CP
Camelot Portfolios, LLC 13F 持仓 + AI 分析
Camelot Portfolios, LLCCIK: 0001569766
分散型投资策略逆势操作型高品质投资策略
申报总市值
US$1.4亿
申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 206
Camelot Portfolios, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 206 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.4亿，季度换手率为 33.6%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 3.76
- 持仓稳定性
- 33.61
- 动能／逆势
- 0
- 行业集中度
- 37.01
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 91.12
Camelot Portfolios, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.009——换算下来相当于约 106 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 206 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.89），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 58%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
近期动向
加仓 AMZN
+48.8% US$85.9万
加仓 NVDA
+392.2% US$109.3万
加仓 SPY
+7.3% US$95.8万
加仓 DVA
+1060.0% US$83.5万
加仓 XOM
-9.4% US$33.6万
加仓 TK
0.0% US$36.5万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 190 大持股（共 206 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-其他 | 3.48% | +0.13% | -14.11% | |
| 2 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 2.54% | +0.02% | -9.36% | |
| 3 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-周期性消费 | 2.49% | +0.95% | +48.79% | |
| 4 | TSLA | Tesla INC | 股票-周期性消费 | 2.25% | -0.14% | -0.66% | |
| 5 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 1.77% | +0.15% | -9.04% | |
| 6 | BSJQ | Invesco Bulletshares 2026 Hy | ETF-其他 | 1.56% | +0.03% | -14.76% | |
| 7 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.55% | — | -4.32% | |
| 8 | HFRO | Highland Opport & Income | 股票-其他 | 1.34% | +0.04% | -10.33% | |
| 9 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 1.27% | — | +3.84% | |
| 10 | COF | Capital One Financial CORP | 股票-金融 | 1.25% | -0.16% | -2.28% | |
| 11 | IWS | Ishares Russell Mid-cap Valu | ETF-其他 | 1.25% | — | -0.35% | |
| 12 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 1.22% | -0.37% | -37.88% | |
| 13 | ES | Eversource Energy | 股票-公用事业 | 1.19% | — | -3.37% | |
| 14 | SIRI | Sirius Xm Holdings INC | 股票-通信服务 | 1.17% | — | -2.35% | |
| 15 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 1.15% | +0.41% | -9.45% | |
| 16 | KVUE | Kenvue INC | 股票-非周期性消费 | 1.13% | — | -3.04% | |
| 17 | DFEB | Ft Vest U.s. Equity Deep Buf | ETF-其他 | 1.09% | -0.10% | -23.95% | |
| 18 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 1.05% | -0.04% | -22.88% | |
| 19 | TK | Teekay Corporation Ltd. | 股票-其他 | 1.04% | +0.40% | — | |
| 20 | AZO | Autozone INC | 股票-周期性消费 | 1.00% | — | — | |
| 21 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.97% | -0.05% | -22.69% | |
| 22 | PSEP | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.95% | -0.10% | -23.61% | |
| 23 | IBDW | Ishares Ibonds Dec 2031 CORP | ETF-其他 | 0.94% | — | +3.61% | |
| 24 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.94% | — | +23.88% | |
| 25 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.94% | +0.83% | +392.16% | |
| 26 | BSCW | Invesco Bulletshares 2032 Cb | ETF-其他 | 0.94% | +0.94% | NEW | |
| 27 | FBTC | Fidelity Wise Origin Bitcoin | ETF-加密货币 | 0.93% | -0.07% | +0.13% | |
| 28 | DG | Dollar General CORP | 股票-非周期性消费 | 0.93% | -0.12% | -18.27% | |
| 29 | NXDT | Nexpoint Diversified Real Es | 股票-其他 | 0.89% | — | -15.54% | |
| 30 | YUMC | Yum China Holdings INC | 股票-周期性消费 | 0.89% | — | -4.34% | |
| 31 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.86% | — | +12.00% | |
| 32 | IBDU | Ishares Ibonds Dec 2029 Term | ETF-其他 | 0.86% | — | -15.28% | |
| 33 | ZM | Zoom Communications INC | 股票-科技 | 0.84% | — | -4.41% | |
| 34 | ESS | Essex Property Trust INC | 股票-房地产 | 0.84% | — | -2.43% | |
| 35 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.84% | -0.07% | -22.38% | |
| 36 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 0.83% | — | — | |
| 37 | PII | Polaris INC | 股票-周期性消费 | 0.82% | — | -3.54% | |
| 38 | ZBH | Zimmer Biomet Holdings INC | 股票-医疗保健 | 0.82% | — | -7.37% | |
| 39 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-加密货币 | 0.80% | — | +16.93% | |
| 40 | BSCU | Invesco Bulletshares 2030 Cb | ETF-其他 | 0.76% | +0.76% | NEW | |
| 41 | GE | General Electric | 股票-工业 | 0.76% | — | -1.63% | |
| 42 | BAH | Booz Allen Hamilton Holdings | 股票-工业 | 0.76% | — | +10.08% | |
| 43 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.74% | -0.07% | -0.62% | |
| 44 | VPU | Vanguard Utilities ETF | ETF-其他 | 0.74% | — | -1.74% | |
| 45 | TSN | Tyson Foods Inc-cl A | 股票-非周期性消费 | 0.74% | — | -12.57% | |
| 46 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.74% | -0.14% | -22.42% | |
| 47 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.72% | +0.71% | +7.28% | |
| 48 | KMI | Kinder Morgan INC | 股票-能源 | 0.71% | — | +0.00% | |
| 49 | PYPL | Paypal Holdings INC | 股票-金融 | 0.70% | -0.03% | +3.20% | |
| 50 | DVA | Davita INC | 股票-医疗保健 | 0.66% | +0.63% | +1060.00% |
1–50 of 190
投资组合表现
Q3 2026表现
+2.3%
近4个季度表现
+13.2%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的78%）计算
- 标准差
- +10.4%
- 贝塔系数
- +0.72
- 阿尔法
- -2.8%
- 最大回撤
- -7.5%
- 年化表现
- +10.5%
- 对标普胜率
- +36.1%
- 索提诺比率
- +1.85
- 斯图泽指数
- +0.3
- 特雷诺比率
- +0.15
- 斯特林比率
- +0.65
- 卡玛比率
- +1.4
- 信息比率
- -1.42
- 跟踪误差
- +5.6%
- 下行标准差
- +5.7%
- 正收益月份占比
- +61.1%
- 负收益月份占比
- +38.9%
- 最佳12个月
- +23.6%
- 最差12个月
- +5%
- 效率比率
- +0.37
- 夏普比率
- +1.01
- 行业分散度
- +5.4%
- 偏度
- -0.01
- 峰度
- -0.68
- 上行潜力
- +3.67
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 206 | US$1.4亿 | 34 | |
| 2025-12-31 | 621 | US$1.6亿 | 35 | |
| 2025-09-30 | 210 | US$1.7亿 | 41 | |
| 2025-06-30 | 206 | US$1.7亿 | 0 | |
| 2025-03-31 | 208 | US$1.6亿 | 100 | |
| 2024-12-31 | 137 | US$9267.4万 | 0 | |
| 2024-09-30 | 139 | US$1.0亿 | 0 | |
| 2024-06-30 | 600 | US$1.8亿 | 0 | |
| 2024-03-31 | 138 | US$1.0亿 | 0 | |
| 2023-12-31 | 210 | US$1.7亿 | 0 | |
| 2023-09-30 | 140 | US$1.0亿 | 0 | |
| 2023-06-30 | 195 | US$1.6亿 | 0 | |
| 2023-03-31 | 183 | US$1.4亿 | 0 | |
| 2022-12-31 | 177 | US$1.4亿 | 0 | |
| 2022-09-30 | 161 | US$1.1亿 | 0 | |
| 2022-06-30 | 215 | US$1.7亿 | 0 | |
| 2022-03-31 | 230 | US$2.0亿 | 0 | |
| 2021-12-31 | 268 | US$2.5亿 | 0 | |
| 2021-09-30 | 217 | US$1.9亿 | 0 | |
| 2021-06-30 | 250 | US$2.5亿 | 100 | |
| 2021-03-31 | 228 | US$2.4亿 | 38 | |
| 2020-12-31 | 211 | US$1.9亿 | 31 | |
| 2020-09-30 | 190 | US$1.6亿 | 28 | |
| 2020-06-30 | 198 | US$1.6亿 | 59 | |
| 2020-03-31 | 215 | US$1.8亿 | 55 | |
| 2019-12-31 | 248 | US$2.4亿 | 25 | |
| 2019-09-30 | 234 | US$2.1亿 | 37 | |
| 2019-06-30 | 246 | US$2.4亿 | 21 | |
| 2019-03-31 | 240 | US$2.4亿 | 26 | |
| 2018-12-31 | 226 | US$2.1亿 | 36 | |
| 2018-09-30 | 211 | US$2.2亿 | 27 | |
| 2018-06-30 | 209 | US$2.3亿 | 36 | |
| 2018-03-31 | 189 | US$2.1亿 | 30 | |
| 2017-12-31 | 190 | US$2.1亿 | 18 | |
| 2017-09-30 | 178 | US$2.1亿 | 20 | |
| 2017-06-30 | 185 | US$2.0亿 | 11 | |
| 2017-03-31 | 187 | US$2.1亿 | 33 | |
| 2016-12-31 | 161 | US$1.9亿 | 17 | |
| 2016-09-30 | 167 | US$1.9亿 | 22 | |
| 2016-06-30 | 167 | US$1.7亿 | 17 | |
| 2016-03-31 | 161 | US$1.6亿 | 13 | |
| 2015-12-31 | 151 | US$1.6亿 | 100 | |
| 2015-09-30 | 152 | US$1.5亿 | 31 | 1337381219247x327828h |
| 2015-06-30 | 174 | US$1.7亿 | 34 | 1337381219247x327828h |
| 2015-03-31 | 169 | US$1.7亿 | 40 | 133738m219247x327828h |
| 2014-12-31 | 172 | US$1.7亿 | 42 | 133738m219247x327828h |
| 2014-09-30 | 160 | US$1.7亿 | 30 | 133738e219247x325533b |
| 2014-06-30 | 157 | US$1.6亿 | 100 | 119247x227828h3295701 |
| 2014-03-31 | 143 | US$1.5亿 | 25 | |
| 2013-12-31 | 151 | US$1.5亿 | 25 | |
| 2013-09-30 | 143 | US$1.4亿 | 22 | |
| 2013-06-30 | 134 | US$1.3亿 | — |
本季持股变动
Camelot Portfolios, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动： 清仓: Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF (IBDS); 清仓: Invesco Bulletshares 2028 Cb (BSCS); 新建仓: Invesco Bulletshares 2032 Cb (BSCW); 新建仓: Invesco Bulletshares 2030 Cb (BSCU); 清仓: Invesco Russell 1000 Dyn M/f (OMFL).
申报历史
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-01-29 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-07-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-11-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-08-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-05-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-01-23 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-10-20 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-07-25 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-04-20 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-01-25 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-10-31 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-07-18 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-04-20 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-01-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-11-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-07-28 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-04-21 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-01-27 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-09-30 | 2020-10-19 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-06-30 | 2020-07-30 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-03-31 | 2020-04-28 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-12-31 | 2020-01-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-09-30 | 2019-10-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-06-30 | 2019-07-19 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-03-31 | 2019-04-25 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-12-31 | 2019-02-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-09-30 | 2018-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-06-30 | 2018-08-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-03-31 | 2018-05-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-12-31 | 2018-02-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-09-30 | 2017-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-06-30 | 2017-07-31 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-03-31 | 2017-04-28 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-12-31 | 2017-01-20 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-09-30 | 2016-11-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-06-30 | 2016-08-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-03-31 | 2016-05-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-12-31 | 2016-02-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-09-30 | 2015-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-06-30 | 2015-07-23 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-03-31 | 2015-04-30 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-12-31 | 2015-02-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-09-30 | 2014-11-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-06-30 | 2014-08-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-03-31 | 2014-05-01 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-12-31 | 2014-01-24 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-09-30 | 2013-10-31 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-06-30 | 2013-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
FAQ
Camelot Portfolios, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Camelot Portfolios, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.4亿，分布在 206 个已申报仓位之中。
Camelot Portfolios, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Camelot Portfolios, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Pimco Enhanced Short Maturit (MINT) — US$471.3万 (3.5%)
2. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$342.9万 (2.5%)
3. Amazon.com INC (AMZN) — US$336.6万 (2.5%)
4. Tesla INC (TSLA) — US$304.6万 (2.3%)
5. Janus Henderson Aaa Clo ETF (JAAA) — US$240.0万 (1.8%)
Camelot Portfolios, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Camelot Portfolios, LLC 共进行了 48 项显著调整：新建仓 5 个仓位、加仓 8 个既有持股、减仓 27 个仓位，并完全清仓 8 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF (IBDS); 清仓: Invesco Bulletshares 2028 Cb (BSCS); 新建仓: Invesco Bulletshares 2032 Cb (BSCW); 新建仓: Invesco Bulletshares 2030 Cb (BSCU); 清仓: Invesco Russell 1000 Dyn M/f (OMFL)
Camelot Portfolios, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Camelot Portfolios, LLC 的主要板块分布如下：
• Consumer Discretionary: 23.7%
• Information Technology: 10.9%
• Financials: 10.4%
• Communication Services: 10.4%
• Industrials: 10.2%
• Health Care: 9.3%
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LS
Loomis Sayles & Co L P
CIK 0000312348
申报总市值
US$743.3亿
1,168 stks
2026-03-31
集中度14.2
持仓稳定性17.3
行业集中度53.9
前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Alphabet Inc-cl A
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Two Sigma Investments, LP
CIK 0001179392
申报总市值
US$1239.3亿
4,546 stks
2026-03-31
集中度1.1
持仓稳定性85.5
行业集中度40.3
前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Alphabet Inc-cl A
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BP
Banque Pictet & Cie SA
CIK 0001535602
申报总市值
US$141.9亿
388 stks
2026-03-31
集中度66.2
持仓稳定性25.9
行业集中度96.1
前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Tesla INC
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