亿	—	1RAVN 2MSFT 3RBAGBP 主要持股2016-12-31 1.RAVN 2.MSFT 3.RBAGBP 4.QCOM 5.AAPL 6.LSTR 7.12541w 8.BRK-B 9.PGR 10.22160k

本季持股变动

Capco Asset Management, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Broadcom Inc.; 清仓: Comfort Systems USA INC (FIX); 新建仓: Apollo Global Management INC (APO); 清仓: ; 新建仓: Dorman Products INC (DORM).

Capco Asset Management, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	ROP	Roper Technologies INC	+2.5%	+36.49%	加仓
2	DHR	Danaher CORP	+2.3%	+29402.67%	加仓
3	AMZN	Amazon.com INC	+2.3%	+28.29%	加仓
4	TEAM	Atlassian Corp-cl A	+1.1%	+215.45%	加仓
5	LBRDK	Liberty Broadband-c	+0.6%	-0.01%	减仓
6	✓	Charter Communications, Inc.	+0.3%	-0.89%	减仓
7	MSFT	Microsoft CORP	+0.1%	+18.93%	加仓
8	META	Meta Platforms Inc-class A	+0.1%	+330.49%	加仓
9	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	0%	+118.97%	加仓
10	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	+181.92%	加仓
11	✓	Costco Wholesale Corporation	0%	—	不变
12	LSTR	Landstar System INC	0%	—	不变
13	✓	State Street SPDR S&P 500 ETF Trust	—	—	不变
14	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	—	—	不变
15	✓	Frp Hldgs INC	—	—	不变
16	AAPL	Apple INC	—	—	不变
17	✓	Certara INC Common Stock	0%	-38.31%	减仓
18	✓	Gogo INC	-0.1%	-0.21%	减仓
19	MKL	Markel Group INC	-0.2%	-0.98%	减仓
20	PGR	Progressive CORP	-0.4%	-1.13%	减仓
21	ADSK	Autodesk INC	-0.7%	-0.39%	减仓
22	✓	Anheuser-Busch InBev SA/NV	-2%	-51.60%	减仓
23	MAR	Marriott International -cl A	-2.4%	-26.13%	减仓
24	LRCX	Lam Research CORP	-3.6%	-68.93%	减仓
25	✓	Broadcom Inc.	—	NEW	新建仓
26	FIX	Comfort Systems USA INC	—	EXIT	清仓
27	APO	Apollo Global Management INC	—	NEW	新建仓
28	✓		—	EXIT	清仓
29	DORM	Dorman Products INC	—	NEW	新建仓
30	WDC	Western Digital CORP	—	EXIT	清仓
31	✓	Workday, Inc.	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Capco Asset Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Capco Asset Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.7亿，分布在 27 个已申报仓位之中。

Capco Asset Management, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Capco Asset Management, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Marriott International -cl A (MAR) — US$5734.9万 (15.6%) 2. Roper Technologies INC (ROP) — US$5318.4万 (14.5%) 3. Markel Group INC (MKL) — US$4945.8万 (13.5%) 4. Progressive CORP (PGR) — US$3805.6万 (10.4%) 5. Amazon.com INC (AMZN) — US$3668.8万 (10.0%)

Capco Asset Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Capco Asset Management, LLC 共进行了 25 项显著调整：新建仓 3 个仓位、加仓 8 个既有持股、减仓 10 个仓位，并完全清仓 4 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Broadcom Inc.; 清仓: Comfort Systems USA INC (FIX); 新建仓: Apollo Global Management INC (APO); 清仓: ; 新建仓: Dorman Products INC (DORM)

Capco Asset Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Capco Asset Management, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 35.9% • Consumer Discretionary: 26.5% • Financials: 24.7% • Communication Services: 7.5% • Consumer Staples: 3.0% • Health Care: 2.4%

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行业集中度61.3

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Markel Group INC

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Capco Asset Management, LLC SEC 13F 披露分析

CIK: 0001698068

趋势追踪型高品质投资策略行业集中型

申报总市值

US$3.7亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 27

Capco Asset Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 27 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$3.7亿，季度换手率为 22.3%。

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机构性格雪花图

集中度: 40.71
持仓稳定性: 22.27
动能／逆势: 100
行业集中度: 80.18
多样化: 54
仓位均衡度: 86.53

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.35），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 3.8 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

近期动向

减仓 LRCX
-68.9%　-US$1567.3万
加仓 ROP
+36.5%　US$417.0万
减仓 MAR
-26.1%　-US$1628.9万
加仓 DHR
+29402.7%　US$835.6万
加仓 AMZN
+28.3%　US$499.4万
减仓 03524a108
-51.6%　-US$917.2万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	MAR	Marriott International -cl A	股票-周期性消费	15.64%	-2.37%	-26.13%
2	ROP	Roper Technologies INC	股票-科技	14.51%	+2.52%	+36.49%
3	MKL	Markel Group INC	股票-金融	13.49%	-0.23%	-0.98%
4	PGR	Progressive CORP	股票-金融	10.38%	-0.43%	-1.13%
5	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	10.01%	+2.26%	+28.29%
6	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	8.48%	+0.13%	+18.93%
7	ADSK	Autodesk INC	股票-科技	5.75%	-0.65%	-0.39%
8	LBRDK	Liberty Broadband-c	股票-通信服务	4.54%	+0.60%	-0.01%
9	TEAM	Atlassian Corp-cl A	股票-科技	3.24%	+1.05%	+215.45%
10	✓	Gogo INC	股票-其他	3.12%	-0.13%	-0.21%
11	✓	Anheuser-Busch InBev SA/NV	股票-其他	2.76%	-1.96%	-51.60%
12	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	2.71%	-3.55%	-68.93%
13	✓	Charter Communications, Inc.	股票-其他	2.63%	+0.33%	-0.89%
14	DHR	Danaher CORP	股票-医疗保健	2.29%	+2.28%	+29402.67%
15	✓	Costco Wholesale Corporation	股票-其他	0.10%	+0.02%	—
16	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.07%	+0.04%	+118.97%
17	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.06%	+0.04%	+181.92%
18	LSTR	Landstar System INC	股票-工业	0.06%	+0.01%	—
19	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.06%	+0.05%	+330.49%
20	✓	Broadcom Inc.	股票-其他	0.03%	+0.03%	NEW
21	APO	Apollo Global Management INC	股票-金融	0.03%	+0.03%	NEW
22	DORM	Dorman Products INC	股票-周期性消费	0.02%	+0.02%	NEW
23	✓	State Street SPDR S&P 500 ETF Trust	ETF-大型股与成长	0.02%	—	—
24	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.01%	—	—
25	✓	Certara INC Common Stock	股票-其他	0.01%	-0.01%	-38.31%
26	✓	Frp Hldgs INC	股票-其他	—	—	—
27	AAPL	Apple INC	股票-科技	—	—	—

投资组合表现

Q3 2026表现

+4.6%

近4个季度表现

+13%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的84%）计算

标准差: +12.7%
贝塔系数: +0.63
阿尔法: +4.2%
最大回撤: -7.5%
年化表现: +16.1%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +2.09
斯图泽指数: +0.36
特雷诺比率: +0.25
斯特林比率: +1
卡玛比率: +2.16
信息比率: -0.24
跟踪误差: +10.8%
下行标准差: +7.6%
正收益月份占比: +75%
负收益月份占比: +25%
最佳12个月: +31.2%
最差12个月: +2.8%
效率比率: +0.5
夏普比率: +1.25
行业分散度: +13.3%
偏度: -0.45
峰度: +0.54
上行潜力: +3.54

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	27	US$3.7亿	22	1MAR 2ROP 3MKL 主要持股2026-03-31 1.MAR 2.ROP 3.MKL 4.PGR 5.AMZN 6.MSFT 7.ADSK 8.LBRDK 9.TEAM 10.38046c
2025-12-31	28	US$4.1亿	25	1MAR 2MKL 3ROP 主要持股2025-12-31 1.MAR 2.MKL 3.ROP 4.PGR 5.MSFT 6.AMZN 7.ADSK 8.LRCX 9.03524a 10.LBRDK
2025-09-30	27	US$4.3亿	23	1MAR 2MKL 3PGR 主要持股2025-09-30 1.MAR 2.MKL 3.PGR 4.ROP 5.MSFT 6.AMZN 7.ADSK 8.16119p 9.38046c 10.WBD
2025-06-30	27	US$4.8亿	0	1MAR 2MKL 3PGR 主要持股2025-06-30 1.MAR 2.MKL 3.PGR 4.MSFT 5.38046c 6.16119p 7.WBD 8.AMZN 9.ADSK 10.03524a
2025-03-31	18	US$4.2亿	100	1PGR 2MAR 3MKL 主要持股2025-03-31 1.PGR 2.MAR 3.MKL 4.16119p 5.MSFT 6.WBD 7.AMZN 8.38046c 9.03524a 10.ADSK
2024-12-31	18	US$4.4亿	0	1PGR 2MAR 3MKL 主要持股2024-12-31 1.PGR 2.MAR 3.MKL 4.MSFT 5.16119p 6.WBD 7.AMZN 8.ADSK 9.38046c 10.03524a
2024-09-30	18	US$4.3亿	0	1PGR 2MAR 3MSFT 主要持股2024-09-30 1.PGR 2.MAR 3.MSFT 4.MKL 5.16119p 6.03524a 7.AMZN 8.ADSK 9.WBD 10.LRCX
2024-06-30	18	US$4.2亿	0	1PGR 2MAR 3MSFT 主要持股2024-06-30 1.PGR 2.MAR 3.MSFT 4.MKL 5.16119p 6.AMZN 7.LRCXEUR 8.03524a 9.ADSK 10.38046c
2024-03-31	18	US$4.2亿	0	1PGR 2MAR 3MSFT 主要持股2024-03-31 1.PGR 2.MAR 3.MSFT 4.MKL 5.16119p 6.WBD 7.AMZN 8.03524a 9.LRCXEUR 10.ADSK
2023-12-31	17	US$4.2亿	0	1PGR 2MAR 3MSFT 主要持股2023-12-31 1.PGR 2.MAR 3.MSFT 4.16119p 5.MKL 6.WBD 7.LRCXEUR 8.ADSK 9.03524a 10.AMZN
2023-09-30	20	US$3.9亿	0	1PGR 2MAR 3MSFT 主要持股2023-09-30 1.PGR 2.MAR 3.MSFT 4.MKL 5.16119p 6.WBD 7.ADSK 8.LRCXEUR 9.03524a 10.38046c
2023-06-30	20	US$3.9亿	0	1PGR 2MSFT 3MAR 主要持股2023-06-30 1.PGR 2.MSFT 3.MAR 4.MKL 5.WBD 6.16119p 7.LRCXEUR 8.ADSK 9.38046c 10.03524a
2023-03-31	20	US$3.8亿	0	1PGR 2MAR 3WBD 主要持股2023-03-31 1.PGR 2.MAR 3.WBD 4.MSFT 5.MKL 6.16119p 7.LRCXEUR 8.03524a 9.ADSK 10.38046c
2022-12-31	20	US$3.5亿	0	1PGR 2MAR 3MKL 主要持股2022-12-31 1.PGR 2.MAR 3.MKL 4.MSFT 5.16119p 6.WBD 7.LRCXEUR 8.03524a 9.ADSK 10.38046c
2022-09-30	20	US$3.0亿	0	1PGR 2MAR 3MSFT 主要持股2022-09-30 1.PGR 2.MAR 3.MSFT 4.MKL 5.WBD 6.16119p 7.LRCXEUR 8.ADSK 9.38046c 10.03524a
2022-06-30	23	US$3.3亿	0	1PGR 2MKL316119p 主要持股2022-06-30 1.PGR 2.MKL 3.16119p 4.MSFT 5.MAR 6.WBD 7.LRCXEUR 8.38046c 9.03524a 10.ADSK
2022-03-31	25	US$3.9亿	0	1PGR225470f3MAR 主要持股2022-03-31 1.PGR 2.25470f 3.MAR 4.MKL 5.16119p 6.MSFT 7.LRCXEUR 8.ADSK 9.38046c 10.03524a
2021-12-31	26	US$3.6亿	0	116119p2PGR 3MSFT 主要持股2021-12-31 1.16119p 2.PGR 3.MSFT 4.25470f 5.MAR 6.LRCXEUR 7.MKL 8.03524a 9.ADSK 10.BRK-B
2021-09-30	27	US$3.4亿	0	1MAR216119p3PGR 主要持股2021-09-30 1.MAR 2.16119p 3.PGR 4.MSFT 5.25470f 6.ADSK 7.MKL 8.LRCXEUR 9.03524a 10.BRK-B
2021-06-30	28	US$3.4亿	100	1MSFT216119p3PGR 主要持股2021-06-30 1.MSFT 2.16119p 3.PGR 4.MAR 5.LRCXEUR 6.ADSK 7.25470f 8.03524a 9.RAVN 10.BRK-B
2021-03-31	25	US$3.0亿	14	1MAR 2PGR 3MSFT 主要持股2021-03-31 1.MAR 2.PGR 3.MSFT 4.16119p 5.LRCXEUR 6.RAVN 7.BRK-B 8.ADSK 9.03524a 10.AMZN
2020-12-31	25	US$2.9亿	19	1PGR 2MAR 3MSFT 主要持股2020-12-31 1.PGR 2.MAR 3.MSFT 4.ADSK 5.16119p 6.BRK-B 7.RAVN 8.LRCXEUR 9.03524a 10.AMZN
2020-09-30	23	US$2.5亿	25	1PGR 2MSFT 3ADSK 主要持股2020-09-30 1.PGR 2.MSFT 3.ADSK 4.MAR 5.16119p 6.BRK-B 7.RBAGBP 8.03524a 9.LRCXEUR 10.AMZN
2020-06-30	22	US$2.3亿	27	1ADSK 2MSFT 3PGR 主要持股2020-06-30 1.ADSK 2.MSFT 3.PGR 4.MAR 5.16119p 6.BRK-B 7.03524a 8.AAPL 9.AMZN 10.RBAGBP
2020-03-31	22	US$2.1亿	49	1PGR 2MSFT 3ADSK 主要持股2020-03-31 1.PGR 2.MSFT 3.ADSK 4.MAR 5.AAPL 6.16119p 7.BRK-B 8.RBAGBP 9.03524a 10.AMZN
2019-12-31	21	US$2.2亿	17	1MSFT 2AAPL 3MAR 主要持股2019-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.MAR 4.PGR 5.ADSK 6.RBAGBP 7.12541w 8.BRK-B 9.03524a 10.LSTR
2019-09-30	22	US$2.0亿	17	1MSFT 2PGR 3AAPL 主要持股2019-09-30 1.MSFT 2.PGR 3.AAPL 4.MAR 5.RBAGBP 6.ADSK 7.12541w 8.BRK-B 9.LSTR 10.RAVN
2019-06-30	20	US$1.8亿	20	1MSFT 2AAPL 3MAR 主要持股2019-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.MAR 4.PGR 5.RBAGBP 6.12541w 7.BRK-B 8.LSTR 9.RAVN 10.03524a
2019-03-31	22	US$1.7亿	13	1AAPL 2MSFT 3MAR 主要持股2019-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.MAR 4.PGR 5.RBAGBP 6.12541w 7.QCOM 8.BRK-B 9.RAVN 10.03524a
2018-12-31	21	US$1.5亿	19	1MSFT 2MAR 3AAPL 主要持股2018-12-31 1.MSFT 2.MAR 3.AAPL 4.PGR 5.RBAGBP 6.QCOM 7.12541w 8.BRK-B 9.RAVN 10.22160k
2018-09-30	23	US$1.6亿	17	1MSFT 2AAPL 3RBAGBP 主要持股2018-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.RBAGBP 4.QCOM 5.MAR 6.12541w 7.PGR 8.RAVN 9.BRK-B 10.22160k
2018-06-30	21	US$1.4亿	9	1AAPL 2MSFT 3RBAGBP 主要持股2018-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.RBAGBP 4.RAVN 5.QCOM 6.12541w 7.MAR 8.PGR 9.BRK-B 10.22160k
2018-03-31	21	US$1.4亿	9	1AAPL 2MSFT 3RAVN 主要持股2018-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.RAVN 4.RBAGBP 5.12541w 6.MAR 7.QCOM 8.PGR 9.BRK-B 10.22160k
2017-12-31	19	US$1.3亿	12	1MSFT 2AAPL 3RAVN 主要持股2017-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.RAVN 4.RBAGBP 5.QCOM 6.MAR 7.12541w 8.BRK-B 9.PGR 10.22160k
2017-09-30	19	US$1.2亿	10	1MSFT 2RAVN 3AAPL 主要持股2017-09-30 1.MSFT 2.RAVN 3.AAPL 4.RBAGBP 5.QCOM 6.12541w 7.BRK-B 8.MAR 9.PGR 10.22160k
2017-06-30	17	US$1.1亿	9	1MSFT 2RAVN 3AAPL 主要持股2017-06-30 1.MSFT 2.RAVN 3.AAPL 4.RBAGBP 5.QCOM 6.12541w 7.BRK-B 8.MAR 9.PGR 10.22160k
2017-03-31	17	US$1.2亿	14	1RAVN 2MSFT 3RBAGBP 主要持股2017-03-31 1.RAVN 2.MSFT 3.RBAGBP 4.AAPL 5.QCOM 6.12541w 7.BRK-B 8.MAR 9.LSTR 10.PGR
2016-12-31	17	US$1.1亿	—	1RAVN 2MSFT 3RBAGBP 主要持股2016-12-31 1.RAVN 2.MSFT 3.RBAGBP 4.QCOM 5.AAPL 6.LSTR 7.12541w 8.BRK-B 9.PGR 10.22160k

本季持股变动

Capco Asset Management, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	ROP	Roper Technologies INC	+2.5%	+36.49%	加仓
2	DHR	Danaher CORP	+2.3%	+29402.67%	加仓
3	AMZN	Amazon.com INC	+2.3%	+28.29%	加仓
4	TEAM	Atlassian Corp-cl A	+1.1%	+215.45%	加仓
5	LBRDK	Liberty Broadband-c	+0.6%	-0.01%	减仓
6	✓	Charter Communications, Inc.	+0.3%	-0.89%	减仓
7	MSFT	Microsoft CORP	+0.1%	+18.93%	加仓
8	META	Meta Platforms Inc-class A	+0.1%	+330.49%	加仓
9	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	0%	+118.97%	加仓
10	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	+181.92%	加仓
11	✓	Costco Wholesale Corporation	0%	—	不变
12	LSTR	Landstar System INC	0%	—	不变
13	✓	State Street SPDR S&P 500 ETF Trust	—	—	不变
14	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	—	—	不变
15	✓	Frp Hldgs INC	—	—	不变
16	AAPL	Apple INC	—	—	不变
17	✓	Certara INC Common Stock	0%	-38.31%	减仓
18	✓	Gogo INC	-0.1%	-0.21%	减仓
19	MKL	Markel Group INC	-0.2%	-0.98%	减仓
20	PGR	Progressive CORP	-0.4%	-1.13%	减仓
21	ADSK	Autodesk INC	-0.7%	-0.39%	减仓
22	✓	Anheuser-Busch InBev SA/NV	-2%	-51.60%	减仓
23	MAR	Marriott International -cl A	-2.4%	-26.13%	减仓
24	LRCX	Lam Research CORP	-3.6%	-68.93%	减仓
25	✓	Broadcom Inc.	—	NEW	新建仓
26	FIX	Comfort Systems USA INC	—	EXIT	清仓
27	APO	Apollo Global Management INC	—	NEW	新建仓
28	✓		—	EXIT	清仓
29	DORM	Dorman Products INC	—	NEW	新建仓
30	WDC	Western Digital CORP	—	EXIT	清仓
31	✓	Workday, Inc.	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2018-03-31	2018-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2017-06-30	2017-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看