Beacon Investment Advisors LLC 13F 投资组合与持仓变动

CIK: 0001961635

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$2.6亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 171

BEACON INVESTMENT ADVISORS LLC在最新一期 13F 报告中披露了 171 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.6亿，季度换手率为 18.9%。

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机构性格雪花图

集中度: 6.8
持仓稳定性: 18.93
动能／逆势: 100
行业集中度: 46.13
多样化: 100
仓位均衡度: 86.16

Beacon Investment Advisors LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.017——换算下来相当于约 59 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 171 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.38），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

减仓 MSFT
+4.9%　-US$260.7万
加仓 AMAT
-0.7%　US$323.6万
减仓 AAPL
-2.3%　-US$90.4万
加仓 GNRC
-0.4%　US$176.4万
加仓 OCUL
+160.3%　US$164.0万
加仓 CSTM
-0.3%　US$185.6万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	5.03%	+0.98%	-0.69%
2	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	4.81%	-0.55%	-0.08%
3	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	4.02%	-1.29%	+4.93%
4	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.56%	-0.58%	-2.26%
5	CSTM	Constellium SE	股票-其他	3.03%	+0.55%	-0.29%
6	MAR	Marriott International -cl A	股票-周期性消费	2.78%	-0.02%	+0.18%
7	CASY	Casey's General Stores INC	股票-周期性消费	2.75%	+0.51%	-0.88%
8	GNRC	Generac Holdings INC	股票-工业	2.23%	+0.57%	-0.37%
9	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	2.15%	+0.14%	-1.70%
10	DE	Deere & Co	股票-工业	1.92%	+0.23%	-0.28%
11	AXP	American Express Co	股票-金融	1.76%	+0.49%	+80.28%
12	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	1.70%	+0.06%	-1.27%
13	VLO	Valero Energy CORP	股票-能源	1.59%	+0.48%	+0.03%
14	INTU	Intuit INC	股票-科技	1.58%	-0.47%	+25.33%
15	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	1.55%	—	+0.14%
16	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	1.53%	-0.32%	-0.74%
17	HQY	Healthequity INC	股票-医疗保健	1.53%	+0.37%	+53.50%
18	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	1.48%	+0.20%	-1.90%
19	RYAAY	Ryanair Holdings Plc-sp Adr	股票-工业	1.44%	-0.48%	-0.59%
20	OCUL	Ocular Therapeutix INC	股票-其他	1.38%	+0.57%	+160.26%
21	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	1.36%	+0.18%	-1.03%
22	RCL	Royal Caribbean Cruises Ltd.	股票-周期性消费	1.22%	—	+0.01%
23	FDX	Fedex CORP	股票-工业	1.17%	+0.15%	-1.44%
24	GHC	Graham Holdings Co-class B	股票-工业	1.16%	—	-0.55%
25	NVR	Nvr INC	股票-周期性消费	1.09%	-0.19%	+0.23%
26	RHP	Ryman Hospitality Properties	股票-房地产	1.06%	—	-0.91%
27	LPLA	Lpl Financial Holdings INC	股票-金融	1.06%	-0.29%	-1.02%
28	LHX	L3harris Technologies INC	股票-工业	1.01%	+0.09%	-1.01%
29	AKRE	Akre Focus ETF	ETF-其他	0.99%	-0.32%	-0.06%
30	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.98%	-0.16%	+0.02%
31	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.84%	—	+0.01%
32	HAE	Haemonetics Corp/mass	股票-其他	0.79%	-0.23%	+16.49%
33	OBDC	Blue Owl Capital CORP	股票-金融	0.77%	—	+3.34%
34	DRI	Darden Restaurants INC	股票-周期性消费	0.76%	—	-0.53%
35	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.76%	—	+0.04%
36	ENB	Enbridge INC	股票-能源	0.74%	+0.04%	-0.75%
37	BKE	Buckle Inc/the	股票-其他	0.71%	—	+4.26%
38	DEO	Diageo Plc-sponsored Adr	股票-非周期性消费	0.71%	-0.23%	-7.13%
39	COF	Capital One Financial CORP	股票-金融	0.69%	+0.69%	NEW
40	RTX	Rtx CORP	股票-工业	0.69%	—	+0.04%
41	FFIV	F5 INC	股票-科技	0.68%	—	-6.07%
42	BJ	Bj's Wholesale Club Holdings	股票-非周期性消费	0.67%	+0.67%	NEW
43	HON	Honeywell International INC	股票-工业	0.65%	+0.05%	+0.13%
44	PSX	Phillips 66	股票-能源	0.65%	+0.17%	+0.18%
45	UPS	United Parcel Service-cl B	股票-工业	0.64%	—	+0.18%
46	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.63%	—	-1.26%
47	FAST	Fastenal Co	股票-工业	0.61%	+0.09%	+9.14%
48	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.61%	+0.15%	+0.30%
49	TWI	Titan International INC	股票-其他	0.60%	-0.13%	-0.62%
50	ADM	Archer-daniels-midland Co	股票-非周期性消费	0.59%	—	-16.23%

1–50 of 171

投资组合表现

Q3 2026表现

+7.6%

近4个季度表现

+31.6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的72%）计算

标准差: +13.6%
贝塔系数: +0.87
阿尔法: +1.1%
最大回撤: -8.5%
年化表现: +17.5%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +2.43
斯图泽指数: +0.37
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +1.03
卡玛比率: +2.06
信息比率: -0.17
跟踪误差: +7.7%
下行标准差: +7.1%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +36.1%
最差12个月: +0.1%
效率比率: +0.5
夏普比率: +1.26
行业分散度: +7.6%
偏度: -0.09
峰度: -0.89
上行潜力: +4.16

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	171	US$2.6亿	19	1AMAT 2BRK-B 3MSFT 主要持股2026-03-31 1.AMAT 2.BRK-B 3.MSFT 4.AAPL 5.CSTM 6.MAR 7.CASY 8.GNRC 9.COST 10.DE
2025-12-31	166	US$2.5亿	15	1BRK-B 2MSFT 3AAPL 主要持股2025-12-31 1.BRK-B 2.MSFT 3.AAPL 4.AMAT 5.MAR 6.CSTM 7.CASY 8.INTU 9.COST 10.RYAAY
2025-09-30	164	US$2.4亿	22	1MSFT 2BRK-B 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.MSFT 2.BRK-B 3.AAPL 4.AMAT 5.MAR 6.INTU 7.CASY 8.COST 9.DE 10.CSTM
2025-06-30	161	US$2.3亿	0	1MSFT 2BRK-B 3AAPL 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.BRK-B 3.AAPL 4.AMAT 5.INTU 6.MAR 7.COST 8.DE 9.CASY 10.DRI
2025-03-31	156	US$2.1亿	0	1BRK-B 2MSFT 3AAPL 主要持股2025-03-31 1.BRK-B 2.MSFT 3.AAPL 4.COST 5.AMAT 6.MAR 7.DE 8.INTU 9.DRI 10.CASY
2024-12-31	154	US$2.1亿	0	1BRK-B 2MSFT 3AAPL 主要持股2024-12-31 1.BRK-B 2.MSFT 3.AAPL 4.MAR 5.AMAT 6.COST 7.INTU 8.DE 9.GNRC 10.DRI
2024-09-30	152	US$2.1亿	0	1BRK-B 2MSFT 3AAPL 主要持股2024-09-30 1.BRK-B 2.MSFT 3.AAPL 4.MAR 5.COST 6.INTU 7.CSTM 8.AMAT 9.DE 10.NVR
2024-06-30	151	US$2.0亿	0	1MSFT 2BRK-B 3AAPL 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.BRK-B 3.AAPL 4.CSTM 5.AMAT 6.INTU 7.COST 8.DE 9.CASY 10.GNRC
2024-03-31	133	US$1.8亿	0	1BRK-B 2MSFT 3AAPL 主要持股2024-03-31 1.BRK-B 2.MSFT 3.AAPL 4.CSTM 5.INTU 6.AMAT 7.DE 8.COST 9.RYAAY 10.DRI
2023-12-31	130	US$1.6亿	0	1MSFT 2BRK-B 3AAPL 主要持股2023-12-31 1.MSFT 2.BRK-B 3.AAPL 4.CSTM 5.INTU 6.DE 7.COST 8.AMAT 9.DRI 10.GNRC
2023-09-30	125	US$1.4亿	0	1BRK-B 2MSFT 3AAPL 主要持股2023-09-30 1.BRK-B 2.MSFT 3.AAPL 4.INTU 5.CSTM 6.DE 7.COST 8.AMAT 9.DRI 10.CSCO
2023-06-30	126	US$1.5亿	0	1AAPL 2BRK-B 3MSFT 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.BRK-B 3.MSFT 4.CSTM 5.DE 6.INTU 7.LPLA 8.DRI 9.COST 10.AMAT
2023-03-31	128	US$1.4亿	0	1BRK-B 2AAPL 3MSFT 主要持股2023-03-31 1.BRK-B 2.AAPL 3.MSFT 4.INTU 5.DE 6.CSTM 7.DRI 8.COST 9.AMAT 10.RHP
2022-12-31	126	US$1.2亿	0	1MSFT 2AAPL 3BRK-B 主要持股2022-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.BRK-B 4.DE 5.INTU 6.CSTM 7.DRI 8.COST 9.LMT 10.CSCO

本季持股变动

Beacon Investment Advisors LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Capital One Financial CORP (COF); 新建仓: Bj's Wholesale Club Holdings (BJ); 新建仓: Netflix INC (NFLX); 新建仓: Sandisk CORP (SNDK); 新建仓: Lkq CORP (LKQ).

Beacon Investment Advisors LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	AMAT	Applied Materials INC	+1%	-0.69%	减仓
2	GNRC	Generac Holdings INC	+0.6%	-0.37%	减仓
3	OCUL	Ocular Therapeutix INC	+0.6%	+160.26%	加仓
4	CSTM	Constellium SE	+0.6%	-0.29%	减仓
5	CASY	Casey's General Stores INC	+0.5%	-0.88%	减仓
6	AXP	American Express Co	+0.5%	+80.28%	加仓
7	VLO	Valero Energy CORP	+0.5%	+0.03%	加仓
8	OWL	Blue Owl Capital INC	+0.4%	+656.53%	加仓
9	HQY	Healthequity INC	+0.4%	+53.50%	加仓
10	DE	Deere & Co	+0.2%	-0.28%	减仓
11	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.2%	-1.90%	减仓
12	CAT	Caterpillar INC	+0.2%	-1.03%	减仓
13	PSX	Phillips 66	+0.2%	+0.18%	加仓
14	FDX	Fedex CORP	+0.2%	-1.44%	减仓
15	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	+0.30%	加仓
16	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	-1.70%	减仓
17	HTLD	Heartland Express INC	+0.1%	+102.36%	加仓
18	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+0.21%	加仓
19	LHX	L3harris Technologies INC	+0.1%	-1.01%	减仓
20	FAST	Fastenal Co	+0.1%	+9.14%	加仓
21	WMT	Walmart INC	+0.1%	-1.27%	减仓
22	HON	Honeywell International INC	+0.1%	+0.13%	加仓
23	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+0.09%	加仓
24	ENB	Enbridge INC	0%	-0.75%	减仓
25	MAR	Marriott International -cl A	0%	+0.18%	加仓
26	GPC	Genuine Parts Co	-0.1%	-12.30%	减仓
27	TWI	Titan International INC	-0.1%	-0.62%	减仓
28	LDOS	Leidos Holdings INC	-0.1%	-4.13%	减仓
29	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	+0.02%	加仓
30	QCOM	Qualcomm INC	-0.2%	—	不变
31	NVR	Nvr INC	-0.2%	+0.23%	加仓
32	DEO	Diageo Plc-sponsored Adr	-0.2%	-7.13%	减仓
33	HAE	Haemonetics Corp/mass	-0.2%	+16.49%	加仓
34	LPLA	Lpl Financial Holdings INC	-0.3%	-1.02%	减仓
35	AKRE	Akre Focus ETF	-0.3%	-0.06%	减仓
36	BAC	Bank Of America CORP	-0.3%	-0.74%	减仓
37	INTU	Intuit INC	-0.5%	+25.33%	加仓
38	RYAAY	Ryanair Holdings Plc-sp Adr	-0.5%	-0.59%	减仓
39	CTRA	Coterra Energy INC	-0.5%	-75.94%	减仓
40	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.6%	-0.08%	减仓
41	AAPL	Apple INC	-0.6%	-2.26%	减仓
42	MSFT	Microsoft CORP	-1.3%	+4.93%	加仓
43	COF	Capital One Financial CORP	—	NEW	新建仓
44	BJ	Bj's Wholesale Club Holdings	—	NEW	新建仓
45	NFLX	Netflix INC	—	NEW	新建仓
46	SNDK	Sandisk CORP	—	NEW	新建仓
47	LKQ	Lkq CORP	—	NEW	新建仓
48	RRX	Regal Rexnord CORP	—	NEW	新建仓
49	KVUE	Kenvue INC	—	EXIT	清仓
50	DOCN	Digitalocean Holdings INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Beacon Investment Advisors LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Beacon Investment Advisors LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.6亿，分布在 171 个已申报仓位之中。

Beacon Investment Advisors LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Beacon Investment Advisors LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Applied Materials INC (AMAT) — US$1332.3万 (5.0%) 2. Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — US$1273.8万 (4.8%) 3. Microsoft CORP (MSFT) — US$1063.7万 (4.0%) 4. Apple INC (AAPL) — US$941.9万 (3.6%) 5. Constellium SE (CSTM) — US$803.7万 (3.0%)

Beacon Investment Advisors LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Beacon Investment Advisors LLC 共进行了 49 项显著调整：新建仓 7 个仓位、加仓 18 个既有持股、减仓 23 个仓位，并完全清仓 1 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Capital One Financial CORP (COF); 新建仓: Bj's Wholesale Club Holdings (BJ); 新建仓: Netflix INC (NFLX); 新建仓: Sandisk CORP (SNDK); 新建仓: Lkq CORP (LKQ)

Beacon Investment Advisors LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Beacon Investment Advisors LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 23.6% • Industrials: 19.9% • Financials: 16.4% • Consumer Discretionary: 12.5% • Consumer Staples: 9.2% • Energy: 5.4%

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CIK: 0001961635

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集中度: 6.8
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仓位均衡度: 86.16

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最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

减仓 MSFT
+4.9%　-US$260.7万
加仓 AMAT
-0.7%　US$323.6万
减仓 AAPL
-2.3%　-US$90.4万
加仓 GNRC
-0.4%　US$176.4万
加仓 OCUL
+160.3%　US$164.0万
加仓 CSTM
-0.3%　US$185.6万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	5.03%	+0.98%	-0.69%
2	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	4.81%	-0.55%	-0.08%
3	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	4.02%	-1.29%	+4.93%
4	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.56%	-0.58%	-2.26%
5	CSTM	Constellium SE	股票-其他	3.03%	+0.55%	-0.29%
6	MAR	Marriott International -cl A	股票-周期性消费	2.78%	-0.02%	+0.18%
7	CASY	Casey's General Stores INC	股票-周期性消费	2.75%	+0.51%	-0.88%
8	GNRC	Generac Holdings INC	股票-工业	2.23%	+0.57%	-0.37%
9	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	2.15%	+0.14%	-1.70%
10	DE	Deere & Co	股票-工业	1.92%	+0.23%	-0.28%
11	AXP	American Express Co	股票-金融	1.76%	+0.49%	+80.28%
12	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	1.70%	+0.06%	-1.27%
13	VLO	Valero Energy CORP	股票-能源	1.59%	+0.48%	+0.03%
14	INTU	Intuit INC	股票-科技	1.58%	-0.47%	+25.33%
15	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	1.55%	—	+0.14%
16	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	1.53%	-0.32%	-0.74%
17	HQY	Healthequity INC	股票-医疗保健	1.53%	+0.37%	+53.50%
18	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	1.48%	+0.20%	-1.90%
19	RYAAY	Ryanair Holdings Plc-sp Adr	股票-工业	1.44%	-0.48%	-0.59%
20	OCUL	Ocular Therapeutix INC	股票-其他	1.38%	+0.57%	+160.26%
21	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	1.36%	+0.18%	-1.03%
22	RCL	Royal Caribbean Cruises Ltd.	股票-周期性消费	1.22%	—	+0.01%
23	FDX	Fedex CORP	股票-工业	1.17%	+0.15%	-1.44%
24	GHC	Graham Holdings Co-class B	股票-工业	1.16%	—	-0.55%
25	NVR	Nvr INC	股票-周期性消费	1.09%	-0.19%	+0.23%
26	RHP	Ryman Hospitality Properties	股票-房地产	1.06%	—	-0.91%
27	LPLA	Lpl Financial Holdings INC	股票-金融	1.06%	-0.29%	-1.02%
28	LHX	L3harris Technologies INC	股票-工业	1.01%	+0.09%	-1.01%
29	AKRE	Akre Focus ETF	ETF-其他	0.99%	-0.32%	-0.06%
30	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.98%	-0.16%	+0.02%
31	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.84%	—	+0.01%
32	HAE	Haemonetics Corp/mass	股票-其他	0.79%	-0.23%	+16.49%
33	OBDC	Blue Owl Capital CORP	股票-金融	0.77%	—	+3.34%
34	DRI	Darden Restaurants INC	股票-周期性消费	0.76%	—	-0.53%
35	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.76%	—	+0.04%
36	ENB	Enbridge INC	股票-能源	0.74%	+0.04%	-0.75%
37	BKE	Buckle Inc/the	股票-其他	0.71%	—	+4.26%
38	DEO	Diageo Plc-sponsored Adr	股票-非周期性消费	0.71%	-0.23%	-7.13%
39	COF	Capital One Financial CORP	股票-金融	0.69%	+0.69%	NEW
40	RTX	Rtx CORP	股票-工业	0.69%	—	+0.04%
41	FFIV	F5 INC	股票-科技	0.68%	—	-6.07%
42	BJ	Bj's Wholesale Club Holdings	股票-非周期性消费	0.67%	+0.67%	NEW
43	HON	Honeywell International INC	股票-工业	0.65%	+0.05%	+0.13%
44	PSX	Phillips 66	股票-能源	0.65%	+0.17%	+0.18%
45	UPS	United Parcel Service-cl B	股票-工业	0.64%	—	+0.18%
46	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.63%	—	-1.26%
47	FAST	Fastenal Co	股票-工业	0.61%	+0.09%	+9.14%
48	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.61%	+0.15%	+0.30%
49	TWI	Titan International INC	股票-其他	0.60%	-0.13%	-0.62%
50	ADM	Archer-daniels-midland Co	股票-非周期性消费	0.59%	—	-16.23%

1–50 of 171

投资组合表现

Q3 2026表现

+7.6%

近4个季度表现

+31.6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的72%）计算

标准差: +13.6%
贝塔系数: +0.87
阿尔法: +1.1%
最大回撤: -8.5%
年化表现: +17.5%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +2.43
斯图泽指数: +0.37
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +1.03
卡玛比率: +2.06
信息比率: -0.17
跟踪误差: +7.7%
下行标准差: +7.1%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +36.1%
最差12个月: +0.1%
效率比率: +0.5
夏普比率: +1.26
行业分散度: +7.6%
偏度: -0.09
峰度: -0.89
上行潜力: +4.16

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	171	US$2.6亿	19	1AMAT 2BRK-B 3MSFT 主要持股2026-03-31 1.AMAT 2.BRK-B 3.MSFT 4.AAPL 5.CSTM 6.MAR 7.CASY 8.GNRC 9.COST 10.DE
2025-12-31	166	US$2.5亿	15	1BRK-B 2MSFT 3AAPL 主要持股2025-12-31 1.BRK-B 2.MSFT 3.AAPL 4.AMAT 5.MAR 6.CSTM 7.CASY 8.INTU 9.COST 10.RYAAY
2025-09-30	164	US$2.4亿	22	1MSFT 2BRK-B 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.MSFT 2.BRK-B 3.AAPL 4.AMAT 5.MAR 6.INTU 7.CASY 8.COST 9.DE 10.CSTM
2025-06-30	161	US$2.3亿	0	1MSFT 2BRK-B 3AAPL 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.BRK-B 3.AAPL 4.AMAT 5.INTU 6.MAR 7.COST 8.DE 9.CASY 10.DRI
2025-03-31	156	US$2.1亿	0	1BRK-B 2MSFT 3AAPL 主要持股2025-03-31 1.BRK-B 2.MSFT 3.AAPL 4.COST 5.AMAT 6.MAR 7.DE 8.INTU 9.DRI 10.CASY
2024-12-31	154	US$2.1亿	0	1BRK-B 2MSFT 3AAPL 主要持股2024-12-31 1.BRK-B 2.MSFT 3.AAPL 4.MAR 5.AMAT 6.COST 7.INTU 8.DE 9.GNRC 10.DRI
2024-09-30	152	US$2.1亿	0	1BRK-B 2MSFT 3AAPL 主要持股2024-09-30 1.BRK-B 2.MSFT 3.AAPL 4.MAR 5.COST 6.INTU 7.CSTM 8.AMAT 9.DE 10.NVR
2024-06-30	151	US$2.0亿	0	1MSFT 2BRK-B 3AAPL 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.BRK-B 3.AAPL 4.CSTM 5.AMAT 6.INTU 7.COST 8.DE 9.CASY 10.GNRC
2024-03-31	133	US$1.8亿	0	1BRK-B 2MSFT 3AAPL 主要持股2024-03-31 1.BRK-B 2.MSFT 3.AAPL 4.CSTM 5.INTU 6.AMAT 7.DE 8.COST 9.RYAAY 10.DRI
2023-12-31	130	US$1.6亿	0	1MSFT 2BRK-B 3AAPL 主要持股2023-12-31 1.MSFT 2.BRK-B 3.AAPL 4.CSTM 5.INTU 6.DE 7.COST 8.AMAT 9.DRI 10.GNRC
2023-09-30	125	US$1.4亿	0	1BRK-B 2MSFT 3AAPL 主要持股2023-09-30 1.BRK-B 2.MSFT 3.AAPL 4.INTU 5.CSTM 6.DE 7.COST 8.AMAT 9.DRI 10.CSCO
2023-06-30	126	US$1.5亿	0	1AAPL 2BRK-B 3MSFT 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.BRK-B 3.MSFT 4.CSTM 5.DE 6.INTU 7.LPLA 8.DRI 9.COST 10.AMAT
2023-03-31	128	US$1.4亿	0	1BRK-B 2AAPL 3MSFT 主要持股2023-03-31 1.BRK-B 2.AAPL 3.MSFT 4.INTU 5.DE 6.CSTM 7.DRI 8.COST 9.AMAT 10.RHP
2022-12-31	126	US$1.2亿	0	1MSFT 2AAPL 3BRK-B 主要持股2022-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.BRK-B 4.DE 5.INTU 6.CSTM 7.DRI 8.COST 9.LMT 10.CSCO

本季持股变动

Beacon Investment Advisors LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	AMAT	Applied Materials INC	+1%	-0.69%	减仓
2	GNRC	Generac Holdings INC	+0.6%	-0.37%	减仓
3	OCUL	Ocular Therapeutix INC	+0.6%	+160.26%	加仓
4	CSTM	Constellium SE	+0.6%	-0.29%	减仓
5	CASY	Casey's General Stores INC	+0.5%	-0.88%	减仓
6	AXP	American Express Co	+0.5%	+80.28%	加仓
7	VLO	Valero Energy CORP	+0.5%	+0.03%	加仓
8	OWL	Blue Owl Capital INC	+0.4%	+656.53%	加仓
9	HQY	Healthequity INC	+0.4%	+53.50%	加仓
10	DE	Deere & Co	+0.2%	-0.28%	减仓
11	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.2%	-1.90%	减仓
12	CAT	Caterpillar INC	+0.2%	-1.03%	减仓
13	PSX	Phillips 66	+0.2%	+0.18%	加仓
14	FDX	Fedex CORP	+0.2%	-1.44%	减仓
15	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	+0.30%	加仓
16	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	-1.70%	减仓
17	HTLD	Heartland Express INC	+0.1%	+102.36%	加仓
18	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+0.21%	加仓
19	LHX	L3harris Technologies INC	+0.1%	-1.01%	减仓
20	FAST	Fastenal Co	+0.1%	+9.14%	加仓
21	WMT	Walmart INC	+0.1%	-1.27%	减仓
22	HON	Honeywell International INC	+0.1%	+0.13%	加仓
23	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+0.09%	加仓
24	ENB	Enbridge INC	0%	-0.75%	减仓
25	MAR	Marriott International -cl A	0%	+0.18%	加仓
26	GPC	Genuine Parts Co	-0.1%	-12.30%	减仓
27	TWI	Titan International INC	-0.1%	-0.62%	减仓
28	LDOS	Leidos Holdings INC	-0.1%	-4.13%	减仓
29	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	+0.02%	加仓
30	QCOM	Qualcomm INC	-0.2%	—	不变
31	NVR	Nvr INC	-0.2%	+0.23%	加仓
32	DEO	Diageo Plc-sponsored Adr	-0.2%	-7.13%	减仓
33	HAE	Haemonetics Corp/mass	-0.2%	+16.49%	加仓
34	LPLA	Lpl Financial Holdings INC	-0.3%	-1.02%	减仓
35	AKRE	Akre Focus ETF	-0.3%	-0.06%	减仓
36	BAC	Bank Of America CORP	-0.3%	-0.74%	减仓
37	INTU	Intuit INC	-0.5%	+25.33%	加仓
38	RYAAY	Ryanair Holdings Plc-sp Adr	-0.5%	-0.59%	减仓
39	CTRA	Coterra Energy INC	-0.5%	-75.94%	减仓
40	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.6%	-0.08%	减仓
41	AAPL	Apple INC	-0.6%	-2.26%	减仓
42	MSFT	Microsoft CORP	-1.3%	+4.93%	加仓
43	COF	Capital One Financial CORP	—	NEW	新建仓
44	BJ	Bj's Wholesale Club Holdings	—	NEW	新建仓
45	NFLX	Netflix INC	—	NEW	新建仓
46	SNDK	Sandisk CORP	—	NEW	新建仓
47	LKQ	Lkq CORP	—	NEW	新建仓
48	RRX	Regal Rexnord CORP	—	NEW	新建仓
49	KVUE	Kenvue INC	—	EXIT	清仓
50	DOCN	Digitalocean Holdings INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看