BP
BTG Pactual Global Asset Management Ltd — 13F 申报深度解析
BTG Pactual Global Asset Management LtdCIK: 0001567992
分散型投资策略长期持有型高品质投资策略
申报总市值
US$6.0亿
申报季度: 2024-03-31 · 持股只数: 153
BTG Pactual Global Asset Management Ltd在最新一期 13F 报告中披露了 153 项持股，申报期为 2024-03-31，总持股市值约为 US$6.0亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 9.77
- 持仓稳定性
- 0
- 动能／逆势
- 50
- 行业集中度
- 43.55
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 86.13
BTG Pactual Global Asset Management Ltd 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.024——换算下来相当于约 41 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 153 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.39），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 45%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
近期动向
本季暂无持股变动
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 119 大持股（共 153 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 8.31% | — | — | |
| 2 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 4.63% | — | +252.86% | |
| 3 | FXI | Ishares China Large-cap ETF | ETF-新兴市场 | 4.22% | — | — | |
| 4 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 3.71% | — | +16.39% | |
| 5 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 3.34% | — | — | |
| 6 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 2.92% | — | +64.30% | |
| 7 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公债 | 2.88% | — | — | |
| 8 | EWZ | Ishares Msci Brazil ETF | ETF-其他 | 2.87% | — | — | |
| 9 | ASHR | Xtrackers Harvest Csi 300 Ch | ETF-其他 | 2.71% | — | — | |
| 10 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-周期性消费 | 2.62% | — | +225.08% | |
| 11 | MU | Micron Technology INC | 股票-科技 | 2.36% | — | — | |
| 12 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 2.29% | — | — | |
| 13 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 2.07% | — | — | |
| 14 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投资级公司债 | 2.04% | — | — | |
| 15 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 1.93% | — | — | |
| 16 | FDX | Fedex CORP | 股票-工业 | 1.93% | — | — | |
| 17 | TGT | Target CORP | 股票-周期性消费 | 1.77% | — | — | |
| 18 | EBAY | Ebay INC | 股票-周期性消费 | 1.76% | — | — | |
| 19 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通信服务 | 1.63% | — | — | |
| 20 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.60% | — | +74.69% | |
| 21 | NU | Nu Holdings Ltd. | 股票-金融 | 1.56% | — | -11.25% | |
| 22 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.48% | — | +98.95% | |
| 23 | PBR | Petroleo Brasileiro-spon Adr | 股票-能源 | 1.43% | — | — | |
| 24 | ADBE | Adobe INC | 股票-科技 | 1.41% | — | — | |
| 25 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 1.40% | — | — | |
| 26 | ITUB | Itau Unibanco H-spon Prf Adr | 股票-金融 | 1.37% | — | — | |
| 27 | HES | Hess CORP | 股票-其他 | 1.19% | — | +12.03% | |
| 28 | PXDEUR | Pioneer Natural Resources Co | 股票-其他 | 1.15% | — | +389.69% | |
| 29 | XOP | Ss Spdr S&p Og Exp & Prod | ETF-其他 | 1.14% | — | — | |
| 30 | EWY | Ishares Msci South Korea ETF | ETF-其他 | 1.01% | — | — | |
| 31 | EVRG | Evergy INC | 股票-公用事业 | 1.00% | — | -11.28% | |
| 32 | VALE | Vale Sa-sp Adr | 股票-原材料 | 0.97% | — | -8.86% | |
| 33 | MELI | Mercadolibre INC | 股票-周期性消费 | 0.95% | — | -1.96% | |
| 34 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-其他 | 0.94% | — | — | |
| 35 | MA | Mastercard INC - A | 股票-金融 | 0.87% | — | +137.81% | |
| 36 | URA | Global X Uranium ETF | ETF-其他 | 0.87% | — | — | |
| 37 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新兴市场 | 0.86% | — | -92.02% | |
| 38 | XPEV | Xp INC Class A | 股票-其他 | 0.86% | — | -49.82% | |
| 39 | AEE | Ameren Corporation | 股票-公用事业 | 0.85% | — | — | |
| 40 | NI | Nisource INC | 股票-公用事业 | 0.84% | — | -28.60% | |
| 41 | KRE | Ss Spdr S&p Regional Bank | ETF-其他 | 0.84% | — | — | |
| 42 | STNE | StoneCo Ltd. | 股票-其他 | 0.83% | — | — | |
| 43 | PCG | P G & E CORP | 股票-公用事业 | 0.78% | — | -0.68% | |
| 44 | AKX | Ansys INC | 股票-其他 | 0.58% | — | +233.33% | |
| 45 | SRE | Sempra | 股票-公用事业 | 0.57% | — | +12.46% | |
| 46 | XEL | Xcel Energy INC | 股票-公用事业 | 0.56% | — | — | |
| 47 | ENIC | Enel Chile Sa-adr | 股票-其他 | 0.55% | — | — | |
| 48 | ACI | Albertsons Cos INC - Class A | 股票-非周期性消费 | 0.54% | — | +87.50% | |
| 49 | CSAN | Cosan SA -adr | 股票-其他 | 0.53% | — | — | |
| 50 | ASAIY | Sendas Distribuidora SA | 股票-其他 | 0.51% | — | — |
1–50 of 119
投资组合表现
Q3 2026表现
+7.2%
近4个季度表现
+38.5%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的77%）计算
- 标准差
- +15.1%
- 贝塔系数
- +1.02
- 阿尔法
- +1.4%
- 最大回撤
- -7.4%
- 年化表现
- +20.8%
- 对标普胜率
- +47.2%
- 索提诺比率
- +2.93
- 斯图泽指数
- +0.4
- 特雷诺比率
- +0.2
- 斯特林比率
- +1.3
- 卡玛比率
- +2.81
- 信息比率
- +0.24
- 跟踪误差
- +7.1%
- 下行标准差
- +6.9%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- +51.9%
- 最差12个月
- +2.5%
- 效率比率
- +0.58
- 夏普比率
- +1.34
- 行业分散度
- +7%
- 偏度
- +0.34
- 峰度
- -0.21
- 上行潜力
- +4.68
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | 153 | US$6.0亿 | 0 | |
| 2023-12-31 | 56 | US$2.6亿 | 0 | |
| 2023-09-30 | 68 | US$4.4亿 | 0 | |
| 2023-06-30 | 83 | US$4.7亿 | 0 | |
| 2023-03-31 | 52 | US$2.6亿 | 0 | |
| 2022-12-31 | 38 | US$9663.2万 | 0 | |
| 2022-09-30 | 106 | US$3.8亿 | 0 | |
| 2022-06-30 | 113 | US$5.4亿 | 0 | |
| 2022-03-31 | 119 | US$7.5亿 | 0 | |
| 2021-12-31 | 36 | US$1.4亿 | 0 | |
| 2021-09-30 | 158 | US$5.8亿 | 0 | |
| 2021-06-30 | 62 | US$3.8亿 | 99 | |
| 2021-03-31 | 69 | US$3.7亿 | 100 | |
| 2020-12-31 | 89 | US$7.2亿 | 100 | |
| 2020-09-30 | 121 | US$7.7亿 | 100 | |
| 2020-06-30 | 105 | US$7.3亿 | 100 | |
| 2020-03-31 | 102 | US$7.3亿 | 100 | |
| 2019-12-31 | 89 | US$6.1亿 | 100 | |
| 2019-09-30 | 54 | US$2.2亿 | 100 | |
| 2019-06-30 | 64 | US$4.0亿 | 74 | |
| 2019-03-31 | 39 | US$2.6亿 | 100 | |
| 2018-12-31 | 42 | US$1.2亿 | 100 | |
| 2018-09-30 | 67 | US$2.4亿 | 92 | |
| 2018-06-30 | 65 | US$3.5亿 | 94 | |
| 2018-03-31 | 69 | US$3.7亿 | 100 | |
| 2017-12-31 | 46 | US$2.7亿 | 66 | |
| 2017-09-30 | 53 | US$3.1亿 | 70 | |
| 2017-06-30 | 57 | US$3.4亿 | 76 | |
| 2017-03-31 | 60 | US$2.8亿 | 100 | |
| 2016-12-31 | 39 | US$1.1亿 | 100 | |
| 2016-09-30 | 51 | US$1.6亿 | 84 | |
| 2016-06-30 | 45 | US$9267.1万 | 100 | |
| 2016-03-31 | 36 | US$4069.7万 | 100 | |
| 2015-12-31 | 28 | US$1.1亿 | 100 | |
| 2015-09-30 | 164 | US$12.9亿 | 95 | |
| 2015-06-30 | 178 | US$15.2亿 | 100 | |
| 2015-03-31 | 167 | US$13.0亿 | 100 | |
| 2014-12-31 | 157 | US$11.4亿 | 100 | |
| 2014-09-30 | 214 | US$8.4亿 | 100 | |
| 2014-06-30 | 220 | US$7.1亿 | 100 | |
| 2014-03-31 | 168 | US$4.5亿 | 100 | |
| 2013-12-31 | 118 | US$3.8亿 | 100 | |
| 2013-09-30 | 98 | US$4.5亿 | 100 | |
| 2013-06-30 | 97 | US$3.8亿 | 100 |
本季持股变动
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|
申报历史
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | 2024-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-02-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-08-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-05-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-02-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-11-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-08-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-05-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-02-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-11-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-08-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-05-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-02-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-09-30 | 2020-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-06-30 | 2020-08-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-03-31 | 2020-05-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-12-31 | 2020-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-09-30 | 2019-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-06-30 | 2019-08-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-03-31 | 2019-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-12-31 | 2019-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-09-30 | 2018-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-06-30 | 2018-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-03-31 | 2018-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-12-31 | 2018-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-09-30 | 2017-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-06-30 | 2017-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-03-31 | 2017-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-12-31 | 2017-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-09-30 | 2016-11-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-06-30 | 2016-08-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-03-31 | 2016-05-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-12-31 | 2016-02-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-09-30 | 2015-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-06-30 | 2015-08-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-03-31 | 2015-05-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-12-31 | 2015-02-20 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-12-31 | 2015-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-09-30 | 2014-11-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-06-30 | 2014-08-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-03-31 | 2014-05-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-12-31 | 2014-02-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-09-30 | 2013-11-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-06-30 | 2013-08-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
FAQ
BTG Pactual Global Asset Management Ltd 是什么机构？属于哪种投资人类型？
BTG Pactual Global Asset Management Ltd 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2024-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$6.0亿，分布在 153 个已申报仓位之中。
BTG Pactual Global Asset Management Ltd 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，BTG Pactual Global Asset Management Ltd 按市值排列的前几大持股为：
1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$4985.1万 (8.3%)
2. Ishares Russell 2000 ETF (IWM) — US$2776.0万 (4.6%)
3. Ishares China Large-cap ETF (FXI) — US$2527.4万 (4.2%)
4. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$2222.1万 (3.7%)
5. Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — US$2003.9万 (3.3%)
BTG Pactual Global Asset Management Ltd 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
最新一期申报显示 BTG Pactual Global Asset Management Ltd 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。
BTG Pactual Global Asset Management Ltd 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，BTG Pactual Global Asset Management Ltd 的主要板块分布如下：
• Financials: 18.9%
• Information Technology: 18.7%
• Consumer Discretionary: 18.3%
• Utilities: 13.8%
• Communication Services: 12.0%
• Industrials: 5.7%
同行推荐
资产规模相近的机构
WA
Warberg Asset Management LLC
CIK 0001597506
申报总市值
US$6.0亿
192 stks
2026-03-31
集中度55.7
持仓稳定性86.9
行业集中度98.5
资产规模与本机构相差仅 0.0%
查看详情
GP
GSK plc
CIK 0001131399
申报总市值
US$6.0亿
13 stks
2026-03-31
集中度63.9
持仓稳定性36.9
行业集中度100.0
资产规模与本机构相差仅 0.1%
查看详情
BC
Biltmore Capital Advisors LLC
CIK 0001626632
申报总市值
US$6.0亿
156 stks
2021-12-31
数据过旧，未更新
集中度35.5
持仓稳定性0.0
行业集中度100.0
资产规模与本机构相差仅 0.1%
查看详情
风格推荐
持仓风格相似的机构
JF
Jefferies Financial Group Inc.
CIK 0000096223
申报总市值
US$146.1亿
1,692 stks
2026-03-31
集中度26.7
持仓稳定性90.5
行业集中度39.6
前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us
查看详情
MA
Mirae Asset Securities (usa) INC.
CIK 0000890203
申报总市值
US$27.2亿
153 stks
2026-03-31
集中度20.2
持仓稳定性68.3
行业集中度92.7
前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us
查看详情
Tudor Investment CORP Et Al
CIK 0000923093
申报总市值
US$538.7亿
3,515 stks
2026-03-31
集中度12.8
持仓稳定性56.5
行业集中度47.1
前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Ishares Russell 2000 ETF
查看详情