Birchcreek Wealth Management, LLC 13F 申报浏览器

CIK: 0001840341

分散型投资策略趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$2.1亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 120

Birchcreek Wealth Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 120 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.1亿，季度换手率为 8.5%。

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机构性格雪花图

集中度: 18.87
持仓稳定性: 8.45
动能／逆势: 100
行业集中度: 66.47
多样化: 100
仓位均衡度: 78.32

Birchcreek Wealth Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.047——换算下来相当于约 21 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 120 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.17），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 21%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 IUSG
+0.5%　-US$143.0万
加仓 INTC
+106.6%　US$149.4万
加仓 VTIP
+192.1%　US$87.5万
减仓 MSFT
+0.1%　-US$71.9万
减仓 VUG
-0.1%　-US$50.2万
加仓 DFAI
+4.1%　US$67.9万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	11.63%	+0.06%	+2.81%
2	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	ETF-其他	9.94%	-0.09%	+1.26%
3	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	ETF-其他	8.86%	-0.88%	+0.46%
4	BILS	Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF	ETF-其他	7.64%	-0.02%	+1.50%
5	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	5.42%	+0.22%	+4.09%
6	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	4.14%	-0.03%	+0.87%
7	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	2.59%	+0.03%	+1.05%
8	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	2.37%	+0.07%	+2.67%
9	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	2.27%	—	-0.86%
10	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.24%	-0.22%	-0.69%
11	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	2.04%	-0.29%	-0.13%
12	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.83%	+0.02%	+1.99%
13	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-其他	1.82%	+0.17%	+3.67%
14	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.47%	-0.20%	-4.32%
15	INTC	Intel CORP	股票-科技	1.21%	+0.71%	+106.57%
16	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.13%	-0.38%	+0.11%
17	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	1.09%	-0.14%	-1.66%
18	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.95%	-0.13%	-0.93%
19	GBIL	Goldman Sachs Access Treasur	ETF-避险与商品	0.90%	+0.09%	+12.74%
20	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.87%	-0.12%	-2.55%
21	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.81%	-0.10%	—
22	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.78%	—	+1.00%
23	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	0.77%	—	+0.27%
24	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.76%	-0.07%	-0.18%
25	FREL	Fidelity Msci Rl Est Indx	ETF-其他	0.74%	—	+1.84%
26	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.69%	—	-2.37%
27	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.67%	—	-4.40%
28	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	0.64%	+0.42%	+192.08%
29	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.64%	+0.04%	+13.45%
30	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.63%	—	—
31	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.60%	+0.10%	+4.07%
32	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.59%	—	+0.08%
33	VIS	Vanguard Industrials ETF	ETF-其他	0.56%	—	-0.13%
34	FCOM	Fidelity Msci Comm Serv Indx	ETF-其他	0.56%	—	+4.09%
35	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.54%	+0.04%	+7.23%
36	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.52%	+0.16%	+8.86%
37	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.52%	-0.10%	-0.43%
38	VDC	Vanguard Consumer Staple ETF	ETF-其他	0.50%	+0.05%	+7.21%
39	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.49%	—	+0.06%
40	FNCL	Fidelity Msci Financial Indx	ETF-其他	0.48%	—	+7.10%
41	FHLC	Fidelity Msci Health Care	ETF-其他	0.47%	—	-3.25%
42	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.44%	+0.12%	+13.26%
43	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	ETF-其他	0.42%	—	+9.25%
44	VFH	Vanguard Financials ETF	ETF-其他	0.41%	-0.05%	—
45	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.40%	—	-0.40%
46	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.39%	—	-1.23%
47	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.38%	—	-5.28%
48	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.38%	+0.10%	-2.59%
49	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	0.37%	—	+0.36%
50	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.36%	+0.08%	—

1–50 of 120

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.9%

近4个季度表现

+18.8%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的79%）计算

标准差: +9.9%
贝塔系数: +0.74
阿尔法: +0.8%
最大回撤: -5.2%
年化表现: +14.9%
对标普胜率: +36.1%
索提诺比率: +3.06
斯图泽指数: +0.43
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +1.02
卡玛比率: +2.86
信息比率: -0.99
跟踪误差: +4%
下行标准差: +4.7%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +26.7%
最差12个月: +6.2%
效率比率: +0.57
夏普比率: +1.46
行业分散度: +11.1%
偏度: +0.09
峰度: -0.33
上行潜力: +4.74

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	120	US$2.1亿	8	1SHY 2IUSV 3IUSG 主要持股2026-03-31 1.SHY 2.IUSV 3.IUSG 4.BILS 5.DFAI 6.RSP 7.DFAS 8.IJH 9.VTV 10.AAPL
2025-12-31	113	US$2.0亿	22	1SHY 2IUSV 3IUSG 主要持股2025-12-31 1.SHY 2.IUSV 3.IUSG 4.BILS 5.DFAI 6.RSP 7.DFAS 8.AAPL 9.VUG 10.IJH
2025-09-30	115	US$1.9亿	24	1SHY 2IUSG 3IUSV 主要持股2025-09-30 1.SHY 2.IUSG 3.IUSV 4.BILS 5.IEFA 6.RSP 7.AAPL 8.VUG 9.DFAS 10.VTV
2025-06-30	115	US$1.8亿	0	1SHY 2IUSG 3IUSV 主要持股2025-06-30 1.SHY 2.IUSG 3.IUSV 4.BILS 5.IEFA 6.RSP 7.VUG 8.AAPL 9.VTV 10.DFAS
2025-03-31	115	US$1.6亿	100	1SHY 2IUSG 3IUSV 主要持股2025-03-31 1.SHY 2.IUSG 3.IUSV 4.BILS 5.IEFA 6.RSP 7.AAPL 8.VTV 9.VUG 10.DFAS
2024-12-31	121	US$1.6亿	0	1SHY 2IUSG 3IUSV 主要持股2024-12-31 1.SHY 2.IUSG 3.IUSV 4.BILS 5.IEFA 6.RSP 7.AAPL 8.VTV 9.VUG 10.VGT
2024-09-30	117	US$1.5亿	0	1SHY 2IUSG 3IUSV 主要持股2024-09-30 1.SHY 2.IUSG 3.IUSV 4.BILS 5.IEFA 6.RSP 7.SHV 8.AAPL 9.VTV 10.MSFT
2024-06-30	151	US$1.8亿	0	1IUSG 2SHV 3SHY 主要持股2024-06-30 1.IUSG 2.SHV 3.SHY 4.IUSV 5.IEFA 6.RSP 7.AAPL 8.VTV 9.VUG 10.XLK
2024-03-31	156	US$1.9亿	0	1IUSG 2SHV 3SHY 主要持股2024-03-31 1.IUSG 2.SHV 3.SHY 4.IUSV 5.IEFA 6.RSP 7.VTV 8.VUG 9.XLK 10.AAPL
2023-12-31	136	US$1.7亿	0	1IUSG 2SHY 3SHV 主要持股2023-12-31 1.IUSG 2.SHY 3.SHV 4.IUSV 5.IEFA 6.RSP 7.VTV 8.AAPL 9.VUG 10.XLK
2023-09-30	131	US$1.5亿	0	1IUSG 2SHY 3IUSV 主要持股2023-09-30 1.IUSG 2.SHY 3.IUSV 4.VCSH 5.SHV 6.IEFA 7.AAPL 8.RSP 9.VUG 10.VTV
2023-06-30	131	US$1.4亿	0	1IUSG 2SHY 3IUSV 主要持股2023-06-30 1.IUSG 2.SHY 3.IUSV 4.VCSH 5.IEFA 6.SHV 7.AAPL 8.VUG 9.VTV 10.RSP
2023-03-31	129	US$1.3亿	0	1IUSG 2VCSH 3SHY 主要持股2023-03-31 1.IUSG 2.VCSH 3.SHY 4.IUSV 5.IEFA 6.AAPL 7.ISTB 8.VGSH 9.SHV 10.VUG
2022-12-31	122	US$1.1亿	0	1VCSH 2IUSG 3IUSV 主要持股2022-12-31 1.VCSH 2.IUSG 3.IUSV 4.VTIP 5.IEFA 6.ISTB 7.LQD 8.FHLC 9.VGSH 10.AAPL
2022-09-30	118	US$1.1亿	0	1VCSH 2VTIP 3IUSG 主要持股2022-09-30 1.VCSH 2.VTIP 3.IUSG 4.IUSV 5.ISTB 6.IEFA 7.VGSH 8.AAPL 9.LQD 10.FHLC
2022-06-30	114	US$1.1亿	0	1VTIP 2VCSH 3IUSG 主要持股2022-06-30 1.VTIP 2.VCSH 3.IUSG 4.IUSV 5.ISTB 6.IEFA 7.FHLC 8.LQD 9.AAPL 10.VGSH
2022-03-31	111	US$1.1亿	0	1VCSH 2VTIP 3IUSV 主要持股2022-03-31 1.VCSH 2.VTIP 3.IUSV 4.IUSG 5.ISTB 6.IEFA 7.LQD 8.FTEC 9.AAPL 10.VGSH
2021-12-31	119	US$1.1亿	0	1VCSH 2VTIP 3ISTB 主要持股2021-12-31 1.VCSH 2.VTIP 3.ISTB 4.IUSV 5.IUSG 6.IEFA 7.LQD 8.AAPL 9.RSP 10.FTEC
2021-09-30	117	US$1.1亿	0	1VCSH 2VTIP 3ISTB 主要持股2021-09-30 1.VCSH 2.VTIP 3.ISTB 4.IUSV 5.IEFA 6.LQD 7.IUSG 8.AAPL 9.RSP 10.VCIT
2021-06-30	120	US$1.0亿	100	1VCSH 2VTIP 3ISTB 主要持股2021-06-30 1.VCSH 2.VTIP 3.ISTB 4.IUSV 5.LQD 6.IEFA 7.IUSG 8.AAPL 9.VCIT 10.RSP
2021-03-31	109	US$9450.9万	41	1VCSH 2VTIP 3ISTB 主要持股2021-03-31 1.VCSH 2.VTIP 3.ISTB 4.IUSV 5.IEFA 6.LQD 7.IUSG 8.VCIT 9.AAPL 10.RSP
2020-12-31	309	US$1.0亿	—	1VCSH 2ISTB 3IUSV 主要持股2020-12-31 1.VCSH 2.ISTB 3.IUSV 4.LQD 5.IEFA 6.AAPL 7.SCHP 8.VCIT 9.IUSG 10.VUG

本季持股变动

Birchcreek Wealth Management, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Gibraltar Industries INC (ROCK); 新建仓: Vanguard Intermediate-term T (VGIT); 清仓: Unitedhealth Group INC (UNH); 新建仓: Northrop Grumman CORP (NOC); 新建仓: Marvell Technology INC (MRVL).

Birchcreek Wealth Management, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	INTC	Intel CORP	+0.7%	+106.57%	加仓
2	VTIP	Vanguard Short-term Tips	+0.4%	+192.08%	加仓
3	DFAI	Dimensional International Co	+0.2%	+4.09%	加仓
4	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	+0.2%	+3.67%	加仓
5	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.2%	+8.86%	加仓
6	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	+13.26%	加仓
7	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+4.07%	加仓
8	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	+0.1%	+50.37%	加仓
9	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-2.59%	减仓
10	GBIL	Goldman Sachs Access Treasur	+0.1%	+12.74%	加仓
11	AMAT	Applied Materials INC	+0.1%	—	不变
12	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.1%	+2.67%	加仓
13	MRK	Merck & Co. INC.	+0.1%	+31.93%	加仓
14	VDE	Vanguard Energy ETF	+0.1%	-7.87%	减仓
15	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	+0.1%	+2.81%	加仓
16	CVX	Chevron CORP	+0.1%	-6.29%	减仓
17	VDC	Vanguard Consumer Staple ETF	+0.1%	+7.21%	加仓
18	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	0%	+7.23%	加仓
19	WMB	Williams Cos INC	0%	—	不变
20	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	+13.45%	加仓
21	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	0%	+1.05%	加仓
22	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	0%	+1.99%	加仓
23	BILS	Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF	0%	+1.50%	加仓
24	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	0%	+0.87%	加仓
25	QS	Quantumscape CORP	-0.1%	-1.03%	减仓
26	VFH	Vanguard Financials ETF	-0.1%	—	不变
27	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	-11.76%	减仓
28	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	-0.18%	减仓
29	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	-0.1%	+1.26%	加仓
30	QCOM	Qualcomm INC	-0.1%	+0.02%	加仓
31	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	-0.43%	减仓
32	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	—	不变
33	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	-0.69%	减仓
34	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-2.55%	减仓
35	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-0.93%	减仓
36	VGT	Vanguard Info Tech ETF	-0.1%	-1.66%	减仓
37	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	-4.32%	减仓
38	AAPL	Apple INC	-0.2%	-0.69%	减仓
39	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.3%	-0.13%	减仓
40	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	+0.11%	加仓
41	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	-0.9%	+0.46%	加仓
42	ROCK	Gibraltar Industries INC	—	NEW	新建仓
43	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	—	NEW	新建仓
44	UNH	Unitedhealth Group INC	—	EXIT	清仓
45	NOC	Northrop Grumman CORP	—	NEW	新建仓
46	MRVL	Marvell Technology INC	—	NEW	新建仓
47	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	—	NEW	新建仓
48	DE	Deere & Co	—	NEW	新建仓
49	NET	Cloudflare INC - Class A	—	NEW	新建仓
50	ENSG	Ensign Group Inc/the	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Birchcreek Wealth Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Birchcreek Wealth Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.1亿，分布在 120 个已申报仓位之中。

Birchcreek Wealth Management, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Birchcreek Wealth Management, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares 1-3 Year Treasury Bo (SHY) — US$2414.8万 (11.6%) 2. Ishares Core S&p U.s. Value (IUSV) — US$2063.4万 (9.9%) 3. Ishares Core S&p U.s. Growth (IUSG) — US$1840.4万 (8.9%) 4. Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF (BILS) — US$1586.7万 (7.6%) 5. Dimensional International Co (DFAI) — US$1126.1万 (5.4%)

Birchcreek Wealth Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Birchcreek Wealth Management, LLC 共进行了 46 项显著调整：新建仓 8 个仓位、加仓 23 个既有持股、减仓 14 个仓位，并完全清仓 1 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Gibraltar Industries INC (ROCK); 新建仓: Vanguard Intermediate-term T (VGIT); 清仓: Unitedhealth Group INC (UNH); 新建仓: Northrop Grumman CORP (NOC); 新建仓: Marvell Technology INC (MRVL)

Birchcreek Wealth Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Birchcreek Wealth Management, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 41.6% • Consumer Discretionary: 10.0% • Financials: 9.9% • Industrials: 8.9% • Communication Services: 8.8% • Health Care: 8.4%

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资产规模与本机构相差仅 0.0%

Breed's Hill Capital LLC

CIK 0001963222

申报总市值

US$2.1亿

241 stks

2025-06-30

数据过旧，未更新

资产规模与本机构相差仅 0.0%

Kensington Investment Counsel, LLC

CIK 0001845536

申报总市值

US$2.1亿

83 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.0%

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Merit Financial Group, LLC

CIK 0001621225

申报总市值

US$134.6亿

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2026-03-31

集中度2.8

持仓稳定性18.6

行业集中度45.0

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Ishares Core S&p U.s. Growth

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Windsor Wealth Management, Inc.

CIK 0001731713

申报总市值

US$5.5亿

157 stks

2023-09-30

数据过旧，未更新

集中度12.3

持仓稳定性0.0

行业集中度92.0

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Ishares Core S&p U.s. Value

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Veracity Capital LLC

CIK 0001811005

申报总市值

US$2.8亿

201 stks

2026-03-31

集中度17.9

持仓稳定性24.7

行业集中度53.5

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Ishares Core S&p U.s. Value

查看详情

Birchcreek Wealth Management, LLC 13F 申报浏览器

CIK: 0001840341

分散型投资策略趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$2.1亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 120

Birchcreek Wealth Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 120 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.1亿，季度换手率为 8.5%。

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机构性格雪花图

集中度: 18.87
持仓稳定性: 8.45
动能／逆势: 100
行业集中度: 66.47
多样化: 100
仓位均衡度: 78.32

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.17），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 21%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 IUSG
+0.5%　-US$143.0万
加仓 INTC
+106.6%　US$149.4万
加仓 VTIP
+192.1%　US$87.5万
减仓 MSFT
+0.1%　-US$71.9万
减仓 VUG
-0.1%　-US$50.2万
加仓 DFAI
+4.1%　US$67.9万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	11.63%	+0.06%	+2.81%
2	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	ETF-其他	9.94%	-0.09%	+1.26%
3	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	ETF-其他	8.86%	-0.88%	+0.46%
4	BILS	Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF	ETF-其他	7.64%	-0.02%	+1.50%
5	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	5.42%	+0.22%	+4.09%
6	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	4.14%	-0.03%	+0.87%
7	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	2.59%	+0.03%	+1.05%
8	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	2.37%	+0.07%	+2.67%
9	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	2.27%	—	-0.86%
10	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.24%	-0.22%	-0.69%
11	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	2.04%	-0.29%	-0.13%
12	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.83%	+0.02%	+1.99%
13	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-其他	1.82%	+0.17%	+3.67%
14	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.47%	-0.20%	-4.32%
15	INTC	Intel CORP	股票-科技	1.21%	+0.71%	+106.57%
16	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.13%	-0.38%	+0.11%
17	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	1.09%	-0.14%	-1.66%
18	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.95%	-0.13%	-0.93%
19	GBIL	Goldman Sachs Access Treasur	ETF-避险与商品	0.90%	+0.09%	+12.74%
20	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.87%	-0.12%	-2.55%
21	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.81%	-0.10%	—
22	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.78%	—	+1.00%
23	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	0.77%	—	+0.27%
24	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.76%	-0.07%	-0.18%
25	FREL	Fidelity Msci Rl Est Indx	ETF-其他	0.74%	—	+1.84%
26	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.69%	—	-2.37%
27	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.67%	—	-4.40%
28	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	0.64%	+0.42%	+192.08%
29	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.64%	+0.04%	+13.45%
30	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.63%	—	—
31	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.60%	+0.10%	+4.07%
32	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.59%	—	+0.08%
33	VIS	Vanguard Industrials ETF	ETF-其他	0.56%	—	-0.13%
34	FCOM	Fidelity Msci Comm Serv Indx	ETF-其他	0.56%	—	+4.09%
35	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.54%	+0.04%	+7.23%
36	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.52%	+0.16%	+8.86%
37	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.52%	-0.10%	-0.43%
38	VDC	Vanguard Consumer Staple ETF	ETF-其他	0.50%	+0.05%	+7.21%
39	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.49%	—	+0.06%
40	FNCL	Fidelity Msci Financial Indx	ETF-其他	0.48%	—	+7.10%
41	FHLC	Fidelity Msci Health Care	ETF-其他	0.47%	—	-3.25%
42	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.44%	+0.12%	+13.26%
43	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	ETF-其他	0.42%	—	+9.25%
44	VFH	Vanguard Financials ETF	ETF-其他	0.41%	-0.05%	—
45	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.40%	—	-0.40%
46	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.39%	—	-1.23%
47	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.38%	—	-5.28%
48	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.38%	+0.10%	-2.59%
49	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	0.37%	—	+0.36%
50	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.36%	+0.08%	—

1–50 of 120

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.9%

近4个季度表现

+18.8%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的79%）计算

标准差: +9.9%
贝塔系数: +0.74
阿尔法: +0.8%
最大回撤: -5.2%
年化表现: +14.9%
对标普胜率: +36.1%
索提诺比率: +3.06
斯图泽指数: +0.43
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +1.02
卡玛比率: +2.86
信息比率: -0.99
跟踪误差: +4%
下行标准差: +4.7%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +26.7%
最差12个月: +6.2%
效率比率: +0.57
夏普比率: +1.46
行业分散度: +11.1%
偏度: +0.09
峰度: -0.33
上行潜力: +4.74

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	120	US$2.1亿	8	1SHY 2IUSV 3IUSG 主要持股2026-03-31 1.SHY 2.IUSV 3.IUSG 4.BILS 5.DFAI 6.RSP 7.DFAS 8.IJH 9.VTV 10.AAPL
2025-12-31	113	US$2.0亿	22	1SHY 2IUSV 3IUSG 主要持股2025-12-31 1.SHY 2.IUSV 3.IUSG 4.BILS 5.DFAI 6.RSP 7.DFAS 8.AAPL 9.VUG 10.IJH
2025-09-30	115	US$1.9亿	24	1SHY 2IUSG 3IUSV 主要持股2025-09-30 1.SHY 2.IUSG 3.IUSV 4.BILS 5.IEFA 6.RSP 7.AAPL 8.VUG 9.DFAS 10.VTV
2025-06-30	115	US$1.8亿	0	1SHY 2IUSG 3IUSV 主要持股2025-06-30 1.SHY 2.IUSG 3.IUSV 4.BILS 5.IEFA 6.RSP 7.VUG 8.AAPL 9.VTV 10.DFAS
2025-03-31	115	US$1.6亿	100	1SHY 2IUSG 3IUSV 主要持股2025-03-31 1.SHY 2.IUSG 3.IUSV 4.BILS 5.IEFA 6.RSP 7.AAPL 8.VTV 9.VUG 10.DFAS
2024-12-31	121	US$1.6亿	0	1SHY 2IUSG 3IUSV 主要持股2024-12-31 1.SHY 2.IUSG 3.IUSV 4.BILS 5.IEFA 6.RSP 7.AAPL 8.VTV 9.VUG 10.VGT
2024-09-30	117	US$1.5亿	0	1SHY 2IUSG 3IUSV 主要持股2024-09-30 1.SHY 2.IUSG 3.IUSV 4.BILS 5.IEFA 6.RSP 7.SHV 8.AAPL 9.VTV 10.MSFT
2024-06-30	151	US$1.8亿	0	1IUSG 2SHV 3SHY 主要持股2024-06-30 1.IUSG 2.SHV 3.SHY 4.IUSV 5.IEFA 6.RSP 7.AAPL 8.VTV 9.VUG 10.XLK
2024-03-31	156	US$1.9亿	0	1IUSG 2SHV 3SHY 主要持股2024-03-31 1.IUSG 2.SHV 3.SHY 4.IUSV 5.IEFA 6.RSP 7.VTV 8.VUG 9.XLK 10.AAPL
2023-12-31	136	US$1.7亿	0	1IUSG 2SHY 3SHV 主要持股2023-12-31 1.IUSG 2.SHY 3.SHV 4.IUSV 5.IEFA 6.RSP 7.VTV 8.AAPL 9.VUG 10.XLK
2023-09-30	131	US$1.5亿	0	1IUSG 2SHY 3IUSV 主要持股2023-09-30 1.IUSG 2.SHY 3.IUSV 4.VCSH 5.SHV 6.IEFA 7.AAPL 8.RSP 9.VUG 10.VTV
2023-06-30	131	US$1.4亿	0	1IUSG 2SHY 3IUSV 主要持股2023-06-30 1.IUSG 2.SHY 3.IUSV 4.VCSH 5.IEFA 6.SHV 7.AAPL 8.VUG 9.VTV 10.RSP
2023-03-31	129	US$1.3亿	0	1IUSG 2VCSH 3SHY 主要持股2023-03-31 1.IUSG 2.VCSH 3.SHY 4.IUSV 5.IEFA 6.AAPL 7.ISTB 8.VGSH 9.SHV 10.VUG
2022-12-31	122	US$1.1亿	0	1VCSH 2IUSG 3IUSV 主要持股2022-12-31 1.VCSH 2.IUSG 3.IUSV 4.VTIP 5.IEFA 6.ISTB 7.LQD 8.FHLC 9.VGSH 10.AAPL
2022-09-30	118	US$1.1亿	0	1VCSH 2VTIP 3IUSG 主要持股2022-09-30 1.VCSH 2.VTIP 3.IUSG 4.IUSV 5.ISTB 6.IEFA 7.VGSH 8.AAPL 9.LQD 10.FHLC
2022-06-30	114	US$1.1亿	0	1VTIP 2VCSH 3IUSG 主要持股2022-06-30 1.VTIP 2.VCSH 3.IUSG 4.IUSV 5.ISTB 6.IEFA 7.FHLC 8.LQD 9.AAPL 10.VGSH
2022-03-31	111	US$1.1亿	0	1VCSH 2VTIP 3IUSV 主要持股2022-03-31 1.VCSH 2.VTIP 3.IUSV 4.IUSG 5.ISTB 6.IEFA 7.LQD 8.FTEC 9.AAPL 10.VGSH
2021-12-31	119	US$1.1亿	0	1VCSH 2VTIP 3ISTB 主要持股2021-12-31 1.VCSH 2.VTIP 3.ISTB 4.IUSV 5.IUSG 6.IEFA 7.LQD 8.AAPL 9.RSP 10.FTEC
2021-09-30	117	US$1.1亿	0	1VCSH 2VTIP 3ISTB 主要持股2021-09-30 1.VCSH 2.VTIP 3.ISTB 4.IUSV 5.IEFA 6.LQD 7.IUSG 8.AAPL 9.RSP 10.VCIT
2021-06-30	120	US$1.0亿	100	1VCSH 2VTIP 3ISTB 主要持股2021-06-30 1.VCSH 2.VTIP 3.ISTB 4.IUSV 5.LQD 6.IEFA 7.IUSG 8.AAPL 9.VCIT 10.RSP
2021-03-31	109	US$9450.9万	41	1VCSH 2VTIP 3ISTB 主要持股2021-03-31 1.VCSH 2.VTIP 3.ISTB 4.IUSV 5.IEFA 6.LQD 7.IUSG 8.VCIT 9.AAPL 10.RSP
2020-12-31	309	US$1.0亿	—	1VCSH 2ISTB 3IUSV 主要持股2020-12-31 1.VCSH 2.ISTB 3.IUSV 4.LQD 5.IEFA 6.AAPL 7.SCHP 8.VCIT 9.IUSG 10.VUG

本季持股变动

Birchcreek Wealth Management, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	INTC	Intel CORP	+0.7%	+106.57%	加仓
2	VTIP	Vanguard Short-term Tips	+0.4%	+192.08%	加仓
3	DFAI	Dimensional International Co	+0.2%	+4.09%	加仓
4	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	+0.2%	+3.67%	加仓
5	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.2%	+8.86%	加仓
6	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	+13.26%	加仓
7	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+4.07%	加仓
8	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	+0.1%	+50.37%	加仓
9	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-2.59%	减仓
10	GBIL	Goldman Sachs Access Treasur	+0.1%	+12.74%	加仓
11	AMAT	Applied Materials INC	+0.1%	—	不变
12	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.1%	+2.67%	加仓
13	MRK	Merck & Co. INC.	+0.1%	+31.93%	加仓
14	VDE	Vanguard Energy ETF	+0.1%	-7.87%	减仓
15	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	+0.1%	+2.81%	加仓
16	CVX	Chevron CORP	+0.1%	-6.29%	减仓
17	VDC	Vanguard Consumer Staple ETF	+0.1%	+7.21%	加仓
18	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	0%	+7.23%	加仓
19	WMB	Williams Cos INC	0%	—	不变
20	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	+13.45%	加仓
21	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	0%	+1.05%	加仓
22	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	0%	+1.99%	加仓
23	BILS	Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF	0%	+1.50%	加仓
24	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	0%	+0.87%	加仓
25	QS	Quantumscape CORP	-0.1%	-1.03%	减仓
26	VFH	Vanguard Financials ETF	-0.1%	—	不变
27	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	-11.76%	减仓
28	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	-0.18%	减仓
29	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	-0.1%	+1.26%	加仓
30	QCOM	Qualcomm INC	-0.1%	+0.02%	加仓
31	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	-0.43%	减仓
32	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	—	不变
33	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	-0.69%	减仓
34	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-2.55%	减仓
35	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-0.93%	减仓
36	VGT	Vanguard Info Tech ETF	-0.1%	-1.66%	减仓
37	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	-4.32%	减仓
38	AAPL	Apple INC	-0.2%	-0.69%	减仓
39	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.3%	-0.13%	减仓
40	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	+0.11%	加仓
41	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	-0.9%	+0.46%	加仓
42	ROCK	Gibraltar Industries INC	—	NEW	新建仓
43	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	—	NEW	新建仓
44	UNH	Unitedhealth Group INC	—	EXIT	清仓
45	NOC	Northrop Grumman CORP	—	NEW	新建仓
46	MRVL	Marvell Technology INC	—	NEW	新建仓
47	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	—	NEW	新建仓
48	DE	Deere & Co	—	NEW	新建仓
49	NET	Cloudflare INC - Class A	—	NEW	新建仓
50	ENSG	Ensign Group Inc/the	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看