Bridger Management, LLC SEC 13F 投资组合（US$1.3亿）

CIK: 0001166309

逆势操作型高品质投资策略行业集中型

申报总市值

US$1.3亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 24

BRIDGER MANAGEMENT, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 24 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.3亿，季度换手率为 54.1%。

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机构性格雪花图

集中度: 26.48
持仓稳定性: 54.07
动能／逆势: 0
行业集中度: 68.42
多样化: 48
仓位均衡度: 92.16

Bridger Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.066——换算下来相当于约 15 个等权重仓位，与其实际披露的 24 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。

整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.78），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

加仓 FLUT
+277.5%　US$415.8万
减仓 NKE
-33.3%　-US$511.6万
加仓 TEVA
0.0%　-US$40.1万
减仓 MS
-17.9%　-US$578.7万
加仓 MSGS
0.0%　US$82.0万
减仓 UBER
-29.6%　-US$258.3万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	MS	Morgan Stanley	股票-金融	14.44%	-1.16%	-17.85%
2	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	10.22%	+0.39%	-5.28%
3	TEVA	Teva Pharmaceutical-sp Adr	股票-医疗保健	8.65%	+1.27%	—
4	FLUT	Flutter Entertainment plc	股票-周期性消费	7.36%	+3.98%	+277.49%
5	DXCM	Dexcom INC	股票-医疗保健	5.00%	+0.65%	—
6	ALC	Alcon Inc.	股票-医疗保健	4.96%	-0.52%	-22.09%
7	NKE	Nike INC -cl B	股票-周期性消费	4.95%	-2.41%	-33.27%
8	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	4.15%	+4.15%	NEW
9	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	4.06%	+0.18%	—
10	CHDN	Churchill Downs INC	股票-周期性消费	4.01%	-0.17%	—
11	AORT	Artivion INC	股票-其他	3.79%	-0.10%	—
12	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.56%	-0.26%	—
13	MLM	Martin Marietta Materials	股票-原材料	3.51%	+3.51%	NEW
14	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	3.40%	+3.40%	NEW
15	UBER	Uber Technologies INC	股票-工业	3.28%	-1.08%	-29.65%
16	MSGS	Madison Square Garden Sports	股票-通信服务	3.28%	+1.11%	—
17	DASH	Doordash INC - A	股票-周期性消费	2.81%	+2.81%	NEW
18	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-加密货币	2.50%	-0.15%	—
19	MLCO	Melco Resorts & Entert-adr	股票-其他	2.32%	-0.23%	—
20	BBNX	Beta Bionics INC	股票-其他	1.28%	+1.28%	NEW
21	RXST	Rxsight INC	股票-其他	1.20%	+0.12%	+54.86%
22	TOST	Toast Inc-class A	股票-科技	0.84%	-0.08%	—
23	NEXT	Nextdecade CORP	股票-其他	0.41%	+0.18%	—
24	SRZNW	Surrozen Inc-cw25	股票-其他	0.01%	—	—

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.2%

近4个季度表现

+6.7%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的67%）计算

标准差: +18.4%
贝塔系数: +1.1
阿尔法: -13.7%
最大回撤: -13.4%
年化表现: +5.1%
对标普胜率: +33.3%
索提诺比率: +0.58
斯图泽指数: +0.11
特雷诺比率: +0.06
斯特林比率: +0.22
卡玛比率: +0.38
信息比率: -1.03
跟踪误差: +11.5%
下行标准差: +11.4%
正收益月份占比: +52.8%
负收益月份占比: +47.2%
最佳12个月: +26.1%
最差12个月: -5.5%
效率比率: +0.11
夏普比率: +0.36
行业分散度: +11%
偏度: +0.17
峰度: -0.39
上行潜力: +2.44

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	24	US$1.3亿	54	1MS 2AMZN 3TEVA 主要持股2026-03-31 1.MS 2.AMZN 3.TEVA 4.FLUT 5.DXCM 6.ALC 7.NKE 8.GOOGL 9.V 10.CHDN
2025-12-31	24	US$1.6亿	75	1MS 2AMZN 3TEVA 主要持股2025-12-31 1.MS 2.AMZN 3.TEVA 4.NKE 5.ALC 6.CX 7.UBER 8.DXCM 9.CHDN 10.BIIB
2025-09-30	28	US$1.9亿	93	1MS 2AMZN 3TEVA 主要持股2025-09-30 1.MS 2.AMZN 3.TEVA 4.NKE 5.UBER 6.C 7.BBWI 8.VRTX 9.MASI* 10.IBIT
2025-06-30	25	US$1.7亿	0	1MS 2UBER 3AMZN 主要持股2025-06-30 1.MS 2.UBER 3.AMZN 4.TEVA 5.PFE 6.BBWI 7.NKE 8.VRTX 9.C 10.NVO
2025-03-31	29	US$2.0亿	100	1MS 2VRTX 3UBER 主要持股2025-03-31 1.MS 2.VRTX 3.UBER 4.AMZN 5.PFE 6.TEVA 7.BBWI 8.SPOT 9.ALNY 10.NVO
2024-12-31	28	US$1.9亿	0	1MS 2UBER 3VRTX 主要持股2024-12-31 1.MS 2.UBER 3.VRTX 4.TEVA 5.PFE 6.WYNN 7.ALNY 8.BBWI 9.ZBH 10.BLCO
2024-09-30	29	US$2.0亿	0	1UBER 2MS 3VRTX 主要持股2024-09-30 1.UBER 2.MS 3.VRTX 4.TEVA 5.ALNY 6.PFE 7.BLCO 8.WYNN 9.OSCR 10.GDX
2024-06-30	28	US$1.9亿	0	1LLY 2UBER 3VRTX 主要持股2024-06-30 1.LLY 2.UBER 3.VRTX 4.MS 5.TEVA 6.PFE 7.TSM 8.ALNY 9.BBWI 10.BLCO
2024-03-31	31	US$2.2亿	0	1UBER 2LLY 3TEVA 主要持股2024-03-31 1.UBER 2.LLY 3.TEVA 4.MS 5.VRTX 6.BBWI 7.0C3 8.PFE 9.THC 10.ALNY
2023-12-31	28	US$2.6亿	0	1UBER 2GDDY 3CZR 主要持股2023-12-31 1.UBER 2.GDDY 3.CZR 4.VRTX 5.MS 6.LLY 7.TEVA 8.BBWI 9.USFD 10.0C3
2023-09-30	31	US$2.7亿	0	1UBER 2CZR 3MLCO 主要持股2023-09-30 1.UBER 2.CZR 3.MLCO 4.CHTR 5.GDDY 6.TEVA 7.LLY 8.MS 9.VRTX 10.BBWI
2023-06-30	29	US$3.0亿	0	1UBER 2MLCO 3CZR 主要持股2023-06-30 1.UBER 2.MLCO 3.CZR 4.GDDY 5.CHTR 6.MS 7.ALC 8.VRTX 9.BBWI 10.BIIB
2023-03-31	28	US$2.7亿	0	1UBER 2GDDY 3CZR 主要持股2023-03-31 1.UBER 2.GDDY 3.CZR 4.MLCO 5.MS 6.CHTR 7.BIIB 8.BMRN 9.ATVIEUR 10.TEVA
2022-12-31	23	US$2.5亿	0	1UBER 2MS 3GDDY 主要持股2022-12-31 1.UBER 2.MS 3.GDDY 4.CZR 5.CHTR 6.MLCO 7.BMRN 8.TEVA 9.BIIB 10.737465
2022-09-30	44	US$3.3亿	0	1UBER 2MS 3GDDY 主要持股2022-09-30 1.UBER 2.MS 3.GDDY 4.CHTR 5.ALC 6.IRTC 7.CZR 8.TEVA 9.737465 10.VRTX
2022-06-30	43	US$4.4亿	0	1CHTR 2GDDY 3CNC 主要持股2022-06-30 1.CHTR 2.GDDY 3.CNC 4.MS 5.AZNN 6.CLVT 7.ALC 8.VRTX 9.UBER 10.BMRN
2022-03-31	52	US$6.1亿	0	1GDDY 2UBER 3MS 主要持股2022-03-31 1.GDDY 2.UBER 3.MS 4.CZR 5.CLVT 6.CNC 7.CHTR 8.ALC 9.ROST 10.VRSN
2021-12-31	44	US$7.7亿	0	1GDDY 2UBER 3MS 主要持股2021-12-31 1.GDDY 2.UBER 3.MS 4.VRSN 5.CZR 6.ROST 7.CLVT 8.IRTC 9.CNC 10.CHTR
2021-09-30	46	US$8.5亿	0	1CZR 2GDDY 3UBER 主要持股2021-09-30 1.CZR 2.GDDY 3.UBER 4.NTRA 5.CNC 6.MS 7.CHTR 8.ROST 9.CLVT 10.POST
2021-06-30	44	US$10.7亿	32	1GDDY 2CZR 3MS 主要持股2021-06-30 1.GDDY 2.CZR 3.MS 4.POST 5.UBER 6.ALC 7.ROST 8.CNC 9.NTRA 10.VRSN
2021-03-31	42	US$10.7亿	57	1GDDY 2CZR 3POST 主要持股2021-03-31 1.GDDY 2.CZR 3.POST 4.UBER 5.ALC 6.ROST 7.MS 8.HCA 9.NTRA 10.SHC
2020-12-31	39	US$13.1亿	37	1AMWL 2CZR 3GDDY 主要持股2020-12-31 1.AMWL 2.CZR 3.GDDY 4.NTRA 5.ALXN 6.POST 7.ROST 8.CHTR 9.ALC 10.UBER
2020-09-30	36	US$12.5亿	62	1AMWL 2NTRA 3CZR 主要持股2020-09-30 1.AMWL 2.NTRA 3.CZR 4.GDDY 5.ALC 6.CHTR 7.ALNY 8.POST 9.CNC 10.HCA
2020-06-30	35	US$10.8亿	44	1GDDY 2NTRA 3CNC 主要持股2020-06-30 1.GDDY 2.NTRA 3.CNC 4.50540R 5.ERIEUR 6.ALNY 7.POST 8.ALC 9.CHTR 10.UNH
2020-03-31	36	US$8.6亿	80	1GDDY 2CNC 3POST 主要持股2020-03-31 1.GDDY 2.CNC 3.POST 4.NTRA 5.REGN 6.ALC 7.CHTR 8.ALNY 9.UNH 10.HCA
2019-12-31	35	US$13.9亿	43	1ZBH 2ALC 3CNC 主要持股2019-12-31 1.ZBH 2.ALC 3.CNC 4.GDDY 5.HCA 6.ERIEUR 7.POST 8.ALNY 9.GDS 10.MS
2019-09-30	30	US$12.1亿	34	1ALC 2GDDY 3MDCOUSD 主要持股2019-09-30 1.ALC 2.GDDY 3.MDCOUSD 4.HUM 5.ZBH 6.POST 7.CHTR 8.MS 9.ERIEUR 10.GDS
2019-06-30	31	US$12.7亿	54	1MDCOUSD 2GDDY 3ALC 主要持股2019-06-30 1.MDCOUSD 2.GDDY 3.ALC 4.HUM 5.DRNAUSD 6.POST 7.CHTR 8.MS 9.ERIEUR 10.HRTX
2019-03-31	33	US$12.6亿	34	1GDDY 2MDCOUSD 3DRNAUSD 主要持股2019-03-31 1.GDDY 2.MDCOUSD 3.DRNAUSD 4.ATRAGBX 5.POST 6.CHTR 7.ALNY 8.IRWD 9.MS 10.50540R
2018-12-31	34	US$12.0亿	61	1ATRAGBX 2GDDY 3HRTX 主要持股2018-12-31 1.ATRAGBX 2.GDDY 3.HRTX 4.POST 5.MDCOUSD 6.MS 7.DRNAUSD 8.CHTR 9.MGM 10.ALNY
2018-09-30	34	US$17.3亿	44	1HCA 2ATRAGBX 3ZBH 主要持股2018-09-30 1.HCA 2.ATRAGBX 3.ZBH 4.GDDY 5.POST 6.DRNAUSD 7.HRTX 8.MDCOUSD 9.NKTREUR 10.FDC
2018-06-30	37	US$18.5亿	33	1GDDY 2POST 3MDCOUSD 主要持股2018-06-30 1.GDDY 2.POST 3.MDCOUSD 4.ATRAGBX 5.HCA 6.HRTX 7.ZBH 8.WCGEUR 9.N96617 10.ERIEUR
2018-03-31	37	US$16.5亿	38	150540R2ATRAGBX 3GDDY 主要持股2018-03-31 1.50540R 2.ATRAGBX 3.GDDY 4.MDCOUSD 5.POST 6.NKTREUR 7.ZBH 8.HUM 9.DXCM 10.ALNY
2017-12-31	33	US$15.2亿	66	1GDDY250540R3ERIEUR 主要持股2017-12-31 1.GDDY 2.50540R 3.ERIEUR 4.NKTREUR 5.POST 6.MDCOUSD 7.HUM 8.ALNY 9.MS 10.INCY
2017-09-30	34	US$16.7亿	39	1MDCOUSD 2POST 3GDDY 主要持股2017-09-30 1.MDCOUSD 2.POST 3.GDDY 4.ALXN 5.ERIEUR 6.SGI 7.N96617 8.AWI 9.TGTX 10.XBI
2017-06-30	37	US$17.5亿	45	1MDCOUSD 2POST 3GDDY 主要持股2017-06-30 1.MDCOUSD 2.POST 3.GDDY 4.29414D 5.82481R 6.SGI 7.GILD 8.ALNY 9.AWI 10.50540R
2017-03-31	37	US$17.5亿	51	182481R2POST 3MDCOUSD 主要持股2017-03-31 1.82481R 2.POST 3.MDCOUSD 4.29414D 5.N96617 6.GILD 7.NKTREUR 8.G0177J 9.CNC 10.TEVA
2016-12-31	36	US$14.4亿	70	1POST 2MGM329414D 主要持股2016-12-31 1.POST 2.MGM 3.29414D 4.N96617 5.G0177J 6.82481R 7.CNC 8.UNH 9.CHTR 10.MDCOUSD
2016-09-30	37	US$14.8亿	46	1MGM 2BIIB 3MDCOUSD 主要持股2016-09-30 1.MGM 2.BIIB 3.MDCOUSD 4.N96617 5.POST 6.ALNY 7.TEVA 8.IRWD 9.HUM 10.META
2016-06-30	38	US$15.5亿	44	1POST 2MGM 3MDCOUSD 主要持股2016-06-30 1.POST 2.MGM 3.MDCOUSD 4.50540R 5.IRWD 6.G5785G 7.N96617 8.TEVA 9.00817Y 10.DXCM
2016-03-31	40	US$14.5亿	92	1MDCOUSD 2MGM350540R 主要持股2016-03-31 1.MDCOUSD 2.MGM 3.50540R 4.POST 5.00817Y 6.N96617 7.TEVA 8.IRWD 9.DXCM 10.KSUEUR
2015-12-31	38	US$30.3亿	100	1SPY 2TEVA 3MDCOUSD 主要持股2015-12-31 1.SPY 2.TEVA 3.MDCOUSD 4.50540R 5.MGM 6.CNC 7.POST 8.UNH 9.ALNY 10.N96617
2015-09-30	37	US$14.7亿	100	1TEVA 2MDCOUSD 3POST 主要持股2015-09-30 1.TEVA 2.MDCOUSD 3.POST 4.00817Y 5.UNH 6.MGM 7.50540R 8.CNC 9.ALNY 10.HCA
2015-06-30	44	US$31.6亿	100	1SPY 2POST350540R 主要持股2015-06-30 1.SPY 2.POST 3.50540R 4.ALNY 5.HCA 6.MDCOUSD 7.CAH 8.G0177J 9.BCC 10.MPC
2015-03-31	38	US$15.0亿	59	150540R2ZTS 3OPLN 主要持股2015-03-31 1.50540R 2.ZTS 3.OPLN 4.MS 5.G0083B 6.AGO 7.CAH 8.UNH 9.ALNY 10.MPC
2014-12-31	41	US$15.9亿	61	1MDCOUSD 2TEVA 3OPLN 主要持股2014-12-31 1.MDCOUSD 2.TEVA 3.OPLN 4.MS 5.AGO 6.29413U 7.G0083B 8.ALNY 9.HCA 10.LNWO
2014-09-30	43	US$14.7亿	46	1MDCOUSD 2MS 3OPLN 主要持股2014-09-30 1.MDCOUSD 2.MS 3.OPLN 4.TEVA 5.N87237 6.29413U 7.ALNY 8.PNW 9.GM 10.VRSN
2014-06-30	38	US$14.2亿	58	1TSLA 2OPLN350540R 主要持股2014-06-30 1.TSLA 2.OPLN 3.50540R 4.MS 5.CHTR 6.TRIP 7.GM 8.AGO 9.MDCOUSD 10.PNW
2014-03-31	43	US$15.0亿	45	1OPLN 2MS 3VRSN 主要持股2014-03-31 1.OPLN 2.MS 3.VRSN 4.TSLA 5.SAVEEUR 6.GM 7.BKNG 8.MRK 9.TEVA 10.AGO
2013-12-31	40	US$14.3亿	44	1VRSN 2MS 3OPLN 主要持股2013-12-31 1.VRSN 2.MS 3.OPLN 4.GM 5.META 6.G5785G 7.018490 8.BKNG 9.CHTR 10.29413U
2013-09-30	42	US$14.0亿	55	1META 2CHTR 3OPLN 主要持股2013-09-30 1.META 2.CHTR 3.OPLN 4.GM 5.MS 6.VRSN 7.TSLA 8.BKNG 9.PNW 10.UNH
2013-06-30	39	US$13.6亿	0	1GOOG 2GM 3CHTR 主要持股2013-06-30 1.GOOG 2.GM 3.CHTR 4.TSLA 5.MS 6.BKNG 7.VRSN 8.98235T 9.78423R 10.AGO

本季持股变动

Bridger Management, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Cemex Sab-spons Adr Part Cer (CX); 清仓: Biogen INC (BIIB); 清仓: Bristol-myers Squibb Co (BMY); 清仓: Healthequity INC (HQY); 新建仓: Alphabet Inc-cl A (GOOGL).

Bridger Management, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	FLUT	Flutter Entertainment plc	+4%	+277.49%	加仓
2	TEVA	Teva Pharmaceutical-sp Adr	+1.3%	—	不变
3	MSGS	Madison Square Garden Sports	+1.1%	—	不变
4	DXCM	Dexcom INC	+0.7%	—	不变
5	AMZN	Amazon.com INC	+0.4%	-5.28%	减仓
6	V	Visa Inc-class A Shares	+0.2%	—	不变
7	NEXT	Nextdecade CORP	+0.2%	—	不变
8	RXST	Rxsight INC	+0.1%	+54.86%	加仓
9	SRZNW	Surrozen Inc-cw25	—	—	不变
10	TOST	Toast Inc-class A	-0.1%	—	不变
11	AORT	Artivion INC	-0.1%	—	不变
12	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	-0.2%	—	不变
13	CHDN	Churchill Downs INC	-0.2%	—	不变
14	MLCO	Melco Resorts & Entert-adr	-0.2%	—	不变
15	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	—	不变
16	ALC	Alcon Inc.	-0.5%	-22.09%	减仓
17	UBER	Uber Technologies INC	-1.1%	-29.65%	减仓
18	MS	Morgan Stanley	-1.2%	-17.85%	减仓
19	NKE	Nike INC -cl B	-2.4%	-33.27%	减仓
20	CX	Cemex Sab-spons Adr Part Cer	—	EXIT	清仓
21	BIIB	Biogen INC	—	EXIT	清仓
22	BMY	Bristol-myers Squibb Co	—	EXIT	清仓
23	HQY	Healthequity INC	—	EXIT	清仓
24	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	NEW	新建仓
25	MLM	Martin Marietta Materials	—	NEW	新建仓
26	LLY	Eli Lilly & Co	—	NEW	新建仓
27	DASH	Doordash INC - A	—	NEW	新建仓
28	BBNX	Beta Bionics INC	—	NEW	新建仓
29	CMPS	Compass Pathways PLC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Bridger Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Bridger Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.3亿，分布在 24 个已申报仓位之中。

Bridger Management, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Bridger Management, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Morgan Stanley (MS) — US$1848.0万 (14.4%) 2. Amazon.com INC (AMZN) — US$1307.3万 (10.2%) 3. Teva Pharmaceutical-sp Adr (TEVA) — US$1107.2万 (8.7%) 4. Flutter Entertainment plc (FLUT) — US$942.3万 (7.4%) 5. Dexcom INC (DXCM) — US$639.9万 (5.0%)

Bridger Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Bridger Management, LLC 共进行了 17 项显著调整：新建仓 5 个仓位、加仓 2 个既有持股、减仓 5 个仓位，并完全清仓 5 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Cemex Sab-spons Adr Part Cer (CX); 清仓: Biogen INC (BIIB); 清仓: Bristol-myers Squibb Co (BMY); 清仓: Healthequity INC (HQY); 新建仓: Alphabet Inc-cl A (GOOGL)

Bridger Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Bridger Management, LLC 的主要板块分布如下： • Consumer Discretionary: 33.2% • Health Care: 24.9% • Financials: 20.9% • Communication Services: 8.4% • Information Technology: 5.0% • Materials: 4.0%

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行业集中度89.2

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Amazon.com INC

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Bridger Management, LLC SEC 13F 投资组合（US$1.3亿）

CIK: 0001166309

逆势操作型高品质投资策略行业集中型

申报总市值

US$1.3亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 24

BRIDGER MANAGEMENT, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 24 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.3亿，季度换手率为 54.1%。

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机构性格雪花图

集中度: 26.48
持仓稳定性: 54.07
动能／逆势: 0
行业集中度: 68.42
多样化: 48
仓位均衡度: 92.16

整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.78），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

加仓 FLUT
+277.5%　US$415.8万
减仓 NKE
-33.3%　-US$511.6万
加仓 TEVA
0.0%　-US$40.1万
减仓 MS
-17.9%　-US$578.7万
加仓 MSGS
0.0%　US$82.0万
减仓 UBER
-29.6%　-US$258.3万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	MS	Morgan Stanley	股票-金融	14.44%	-1.16%	-17.85%
2	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	10.22%	+0.39%	-5.28%
3	TEVA	Teva Pharmaceutical-sp Adr	股票-医疗保健	8.65%	+1.27%	—
4	FLUT	Flutter Entertainment plc	股票-周期性消费	7.36%	+3.98%	+277.49%
5	DXCM	Dexcom INC	股票-医疗保健	5.00%	+0.65%	—
6	ALC	Alcon Inc.	股票-医疗保健	4.96%	-0.52%	-22.09%
7	NKE	Nike INC -cl B	股票-周期性消费	4.95%	-2.41%	-33.27%
8	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	4.15%	+4.15%	NEW
9	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	4.06%	+0.18%	—
10	CHDN	Churchill Downs INC	股票-周期性消费	4.01%	-0.17%	—
11	AORT	Artivion INC	股票-其他	3.79%	-0.10%	—
12	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.56%	-0.26%	—
13	MLM	Martin Marietta Materials	股票-原材料	3.51%	+3.51%	NEW
14	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	3.40%	+3.40%	NEW
15	UBER	Uber Technologies INC	股票-工业	3.28%	-1.08%	-29.65%
16	MSGS	Madison Square Garden Sports	股票-通信服务	3.28%	+1.11%	—
17	DASH	Doordash INC - A	股票-周期性消费	2.81%	+2.81%	NEW
18	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-加密货币	2.50%	-0.15%	—
19	MLCO	Melco Resorts & Entert-adr	股票-其他	2.32%	-0.23%	—
20	BBNX	Beta Bionics INC	股票-其他	1.28%	+1.28%	NEW
21	RXST	Rxsight INC	股票-其他	1.20%	+0.12%	+54.86%
22	TOST	Toast Inc-class A	股票-科技	0.84%	-0.08%	—
23	NEXT	Nextdecade CORP	股票-其他	0.41%	+0.18%	—
24	SRZNW	Surrozen Inc-cw25	股票-其他	0.01%	—	—

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.2%

近4个季度表现

+6.7%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的67%）计算

标准差: +18.4%
贝塔系数: +1.1
阿尔法: -13.7%
最大回撤: -13.4%
年化表现: +5.1%
对标普胜率: +33.3%
索提诺比率: +0.58
斯图泽指数: +0.11
特雷诺比率: +0.06
斯特林比率: +0.22
卡玛比率: +0.38
信息比率: -1.03
跟踪误差: +11.5%
下行标准差: +11.4%
正收益月份占比: +52.8%
负收益月份占比: +47.2%
最佳12个月: +26.1%
最差12个月: -5.5%
效率比率: +0.11
夏普比率: +0.36
行业分散度: +11%
偏度: +0.17
峰度: -0.39
上行潜力: +2.44

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	24	US$1.3亿	54	1MS 2AMZN 3TEVA 主要持股2026-03-31 1.MS 2.AMZN 3.TEVA 4.FLUT 5.DXCM 6.ALC 7.NKE 8.GOOGL 9.V 10.CHDN
2025-12-31	24	US$1.6亿	75	1MS 2AMZN 3TEVA 主要持股2025-12-31 1.MS 2.AMZN 3.TEVA 4.NKE 5.ALC 6.CX 7.UBER 8.DXCM 9.CHDN 10.BIIB
2025-09-30	28	US$1.9亿	93	1MS 2AMZN 3TEVA 主要持股2025-09-30 1.MS 2.AMZN 3.TEVA 4.NKE 5.UBER 6.C 7.BBWI 8.VRTX 9.MASI* 10.IBIT
2025-06-30	25	US$1.7亿	0	1MS 2UBER 3AMZN 主要持股2025-06-30 1.MS 2.UBER 3.AMZN 4.TEVA 5.PFE 6.BBWI 7.NKE 8.VRTX 9.C 10.NVO
2025-03-31	29	US$2.0亿	100	1MS 2VRTX 3UBER 主要持股2025-03-31 1.MS 2.VRTX 3.UBER 4.AMZN 5.PFE 6.TEVA 7.BBWI 8.SPOT 9.ALNY 10.NVO
2024-12-31	28	US$1.9亿	0	1MS 2UBER 3VRTX 主要持股2024-12-31 1.MS 2.UBER 3.VRTX 4.TEVA 5.PFE 6.WYNN 7.ALNY 8.BBWI 9.ZBH 10.BLCO
2024-09-30	29	US$2.0亿	0	1UBER 2MS 3VRTX 主要持股2024-09-30 1.UBER 2.MS 3.VRTX 4.TEVA 5.ALNY 6.PFE 7.BLCO 8.WYNN 9.OSCR 10.GDX
2024-06-30	28	US$1.9亿	0	1LLY 2UBER 3VRTX 主要持股2024-06-30 1.LLY 2.UBER 3.VRTX 4.MS 5.TEVA 6.PFE 7.TSM 8.ALNY 9.BBWI 10.BLCO
2024-03-31	31	US$2.2亿	0	1UBER 2LLY 3TEVA 主要持股2024-03-31 1.UBER 2.LLY 3.TEVA 4.MS 5.VRTX 6.BBWI 7.0C3 8.PFE 9.THC 10.ALNY
2023-12-31	28	US$2.6亿	0	1UBER 2GDDY 3CZR 主要持股2023-12-31 1.UBER 2.GDDY 3.CZR 4.VRTX 5.MS 6.LLY 7.TEVA 8.BBWI 9.USFD 10.0C3
2023-09-30	31	US$2.7亿	0	1UBER 2CZR 3MLCO 主要持股2023-09-30 1.UBER 2.CZR 3.MLCO 4.CHTR 5.GDDY 6.TEVA 7.LLY 8.MS 9.VRTX 10.BBWI
2023-06-30	29	US$3.0亿	0	1UBER 2MLCO 3CZR 主要持股2023-06-30 1.UBER 2.MLCO 3.CZR 4.GDDY 5.CHTR 6.MS 7.ALC 8.VRTX 9.BBWI 10.BIIB
2023-03-31	28	US$2.7亿	0	1UBER 2GDDY 3CZR 主要持股2023-03-31 1.UBER 2.GDDY 3.CZR 4.MLCO 5.MS 6.CHTR 7.BIIB 8.BMRN 9.ATVIEUR 10.TEVA
2022-12-31	23	US$2.5亿	0	1UBER 2MS 3GDDY 主要持股2022-12-31 1.UBER 2.MS 3.GDDY 4.CZR 5.CHTR 6.MLCO 7.BMRN 8.TEVA 9.BIIB 10.737465
2022-09-30	44	US$3.3亿	0	1UBER 2MS 3GDDY 主要持股2022-09-30 1.UBER 2.MS 3.GDDY 4.CHTR 5.ALC 6.IRTC 7.CZR 8.TEVA 9.737465 10.VRTX
2022-06-30	43	US$4.4亿	0	1CHTR 2GDDY 3CNC 主要持股2022-06-30 1.CHTR 2.GDDY 3.CNC 4.MS 5.AZNN 6.CLVT 7.ALC 8.VRTX 9.UBER 10.BMRN
2022-03-31	52	US$6.1亿	0	1GDDY 2UBER 3MS 主要持股2022-03-31 1.GDDY 2.UBER 3.MS 4.CZR 5.CLVT 6.CNC 7.CHTR 8.ALC 9.ROST 10.VRSN
2021-12-31	44	US$7.7亿	0	1GDDY 2UBER 3MS 主要持股2021-12-31 1.GDDY 2.UBER 3.MS 4.VRSN 5.CZR 6.ROST 7.CLVT 8.IRTC 9.CNC 10.CHTR
2021-09-30	46	US$8.5亿	0	1CZR 2GDDY 3UBER 主要持股2021-09-30 1.CZR 2.GDDY 3.UBER 4.NTRA 5.CNC 6.MS 7.CHTR 8.ROST 9.CLVT 10.POST
2021-06-30	44	US$10.7亿	32	1GDDY 2CZR 3MS 主要持股2021-06-30 1.GDDY 2.CZR 3.MS 4.POST 5.UBER 6.ALC 7.ROST 8.CNC 9.NTRA 10.VRSN
2021-03-31	42	US$10.7亿	57	1GDDY 2CZR 3POST 主要持股2021-03-31 1.GDDY 2.CZR 3.POST 4.UBER 5.ALC 6.ROST 7.MS 8.HCA 9.NTRA 10.SHC
2020-12-31	39	US$13.1亿	37	1AMWL 2CZR 3GDDY 主要持股2020-12-31 1.AMWL 2.CZR 3.GDDY 4.NTRA 5.ALXN 6.POST 7.ROST 8.CHTR 9.ALC 10.UBER
2020-09-30	36	US$12.5亿	62	1AMWL 2NTRA 3CZR 主要持股2020-09-30 1.AMWL 2.NTRA 3.CZR 4.GDDY 5.ALC 6.CHTR 7.ALNY 8.POST 9.CNC 10.HCA
2020-06-30	35	US$10.8亿	44	1GDDY 2NTRA 3CNC 主要持股2020-06-30 1.GDDY 2.NTRA 3.CNC 4.50540R 5.ERIEUR 6.ALNY 7.POST 8.ALC 9.CHTR 10.UNH
2020-03-31	36	US$8.6亿	80	1GDDY 2CNC 3POST 主要持股2020-03-31 1.GDDY 2.CNC 3.POST 4.NTRA 5.REGN 6.ALC 7.CHTR 8.ALNY 9.UNH 10.HCA
2019-12-31	35	US$13.9亿	43	1ZBH 2ALC 3CNC 主要持股2019-12-31 1.ZBH 2.ALC 3.CNC 4.GDDY 5.HCA 6.ERIEUR 7.POST 8.ALNY 9.GDS 10.MS
2019-09-30	30	US$12.1亿	34	1ALC 2GDDY 3MDCOUSD 主要持股2019-09-30 1.ALC 2.GDDY 3.MDCOUSD 4.HUM 5.ZBH 6.POST 7.CHTR 8.MS 9.ERIEUR 10.GDS
2019-06-30	31	US$12.7亿	54	1MDCOUSD 2GDDY 3ALC 主要持股2019-06-30 1.MDCOUSD 2.GDDY 3.ALC 4.HUM 5.DRNAUSD 6.POST 7.CHTR 8.MS 9.ERIEUR 10.HRTX
2019-03-31	33	US$12.6亿	34	1GDDY 2MDCOUSD 3DRNAUSD 主要持股2019-03-31 1.GDDY 2.MDCOUSD 3.DRNAUSD 4.ATRAGBX 5.POST 6.CHTR 7.ALNY 8.IRWD 9.MS 10.50540R
2018-12-31	34	US$12.0亿	61	1ATRAGBX 2GDDY 3HRTX 主要持股2018-12-31 1.ATRAGBX 2.GDDY 3.HRTX 4.POST 5.MDCOUSD 6.MS 7.DRNAUSD 8.CHTR 9.MGM 10.ALNY
2018-09-30	34	US$17.3亿	44	1HCA 2ATRAGBX 3ZBH 主要持股2018-09-30 1.HCA 2.ATRAGBX 3.ZBH 4.GDDY 5.POST 6.DRNAUSD 7.HRTX 8.MDCOUSD 9.NKTREUR 10.FDC
2018-06-30	37	US$18.5亿	33	1GDDY 2POST 3MDCOUSD 主要持股2018-06-30 1.GDDY 2.POST 3.MDCOUSD 4.ATRAGBX 5.HCA 6.HRTX 7.ZBH 8.WCGEUR 9.N96617 10.ERIEUR
2018-03-31	37	US$16.5亿	38	150540R2ATRAGBX 3GDDY 主要持股2018-03-31 1.50540R 2.ATRAGBX 3.GDDY 4.MDCOUSD 5.POST 6.NKTREUR 7.ZBH 8.HUM 9.DXCM 10.ALNY
2017-12-31	33	US$15.2亿	66	1GDDY250540R3ERIEUR 主要持股2017-12-31 1.GDDY 2.50540R 3.ERIEUR 4.NKTREUR 5.POST 6.MDCOUSD 7.HUM 8.ALNY 9.MS 10.INCY
2017-09-30	34	US$16.7亿	39	1MDCOUSD 2POST 3GDDY 主要持股2017-09-30 1.MDCOUSD 2.POST 3.GDDY 4.ALXN 5.ERIEUR 6.SGI 7.N96617 8.AWI 9.TGTX 10.XBI
2017-06-30	37	US$17.5亿	45	1MDCOUSD 2POST 3GDDY 主要持股2017-06-30 1.MDCOUSD 2.POST 3.GDDY 4.29414D 5.82481R 6.SGI 7.GILD 8.ALNY 9.AWI 10.50540R
2017-03-31	37	US$17.5亿	51	182481R2POST 3MDCOUSD 主要持股2017-03-31 1.82481R 2.POST 3.MDCOUSD 4.29414D 5.N96617 6.GILD 7.NKTREUR 8.G0177J 9.CNC 10.TEVA
2016-12-31	36	US$14.4亿	70	1POST 2MGM329414D 主要持股2016-12-31 1.POST 2.MGM 3.29414D 4.N96617 5.G0177J 6.82481R 7.CNC 8.UNH 9.CHTR 10.MDCOUSD
2016-09-30	37	US$14.8亿	46	1MGM 2BIIB 3MDCOUSD 主要持股2016-09-30 1.MGM 2.BIIB 3.MDCOUSD 4.N96617 5.POST 6.ALNY 7.TEVA 8.IRWD 9.HUM 10.META
2016-06-30	38	US$15.5亿	44	1POST 2MGM 3MDCOUSD 主要持股2016-06-30 1.POST 2.MGM 3.MDCOUSD 4.50540R 5.IRWD 6.G5785G 7.N96617 8.TEVA 9.00817Y 10.DXCM
2016-03-31	40	US$14.5亿	92	1MDCOUSD 2MGM350540R 主要持股2016-03-31 1.MDCOUSD 2.MGM 3.50540R 4.POST 5.00817Y 6.N96617 7.TEVA 8.IRWD 9.DXCM 10.KSUEUR
2015-12-31	38	US$30.3亿	100	1SPY 2TEVA 3MDCOUSD 主要持股2015-12-31 1.SPY 2.TEVA 3.MDCOUSD 4.50540R 5.MGM 6.CNC 7.POST 8.UNH 9.ALNY 10.N96617
2015-09-30	37	US$14.7亿	100	1TEVA 2MDCOUSD 3POST 主要持股2015-09-30 1.TEVA 2.MDCOUSD 3.POST 4.00817Y 5.UNH 6.MGM 7.50540R 8.CNC 9.ALNY 10.HCA
2015-06-30	44	US$31.6亿	100	1SPY 2POST350540R 主要持股2015-06-30 1.SPY 2.POST 3.50540R 4.ALNY 5.HCA 6.MDCOUSD 7.CAH 8.G0177J 9.BCC 10.MPC
2015-03-31	38	US$15.0亿	59	150540R2ZTS 3OPLN 主要持股2015-03-31 1.50540R 2.ZTS 3.OPLN 4.MS 5.G0083B 6.AGO 7.CAH 8.UNH 9.ALNY 10.MPC
2014-12-31	41	US$15.9亿	61	1MDCOUSD 2TEVA 3OPLN 主要持股2014-12-31 1.MDCOUSD 2.TEVA 3.OPLN 4.MS 5.AGO 6.29413U 7.G0083B 8.ALNY 9.HCA 10.LNWO
2014-09-30	43	US$14.7亿	46	1MDCOUSD 2MS 3OPLN 主要持股2014-09-30 1.MDCOUSD 2.MS 3.OPLN 4.TEVA 5.N87237 6.29413U 7.ALNY 8.PNW 9.GM 10.VRSN
2014-06-30	38	US$14.2亿	58	1TSLA 2OPLN350540R 主要持股2014-06-30 1.TSLA 2.OPLN 3.50540R 4.MS 5.CHTR 6.TRIP 7.GM 8.AGO 9.MDCOUSD 10.PNW
2014-03-31	43	US$15.0亿	45	1OPLN 2MS 3VRSN 主要持股2014-03-31 1.OPLN 2.MS 3.VRSN 4.TSLA 5.SAVEEUR 6.GM 7.BKNG 8.MRK 9.TEVA 10.AGO
2013-12-31	40	US$14.3亿	44	1VRSN 2MS 3OPLN 主要持股2013-12-31 1.VRSN 2.MS 3.OPLN 4.GM 5.META 6.G5785G 7.018490 8.BKNG 9.CHTR 10.29413U
2013-09-30	42	US$14.0亿	55	1META 2CHTR 3OPLN 主要持股2013-09-30 1.META 2.CHTR 3.OPLN 4.GM 5.MS 6.VRSN 7.TSLA 8.BKNG 9.PNW 10.UNH
2013-06-30	39	US$13.6亿	0	1GOOG 2GM 3CHTR 主要持股2013-06-30 1.GOOG 2.GM 3.CHTR 4.TSLA 5.MS 6.BKNG 7.VRSN 8.98235T 9.78423R 10.AGO

本季持股变动

Bridger Management, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	FLUT	Flutter Entertainment plc	+4%	+277.49%	加仓
2	TEVA	Teva Pharmaceutical-sp Adr	+1.3%	—	不变
3	MSGS	Madison Square Garden Sports	+1.1%	—	不变
4	DXCM	Dexcom INC	+0.7%	—	不变
5	AMZN	Amazon.com INC	+0.4%	-5.28%	减仓
6	V	Visa Inc-class A Shares	+0.2%	—	不变
7	NEXT	Nextdecade CORP	+0.2%	—	不变
8	RXST	Rxsight INC	+0.1%	+54.86%	加仓
9	SRZNW	Surrozen Inc-cw25	—	—	不变
10	TOST	Toast Inc-class A	-0.1%	—	不变
11	AORT	Artivion INC	-0.1%	—	不变
12	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	-0.2%	—	不变
13	CHDN	Churchill Downs INC	-0.2%	—	不变
14	MLCO	Melco Resorts & Entert-adr	-0.2%	—	不变
15	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	—	不变
16	ALC	Alcon Inc.	-0.5%	-22.09%	减仓
17	UBER	Uber Technologies INC	-1.1%	-29.65%	减仓
18	MS	Morgan Stanley	-1.2%	-17.85%	减仓
19	NKE	Nike INC -cl B	-2.4%	-33.27%	减仓
20	CX	Cemex Sab-spons Adr Part Cer	—	EXIT	清仓
21	BIIB	Biogen INC	—	EXIT	清仓
22	BMY	Bristol-myers Squibb Co	—	EXIT	清仓
23	HQY	Healthequity INC	—	EXIT	清仓
24	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	NEW	新建仓
25	MLM	Martin Marietta Materials	—	NEW	新建仓
26	LLY	Eli Lilly & Co	—	NEW	新建仓
27	DASH	Doordash INC - A	—	NEW	新建仓
28	BBNX	Beta Bionics INC	—	NEW	新建仓
29	CMPS	Compass Pathways PLC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-03-25	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2024-03-25	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2024-03-25	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2024-03-25	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2024-03-25	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2024-03-25	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2024-03-25	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看