Bay Colony Advisory Group, Inc d/b/a Bay Colony Advisors 投资组合 — 13F 数据

CIK: 0001748861

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$9.0亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 493

Bay Colony Advisory Group, Inc d/b/a Bay Colony Advisors在最新一期 13F 报告中披露了 493 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$9.0亿，季度换手率为 30.1%。

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机构性格雪花图

集中度: 5.5
持仓稳定性: 30.14
动能／逆势: 100
行业集中度: 54.53
多样化: 100
仓位均衡度: 75.93

Bay Colony Advisory Group, Inc d/b/a Bay Colony Advisors 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.014——换算下来相当于约 73 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 493 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.41），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 38%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

清仓 XOM
加仓 MRVL
+1.7%　US$809.9万
清仓 JCPB
加仓 FTCB
+307.0%　US$620.4万
减仓 PLTR
-62.7%　-US$441.7万
清仓 BBUS

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 493 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	6.01%	+0.41%	+2.14%
2	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	4.71%	+0.24%	+0.60%
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.72%	-0.03%	-4.14%
4	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	2.56%	+0.47%	+36.03%
5	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	2.52%	+0.29%	+8.59%
6	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.48%	+0.17%	+3.14%
7	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	2.28%	+0.06%	-1.03%
8	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	2.20%	+0.10%	+0.77%
9	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	1.87%	+0.09%	+488.08%
10	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.50%	—	+3.44%
11	CGGR	Cap Group Growth Equity	ETF-其他	1.50%	+0.11%	+1.19%
12	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	1.41%	-0.45%	-2.08%
13	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.40%	—	-1.43%
14	DNP	Dnp Select Income Fund INC	股票-金融	1.34%	—	-9.19%
15	MRVL	Marvell Technology INC	股票-科技	1.33%	+0.85%	+1.72%
16	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.28%	+0.22%	+7.28%
17	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.23%	+0.02%	-2.08%
18	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-其他	1.22%	+0.44%	+1.43%
19	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	1.14%	—	+6.86%
20	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	1.13%	—	-7.55%
21	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	1.05%	+0.41%	+61.43%
22	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	0.98%	—	-10.43%
23	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.92%	—	-10.37%
24	FTCB	Ft Core Investment Grade ETF	ETF-投资级公司债	0.91%	+0.66%	+306.95%
25	GRID	First Trst Nasd Cl Edg Sgiif	ETF-其他	0.88%	+0.47%	+99.80%
26	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.86%	+0.53%	+0.48%
27	AVLV	Avantis US Large Cap Value	ETF-大型股与成长	0.83%	+0.11%	+12.50%
28	GE	General Electric	股票-工业	0.82%	+0.13%	+0.21%
29	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	0.79%	—	-1.26%
30	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.79%	—	+5.75%
31	GEV	GE Vernova INC	股票-工业	0.73%	+0.13%	-0.88%
32	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.70%	+0.10%	+1.16%
33	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.68%	+0.12%	+1.66%
34	BKLN	Invesco Senior Loan ETF	ETF-其他	0.64%	—	+3.37%
35	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.61%	—	-0.11%
36	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	ETF-其他	0.60%	—	+3.35%
37	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.55%	+0.12%	-2.21%
38	INTC	Intel CORP	股票-科技	0.55%	+0.37%	+6.87%
39	RAAX	Vaneck Real Assets ETF	ETF-其他	0.52%	—	+0.35%
40	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	0.51%	—	+0.02%
41	RTX	Rtx CORP	股票-工业	0.50%	—	-0.04%
42	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.48%	—	-5.52%
43	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	ETF-其他	0.48%	—	-15.16%
44	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.48%	+0.27%	+62.79%
45	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	0.45%	—	-0.41%
46	RSPT	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	0.45%	+0.11%	+1.66%
47	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	ETF-科技型	0.45%	+0.11%	+0.82%
48	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.44%	—	+0.02%
49	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.43%	—	+2.23%
50	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	0.42%	—	+3.99%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.1%

近4个季度表现

+21.9%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的74%）计算

标准差: +11.1%
贝塔系数: +0.82
阿尔法: +1.8%
最大回撤: -6.5%
年化表现: +17.7%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +3.24
斯图泽指数: +0.45
特雷诺比率: +0.21
斯特林比率: +1.13
卡玛比率: +2.71
信息比率: -0.43
跟踪误差: +3.4%
下行标准差: +5.2%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +33.2%
最差12个月: +8.3%
效率比率: +0.61
夏普比率: +1.53
行业分散度: +9.1%
偏度: +0.01
峰度: -0.4
上行潜力: +4.93

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-06-30	493	US$9.0亿	30	1CGDV 2VTI 3AAPL 主要持股2026-06-30 1.CGDV 2.VTI 3.AAPL 4.FBND 5.VOO 6.NVDA 7.AMZN 8.IVV 9.VUG 10.BRK-B
2026-03-31	489	US$8.2亿	24	1CGDV 2VTI 3AAPL 主要持股2026-03-31 1.CGDV 2.VTI 3.AAPL 4.NVDA 5.VOO 6.AMZN 7.IVV 8.FBND 9.GLD 10.VUG
2025-12-31	499	US$8.3亿	17	1CGDV 2VTI 3AAPL 主要持股2025-12-31 1.CGDV 2.VTI 3.AAPL 4.AMZN 5.NVDA 6.MSFT 7.IVV 8.VOO 9.VUG 10.GLD
2025-09-30	514	US$8.5亿	40	1CGDV 2VTI 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.CGDV 2.VTI 3.AAPL 4.NVDA 5.AMZN 6.MSFT 7.IVV 8.VUG 9.VOO 10.SPY
2025-06-30	467	US$7.2亿	0	1CGDV 2VTI 3AMZN 主要持股2025-06-30 1.CGDV 2.VTI 3.AMZN 4.VOO 5.AAPL 6.MSFT 7.NVDA 8.IVV 9.VUG 10.BRK-B
2025-03-31	443	US$6.6亿	100	1CGDV 2VTI 3AAPL 主要持股2025-03-31 1.CGDV 2.VTI 3.AAPL 4.AMZN 5.IVV 6.BRK-B 7.MSFT 8.VUG 9.NVDA 10.DNP
2024-12-31	452	US$6.8亿	0	1CGDV 2VTI 3AAPL 主要持股2024-12-31 1.CGDV 2.VTI 3.AAPL 4.AMZN 5.IVV 6.MSFT 7.VUG 8.NVDA 9.COWZ 10.BRK-B
2024-09-30	431	US$6.6亿	0	1CGDV 2VTI 3AAPL 主要持股2024-09-30 1.CGDV 2.VTI 3.AAPL 4.AMZN 5.MSFT 6.IVV 7.VUG 8.NVDA 9.COWZ 10.DNP
2024-06-30	424	US$6.0亿	0	1CGDV 2VTI 3AAPL 主要持股2024-06-30 1.CGDV 2.VTI 3.AAPL 4.AMZN 5.MSFT 6.VUG 7.IVV 8.NVDA 9.COWZ 10.JEPI
2024-03-31	409	US$5.7亿	0	1CGDV 2VTI 3AAPL 主要持股2024-03-31 1.CGDV 2.VTI 3.AAPL 4.AMZN 5.MSFT 6.VUG 7.IVV 8.COWZ 9.JEPI 10.BRK-B
2023-12-31	394	US$5.1亿	0	1VTI 2AAPL 3CGDV 主要持股2023-12-31 1.VTI 2.AAPL 3.CGDV 4.AMZN 5.VIG 6.IVV 7.VUG 8.MSFT 9.JEPI 10.BRK-B
2023-09-30	348	US$4.2亿	0	1VTI 2VIG 3AAPL 主要持股2023-09-30 1.VTI 2.VIG 3.AAPL 4.AMZN 5.MSFT 6.VUG 7.JEPI 8.IVV 9.TSLA 10.BRK-B
2023-06-30	349	US$4.1亿	0	1VIG 2VTI 3AAPL 主要持股2023-06-30 1.VIG 2.VTI 3.AAPL 4.AMZN 5.MSFT 6.VUG 7.JEPI 8.IVV 9.HNDL 10.TSLA
2023-03-31	334	US$3.8亿	0	1VIG 2VTI 3AAPL 主要持股2023-03-31 1.VIG 2.VTI 3.AAPL 4.MSFT 5.AMZN 6.VUG 7.TSLA 8.JEPI 9.IVV 10.HNDL
2022-12-31	349	US$3.8亿	0	1VIG 2VTI 3AAPL 主要持股2022-12-31 1.VIG 2.VTI 3.AAPL 4.MSFT 5.IVV 6.AMZN 7.JEPI 8.VUG 9.HNDL 10.STNG
2022-09-30	320	US$3.4亿	0	1VIG 2VTI 3AAPL 主要持股2022-09-30 1.VIG 2.VTI 3.AAPL 4.AMZN 5.TSLA 6.MSFT 7.IVV 8.HNDL 9.JEPI 10.VCSH
2022-06-30	342	US$3.9亿	0	1VIG 2VTI 3AAPL 主要持股2022-06-30 1.VIG 2.VTI 3.AAPL 4.AMZN 5.TSLA 6.MSFT 7.HNDL 8.IVV 9.JEPI 10.BRK-B
2022-03-31	359	US$4.2亿	0	1VTI 2AAPL 3VIG 主要持股2022-03-31 1.VTI 2.AAPL 3.VIG 4.AMZN 5.MSFT 6.TSLA 7.VCSH 8.BRK-B 9.RSP 10.HNDL
2021-12-31	365	US$3.5亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.TSLA 5.IFF 6.HNDL 7.BRK-B 8.VZ 9.PFE 10.NVDA
2021-09-30	342	US$3.1亿	0	1AAPL 2AMZN 3MSFT 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.AMZN 3.MSFT 4.TSLA 5.BRK-B 6.VZ 7.JPM 8.JEF 9.BP 10.XOM
2021-06-30	349	US$3.0亿	100	1AAPL 2AMZN 3MSFT 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.AMZN 3.MSFT 4.TSLA 5.BRK-B 6.VZ 7.XOM 8.JPM 9.BP 10.BIL
2021-03-31	320	US$2.6亿	50	1AAPL 2AMZN 3MSFT 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.AMZN 3.MSFT 4.VZ 5.TSLA 6.BRK-B 7.JPM 8.BP 9.JNJ 10.UNH
2020-12-31	282	US$1.9亿	26	1AAPL 2MSFT 3IVV 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.IVV 4.VZ 5.ARKW 6.BRK-B 7.AMZN 8.QQQ 9.SPY 10.VIG
2020-09-30	248	US$1.6亿	41	1AAPL 2MSFT 3VZ 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.VZ 4.IVV 5.AMZN 6.BRK-B 7.IAUUSD 8.QQQ 9.VNLA 10.ICSH
2020-06-30	208	US$1.4亿	41	1GBIL 2MSFT 3AAPL 主要持股2020-06-30 1.GBIL 2.MSFT 3.AAPL 4.BIL 5.SHY 6.ICSH 7.IVV 8.VZ 9.BSV 10.IAUUSD
2020-03-31	168	US$1.1亿	68	1GBIL 2BIL 3MSFT 主要持股2020-03-31 1.GBIL 2.BIL 3.MSFT 4.AAPL 5.IVV 6.BRK-B 7.VZ 8.AMZN 9.IAUUSD 10.SPY
2019-12-31	257	US$1.5亿	33	1AAPL 2MSFT 3IVV 主要持股2019-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.IVV 4.BRK-B 5.IGIB 6.USMV 7.T 8.RSP 9.SPY 10.IAUUSD
2019-09-30	250	US$1.5亿	62	1AAPL 2MSFT 3IGIB 主要持股2019-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.IGIB 4.IVV 5.T 6.BRK-B 7.TXMDEUR 8.SPY 9.USMV 10.IAUUSD
2019-06-30	213	US$1.6亿	30	1USMV 2FDIS 3IVV 主要持股2019-06-30 1.USMV 2.FDIS 3.IVV 4.VIG 5.JSMD 6.MSFT 7.AAPL 8.BRK-B 9.DVY 10.XLK
2019-03-31	212	US$1.5亿	52	1USMV 2FDIS 3IVV 主要持股2019-03-31 1.USMV 2.FDIS 3.IVV 4.VIG 5.MSFT 6.JSMD 7.IGIB 8.AAPL 9.BRK-B 10.DVY
2018-12-31	185	US$1.2亿	46	1BIL 2USMV 3FDIS 主要持股2018-12-31 1.BIL 2.USMV 3.FDIS 4.IVV 5.MSFT 6.VIG 7.JSMD 8.GSY 9.BRK-B 10.AAPL
2018-09-30	212	US$1.3亿	46	1FDIS 2USMV 3IVV 主要持股2018-09-30 1.FDIS 2.USMV 3.IVV 4.MSFT 5.AAPL 6.JSMD 7.XLK 8.EFAV 9.BRK-B 10.KYN
2018-06-30	1013	US$1.4亿	—	1FDIS 2USMV 3IVV 主要持股2018-06-30 1.FDIS 2.USMV 3.IVV 4.MSFT 5.KYN 6.AAPL 7.GSY 8.XLK 9.EFAV 10.BRK-B

本季持股变动

Bay Colony Advisory Group, Inc d/b/a Bay Colony Advisors 在 2026-06-30 最显著的持仓异动：清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 清仓: Jpmorgan Core Plus Bond ETF (JCPB); 清仓: Jpmorgan Betabuilders US Equ (BBUS); 新建仓: Constellation Energy (CEG); 清仓: Invesco Currencyshares Swiss (FXF).

Bay Colony Advisory Group, Inc d/b/a Bay Colony Advisors 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	MRVL	Marvell Technology INC	+0.9%	+1.72%	加仓
2	FTCB	Ft Core Investment Grade ETF	+0.7%	+306.95%	加仓
3	AMD	Advanced Micro Devices	+0.5%	+0.48%	加仓
4	FBND	Fidelity Total Bond ETF	+0.5%	+36.03%	加仓
5	GRID	First Trst Nasd Cl Edg Sgiif	+0.5%	+99.80%	加仓
6	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	+0.4%	+1.43%	加仓
7	CGDV	Cap Group Dividend Value	+0.4%	+2.14%	加仓
8	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	+0.4%	+61.43%	加仓
9	INTC	Intel CORP	+0.4%	+6.87%	加仓
10	CEG	Constellation Energy	+0.3%	NEW	新建仓
11	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.3%	+8.59%	加仓
12	CAT	Caterpillar INC	+0.3%	+62.79%	加仓
13	AMAT	Applied Materials INC	+0.3%	+227.21%	加仓
14	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.2%	+0.60%	加仓
15	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.2%	+7.28%	加仓
16	MFSM	Mfs Active Inter Muni Bond	+0.2%	NEW	新建仓
17	NBIS	Nebius Group NV	+0.2%	-3.37%	减仓
18	SHOP	Shopify INC - Class A	+0.2%	+387.21%	加仓
19	NVDA	Nvidia CORP	+0.2%	+3.14%	加仓
20	MU	Micron Technology INC	+0.2%	+115.08%	加仓
21	SSO	Proshares Ultra S&p500	+0.2%	NEW	新建仓
22	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	+0.1%	+3.32%	加仓
23	GE	General Electric	+0.1%	+0.21%	加仓
24	GEV	GE Vernova INC	+0.1%	-0.88%	减仓
25	CLOA	Ishares Aaa Clo Act Etf-usdi	+0.1%	+209.97%	加仓
26	LLY	Eli Lilly & Co	+0.1%	+1.66%	加仓
27	XLK	Ss Technology Select Sector	+0.1%	-2.21%	减仓
28	CGGR	Cap Group Growth Equity	+0.1%	+1.19%	加仓
29	AVLV	Avantis US Large Cap Value	+0.1%	+12.50%	加仓
30	RSPT	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.1%	+1.66%	加仓
31	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	+0.1%	+0.82%	加仓
32	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.1%	+0.77%	加仓
33	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.1%	+1.16%	加仓
34	VUG	Vanguard Growth ETF	+0.1%	+488.08%	加仓
35	AMZN	Amazon.com INC	+0.1%	-1.03%	减仓
36	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	-2.08%	减仓
37	AAPL	Apple INC	0%	-4.14%	减仓
38	JIRE	Jpmorgan Int Res Enh Eqty	-0.2%	EXIT	清仓
39	IAUM	Ishares Gold Trust Micro	-0.2%	EXIT	清仓
40	JAVA	Jpmorgan Active Value ETF	-0.2%	EXIT	清仓
41	JMSI	JPM Sus Municipal Income	-0.2%	EXIT	清仓
42	JBND	Jpmorgan Active Bond ETF	-0.2%	EXIT	清仓
43	TBIL	F/m US Treasury 3 Month Bill	-0.2%	-47.44%	减仓
44	FXF	Invesco Currencyshares Swiss	-0.2%	EXIT	清仓
45	SDS	Proshares Ultrashort S&p500	-0.2%	EXIT	清仓
46	GLD	Spdr Gold Shares	-0.5%	-2.08%	减仓
47	BBUS	Jpmorgan Betabuilders US Equ	-0.6%	EXIT	清仓
48	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.6%	-62.66%	减仓
49	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	-0.7%	EXIT	清仓
50	XOM	Exxon Mobil CORP	-1.2%	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Bay Colony Advisory Group, Inc d/b/a Bay Colony Advisors 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Bay Colony Advisory Group, Inc d/b/a Bay Colony Advisors 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$9.0亿，分布在 493 个已申报仓位之中。

Bay Colony Advisory Group, Inc d/b/a Bay Colony Advisors 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Bay Colony Advisory Group, Inc d/b/a Bay Colony Advisors 按市值排列的前几大持股为： 1. Cap Group Dividend Value (CGDV) — US$5425.3万 (6.0%) 2. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$4247.8万 (4.7%) 3. Apple INC (AAPL) — US$2459.1万 (2.7%) 4. Fidelity Total Bond ETF (FBND) — US$2315.4万 (2.6%) 5. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$2275.7万 (2.5%)

Bay Colony Advisory Group, Inc d/b/a Bay Colony Advisors 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Bay Colony Advisory Group, Inc d/b/a Bay Colony Advisors 共进行了 50 项显著调整：新建仓 3 个仓位、加仓 28 个既有持股、减仓 9 个仓位，并完全清仓 10 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 清仓: Jpmorgan Core Plus Bond ETF (JCPB); 清仓: Jpmorgan Betabuilders US Equ (BBUS); 新建仓: Constellation Energy (CEG); 清仓: Invesco Currencyshares Swiss (FXF)

Bay Colony Advisory Group, Inc d/b/a Bay Colony Advisors 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Bay Colony Advisory Group, Inc d/b/a Bay Colony Advisors 的主要板块分布如下： • Information Technology: 35.4% • Industrials: 12.6% • Financials: 11.4% • Consumer Discretionary: 10.4% • Health Care: 8.5% • Utilities: 6.0%

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前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Vanguard S&p 500 ETF

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Bay Colony Advisory Group, Inc d/b/a Bay Colony Advisors 投资组合 — 13F 数据

CIK: 0001748861

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$9.0亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 493

Bay Colony Advisory Group, Inc d/b/a Bay Colony Advisors在最新一期 13F 报告中披露了 493 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$9.0亿，季度换手率为 30.1%。

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机构性格雪花图

集中度: 5.5
持仓稳定性: 30.14
动能／逆势: 100
行业集中度: 54.53
多样化: 100
仓位均衡度: 75.93

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.41），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 38%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

清仓 XOM
加仓 MRVL
+1.7%　US$809.9万
清仓 JCPB
加仓 FTCB
+307.0%　US$620.4万
减仓 PLTR
-62.7%　-US$441.7万
清仓 BBUS

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 493 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	6.01%	+0.41%	+2.14%
2	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	4.71%	+0.24%	+0.60%
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.72%	-0.03%	-4.14%
4	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	2.56%	+0.47%	+36.03%
5	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	2.52%	+0.29%	+8.59%
6	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.48%	+0.17%	+3.14%
7	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	2.28%	+0.06%	-1.03%
8	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	2.20%	+0.10%	+0.77%
9	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	1.87%	+0.09%	+488.08%
10	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.50%	—	+3.44%
11	CGGR	Cap Group Growth Equity	ETF-其他	1.50%	+0.11%	+1.19%
12	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	1.41%	-0.45%	-2.08%
13	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.40%	—	-1.43%
14	DNP	Dnp Select Income Fund INC	股票-金融	1.34%	—	-9.19%
15	MRVL	Marvell Technology INC	股票-科技	1.33%	+0.85%	+1.72%
16	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.28%	+0.22%	+7.28%
17	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.23%	+0.02%	-2.08%
18	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-其他	1.22%	+0.44%	+1.43%
19	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	1.14%	—	+6.86%
20	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	1.13%	—	-7.55%
21	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	1.05%	+0.41%	+61.43%
22	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	0.98%	—	-10.43%
23	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.92%	—	-10.37%
24	FTCB	Ft Core Investment Grade ETF	ETF-投资级公司债	0.91%	+0.66%	+306.95%
25	GRID	First Trst Nasd Cl Edg Sgiif	ETF-其他	0.88%	+0.47%	+99.80%
26	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.86%	+0.53%	+0.48%
27	AVLV	Avantis US Large Cap Value	ETF-大型股与成长	0.83%	+0.11%	+12.50%
28	GE	General Electric	股票-工业	0.82%	+0.13%	+0.21%
29	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	0.79%	—	-1.26%
30	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.79%	—	+5.75%
31	GEV	GE Vernova INC	股票-工业	0.73%	+0.13%	-0.88%
32	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.70%	+0.10%	+1.16%
33	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.68%	+0.12%	+1.66%
34	BKLN	Invesco Senior Loan ETF	ETF-其他	0.64%	—	+3.37%
35	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.61%	—	-0.11%
36	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	ETF-其他	0.60%	—	+3.35%
37	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.55%	+0.12%	-2.21%
38	INTC	Intel CORP	股票-科技	0.55%	+0.37%	+6.87%
39	RAAX	Vaneck Real Assets ETF	ETF-其他	0.52%	—	+0.35%
40	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	0.51%	—	+0.02%
41	RTX	Rtx CORP	股票-工业	0.50%	—	-0.04%
42	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.48%	—	-5.52%
43	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	ETF-其他	0.48%	—	-15.16%
44	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.48%	+0.27%	+62.79%
45	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	0.45%	—	-0.41%
46	RSPT	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	0.45%	+0.11%	+1.66%
47	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	ETF-科技型	0.45%	+0.11%	+0.82%
48	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.44%	—	+0.02%
49	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.43%	—	+2.23%
50	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	0.42%	—	+3.99%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.1%

近4个季度表现

+21.9%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的74%）计算

标准差: +11.1%
贝塔系数: +0.82
阿尔法: +1.8%
最大回撤: -6.5%
年化表现: +17.7%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +3.24
斯图泽指数: +0.45
特雷诺比率: +0.21
斯特林比率: +1.13
卡玛比率: +2.71
信息比率: -0.43
跟踪误差: +3.4%
下行标准差: +5.2%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +33.2%
最差12个月: +8.3%
效率比率: +0.61
夏普比率: +1.53
行业分散度: +9.1%
偏度: +0.01
峰度: -0.4
上行潜力: +4.93

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-06-30	493	US$9.0亿	30	1CGDV 2VTI 3AAPL 主要持股2026-06-30 1.CGDV 2.VTI 3.AAPL 4.FBND 5.VOO 6.NVDA 7.AMZN 8.IVV 9.VUG 10.BRK-B
2026-03-31	489	US$8.2亿	24	1CGDV 2VTI 3AAPL 主要持股2026-03-31 1.CGDV 2.VTI 3.AAPL 4.NVDA 5.VOO 6.AMZN 7.IVV 8.FBND 9.GLD 10.VUG
2025-12-31	499	US$8.3亿	17	1CGDV 2VTI 3AAPL 主要持股2025-12-31 1.CGDV 2.VTI 3.AAPL 4.AMZN 5.NVDA 6.MSFT 7.IVV 8.VOO 9.VUG 10.GLD
2025-09-30	514	US$8.5亿	40	1CGDV 2VTI 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.CGDV 2.VTI 3.AAPL 4.NVDA 5.AMZN 6.MSFT 7.IVV 8.VUG 9.VOO 10.SPY
2025-06-30	467	US$7.2亿	0	1CGDV 2VTI 3AMZN 主要持股2025-06-30 1.CGDV 2.VTI 3.AMZN 4.VOO 5.AAPL 6.MSFT 7.NVDA 8.IVV 9.VUG 10.BRK-B
2025-03-31	443	US$6.6亿	100	1CGDV 2VTI 3AAPL 主要持股2025-03-31 1.CGDV 2.VTI 3.AAPL 4.AMZN 5.IVV 6.BRK-B 7.MSFT 8.VUG 9.NVDA 10.DNP
2024-12-31	452	US$6.8亿	0	1CGDV 2VTI 3AAPL 主要持股2024-12-31 1.CGDV 2.VTI 3.AAPL 4.AMZN 5.IVV 6.MSFT 7.VUG 8.NVDA 9.COWZ 10.BRK-B
2024-09-30	431	US$6.6亿	0	1CGDV 2VTI 3AAPL 主要持股2024-09-30 1.CGDV 2.VTI 3.AAPL 4.AMZN 5.MSFT 6.IVV 7.VUG 8.NVDA 9.COWZ 10.DNP
2024-06-30	424	US$6.0亿	0	1CGDV 2VTI 3AAPL 主要持股2024-06-30 1.CGDV 2.VTI 3.AAPL 4.AMZN 5.MSFT 6.VUG 7.IVV 8.NVDA 9.COWZ 10.JEPI
2024-03-31	409	US$5.7亿	0	1CGDV 2VTI 3AAPL 主要持股2024-03-31 1.CGDV 2.VTI 3.AAPL 4.AMZN 5.MSFT 6.VUG 7.IVV 8.COWZ 9.JEPI 10.BRK-B
2023-12-31	394	US$5.1亿	0	1VTI 2AAPL 3CGDV 主要持股2023-12-31 1.VTI 2.AAPL 3.CGDV 4.AMZN 5.VIG 6.IVV 7.VUG 8.MSFT 9.JEPI 10.BRK-B
2023-09-30	348	US$4.2亿	0	1VTI 2VIG 3AAPL 主要持股2023-09-30 1.VTI 2.VIG 3.AAPL 4.AMZN 5.MSFT 6.VUG 7.JEPI 8.IVV 9.TSLA 10.BRK-B
2023-06-30	349	US$4.1亿	0	1VIG 2VTI 3AAPL 主要持股2023-06-30 1.VIG 2.VTI 3.AAPL 4.AMZN 5.MSFT 6.VUG 7.JEPI 8.IVV 9.HNDL 10.TSLA
2023-03-31	334	US$3.8亿	0	1VIG 2VTI 3AAPL 主要持股2023-03-31 1.VIG 2.VTI 3.AAPL 4.MSFT 5.AMZN 6.VUG 7.TSLA 8.JEPI 9.IVV 10.HNDL
2022-12-31	349	US$3.8亿	0	1VIG 2VTI 3AAPL 主要持股2022-12-31 1.VIG 2.VTI 3.AAPL 4.MSFT 5.IVV 6.AMZN 7.JEPI 8.VUG 9.HNDL 10.STNG
2022-09-30	320	US$3.4亿	0	1VIG 2VTI 3AAPL 主要持股2022-09-30 1.VIG 2.VTI 3.AAPL 4.AMZN 5.TSLA 6.MSFT 7.IVV 8.HNDL 9.JEPI 10.VCSH
2022-06-30	342	US$3.9亿	0	1VIG 2VTI 3AAPL 主要持股2022-06-30 1.VIG 2.VTI 3.AAPL 4.AMZN 5.TSLA 6.MSFT 7.HNDL 8.IVV 9.JEPI 10.BRK-B
2022-03-31	359	US$4.2亿	0	1VTI 2AAPL 3VIG 主要持股2022-03-31 1.VTI 2.AAPL 3.VIG 4.AMZN 5.MSFT 6.TSLA 7.VCSH 8.BRK-B 9.RSP 10.HNDL
2021-12-31	365	US$3.5亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.TSLA 5.IFF 6.HNDL 7.BRK-B 8.VZ 9.PFE 10.NVDA
2021-09-30	342	US$3.1亿	0	1AAPL 2AMZN 3MSFT 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.AMZN 3.MSFT 4.TSLA 5.BRK-B 6.VZ 7.JPM 8.JEF 9.BP 10.XOM
2021-06-30	349	US$3.0亿	100	1AAPL 2AMZN 3MSFT 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.AMZN 3.MSFT 4.TSLA 5.BRK-B 6.VZ 7.XOM 8.JPM 9.BP 10.BIL
2021-03-31	320	US$2.6亿	50	1AAPL 2AMZN 3MSFT 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.AMZN 3.MSFT 4.VZ 5.TSLA 6.BRK-B 7.JPM 8.BP 9.JNJ 10.UNH
2020-12-31	282	US$1.9亿	26	1AAPL 2MSFT 3IVV 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.IVV 4.VZ 5.ARKW 6.BRK-B 7.AMZN 8.QQQ 9.SPY 10.VIG
2020-09-30	248	US$1.6亿	41	1AAPL 2MSFT 3VZ 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.VZ 4.IVV 5.AMZN 6.BRK-B 7.IAUUSD 8.QQQ 9.VNLA 10.ICSH
2020-06-30	208	US$1.4亿	41	1GBIL 2MSFT 3AAPL 主要持股2020-06-30 1.GBIL 2.MSFT 3.AAPL 4.BIL 5.SHY 6.ICSH 7.IVV 8.VZ 9.BSV 10.IAUUSD
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2019-12-31	257	US$1.5亿	33	1AAPL 2MSFT 3IVV 主要持股2019-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.IVV 4.BRK-B 5.IGIB 6.USMV 7.T 8.RSP 9.SPY 10.IAUUSD
2019-09-30	250	US$1.5亿	62	1AAPL 2MSFT 3IGIB 主要持股2019-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.IGIB 4.IVV 5.T 6.BRK-B 7.TXMDEUR 8.SPY 9.USMV 10.IAUUSD
2019-06-30	213	US$1.6亿	30	1USMV 2FDIS 3IVV 主要持股2019-06-30 1.USMV 2.FDIS 3.IVV 4.VIG 5.JSMD 6.MSFT 7.AAPL 8.BRK-B 9.DVY 10.XLK
2019-03-31	212	US$1.5亿	52	1USMV 2FDIS 3IVV 主要持股2019-03-31 1.USMV 2.FDIS 3.IVV 4.VIG 5.MSFT 6.JSMD 7.IGIB 8.AAPL 9.BRK-B 10.DVY
2018-12-31	185	US$1.2亿	46	1BIL 2USMV 3FDIS 主要持股2018-12-31 1.BIL 2.USMV 3.FDIS 4.IVV 5.MSFT 6.VIG 7.JSMD 8.GSY 9.BRK-B 10.AAPL
2018-09-30	212	US$1.3亿	46	1FDIS 2USMV 3IVV 主要持股2018-09-30 1.FDIS 2.USMV 3.IVV 4.MSFT 5.AAPL 6.JSMD 7.XLK 8.EFAV 9.BRK-B 10.KYN
2018-06-30	1013	US$1.4亿	—	1FDIS 2USMV 3IVV 主要持股2018-06-30 1.FDIS 2.USMV 3.IVV 4.MSFT 5.KYN 6.AAPL 7.GSY 8.XLK 9.EFAV 10.BRK-B

本季持股变动

Bay Colony Advisory Group, Inc d/b/a Bay Colony Advisors 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	MRVL	Marvell Technology INC	+0.9%	+1.72%	加仓
2	FTCB	Ft Core Investment Grade ETF	+0.7%	+306.95%	加仓
3	AMD	Advanced Micro Devices	+0.5%	+0.48%	加仓
4	FBND	Fidelity Total Bond ETF	+0.5%	+36.03%	加仓
5	GRID	First Trst Nasd Cl Edg Sgiif	+0.5%	+99.80%	加仓
6	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	+0.4%	+1.43%	加仓
7	CGDV	Cap Group Dividend Value	+0.4%	+2.14%	加仓
8	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	+0.4%	+61.43%	加仓
9	INTC	Intel CORP	+0.4%	+6.87%	加仓
10	CEG	Constellation Energy	+0.3%	NEW	新建仓
11	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.3%	+8.59%	加仓
12	CAT	Caterpillar INC	+0.3%	+62.79%	加仓
13	AMAT	Applied Materials INC	+0.3%	+227.21%	加仓
14	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.2%	+0.60%	加仓
15	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.2%	+7.28%	加仓
16	MFSM	Mfs Active Inter Muni Bond	+0.2%	NEW	新建仓
17	NBIS	Nebius Group NV	+0.2%	-3.37%	减仓
18	SHOP	Shopify INC - Class A	+0.2%	+387.21%	加仓
19	NVDA	Nvidia CORP	+0.2%	+3.14%	加仓
20	MU	Micron Technology INC	+0.2%	+115.08%	加仓
21	SSO	Proshares Ultra S&p500	+0.2%	NEW	新建仓
22	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	+0.1%	+3.32%	加仓
23	GE	General Electric	+0.1%	+0.21%	加仓
24	GEV	GE Vernova INC	+0.1%	-0.88%	减仓
25	CLOA	Ishares Aaa Clo Act Etf-usdi	+0.1%	+209.97%	加仓
26	LLY	Eli Lilly & Co	+0.1%	+1.66%	加仓
27	XLK	Ss Technology Select Sector	+0.1%	-2.21%	减仓
28	CGGR	Cap Group Growth Equity	+0.1%	+1.19%	加仓
29	AVLV	Avantis US Large Cap Value	+0.1%	+12.50%	加仓
30	RSPT	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.1%	+1.66%	加仓
31	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	+0.1%	+0.82%	加仓
32	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.1%	+0.77%	加仓
33	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.1%	+1.16%	加仓
34	VUG	Vanguard Growth ETF	+0.1%	+488.08%	加仓
35	AMZN	Amazon.com INC	+0.1%	-1.03%	减仓
36	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	-2.08%	减仓
37	AAPL	Apple INC	0%	-4.14%	减仓
38	JIRE	Jpmorgan Int Res Enh Eqty	-0.2%	EXIT	清仓
39	IAUM	Ishares Gold Trust Micro	-0.2%	EXIT	清仓
40	JAVA	Jpmorgan Active Value ETF	-0.2%	EXIT	清仓
41	JMSI	JPM Sus Municipal Income	-0.2%	EXIT	清仓
42	JBND	Jpmorgan Active Bond ETF	-0.2%	EXIT	清仓
43	TBIL	F/m US Treasury 3 Month Bill	-0.2%	-47.44%	减仓
44	FXF	Invesco Currencyshares Swiss	-0.2%	EXIT	清仓
45	SDS	Proshares Ultrashort S&p500	-0.2%	EXIT	清仓
46	GLD	Spdr Gold Shares	-0.5%	-2.08%	减仓
47	BBUS	Jpmorgan Betabuilders US Equ	-0.6%	EXIT	清仓
48	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.6%	-62.66%	减仓
49	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	-0.7%	EXIT	清仓
50	XOM	Exxon Mobil CORP	-1.2%	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-28	修正案	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看