CIK: 0001667109
申报总市值
US$2172.2万
申报季度: 2015-12-31 · 持股只数: 19
Banco BTG Pactual SA在最新一期 13F 报告中披露了 19 项持股，申报期为 2015-12-31，总持股市值约为 US$2172.2万，季度换手率为 0.0%。
Banco BTG Pactual SA 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.116——换算下来相当于约 9 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 19 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.13），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 19%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
本季暂无持股变动
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BUD | Anheuser-busch Inbev-spn Adr | 股票-非周期性消费 | 25.72% | — | — | — |
| 2 | CME | Cme Group INC | 股票-金融 | 12.51% | — | — | — |
| 3 | TSN | Tyson Foods Inc-cl A | 股票-非周期性消费 | 11.43% | — | — | — |
| 4 | CAR | Avis Budget Group INC | 股票-其他 | 6.28% | — | — | — |
| 5 | M | Macy's INC | 股票-周期性消费 | 5.60% | — | — | — |
| 6 | BKH | Black Hills CORP | 股票-公用事业 | 4.98% | — | — | — |
| 7 | AVA | Avista CORP | 股票-公用事业 | 4.88% | — | — | — |
| 8 | ATVIEUR | Activision Blizzard INC | 股票-通信服务 | 4.81% | — | — | — |
| 9 | EWZ | Ishares Msci Brazil ETF | ETF-其他 | 4.60% | — | — | — |
| 10 | THC | Tenet Healthcare CORP | 股票-医疗保健 | 3.85% | — | — | — |
| 11 | ✓ | Corpbanca | 股票-其他 | 3.40% | — | — | — |
| 12 | ✓ | 股票-其他 | 2.46% | — | — | — | |
| 13 | HTZ | Hertz Global Holdings, Inc. | 股票-其他 | 2.11% | — | — | — |
| 14 | BCS | Barclays Plc-spons Adr | 股票-金融 | 1.56% | — | — | — |
| 15 | STLD | Steel Dynamics INC | 股票-原材料 | 1.41% | — | — | — |
| 16 | LEN | Lennar Corp-a | 股票-周期性消费 | 1.22% | — | — | — |
| 17 | KHC | Kraft Heinz Co/the | 股票-非周期性消费 | 1.15% | — | — | — |
| 18 | BKNG | Booking Hldgs INC | 股票-周期性消费 | 1.02% | — | — | — |
| 19 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 0.98% | — | — | — |
可定价持仓数据尚不足以计算表现
暂无足够数据计算性格分数
暂无足够的行业对照数据
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2015-12-31 | 2016-02-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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