Atlatl Advisers LLC — 完整 13F 投资组合解析

CIK: 0002023168

分散型投资策略高频交易型逆势操作型

申报总市值

US$1.3亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 95

Atlatl Advisers LLC在最新一期 13F 报告中披露了 95 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.3亿，季度换手率为 106.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 26.08
持仓稳定性: 100
动能／逆势: 0
行业集中度: 92.55
多样化: 100
仓位均衡度: 77.09

Atlatl Advisers LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.065——换算下来相当于约 15 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 95 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.29），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 23%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 MUB
+220.1%　US$1895.7万
减仓 QQQ
-97.7%　-US$1583.4万
加仓 IUSB
+29.8%　US$276.4万
加仓 GOVT
+366.8%　US$444.1万
减仓 VOO
-65.7%　-US$1391.7万
加仓 AAPL
-15.4%　-US$129.6万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	20.54%	+17.19%	+220.10%
2	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	9.17%	+5.49%	+29.79%
3	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	5.01%	-2.91%	-65.72%
4	LMUB	Ishares Lt National Muni Bd	ETF-其他	4.66%	+4.66%	NEW
5	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公债	4.20%	+3.73%	+366.84%
6	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.61%	+1.25%	-15.41%
7	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	3.34%	-0.90%	-60.37%
8	SGOL	Abrdn Physical Gold Shares	ETF-避险与商品	3.17%	+3.17%	NEW
9	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	3.05%	—	+28.84%
10	CEF	Sprott Physical Gold And Sil	股票-其他	2.19%	—	-0.91%
11	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	ETF-其他	1.69%	—	+26.83%
12	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-其他	1.69%	—	-3.91%
13	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.69%	+0.27%	-31.85%
14	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.63%	+0.25%	-34.54%
15	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	1.44%	-0.26%	-46.90%
16	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.35%	-0.22%	-42.00%
17	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.21%	-0.15%	-51.95%
18	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-其他	1.20%	+1.00%	+214.14%
19	SYSB	Ishares Systematic Bond ETF	ETF-其他	1.16%	—	+57.21%
20	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	ETF-政府公债	1.16%	-0.25%	-56.97%
21	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.07%	-1.24%	-73.86%
22	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	0.82%	-0.77%	-73.50%
23	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	0.79%	-0.68%	-72.03%
24	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.79%	—	-14.89%
25	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	0.75%	-0.06%	-52.17%
26	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.64%	-0.07%	-49.08%
27	VRT	Vertiv Holdings Co-a	股票-工业	0.63%	—	—
28	QLD	Proshares Ultra Qqq	ETF-其他	0.63%	—	—
29	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	0.62%	—	-55.48%
30	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	0.61%	—	-42.22%
31	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	0.60%	-0.25%	-61.84%
32	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.59%	—	-2.68%
33	CIEN	Ciena CORP	股票-科技	0.58%	—	-56.81%
34	ICVT	Ishares Convertible Bond ETF	ETF-其他	0.57%	—	-10.37%
35	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.56%	—	-35.02%
36	LEU	Centrus Energy Corp-class A	股票-能源	0.55%	—	—
37	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	0.55%	—	-57.12%
38	WGMI	Coinshares Bitcoin Mining Et	ETF-加密货币	0.54%	—	-16.26%
39	SSO	Proshares Ultra S&p500	ETF-其他	0.49%	—	—
40	NET	Cloudflare INC - Class A	股票-科技	0.48%	—	-1.00%
41	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.46%	—	-52.39%
42	UWM	Proshares Ultra Russell2000	ETF-其他	0.41%	—	+9.25%
43	HWM	Howmet Aerospace INC	股票-工业	0.41%	—	-45.26%
44	INCE	Franklin Income Equity Focus	ETF-其他	0.40%	—	-0.06%
45	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-其他	0.38%	-0.69%	-81.55%
46	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.37%	—	-47.77%
47	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.37%	—	—
48	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	0.36%	-0.36%	-73.58%
49	VIK	Viking Holdings Ltd	股票-周期性消费	0.36%	—	—
50	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	ETF-其他	0.35%	-0.35%	-74.51%

1–50 of 95

投资组合表现

Q3 2026表现

+5%

近4个季度表现

+29%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的87%）计算

标准差: +14.3%
贝塔系数: +0.97
阿尔法: +5.9%
最大回撤: -5.3%
年化表现: +24.9%
对标普胜率: +58.8%
索提诺比率: +4.07
斯图泽指数: +0.51
特雷诺比率: +0.24
斯特林比率: +1.63
卡玛比率: +4.73
信息比率: +1
跟踪误差: +5.3%
下行标准差: +5.7%
正收益月份占比: +70.6%
负收益月份占比: +29.4%
最佳12个月: +37.5%
最差12个月: +21.2%
效率比率: +0.63
夏普比率: +1.63
行业分散度: +14.8%
偏度: +0.5
峰度: +0.38
上行潜力: +5.65

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	95	US$1.3亿	100	1MUB 2IUSB 3VOO 主要持股2026-03-31 1.MUB 2.IUSB 3.VOO 4.LMUB 5.GOVT 6.AAPL 7.VEA 8.SGOL 9.MBB 10.CEF
2025-12-31	179	US$2.6亿	43	1VOO 2QQQ 3SPY 主要持股2025-12-31 1.VOO 2.QQQ 3.SPY 4.VEA 5.IUSB 6.MUB 7.AAPL 8.GOOGL 9.PLTR 10.VWO
2025-09-30	164	US$2.5亿	73	1VOO 2IBIT 3QQQ 主要持股2025-09-30 1.VOO 2.IBIT 3.QQQ 4.SPY 5.VEA 6.IUSB 7.MUB 8.AAPL 9.MSFT 10.PLTR
2025-06-30	138	US$2.1亿	0	1IBIT 2VOO 3QQQ 主要持股2025-06-30 1.IBIT 2.VOO 3.QQQ 4.SPY 5.VEA 6.IUSB 7.MUB 8.MSFT 9.AAPL 10.AMZN
2025-03-31	114	US$1.5亿	0	1AGG 2VOO 3IUSB 主要持股2025-03-31 1.AGG 2.VOO 3.IUSB 4.VEA 5.MUB 6.IBIT 7.AAPL 8.BNDX 9.MSFT 10.BSV
2024-12-31	459	US$1.7亿	0	1VOO 2IUSB 3MUB 主要持股2024-12-31 1.VOO 2.IUSB 3.MUB 4.VEA 5.BITB 6.AAPL 7.IBIT 8.MSFT 9.MBB 10.IVV

本季持股变动

Atlatl Advisers LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY); 新建仓: Ishares Lt National Muni Bd (LMUB); 新建仓: Abrdn Physical Gold Shares (SGOL); 清仓: Vanguard Total Intl Bond ETF (BNDX); 清仓: Corning INC (GLW).

Atlatl Advisers LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	MUB	Ishares National Muni Bond E	+17.2%	+220.10%	加仓
2	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	+5.5%	+29.79%	加仓
3	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	+3.7%	+366.84%	加仓
4	AAPL	Apple INC	+1.3%	-15.41%	减仓
5	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	+1%	+214.14%	加仓
6	AMZN	Amazon.com INC	+0.3%	-31.85%	减仓
7	NVDA	Nvidia CORP	+0.3%	-34.54%	减仓
8	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	-0.1%	-52.17%	减仓
9	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.1%	-49.08%	减仓
10	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.2%	-51.95%	减仓
11	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	-42.00%	减仓
12	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	-0.3%	-56.97%	减仓
13	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	-0.3%	-61.84%	减仓
14	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.3%	-46.90%	减仓
15	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	-0.4%	-74.51%	减仓
16	BIV	Vanguard Intermediate-term B	-0.4%	-73.58%	减仓
17	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.4%	-78.37%	减仓
18	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	-0.7%	-72.03%	减仓
19	VXF	Vanguard Extended Market ETF	-0.7%	-81.55%	减仓
20	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	-0.8%	-73.50%	减仓
21	LRCX	Lam Research CORP	-0.9%	-89.97%	减仓
22	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	-0.9%	-60.37%	减仓
23	MU	Micron Technology INC	-0.9%	-89.44%	减仓
24	WDC	Western Digital CORP	-1.1%	-93.28%	减仓
25	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-1.2%	-73.86%	减仓
26	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-2.9%	-65.72%	减仓
27	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-5.9%	-97.70%	减仓
28	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	EXIT	清仓
29	LMUB	Ishares Lt National Muni Bd	—	NEW	新建仓
30	SGOL	Abrdn Physical Gold Shares	—	NEW	新建仓
31	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	—	EXIT	清仓
32	GLW	Corning INC	—	EXIT	清仓
33	GM	General Motors Co	—	EXIT	清仓
34	NEM	Newmont CORP	—	EXIT	清仓
35	DG	Dollar General CORP	—	EXIT	清仓
36	IVZ	Invesco Ltd.	—	EXIT	清仓
37	APP	Applovin Corp-class A	—	EXIT	清仓
38	INSM	Insmed INC	—	EXIT	清仓
39	EXPE	Expedia Group INC	—	EXIT	清仓
40	STX	Seagate Technology Holdings plc	—	EXIT	清仓
41	CHRW	C.h. Robinson Worldwide INC	—	EXIT	清仓
42	TER	Teradyne INC	—	EXIT	清仓
43	BLV	Vanguard Long-term Bond ETF	—	EXIT	清仓
44	ALB	Albemarle CORP	—	EXIT	清仓
45	INTC	Intel CORP	—	EXIT	清仓
46	FSLR	First Solar INC	—	EXIT	清仓
47	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	—	EXIT	清仓
48	FIX	Comfort Systems USA INC	—	EXIT	清仓
49	OEF	Ishares S&p 100 ETF	—	EXIT	清仓
50	HIMU	Ishares High Yild Muni A ETF	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Atlatl Advisers LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Atlatl Advisers LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.3亿，分布在 95 个已申报仓位之中。

Atlatl Advisers LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Atlatl Advisers LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares National Muni Bond E (MUB) — US$2768.3万 (20.5%) 2. Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui (IUSB) — US$1235.4万 (9.2%) 3. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$674.9万 (5.0%) 4. Ishares Lt National Muni Bd (LMUB) — US$628.0万 (4.7%) 5. Ishares US Treasury Bond ETF (GOVT) — US$566.0万 (4.2%)

Atlatl Advisers LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Atlatl Advisers LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 2 个仓位、加仓 4 个既有持股、减仓 23 个仓位，并完全清仓 21 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY); 新建仓: Ishares Lt National Muni Bd (LMUB); 新建仓: Abrdn Physical Gold Shares (SGOL); 清仓: Vanguard Total Intl Bond ETF (BNDX); 清仓: Corning INC (GLW)

Atlatl Advisers LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Atlatl Advisers LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 51.7% • Consumer Discretionary: 13.5% • Industrials: 9.6% • Communication Services: 8.3% • Financials: 5.2% • Health Care: 4.1%

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近期动向

加仓 MUB
+220.1%　US$1895.7万
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+29.8%　US$276.4万
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+366.8%　US$444.1万
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加仓 AAPL
-15.4%　-US$129.6万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	20.54%	+17.19%	+220.10%
2	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	9.17%	+5.49%	+29.79%
3	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	5.01%	-2.91%	-65.72%
4	LMUB	Ishares Lt National Muni Bd	ETF-其他	4.66%	+4.66%	NEW
5	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公债	4.20%	+3.73%	+366.84%
6	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.61%	+1.25%	-15.41%
7	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	3.34%	-0.90%	-60.37%
8	SGOL	Abrdn Physical Gold Shares	ETF-避险与商品	3.17%	+3.17%	NEW
9	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	3.05%	—	+28.84%
10	CEF	Sprott Physical Gold And Sil	股票-其他	2.19%	—	-0.91%
11	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	ETF-其他	1.69%	—	+26.83%
12	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-其他	1.69%	—	-3.91%
13	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.69%	+0.27%	-31.85%
14	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.63%	+0.25%	-34.54%
15	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	1.44%	-0.26%	-46.90%
16	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.35%	-0.22%	-42.00%
17	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.21%	-0.15%	-51.95%
18	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-其他	1.20%	+1.00%	+214.14%
19	SYSB	Ishares Systematic Bond ETF	ETF-其他	1.16%	—	+57.21%
20	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	ETF-政府公债	1.16%	-0.25%	-56.97%
21	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.07%	-1.24%	-73.86%
22	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	0.82%	-0.77%	-73.50%
23	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	0.79%	-0.68%	-72.03%
24	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.79%	—	-14.89%
25	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	0.75%	-0.06%	-52.17%
26	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.64%	-0.07%	-49.08%
27	VRT	Vertiv Holdings Co-a	股票-工业	0.63%	—	—
28	QLD	Proshares Ultra Qqq	ETF-其他	0.63%	—	—
29	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	0.62%	—	-55.48%
30	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	0.61%	—	-42.22%
31	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	0.60%	-0.25%	-61.84%
32	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.59%	—	-2.68%
33	CIEN	Ciena CORP	股票-科技	0.58%	—	-56.81%
34	ICVT	Ishares Convertible Bond ETF	ETF-其他	0.57%	—	-10.37%
35	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.56%	—	-35.02%
36	LEU	Centrus Energy Corp-class A	股票-能源	0.55%	—	—
37	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	0.55%	—	-57.12%
38	WGMI	Coinshares Bitcoin Mining Et	ETF-加密货币	0.54%	—	-16.26%
39	SSO	Proshares Ultra S&p500	ETF-其他	0.49%	—	—
40	NET	Cloudflare INC - Class A	股票-科技	0.48%	—	-1.00%
41	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.46%	—	-52.39%
42	UWM	Proshares Ultra Russell2000	ETF-其他	0.41%	—	+9.25%
43	HWM	Howmet Aerospace INC	股票-工业	0.41%	—	-45.26%
44	INCE	Franklin Income Equity Focus	ETF-其他	0.40%	—	-0.06%
45	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-其他	0.38%	-0.69%	-81.55%
46	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.37%	—	-47.77%
47	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.37%	—	—
48	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	0.36%	-0.36%	-73.58%
49	VIK	Viking Holdings Ltd	股票-周期性消费	0.36%	—	—
50	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	ETF-其他	0.35%	-0.35%	-74.51%

1–50 of 95

投资组合表现

Q3 2026表现

+5%

近4个季度表现

+29%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的87%）计算

标准差: +14.3%
贝塔系数: +0.97
阿尔法: +5.9%
最大回撤: -5.3%
年化表现: +24.9%
对标普胜率: +58.8%
索提诺比率: +4.07
斯图泽指数: +0.51
特雷诺比率: +0.24
斯特林比率: +1.63
卡玛比率: +4.73
信息比率: +1
跟踪误差: +5.3%
下行标准差: +5.7%
正收益月份占比: +70.6%
负收益月份占比: +29.4%
最佳12个月: +37.5%
最差12个月: +21.2%
效率比率: +0.63
夏普比率: +1.63
行业分散度: +14.8%
偏度: +0.5
峰度: +0.38
上行潜力: +5.65

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	95	US$1.3亿	100	1MUB 2IUSB 3VOO 主要持股2026-03-31 1.MUB 2.IUSB 3.VOO 4.LMUB 5.GOVT 6.AAPL 7.VEA 8.SGOL 9.MBB 10.CEF
2025-12-31	179	US$2.6亿	43	1VOO 2QQQ 3SPY 主要持股2025-12-31 1.VOO 2.QQQ 3.SPY 4.VEA 5.IUSB 6.MUB 7.AAPL 8.GOOGL 9.PLTR 10.VWO
2025-09-30	164	US$2.5亿	73	1VOO 2IBIT 3QQQ 主要持股2025-09-30 1.VOO 2.IBIT 3.QQQ 4.SPY 5.VEA 6.IUSB 7.MUB 8.AAPL 9.MSFT 10.PLTR
2025-06-30	138	US$2.1亿	0	1IBIT 2VOO 3QQQ 主要持股2025-06-30 1.IBIT 2.VOO 3.QQQ 4.SPY 5.VEA 6.IUSB 7.MUB 8.MSFT 9.AAPL 10.AMZN
2025-03-31	114	US$1.5亿	0	1AGG 2VOO 3IUSB 主要持股2025-03-31 1.AGG 2.VOO 3.IUSB 4.VEA 5.MUB 6.IBIT 7.AAPL 8.BNDX 9.MSFT 10.BSV
2024-12-31	459	US$1.7亿	0	1VOO 2IUSB 3MUB 主要持股2024-12-31 1.VOO 2.IUSB 3.MUB 4.VEA 5.BITB 6.AAPL 7.IBIT 8.MSFT 9.MBB 10.IVV

本季持股变动

Atlatl Advisers LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	MUB	Ishares National Muni Bond E	+17.2%	+220.10%	加仓
2	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	+5.5%	+29.79%	加仓
3	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	+3.7%	+366.84%	加仓
4	AAPL	Apple INC	+1.3%	-15.41%	减仓
5	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	+1%	+214.14%	加仓
6	AMZN	Amazon.com INC	+0.3%	-31.85%	减仓
7	NVDA	Nvidia CORP	+0.3%	-34.54%	减仓
8	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	-0.1%	-52.17%	减仓
9	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.1%	-49.08%	减仓
10	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.2%	-51.95%	减仓
11	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	-42.00%	减仓
12	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	-0.3%	-56.97%	减仓
13	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	-0.3%	-61.84%	减仓
14	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.3%	-46.90%	减仓
15	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	-0.4%	-74.51%	减仓
16	BIV	Vanguard Intermediate-term B	-0.4%	-73.58%	减仓
17	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.4%	-78.37%	减仓
18	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	-0.7%	-72.03%	减仓
19	VXF	Vanguard Extended Market ETF	-0.7%	-81.55%	减仓
20	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	-0.8%	-73.50%	减仓
21	LRCX	Lam Research CORP	-0.9%	-89.97%	减仓
22	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	-0.9%	-60.37%	减仓
23	MU	Micron Technology INC	-0.9%	-89.44%	减仓
24	WDC	Western Digital CORP	-1.1%	-93.28%	减仓
25	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-1.2%	-73.86%	减仓
26	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-2.9%	-65.72%	减仓
27	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-5.9%	-97.70%	减仓
28	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	EXIT	清仓
29	LMUB	Ishares Lt National Muni Bd	—	NEW	新建仓
30	SGOL	Abrdn Physical Gold Shares	—	NEW	新建仓
31	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	—	EXIT	清仓
32	GLW	Corning INC	—	EXIT	清仓
33	GM	General Motors Co	—	EXIT	清仓
34	NEM	Newmont CORP	—	EXIT	清仓
35	DG	Dollar General CORP	—	EXIT	清仓
36	IVZ	Invesco Ltd.	—	EXIT	清仓
37	APP	Applovin Corp-class A	—	EXIT	清仓
38	INSM	Insmed INC	—	EXIT	清仓
39	EXPE	Expedia Group INC	—	EXIT	清仓
40	STX	Seagate Technology Holdings plc	—	EXIT	清仓
41	CHRW	C.h. Robinson Worldwide INC	—	EXIT	清仓
42	TER	Teradyne INC	—	EXIT	清仓
43	BLV	Vanguard Long-term Bond ETF	—	EXIT	清仓
44	ALB	Albemarle CORP	—	EXIT	清仓
45	INTC	Intel CORP	—	EXIT	清仓
46	FSLR	First Solar INC	—	EXIT	清仓
47	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	—	EXIT	清仓
48	FIX	Comfort Systems USA INC	—	EXIT	清仓
49	OEF	Ishares S&p 100 ETF	—	EXIT	清仓
50	HIMU	Ishares High Yild Muni A ETF	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看