Bell & Brown Wealth Advisors, LLC 13F 申报追踪与分析

CIK: 0001725362

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$3.1亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 68

Bell & Brown Wealth Advisors, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 68 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$3.1亿，季度换手率为 19.4%。

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机构性格雪花图

集中度: 10.12
持仓稳定性: 19.39
动能／逆势: 100
行业集中度: 39.24
多样化: 100
仓位均衡度: 91.45

Bell & Brown Wealth Advisors, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.025——换算下来相当于约 40 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 68 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.86），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

减仓 ULTA
-41.1%　-US$395.4万
加仓 XOM
-0.1%　US$368.7万
加仓 VLO
-1.6%　US$346.2万
加仓 UNH
+684.3%　US$314.5万
减仓 AVGO
-4.8%　-US$293.9万
减仓 LLY
-3.6%　-US$237.8万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	5.46%	-0.91%	-4.79%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	5.15%	-0.30%	+0.48%
3	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	4.96%	-0.59%	-3.51%
4	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	4.12%	+1.21%	-0.10%
5	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	3.64%	-0.74%	-3.60%
6	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	3.46%	-0.28%	-4.66%
7	VLO	Valero Energy CORP	股票-能源	3.40%	+1.14%	-1.61%
8	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	3.09%	-0.40%	-1.45%
9	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	3.09%	-0.31%	-1.37%
10	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	2.59%	-0.23%	+0.97%
11	FDX	Fedex CORP	股票-工业	2.44%	+0.46%	-0.74%
12	BA	Boeing Co/the	股票-工业	2.37%	-0.16%	+1.14%
13	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	2.30%	+0.24%	-0.71%
14	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	2.22%	+0.23%	+33.62%
15	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	2.13%	+0.34%	+1.86%
16	CVX	Chevron CORP	股票-能源	2.07%	+0.57%	+0.98%
17	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	2.05%	+0.16%	-0.80%
18	OXY	Occidental Petroleum CORP	股票-能源	1.95%	+0.72%	-0.35%
19	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.91%	-0.45%	+4.76%
20	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	1.89%	-0.62%	-1.35%
21	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通信服务	1.77%	-0.25%	+2.52%
22	WSM	Williams-sonoma INC	股票-周期性消费	1.72%	—	-2.40%
23	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	1.70%	+0.23%	+0.03%
24	RTX	Rtx CORP	股票-工业	1.63%	+0.08%	-0.73%
25	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	1.61%	-0.44%	-8.94%
26	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	1.50%	-0.43%	+2.38%
27	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	股票-周期性消费	1.48%	-0.28%	-2.88%
28	SBUX	Starbucks CORP	股票-周期性消费	1.47%	+0.11%	+0.70%
29	AXP	American Express Co	股票-金融	1.40%	-0.34%	-2.16%
30	ULTA	Ulta Beauty INC	股票-周期性消费	1.33%	-1.26%	-41.11%
31	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	1.29%	+0.10%	-0.30%
32	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	1.28%	+0.73%	+126.02%
33	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	1.21%	+1.02%	+684.27%
34	WMB	Williams Cos INC	股票-能源	1.20%	+0.21%	-0.86%
35	PYPL	Paypal Holdings INC	股票-金融	1.19%	-0.28%	+3.50%
36	C	Citigroup INC	股票-金融	1.16%	—	+0.02%
37	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	1.15%	—	+0.84%
38	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	1.15%	+0.10%	-0.02%
39	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	1.08%	+0.11%	+2.15%
40	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	1.06%	—	+1.37%
41	COF	Capital One Financial CORP	股票-金融	1.01%	-0.32%	-0.54%
42	NKE	Nike INC -cl B	股票-周期性消费	0.95%	+0.21%	+54.29%
43	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.89%	—	+2.84%
44	CE	Celanese CORP	股票-原材料	0.85%	+0.43%	+27.98%
45	BMY	Bristol-myers Squibb Co	股票-医疗保健	0.82%	+0.09%	+0.15%
46	Q	Qnity Electronics INC	股票-科技	0.79%	+0.26%	+3.77%
47	TK	Teekay Corporation Ltd.	股票-其他	0.78%	+0.21%	+0.24%
48	TGT	Target CORP	股票-周期性消费	0.76%	+0.13%	-3.84%
49	UBER	Uber Technologies INC	股票-工业	0.75%	—	+5.17%
50	6D8	Dupont De Nemours INC	股票-其他	0.64%	+0.12%	+6.97%

1–50 of 68

投资组合表现

Q3 2026表现

+0.2%

近4个季度表现

+20.8%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的86%）计算

标准差: +13.7%
贝塔系数: +0.95
阿尔法: +1.2%
最大回撤: -11.2%
年化表现: +19.3%
对标普胜率: +52.8%
索提诺比率: +2.66
斯图泽指数: +0.4
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +1.1
卡玛比率: +1.72
信息比率: +0.03
跟踪误差: +5.9%
下行标准差: +7%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +41.3%
最差12个月: +7.5%
效率比率: +0.55
夏普比率: +1.36
行业分散度: +4.7%
偏度: -0.11
峰度: -0.49
上行潜力: +4.31

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	68	US$3.1亿	19	1AVGO 2AAPL 3GOOGL 主要持股2026-03-31 1.AVGO 2.AAPL 3.GOOGL 4.XOM 5.LLY 6.GS 7.VLO 8.META 9.JPM 10.AMZN
2025-12-31	71	US$3.1亿	12	1AVGO 2GOOGL 3AAPL 主要持股2025-12-31 1.AVGO 2.GOOGL 3.AAPL 4.LLY 5.GS 6.META 7.JPM 8.XOM 9.AMZN 10.ULTA
2025-09-30	72	US$3.1亿	24	1AVGO 2AAPL 3GOOGL 主要持股2025-09-30 1.AVGO 2.AAPL 3.GOOGL 4.META 5.GS 6.JPM 7.LLY 8.XOM 9.ORCL 10.AMZN
2025-06-30	70	US$2.8亿	0	1AVGO 2AAPL 3META 主要持股2025-06-30 1.AVGO 2.AAPL 3.META 4.GOOGL 5.GS 6.JPM 7.LLY 8.AMZN 9.MSFT 10.XOM
2025-03-31	69	US$2.6亿	14	1AAPL 2AVGO 3LLY 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.AVGO 3.LLY 4.META 5.GOOGL 6.XOM 7.JPM 8.GS 9.AMZN 10.QCOM
2024-12-31	71	US$2.7亿	100	1AVGO 2AAPL 3LLY 主要持股2024-12-31 1.AVGO 2.AAPL 3.LLY 4.GOOGL 5.META 6.AMZN 7.GS 8.JPM 9.XOM 10.MSFT
2024-09-30	71	US$2.6亿	0	1AAPL 2AVGO 3LLY 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.AVGO 3.LLY 4.META 5.GOOGL 6.XOM 7.QCOM 8.AMZN 9.JPM 10.GS
2024-06-30	69	US$2.6亿	0	1BRK-B 2LLY 3AAPL 主要持股2024-06-30 1.BRK-B 2.LLY 3.AAPL 4.GOOGL 5.META 6.QCOM 7.XOM 8.AMZN 9.MSFT 10.JPM
2024-03-31	68	US$2.3亿	0	1LLY 2AVGO 3AAPL 主要持股2024-03-31 1.LLY 2.AVGO 3.AAPL 4.GOOGL 5.META 6.XOM 7.QCOM 8.BA 9.VLO 10.AMZN
2023-12-31	74	US$2.2亿	0	1AAPL 2AVGO 3LLY 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.AVGO 3.LLY 4.GOOGL 5.BA 6.XOM 7.QCOM 8.META 9.MSFT 10.ULTA
2023-06-30	70	US$2.0亿	0	1AAPL 2AVGO 3LLY 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.AVGO 3.LLY 4.XOM 5.GOOGL 6.BA 7.ULTA 8.MSFT 9.META 10.QCOM
2023-03-31	67	US$1.9亿	0	1AAPL 2XOM 3ULTA 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.XOM 3.ULTA 4.BA 5.GOOGL 6.AVGO 7.LLY 8.VLO 9.QCOM 10.MSFT
2022-12-31	71	US$1.8亿	0	1XOM 2AAPL 3ULTA 主要持股2022-12-31 1.XOM 2.AAPL 3.ULTA 4.LLY 5.BA 6.AVGO 7.VLO 8.GOOGL 9.MRK 10.QCOM
2022-09-30	64	US$1.6亿	0	1XOM 2AAPL 3LLY 主要持股2022-09-30 1.XOM 2.AAPL 3.LLY 4.ULTA 5.VLO 6.GOOGL 7.QCOM 8.AVGO 9.OXY 10.BMY
2022-06-30	73	US$1.9亿	0	1AAPL 2XOM 3OXY 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.XOM 3.OXY 4.GOOGL 5.LLY 6.VLO 7.ULTA 8.QCOM 9.AVGO 10.BMY
2022-03-31	75	US$2.2亿	0	1ABR 2AAPL 3XOM 主要持股2022-03-31 1.ABR 2.AAPL 3.XOM 4.GOOGL 5.AVGO 6.QCOM 7.LLY 8.OXY 9.ULTA 10.BA
2021-12-31	71	US$2.1亿	0	1AAPL 2XOM 3GOOGL 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.XOM 3.GOOGL 4.QCOM 5.AVGO 6.OXY 7.BA 8.ULTA 9.DIS 10.LLY
2021-09-30	73	US$1.9亿	0	1AAPL 2GOOGL 3XOM 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.GOOGL 3.XOM 4.META 5.ULTA 6.BA 7.QCOM 8.AVGO 9.DIS 10.LLY
2020-09-30	69	US$1.4亿	13	1AAPL 2FDX 3QCOM 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.FDX 3.QCOM 4.GOOGL 5.AMZN 6.META 7.PYPL 8.AVGO 9.BABA 10.ULTA
2020-06-30	70	US$1.3亿	22	1AAPL 2QCOM 3GOOGL 主要持股2020-06-30 1.AAPL 2.QCOM 3.GOOGL 4.AMZN 5.PYPL 6.META 7.DIS 8.BA 9.AVGO 10.MSFT
2020-03-31	71	US$1.1亿	32	1AAPL 2GOOGL 3AMZN 主要持股2020-03-31 1.AAPL 2.GOOGL 3.AMZN 4.META 5.QCOM 6.PYPL 7.LLY 8.MSFT 9.DIS 10.AVGO
2019-12-31	81	US$1.3亿	21	1AAPL 2BA 3GOOGL 主要持股2019-12-31 1.AAPL 2.BA 3.GOOGL 4.DIS 5.ULTA 6.QCOM 7.AVGO 8.JPM 9.META 10.BABA
2019-09-30	82	US$1.2亿	21	1AAPL 2BA 3GOOGL 主要持股2019-09-30 1.AAPL 2.BA 3.GOOGL 4.DIS 5.AVGO 6.QCOM 7.JPM 8.SBUX 9.ULTA 10.META
2019-06-30	81	US$1.1亿	11	1AAPL 2BA 3DIS 主要持股2019-06-30 1.AAPL 2.BA 3.DIS 4.QCOM 5.META 6.JPM 7.SBUX 8.FDX 9.PYPL 10.MSFT
2019-03-31	87	US$1.1亿	20	1BA 2AAPL 3DIS 主要持股2019-03-31 1.BA 2.AAPL 3.DIS 4.MMM 5.FDX 6.META 7.JPM 8.SBUX 9.BABA 10.LLY
2018-12-31	81	US$9347.4万	28	1BA 2AAPL 3DIS 主要持股2018-12-31 1.BA 2.AAPL 3.DIS 4.MMM 5.JPM 6.LLY 7.QCOM 8.MRK 9.WFC 10.SBUX
2018-09-30	85	US$1.1亿	30	1AAPL 2BA 3DIS 主要持股2018-09-30 1.AAPL 2.BA 3.DIS 4.JPM 5.WFC 0.125 02-21-20 0000 6.QCOM 7.MMM 8.FDX 9.TWTR 0.25 09-15-19 10.TGT
2018-06-30	82	US$1.0亿	20	1BA 2AAPL 3TWTRUSD 主要持股2018-06-30 1.BA 2.AAPL 3.TWTRUSD 4.DIS 5.M 6.WFC 7.JPM 8.FDX 9.QCOM 10.LULU
2018-03-31	85	US$9499.8万	17	1BA 2AAPL 3FDX 主要持股2018-03-31 1.BA 2.AAPL 3.FDX 4.JPM 5.DIS 6.M 7.TWTRUSD 8.TGT 9.QCOM 10.LULU
2017-12-31	83	US$9650.5万	—	1BA 2AAPL 3FDX 主要持股2017-12-31 1.BA 2.AAPL 3.FDX 4.WFC 5.JPM 6.DIS 7.QCOM 8.TGT 9.M 10.GM

本季持股变动

Bell & Brown Wealth Advisors, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Lululemon Athletica INC (LULU); 清仓: Dow INC (DOW); 清仓: Shopify INC - Class A (SHOP); 减仓: Ulta Beauty INC (ULTA) — 股数 -41.11%; 减仓: Exxon Mobil CORP (XOM) — 股数 -0.10%.

Bell & Brown Wealth Advisors, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	XOM	Exxon Mobil CORP	+1.2%	-0.10%	减仓
2	VLO	Valero Energy CORP	+1.1%	-1.61%	减仓
3	UNH	Unitedhealth Group INC	+1%	+684.27%	加仓
4	NFLX	Netflix INC	+0.7%	+126.02%	加仓
5	OXY	Occidental Petroleum CORP	+0.7%	-0.35%	减仓
6	CVX	Chevron CORP	+0.6%	+0.98%	加仓
7	FDX	Fedex CORP	+0.5%	-0.74%	减仓
8	CE	Celanese CORP	+0.4%	+27.98%	加仓
9	COST	Costco Wholesale CORP	+0.3%	+1.86%	加仓
10	Q	Qnity Electronics INC	+0.3%	+3.77%	加仓
11	WMT	Walmart INC	+0.2%	-0.71%	减仓
12	MRK	Merck & Co. INC.	+0.2%	+0.03%	加仓
13	TSLA	Tesla INC	+0.2%	+33.62%	加仓
14	NKE	Nike INC -cl B	+0.2%	+54.29%	加仓
15	TK	Teekay Corporation Ltd.	+0.2%	+0.24%	加仓
16	WMB	Williams Cos INC	+0.2%	-0.86%	减仓
17	GLD	Spdr Gold Shares	+0.2%	-0.80%	减仓
18	IBRX	Immunitybio INC	+0.1%	-9.20%	减仓
19	TGT	Target CORP	+0.1%	-3.84%	减仓
20	6D8	Dupont De Nemours INC	+0.1%	+6.97%	加仓
21	PEP	Pepsico INC	+0.1%	+2.15%	加仓
22	SBUX	Starbucks CORP	+0.1%	+0.70%	加仓
23	KO	Coca-cola Co/the	+0.1%	-0.02%	减仓
24	AMGN	Amgen INC	+0.1%	-0.30%	减仓
25	BMY	Bristol-myers Squibb Co	+0.1%	+0.15%	加仓
26	RTX	Rtx CORP	+0.1%	-0.73%	减仓
27	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-12.85%	减仓
28	CTVA	Corteva INC	-0.1%	-35.71%	减仓
29	BA	Boeing Co/the	-0.2%	+1.14%	加仓
30	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	+0.97%	加仓
31	DIS	Walt Disney Co/the	-0.3%	+2.52%	加仓
32	GS	Goldman Sachs Group INC	-0.3%	-4.66%	减仓
33	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	-0.3%	-2.88%	减仓
34	PYPL	Paypal Holdings INC	-0.3%	+3.50%	加仓
35	AAPL	Apple INC	-0.3%	+0.48%	加仓
36	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.3%	-1.37%	减仓
37	COF	Capital One Financial CORP	-0.3%	-0.54%	减仓
38	AXP	American Express Co	-0.3%	-2.16%	减仓
39	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.4%	-1.45%	减仓
40	ORCL	Oracle CORP	-0.4%	+2.38%	加仓
41	WFC	Wells Fargo & Co	-0.4%	-8.94%	减仓
42	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	+4.76%	加仓
43	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.6%	-3.51%	减仓
44	QCOM	Qualcomm INC	-0.6%	-1.35%	减仓
45	LLY	Eli Lilly & Co	-0.7%	-3.60%	减仓
46	AVGO	Broadcom INC	-0.9%	-4.79%	减仓
47	ULTA	Ulta Beauty INC	-1.3%	-41.11%	减仓
48	LULU	Lululemon Athletica INC	—	EXIT	清仓
49	DOW	Dow INC	—	EXIT	清仓
50	SHOP	Shopify INC - Class A	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-05-13	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Bell & Brown Wealth Advisors, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Bell & Brown Wealth Advisors, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.1亿，分布在 68 个已申报仓位之中。

Bell & Brown Wealth Advisors, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Bell & Brown Wealth Advisors, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Broadcom INC (AVGO) — US$1684.3万 (5.5%) 2. Apple INC (AAPL) — US$1587.3万 (5.2%) 3. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$1528.6万 (5.0%) 4. Exxon Mobil CORP (XOM) — US$1271.5万 (4.1%) 5. Eli Lilly & Co (LLY) — US$1121.7万 (3.6%)

Bell & Brown Wealth Advisors, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Bell & Brown Wealth Advisors, LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 0 个仓位、加仓 21 个既有持股、减仓 26 个仓位，并完全清仓 3 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Lululemon Athletica INC (LULU); 清仓: Dow INC (DOW); 清仓: Shopify INC - Class A (SHOP); 减仓: Ulta Beauty INC (ULTA) — 股数 -41.11%; 减仓: Exxon Mobil CORP (XOM) — 股数 -0.10%

Bell & Brown Wealth Advisors, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Bell & Brown Wealth Advisors, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 17.9% • Consumer Discretionary: 15.7% • Financials: 14.0% • Energy: 13.3% • Communication Services: 11.9% • Health Care: 9.3%

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持仓稳定性15.0

行业集中度69.5

前五大持仓重叠 4/5 档，同样重仓 Alphabet Inc-cl A

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Bell & Brown Wealth Advisors, LLC 13F 申报追踪与分析

CIK: 0001725362

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$3.1亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 68

Bell & Brown Wealth Advisors, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 68 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$3.1亿，季度换手率为 19.4%。

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机构性格雪花图

集中度: 10.12
持仓稳定性: 19.39
动能／逆势: 100
行业集中度: 39.24
多样化: 100
仓位均衡度: 91.45

整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.86），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

减仓 ULTA
-41.1%　-US$395.4万
加仓 XOM
-0.1%　US$368.7万
加仓 VLO
-1.6%　US$346.2万
加仓 UNH
+684.3%　US$314.5万
减仓 AVGO
-4.8%　-US$293.9万
减仓 LLY
-3.6%　-US$237.8万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	5.46%	-0.91%	-4.79%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	5.15%	-0.30%	+0.48%
3	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	4.96%	-0.59%	-3.51%
4	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	4.12%	+1.21%	-0.10%
5	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	3.64%	-0.74%	-3.60%
6	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	3.46%	-0.28%	-4.66%
7	VLO	Valero Energy CORP	股票-能源	3.40%	+1.14%	-1.61%
8	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	3.09%	-0.40%	-1.45%
9	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	3.09%	-0.31%	-1.37%
10	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	2.59%	-0.23%	+0.97%
11	FDX	Fedex CORP	股票-工业	2.44%	+0.46%	-0.74%
12	BA	Boeing Co/the	股票-工业	2.37%	-0.16%	+1.14%
13	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	2.30%	+0.24%	-0.71%
14	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	2.22%	+0.23%	+33.62%
15	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	2.13%	+0.34%	+1.86%
16	CVX	Chevron CORP	股票-能源	2.07%	+0.57%	+0.98%
17	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	2.05%	+0.16%	-0.80%
18	OXY	Occidental Petroleum CORP	股票-能源	1.95%	+0.72%	-0.35%
19	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.91%	-0.45%	+4.76%
20	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	1.89%	-0.62%	-1.35%
21	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通信服务	1.77%	-0.25%	+2.52%
22	WSM	Williams-sonoma INC	股票-周期性消费	1.72%	—	-2.40%
23	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	1.70%	+0.23%	+0.03%
24	RTX	Rtx CORP	股票-工业	1.63%	+0.08%	-0.73%
25	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	1.61%	-0.44%	-8.94%
26	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	1.50%	-0.43%	+2.38%
27	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	股票-周期性消费	1.48%	-0.28%	-2.88%
28	SBUX	Starbucks CORP	股票-周期性消费	1.47%	+0.11%	+0.70%
29	AXP	American Express Co	股票-金融	1.40%	-0.34%	-2.16%
30	ULTA	Ulta Beauty INC	股票-周期性消费	1.33%	-1.26%	-41.11%
31	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	1.29%	+0.10%	-0.30%
32	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	1.28%	+0.73%	+126.02%
33	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	1.21%	+1.02%	+684.27%
34	WMB	Williams Cos INC	股票-能源	1.20%	+0.21%	-0.86%
35	PYPL	Paypal Holdings INC	股票-金融	1.19%	-0.28%	+3.50%
36	C	Citigroup INC	股票-金融	1.16%	—	+0.02%
37	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	1.15%	—	+0.84%
38	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	1.15%	+0.10%	-0.02%
39	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	1.08%	+0.11%	+2.15%
40	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	1.06%	—	+1.37%
41	COF	Capital One Financial CORP	股票-金融	1.01%	-0.32%	-0.54%
42	NKE	Nike INC -cl B	股票-周期性消费	0.95%	+0.21%	+54.29%
43	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.89%	—	+2.84%
44	CE	Celanese CORP	股票-原材料	0.85%	+0.43%	+27.98%
45	BMY	Bristol-myers Squibb Co	股票-医疗保健	0.82%	+0.09%	+0.15%
46	Q	Qnity Electronics INC	股票-科技	0.79%	+0.26%	+3.77%
47	TK	Teekay Corporation Ltd.	股票-其他	0.78%	+0.21%	+0.24%
48	TGT	Target CORP	股票-周期性消费	0.76%	+0.13%	-3.84%
49	UBER	Uber Technologies INC	股票-工业	0.75%	—	+5.17%
50	6D8	Dupont De Nemours INC	股票-其他	0.64%	+0.12%	+6.97%

1–50 of 68

投资组合表现

Q3 2026表现

+0.2%

近4个季度表现

+20.8%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的86%）计算

标准差: +13.7%
贝塔系数: +0.95
阿尔法: +1.2%
最大回撤: -11.2%
年化表现: +19.3%
对标普胜率: +52.8%
索提诺比率: +2.66
斯图泽指数: +0.4
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +1.1
卡玛比率: +1.72
信息比率: +0.03
跟踪误差: +5.9%
下行标准差: +7%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +41.3%
最差12个月: +7.5%
效率比率: +0.55
夏普比率: +1.36
行业分散度: +4.7%
偏度: -0.11
峰度: -0.49
上行潜力: +4.31

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	68	US$3.1亿	19	1AVGO 2AAPL 3GOOGL 主要持股2026-03-31 1.AVGO 2.AAPL 3.GOOGL 4.XOM 5.LLY 6.GS 7.VLO 8.META 9.JPM 10.AMZN
2025-12-31	71	US$3.1亿	12	1AVGO 2GOOGL 3AAPL 主要持股2025-12-31 1.AVGO 2.GOOGL 3.AAPL 4.LLY 5.GS 6.META 7.JPM 8.XOM 9.AMZN 10.ULTA
2025-09-30	72	US$3.1亿	24	1AVGO 2AAPL 3GOOGL 主要持股2025-09-30 1.AVGO 2.AAPL 3.GOOGL 4.META 5.GS 6.JPM 7.LLY 8.XOM 9.ORCL 10.AMZN
2025-06-30	70	US$2.8亿	0	1AVGO 2AAPL 3META 主要持股2025-06-30 1.AVGO 2.AAPL 3.META 4.GOOGL 5.GS 6.JPM 7.LLY 8.AMZN 9.MSFT 10.XOM
2025-03-31	69	US$2.6亿	14	1AAPL 2AVGO 3LLY 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.AVGO 3.LLY 4.META 5.GOOGL 6.XOM 7.JPM 8.GS 9.AMZN 10.QCOM
2024-12-31	71	US$2.7亿	100	1AVGO 2AAPL 3LLY 主要持股2024-12-31 1.AVGO 2.AAPL 3.LLY 4.GOOGL 5.META 6.AMZN 7.GS 8.JPM 9.XOM 10.MSFT
2024-09-30	71	US$2.6亿	0	1AAPL 2AVGO 3LLY 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.AVGO 3.LLY 4.META 5.GOOGL 6.XOM 7.QCOM 8.AMZN 9.JPM 10.GS
2024-06-30	69	US$2.6亿	0	1BRK-B 2LLY 3AAPL 主要持股2024-06-30 1.BRK-B 2.LLY 3.AAPL 4.GOOGL 5.META 6.QCOM 7.XOM 8.AMZN 9.MSFT 10.JPM
2024-03-31	68	US$2.3亿	0	1LLY 2AVGO 3AAPL 主要持股2024-03-31 1.LLY 2.AVGO 3.AAPL 4.GOOGL 5.META 6.XOM 7.QCOM 8.BA 9.VLO 10.AMZN
2023-12-31	74	US$2.2亿	0	1AAPL 2AVGO 3LLY 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.AVGO 3.LLY 4.GOOGL 5.BA 6.XOM 7.QCOM 8.META 9.MSFT 10.ULTA
2023-06-30	70	US$2.0亿	0	1AAPL 2AVGO 3LLY 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.AVGO 3.LLY 4.XOM 5.GOOGL 6.BA 7.ULTA 8.MSFT 9.META 10.QCOM
2023-03-31	67	US$1.9亿	0	1AAPL 2XOM 3ULTA 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.XOM 3.ULTA 4.BA 5.GOOGL 6.AVGO 7.LLY 8.VLO 9.QCOM 10.MSFT
2022-12-31	71	US$1.8亿	0	1XOM 2AAPL 3ULTA 主要持股2022-12-31 1.XOM 2.AAPL 3.ULTA 4.LLY 5.BA 6.AVGO 7.VLO 8.GOOGL 9.MRK 10.QCOM
2022-09-30	64	US$1.6亿	0	1XOM 2AAPL 3LLY 主要持股2022-09-30 1.XOM 2.AAPL 3.LLY 4.ULTA 5.VLO 6.GOOGL 7.QCOM 8.AVGO 9.OXY 10.BMY
2022-06-30	73	US$1.9亿	0	1AAPL 2XOM 3OXY 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.XOM 3.OXY 4.GOOGL 5.LLY 6.VLO 7.ULTA 8.QCOM 9.AVGO 10.BMY
2022-03-31	75	US$2.2亿	0	1ABR 2AAPL 3XOM 主要持股2022-03-31 1.ABR 2.AAPL 3.XOM 4.GOOGL 5.AVGO 6.QCOM 7.LLY 8.OXY 9.ULTA 10.BA
2021-12-31	71	US$2.1亿	0	1AAPL 2XOM 3GOOGL 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.XOM 3.GOOGL 4.QCOM 5.AVGO 6.OXY 7.BA 8.ULTA 9.DIS 10.LLY
2021-09-30	73	US$1.9亿	0	1AAPL 2GOOGL 3XOM 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.GOOGL 3.XOM 4.META 5.ULTA 6.BA 7.QCOM 8.AVGO 9.DIS 10.LLY
2020-09-30	69	US$1.4亿	13	1AAPL 2FDX 3QCOM 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.FDX 3.QCOM 4.GOOGL 5.AMZN 6.META 7.PYPL 8.AVGO 9.BABA 10.ULTA
2020-06-30	70	US$1.3亿	22	1AAPL 2QCOM 3GOOGL 主要持股2020-06-30 1.AAPL 2.QCOM 3.GOOGL 4.AMZN 5.PYPL 6.META 7.DIS 8.BA 9.AVGO 10.MSFT
2020-03-31	71	US$1.1亿	32	1AAPL 2GOOGL 3AMZN 主要持股2020-03-31 1.AAPL 2.GOOGL 3.AMZN 4.META 5.QCOM 6.PYPL 7.LLY 8.MSFT 9.DIS 10.AVGO
2019-12-31	81	US$1.3亿	21	1AAPL 2BA 3GOOGL 主要持股2019-12-31 1.AAPL 2.BA 3.GOOGL 4.DIS 5.ULTA 6.QCOM 7.AVGO 8.JPM 9.META 10.BABA
2019-09-30	82	US$1.2亿	21	1AAPL 2BA 3GOOGL 主要持股2019-09-30 1.AAPL 2.BA 3.GOOGL 4.DIS 5.AVGO 6.QCOM 7.JPM 8.SBUX 9.ULTA 10.META
2019-06-30	81	US$1.1亿	11	1AAPL 2BA 3DIS 主要持股2019-06-30 1.AAPL 2.BA 3.DIS 4.QCOM 5.META 6.JPM 7.SBUX 8.FDX 9.PYPL 10.MSFT
2019-03-31	87	US$1.1亿	20	1BA 2AAPL 3DIS 主要持股2019-03-31 1.BA 2.AAPL 3.DIS 4.MMM 5.FDX 6.META 7.JPM 8.SBUX 9.BABA 10.LLY
2018-12-31	81	US$9347.4万	28	1BA 2AAPL 3DIS 主要持股2018-12-31 1.BA 2.AAPL 3.DIS 4.MMM 5.JPM 6.LLY 7.QCOM 8.MRK 9.WFC 10.SBUX
2018-09-30	85	US$1.1亿	30	1AAPL 2BA 3DIS 主要持股2018-09-30 1.AAPL 2.BA 3.DIS 4.JPM 5.WFC 0.125 02-21-20 0000 6.QCOM 7.MMM 8.FDX 9.TWTR 0.25 09-15-19 10.TGT
2018-06-30	82	US$1.0亿	20	1BA 2AAPL 3TWTRUSD 主要持股2018-06-30 1.BA 2.AAPL 3.TWTRUSD 4.DIS 5.M 6.WFC 7.JPM 8.FDX 9.QCOM 10.LULU
2018-03-31	85	US$9499.8万	17	1BA 2AAPL 3FDX 主要持股2018-03-31 1.BA 2.AAPL 3.FDX 4.JPM 5.DIS 6.M 7.TWTRUSD 8.TGT 9.QCOM 10.LULU
2017-12-31	83	US$9650.5万	—	1BA 2AAPL 3FDX 主要持股2017-12-31 1.BA 2.AAPL 3.FDX 4.WFC 5.JPM 6.DIS 7.QCOM 8.TGT 9.M 10.GM

本季持股变动

Bell & Brown Wealth Advisors, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	XOM	Exxon Mobil CORP	+1.2%	-0.10%	减仓
2	VLO	Valero Energy CORP	+1.1%	-1.61%	减仓
3	UNH	Unitedhealth Group INC	+1%	+684.27%	加仓
4	NFLX	Netflix INC	+0.7%	+126.02%	加仓
5	OXY	Occidental Petroleum CORP	+0.7%	-0.35%	减仓
6	CVX	Chevron CORP	+0.6%	+0.98%	加仓
7	FDX	Fedex CORP	+0.5%	-0.74%	减仓
8	CE	Celanese CORP	+0.4%	+27.98%	加仓
9	COST	Costco Wholesale CORP	+0.3%	+1.86%	加仓
10	Q	Qnity Electronics INC	+0.3%	+3.77%	加仓
11	WMT	Walmart INC	+0.2%	-0.71%	减仓
12	MRK	Merck & Co. INC.	+0.2%	+0.03%	加仓
13	TSLA	Tesla INC	+0.2%	+33.62%	加仓
14	NKE	Nike INC -cl B	+0.2%	+54.29%	加仓
15	TK	Teekay Corporation Ltd.	+0.2%	+0.24%	加仓
16	WMB	Williams Cos INC	+0.2%	-0.86%	减仓
17	GLD	Spdr Gold Shares	+0.2%	-0.80%	减仓
18	IBRX	Immunitybio INC	+0.1%	-9.20%	减仓
19	TGT	Target CORP	+0.1%	-3.84%	减仓
20	6D8	Dupont De Nemours INC	+0.1%	+6.97%	加仓
21	PEP	Pepsico INC	+0.1%	+2.15%	加仓
22	SBUX	Starbucks CORP	+0.1%	+0.70%	加仓
23	KO	Coca-cola Co/the	+0.1%	-0.02%	减仓
24	AMGN	Amgen INC	+0.1%	-0.30%	减仓
25	BMY	Bristol-myers Squibb Co	+0.1%	+0.15%	加仓
26	RTX	Rtx CORP	+0.1%	-0.73%	减仓
27	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-12.85%	减仓
28	CTVA	Corteva INC	-0.1%	-35.71%	减仓
29	BA	Boeing Co/the	-0.2%	+1.14%	加仓
30	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	+0.97%	加仓
31	DIS	Walt Disney Co/the	-0.3%	+2.52%	加仓
32	GS	Goldman Sachs Group INC	-0.3%	-4.66%	减仓
33	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	-0.3%	-2.88%	减仓
34	PYPL	Paypal Holdings INC	-0.3%	+3.50%	加仓
35	AAPL	Apple INC	-0.3%	+0.48%	加仓
36	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.3%	-1.37%	减仓
37	COF	Capital One Financial CORP	-0.3%	-0.54%	减仓
38	AXP	American Express Co	-0.3%	-2.16%	减仓
39	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.4%	-1.45%	减仓
40	ORCL	Oracle CORP	-0.4%	+2.38%	加仓
41	WFC	Wells Fargo & Co	-0.4%	-8.94%	减仓
42	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	+4.76%	加仓
43	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.6%	-3.51%	减仓
44	QCOM	Qualcomm INC	-0.6%	-1.35%	减仓
45	LLY	Eli Lilly & Co	-0.7%	-3.60%	减仓
46	AVGO	Broadcom INC	-0.9%	-4.79%	减仓
47	ULTA	Ulta Beauty INC	-1.3%	-41.11%	减仓
48	LULU	Lululemon Athletica INC	—	EXIT	清仓
49	DOW	Dow INC	—	EXIT	清仓
50	SHOP	Shopify INC - Class A	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-05-13	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-22	修正案	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看