CIK: 0002047312
申报总市值
US$1.8亿
申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 19
Babb Wealth Advisors LLC在最新一期 13F 报告中披露了 19 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.8亿，季度换手率为 4.7%。
Babb Wealth Advisors LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.140——换算下来相当于约 7 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 19 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.32），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 6.2 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 1%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
减仓 DUSB
-6.9% -US$78.0万
加仓 DFAT
+2.2% US$184.9万
减仓 DFUS
+4.0% -US$12.7万
加仓 DFGX
+9.1% US$99.5万
加仓 DFCF
+7.2% US$116.7万
减仓 DFAC
+3.9% US$64.0万
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 22.41% | +0.09% | -0.10% | |
| 2 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 18.00% | -0.23% | +3.90% | |
| 3 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 14.96% | +0.55% | +2.25% | |
| 4 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 11.77% | -0.45% | +3.98% | |
| 5 | DFCF | Dimensional Core Fixed INC | ETF-其他 | 10.68% | +0.31% | +7.21% | |
| 6 | DFGX | Dimsnl Intr Cf In Etf-usd In | ETF-其他 | 6.79% | +0.34% | +9.09% | |
| 7 | DUSB | Dimension Ultrashort Fi ETF | ETF-其他 | 5.84% | -0.63% | -6.92% | |
| 8 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-其他 | 3.46% | +0.08% | +5.71% | |
| 9 | DFSU | Dimensional US Sus Core1 ETF | ETF-其他 | 1.43% | -0.01% | +8.06% | |
| 10 | DFAW | Dimensional World Eqty ETF | ETF-其他 | 1.16% | +0.02% | +5.30% | |
| 11 | GBCI | Glacier Bancorp INC | 股票-金融 | 0.91% | -0.14% | -11.81% | |
| 12 | DFSB | Dim Glb Sustain Fix INC ETF | ETF-其他 | 0.72% | +0.05% | +10.29% | |
| 13 | DFSI | Dimensional Int Sus Cor1 ETF | ETF-其他 | 0.57% | -0.02% | +1.91% | |
| 14 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 0.41% | — | -2.31% | |
| 15 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-其他 | 0.28% | -0.01% | -3.94% | |
| 16 | DFSE | Dimensional Em Sus Core1 ETF | ETF-其他 | 0.26% | — | +0.91% | |
| 17 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 0.13% | -0.01% | -6.57% | |
| 18 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.11% | +0.11% | NEW | |
| 19 | FDX | Fedex CORP | 股票-工业 | 0.11% | +0.11% | NEW |
Q3 2026表现
—
近4个季度表现
—
基于可用的0个月历史数据
基于可获取价格的持仓（占申报价值的36%）计算
Babb Wealth Advisors LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动： 清仓: Apple INC (AAPL); 新建仓: Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI); 新建仓: Fedex CORP (FDX); 减仓: Dimension Ultrashort Fi ETF (DUSB) — 股数 -6.92%; 加仓: Dimensional US Target Value (DFAT) — 股数 +2.25%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAT | Dimensional US Target Value | +0.6% | +2.25% | 加仓 |
| 2 | DFGX | Dimsnl Intr Cf In Etf-usd In | +0.3% | +9.09% | 加仓 |
| 3 | DFCF | Dimensional Core Fixed INC | +0.3% | +7.21% | 加仓 |
| 4 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | +0.1% | -0.10% | 减仓 |
| 5 | DFSD | Dimensional Short Duration | +0.1% | +5.71% | 加仓 |
| 6 | DFSB | Dim Glb Sustain Fix INC ETF | +0.1% | +10.29% | 加仓 |
| 7 | DFAW | Dimensional World Eqty ETF | 0% | +5.30% | 加仓 |
| 8 | DFSE | Dimensional Em Sus Core1 ETF | — | +0.91% | 加仓 |
| 9 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | — | -2.31% | 减仓 |
| 10 | DFSU | Dimensional US Sus Core1 ETF | 0% | +8.06% | 加仓 |
| 11 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | 0% | -6.57% | 减仓 |
| 12 | DFIC | Dimensional International Co | 0% | -3.94% | 减仓 |
| 13 | DFSI | Dimensional Int Sus Cor1 ETF | 0% | +1.91% | 加仓 |
| 14 | GBCI | Glacier Bancorp INC | -0.1% | -11.81% | 减仓 |
| 15 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | -0.2% | +3.90% | 加仓 |
| 16 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | -0.5% | +3.98% | 加仓 |
| 17 | DUSB | Dimension Ultrashort Fi ETF | -0.6% | -6.92% | 减仓 |
| 18 | AAPL | Apple INC | — | EXIT | 清仓 |
| 19 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | — | NEW | 新建仓 |
| 20 | FDX | Fedex CORP | — | NEW | 新建仓 |
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
资产规模相近的机构
CIK 0001912128
申报总市值
US$1.8亿
50 stks
2026-03-31
资产规模与本机构相差仅 0.0%
CIK 0002032629
申报总市值
US$1.8亿
141 stks
2026-03-31
资产规模与本机构相差仅 0.0%
CIK 0001693032
申报总市值
US$1.8亿
31 stks
2026-03-31
资产规模与本机构相差仅 0.0%
持仓风格相似的机构
CIK 0002060308
申报总市值
US$1.7亿
1,513 stks
2025-09-30
数据过旧，未更新
前五大持仓重叠 4/5 档，同样重仓 Dimensional US Core Equity 2
CIK 0001542421
申报总市值
US$96.6亿
805 stks
2024-06-30
数据过旧，未更新
前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Dimensional US Core Equity 2
CIK 0001568068
申报总市值
US$20.1亿
2,257 stks
2026-06-30
前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Dimensional US Core Equity 2