Autus Asset Management, LLC — 深入解析其 13F 投资组合

CIK: 0001513865

分散型投资策略长期持有型高品质投资策略

申报总市值

US$5.6亿

申报季度: 2022-12-31 · 持股只数: 397

Autus Asset Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 397 项持股，申报期为 2022-12-31，总持股市值约为 US$5.6亿，季度换手率为 0.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 7.05
持仓稳定性: 0
动能／逆势: 50
行业集中度: 43.03
多样化: 100
仓位均衡度: 87.34

Autus Asset Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.018——换算下来相当于约 57 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 397 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.27），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 41%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

本季暂无持股变动

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 147 大持股（共 397 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	5.69%	—	-2.15%
2	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	3.31%	—	-5.90%
3	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投资级公司债	3.09%	—	-1.39%
4	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.01%	—	-3.14%
5	CVX	Chevron CORP	股票-能源	2.42%	—	-0.11%
6	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	2.41%	—	-5.76%
7	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-非投资级债	2.33%	—	-1.97%
8	ACN	Accenture plc	股票-科技	2.30%	—	-2.52%
9	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	2.21%	—	-2.69%
10	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	2.21%	—	-2.44%
11	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	2.18%	—	-2.28%
12	ABT	Abbott Laboratories	股票-医疗保健	1.97%	—	-1.69%
13	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	1.95%	—	-13.11%
14	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.92%	—	-2.30%
15	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.91%	—	-2.49%
16	DCI	Donaldson Co INC	股票-工业	1.91%	—	-0.72%
17	MKC	Mccormick & Co-non Vtg Shrs	股票-非周期性消费	1.84%	—	-2.08%
18	TJX	Tjx Companies INC	股票-周期性消费	1.82%	—	-2.09%
19	ISRG	Intuitive Surgical INC	股票-医疗保健	1.72%	—	-2.96%
20	HON	Honeywell International INC	股票-工业	1.60%	—	-2.13%
21	INTU	Intuit INC	股票-科技	1.55%	—	-3.49%
22	BLKCHF	Blackrock INC	股票-其他	1.55%	—	-4.90%
23	NKE	Nike INC -cl B	股票-周期性消费	1.54%	—	-2.12%
24	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	1.49%	—	-2.57%
25	ADBE	Adobe INC	股票-科技	1.43%	—	-0.75%
26	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.34%	—	-0.32%
27	TIP	Ishares Tips Bond ETF	ETF-其他	1.29%	—	-5.14%
28	ITW	Illinois Tool Works	股票-工业	1.21%	—	-0.62%
29	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	1.21%	—	+0.63%
30	SHW	Sherwin-williams Co/the	股票-原材料	1.19%	—	-0.50%
31	ECL	Ecolab INC	股票-原材料	1.18%	—	-1.96%
32	CL	Colgate-palmolive Co	股票-非周期性消费	1.14%	—	+0.24%
33	ROP	Roper Technologies INC	股票-科技	1.13%	—	-1.89%
34	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.09%	—	-2.86%
35	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	1.08%	—	-6.62%
36	XYL	Xylem INC	股票-工业	1.07%	—	-0.70%
37	MNST	Monster Beverage CORP	股票-非周期性消费	1.07%	—	-0.01%
38	BKNG	Booking Holdings INC	股票-周期性消费	1.06%	—	-3.12%
39	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	1.05%	—	-1.63%
40	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	ETF-其他	1.02%	—	-6.58%
41	PFF	Ishares Preferred & Income S	ETF-其他	1.01%	—	-7.31%
42	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通信服务	1.00%	—	-8.78%
43	HRL	Hormel Foods CORP	股票-非周期性消费	0.98%	—	-3.65%
44	ZTS	Zoetis INC	股票-医疗保健	0.95%	—	-2.10%
45	TTC	Toro Co	股票-工业	0.94%	—	+4.96%
46	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.92%	—	+3.57%
47	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.90%	—	-0.87%
48	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.89%	—	-0.85%
49	EW	Edwards Lifesciences CORP	股票-医疗保健	0.85%	—	-1.72%
50	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	ETF-其他	0.77%	—	-12.54%

1–50 of 147

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.2%

近4个季度表现

+10%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的75%）计算

标准差: +10.9%
贝塔系数: +0.77
阿尔法: -3.9%
最大回撤: -7.2%
年化表现: +10.1%
对标普胜率: +33.3%
索提诺比率: +1.64
斯图泽指数: +0.27
特雷诺比率: +0.13
斯特林比率: +0.61
卡玛比率: +1.41
信息比率: -1.56
跟踪误差: +5.3%
下行标准差: +6.2%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +28.6%
最差12个月: +5.7%
效率比率: +0.35
夏普比率: +0.93
行业分散度: +6%
偏度: +0.01
峰度: -0.2
上行潜力: +3.37

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2022-12-31	397	US$5.6亿	0	1VB 2VEA 3VCIT 主要持股2022-12-31 1.VB 2.VEA 3.VCIT 4.AAPL 5.CVX 6.VCSH 7.HYG 8.ACN 9.COST 10.ABBV
2022-09-30	382	US$5.2亿	0	1VB 2AAPL 3VCIT 主要持股2022-09-30 1.VB 2.AAPL 3.VCIT 4.VEA 5.VCSH 6.COST 7.HYG 8.ACN 9.GOOG 10.VWO
2022-06-30	388	US$5.6亿	0	1VB 2VEA 3AAPL 主要持股2022-06-30 1.VB 2.VEA 3.AAPL 4.VCIT 5.VCSH 6.ACN 7.GOOG 8.VWO 9.COST 10.HYG
2022-03-31	417	US$6.7亿	0	1VB 2AAPL 3VEA 主要持股2022-03-31 1.VB 2.AAPL 3.VEA 4.VCIT 5.GOOG 6.ACN 7.COST 8.VCSH 9.VWO 10.HYG
2021-12-31	583	US$9.9亿	0	1VB 2AAPL 3VEA 主要持股2021-12-31 1.VB 2.AAPL 3.VEA 4.VCIT 5.ACN 6.GOOG 7.COST 8.VCSH 9.INTU 10.HYG
2021-09-30	550	US$9.1亿	0	1VB 2VEA 3VCIT 主要持股2021-09-30 1.VB 2.VEA 3.VCIT 4.AAPL 5.GOOG 6.ACN 7.VCSH 8.VWO 9.HYG 10.INTU
2021-06-30	533	US$9.1亿	96	1VB 2VEA 3VCIT 主要持股2021-06-30 1.VB 2.VEA 3.VCIT 4.AAPL 5.VWO 6.GOOG 7.VCSH 8.ACN 9.INTU 10.MA
2021-03-31	480	US$8.5亿	12	1VB 2VEA 3VCIT 主要持股2021-03-31 1.VB 2.VEA 3.VCIT 4.AAPL 5.VWO 6.VCSH 7.ACN 8.GOOG 9.MA 10.HYG
2020-12-31	417	US$7.8亿	11	1VB 2AAPL 3VEA 主要持股2020-12-31 1.VB 2.AAPL 3.VEA 4.VCIT 5.VWO 6.MA 7.ACN 8.VCSH 9.GOOG 10.COST
2020-09-30	441	US$7.5亿	12	1VB 2AAPL 3VCIT 主要持股2020-09-30 1.VB 2.AAPL 3.VCIT 4.VEA 5.VCSH 6.MA 7.VWO 8.ACN 9.MKC 10.COST
2020-06-30	440	US$6.9亿	20	1VB 2VCIT 3VEA 主要持股2020-06-30 1.VB 2.VCIT 3.VEA 4.AAPL 5.VCSH 6.MA 7.ACN 8.MKC 9.VWO 10.GOOG
2020-03-31	316	US$5.7亿	23	1VB 2VCIT 3VEA 主要持股2020-03-31 1.VB 2.VCIT 3.VEA 4.VCSH 5.AAPL 6.MA 7.COST 8.VWO 9.MKC 10.ACN
2019-12-31	438	US$6.9亿	9	1VB 2VEA 3VCIT 主要持股2019-12-31 1.VB 2.VEA 3.VCIT 4.AAPL 5.MA 6.VWO 7.VCSH 8.ACN 9.MKC 10.COST
2019-09-30	439	US$6.4亿	5	1VB 2VEA 3VCIT 主要持股2019-09-30 1.VB 2.VEA 3.VCIT 4.MA 5.VCSH 6.AAPL 7.VWO 8.ACN 9.MKC 10.COST
2019-06-30	433	US$6.3亿	10	1VB 2VEA 3VCIT 主要持股2019-06-30 1.VB 2.VEA 3.VCIT 4.MA 5.VCSH 6.VWO 7.ACN 8.MKC 9.AAPL 10.COST
2019-03-31	445	US$6.1亿	22	1VB 2VEA 3VCIT 主要持股2019-03-31 1.VB 2.VEA 3.VCIT 4.MA 5.VCSH 6.MKC 7.VWO 8.ACN 9.AAPL 10.HYG
2018-12-31	427	US$5.2亿	16	1VB 2VCIT 3VEA 主要持股2018-12-31 1.VB 2.VCIT 3.VEA 4.VCSH 5.MKC 6.MA 7.VWO 8.ACN 9.HYG 10.AAPL
2018-09-30	280	US$6.0亿	8	1VB 2VEA 3VCIT 主要持股2018-09-30 1.VB 2.VEA 3.VCIT 4.VCSH 5.AAPL 6.MA 7.ACN 8.MKC 9.VWO 10.HYG
2018-06-30	287	US$5.7亿	9	1VB 2VEA 3VCIT 主要持股2018-06-30 1.VB 2.VEA 3.VCIT 4.VCSH 5.MA 6.ACN 7.AAPL 8.VWO 9.HYG 10.MKC
2018-03-31	267	US$5.5亿	10	1VB 2VEA 3VCIT 主要持股2018-03-31 1.VB 2.VEA 3.VCIT 4.VCSH 5.VWO 6.MA 7.ACN 8.HYG 9.AAPL 10.PFF
2017-12-31	269	US$5.5亿	8	1VB 2VEA 3VCIT 主要持股2017-12-31 1.VB 2.VEA 3.VCIT 4.VCSH 5.VWO 6.ACN 7.MA 8.AAPL 9.HYG 10.PFF
2017-09-30	267	US$5.2亿	8	1VB 2VEA 3VCIT 主要持股2017-09-30 1.VB 2.VEA 3.VCIT 4.VCSH 5.VWO 6.MA 7.ACN 8.HYG 9.AAPL 10.MKC
2017-06-30	266	US$5.0亿	8	1VB 2VEA 3VCIT 主要持股2017-06-30 1.VB 2.VEA 3.VCIT 4.VCSH 5.VWO 6.ACN 7.HYG 8.MA 9.AAPL 10.PFF
2017-03-31	273	US$4.8亿	10	1VB 2VEA 3VCIT 主要持股2017-03-31 1.VB 2.VEA 3.VCIT 4.VCSH 5.VWO 6.ACN 7.AAPL 8.HYG 9.MKC 10.MA
2016-12-31	264	US$4.5亿	8	1VB 2VCIT 3VEA 主要持股2016-12-31 1.VB 2.VCIT 3.VEA 4.VCSH 5.ACN 6.HYG 7.MKC 8.MA 9.VWO 10.COST
2016-09-30	269	US$4.5亿	12	1VB 2VEA 3VCIT 主要持股2016-09-30 1.VB 2.VEA 3.VCIT 4.VCSH 5.ACN 6.MKC 7.HYG 8.MA 9.VWO 10.PFF
2016-06-30	280	US$4.4亿	11	1VB 2VEA 3VCIT 主要持股2016-06-30 1.VB 2.VEA 3.VCIT 4.VCSH 5.MKC 6.ACN 7.HYG 8.COST 9.PFF 10.MA
2016-03-31	274	US$4.1亿	12	1VB 2VEA 3VCSH 主要持股2016-03-31 1.VB 2.VEA 3.VCSH 4.VCIT 5.MKC 6.ACN 7.MA 8.COST 9.SRCLEUR 10.AAPL
2015-12-31	286	US$3.9亿	21	1VB 2VCSH 3VEA 主要持股2015-12-31 1.VB 2.VCSH 3.VEA 4.VCIT 5.MKC 6.ACN 7.COST 8.NKE 9.MA 10.NVO
2015-09-30	232	US$3.3亿	14	1VB 2VEA 3VCSH 主要持股2015-09-30 1.VB 2.VEA 3.VCSH 4.MKC 5.VCIT 6.NKE 7.ACN 8.SRCLEUR 9.COST 10.NVO
2015-06-30	250	US$3.6亿	8	1VB 2VEA 3VCSH 主要持股2015-06-30 1.VB 2.VEA 3.VCSH 4.MKC 5.AAPL 6.ACN 7.VCIT 8.NKE 9.MA 10.NVO
2015-03-31	243	US$3.6亿	15	1VB 2VEA 3VCSH 主要持股2015-03-31 1.VB 2.VEA 3.VCSH 4.COST 5.AAPL 6.MKC 7.ACN 8.SRCLEUR 9.NVO 10.NKE
2014-12-31	221	US$3.2亿	11	1VB 2VCSH 3VEA 主要持股2014-12-31 1.VB 2.VCSH 3.VEA 4.COST 5.AAPL 6.NKE 7.ACN 8.MKC 9.MA 10.BLKCHF
2014-09-30	120	US$3.0亿	8	1VB 2VCSH 3VEA 主要持股2014-09-30 1.VB 2.VCSH 3.VEA 4.COST 5.AAPL 6.NKE 7.ACN 8.MKC 9.BLKCHF 10.MA
2014-06-30	120	US$2.9亿	18	1VB 2VEA 3VCSH 主要持股2014-06-30 1.VB 2.VEA 3.VCSH 4.AAPL 5.MKC 6.ACN 7.COST 8.NKE 9.DCI 10.MA
2014-03-31	112	US$2.6亿	13	1VB 2VEA 3VCSH 主要持股2014-03-31 1.VB 2.VEA 3.VCSH 4.MKC 5.ACN 6.GOOG 7.COST 8.DCI 9.MA 10.NVO
2013-12-31	114	US$2.6亿	17	1VB 2VEA 3MA 主要持股2013-12-31 1.VB 2.VEA 3.MA 4.ACN 5.COST 6.GOOG 7.DCI 8.VCSH 9.MKC 10.NKE
2013-09-30	115	US$2.4亿	17	1VB 2VEA 3COST 主要持股2013-09-30 1.VB 2.VEA 3.COST 4.ACN 5.MKC 6.NKE 7.MA 8.DCI 9.VCSH 10.TIP
2013-06-30	112	US$2.2亿	0	1VB 2COST 3MKC 主要持股2013-06-30 1.VB 2.COST 3.MKC 4.VEA 5.ACN 6.DCI 7.SRCLEUR 8.TIP 9.GOOG 10.BAX

本季持股变动

Autus Asset Management, LLC 于截至 2022-12-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2022-12-31	2023-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Autus Asset Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Autus Asset Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2022-12-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$5.6亿，分布在 397 个已申报仓位之中。

Autus Asset Management, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Autus Asset Management, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Vanguard Small-cap ETF (VB) — US$3164.0万 (5.7%) 2. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — US$1839.6万 (3.3%) 3. Vanguard Int-term Corporate (VCIT) — US$1719.1万 (3.1%) 4. Apple INC (AAPL) — US$1671.0万 (3.0%) 5. Chevron CORP (CVX) — US$1342.6万 (2.4%)

Autus Asset Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

最新一期申报显示 Autus Asset Management, LLC 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。

Autus Asset Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Autus Asset Management, LLC 的主要板块分布如下： • Health Care: 20.6% • Information Technology: 20.4% • Financials: 15.3% • Communication Services: 10.1% • Consumer Staples: 9.5% • Consumer Discretionary: 9.3%

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前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Vanguard Ftse Developed ETF

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集中度33.2

持仓稳定性10.8

行业集中度100.0

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Vanguard Small-cap ETF

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Autus Asset Management, LLC — 深入解析其 13F 投资组合

CIK: 0001513865

分散型投资策略长期持有型高品质投资策略

申报总市值

US$5.6亿

申报季度: 2022-12-31 · 持股只数: 397

Autus Asset Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 397 项持股，申报期为 2022-12-31，总持股市值约为 US$5.6亿，季度换手率为 0.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 7.05
持仓稳定性: 0
动能／逆势: 50
行业集中度: 43.03
多样化: 100
仓位均衡度: 87.34

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.27），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 41%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

本季暂无持股变动

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 147 大持股（共 397 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	5.69%	—	-2.15%
2	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	3.31%	—	-5.90%
3	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投资级公司债	3.09%	—	-1.39%
4	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.01%	—	-3.14%
5	CVX	Chevron CORP	股票-能源	2.42%	—	-0.11%
6	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	2.41%	—	-5.76%
7	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-非投资级债	2.33%	—	-1.97%
8	ACN	Accenture plc	股票-科技	2.30%	—	-2.52%
9	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	2.21%	—	-2.69%
10	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	2.21%	—	-2.44%
11	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	2.18%	—	-2.28%
12	ABT	Abbott Laboratories	股票-医疗保健	1.97%	—	-1.69%
13	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	1.95%	—	-13.11%
14	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.92%	—	-2.30%
15	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.91%	—	-2.49%
16	DCI	Donaldson Co INC	股票-工业	1.91%	—	-0.72%
17	MKC	Mccormick & Co-non Vtg Shrs	股票-非周期性消费	1.84%	—	-2.08%
18	TJX	Tjx Companies INC	股票-周期性消费	1.82%	—	-2.09%
19	ISRG	Intuitive Surgical INC	股票-医疗保健	1.72%	—	-2.96%
20	HON	Honeywell International INC	股票-工业	1.60%	—	-2.13%
21	INTU	Intuit INC	股票-科技	1.55%	—	-3.49%
22	BLKCHF	Blackrock INC	股票-其他	1.55%	—	-4.90%
23	NKE	Nike INC -cl B	股票-周期性消费	1.54%	—	-2.12%
24	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	1.49%	—	-2.57%
25	ADBE	Adobe INC	股票-科技	1.43%	—	-0.75%
26	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.34%	—	-0.32%
27	TIP	Ishares Tips Bond ETF	ETF-其他	1.29%	—	-5.14%
28	ITW	Illinois Tool Works	股票-工业	1.21%	—	-0.62%
29	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	1.21%	—	+0.63%
30	SHW	Sherwin-williams Co/the	股票-原材料	1.19%	—	-0.50%
31	ECL	Ecolab INC	股票-原材料	1.18%	—	-1.96%
32	CL	Colgate-palmolive Co	股票-非周期性消费	1.14%	—	+0.24%
33	ROP	Roper Technologies INC	股票-科技	1.13%	—	-1.89%
34	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.09%	—	-2.86%
35	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	1.08%	—	-6.62%
36	XYL	Xylem INC	股票-工业	1.07%	—	-0.70%
37	MNST	Monster Beverage CORP	股票-非周期性消费	1.07%	—	-0.01%
38	BKNG	Booking Holdings INC	股票-周期性消费	1.06%	—	-3.12%
39	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	1.05%	—	-1.63%
40	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	ETF-其他	1.02%	—	-6.58%
41	PFF	Ishares Preferred & Income S	ETF-其他	1.01%	—	-7.31%
42	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通信服务	1.00%	—	-8.78%
43	HRL	Hormel Foods CORP	股票-非周期性消费	0.98%	—	-3.65%
44	ZTS	Zoetis INC	股票-医疗保健	0.95%	—	-2.10%
45	TTC	Toro Co	股票-工业	0.94%	—	+4.96%
46	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.92%	—	+3.57%
47	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.90%	—	-0.87%
48	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.89%	—	-0.85%
49	EW	Edwards Lifesciences CORP	股票-医疗保健	0.85%	—	-1.72%
50	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	ETF-其他	0.77%	—	-12.54%

1–50 of 147

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.2%

近4个季度表现

+10%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的75%）计算

标准差: +10.9%
贝塔系数: +0.77
阿尔法: -3.9%
最大回撤: -7.2%
年化表现: +10.1%
对标普胜率: +33.3%
索提诺比率: +1.64
斯图泽指数: +0.27
特雷诺比率: +0.13
斯特林比率: +0.61
卡玛比率: +1.41
信息比率: -1.56
跟踪误差: +5.3%
下行标准差: +6.2%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +28.6%
最差12个月: +5.7%
效率比率: +0.35
夏普比率: +0.93
行业分散度: +6%
偏度: +0.01
峰度: -0.2
上行潜力: +3.37

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2022-12-31	397	US$5.6亿	0	1VB 2VEA 3VCIT 主要持股2022-12-31 1.VB 2.VEA 3.VCIT 4.AAPL 5.CVX 6.VCSH 7.HYG 8.ACN 9.COST 10.ABBV
2022-09-30	382	US$5.2亿	0	1VB 2AAPL 3VCIT 主要持股2022-09-30 1.VB 2.AAPL 3.VCIT 4.VEA 5.VCSH 6.COST 7.HYG 8.ACN 9.GOOG 10.VWO
2022-06-30	388	US$5.6亿	0	1VB 2VEA 3AAPL 主要持股2022-06-30 1.VB 2.VEA 3.AAPL 4.VCIT 5.VCSH 6.ACN 7.GOOG 8.VWO 9.COST 10.HYG
2022-03-31	417	US$6.7亿	0	1VB 2AAPL 3VEA 主要持股2022-03-31 1.VB 2.AAPL 3.VEA 4.VCIT 5.GOOG 6.ACN 7.COST 8.VCSH 9.VWO 10.HYG
2021-12-31	583	US$9.9亿	0	1VB 2AAPL 3VEA 主要持股2021-12-31 1.VB 2.AAPL 3.VEA 4.VCIT 5.ACN 6.GOOG 7.COST 8.VCSH 9.INTU 10.HYG
2021-09-30	550	US$9.1亿	0	1VB 2VEA 3VCIT 主要持股2021-09-30 1.VB 2.VEA 3.VCIT 4.AAPL 5.GOOG 6.ACN 7.VCSH 8.VWO 9.HYG 10.INTU
2021-06-30	533	US$9.1亿	96	1VB 2VEA 3VCIT 主要持股2021-06-30 1.VB 2.VEA 3.VCIT 4.AAPL 5.VWO 6.GOOG 7.VCSH 8.ACN 9.INTU 10.MA
2021-03-31	480	US$8.5亿	12	1VB 2VEA 3VCIT 主要持股2021-03-31 1.VB 2.VEA 3.VCIT 4.AAPL 5.VWO 6.VCSH 7.ACN 8.GOOG 9.MA 10.HYG
2020-12-31	417	US$7.8亿	11	1VB 2AAPL 3VEA 主要持股2020-12-31 1.VB 2.AAPL 3.VEA 4.VCIT 5.VWO 6.MA 7.ACN 8.VCSH 9.GOOG 10.COST
2020-09-30	441	US$7.5亿	12	1VB 2AAPL 3VCIT 主要持股2020-09-30 1.VB 2.AAPL 3.VCIT 4.VEA 5.VCSH 6.MA 7.VWO 8.ACN 9.MKC 10.COST
2020-06-30	440	US$6.9亿	20	1VB 2VCIT 3VEA 主要持股2020-06-30 1.VB 2.VCIT 3.VEA 4.AAPL 5.VCSH 6.MA 7.ACN 8.MKC 9.VWO 10.GOOG
2020-03-31	316	US$5.7亿	23	1VB 2VCIT 3VEA 主要持股2020-03-31 1.VB 2.VCIT 3.VEA 4.VCSH 5.AAPL 6.MA 7.COST 8.VWO 9.MKC 10.ACN
2019-12-31	438	US$6.9亿	9	1VB 2VEA 3VCIT 主要持股2019-12-31 1.VB 2.VEA 3.VCIT 4.AAPL 5.MA 6.VWO 7.VCSH 8.ACN 9.MKC 10.COST
2019-09-30	439	US$6.4亿	5	1VB 2VEA 3VCIT 主要持股2019-09-30 1.VB 2.VEA 3.VCIT 4.MA 5.VCSH 6.AAPL 7.VWO 8.ACN 9.MKC 10.COST
2019-06-30	433	US$6.3亿	10	1VB 2VEA 3VCIT 主要持股2019-06-30 1.VB 2.VEA 3.VCIT 4.MA 5.VCSH 6.VWO 7.ACN 8.MKC 9.AAPL 10.COST
2019-03-31	445	US$6.1亿	22	1VB 2VEA 3VCIT 主要持股2019-03-31 1.VB 2.VEA 3.VCIT 4.MA 5.VCSH 6.MKC 7.VWO 8.ACN 9.AAPL 10.HYG
2018-12-31	427	US$5.2亿	16	1VB 2VCIT 3VEA 主要持股2018-12-31 1.VB 2.VCIT 3.VEA 4.VCSH 5.MKC 6.MA 7.VWO 8.ACN 9.HYG 10.AAPL
2018-09-30	280	US$6.0亿	8	1VB 2VEA 3VCIT 主要持股2018-09-30 1.VB 2.VEA 3.VCIT 4.VCSH 5.AAPL 6.MA 7.ACN 8.MKC 9.VWO 10.HYG
2018-06-30	287	US$5.7亿	9	1VB 2VEA 3VCIT 主要持股2018-06-30 1.VB 2.VEA 3.VCIT 4.VCSH 5.MA 6.ACN 7.AAPL 8.VWO 9.HYG 10.MKC
2018-03-31	267	US$5.5亿	10	1VB 2VEA 3VCIT 主要持股2018-03-31 1.VB 2.VEA 3.VCIT 4.VCSH 5.VWO 6.MA 7.ACN 8.HYG 9.AAPL 10.PFF
2017-12-31	269	US$5.5亿	8	1VB 2VEA 3VCIT 主要持股2017-12-31 1.VB 2.VEA 3.VCIT 4.VCSH 5.VWO 6.ACN 7.MA 8.AAPL 9.HYG 10.PFF
2017-09-30	267	US$5.2亿	8	1VB 2VEA 3VCIT 主要持股2017-09-30 1.VB 2.VEA 3.VCIT 4.VCSH 5.VWO 6.MA 7.ACN 8.HYG 9.AAPL 10.MKC
2017-06-30	266	US$5.0亿	8	1VB 2VEA 3VCIT 主要持股2017-06-30 1.VB 2.VEA 3.VCIT 4.VCSH 5.VWO 6.ACN 7.HYG 8.MA 9.AAPL 10.PFF
2017-03-31	273	US$4.8亿	10	1VB 2VEA 3VCIT 主要持股2017-03-31 1.VB 2.VEA 3.VCIT 4.VCSH 5.VWO 6.ACN 7.AAPL 8.HYG 9.MKC 10.MA
2016-12-31	264	US$4.5亿	8	1VB 2VCIT 3VEA 主要持股2016-12-31 1.VB 2.VCIT 3.VEA 4.VCSH 5.ACN 6.HYG 7.MKC 8.MA 9.VWO 10.COST
2016-09-30	269	US$4.5亿	12	1VB 2VEA 3VCIT 主要持股2016-09-30 1.VB 2.VEA 3.VCIT 4.VCSH 5.ACN 6.MKC 7.HYG 8.MA 9.VWO 10.PFF
2016-06-30	280	US$4.4亿	11	1VB 2VEA 3VCIT 主要持股2016-06-30 1.VB 2.VEA 3.VCIT 4.VCSH 5.MKC 6.ACN 7.HYG 8.COST 9.PFF 10.MA
2016-03-31	274	US$4.1亿	12	1VB 2VEA 3VCSH 主要持股2016-03-31 1.VB 2.VEA 3.VCSH 4.VCIT 5.MKC 6.ACN 7.MA 8.COST 9.SRCLEUR 10.AAPL
2015-12-31	286	US$3.9亿	21	1VB 2VCSH 3VEA 主要持股2015-12-31 1.VB 2.VCSH 3.VEA 4.VCIT 5.MKC 6.ACN 7.COST 8.NKE 9.MA 10.NVO
2015-09-30	232	US$3.3亿	14	1VB 2VEA 3VCSH 主要持股2015-09-30 1.VB 2.VEA 3.VCSH 4.MKC 5.VCIT 6.NKE 7.ACN 8.SRCLEUR 9.COST 10.NVO
2015-06-30	250	US$3.6亿	8	1VB 2VEA 3VCSH 主要持股2015-06-30 1.VB 2.VEA 3.VCSH 4.MKC 5.AAPL 6.ACN 7.VCIT 8.NKE 9.MA 10.NVO
2015-03-31	243	US$3.6亿	15	1VB 2VEA 3VCSH 主要持股2015-03-31 1.VB 2.VEA 3.VCSH 4.COST 5.AAPL 6.MKC 7.ACN 8.SRCLEUR 9.NVO 10.NKE
2014-12-31	221	US$3.2亿	11	1VB 2VCSH 3VEA 主要持股2014-12-31 1.VB 2.VCSH 3.VEA 4.COST 5.AAPL 6.NKE 7.ACN 8.MKC 9.MA 10.BLKCHF
2014-09-30	120	US$3.0亿	8	1VB 2VCSH 3VEA 主要持股2014-09-30 1.VB 2.VCSH 3.VEA 4.COST 5.AAPL 6.NKE 7.ACN 8.MKC 9.BLKCHF 10.MA
2014-06-30	120	US$2.9亿	18	1VB 2VEA 3VCSH 主要持股2014-06-30 1.VB 2.VEA 3.VCSH 4.AAPL 5.MKC 6.ACN 7.COST 8.NKE 9.DCI 10.MA
2014-03-31	112	US$2.6亿	13	1VB 2VEA 3VCSH 主要持股2014-03-31 1.VB 2.VEA 3.VCSH 4.MKC 5.ACN 6.GOOG 7.COST 8.DCI 9.MA 10.NVO
2013-12-31	114	US$2.6亿	17	1VB 2VEA 3MA 主要持股2013-12-31 1.VB 2.VEA 3.MA 4.ACN 5.COST 6.GOOG 7.DCI 8.VCSH 9.MKC 10.NKE
2013-09-30	115	US$2.4亿	17	1VB 2VEA 3COST 主要持股2013-09-30 1.VB 2.VEA 3.COST 4.ACN 5.MKC 6.NKE 7.MA 8.DCI 9.VCSH 10.TIP
2013-06-30	112	US$2.2亿	0	1VB 2COST 3MKC 主要持股2013-06-30 1.VB 2.COST 3.MKC 4.VEA 5.ACN 6.DCI 7.SRCLEUR 8.TIP 9.GOOG 10.BAX

本季持股变动

Autus Asset Management, LLC 于截至 2022-12-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2022-12-31	2023-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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