Brookwood Investment Group LLC 13F 披露与投资组合数据

CIK: 0002066812

分散型投资策略行业集中型高品质投资策略

申报总市值

US$8.1亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 562

Brookwood Investment Group LLC在最新一期 13F 报告中披露了 562 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$8.1亿，季度换手率为 52.0%。

浏览其他1 亿至 10 亿美元机构浏览其他以“B”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 5.3
持仓稳定性: 51.97
动能／逆势: 69.02
行业集中度: 83.08
多样化: 100
仓位均衡度: 76.39

Brookwood Investment Group LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.013——换算下来相当于约 75 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 562 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.36），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 31%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 LQD
-87.5%　-US$1667.1万
减仓 SPMO
-86.7%　-US$925.9万
加仓 AGGH
+1179.6%　US$878.2万
减仓 MSFT
-25.4%　-US$886.6万
减仓 NVDA
-14.1%　-US$961.7万
加仓 IWM
+30.5%　US$654.0万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 562 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	6.18%	—	+8.37%
2	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	4.84%	-1.02%	-14.14%
3	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	3.83%	—	+5.95%
4	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.36%	-0.44%	-7.97%
5	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	2.24%	-0.29%	-16.58%
6	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	2.08%	-0.48%	-11.79%
7	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.51%	—	-3.91%
8	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.45%	-1.03%	-25.45%
9	AGGH	Simplify Aggregate Bond ETF	ETF-其他	1.18%	+1.09%	+1179.60%
10	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	1.18%	—	+1.38%
11	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.04%	-0.36%	-37.73%
12	OVB	Overlay Shares Core Bond ETF	ETF-其他	1.04%	+1.04%	NEW
13	NEAR	Ishares Sh Dba ETF Usd INC	ETF-其他	1.03%	—	+28.63%
14	DRKY	Vistshr Tr 15 Drukmc Dis ETF	ETF-其他	0.93%	+0.93%	NEW
15	HFEQ	Unlimited Hfeq Equity Ls ETF	ETF-其他	0.90%	—	-17.12%
16	KSPY	Kraneshares H Hdg Eq Idx ETF	ETF-其他	0.88%	—	-0.98%
17	HFGM	Unltd Hfgm Global Macro ETF	ETF-其他	0.87%	+0.26%	+24.89%
18	ACKY	Vistashares Tar15 Ac INC ETF	ETF-其他	0.87%	+0.87%	NEW
19	WTLS	Wisdomtree Ef L/s US Eqt Fnd	ETF-其他	0.85%	+0.85%	NEW
20	GRNY	Fundstr Gran Sh US Lrg Cap	ETF-其他	0.84%	-0.24%	-21.86%
21	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.81%	+0.81%	+30.48%
22	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.81%	—	-13.82%
23	DVN	Devon Energy CORP	股票-能源	0.78%	—	-15.66%
24	FRTY	Alger Mid Cap 40 ETF	ETF-其他	0.72%	—	+5.45%
25	TFLO	Ishares Treasury Floating Ra	ETF-政府公债	0.72%	-0.26%	-28.49%
26	EVMO	Eaton Vance Mortgage Opp ETF	ETF-其他	0.72%	-0.71%	-50.79%
27	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-其他	0.72%	-0.34%	-32.94%
28	FLXR	Tcw Flexible Income ETF	ETF-其他	0.72%	-0.34%	-34.05%
29	BBBI	Bblx Bbb 5-10y Corpbond ETF	ETF-其他	0.71%	+0.71%	NEW
30	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	0.71%	+0.53%	+36.61%
31	NLR	Vaneck Urani & Nuclr Etf-usd	ETF-其他	0.69%	—	+7.34%
32	UMI	Uscf Midstream Energy Income	ETF-其他	0.68%	+0.36%	+76.39%
33	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.67%	—	-1.35%
34	CTA	Simplify Managed Futures St	ETF-其他	0.64%	+0.58%	+769.60%
35	URA	Global X Uranium ETF	ETF-其他	0.62%	—	+7.76%
36	TILL	Teucrium AG No K-1 Strategy	ETF-其他	0.58%	+0.58%	NEW
37	VEGI	Ishares Msci Agriculture Pro	ETF-其他	0.58%	+0.58%	NEW
38	CCNR	Alps Corecommodity Ntrl Res	ETF-避险与商品	0.58%	+0.58%	NEW
39	RSST	Return Stacked US Sm Ftr ETF	ETF-其他	0.55%	+0.55%	NEW
40	CLSE	Convergence Long/short Eqy	ETF-其他	0.55%	+0.55%	NEW
41	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.54%	—	-6.90%
42	IVOL	Quadratic Int Rte Vol Infl H	ETF-其他	0.52%	+0.52%	NEW
43	TSEC	Touchstone Securitized INC	ETF-其他	0.51%	+0.51%	NEW
44	SIO	Touchstone Strtg In Etf-iusd	ETF-其他	0.51%	+0.51%	NEW
45	JSI	Jh Securitized Income ETF	ETF-其他	0.51%	+0.51%	NEW
46	PPLT	Abrdn Physical Platinum Shrs	ETF-避险与商品	0.51%	—	+65.89%
47	SILJ	Amplify Junior Silver Miners	ETF-避险与商品	0.46%	—	-7.11%
48	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	0.46%	—	+6.64%
49	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.45%	—	+35.58%
50	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	0.45%	—	+92.68%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+0.8%

近4个季度表现

+19.8%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的75%）计算

标准差: +12.1%
贝塔系数: +0.93
阿尔法: +2.8%
最大回撤: -4.9%
年化表现: +25%
对标普胜率: +64.3%
索提诺比率: +4.66
斯图泽指数: +0.58
特雷诺比率: +0.25
斯特林比率: +1.68
卡玛比率: +5.11
信息比率: +0.4
跟踪误差: +3.1%
下行标准差: +5%
正收益月份占比: +71.4%
负收益月份占比: +28.6%
最佳12个月: +33.8%
最差12个月: +19.8%
效率比率: +0.69
夏普比率: +1.92
行业分散度: +13%
偏度: +0.06
峰度: +0.05
上行潜力: +6.06

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	562	US$8.1亿	52	1VTI 2NVDA 3VUG 主要持股2026-03-31 1.VTI 2.NVDA 3.VUG 4.AAPL 5.AMZN 6.AVGO 7.GOOGL 8.MSFT 9.AGGH 10.GLD
2025-12-31	529	US$8.3亿	39	1NVDA 2VTI 3VUG 主要持股2025-12-31 1.NVDA 2.VTI 3.VUG 4.AAPL 5.AVGO 6.AMZN 7.MSFT 8.LQD 9.GOOGL 10.EVMO
2025-09-30	483	US$7.7亿	71	1NVDA 2VTI 3VUG 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.VTI 3.VUG 4.AAPL 5.AMZN 6.MSFT 7.FLXR 8.AVGO 9.META 10.PYLD
2025-06-30	456	US$6.2亿	0	1NVDA 2VTI 3VUG 主要持股2025-06-30 1.NVDA 2.VTI 3.VUG 4.AAPL 5.AMZN 6.MSFT 7.AVGO 8.SPMO 9.META 10.TFLO
2025-03-31	426	US$5.8亿	0	1VTI 2NVDA 3AAPL 主要持股2025-03-31 1.VTI 2.NVDA 3.AAPL 4.VUG 5.SPMO 6.UCON 7.AMZN 8.LGOV 9.MSFT 10.NEAR

本季持股变动

Brookwood Investment Group LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Aptus Defined Risk ETF (DRSK); 新建仓: Overlay Shares Core Bond ETF (OVB); 新建仓: Vistshr Tr 15 Drukmc Dis ETF (DRKY); 新建仓: Vistashares Tar15 Ac INC ETF (ACKY); 新建仓: Wisdomtree Ef L/s US Eqt Fnd (WTLS).

Brookwood Investment Group LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	AGGH	Simplify Aggregate Bond ETF	+1.1%	+1179.60%	加仓
2	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	+0.8%	+30.48%	加仓
3	CTA	Simplify Managed Futures St	+0.6%	+769.60%	加仓
4	IAU	Ishares Gold Trust	+0.5%	+36.61%	加仓
5	UMI	Uscf Midstream Energy Income	+0.4%	+76.39%	加仓
6	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	+0.3%	+808.65%	加仓
7	AMAT	Applied Materials INC	+0.3%	+283.06%	加仓
8	HFGM	Unltd Hfgm Global Macro ETF	+0.3%	+24.89%	加仓
9	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.2%	-41.32%	减仓
10	GRNY	Fundstr Gran Sh US Lrg Cap	-0.2%	-21.86%	减仓
11	XMMO	Invesco S&p Midcap Momentum	-0.3%	-76.27%	减仓
12	TFLO	Ishares Treasury Floating Ra	-0.3%	-28.49%	减仓
13	AMZN	Amazon.com INC	-0.3%	-16.58%	减仓
14	VOLT	Tema Electrification	-0.3%	-90.23%	减仓
15	FLXR	Tcw Flexible Income ETF	-0.3%	-34.05%	减仓
16	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	-0.3%	-32.94%	减仓
17	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.4%	-37.73%	减仓
18	AAPL	Apple INC	-0.4%	-7.97%	减仓
19	AVGO	Broadcom INC	-0.5%	-11.79%	减仓
20	SLV	Ishares Silver Trust	-0.6%	-74.22%	减仓
21	EVMO	Eaton Vance Mortgage Opp ETF	-0.7%	-50.79%	减仓
22	NVDA	Nvidia CORP	-1%	-14.14%	减仓
23	MSFT	Microsoft CORP	-1%	-25.45%	减仓
24	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	-1.1%	-86.71%	减仓
25	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	-2%	-87.54%	减仓
26	DRSK	Aptus Defined Risk ETF	—	EXIT	清仓
27	OVB	Overlay Shares Core Bond ETF	—	NEW	新建仓
28	DRKY	Vistshr Tr 15 Drukmc Dis ETF	—	NEW	新建仓
29	ACKY	Vistashares Tar15 Ac INC ETF	—	NEW	新建仓
30	WTLS	Wisdomtree Ef L/s US Eqt Fnd	—	NEW	新建仓
31	CNEQ	Alger Concentrated Eqty ETF	—	EXIT	清仓
32	BBBI	Bblx Bbb 5-10y Corpbond ETF	—	NEW	新建仓
33	TILL	Teucrium AG No K-1 Strategy	—	NEW	新建仓
34	VEGI	Ishares Msci Agriculture Pro	—	NEW	新建仓
35	CCNR	Alps Corecommodity Ntrl Res	—	NEW	新建仓
36	GFLW	Vs Free Cash Flow Growth ETF	—	EXIT	清仓
37	RSST	Return Stacked US Sm Ftr ETF	—	NEW	新建仓
38	CLSE	Convergence Long/short Eqy	—	NEW	新建仓
39	FTWO	Strive Natural Resources And	—	EXIT	清仓
40	IVOL	Quadratic Int Rte Vol Infl H	—	NEW	新建仓
41	TSEC	Touchstone Securitized INC	—	NEW	新建仓
42	SIO	Touchstone Strtg In Etf-iusd	—	NEW	新建仓
43	JSI	Jh Securitized Income ETF	—	NEW	新建仓
44	REMX	Vaneck Rar Earth Nd Stg-usdi	—	NEW	新建仓
45	VXX	Ipath Series B S&p 500 Vix	—	EXIT	清仓
46	IAUM	Ishares Gold Trust Micro	—	EXIT	清仓
47	QQQJ	Invesco Nasdaq Next Gen 100	—	NEW	新建仓
48	ZSB	Uscf Sust Battery Metal Fund	—	EXIT	清仓
49	JMID	Jhi Mid Cap Growth Alpha ETF	—	EXIT	清仓
50	AES	Aes CORP	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Brookwood Investment Group LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Brookwood Investment Group LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$8.1亿，分布在 562 个已申报仓位之中。

Brookwood Investment Group LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Brookwood Investment Group LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$5004.9万 (6.2%) 2. Nvidia CORP (NVDA) — US$3917.7万 (4.8%) 3. Vanguard Growth ETF (VUG) — US$3100.4万 (3.8%) 4. Apple INC (AAPL) — US$2717.6万 (3.4%) 5. Amazon.com INC (AMZN) — US$1817.5万 (2.2%)

Brookwood Investment Group LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Brookwood Investment Group LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 16 个仓位、加仓 8 个既有持股、减仓 17 个仓位，并完全清仓 9 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Aptus Defined Risk ETF (DRSK); 新建仓: Overlay Shares Core Bond ETF (OVB); 新建仓: Vistshr Tr 15 Drukmc Dis ETF (DRKY); 新建仓: Vistashares Tar15 Ac INC ETF (ACKY); 新建仓: Wisdomtree Ef L/s US Eqt Fnd (WTLS)

Brookwood Investment Group LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Brookwood Investment Group LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 48.8% • Communication Services: 12.5% • Consumer Discretionary: 9.8% • Industrials: 6.1% • Energy: 5.7% • Health Care: 5.4%

同行推荐

资产规模相近的机构

Summit Securities Group LLC

CIK 0001531593

申报总市值

US$8.1亿

1,015 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.0%

Buck Wealth Strategies, LLC

CIK 0001973259

申报总市值

US$8.1亿

166 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.0%

Baxter Bros INC

CIK 0001096783

申报总市值

US$8.1亿

166 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.0%

风格推荐

持仓风格相似的机构

Laird Norton Wetherby Wealth Management, LLC

CIK 0001279627

申报总市值

US$24.5亿

1,183 stks

2025-09-30

数据过旧，未更新

集中度6.5

持仓稳定性100.0

行业集中度80.5

前五大持仓重叠 4/5 档，同样重仓 Apple INC

查看详情

Brighton Jones LLC

CIK 0001360798

申报总市值

US$23.7亿

24 stks

2026-03-31

集中度65.8

持仓稳定性18.3

行业集中度100.0

前五大持仓重叠 4/5 档，同样重仓 Amazon.com INC

查看详情

Liberty Capital Management, Inc.

CIK 0001366838

申报总市值

US$5.4亿

180 stks

2025-12-31

数据过旧，未更新

集中度8.0

持仓稳定性8.0

行业集中度56.7

前五大持仓重叠 4/5 档，同样重仓 Vanguard Total Stock Mkt ETF

查看详情

Brookwood Investment Group LLC 13F 披露与投资组合数据

CIK: 0002066812

分散型投资策略行业集中型高品质投资策略

申报总市值

US$8.1亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 562

Brookwood Investment Group LLC在最新一期 13F 报告中披露了 562 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$8.1亿，季度换手率为 52.0%。

浏览其他1 亿至 10 亿美元机构浏览其他以“B”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 5.3
持仓稳定性: 51.97
动能／逆势: 69.02
行业集中度: 83.08
多样化: 100
仓位均衡度: 76.39

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.36），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 31%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 LQD
-87.5%　-US$1667.1万
减仓 SPMO
-86.7%　-US$925.9万
加仓 AGGH
+1179.6%　US$878.2万
减仓 MSFT
-25.4%　-US$886.6万
减仓 NVDA
-14.1%　-US$961.7万
加仓 IWM
+30.5%　US$654.0万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 562 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	6.18%	—	+8.37%
2	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	4.84%	-1.02%	-14.14%
3	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	3.83%	—	+5.95%
4	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.36%	-0.44%	-7.97%
5	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	2.24%	-0.29%	-16.58%
6	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	2.08%	-0.48%	-11.79%
7	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.51%	—	-3.91%
8	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.45%	-1.03%	-25.45%
9	AGGH	Simplify Aggregate Bond ETF	ETF-其他	1.18%	+1.09%	+1179.60%
10	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	1.18%	—	+1.38%
11	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.04%	-0.36%	-37.73%
12	OVB	Overlay Shares Core Bond ETF	ETF-其他	1.04%	+1.04%	NEW
13	NEAR	Ishares Sh Dba ETF Usd INC	ETF-其他	1.03%	—	+28.63%
14	DRKY	Vistshr Tr 15 Drukmc Dis ETF	ETF-其他	0.93%	+0.93%	NEW
15	HFEQ	Unlimited Hfeq Equity Ls ETF	ETF-其他	0.90%	—	-17.12%
16	KSPY	Kraneshares H Hdg Eq Idx ETF	ETF-其他	0.88%	—	-0.98%
17	HFGM	Unltd Hfgm Global Macro ETF	ETF-其他	0.87%	+0.26%	+24.89%
18	ACKY	Vistashares Tar15 Ac INC ETF	ETF-其他	0.87%	+0.87%	NEW
19	WTLS	Wisdomtree Ef L/s US Eqt Fnd	ETF-其他	0.85%	+0.85%	NEW
20	GRNY	Fundstr Gran Sh US Lrg Cap	ETF-其他	0.84%	-0.24%	-21.86%
21	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.81%	+0.81%	+30.48%
22	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.81%	—	-13.82%
23	DVN	Devon Energy CORP	股票-能源	0.78%	—	-15.66%
24	FRTY	Alger Mid Cap 40 ETF	ETF-其他	0.72%	—	+5.45%
25	TFLO	Ishares Treasury Floating Ra	ETF-政府公债	0.72%	-0.26%	-28.49%
26	EVMO	Eaton Vance Mortgage Opp ETF	ETF-其他	0.72%	-0.71%	-50.79%
27	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-其他	0.72%	-0.34%	-32.94%
28	FLXR	Tcw Flexible Income ETF	ETF-其他	0.72%	-0.34%	-34.05%
29	BBBI	Bblx Bbb 5-10y Corpbond ETF	ETF-其他	0.71%	+0.71%	NEW
30	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	0.71%	+0.53%	+36.61%
31	NLR	Vaneck Urani & Nuclr Etf-usd	ETF-其他	0.69%	—	+7.34%
32	UMI	Uscf Midstream Energy Income	ETF-其他	0.68%	+0.36%	+76.39%
33	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.67%	—	-1.35%
34	CTA	Simplify Managed Futures St	ETF-其他	0.64%	+0.58%	+769.60%
35	URA	Global X Uranium ETF	ETF-其他	0.62%	—	+7.76%
36	TILL	Teucrium AG No K-1 Strategy	ETF-其他	0.58%	+0.58%	NEW
37	VEGI	Ishares Msci Agriculture Pro	ETF-其他	0.58%	+0.58%	NEW
38	CCNR	Alps Corecommodity Ntrl Res	ETF-避险与商品	0.58%	+0.58%	NEW
39	RSST	Return Stacked US Sm Ftr ETF	ETF-其他	0.55%	+0.55%	NEW
40	CLSE	Convergence Long/short Eqy	ETF-其他	0.55%	+0.55%	NEW
41	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.54%	—	-6.90%
42	IVOL	Quadratic Int Rte Vol Infl H	ETF-其他	0.52%	+0.52%	NEW
43	TSEC	Touchstone Securitized INC	ETF-其他	0.51%	+0.51%	NEW
44	SIO	Touchstone Strtg In Etf-iusd	ETF-其他	0.51%	+0.51%	NEW
45	JSI	Jh Securitized Income ETF	ETF-其他	0.51%	+0.51%	NEW
46	PPLT	Abrdn Physical Platinum Shrs	ETF-避险与商品	0.51%	—	+65.89%
47	SILJ	Amplify Junior Silver Miners	ETF-避险与商品	0.46%	—	-7.11%
48	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	0.46%	—	+6.64%
49	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.45%	—	+35.58%
50	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	0.45%	—	+92.68%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+0.8%

近4个季度表现

+19.8%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的75%）计算

标准差: +12.1%
贝塔系数: +0.93
阿尔法: +2.8%
最大回撤: -4.9%
年化表现: +25%
对标普胜率: +64.3%
索提诺比率: +4.66
斯图泽指数: +0.58
特雷诺比率: +0.25
斯特林比率: +1.68
卡玛比率: +5.11
信息比率: +0.4
跟踪误差: +3.1%
下行标准差: +5%
正收益月份占比: +71.4%
负收益月份占比: +28.6%
最佳12个月: +33.8%
最差12个月: +19.8%
效率比率: +0.69
夏普比率: +1.92
行业分散度: +13%
偏度: +0.06
峰度: +0.05
上行潜力: +6.06

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	562	US$8.1亿	52	1VTI 2NVDA 3VUG 主要持股2026-03-31 1.VTI 2.NVDA 3.VUG 4.AAPL 5.AMZN 6.AVGO 7.GOOGL 8.MSFT 9.AGGH 10.GLD
2025-12-31	529	US$8.3亿	39	1NVDA 2VTI 3VUG 主要持股2025-12-31 1.NVDA 2.VTI 3.VUG 4.AAPL 5.AVGO 6.AMZN 7.MSFT 8.LQD 9.GOOGL 10.EVMO
2025-09-30	483	US$7.7亿	71	1NVDA 2VTI 3VUG 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.VTI 3.VUG 4.AAPL 5.AMZN 6.MSFT 7.FLXR 8.AVGO 9.META 10.PYLD
2025-06-30	456	US$6.2亿	0	1NVDA 2VTI 3VUG 主要持股2025-06-30 1.NVDA 2.VTI 3.VUG 4.AAPL 5.AMZN 6.MSFT 7.AVGO 8.SPMO 9.META 10.TFLO
2025-03-31	426	US$5.8亿	0	1VTI 2NVDA 3AAPL 主要持股2025-03-31 1.VTI 2.NVDA 3.AAPL 4.VUG 5.SPMO 6.UCON 7.AMZN 8.LGOV 9.MSFT 10.NEAR

本季持股变动

Brookwood Investment Group LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	AGGH	Simplify Aggregate Bond ETF	+1.1%	+1179.60%	加仓
2	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	+0.8%	+30.48%	加仓
3	CTA	Simplify Managed Futures St	+0.6%	+769.60%	加仓
4	IAU	Ishares Gold Trust	+0.5%	+36.61%	加仓
5	UMI	Uscf Midstream Energy Income	+0.4%	+76.39%	加仓
6	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	+0.3%	+808.65%	加仓
7	AMAT	Applied Materials INC	+0.3%	+283.06%	加仓
8	HFGM	Unltd Hfgm Global Macro ETF	+0.3%	+24.89%	加仓
9	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.2%	-41.32%	减仓
10	GRNY	Fundstr Gran Sh US Lrg Cap	-0.2%	-21.86%	减仓
11	XMMO	Invesco S&p Midcap Momentum	-0.3%	-76.27%	减仓
12	TFLO	Ishares Treasury Floating Ra	-0.3%	-28.49%	减仓
13	AMZN	Amazon.com INC	-0.3%	-16.58%	减仓
14	VOLT	Tema Electrification	-0.3%	-90.23%	减仓
15	FLXR	Tcw Flexible Income ETF	-0.3%	-34.05%	减仓
16	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	-0.3%	-32.94%	减仓
17	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.4%	-37.73%	减仓
18	AAPL	Apple INC	-0.4%	-7.97%	减仓
19	AVGO	Broadcom INC	-0.5%	-11.79%	减仓
20	SLV	Ishares Silver Trust	-0.6%	-74.22%	减仓
21	EVMO	Eaton Vance Mortgage Opp ETF	-0.7%	-50.79%	减仓
22	NVDA	Nvidia CORP	-1%	-14.14%	减仓
23	MSFT	Microsoft CORP	-1%	-25.45%	减仓
24	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	-1.1%	-86.71%	减仓
25	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	-2%	-87.54%	减仓
26	DRSK	Aptus Defined Risk ETF	—	EXIT	清仓
27	OVB	Overlay Shares Core Bond ETF	—	NEW	新建仓
28	DRKY	Vistshr Tr 15 Drukmc Dis ETF	—	NEW	新建仓
29	ACKY	Vistashares Tar15 Ac INC ETF	—	NEW	新建仓
30	WTLS	Wisdomtree Ef L/s US Eqt Fnd	—	NEW	新建仓
31	CNEQ	Alger Concentrated Eqty ETF	—	EXIT	清仓
32	BBBI	Bblx Bbb 5-10y Corpbond ETF	—	NEW	新建仓
33	TILL	Teucrium AG No K-1 Strategy	—	NEW	新建仓
34	VEGI	Ishares Msci Agriculture Pro	—	NEW	新建仓
35	CCNR	Alps Corecommodity Ntrl Res	—	NEW	新建仓
36	GFLW	Vs Free Cash Flow Growth ETF	—	EXIT	清仓
37	RSST	Return Stacked US Sm Ftr ETF	—	NEW	新建仓
38	CLSE	Convergence Long/short Eqy	—	NEW	新建仓
39	FTWO	Strive Natural Resources And	—	EXIT	清仓
40	IVOL	Quadratic Int Rte Vol Infl H	—	NEW	新建仓
41	TSEC	Touchstone Securitized INC	—	NEW	新建仓
42	SIO	Touchstone Strtg In Etf-iusd	—	NEW	新建仓
43	JSI	Jh Securitized Income ETF	—	NEW	新建仓
44	REMX	Vaneck Rar Earth Nd Stg-usdi	—	NEW	新建仓
45	VXX	Ipath Series B S&p 500 Vix	—	EXIT	清仓
46	IAUM	Ishares Gold Trust Micro	—	EXIT	清仓
47	QQQJ	Invesco Nasdaq Next Gen 100	—	NEW	新建仓
48	ZSB	Uscf Sust Battery Metal Fund	—	EXIT	清仓
49	JMID	Jhi Mid Cap Growth Alpha ETF	—	EXIT	清仓
50	AES	Aes CORP	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看