CIK: 0001740809
申报总市值
US$1.3亿
申报季度: 2020-09-30 · 持股只数: 114
Blue Chip Wealth Management, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 114 项持股，申报期为 2020-09-30，总持股市值约为 US$1.3亿，季度换手率为 21.1%。
Blue Chip Wealth Management, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.039——换算下来相当于约 26 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 114 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.85），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 68%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
加仓 TSLA
+424.8% US$201.8万
加仓 AAPL
+313.7% US$423.9万
减仓 MSFT
+0.0% US$17.7万
加仓 SPY
+33.1% US$71.7万
减仓 ET
-0.1% -US$21.2万
减仓 UNH
+0.5% US$14.8万
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 14.01% | +1.20% | +313.71% | |
| 2 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-周期性消费 | 8.84% | -0.19% | +2.98% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 4.28% | -0.69% | +0.02% | |
| 4 | TSLA | Tesla INC | 股票-周期性消费 | 3.06% | +1.30% | +424.78% | |
| 5 | HD | Home Depot INC | 股票-周期性消费 | 2.47% | -0.18% | +0.98% | |
| 6 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 2.40% | -0.22% | -2.96% | |
| 7 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 2.34% | — | +0.98% | |
| 8 | BLKCHF | Blackrock INC | 股票-其他 | 2.27% | — | +0.18% | |
| 9 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 2.11% | -0.16% | +0.12% | |
| 10 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 2.05% | — | -8.27% | |
| 11 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.99% | — | -0.11% | |
| 12 | UNH | Unitedhealth Group INC | 股票-医疗保健 | 1.98% | -0.26% | +0.54% | |
| 13 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.91% | -0.03% | -1.09% | |
| 14 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 1.83% | +0.31% | +33.12% | |
| 15 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 1.47% | — | -0.94% | |
| 16 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 1.47% | -0.12% | -1.69% | |
| 17 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.38% | +0.25% | +2.90% | |
| 18 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 1.31% | +0.01% | +1.38% | |
| 19 | MRSH | Marsh & Mclennan Cos | 股票-金融 | 1.31% | — | +0.21% | |
| 20 | MA | Mastercard INC - A | 股票-金融 | 1.30% | -0.08% | -0.96% | |
| 21 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 1.30% | — | +0.09% | |
| 22 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通信服务 | 1.27% | — | -2.37% | |
| 23 | PYPL | Paypal Holdings INC | 股票-金融 | 1.27% | -0.02% | +4.91% | |
| 24 | NFLX | Netflix INC | 股票-通信服务 | 1.26% | -0.10% | +1.74% | |
| 25 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 1.18% | +0.08% | +9.37% | |
| 26 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.06% | +0.23% | +37.30% | |
| 27 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 1.00% | — | +0.23% | |
| 28 | CRM | Salesforce INC | 股票-科技 | 0.97% | +0.25% | +20.25% | |
| 29 | WM | Waste Management INC | 股票-工业 | 0.88% | — | +1.53% | |
| 30 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.87% | — | +3.91% | |
| 31 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.86% | — | — | |
| 32 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 0.83% | — | -1.34% | |
| 33 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-其他 | 0.80% | — | +0.13% | |
| 34 | HON | Honeywell International INC | 股票-工业 | 0.77% | +0.04% | +10.47% | |
| 35 | VZ | Verizon Communications INC | 股票-通信服务 | 0.74% | — | +4.57% | |
| 36 | PFE | Pfizer INC | 股票-医疗保健 | 0.72% | +0.01% | +7.81% | |
| 37 | TMO | Thermo Fisher Scientific INC | 股票-医疗保健 | 0.68% | +0.01% | +0.05% | |
| 38 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型股与成长 | 0.68% | — | +3.74% | |
| 39 | XPCKX | Pimco California Municipa Ii | 股票-其他 | 0.65% | +0.65% | NEW | |
| 40 | DHR | Danaher CORP | 股票-医疗保健 | 0.63% | +0.02% | +2.27% | |
| 41 | IRT | Independence Realty Trust In | 股票-房地产 | 0.58% | — | +0.03% | |
| 42 | FAS | Dirx Dly Finacial B3x Etf-ui | ETF-其他 | 0.58% | — | -0.53% | |
| 43 | ABBV | Abbvie INC | 股票-医疗保健 | 0.55% | — | +10.19% | |
| 44 | PEP | Pepsico INC | 股票-非周期性消费 | 0.55% | — | +4.92% | |
| 45 | SDOG | Alps Sector Dividend Dogs | ETF-其他 | 0.54% | — | -2.00% | |
| 46 | ET | Energy Transfer LP | 股票-能源 | 0.53% | -0.31% | -0.07% | |
| 47 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-其他 | 0.52% | — | -18.51% | |
| 48 | AVGO | Broadcom INC | 股票-科技 | 0.50% | — | +4.46% | |
| 49 | MRK | Merck & Co. INC. | 股票-医疗保健 | 0.49% | — | +0.55% | |
| 50 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.49% | — | -11.16% |
可定价持仓数据尚不足以计算表现
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2020-09-30 | 114 | US$1.3亿 | 21 | |
| 2020-06-30 | 97 | US$1.1亿 | 31 | |
| 2020-03-31 | 91 | US$8027.1万 | 34 | |
| 2019-12-31 | 102 | US$1.1亿 | 14 | |
| 2019-09-30 | 97 | US$9583.5万 | 9 | |
| 2019-06-30 | 95 | US$9480.6万 | 10 | |
| 2019-03-31 | 91 | US$8822.2万 | 18 | |
| 2018-12-31 | 85 | US$7622.0万 | 29 | |
| 2018-09-30 | 100 | US$9927.2万 | 15 | |
| 2018-06-30 | 103 | US$9198.0万 | 27 | |
| 2018-03-31 | 102 | US$9766.8万 | 0 |
Blue Chip Wealth Management, Inc. 在 2020-09-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Pimco California Municipa Ii (XPCKX); 新建仓: Pimco Income Strategy Fund (PFL); 新建仓: Pimco Income Strategy Fd Ii (PFN); 新建仓: Fedex CORP (FDX); 清仓: Bancolombia S.a.-spons Adr (CIBEUR).
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2020-09-30 | 2020-11-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-06-30 | 2020-08-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-03-31 | 2020-05-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-12-31 | 2020-02-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-09-30 | 2019-10-18 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-06-30 | 2019-08-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-03-31 | 2019-05-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-12-31 | 2019-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-09-30 | 2018-10-25 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-06-30 | 2018-08-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-03-31 | 2018-05-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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前五大持仓重叠 4/5 档，同样重仓 Tesla INC
CIK 0001823608
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3,002 stks
2022-03-31
数据过旧，未更新
前五大持仓重叠 4/5 档，同样重仓 Apple INC